Relatório de Desempenho
Mensal

Agosto/2013
Sumário

1. Destaques do mês ...................................................................

2

2. Produção ............
1.

DESTAQUES DO MÊS

PPP Indústria Farmacêutica de Américo Brasiliense
A empresa EMS assinou contrato com a FURP para adm...
2.

PRODUÇÃO
PRODUÇÃO PREVISTA X REALIZADA - 2013

Mês

Produção
Prevista (*)

Produção Realizada
Guarulhos

AmB

Produção...
ESTRATIFICAÇÃO POR LINHA DE PRODUÇÃO - FURP - 2013
(UF)
Linha de produção

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

...
INSUMOS ENVIADOS COMO EMPRÉSTIMOS PARA OUTROS LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS OFICIAIS
LABORATÓRIO

INSUMO

QUANT.

ENVIO

Pira...
INSUMOS RECEBIDOS COMO EMPRÉSTIMOS DE OUTROS LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS OFICIAIS
LABORATÓRIO

INSUMO

QUANT.

ENTRADA

SIT...
3. VENDAS
Em Unidades Farmacotécnicas (UF)
PROGRAMA DOSE CERTA - PRODUTOS FURP - 2013 (*)
Mês
Jan
Fev
Mar
Abr (2)
Mai (1)
...
Em Unidades Farmacotécnicas (UF)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - 2013
Mês
Jan
Fev
Mar
Abr (1)
Mai
Jun (2)
Jul (3)
Ago ...
Em Unidades Farmacotécnicas (UF)
MINISTÉRIO DA SAÚDE - 2013
Mês

Previsto em UF's (*)

Jan (1)
Fev (1)
Mar (1)
Abr
Mai
Jun...
Em Unidades Farmacotécnicas (UF)
OUTROS CLIENTES - 2013
Mês

Previsto em UF's (*)

Jan
Fev
Mar
Abr (1)
Mai (2)
Jun (2)
Jul...
4. EXPEDIÇÃO
MOVIMENTAÇÃO: VENDAS + PROGRAMA DOSE CERTA - 2013 (*)

Jan

1.517

173.741

Unidades
Farmacotécnicas
Distribu...
MOVIMENTAÇÃO TOTAL - 2013

225.724

Unidades
Farmacotécnicas
Distribuídas
163.038.348

159.526.487,64

4.090

261.139

203...
5. UNIDADES FARMÁCIA DOSE CERTA

MOVIMENTAÇÃO DAS UNIDADES FARMÁCIA DOSE CERTA
Período: 2012 e 2013 (*)
Nº de receitas ate...
6. PÓS VENDA
RELATÓRIO DE MANIFESTAÇÕES DE CLIENTES 2013

Tipo de
Manifestação

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

Ab...
7. RECURSOS HUMANOS
QUADRO DE PESSOAL, MOVIMENTAÇÕES E EVENTOS - 2013
Período

jan

mar

abr

mai

jun

jul

ago

1.035

Q...
8. FINANCEIRO
AQUISIÇÕES - UNIDADE GUARULHOS - 2012
CONTAS

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

(Valores...
AQUISIÇÕES - UNIDADE DE AMÉRICO BRASILIENSE - 2012
CONTAS

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

(Valores ...
RECEITAS - 2012
Item
Secretaria da Saude

Janeiro

Fevereiro

5.000.000,00

Março

Abril

5.000.000,00

13.265.035,22

59....
DESPESAS - 2012
Item
Pessoal e Encargos

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

(Valores em R$)

Junho

Julho

Agosto

Se...
DESPESAS - 2013
Item
Pessoal e Encargos
Energia Elétrica
Água

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Setembro

Outubro

...
POSIÇÃO CONTAS A RECEBER - 2012
Item
Duplicatas a Receber

Janeiro

Vencidos

19.042.881,12

Maio

Valores em R$

Agosto

...
BALANCETE COMPARATIVO ENCERRADO EM JULHO/2013 E JUNHO/2013 - CONSOLIDADO
( EM REAIS )

ATIVO
JULHO/2013
C IRC ULA NTE

JUN...
BALANCETE COMPARATIVO ENCERRADO EM JULHO/2013 E JUNHO/2013 - CONSOLIDADO
( EM REAIS )
PASSIV O
JULHO/2013

C IRC UL A NTE
...
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT EM 31 DE JULHO DE 2013 - CONSOLIDADO
( EM REAIS )

JULHO/2013

ACUMULADO

19.158.859,1...
9. EVENTOS

PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS - 2013
EVENTO

DATA

LOCAL

PROMOTOR

PÚBLICO-ALVO

ANÁLISE

A participação da FURP nes...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Anexo 3 relatório de desempenho mensal agosto 2013 (1)

1.134 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Anexo 3 relatório de desempenho mensal agosto 2013 (1)

