Ejemplo de Reporte de Comprobantes de Diario Agrupados por Reglas de Integración en eFactory Contabilidad
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- 1. Software ERP en Nube Panama, C.A. 09/10/2019 8:30:05PMPage 1 of 3Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/01/2016; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración 00000082 Regla Integración Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: COMPRAS ENERO 2016/ Integración: 00000065 31/01/2016 FACPRO-001 Monto Neto del Renglón de Compras [AUT] 4.269.343,24 0,00 FACPRO-019 Facturas de Compras [Mon_Imp] [AUT-MAN] 463.143,04 0,00 FACPRO-049 Facturas de Compras [Mon_Net] [AUT] 0,00 4.732.486,28 FACPRO-200 Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Bru] 9.215,73 0,00 FACPRO-298 Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Imp] 1.020,62 0,00 FACPRO-299 Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Net] 0,00 10.236,35 4.742.722,63 4.742.722,63Total del Comprobante: 00000083 Regla Integración Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: PAGOS ENERO 2016/ Integración: 00000066 31/01/2016 REGLA NO ASIGNADA 0,00 201.000,00 PAGIMP-001 Impuestos Retenidos en Pagos (RETIVA) 0,00 351.776,69 PAGIMP-002 Impuestos Retenidos en Pagos (ISLR) 0,00 22.966,96 PAGOS_0001 Cuentas por Pagar (Pagos) 2.155.169,17 0,00 PAGOS_0010 Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Crédito) 3.012.446,41 665.900,00 PAGOS_0011 Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Debito) 0,00 2.145.546,41 PAGOS_9999 Pagos : Desde Cuentas Bancarias 0,00 1.780.425,52 5.167.615,58 5.167.615,58Total del Comprobante: 00000085 Regla Integración Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: AJUSTES TCY TDB PROVEEDORES ENERO2016/ Integración: 00000068 31/01/2016 CXPATC-001 CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credito) 4.872,02 0,00 CXPATC-002 OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credi 0,00 4.872,02 4.872,02 4.872,02Total del Comprobante: 00000086 Regla Integración Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: OP ENERO 2016/ Integración: 00000069 31/01/2016 REGLA NO ASIGNADA 12.393,42 134,47 OPGBAN-002 Ordenes de Pagos: Forma de Pago No Efectivo 0,00 2.520.121,39 OPGREN-001 Ordenes de Pagos: Renglones Debe 2.555.014,95 0,00 OPGREN-002 Ordenes de Pagos: Renglones Haber 0,00 47.152,51 2.567.408,37 2.567.408,37Total del Comprobante: 00000087 Regla Integración Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: NOMINA ENERO 2016/ Integración: 00000070 31/01/2016 NOMREC_001 Recibos de Nomina (Asignaciones) 908.508,35 0,00 NOMREC_005 Recibos de Nomina (Deducciones) 0,00 16.645,94 https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : AUTPAN : JFP2 : rCDiario_RIntegracion.aspx (CON_COM_04)
- 2. Software ERP en Nube Panama, C.A. 09/10/2019 8:30:05PMPage 2 of 3Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/01/2016; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración NOMREC_009 Recibos de Nomina (Retenciones) 0,00 84.064,43 NOMREC_098 Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe) 80.688,70 0,00 NOMREC_099 Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber) 0,00 80.688,70 NOMREC_100 Recibos de Nomina (Neto Documento) 0,00 807.797,98 NOMREC_198 Recibos de Nomina (Provision) (Debe) 135.896,61 0,00 NOMREC_199 Recibos de Nomina (Provision) (Haber) 0,00 135.896,61 1.125.093,66 1.125.093,66Total del Comprobante: 00000088 Regla Integración Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: MOV CAJA Y BANCOS ENERO 2016/ Integración: 00000071 31/01/2016 MCBBAN-001 Movimientos de Cuentas: Bancos 1.344.553,88 0,00 MCBBAN-002 Movimientos de Cuentas: Bancos 0,00 2.458.547,66 MCBIGC-001 Movimientos de Cuentas: Ingresos 