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• Organização das contas a receber e a pagar,
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11
Oficina Fluxo de Caixav. Jul| 2016
Aplicação da gestão dos controles financeiros
• Defina as principais categorias de contas da sua
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  • 4. Oficina Fluxo de Caixav. Jul| 2016 Oficina Fluxo de Caixa • Compreender o Fluxo de Caixa como um indicador básico de desempenho para as micro e pequenas empresas. • Refletir sobre a importância da consistência do Fluxo de Caixa de maneira que ele possibilite as tomadas de decisões, de maneira mais segura. • Construir um Fluxo de Caixa para basear as tomadas de decisões e melhorar a competitividade. 1
  • 5. Oficina Fluxo de Caixav. Jul| 2016 Oficina Fluxo de Caixa Porque utilizar os controles financeiros em uma empresa • Controlar as entradas e saídas de recursos financeiros da empresa; • Projetar os meses subsequentes; • Verificar a situação atual e analisar como maximizar os resultados; • Tudo que não é controlado pode estar sendo desperdiçado ou extraviado. 2
  • 6. Oficina Fluxo de Caixav. Jul| 2016 Oficina Fluxo de Caixa • Movimentos diários de caixa; • Controle bancário; • Contas a receber; • Contas a pagar; • Fluxo de caixa. 3
  • 7. Oficina Fluxo de Caixav. Jul| 2016 Fluxo de informações financeiras na empresa 4
  • 8. Oficina Fluxo de Caixav. Jul| 2016 Oficina Fluxo de Caixa Ferramentas para controle e tomada de decisão Ferramentas para controle e tomada de decisão Principais benefícios? Principais dificuldades? 5
  • 9. Oficina Fluxo de Caixav. Jul| 2016 2ª atividade – Fluxo de Caixa na prática Sr. Rui Borbosa é proprietário da indústria Manufaturex Ltda. Ele precisava se organizar e por isso tomou algumas providências: • Organização dos documentos por data de emissão ou vencimento; • Realização dos lançamentos dos dados já realizados no movimento de caixa, lançados os dados até o dia 06/09; • Organização das contas a receber e a pagar, conforme datas de vencimento, a partir de 10/09; • Lançamentos no Fluxo de Caixa das três primeiras semanas do mês de setembro. Você, em conjunto com seu grupo, também poderá ajudá-lo, fazendo a projeção da última semana do Fluxo de Caixa e o consolidado mensal. Você, em conjunto com seu grupo, também poderá ajudá-lo, fazendo a projeção da última semana do Fluxo de Caixa e o consolidado mensal. 6
  • 10. Oficina Fluxo de Caixav. Jul| 2016 Fluxo de Caixa – 4ª Semana 7
  • 11. Oficina Fluxo de Caixav. Jul| 2016 Fluxo de Caixa – resumo mensal 8
  • 12. Oficina Fluxo de Caixav. Jul| 2016 2ª atividade – Fluxo de Caixa na prática • A partir dos números encontrados, quais análises são possíveis extrair desses demonstrativos? • Considerando os dados da 2ª semana, o que o Sr. Rui Borbosa pode fazer para seu caixa não ficar negativo? Justifiquem. Agora que vocês já possuem os controles organizados, auxiliem o Sr. Rui Borbosa a encontrar soluções para o caixa de sua empresa: Agora que vocês já possuem os controles organizados, auxiliem o Sr. Rui Borbosa a encontrar soluções para o caixa de sua empresa: 9
  • 13. Oficina Fluxo de Caixav. Jul| 2016 Oficina Fluxo de Caixa O que fazer? • Analisar os estoques • Negociar descontos nas compras • Análise do fluxo no longo prazo • Aplicações • Capital de Giro 10
  • 14. Oficina Fluxo de Caixav. Jul| 2016 Oficina Fluxo de Caixa Possíveis causas • Atraso nos recebimentos • Diferenças de prazos de pagamentos e recebimentos • Evolução acelerada ou queda das vendas • Vendas abaixo do ponto de equilíbrio O que fazer? Possíveis soluções? 11
  • 15. Oficina Fluxo de Caixav. Jul| 2016 Aplicação da gestão dos controles financeiros • Defina as principais categorias de contas da sua empresa, elas facilitarão a análise das contas. • Separe contas à vista e a prazo. • Separe contas a pagar e a receber dos comprovantes e contas pagas. • Controle rigorosamente as vendas. • Controle diariamente a movimentação bancária. • Faça a previsão do Fluxo de Caixa. • Analise os resultados financeiros mensalmente. 12