Administração do Orçamento Parametrizações

Administração do Orçamento
Parametrizações
(Comentários e Recomendações)
Cliente : Eletronorte
Autor : Ulisses Souza
ÍNDICE
INTRODUÇÃO.........................................................................................................................4
PONTOS DE CONFIGURAÇÃO...........................................................................................5
1. ATIVAÇÃO DO EXTENTION SET PUBLIC SERVICES.......................................................................5
2. ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO.............................................................................................5
Atualizar área de administração financeira...................................................................................5
Atribuir empresa - área de administração financeira....................................................................6
3. CONFIGURAÇÕES GLOBAIS.........................................................................................................7
Ativar elementos de classificação contábil.....................................................................................7
Permitir valor inicial para elementos de classificação contábil....................................................7
Ativar funções globais administração do orçamento (PSM-FM)...................................................8
Ativar funções globais p/ sistema de administração de orçamento (AdO).....................................8
Ativar execução do orçamento válida para vários exercícios........................................................8
Definir variantes de exercício........................................................................................................9
Atribuir área administr. financeira à variante de exercício............................................................9
Determinar seqüência hierárquica para seleção de entrada genéricas.......................................10
Modificar Controle de Mensagens...............................................................................................10
Atualizar indicador de uma área de administração financeira....................................................10
Ativar verificação de autorização antiga......................................................................................11
4. DADOS MESTRES......................................................................................................................12
Dados mestres dependentes do ano..............................................................................................12
Criar variantes na área de administração financeira/exercício...................................................12
Criar/modificar variante de hierarquia........................................................................................12
Atribuir variante de hierarquia a área de administração financeira............................................13
Determinar centro financeiro para orçamento.............................................................................13
Processar barra de seleção de campos........................................................................................13
Processar barra de seleção de campos........................................................................................13
Atribuir barras de seleção de campos à área de administração financeira.................................14
Ativar documentos de modificação de grupos de dados mestres..................................................14
Gerar estrutura do orçamento.....................................................................................................14
Selecionar etapas de derivação....................................................................................................15
Definir derivação da classificação contábil.................................................................................15
5. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO.................................................................................................28
FM - Parametrizações
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Determinar elementos de classificação contábil na AdO.............................................................28
Desativar elementos classificação contábil em controlling..........................................................28
Selecionar categoria de orçamento..............................................................................................28
Definir opções de perfil de orçamento.........................................................................................29
Atribuir área de administração financeira ao perfil de orçamento..............................................30
Definir opções para elaboração do orçamento............................................................................30
Aumentar intervalos de numeração p/elaboração do orçamento.................................................31
Criar intervalo consecutivo de numeração para documentos de entrada....................................31
Definir versões de orçamento.......................................................................................................32
Desativar consistência do orçamento p/valores anuais................................................................32
Definir processo de ativação para versões do orçamento............................................................33
6. CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO CLÁSSICA)............................34
Definir tolerâncias p/controle de disponibilidade........................................................................34
Definir tolerâncias exceção p/controle de disponibilidade..........................................................35
Definir comportamento da disponibilidade dentro da hierarq.....................................................36
Desativar/ativar controle de disponibilidade...............................................................................37
7. LANÇAMENTOS ESPECÍFICOS DA ADMINISTRAÇÃO DO ORÇAMENTO..........................................38
Atualizar opções globais..............................................................................................................38
Definir variante de status de campo.............................................................................................38
Atribuir variante de status de campo a empresa..........................................................................38
Definir grupo de status de campo................................................................................................39