2.458.547,66 0,00 MCBOEC-001 Movimientos de Cuentas: Otros Egresos de Cuentas 0,00 1.344.553,88 3.803.101,54 3.803.101,54Total del Comprobante: 00000089 Regla Integración Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: DEPOSITOS BANCARIOS ENERO 2016/ Integración: 00000072 31/01/2016 DEPBAN-001 Depósitos Bancarios (Cuenta) 7.220,00 0,00 DEPBAN-003 Depósitos Bancarios (Cajas) 0,00 7.220,00 7.220,00 7.220,00Total del Comprobante: 00000090 Regla Integración Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: VENTAS ENERO 2016/ Integración: 00000073 31/01/2016 FACCLIMHL1 Facturas de Ventas MHL 12.082.230,93 0,00 VENIMP-003 Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas) 0,00 1.294.524,71 VENINV-004 Costo de Ventas por Renglon 5.966.336,47 0,00 VENINV-005 Inventarios Permanentes de Ventas 0,00 5.966.336,47 VENREC-001 Recargos en Ventas (CxC Tipo Débito) 0,00 306.621,42 VENREN-001 Ventas por Renglón 0,00 10.481.084,80 18.048.567,40 18.048.567,40Total del Comprobante: 00000091 Regla Integración Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: COBROS ENERO 2016/ Integración: 00000074 31/01/2016 COBCXCMHL1 Cobros a Clientes (CxC Detalladas Tipo Debito) 0,00 2.083.034,94 COBCXCMHL2 Cobros a Clientes (CxC Detalladas Tipo Crédito / e 61.578,95 0,00 COBCXCMHL3 Cobros a Clientes (CxC Detalladas Tipo Crédito / s 101.389,12 0,00 COBCXCMHL4 Cobros a Clientes (CxC Detalladas Tipo Crédito Ori 0,00 101.390,00 COBFPB-001 Forma de Pago en Cobros: Depósitos Y/O Transferenc 1.958.691,89 0,00 COBFPE-002 Forma de Pago en Cobros: Efectivo 20.473,60 0,00 COBIMP-001 Impuestos Retenidos en Cobros 42.291,38 0,00 https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : AUTPAN : JFP2 : rCDiario_RIntegracion.aspx (CON_COM_04)
- 3. Software ERP en Nube Panama, C.A. 09/10/2019 8:30:05PMPage 3 of 3Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/01/2016; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración 2.184.424,94 2.184.424,94Total del Comprobante: 00000092 Regla Integración Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: DEV, N/CR; N/DB Y CQ DVTO CLIENTES ENERO 2016/ Integración: 00000075 31/01/2016 REGLA NO ASIGNADA 13.355,70 0,00 DVCCLI-001 Devoluciones de Ventas 0,00 179.928,00 DVCCOS-002 Costos de Artículos en Devoluciones de Clientes 0,00 102.539,59 DVCIMP-001 Impuestos en Devoluciones de Clientes 19.278,00 0,00 DVCINV-002 Inventario Permanente en Devoluciones de Clientes 102.539,59 0,00 DVCREN-001 Montos por Renglón en Devoluciones de Clientes 153.000,00 0,00 NCRCLI-001 Notas de Crédito de Clientes (Neto) 0,00 61.578,95 NCRCLI-002 Notas de Crédito de Clientes (Base) 49.275,51 0,00 NCRCLI-003 Notas de Crédito de Clientes (Impuestos) 6.597,74 0,00 344.046,54 344.046,54Total del Comprobante: 00000093 Regla Integración Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: AJUSTES TC Y TD CLIENTES ENERO 2016/ Integración: 00000076 31/01/2016 CXCCLI-006 Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Débito 400,40 0,00 CXCCLI-007 Otros Ajustes Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Déb 0,00 400,40 400,40 400,40Total del Comprobante: 00000103 Regla Integración Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: Comprobante de Depreciación de Activos Fijos/Depreciación #00000005 31/01/2016 REGLA NO ASIGNADA 395.166,61 395.166,61 395.166,61 395.166,61Total del Comprobante: 00000104 Regla Integración Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: REGISTRO VARIOS ENERO 2016 31/01/2016 REGLA NO ASIGNADA 1.332.081,42 1.332.081,42 1.332.081,42 1.332.081,42Total del Comprobante: 39.722.721,11 39.722.721,11Total General: https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : AUTPAN : JFP2 : rCDiario_RIntegracion.aspx (CON_COM_04)