  1. 1. Relatório de Desempenho Mensal Agosto/2013
  2. 2. Sumário 1. Destaques do mês ................................................................... 2 2. Produção ................................................................................ 3 3. Vendas ................................................................................... 7 4. Expedição ............................................................................... 11 5. Unidades Farmácia Dose Certa ................................................... 13 6. Pós venda ............................................................................... 14 7. Recursos Humanos ................................................................... 15 8. Financeiro ............................................................................... 16 9. Eventos .................................................................................. 26 1
  3. 3. 1. DESTAQUES DO MÊS PPP Indústria Farmacêutica de Américo Brasiliense A empresa EMS assinou contrato com a FURP para administrar a unidade de Américo Brasiliense. Vencedora da Concorrência Internacional realizada em julho a empresa será responsável pela gestão, operação e manutenção, com fornecimento de bens (medicamentos genéricos) e realização de obras para adequação da infraestrutura existente. Prestará também serviços de assessoria para obtenção dos Registros de Medicamentos perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. O prazo da concessão será de 15 anos. FURP assina parceria para a produção do DIU No dia 23 de agosto a FURP assinou parceria com a empresa Injeflex Indústria e Comércio de Dispositivos e Produtos Médicos Ltda. para a transferência de tecnologia de produção e para fornecimento do Dispositivo Intrauterino (DIU). Inicialmente a FURP realizará a embalagem do produto para a saúde e ao longo dos próximos anos incorporará outras etapas do processo de fabricação. Termo de Compromisso foi firmado junto ao Ministério da Saúde para que a FURP inicie o fornecimento do DIU em âmbito nacional. Campanha Hora Certa, Ganho Certo No dia 30 de agosto foram premiados com 4 horas de descanso os ganhadores da Campanha Hora Certa, Ganho Certo. Além das horas, a FURP ofereceu diversos prêmios como TV de LED, máquina fotográfica, aparelho celular e sanduicheira/grill que foram sorteados entre os funcionários que demonstraram profissionalismo e pontualidade. 29º edição da SIPAT A XXIX Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho - SIPAT teve na sua edição 2013 o tema: “Pare! Pense! Olhe! Vitimas? Acidentes Nunca Escolhem!” O evento foi aberto aos funcionários, estagiários e terceiros, e contou com palestras, sessões de massagens, teatro, intervenções artísticas e apresentações de paródias realizadas por funcionários da FURP. Centro de Convivência e Lazer da FURP Com objetivo de criar um grande Centro de Convivência e Lazer para beneficiar todos os funcionários da Fundação foi disponibilizada uma urna para coletar sugestões para o espaço que atualmente é ocupado pelo GRAFF. As melhores ideias poderão fazer parte de um projeto para adequação do espaço que será avaliado e viabilizado por uma comissão composta pelos próprios funcionários. Campanha de vacinação contra Hepatite B A FURP realizou no mês de agosto Campanha de Vacinação contra Hepatite B para os funcionários da unidade de Guarulhos. A vacinação foi realizada no ambulatório da Fundação. Foram imunizadas pessoas com até 49 anos de idade, entre funcionários, estagiários, jovens cidadãos e prestadores de serviços. 2
  4. 4. 2. PRODUÇÃO PRODUÇÃO PREVISTA X REALIZADA - 2013 Mês Produção Prevista (*) Produção Realizada Guarulhos AmB Produção externa (beneficiamento) Total (UF) Total (%) Jan 162.608.922 59.298.310 10.246.000 0 69.544.310 42,77 Fev 178.489.051 120.206.640 23.976.500 0 144.183.140 80,78 Mar 155.854.123 187.654.777 17.079.000 0 204.733.777 131,36 Abril (1) 154.729.628 112.039.690 10.237.000 0 122.276.690 79,03 Maio (2) 145.140.528 134.240.060 10.330.500 0 Junho (3) 206.449.210 154.906.520 0 0 144.570.560 154.906.520 99,61 75,03 Julho (4) 199.597.250 85.430.540 0 0 85.430.540 42,80 Agosto (5) 187.399.680 153.294.548 0 0 153.294.548 81,80 Setembro 206.806.538 1.007.071.085 71.869.000 0 1.078.940.085 67,56 Outubro Novembro Dezembro Acumulado 1.597.074.930 Fonte: Gerência de Materiais UF: Unidade Farmacotécnica AmB: Américo Brasiliense (*) A partir do relatório de maio/2013 a apresentação dos dados de "produção prevista" estão em bases mensais. A alteração permitrá uma melhor comparação com a produção realizada. (1) Da produção prevista para o mês de abril, de 154.729.628 de Unidades Farmacotécnicas, foram produzidas 122.276.690 de Unidades Farmacotécnicas, equivalentes a 79,03%. Os fornecedores contratados não entregaram os insumos Cimetidina, Digoxina e Manitol, em tempo hábil para a produção dos quantitativos planejados. Indisponibilidade de equipamentos de linha de produção (compressoras), também foram fatores que contribuíram para o não atingimento da meta do mês. (2) A produção em maio de 2013 atingiu 99% do volume quantitativo planejado. Em decorrência da falta de alguns insumos deixamos de produzir os medicamentos Carbamazepina 200mg comp., Metildopa 250mg comp., Mebendazol Susp. Oral e Metronidazol geléia. No entanto, para evitar a paralização das máquinas e a produção abaixo da meta, outros medicamentos como o Captopril 25mg comp. e Hidroclorotiazida 25mg comp. foram produzidos. (3) A produção em junho atingiu 75% do volume quantitativo planejado. Os motivos que comprometeram parte da produção de alguns medicamentos foram a falta de matérias primas e materiais de embalagem decorrente da demora na aquisição de alguns insumos e atrasos nas entregas pelos fornecedores. Também a falta de mão de obra no Prédio 25 provocou o remanejamento de mão de obra das linhas de produção do Prédio 2 prejudicando a produção. Os produtos que não puderam ser atendidos na sua totalidade são: Metildopa 250mg comp., Carbamazepina 200mg comp., Aminofilina 500 mg comp., Dipirona 500 mg comp., Amoxicilina 500 mg cápsulas, Cefalexina 500 mg cápsulas, Cefalexina 250mg/5ml suspensão e Dexametasona creme. (4) A produção em julho atingiu 42,8% do volume quantitativo planejado. Vários fatores contribuíram para que a produção ficasse abaixo do planejado, dentre os quais, a falta de matérias primas e atrasos nas entregas pelos fornecedores. Outros fatores também afetaram a produção em linhas específicas de produção, como a falta de mão de obra na produção de cápsulas, quebra de compressores e o aumento do tempo necessário para análise microbiológica de 100% dos comprimidos que passou de 2 a 3 dias para 7 dias. Na linha de produção de comprimidos, responsável por 83% da produção prevista, foram produzidos 45% da produção planejada. Os principais fatores responsáveis pela baixa produção foram a falta de insumos como a Aminofilina, Azatioprina e Fenitoína, bem como atrasos nas entregas de Alumínios, Laminados e Caixas. Uma série de insumos não foi entregue nos prazos acordados em razão de atrasos no pagamento dos fornecedores, tais como Aminofilina Oral, Carbamazepina, Manitol, Estearato de magnésio, Cefalexina compactada, Alumínio 25 + Surlyn p/Metildopa, Alumínio chapado Hidroclorotiazida, Frascos 25mg para Lamivudina, Rótulos de papel, Rótulos autoadesivo e Conta gotas. (5) A produção em agosto atingiu 81,8% do volume quantitativo planejado. Os fatores que contribuíram para que a produção ficasse abaixo da previsão foram a falta de insumos, atrasos nas entregas de insumos pelos fornecedores e o aumento no tempo de análise microbiológica (ver nota nº 4). Na linha de produção de comprimidos, responsável por 91% da produção prevista, foram produzidos 85% da produção planejada. A produção nessa linha ficou aquém do planejado porque faltaram insumos como a Aminofilina, Azatioprina e Fenitoína, bem como atrasos nas entregas de Manitol, Alumínios, Laminados e Caixas. Na linha de produção do ARV e Tuberculose a totalidade da produção prevista (4.000.000 de unidades farmacotécnicas de Lamivudina 150mg comp.) deixou de ser produzida porque não houve tempo hábil para repor os frascos 25mg que foram rejeitados pelo Controle da Qualidade. Os problemas com o fornecimento de insumos ocorreram devido ao atraso de pagamento aos fornecedores. Os insumos afetados pela falta de pagamentos são os mesmos que estão descritos na nota nº 4 acima. 3
