Implantação de procedimentos financeiros

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Implantação de procedimentos financeiros

  1. 1. Gilson – Analista Financeiro / Relatório 1 AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS FINANCEIROS  Controle das Contas a Pagar e Receber;  Fluxo de Caixa (realizável e previsto);  Conciliação Bancária (classificação);  Fechamento e Contabilização; 1 - Contas a Pagar: Ações para padronização;  Direcionar responsáveis para autorizar compras; este deverá vista a respectiva despesa, nota ou fatura e encaminhar para o Depto Financeiro processar o pagamento;  Centralizar o recebimento de contas, despesas e outros pagamentos;  Verificar origem e autorização das despesas;  Realizar e provisionar o lançamento em “fluxo de caixa”; analisar se a despesa é fixa ou variável;  Realizar lançamento em planilha Excel Tesouraria; “Controle de Contas a Pagar” (Favorecido/nº doc./emissão/vencimento/valor/conta contábil/custo);  Direcionar o banco para liquidação (Bradesco/Itaú/Citibank/Caixa);  Provisionar o pagamento em pasta sanfona (follow up); Ferramenta para gerenciamento; Planilha em Excel – Tesouraria:  Permite gerenciar a movimentação da saída de valores da empresa;  Consulta histórico de lançamentos por filtros (Nome, nº documentos, emissão, vencimento, conta contábil, custo, valor total, valor liquido, obs.);  Backup; salvar planilhas com senha no servidor;  Banco de dados alimentará a planilha em Excel “Conciliação de Contas” (Bradesco, Itaú, Citibank, Caixa); Obs.: Informar e comunicar os colaboradores internos e filiais sobre os procedimentos a implantar. 2 - Contas a Receber: Ações para padronização;  Direcionar responsável e centralizar o recebimento dos relatórios das Operadoras;  Informar na nota fiscal, no campo “discriminação de serviços”; condições de pagamento; nº do lote, período correspondente ao relatório informado pela Operadora;  Verificar o faturamento diário; previsão de liquidação; conferência de Relatórios x Nota Fiscal;  Lançar faturamento em planilha Excel Tesouraria, “Controle de recebimento” (Sacado/Tomador/NF/emissão/ vencimento/valor/conta contábil);  Provisionar recebimento na planilha Excel “Fluxo de Caixa”;
  2. 2. Gilson – Analista Financeiro / Relatório 2  Realizar cobrança diária, via e-mail e telefone; Ferramenta para gerenciamento; Planilha em Excel – Tesouraria:  Permite gerenciar a movimentação da “Entrada” de valores da empresa;  Consulta histórico de lançamentos por filtros (Nome, nº documentos, emissão, vencimento, conta contábil, custo, valor total, valor liquido, obs.);  Backup; salvar planilhas com senha no servidor;  Banco de dados irá alimentar a planilha em Excel “Conciliação de Contas” (Bradesco, Itaú, Citibank, Caixa); Execução: Comunicar aos colaboradores do setor sobre a implantação destes procedimentos; 3 - Fluxo de Caixa; Ações para padronização;  Emissão diária dos Extratos bancários e do Caixa;  Lançamento por custo das contas e recebimento (realizável e previsto)  Atualização diária dos saldos das contas de banco e caixa;  Consolidação diário, mensal e anual das Receitas e Despesas; Ferramenta para gerenciamento; Planilha em Excel - Fluxo de Caixa;  Permite gerenciar por competência de “caixa” e de forma sintética toda movimentação da empresa por dia, mês e ano;  Atualização diária de saldos;  Analise de previsão das receitas e obrigações;  Analise por custo;  Consolidação de Receitas x Despesas;  Backup; salvar planilhas com senha no servidor; Obs.: As informações apresentados de forma sintética nesta ferramenta, vão se apresentar discriminados analiticamente nas planilhas “Tesouraria e Conciliação de Bancos”. 4 - Conciliação Bancária (contabilidade): Ações para padronização;  Emissão dos extratos bancários (Bradesco/Itaú/Citibank) e Caixa; correspondente ao mês;  Identificação dos débitos e créditos;  Relatório direcionado para contabilizar a movimentação financeira da empresa; Ferramenta para gerenciamento; Planilha em Excel - Conciliação de Bancos;  Planilha de Conciliação de Bancos; demostra de forma discriminado, os débitos e créditos;
  3. 3. Gilson – Analista Financeiro / Relatório 3 5 - Fechamento e Contabilização; Ações para padronização; O fechamento é mensal e se dará no primeiro dia útil do mês subsequente ao processado;  Elaboração do relatório de “conciliação de contas”;  Envio das Informações para contabilidade (notas fiscais de entradas e saídas, relatório de conciliação das contas e documentos físicos vinculados a este.)  Arquivo de documentos; por banco, mês e dia (seguir sequencia lançado em extrato);  Cobrar da Contabilidade; Balanço da empresa, DRE (Demonstrativo de Resultado por Exercício), Impostos a pagar, Livros Fiscais (entradas e saídas), Livros Contábeis (Diário e Razão). Obs.: É imprescindível para implantação e funcionamento da rotina financeira;  Emissão diária dos extratos bancários e do Caixa;  Alimentação diária das planilhas gerenciais; Tesouraria (Controle das contas a pagar e receber); Fluxo de Caixa (Realizável e Previsto); Conciliação de Contas (Identificação e classificação da movimentação financeira);  Centralização e padronização de entrega de documentos (conta a pagar e receber); Delegar tarefas e obrigações;  Realizar a Cobrança diária;  Disciplina e persistência;

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