Definir barra de seleção de campo..............................................................................................39
Atribuir barra de seleção de campo.............................................................................................42
Atualizar tipos de modelo.............................................................................................................43
Definir intervalos de numeração de documentos.........................................................................44
Definir tipos de documentos.........................................................................................................45
Definir regras para transferência de classificações contábeis.....................................................48
Atribuir regras.............................................................................................................................49
Determinar motivos de bloqueio..................................................................................................49
Modificar controle de mensagens.................................................................................................49
8. INTEGRAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO REAL E COMPROMISSO.................................................................50
Atribuir área administração financeira a perfil de atualiz...........................................................50
Substituir perfil de atualização....................................................................................................50
Efetuar outras opções..................................................................................................................54
Definir intervalos de numeração para operações reais................................................................54
Atribuir área admn.financeira ao intervalo de numeração..........................................................55
Efetuar opções para a transferência de pagamento.....................................................................55
Atualizar status de campo p/atrib.classif.cont.AdO......................................................................56
Marcar tipos de movimento como relevantes para orçamento.....................................................57
Atribuir centro financeiro de depósito..........................................................................................62
Selecionar tipos de movimento.....................................................................................................67
Definir intervalo de numeração p/integr.lançamento controlling.................................................70
Selecionar transações contábeis para integração........................................................................70
Ativar integração controlling de custos e de projeto....................................................................70
Ativar/ desativar administração de orçamento............................................................................71
9. PREPARATIVOS PARA O ENCERRAMENTO...................................................................................71
Efetuar opções default..................................................................................................................71
Criar intervalo de numeração para documento mudança de exercício........................................71
Efetuar configurações para transporte de compromissos orçamento pagamento........................72
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Efetuar opções p/transaporte compromissos orçamento obrigações............................................72
10. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO...................................................................................................72
11. DESENVOLVIMENTOS.............................................................................................................73
12. NOTAS APLICADAS................................................................................................................73
OUTRAS CONSIDERAÇÕES..............................................................................................73
CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................................74
Introdução
Este documento contém comentários e recomendações referentes às configurações realizadas no
módulo de Administração de Orçamento na Versão Clássica do projeto de migração R/3 Enterprise
4.7 da Eletronorte.
Pontos de Configuração
1. Ativação do Extention Set Public Services
IMG: Comutador de ativação para SAP R/3 Enterprise Extension Set
2. Estrutura do Empreendimento
Atualizar área de administração financeira
IMG: Estrutura do empreendimento/ Definição/ Contabilidade financeira/ Atualizar área de
administração financeira
Comentários:
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Será utilizada a Área de Administração Financeira AF60.
Existem outras áreas de administração financeiras criadas, se as mesmas não forem utilizadas o
ideal seria excluí-las.
Atribuir empresa - área de administração financeira
IMG: Estrutura do empreendimento/ Atribuição/ Contabilidade financeira/ Atribuir empresa
- área de administração financeira
Comentários:
Foi mantida a atribuição de empresa existente.
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3. Configurações Globais
Ativar elementos de classificação contábil
IMG: Administração do setor público/ Configurações globais/ Ativar elementos de
classificação contábil
Comentários:
Avaliou-se que não será necessária a ativação da dimensão “Programa Orçamentário” para
refletir a estrutura orçamentária da Eletronorte, pois como o projeto é de migração, não
utilizaremos o BCS, mas sim a orçamentação clássica.
Permitir valor inicial para elementos de classificação contábil
IMG: Administração do setor público/ Configurações globais/ Permitir valor inicial para
elementos de classificação contábil
Comentários:
Não serão permitidos valores “brancos” para as dimensões orçamentárias acima indicadas, pois
nenhuma dessas dimensões está sendo utilizada na orçamentação clássica.
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Ativar funções globais administração do orçamento (PSM-FM)
IMG: Administração do setor público/ Administração do orçamento administração pública/
Configurações globais/ Ativar funções globais administração do orçamento (PSM-FM)
Ativar funções globais p/ sistema de administração de orçamento (AdO)
Configurações globais/ Ativar funções globais p /sistema de administração de orçamento
(AdO)
Comentários:
Na versão clássica do FM esta configuração não deve ser efetuada, apenas quando da
implantação do sistema de administração do orçamento – BCS.