  5. 5. ESTRATIFICAÇÃO POR LINHA DE PRODUÇÃO - FURP - 2013 (UF) Linha de produção Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 64.584.500 131.437.500 185.597.500 105.932.500 136.918.800 139.916.000 173.500 281.800 475.600 281.900 195.500 0 4.133.050 9.569.250 11.699.600 8.906.900 6.303.600 9.027.750 Cremes e pomadas 331.650 561.850 640.450 366.950 388.300 467.450 Pós extemporâneos 7.860 552.050 51.120 259.060 340.010 226.360 205.900 0 0 279.700 424.350 230.600 0 0 6.747 0 0 0 107.850 525.850 1.070.150 1.076.300 0 198.950 0 1.254.840 5.192.610 5.173.380 0 4.839.410 Comprimidos SRO Cápsulas Pós estéreis Líquidos Espec iais Líquidos ARV/T b/MH Total 69.544.310 144.183.140 204.733.777 122.276.690 144.570.560 154.906.520 Fonte: Gerência de Materiais UF: Unidade Farmacotécnica ESTRATIFICAÇÃO POR LINHA DE PRODUÇÃO - FURP - 2013 (UF) Linha de produção Julho Agosto 75.511.600 144.027.500 215.000 477.500 5.616.900 7.507.550 Cremes e pomadas 262.800 92.800 Pós extemporâneos 250.360 438.460 Pós estéreis 568.450 36.050 0 6.938 560.300 679.750 2.445.130 28.000 Comprimidos SRO Cápsulas Líquidos Espec iais Líquidos ARV/Tb/MH Total 85.430.540 153.294.548 Setembro Outubro Novembro Dezembro 0 0 0 0 Fonte: Gerência de Materiais UF: Unidade Farmacotécnica 4
  6. 6. INSUMOS ENVIADOS COMO EMPRÉSTIMOS PARA OUTROS LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS OFICIAIS LABORATÓRIO INSUMO QUANT. ENVIO Pirazinamida 10.000 g 12/03/2004 Ribavirina 39.360 g 28/05/2004 Aluminio 30 largura 126 mm 214.300 g 25/01/2005 Copo Medida 10 ml 540 un 10/12/2005 Tampa Plastica 540 un 10/12/2005 Frasco de Vidro Ambar 540 un 10/12/2005 SITUAÇÃO ATUAL Em negociação p/ troca por outro insumo Em negociação p/ troca por outro insumo Em negociação p/ troca por outro insumo Em negociação p/ troca por outro insumo Em negociação p/ troca por outro insumo Em negociação p/ troca por outro insumo Sulfato Ferroso 11/10/2006 Devolução prevista para out/2013 Sulfato Ferroso 500.000 g 15/12/2006 Devolução prevista para out/2013 1.500 g 09/02/2006 Devolução prevista para out/2013 50.000 g 14/06/2007 Devolução prevista para out/2013 1.000.000 g 10/07/2007 Devolução prevista para out/2013 10.000 ml 14/06/2007 Devolução prevista para out/2013 2.000 un 16/04/2008 Devolução prevista para out/2013 598.233 g 11/05/2012 Devolução prevista para out/2013 1.000.000 g 27/07/2012 Devolução prevista para out/2013 436.700 g 14/08/2013 Devolução prevista para out/2013 Alcool Isopropilico 250.000 ml 04/04/2003 Devolução prevista para nov/2013 Dioxido de Titanio 10.000 g 04/04/2003 Devolução prevista para nov/2013 Sacarina Sodica 10.000 g 04/04/2003 Devolução prevista para nov/2013 Essência de laranja 3.000 g 19/10/2006 Devolução prevista para nov/2013 Essência de limão 3.000 g 19/10/2006 Devolução prevista para nov/2013 Glicose Oral Anidra FAR-MANGUINHOS – INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS 50.000 g 3.000 g 19/10/2006 Devolução prevista para nov/2013 Dexametasona Acetato Essência de Laranja Amido Acetona Saco Plastico Captopril Lactose Monohidratada Spray-dried Laminado PVC Cristal P/ Blister 0,25 mm IVB – INSTITUTO VITAL BRAZIL S.A 749.920 g 14/05/2004 Em negociação Ampicilina Oral Anidra 1.500.000 g 02/08/2002 Em negociação Cápsula Gelatinosa 1.459.800 un 31/10/2002 Em negociação 1.249.940 un 13/01/2003 Em negociação 2.000 g 12/03/1998 Em negociação 500.000 g 10/06/1998 Em negociação Hidroclorotiazida 6.000 g 11/01/2002 Em negociação Glibenclamida LQFE – LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DO EXÉRCITO Ampicilina Oral Anidra Cápsula Gelatinosa LAQFA – LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DA AERONÁUTICA 1.000 g 11/01/2002 Em negociação Propranolol Aluminio larg. 225 mm UNIVERSIDADE DE LONDRINA LAFEPE Mebendazol Micronizado Lactose Monohidratada Spray-dried Em negociação p/ troca por outro insumo 300.000 g 08/04/2005 500.000 g 23/08/2007 Devolução prevista para nov/2013 150 g 23/10/2007 Devolução prevista para nov/2013 165.000 g 14/11/2007 Devolução prevista para nov/2013 Amido 21.000 g 10/09/2008 Devolução prevista para nov/2013 Cetiol V 21.000 g 10/09/2008 Devolução prevista para out/2013 6.000 g 10/09/2008 Devolução prevista para out/2013 Corante azul FDC Nº 2 Acido Citrico Anidro FUNED – FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS Butil Hidroxitolueno Essência de Laranja Essência de Morango Amido Corante Amarelo de Tartrazina Celulose Microcristalina Tipo 102 Fonte: Gerência de Materiais 2.500 g 03/02/2009 Devolução prevista para out/2013 1.500 g 03/02/2009 Devolução prevista para out/2013 351.582 g 18/02/2009 Devolução prevista para out/2013 1.000 g 21/08/2009 Devolução prevista para out/2013 15.000 g 10/02/2011 Devolução prevista para out/2013 5
  7. 7. INSUMOS RECEBIDOS COMO EMPRÉSTIMOS DE OUTROS LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS OFICIAIS LABORATÓRIO INSUMO QUANT. ENTRADA SITUAÇÃO ATUAL Dexametasona 14/5/07 Em negociação p/troca por outro insumo Digoxina 2.000 g 26/5/04 Em negociação p/troca por outro insumo Açucar 24.000.000 g 16/9/05 Em negociação p/troca por outro insumo Açucar 12.000.000 g 8/2/06 Em negociação p/troca por outro insumo Açucar 3.000.000 g 8/2/06 Em negociação p/troca por outro insumo Açucar 12.000.000 g 15/2/06 Em negociação p/troca por outro insumo Açucar 12.000.000 g 15/2/06 Em negociação p/troca por outro insumo Açucar 26.010.000 g 16/3/06 Em negociação p/troca por outro insumo Açúcar 24.000.000 g 16/3/06 Em negociação p/troca por outro insumo Açúcar 24.000.000 g 1/6/06 Em negociação p/troca por outro insumo Açúcar 24.000.000 g 13/7/06 Em negociação p/troca por outro insumo 193.690 g 22/7/09 Devolução prevista para out/2013 1.000.000 g 24/5/11 Devolução prevista para out/2013 4.881 g 22/8/13 Devolução prevista para out/2013 Amido 850.000 g 22/8/13 Devolução prevista para out/2013 Hidroclorotiazida 429.020 g 18/8/08 Devolução prevista para out/2013 Propranolol Cloridrato 97.600 g 18/8/08 Devolução prevista para out/2013 Hioscina N-butilbrometo 29.746 g 18/8/08 Devolução prevista para out/2013 Talco 53.824 g 18/8/08 Devolução prevista para out/2013 1.250.000g 20/5/03 Em negociação p/troca por outro insumo 525.000 g 27/9/06 Devolução prevista para out/2013 Sacarina Sódica 50.000 g 30/9/08 Devolução prevista para out/2013 Metoclopramida Micronizada 25.000 g 27/8/07 Devolução prevista para nov/2013 397.132 g 19/5/09 Devolução prevista para nov/2013 1.000.000 g 9/9/09 Devolução prevista para nov/2013 500.000 g 19/5/11 Devolução prevista para nov/2013 1.100.000 g 19/11/11 Devolução prevista para nov/2013 Digoxina 4.000 g 25/4/13 Devolução prevista para nov/2013 Digoxina FAR-MANGUINHOS – INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS 5.000 g 4.758 g 26/8/13 Devolução prevista para nov/2013 131.520 g 7/4/05 Em negociação p/troca por outro insumo 5.000 g 2/7/04 Em negociação p/troca por outro insumo Glibenclamida Manitol Dexametasona IVB – INSTITUTO VITAL BRAZIL S.A LAQFA – LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DA AERONÁUTICA LQFE – LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DO EXÉRCITO LAFEPE Amoxicilina Tridratada Amoxicilina Thiidratada pó Mebendazol Lactose Monohidratada SprayDried FUNED – FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS LFM – LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DA MARINHA Metronidazol Carbamazepina Cefalexina Monohidratada LAFERGS – LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO RGS Dexametasona Acetato LIFESA – LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA S.A Glibenclamida 238.000 g 1/10/09 Em negociação Fonte: Gerência de Materiais 6
  8. 8. 3. VENDAS Em Unidades Farmacotécnicas (UF) PROGRAMA DOSE CERTA - PRODUTOS FURP - 2013 (*) Mês Jan Fev Mar Abr (2) Mai (1) Jun (2) Jul (3) Ago (4) Set Out Nov Dez Acumulado Pedidos Recebidos em UF's Realizado (**) 100.234.460 84.307.220 77.999.190 80.381.730 138.896.210 79.593.670 53.917.180 117.474.990 Em UF's 98.365.410 83.983.590 133.286.280 83.026.010 76.241.580 84.568.680 71.960.530 95.134.010 % 98,1% 99,6% 170,9% 103,3% 54,9% 106,3% 133,5% 732.804.650 726.566.090 99,1% 81,0% Fonte: Gerência de Administração de Vendas UF: Unidade Farmacotécnica (*) Estão incluídos os medicamentos fornecidos à SES/SP com emissão de DFM (Oseltamivir, Azatioprina, Desmopressina e Sulfadiazina), além dos itens do Programa Dose Certa. (**) No quantitativo REALIZADO estão inclusos os atendimentos das pendências dos meses anteriores que, somados aos atendimentos dos pedidos do mês, superaram o quantitativo dos PEDIDOS RECEBIDOS. (1) Em maio a DRS de Piracicaba e NAF Franco da Rocha não encaminharam os pedidos dentro do prazo estabelecido. Também não houve a disponibilidade dos medicamentos Dipirona e Diazepam para entregas. (2) Os dados relativos aos meses de abril e junho de 2013 foram revisados, pois houve erro na conversão de embalagens por ocasião da emissão dos relatórios. (3) O realizado de julho inclui o atendimento de pendências dos meses anteriores. (4) O atendimento parcial aos pedidos recebidos deve-se a falta dos seguintes medicamentos: dipirona gotas, diazepam 10mg comp., polivitamínico gotas, dexametasona creme, carbamazepina 200mg comp., cefalexina cps 500mg e metildopa 250mg comp. revestido. Em Valores Financeiros (R$) PROGRAMA DOSE CERTA - PRODUTOS FURP - 2013 (*) Mês Jan Fev Mar Abr (2) Mai (1) Jun (2) Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Realizado (**) Pedidos Recebidos em R$ R$ % 6.796.028,90 6.016.069,89 6.294.694,05 5.789.652,00 8.986.391,87 6.403.924,16 6.349.076,52 7.758.489,96 6.477.794,61 5.581.265,72 10.517.218,11 7.283.051,11 6.206.100,34 6.445.651,40 5.654.004,80 6.937.084,60 95,3% 92,8% 167,1% 125,8% 69,1% 100,7% 89,1% 89,4% 54.394.327,35 55.102.170,69 101,3% Fonte: Gerência de Administração de Vendas (*) Estão incluídos os medicamentos fornecidos à SES/SP com emissão de DFM (Oseltamivir, Azatioprina, Desmopressina e Sulfadiazina), além dos itens do Programa Dose Certa. (**) No quantitativo REALIZADO estão inclusos os atendimentos das pendências dos meses anteriores que, somados aos atendimentos dos pedidos do mês, superaram o quantitativo dos PEDIDOS RECEBIDOS. (1) Em maio a DRS de Piracicaba e NAF Franco da Rocha não encaminharam os pedidos dentro do prazo legal. Também não houve a disponibilidade dos medicamentos Dipirona e Diazepam para entregas. (2) Os dados relativos aos meses de abril e junho de 2013 foram revisados, pois houve erro na conversão de embalagens por ocasião da emissão dos relatórios. 7