Ativar execução do orçamento válida para vários exercícios
Configurações globais/ Ativar execução do orçamento válida para vários exercícios
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Definir variantes de exercício
Configurações globais/ Variante de exercício/ Definir variantes de exercício
Atribuir área administr. financeira à variante de exercício
Configurações globais/ Variante de exercício/ Atribuir área administr. financeira à variante
de exercício
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Determinar seqüência hierárquica para seleção de entrada genéricas
Configurações globais/ Determinar seqüência hierarq. p/ seleção de entradas genéricas
Modificar Controle de Mensagens
Configurações globais/ Modificar Controle de Mensagens
Atualizar indicador de uma área de administração financeira
Configurações globais/ Atualizar indicador de uma área de administração financeira
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Ativar verificação de autorização antiga
Configurações globais/ Ativar verificação de autorização antiga
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4. Dados Mestres
Dados mestres dependentes do ano
Dados mestre/ Dados mestre dependentes do ano/ Exibir estado ativação de dados mestre
dependentes exercício
Comentários:
Não ativar dependência de exercícios para dados mestres de FM.
Criar variantes na área de administração financeira/exercício
Dados mestre/ Item Financeiro/ Criar variantes na área de adm.financeira/exercício
Criar/modificar variante de hierarquia
Dados mestre/ Centro Financeiro/ Variante de Hierarquia/ Criar/modificar variante de
hierarquia
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Atribuir variante de hierarquia a área de administração financeira
Dados mestre/ Centro Financeiro/ Variante de Hierarquia/ atribuir variante de hierarquia a
área de administração financeira
Determinar centro financeiro para orçamento
Dados mestre/ Centro Financeiro/ Determinar centro financeiro para orçamento
Processar barra de seleção de campos
Dados mestre/ Processar seleção de campos/ Processar barra de seleção de campos/
Processar barra de seleção de campos p/itens de orçamento
Processar barra de seleção de campos
Dados mestre/ Processar seleção de campos/ Processar barra de seleção de campos/
Processar barra de seleção de campos p/centros financeiros
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Atribuir barras de seleção de campos à área de administração financeira
Dados mestre/ Processar seleção de campos/ Atribuir barras de seleção de campos à área
de administração financeira
Ativar documentos de modificação de grupos de dados mestres
Dados mestre/ Ativar documentos de modificação de grupos de dados mestres
Gerar estrutura do orçamento
Dados mestre/ Estrutura do orçamento (elaboração orçamento clássica)/ Gerar estrutura
do orçamento
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Selecionar etapas de derivação
Dados mestre/ Atribuições a classificações contábeis de outros componentes/ Selecionar
etapas de derivação
Definir derivação da classificação contábil
Dados mestre/ Atribuições a classificações contábeis de outros componentes/ Definir
derivação da classificação contábil
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1. Item Financeiro da Conta Contábil
Comentários:
Esta etapa é utilizada para derivar o item financeiro de uma conta do razão conforme
parâmetros definidos pela ELN.
Tarefas:
Quando da melhoria, alterar a regra de derivação para o módulo de função
FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY, este módulo de função retorna o item de
orçamento gravado nos dados mestres da conta do razão.
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Para utilizar este módulo de função, todas as contas contábeis do plano de contas da
ELN deverão conter itens financeiros atrelados ao seu dado mestre.
2. Classe de Custo para Item Financeiro
Comentários:
Esta etapa é utilizada para derivar o item financeiro de uma classe de custo primária
conforme parâmetros definidos pela ELN.
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Tarefas:
Quando da melhoria, com a utilização do módulo de função
FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY esta estratégia de derivação será eliminada.
3. Centro de Custo / Classe de Custo para Centro Financeiro
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Comentários:
Esta etapa é usada para derivar o centro financeiro a partir de uma classe de custo
primária e um centro de custo.
4. Centro de Custo para Centro Financeiro
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Comentários:
Esta etapa é usada para derivar o Centro Financeiro a partir de um Centro de Custo.
5. Ordem Interna para Centro Financeiro
Comentários:
Esta etapa é utilizada para derivar o Centro Financeiro a partir de uma ordem interna.
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6. Elemento PEP para Centro Financeiro
Comentários:
Esta etapa é utilizada para derivar o Centro Financeiro a partir de um Elemento PEP.
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7. Elemento PEP de Rateio para Centro Financeiro
Comentários:
Esta etapa é utilizada para derivar o Centro Financeiro a partir de um Elemento PEP de
Rateio.