  9. 9. Em Unidades Farmacotécnicas (UF) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - 2013 Mês Jan Fev Mar Abr (1) Mai Jun (2) Jul (3) Ago (4) Set Out Nov Dez Acumulado Pedidos Recebidos em UF's Realizado 11.423.200 53.926.800 33.097.350 45.363.300 59.902.800 26.405.600 54.190.900 59.903.900 Em UF's 8.873.200 53.070.100 25.115.350 53.345.350 53.555.990 38.613.910 48.310.650 74.466.760 % 77,7% 98,4% 75,9% 117,6% 89,4% 146,2% 89,1% 124,3% 344.213.850 355.351.310 103,2% Fonte: Gerência de Administração de Vendas UF: Unidade Farmacotécnica (1) Em abril houve o atendimento integral à programação planejada. Também houve o atendimento às pendências de março com a entrega dos medicamentos amoxicilina cps., carbamazepina comp. e nifedipina comp. revestido. (2) No mês de junho o aumento na entrega de medicamentos ocorreu em função de acordo junto a Prefeitura Municipal de São Paulo no sentido de antecipar parte da entrega de medicamentos dos meses seguintes. (3) No mês de julho não houve entrega de alguns produtos de alto valor agregado (ex: cefalexina suspensão por quebra de compressor). (4) O realizado acima dos pedidos recebidos deve-se ao atendimento de pendências dos meses anteriores. Em Valores Financeiros (R$) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - 2013 Mês Jan Fev Mar Abr (1) Mai Jun (2) Jul (3) Ago Set Out Nov Dez Acumulado Pedidos Recebidos em R$ Realizado 589.518,48 1.467.665,75 900.454,21 1.189.339,41 1.686.204,41 940.613,20 1.502.577,61 1.683.495,11 R$ 385.340,76 1.286.807,82 530.606,93 1.559.127,11 1.310.641,95 1.070.597,73 959.555,37 1.611.114,39 % 65,37% 87,68% 58,93% 131,09% 77,73% 113,82% 9.959.868,18 8.713.792,06 87,5% 63,9% 95,7% Fonte: Gerência de Administração de Vendas (1) (2) (3) Em abril houve o atendimento integral à programação planejada. Também houve o atendimento às pendências de março com a entrega dos medicamentos amoxicilina caps., carbamazepina comp. e nifedipina comp. revestido. No mês de junho o aumento na entrega de medicamentos ocorreu em função de acordo junto a Prefeitura Municipal de São Paulo, no sentido de antecipar parte da entrega de medicamentos dos meses seguintes. No mês de julho não houve entrega de alguns produtos de alto valor agregado (ex: cefalexina suspensão por quebra de compressor). 8
  10. 10. Em Unidades Farmacotécnicas (UF) MINISTÉRIO DA SAÚDE - 2013 Mês Previsto em UF's (*) Jan (1) Fev (1) Mar (1) Abr Mai Jun (2) Jul (3) Ago (4) Set Out Nov Dez Acumulado 0 0 0 0 11.522.400 4.320.000 6.770.000 1.450.000 0 2.070.000 4.320.000 6.369.200 36.821.600 Realizado Em UF's % 1.518.250 1.952.500 76.650 0 11.522.400 1.200.000 6.675.210 0 0,0% 100,0% 27,8% 98,6% - 22.945.010 62,3% Fonte: Gerência de Administração de Vendas UF: Unidade Farmacotécnica MS Previsto revisado em 20/06/2013. (*) (1) (2) (3) (4) O previsto para 2013 foi revisado em função da assinatura em maio dos convênios com o Ministério da Saúde. As entregas realizadas são referentes às pendências do ano passado. A produção foi realizada, porém, não houve tempo hábil para a expedição ainda no mês de junho. A entrega será efetuada em julho. Em julho houve a entrega da pendência do mês anterior. Não foi possível o atendimento integral para o previsto em julho pela falta de frascos para o antiretroviral. Em agosto não foi liberada a Lamivudina (150mg comp.) porque os frascos (25mg) foram rejeitados pelo Controle da Qualidade e não houve tempo hábil para a reposição (ver nota 5 da pg. 3). Em Valores Financeiros (R$) MINISTÉRIO DA SAÚDE - 2013 Mês Previsto em R$ (*) Jan (1) Fev (1) Mar (1) Abr Mai Jun (2) Jul (3) Ago (4) Set Out Nov Dez Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 9.374.640,00 4.752.000,00 3.184.959,00 299.985,00 0,00 260.893,00 4.752.000,00 3.254.197,50 25.878.674,50 Realizado R$ % 167.245,68 197.983,50 63.611,84 0,00 9.374.640,00 1.320.000,00 5.162.550,34 0,00 0,0% 16.286.031,36 100,0% 27,8% 162,1% - 62,9% Fonte: Gerência de Administração de Vendas MS Previsto foi revisado em 20/06/2013. (*) O previsto para 2013 foi revisado em função da assinatura em maio dos convênios com o Ministério da Saúde. (1) As entregas realizadas são referentes às pendências do ano passado. (2) A produção foi realizada, porém, não houve tempo hábil para a expedição ainda no mês de junho. A entrega será efetuada em julho. (3) O valor financeiro dos medicamentos em julho foi alto em comparação ao previsto, pois inclui medicamento de alto valor agregado (lamivudina+zidovudina). (4) Em agosto não foi liberada a Lamivudina (150mg comp.) porque os frascos (25mg) foram rejeitados pelo Controle da Qualidade e não houve tempo hábil para a reposição (ver nota 5 da pg. 3). (5) 9
  11. 11. Em Unidades Farmacotécnicas (UF) OUTROS CLIENTES - 2013 Mês Previsto em UF's (*) Jan Fev Mar Abr (1) Mai (2) Jun (2) Jul Ago (2) Set Out Nov Dez Acumulado 15.926.879 15.926.879 15.926.879 15.926.879 15.926.879 15.926.879 15.926.879 15.926.879 15.926.879 15.926.879 15.926.879 15.926.879 191.122.548 Realizado (**) Em UF's % 5.203.000 4.386.002 4.970.600 10.572.054 8.170.125 9.127.540 14.255.290 13.019.720 32,7% 27,5% 31,2% 66,4% 51,3% 57,3% 89,5% 81,7% 69.704.331 36,5% Fonte: Gerência de Administração de Vendas UF: Unidade Farmacotécnica (*) Dados previstos no Plano de Vendas. (**) O grupo Outros Clientes atende a contratos contínuos e a vendas eventuais. O fator determinante para as vendas eventuais é a disponibilidade de medicamentos em estoque, que é ofertado aos clientes que contataram a Furp, demonstrando interesse na aquisição. O saldo resultante do atendimentos prioritário ao Programa Dose Certa, Prefeitura de São Paulo, Ministério da Saúde e contratos firmados dentro do bloco de Outros Clientes determina o grau de possibilidade de atendimento às vendas eventuais. A previsão foi calculada considerando a capacidade de produção e as demandas previstas para o Programa Dose Certa, PMSP e MS. (1) No mês de abril houve aumento na venda de medicamentos para Outros Clientes em relação ao primeiro trimestre. O não atendimento à previsão de vendas deve-se a falta de medicamentos para comercialização. (2) O não atendimento à previsão de vendas deve-se a falta de medicamentos para comercialização. Em Valores Financeiros (R$) OUTROS CLIENTES - 2013 Mês Previsto em R$ (*) Jan Fev Mar Abr (1) Mai (2) Jun (2) Jul (3) Ago (2) Set Out Nov Dez Acumulado 1.689.669,41 1.689.669,41 1.689.669,41 1.689.669,41 1.689.669,41 1.689.669,41 1.689.669,41 1.689.669,41 1.689.669,41 1.689.669,41 1.689.669,41 1.689.669,41 20.276.032,92 Realizado (**) R$ % 406.400,13 337.197,98 440.385,47 1.001.138,93 525.830,06 1.085.103,54 760.606,82 1.123.580,74 24,1% 20,0% 26,1% 59,3% 31,1% 64,2% 45,0% 66,5% 5.680.243,67 28,0% Fonte: Gerência de Administração de Vendas (*) Dados previstos no Plano de Vendas. (**) O grupo Outros Clientes atende a contratos contínuos e a vendas eventuais. O fator determinante para as vendas eventuais é a disponibilidade de medicamentos em estoque, que é ofertado aos clientes que contataram a Furp, demonstrando interesse na aquisição. O saldo resultante do atendimentos prioritário ao Programa Dose Certa, Prefeitura de São Paulo, Ministério da Saúde e contratos firmados dentro do bloco de Outros Clientes determina o grau de possibilidade de atendimento às vendas eventuais. A previsão foi calculada considerando a capacidade de produção e as demandas previstas para o Programa Dose Certa, PMSP e MS. (1) No mês de abril houve aumento na venda de medicamentos para Outros Clientes em relação ao primeiro trimestre. O não atendimento à previsão de vendas deve-se a falta de medicamentos para comercialização. (2) O não atendimento à previsão de vendas deve-se a falta de medicamentos para comercialização. (3) No mês de julho não houve entrega de alguns produtos de alto valor agregado. 10
  12. 12. 4. EXPEDIÇÃO MOVIMENTAÇÃO: VENDAS + PROGRAMA DOSE CERTA - 2013 (*) Jan 1.517 173.741 Unidades Farmacotécnicas Distribuídas 142.916.402 Fev 2.353 180.047 175.496.956 10.463.404,59 Mar 2.490 268.659 206.271.977 15.716.311,68 Mês Nº de DANFE + DFM Peso (kg) Valor (R$) 10.388.153,37 Abr (1) 1.460 201.517 159.619.166 11.181.358,59 Mai 1.279 237.358 162.202.217 18.813.307,68 Jun (1) 1.578 257.674 145.288.820 11.177.176,77 Jul 991 195.381 156.372.168 14.234.764,18 Ago 1.481 309.494 193.934.809 11.062.976,13 13.149 1.823.870 1.342.102.515 103.037.452,99 Set Out Nov Dez Acumulado Fonte: Gerência de Administração de Vendas (*) Vendas incluem Ministério da Saúde, PMSP e Outros Clientes. (1) Os dados relativos aos meses de abril e junho de 2013 foram revisados em julho, pois houve erro na conversão de embalagens por ocasião da emissão dos relatórios. MOVIMENTAÇÃO : ESTOQUE DA SES/SP - 2013 Jan 1.613 51.983 Unidades Farmacotécnicas Distribuídas 20.121.946 Fev 1.737 81.093 27.517.948 139.070.694,11 Mês Nº de FATURAS Peso (kg) Valor (R$) 149.138.334,27 Mar 1.773 56.794 21.972.630 104.408.016,26 Abr 1.807 65.866 18.491.428 114.864.956,26 Mai 1.690 57.579 24.659.400 138.313.132,63 Jun 2.100 81.892 34.493.105 157.612.355,72 Jul 1.632 68.266 26.210.555 147.212.141,27 Ago 1.770 73.359 24.305.723 174.842.915,95 14.122 536.832 197.772.735 1.125.462.546,47 Set Out Nov Dez Acumulado Fonte: Gerência de Administração de Vendas 11
  13. 13. MOVIMENTAÇÃO TOTAL - 2013 225.724 Unidades Farmacotécnicas Distribuídas 163.038.348 159.526.487,64 4.090 261.139 203.014.904 149.534.098,70 4.263 325.452 228.244.607 120.124.327,94 Abr (1) 3.267 267.383 178.110.594 126.046.314,85 Mai 2.969 294.938 186.861.617 157.126.440,31 Jun (1) 3.678 339.566 179.781.925 168.789.532,49 Jul 2.623 263.646 182.582.723 161.446.905,45 Ago 3.251 382.853 218.240.532 185.905.892,08 27.271 2.360.702 1.539.875.250 1.228.499.999,46 Mês Nº de DANFE + FATURAS+DFM Peso (kg) Jan 3.130 Fev Mar Valor (R$) Set Out Nov Dez Acumulado Fonte: Gerência de Administração de Vendas (1) Os dados relativos aos meses de abril e junho de 2013 foram revisados em julho, pois houve erro na conversão de embalagens por ocasião da emissão dos relatórios. DANFE: DFM: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Ministério da Saúde + outros clientes). Documento de Fornecimento de Medicamentos (Programa Dose Certa + outros produtos FURP fornecidos à SES/SP e à Prefeitura Municipal de São Paulo, com emissão desse documento). FATURA: Documento emitido pela SES/SP, para distribuição de medicamentos no estoque da SES/SP. MOVIMENTAÇÃO TOTAL - ACUMULADO NO ANO - 2013 Mês Nº de DANFE + FATURAS+DFM Peso (kg) Unidades Farmacotécnicas Distribuídas Valor (R$) Em % Vendas+Dose Certa 13.149 1.823.870 1.342.102.515 103.037.453 8,4% Estoque da SES/SP 14.122 536.832 197.772.735 1.125.462.546,47 91,6% Acumulado 27.271 2.360.702 1.539.875.250 1.228.499.999,46 100,0% Fonte: Gerência de Administração de Vendas 12
  14. 14. 5. UNIDADES FARMÁCIA DOSE CERTA MOVIMENTAÇÃO DAS UNIDADES FARMÁCIA DOSE CERTA Período: 2012 e 2013 (*) Nº de receitas atendidas (**) Mês Unidades Farmacotécnicas dispensadas (**) 2012 (***) 2013 2012 (***) 2013 Jan 22.682 22.789 1.608.791 1.685.242 Fev 21.641 18.502 1.497.724 1.338.016 Mar 26.737 21.194 1.708.109 1.444.738 Abr 22.872 23.878 1.436.946 1.497.688 Mai 27.007 21.369 1.799.133 1.393.311 Jun 22.783 22.466 1.520.173 1.470.148 Jul 24.360 22.459 1.616.223 1.506.266 Ago 26.360 23.329 1.743.626 1.411.312 Set 21.647 1.509.408 Out 24.790 1.772.306 Nov 20.844 1.569.615 Dez 19.045 1.457.043 Total 280.768 175.986 19.239.097 11.746.721 Fonte: Gerência de Assistência Farmacêutica (*) Total de 16 unidades Farmácia Dose Certa. (**) A demanda gerada nas unidades FDC é espontânea, ou seja, na condição de serviço complementar é procurada, em especial, por usuários do Metrô e da CPTM.O número de receitas atendidas e unidades farmacêuticas dispensadas variam em relação a múltiplos fatores, entre os quais é possível considerar a demanda das Unidades de Saúde, o abastecimento de medicamentos das Unidades de Saúde de origem dos usuários e o tipo de medicamento prescrito. (***) A Furp passou a fornecer, em 2012, medicamentos para a Secretaria de Saúde do município de São Paulo, promovendo desta forma um abastecimento mais efetivo dos usuários do SUS/SP, que representam o maior percentual de atendimentos nas unidades FDC. 13
  15. 15. 6. PÓS VENDA RELATÓRIO DE MANIFESTAÇÕES DE CLIENTES 2013 Tipo de Manifestação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO Abertas 7 8 9 10 3 11 23 9 80 Encerradas 2 5 4 14 1 8 15 21 70 Abertas 1 11 11 17 7 11 14 20 92 Encerradas 2 8 13 14 7 12 13 17 86 Abertas 13 12 7 19 20 9 11 16 107 Encerradas 12 15 15 12 11 20 9 6 100 1 1 16 8 18 0 0 0 44 Encerradas 14 0 0 0 0 34 2 3 53 Abertas 22 32 43 54 48 31 48 45 323 Encerradas 30 28 32 40 19 74 39 47 309 Status SET OUT NOV DEZ TOTAL Administrativa Boas Práticas de Transporte - BPT Farmacovigilância Abertas Produtos de Terceiros TOTAL Fonte: Gerência de Asistência Farmacêutica Manifestação: refere-se ao número total de reclamações (procedentes e não procedentes) recebidas pelo SAC/GAF que geram Registro de Solicitação de Atendimento ao Cliente - RSAC. Os RSACs abertos e somente encerrados após a solução dos responsáveis pela área. Manifestações Administrativas: referem-se às manifestações relacionadas aos processos administrativos: extravio da Nota Fiscal, carga roubada, pedido incorreto, faturamento próximo à validade, expedição incorreta, problemas no sistema informatizado, prorrogação de prazo, devolução – Resolução SMA nº 31, Farmácia Dose Certa. Manifestações de Boas Práticas de Transporte - BPT: referem-se às manifestações relacionadas à qualidade do transporte Furp e empresa terceirizada. São avaliados: Qualidade do transporte, atraso e conduta da transportadora, extravio ou avaria de medicamentos, entrega em local indevido. Manifestações de Farmacovigilância: referem-se às manifestações relacionadas a evento adverso, evento adverso com suspeita de desvio de qualidade. Manifestações de Produtos de Terceiros: referem-se às manifestações de produtos adquiridos pela SES/SP dispensados pelas unidades Farmácia Dose Certa-FDC, pelos municípios incluídos no Programa Dose Certa e aqueles da parceria FDC/PMSP. A Gerência de Assistência Farmacêutica recebe a manifestação, realiza tratamento conforme procedimentos internos e notifica o desvio ao Sistema Estadual de Vigilância Sanitária e fabricante. A manifestação é considerada encerrada, para fins de estratificação, quando o fabricante já realizou o estudo do desvio e enviou a reposição dos quantitativos. 14
  16. 16. 7. RECURSOS HUMANOS QUADRO DE PESSOAL, MOVIMENTAÇÕES E EVENTOS - 2013 Período jan mar abr mai jun jul ago 1.035 Quadro efetivo- Guarulhos fev 1.030 1.023 (1) 1.018 1010 (4) 1.008 1.002 1.000 Quadro efetivo- Américo Brasiliense 48 48 47 47 45 (4) 45 45 50 55 51 61 59 59 59 4 4 4 4 4 3 4 12 24 22 21 24 24 22 22 Admissões - Guarulhos 0 1 0 0 0 0 0 1 Desligamentos - Guarulhos 8 6 5 5 9 2 6 5 Admissões - Américo Brasiliense 0 0 0 0 0 0 0 0 Desligamentos - Américo Brasiliense 0 0 1 0 1 0 0 1 5.530,18 6.562,46 9.188,54 (2) 7.856,50 5.902,40 4.764,10 4.432,38 2.460,10 Nº Horas Extras Américo Brasiliense 11,45 19,77 8,00 8,00 2,19 7,40 16,00 12,55 Horas Treinamento 1.282 877 670,06 (3) 1.385 2.749 756,2 (5) 2355,61 (6) 2.891 0 4 0 0 1 2 2 dez 4 Quadro de Jovens Cidadãos nov 58 Quadro de Estagiário- Américo Brasiliense out 42 Quadro de Estagiário- Guarulhos set 5 Nº Horas Extras - Guarulhos Acidente de Trabalho Fonte: Gerência de Recursos Humanos NOTA: Na apuração do nº de horas extras considera-se o fechamento da folha de ponto, que compreende o período entre o dia 11 do mês anterior e o dia 10 do mês em referência. (1) No mês de março houve redução de + 2 vagas no Quadro Efetivo – Guarulhos devido a aposentadorias por invalidez. (2) O aumento do número de horas extras no mês de março foi decorrente da necessidade do aumento da produção, para compensação dos meses anteriores. Cumpre informar que a previsão de produção/mês, para este exercício, está estimada em 175 milhões UF, considerando a previsão anual de 2,1 bilhões de UFs. (3) O Programa Anual de Treinamento - PAT para o primeiro trimestre foi prejudicado pelo atraso no término da reforma do anfiteatro. Os treinamentos possíveis de serem realizados em outros locais estão sendo efetivados (com divisão em turmas, por exemplo). Cumpre esclarecer que o programa de treinamento, para o ano, está sendo replanejado, para o cumprimento das metas estabelecidas. (4) Transferência de 1 funcionário da unidade de Américo Brasiliense para Guarulhos. (5) O Programa Anual de Treinamento - PAT para o segundo trimestre foi prejudicado, pois foi houve atraso na entrega do anfiteatro, não havendo tempo hábil para sua realização dos treinamentos planejados para o mês de junho. (6) O aumento das horas de treinamento no mês de julho foi