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8. Exceção de Centro Financeiro para Atedimento de Reserva
Comentários:
Esta etapa é utilizada para derivar o Centro Financeiro “DUMMY” para os processos de
atendimento de reservas a estoque, pois esta operação não consome o orçamento.
São utilizadas duas regras, pois são utilizadas duas operações empresariais no
atendimento de reserva, não necessariamente as duas ocorrem em conjunto, por isso a
necessidade da criação de duas regras.
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9. Exceção de Item Financeiro Para Atendimento de Reserva
Comentários:
Esta etapa é utilizada para derivar o Item Financeiro “DUMMY” para os processos de
atendimento de reservas a estoque, pois esta operação não consome o orçamento.
São utilizadas duas regras, pois são utilizadas duas operações empresariais no
atendimento de reserva, não necessariamente as duas ocorrem em conjunto, por isso a
necessidade da criação de duas regras.
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10. Exceção de Centro Financeiro Para Mão de Obra Própria
Comentários:
alocação de mão de obra própria a uma ordem de PM, pois esta operação não consome
o orçamento.
11. Exceção de Centro Financeiro Para Liquidação de Custos
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Comentários:
liquidação de custos, pois esta operação não consome o orçamento.
12. Exceção de Item Financeiro Para Liquidação de Custos
Comentários:
Esta etapa é utilizada para derivar o Item Financeiro “DUMMY” para os processos de
liquidação de custos, pois esta operação não consome o orçamento.
13. Exceção de Centro Financeiro Para Liquidação de Pessoal Próprio
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Comentários:
liquidação de custos (mão de obra própria), pois esta operação não consome o
orçamento.
14. Exceção Unitização
Comentários:
unitização, pois esta operação não consome o orçamento.
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5. Elaboração do orçamento
Determinar elementos de classificação contábil na AdO
Sistema de administração de orçamento (BCS)/ Elaboração do orçamento BCS/
Configurações globais/ Utilização de dados mestres/ Determinar elementos de
classificação contábil na AdO
Desativar elementos classificação contábil em controlling
Configurações globais/ Utilização de dados mestres/ Desativar elementos classificação
contábil em controlling
Selecionar categoria de orçamento
Configurações globais/ Definição dados do orçamento/ Selecionar categoria de orçamento
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Definir opções de perfil de orçamento
Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade (elab.orçam.clássica)/ Perfis de
orçamento (elaboraçã de orçamento clássica)/ Definir opções de perfil de orçamento
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Atribuir área de administração financeira ao perfil de orçamento
Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade (elab.orçam.clássica)/ Perfis de
orçamento (elaboraçã de orçamento clássica)/ Atribuir área de administração financeira ao
perfil de orçamento
Comentários:
Não há perfil de orçamento para fundos pelo fato desta dimensão orçamentária não
estar ativa.
Definir opções para elaboração do orçamento
Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade (elab.orçam.clássica)/ Elaboração
de orçamento (clássica)/ Definir opções para elaboração do orçamento
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Aumentar intervalos de numeração p/elaboração do orçamento
de orçamento (clássica)/ Intervalos de numeração/ Aumentar intervalos de numeração
p/elaboração do orçamento
Criar intervalo consecutivo de numeração para documentos de entrada
de orçamento (clássica)/ Intervalos de numeração/ Criar intervalo de numeração para
documentos de entrada
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Definir versões de orçamento
de orçamento (clássica)/ Versões de orçamento/ Definir versões de orçamento
Desativar consistência do orçamento p/valores anuais
de orçamento (clássica)/ Versões de orçamento/ Desativar consistência do orçamento
p/valores anuais
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Definir processo de ativação para versões do orçamento
de orçamento (clássica)/ Versões de orçamento/ Definir processo de ativação para versões
do orçamento
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6. Controle de disponibilidade (elaboração de orçamento clássica)
Definir tolerâncias p/controle de disponibilidade
Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade (elab.orçam.clássica)/ Controle de
disponibilidade (elaboração de orçamento clássica)/ Definir tolerâncias p/controle de
disponibilidade
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Definir tolerâncias exceção p/controle de disponibilidade
disponibilidade (elaboração de orçamento clássica)/ Definir tolerâncias exceção p/controle
de disponibilidade
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Definir comportamento da disponibilidade dentro da hierarq.
disponibilidade (elaboração de orçamento clássica)/ Definir comportamento da
disponibilidade dentro da hierarq.
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Desativar/ativar controle de disponibilidade
disponibilidade (elaboração de orçamento clássica)/ Desativar/ativar controle de
disponibilidade
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7. Lançamentos específicos da administração do orçamento
Atualizar opções globais
Lançamentos específicos da administração do orçamento/ Reserva de fundos e
transferência de fundos/ Atualizar opções globais
Definir variante de status de campo
transferência de fundos/ Controle do campo fundos destinados e transferência de fundos/
Definir variante de status de campo
Atribuir variante de status de campo a empresa
Atribuir variante de status de campo a empresa
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Definir grupo de status de campo
Definir grupo de status de campo
Definir barra de seleção de campo
Definir barra de seleção de campo
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Utilizados

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Atribuir barra de seleção de campo
Atribuir barra de seleção de campo
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Atualizar tipos de modelo
transferência de fundos/ Tipos de apresentação/ Atualizar tipos de modelo
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Definir intervalos de numeração de documentos
transferência de fundos/ Definir intervalos de numeração de documentos
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Definir tipos de documentos
transferência de fundos/ Definir tipos de documentos
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Não Utilizado
Não Utilizado
Não Utilizado

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Definir regras para transferência de classificações contábeis
transferência de fundos/ Transferência de classificação contábil/ Definir regras para
transferência de classificações contábeis
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Atribuir regras
transferência de fundos/ Transferência de classificação contábil/ Atribuir regras
Determinar motivos de bloqueio
transferência de fundos/ Determinar motivos de bloqueio
Modificar controle de mensagens
transferência de fundos/ Modificar controle de mensagens
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8. Integração/ atualização real e compromisso
Atribuir área administração financeira a perfil de atualiz.
Integração/ atualização real e compromisso/ Configurações gerais/ Atribuir área
administração financeira a perfil de atualiz.
Substituir perfil de atualização
Integração/ atualização real e compromisso/ Configurações gerais/ Substituir perfil de
atualização
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Efetuar outras opções
Integração/ atualização real e compromisso/ Configurações gerais/ Efetuar outras opções
Comentários:
As configurações de nível de transporte foram alteradas para permitir que sejam
realizados requisições e pedidos de compra com itens em dois exercícios (ano corrente
e exercício seguinte).
Definir intervalos de numeração para operações reais
Integração/ atualização real e compromisso/ Configurações globais/ Partida individual da
AdO/ Definir intervalos de numeração para operções reais
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Atribuir área admn.financeira ao intervalo de numeração
Integração/ atualização real e compromisso/ Configurações globais/ Partida individual da
AdO/ Atribuir área admn.financeira ao intervalo de numeração
Efetuar opções para a transferência de pagamento
Integração/ atualização real e compromisso/ Integração/ Efetuar opções para a
transferência de pagamento
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Comentários:
As configurações realizadas nessa etapa podem ser alteradas, quando do projeto de
melhorias, pelo fato de existirem definições relativas à transferência de pagamentos.
Tarefas:
Verificar se todo pagamento pressupõe uma fatura
Verificar necessidade de “procedimento de partição”.