decorrente a implantação dos procedimentos referente ao DIU. EVOLUÇÃO DO INDICE DE ABSENTEISMO - Guarulhos - 2013 - Por Motivos Áreas Efetivo mensal de absenteísmo - Guarulhos - 2013 Quantitativo Mensal jan fev mar abr mai jun jul ago Auxílio Doença 6,60 6,36 6,72 6,66 6,88 6,32 6,60 6,69 Afastamento por Acidente de Trabalho 1,06 1,06 1,15 1,30 1,27 1,13 1,08 1,19 Atestado Médico 6,18 5,69 5,66 5,58 5,47 5,84 6,13 5,73 Maternidade 0,34 0,32 0,10 0,10 0,01 0,03 0,10 0,20 Outros 2,67 1,76 1,89 1,98 1,84 2,18 1,93 2,45 Índice 16,85 15,18 15,52 15,61 15,48 15,49 15,84 16,25 7,44 7,55 7,55 7,31 8,01 8,06 8,17 Índice sem considerar os 8,85 afastamentos junto ao INSS Fonte: Gerência de Recursos Humanos set out nov dez nov dez EVOLUÇÃO DO INDICE DE ABSENTEISMO - Américo Brasiliense - 2013 - Por Motivos Áreas Efetivo mensal de absenteísmo - Américo Brasiliense - 2013 Quantitativo Mensal jan fev mar abr mai jun jul ago 2,13 2,08 2,13 2,34 4,15 7,72 7,56 2,13 2,08 2,13 2,34 1,42 0,00 0,00 0,00 Atestado Médico 2,11 2,83 2,09 7,32 7,73 1,84 2,87 1,58 Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0,53 0,86 2,15 1,20 1,47 0,96 2,04 2,31 Índice 6,89 7,85 8,49 13,19 14,77 10,52 12,47 10,55 3,69 4,24 8,51 9,20 2,80 4,91 out 6,67 Afastamento por Acidente de Trabalho set 3,89 Índice sem considerar os 2,64 afastamentos junto ao INSS Fonte: Gerência de Recursos Humanos Outros: Acompanhamento de dependente, abono de chefia, atraso, saída, falta, falta legal, doação sangue, abono eleitoral, amamentação, suspensão, greve transporte público e abono do Diretor Sindical. NOTA: Na apuração do índice de absenteísmo considera-se o fechamento da folha de ponto, que compreende o período entre o dia 11 do mês anterior e o dia 10 do mês em referência. 15
  17. 17. 8. FINANCEIRO AQUISIÇÕES - UNIDADE GUARULHOS - 2012 CONTAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO (Valores em R$) AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL GERAL ATIVO IMOBILIZADO Prédios 165.274,00 165.274,00 Instalações 0,00 Máquinas e Equipamentos 891,00 Móveis e Utensílios 315,82 Ferramentas 204.050,00 2.261,30 1.500,00 7.590,00 3.690,00 1.500,00 547,22 498,60 227.090,99 726,70 2.360,00 1.140,00 16.769,64 15.296,40 2.932,42 Equipamentos de Informática 5.292,42 2.720,00 TOTAL (1) Obras em Andamento 19.149,99 0,00 1.206,82 208.671,30 1.027.259,77 108.435,43 273.079,58 Importações em Andamento 7.590,00 1.500,00 508.435,20 41.481,01 547,22 498,60 2.434,00 1.500,00 25.529,11 10.142,40 3.574,00 1.606.520,01 563.229,00 87.490,50 2.831.064,80 168.964,00 10.142,40 48.100,00 5.925,00 429.723,45 4.135.058,99 743.762,22 3.709.723,53 Imobilizações em Andamento 347.516,00 347.516,00 TOTAL (2) 1.027.259,77 2.939.500,23 273.079,58 0,00 595.925,70 604.710,01 5.925,00 0,00 1.606.520,01 791.862,22 0,00 347.516,00 8.192.298,52 TOTAL (1) + (2) 1.027.259,77 2.940.707,05 481.750,88 7.590,00 764.889,70 606.210,01 6.472,22 498,60 1.608.020,01 817.391,33 10.142,40 351.090,00 8.622.021,97 7.200,00 1.363,00 1.027.259,77 2.940.707,05 481.750,88 7.590,00 764.889,70 606.210,01 13.672,22 1.861,60 1.608.020,01 817.391,33 10.142,40 351.090,00 8.630.584,97 INTANGÍVEL Sistemas Aplicativos (Software) TOTAL GERAL 8.563,00 Fonte: Gerência Financeira AQUISIÇÕES - UNIDADE GUARULHOS - 2013 CONTAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO (Valores em R$) AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL GERAL ATIVO IMOBILIZADO Prédios 0,00 Instalações 28.210,46 6.044,28 34.254,74 Máquinas e Equipamentos 562,50 Móveis e Utensílios 2.911,22 7.150,00 1.330,00 Ferramentas 17.625,22 2.015,00 Equipamentos de Informática TOTAL (1) 562,50 1.565,00 4.669,00 2.015,00 8.646,70 0,00 28.210,46 2.911,22 7.150,00 8.646,70 12.728,28 0,00 545.571,01 Obras em Andamento Importações em Andamento 9.976,70 666.900,00 2.127,50 63.104,16 368.893,13 1.581.364,14 92.884,37 Imobilizações em Andamento 82.939,50 43.439,50 92.884,37 217.058,00 39.300,00 382.737,00 TOTAL (2) 0,00 82.939,50 43.439,50 217.058,00 638.455,38 666.900,00 368.893,13 39.300,00 2.056.985,51 TOTAL (1) + (2) 0,00 111.149,96 46.350,72 224.208,00 648.432,08 679.628,28 368.893,13 41.427,50 2.120.089,67 INTANGÍVEL Sistemas Aplicativos (Software) TOTAL GERAL 0,00 - 111.149,96 46.350,72 224.208,00 648.432,08 679.628,28 368.893,13 41.427,50 - - - - 2.120.089,67 Fonte: Gerência Financeira 16
  18. 18. AQUISIÇÕES - UNIDADE DE AMÉRICO BRASILIENSE - 2012 CONTAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO (Valores em R$) AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL GERAL ATIVO IMOBILIZADO Prédios 276.505,14 Máquinas e Equipamentos (3.400,00) 191.646,30 3.400,00 100.881,18 468.151,44 27.443,08 1.450,00 33.923,52 163.697,78 Móveis e Utensílios 1.580,00 1.580,00 Ferramentas 1.275,00 1.275,00 TOTAL (1) (3.400,00) 279.905,14 0,00 100.881,18 191.646,30 27.443,08 4.305,00 0,00 0,00 33.923,52 634.704,22 Obras em Andamento - AMB 0,00 Importações em Andam. - AMB 0,00 TOTAL (2) 0,00 TOTAL (1) + (2) (3.400,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.905,14 0,00 100.881,18 191.646,30 27.443,08 4.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.923,52 0,00 634.704,22 INTANGÍVEL Sistemas Aplicativos (Software) TOTAL GERAL 0,00 (3.400,00) 279.905,14 - 100.881,18 191.646,30 27.443,08 4.305,00 - - 33.923,52 - - 634.704,22 AMB: Américo Brasiliense Fonte: Gerência Financeira AQUISIÇÕES - UNIDADE DE AMÉRICO BRASILIENSE - 2013 CONTAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO (Valores em R$) AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL GERAL ATIVO IMOBILIZADO Prédios 0,00 Instalações 1.757,07 4.200,00 5.957,07 Máquinas e Equipamentos 0,00 Móveis e Utensílios 990,00 3.771,90 4.761,90 Ferramentas TOTAL (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.747,07 0,00 4.200,00 3.771,90 0,00 10.718,97 Obras em Andamento - AMB 0,00 Importações em Andam. - AMB 0,00 TOTAL (2) 0,00 0,00 0,00 TOTAL (1) + (2) - - - 0,00 2.747,07 0,00 - 0,00 4.200,00 0,00 3.771,90 - 10.718,97 INTANGÍVEL Sistemas Aplicativos (Software) TOTAL GERAL 0,00 - - - 2.747,07 - 4.200,00 3.771,90 - - - - - 10.718,97 AMB: Américo Brasiliense Fonte: Gerência Financeira 17
  19. 19. RECEITAS - 2012 Item Secretaria da Saude Janeiro Fevereiro 5.000.000,00 Março Abril 5.000.000,00 13.265.035,22 59.724,60 3.299.670,00 451.908,00 768.294,66 11.022.413,06 Demais Receitas (**) 645.457,20 227.650,19 212.275,12 Recursos do Tesouro 2.400.000,00 Ministerio da Saude Prefeituras e O. Entidades (*) Valor Total (***) - 8.497.365,20 - - 6.055.669,45 7.755.011,74 Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Acumulado 17.755.011,74 7.755.011,74 5.000.000,00 10.510.023,48 12.755.011,74 12.755.011,74 12.755.011,74 12.755.011,74 1.768.800,00 1.874.400,00 - 1.573.308,00 10.795.422,00 6.966.785,36 429.000,00 4.943.899,70 6.486.217,97 885.724,82 836.831,42 1.250.142,48 1.063.496,43 1.465.008,40 1.258.400,62 402.354,90 30.834.692,46 163.171,33 413.689,58 220.783,80 208.053,99 149.813,74 481.404,15 1.364.039,35 223.956,07 761.205,76 5.071.500,28 - - 27.799.393,40 (Valores em R$) Maio - 12.862.082,77 - 16.423.719,29 - 7.980.908,62 11.554.908,89 15.728.275,96 - - 25.095.334,32 - - 22.550.844,85 14.666.368,43 Outubro Novembro 18.918.572,40 123.060.140,88 26.767.109,96 2.400.000,00 188.133.443,58 Fonte: Gerência Financeira RECEITAS - 2013 Item Secretaria da Saude Ministerio da Saude Prefeituras e O. Entidades (*) Filial Hospital das Clinicas Demais Receitas (**) Recursos do Tesouro Valor Total (***) Janeiro 2.755.011,74 Fevereiro Março Abril Maio (Valores em R$) Junho Julho Agosto Setembro Dezembro Acumulado 12.755.011,74 7.755.011,74 10.000.000,00 10.510.024,04 7.755.012,02 12.755.012,02 12.000.000,00 76.285.083,30 262.839,70 152.100,00 198.066,49 49.835,50 5.030.685,60 4.461.819,98 22.385,52 10.177.732,79 483.172,26 1.474.569,84 864.192,83 1.063.056,18 1.055.274,58 695.158,60 1.188.214,97 1.387.424,74 8.211.064,00 94.070,00 298.420,00 385.590,00 524.340,00 464.230,00 456.110,00 359.550,00 461.640,00 3.043.950,00 712.375,49 251.977,78 210.438,86 146.237,99 172.255,66 233.757,17 176.980,14 165.818,79 2.069.841,88 18.941.577,11 14.037.269,05 - 4.044.629,49 15.042.819,06 9.367.333,43 11.931.700,66 12.251.619,78 14.170.723,39 - - - - 99.787.671,97 Fonte: Gerência Financeira (*) Outras Entidades: Santas casas, entidades particulares, fundos municipais, sindicatos e órgãos públicos. (**) São receitas provenientes de rendimentos de aplicações, vendas de editais, venda de refeições a terceiros, leilões de patrimônios. (***) Trata-se de entrada efetiva de recurso financeiro (caixa). Neste contexto, no Balancete o valor é diferente, pois são citados os valores referentes às duplicatas a receber de clientes das vendas do mês (competência). 18