Atualizar status de campo p/atrib.classif.cont.AdO
Integração/ atualização real e compromisso/ Integração/ Atualizar status de campo
p/atrib.classif.cont.AdO
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Marcar tipos de movimento como relevantes para orçamento
Integração/ atualização real e compromisso/ Integração/ Integração da contabilidade do
imobilizado/ Marcar tipos de movimento como relevantes para orçamento
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Atribuir centro financeiro de depósito
Integração/ atualização real e compromisso/ Integração/ Integração administração de
estoque/ Atribuir centro financeiro de depósito
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Selecionar tipos de movimento
Integração/ atualização real e compromisso/ Integração/ Integração administração de
estoque/ Selecionar tipos de movimento
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Definir intervalo de numeração p/integr.lançamento controlling
Integração/ atualização real e compromisso/ Integração/ Integração controlling de custos e
projetos/ Definir intervalo de numeração p/integr.lançamento controlling
Selecionar transações contábeis para integração
projetos/ Selecionar transações contábeis para integração
Ativar integração controlling de custos e de projeto
projetos/ Ativar integração controlling de custos e de projeto
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Ativar/ desativar administração de orçamento
Integração/ atualização real e compromisso/ Integração/ Ativar/ desativar administração de
orçamento
9. Preparativos para o encerramento
Efetuar opções default
Preparativos para o encerramento/ Efetuar opções default
Criar intervalo de numeração para documento mudança de exercício
Preparativos para o encerramento/ Operações de encerramento compromisso/ Criar
intervalo de numeração para documento mudança de exercício
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Efetuar configurações para transporte de compromissos orçamento pagamento
Preparativos para o encerramento/ Operações de encerramento compromisso/ Efetuar
configurações para transporte de compromisso orçamento pagamento
Efetuar opções p/transaporte compromissos orçamento obrigações
Preparativos para o encerramento/ Operações de encerramento compromisso/ Efetuar
configurações p/transporte compromisso orçamento obrigações
10. Sistemas de informação
Comentários:
Foram criados formulários/ relatórios e variáveis em report painter/writer referentes à
Administração de Orçamento conforme necessidades da Eletronorte.
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11. Desenvolvimentos
Os desenvolvimentos, até então, identificados são:
ZFI007 Cadastrar as contas do razão que não podem ter reservas.
ZFM01 Modificar tabela de Item financeiro X Grupo SAPLZFM01
ZFM02 Modificar grupo de controle de transf. de Item financeiro SAPLZFM01
ZFM003 Carga de orçamento de obrigações ZFMC003
ZFM004 Carga de orçamento de pagamento ZFMC004
ZFM005 Transferir os valores realizados entre centros e itens finan-
ceiros no Orçamento de Obrigações. ZFMC006O
ZFM006 Transferir os valores realizados entre centros e itens finan-
ceiros no Orçamento de Pagamento. ZFMC006P
ZFM006F Transferência de faturas ZFMC006F
ZFM007 Relatório de orç. e realizações por LOA/Centro Financeiro ZFMR001
ZFM008 Criar ou modificar a Tabela LOA ( Lei orçamentária anual ) SAPLZBC01
ZFM009 Criar ou modificar a Tabela LOA x Centro Financeiro SAPLZBC01
ZFM010 Lista de pedidos por LOA/Centro Financeiro
ZFM011 Lista de pedidos por LOA/OEE ZFMR005
ZFM013 Relatório de OEE/LOA/Exercício ZFMR007
ZFM014 Relatório de acompanhamento orçamentário ZFMR021
ZFM015 Programa de carga ZFMC012
ZFM016 Zerar as reservas no final de um exercício fiscal ZFMC014
ZFM017 Carga planejamento estrutural
ZFM018 Relatório LOA Código programático por OEE ZFMR024
12. Notas aplicadas
1. 429225 Migration FI-FM to SAP R/3 Enterprise Public;
2. 669764 FI-FM migration to R/3 Enterprise (4.7) EA-OS 2.0;
3. 653716 Incomplete data conversion with RFFMCCF_UPG_TRANSFER;
4. 573253 Cash Budget Management drilldown rpt: Termination w/HF501;
5. 553664 Reorganization os funds center or commitment items.
Outras Considerações
1. Os abap’s atuais relativos a administração do orçamento da Eletronorte
permanecerão, pois como esta fase do projeto contempla apenas uma migração
técnica, não foram realizados estudos no concernente a eliminação dos mesmos,
ficando este estudo para a fase de melhorias;
2. O relatório S_K14_38000035 – Atribuição a contas do Razão para ordens não será
utlizados, pois a função de ordem de pagamento não se encontra configurada.
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Considerações Finais
Todos os pontos presentes neste documento retratam a configuração atual da Eletronorte,
nesta etapa do projeto não foram efetuadas configurações ou desenhos de processos que
melhorem o processo atual, pois definições de tal tipo ocorrerão somente na etapa de
melhorias.
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Administração do Orçamento Parametrizações

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