  20. 20. DESPESAS - 2012 Item Pessoal e Encargos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio (Valores em R$) Junho Julho Agosto Setembro 3.984.583,76 4.299.814,11 3.979.605,36 4.211.834,85 4.598.776,43 5.874.951,58 4.615.861,26 4.898.133,80 Energia Elétrica 514.455,73 481.726,26 487.738,41 530.850,70 522.356,39 538.978,11 546.484,04 506.811,04 Água 100.397,58 62.858,22 76.275,24 83.089,86 83.842,34 63.707,10 131.098,74 113.932,50 Segurança / Vigilância 303.612,37 1.648.930,99 377.422,06 401.362,96 225.838,87 214.156,24 207.349,76 653.928,17 188.365,64 200.000,00 Alimentação Transporte de Funcionários 75.833,73 Assistência Médica - Assistência Odontológica - Insumos 5.889.172,82 Beneficiamento Transportes (fretes) Telefônia (celular,nextel) Cartão Alimentação - 215.500,87 202.189,70 75.833,73 265.502,82 138.845,38 144.885,42 140.885,42 147.284,81 141.397,47 1.390.649,56 365.431,41 365.756,84 58.654,31 354.136,77 59.563,08 6.923,84 6.880,72 2.836.287,90 3.463.066,01 8.085,46 554.612,64 5.755.486,18 - - 1.583.791,86 - 13.681,36 1.867.601,35 3.157.677,45 173.274,12 236.920,05 121.737,00 56.870,00 130.142,75 - 1.035.971,62 4.341.814,92 1.881.202,30 1.143.714,68 512.575,76 516.395,35 595.700,27 12.333,89 23.435,09 23.693,16 22.477,17 24.039,90 21.691,35 22.683,72 22.801,87 162.295,07 159.208,14 155.797,01 160.071,45 291.317,61 27.030,48 305.047,80 170.428,79 Estagiários 39.514,90 32.254,39 37.870,55 46.361,17 43.114,74 42.385,71 37.792,28 39.216,77 Vale Transporte 29.472,88 35.410,81 43.174,23 40.232,08 44.139,99 40.021,18 35.354,28 44.362,59 Outros Valor Total - 14.094,63 28.068,50 16.221,29 14.673,96 15.565,74 15.591,38 3.664.743,47 1.719.231,13 6.157.717,13 3.304.111,98 2.114.401,86 2.866.424,20 2.838.206,52 2.574.259,10 16.173.093,31 8.891.311,22 24.831.433,81 14.126.879,15 13.320.747,18 12.665.538,06 11.979.858,65 12.747.225,87 Recursos do Tesouro Valor Total - 16.173.093,31 - 8.891.311,22 - 24.831.433,81 - - 14.126.879,15 - 13.320.747,18 - 12.665.538,06 - 11.979.858,65 6.163.067,48 550.429,69 147.133,14 596.081,99 431.045,59 158.644,75 722.188,37 20.426,56 1.396.677,11 Seguro de Vida Coletivo Outubro - 12.747.225,87 7.840.935,27 114.336,00 4.123.796,80 21.535,37 26.619,57 40.183,52 33.069,33 15.541,63 5.014.372,93 26.019.407,99 - 26.019.407,99 Novembro Dezembro Acumulado 4.604.055,55 4.571.208,66 6.835.583,53 58.637.476,37 542.843,52 539.333,42 586.847,66 6.348.854,97 165.171,84 144.350,70 132.985,14 1.304.842,40 1.066.251,77 83.871,91 1.733.148,25 6.858.027,17 265.242,07 205.641,89 229.259,61 2.591.173,54 154.681,70 148.163,54 152.401,16 1.744.359,93 303.861,93 720.808,25 360.500,05 4.701.550,57 6.800,59 6.782,16 5.532.396,52 3.299.074,59 112.482,75 2.142.813,70 - 3.755.741,77 - 2.580.813,28 1.108.605,89 22.810,40 21.974,74 21.764,40 305.014,29 161.090,82 - 69.580,69 45.535.844,36 945.762,67 21.380.081,68 261.241,06 1.923.921,03 38.031,05 48.804,30 43.872,23 489.401,61 40.926,35 32.623,77 29.945,77 448.733,26 46.656,84 15.543,73 181.957,70 3.963.712,07 - 2.412.020,21 1.191.083,87 37.820.284,47 19.267.096,10 15.023.219,08 16.197.283,06 191.243.093,48 - 19.267.096,10 - 15.023.219,08 - 16.197.283,06 - 191.243.093,48 Fonte: Gerência Financeira 19
  21. 21. DESPESAS - 2013 Item Pessoal e Encargos Energia Elétrica Água Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Setembro Outubro Novembro Dezembro Acumulado 3.979.542,07 3.852.749,01 4.551.824,47 5.566.093,07 4.118.294,77 4.121.817,14 35.324.130,51 399.777,33 533.428,75 523.573,94 470.032,70 495.001,12 513.325,81 471.511,56 452.291,98 3.858.943,19 96.271,08 99.317,32 123.646,12 106.459,72 144.354,12 128.366,02 136.988,52 117.222,92 952.625,82 100.000,00 384.321,16 248.388,52 260.473,36 200.377,69 584.199,26 1.777.759,99 151.175,10 178.181,75 810,30 179.328,32 246.813,73 204.570,78 452.262,19 1.413.142,17 226.112,71 Alimentação - - Transporte de Funcionários 90.000,00 199.798,97 148.391,40 70.000,00 Assistência Médica 25.408,29 335.032,90 432.040,76 1.489,53 - - 663.130,62 Beneficiamento - Transportes (fretes)/Locação - Telefonia (celular/nextel) Agosto 4.081.238,03 - Insumos Julho 5.052.571,95 Segurança / Vigilância Assistência Odontológica (Valores em R$) Junho 2.327.540,21 3.697.227,43 2.350.492,39 3.072.053,72 1.631.492,39 - 151.164,80 146.858,01 150.707,25 1.183.033,14 - 336.377,66 487.308,45 407.797,51 2.025.455,10 - 6.059,47 1.415.804,60 3.981.269,64 2.516.710,70 1.329.118,49 2.205.330,81 - 35.816,71 41.876,18 5.700.475,34 18.810.977,06 - 1.720.664,84 1.025.195,17 14.825.529,29 22.485,59 18.947,37 21.347,23 21.197,46 2.154,42 44.536,43 23.014,05 21.519,92 175.202,47 157.754,67 163.203,17 160.674,63 163.350,14 163.434,01 178.296,00 373.132,03 130,67 1.359.975,32 Estagiários 38.405,05 3.088,26 76.291,80 3.521,70 85.760,23 50.086,30 40.385,84 51.055,20 348.594,38 Vale Transporte 31.076,69 3.750,47 29.535,39 37.275,82 35.662,87 33.130,61 31.534,78 35.003,29 236.969,92 Seguro de Vida Coletivo 15.586,77 15.493,34 15.391,61 32.724,96 16.312,78 20.352,68 16.233,86 132.096,00 Cartão Alimentação Outros Valor Total Recursos do Tesouro Valor Total - 1.421.891,70 2.505.591,37 2.626.381,31 2.048.653,09 3.652.579,63 2.653.288,47 3.797.918,95 4.900.006,61 23.606.311,13 8.014.359,74 14.119.339,35 13.837.645,85 8.806.744,63 15.214.399,62 14.030.153,70 13.978.243,76 18.071.735,02 106.072.621,67 - 8.014.359,74 - 14.119.339,35 - 13.837.645,85 - 8.806.744,63 - 15.214.399,62 - 14.030.153,70 - 13.978.243,76 - 18.071.735,02 106.072.621,67 NOTA: O fluxo de entrada de recursos na Furp nem sempre é suficiente para a realização dos pagamentos de despesas previstos no mês, acarretando ocasionalmente despesas não pagas e acúmulos de pagamentos em meses subseqüentes. 20
  22. 22. POSIÇÃO CONTAS A RECEBER - 2012 Item Duplicatas a Receber Janeiro Vencidos 19.042.881,12 Maio Valores em R$ Agosto Setembro Dezembro 9.318.286,82 9.759.719,00 13.230.931,02 9.180.447,18 8.049.474,29 Agosto Setembro Outubro Novembro Março Abril 3.984.240,90 9.990.743,16 10.098.570,74 Novembro 14.946.218,22 5.149.744,35 17.337.041,53 Outubro (5.271.164,05) (5.285.660,00) (5.285.660,00) (5.285.660,00) 5.554.723,27 16.564.131,49 Julho (5.234.602,15) 3.104.313,86 14.865.384,86 Junho 25.469.549,13 1.177.440,96 16.460.331,51 Abril 17.452.640,67 740.327,29 7.625.854,51 Março (9.283.019,20) (5.492.904,95) (5.482.135,37) (5.483.296,12) (5.663.691,39) (5.678.522,22) (5.231.198,15) P. D. D. 11.241.863,18 Fevereiro 8.982.917,21 P.D.D.: Provisão para Devedores Duvidosos Fonte: Gerência Financeira POSIÇÃO CONTAS A RECEBER - 2013 Item Duplicatas a Receber P. D. D. Vencidos Janeiro Fevereiro Maio 9.850.192,55 8.652.149,04 8.139.853,52 10.633.679,10 16.675.625,81 -5.285.660,00 -5.285.660,00 -5.285.660,00 -5.285.660,00 9.262.004,72 7.991.987,15 7.570.014,05 6.890.103,73 Junho Julho Valores em R$ 13.422.180,34 13.830.626,03 -5.924.901,05 -5.938.119,95 -5.674.607,91 -5.229.693,92 6.706.925,40 10.994.611,59 7.934.592,23 Dezembro 13.447.718,91 12.307.024,58 P.D.D.: Provisão para Devedores Duvidosos Fonte: Gerênica Financeira P.D.D.: Provisão para Devedores Duvidosos Fonte: Gerência Financeira 21
  23. 23. BALANCETE COMPARATIVO ENCERRADO EM JULHO/2013 E JUNHO/2013 - CONSOLIDADO ( EM REAIS ) ATIVO JULHO/2013 C IRC ULA NTE JUNHO/2013 54.821.397,50 51.557.770,85 DISPONIBILIDADES 6.587.735,93 Fundo Fixo ................................................................................................. 20.000,00 Bancos Conta Movimento ........................................................................................ 34.812,00 Aplicações de Curto Prazo ................................................................................................ 6.532.923,93 CLIENTES 8.640.418,12 Duplicatas a Receber................................................................................. 14.315.026,03 (-) Provisão p/Devedores Duvidosos............................................................................. (5.674.607,91) DEMAIS CRÉDITOS 2.191.145,07 Adiantamento P/ Importação.................................................................................... 10.356,83 Outros Créditos............................................................................................................. 354.667,92 Adiantamentos P/ Viagens........................................................................................ 8.266,00 Antecipação de 13o. Salário...................................................................................... 1.468.769,63 Antecipação de Ferias.................................................................................................. 349.084,69 1.631.947,68 20.000,00 35.444,89 1.576.502,79 7.864.310,39 13.802.430,34 (5.938.119,95) 2.182.911,14 12.680,15 345.396,43 14.427,29 1.474.119,56 336.287,71 ESTOQUES 37.245.147,33 39.666.364,87 Produtos Acabados................................................................................................ 7.887.753,07 10.171.336,58 Produtos em Elaboração ............................................................................................ 2.517.834,42 2.470.978,56 Matérias Primas Embs.e Auxiliares........................................................................ 22.441.955,45 22.544.340,72 Almoxarifado................................................................................................................... 4.479.709,01 4.397.604,39 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 156.951,05 Premios de Seguros a Apropriar ................................................................................ 144.127,15 Outras Despesas a Vencer .......................................................................................... 12.823,90 NÃO C I R C U L A N T E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 212.236,77 189.196,49 23.040,28 245.241.899,11 246.703.955,42 2.552.702,03 2.466.121,90 DEMAIS CRÉDITOS 2.552.702,03 2.466.121,90 Depósito Judicial e Penhora ............................................................................................. 2.194.214,25 2.108.437,52 IPI à Recuperar........................................................................................................................... 358.487,78 357.684,38 EMPRÉSTIMOS COMPUL. S/COMBUSTÍVEL PROV. P/PERDA EMPREST. COMPULS 24.662,84 (24.662,84) 24.540,14 (24.540,14) IMOBILIZADO 237.109.514,36 238.613.608,06 Bens em Operação ........................................................................................................... 225.556.328,75 227.429.315,58 Imobilizações em Curso ............................................................................................... 11.553.185,61 11.184.292,48 INTANGÍVEL 5.579.682,72 5.624.225,46 Sistemas Aplicativos - (Software), Líquido ............................................................................................... 806.230,56 850.773,30 Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos ............................................................................................... 4.773.452,16 4.773.452,16 TOTAL DO ATIVO 300.063.296,61 298.261.726,27 NOTA: O balancete do mês de agosto/13 será disponibilizado no próximo relatório. 22
  24. 24. BALANCETE COMPARATIVO ENCERRADO EM JULHO/2013 E JUNHO/2013 - CONSOLIDADO ( EM REAIS ) PASSIV O JULHO/2013 C IRC UL A NTE JUNHO/2013 60.903.778,31 58.383.708,63 Fornec edores Externos................................................................................................. 4.165.606,33 4.998.507,16 Fornec edores Nacionais................................................................................................. 45.324.955,95 41.648.123,32 Obrigações Fiscais...................................................................................................... 643.110,20 702.911,00 Obrigações da Folha de PGTO.................................................................................... 1.530.870,99 1.417.129,79 Outras Contas a Pagar................................................................................................... 894.297,27 892.056,72 Adiantamentos de Clientes ............................................................................................... 66.957,60 66.957,60 Provisões de Fornec edores - Rateios..................................................................... 1.263.227,21 1.748.891,37 Provisões de Ferias, 13º Salário e Enc argos................................................................................... 7.014.752,76 6.909.131,67 NÃO C I R C U L A N T E 21.446.174,52 21.304.063,92 Fornec edores Externos................................................................................................. 177.750,18 171.952,72 Doações e Subvenç ões para Investimento................................ 160.713,14 Provisões Fisc ais, Previdenc iárias e Trabalhistas................................................................................... 21.107.711,20 21.132.111,20 PATRIMÔNIO SOCIAL 217.713.343,78 218.573.953,72 FUNDO PATRIMONIAL 120.613.939,09 120.613.939,09 RESERVAS PATRIMONIAIS 232.420.010,41 232.420.010,41 232.420.010,41 232.420.010,41 (135.320.605,72) (134.459.995,78) Doações e Subvenç ões para Investimento................................ SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO Superávit / Défic it dos Exercícios Anteriores ............................................................................................... (93.931.150,23) (93.931.150,23) Superávit / Défic it do Exercíc io ............................................................................................... (41.389.455,49) (40.528.845,55) TOTAL DO PASSIVO 300.063.296,61 298.261.726,27 23
  25. 25. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT EM 31 DE JULHO DE 2013 - CONSOLIDADO ( EM REAIS ) JULHO/2013 ACUMULADO 19.158.859,18 88.128.597,59 Vendas de Produtos ............................................................................................ 5.923.157,16 Rec eita Convênio Programa Dose Certa....................................................... 12.755.012,02 Rec eita Convênio HC............................................................ 480.690,00 20.842.694,29 64.285.083,30 3.000.820,00 RECEITA OPER. BRUTA DE VENDAS E CONVÊNIO DEDUÇÕES DE VENDAS -211.432,69 -878.152,17 Devoluç ões de Merc adorias, abatimentos e IPI................................................................... -24.900,00 Impostos Inc identes sobre Vendas................................................................... -186.532,69 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA CUSTO OPERACIONAL -27.145,85 (851.006,32) 18.947.426,49 87.250.445,42 (11.652.116,72) (79.211.973,59) Custos dos Produtos Vendidos e Convênio Prog. Dose Certa .............................................................................. (11.652.116,72) (79.211.973,59) SUPERÁVIT / DÉFICIT BRUTO OPERACIONAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7.295.309,77 (8.217.079,22) 8.038.471,83 (49.779.670,38) Com Pessoal............................................................................................. (1.531.232,38) (11.154.470,66) Administrativa e Gerais.............................................................................. (6.162.774,79) (34.296.798,93) Depreciaç ão ...................................................................................................................(13.467.874,70) (1.921.301,47) (-) Deprec iação Apropriadas nos Custos ........................................................................................... 1.398.229,42 9.139.473,91 RECEITAS FINANCEIRAS / DESPESAS 19.507,72 133.145,97 VARIAÇÕES MONET. OBRIGAÇÕES E CRÉDITOS (75.686,99) (58.061,14) OUTRAS RECEITAS E DESP. OPERACIONAIS 117.461,48 277.504,42 SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL (860.487,24) (41.388.609,30) Outros Superávit / Défic it N/ Operacionais .............................................................................. (122,70) SUPERÁVIT / DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO AGNALDO DE AZEVEDO CARNEIRO Contador CRC-SP Nº 1SP128211/0-5 DAMIÃO AMARAL DA SILVA Gerente Geral da Divisão Adm. e Financeira (860.609,94) (846,19) (41.389.455,49) PAULO RIBEIRO DOS SANTOS JR Gerente Financ eiro FLAVIO FRANCISCO VORMITTAG Superintendente 24
  26. 26. 9. EVENTOS PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS - 2013 EVENTO DATA LOCAL PROMOTOR PÚBLICO-ALVO ANÁLISE A participação da FURP nesse Congresso foi um grande Conselho Nacional de Gestores Municipais, secretários sucesso. Nosso stand foi visitado por mais de 100 Secretários Secretarias Municipais da municipais de saúde. Municipais de Saúde interessados em conhecer mais sobre a Saúde - CONASEMS Fundação e adquirir nossos medicamentos. A FURP foi representada pelo Gerente de Serviços Estudantes de graduação e pósAdministrativos da Unidade de Américo Brasiliense Francisco graduação, pesquisadores e Universidade Estadual Caravante, que ministrou uma palestra sobre Assistência professores, profissionais Paulista - UNESP Farmacêutica para os congressistas, dando grande farmacêuticos e outros setores visibilidade para a Fundação que também teve a logomarca da saúde. divulgada em diversos materiais. 29º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 07 a 10 de julho Brasilia/DF III Congresso Farmacêutico da UNESP - 60º Jornada Farmacêutica da Unesp 17 a 23 de agosto Araraquara/SP 17º Congresso Paulista de Farmacêuticos 2013 05 a 08 de outubro São Paulo/SP Conselho Regional de Farmácia - SP Reunirá todos os profissionais da categoria farmacêutica XVIII Semana Farmacêutica de Ciências e Tecnologia 21 a 25 de outubro São Paulo/SP Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF-USP) Estudantes de graduação, pósgraduação e doutoramento. VII Congresso de Municípios do Noroeste Paulista 23 a 25 de outubro Olímpia/SP Associação dos Municípios da Araraquarense - AMA Prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, vereadores, gestores públicos, líderes de entidades regionais e sociedade civil Fonte: Gerência Mercadológica 25

×