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Ejemplo de Libro de Diario de eFactory Software Contable en la nube Ayudas online de eFactory Software ERP/CRM en la nube: https://efactoryerp.com/ayudas-manuales-online-software-efactory-erp-crm-en-la-nube.html Modulos de las Soluciones eFactory: Modulo de Obras y Proyectos: https://efactoryerp.com/soluciones/software-gestion-obras-proyectos-erp-crm.html Modulo de Contabilidad: https://efactoryerp.com/soluciones/software-contabilidad-erp-crm.html Modulo de Nomina y RRHH: https://efactoryerp.com/soluciones/software-rrhh-nomina-erp-crm.html Modulo de CRM: https://efactoryerp.com/soluciones/software-crm.html Modulo de Ventas: https://efactoryerp.com/soluciones/software-ventas-erp-crm.html Modulo de Compras: https://efactoryerp.com/soluciones/software-compras-erp-crm.html Modulo de Inventarios: https://efactoryerp.com/soluciones/software-control-de-inventarios-erp-crm.html Modulo de Ventas: https://efactoryerp.com/soluciones/software-punto-de-ventas-erp-crm.html Modulo de Tesoreria: https://efactoryerp.com/soluciones/software-tesoreria-erp-crm.html Modulo de Produccion: https://efactoryerp.com/soluciones/software-control-de-produccion-erp-crm.html Modulo de Costos y Gastos de Importaciones: https://efactoryerp.com/soluciones/software-importaciones-erp-crm.html Soluciones Moviles: https://efactoryerp.com/soluciones/software-para-moviles-erp-crm.html Modulo de Inmobiliarios: https://efactoryerp.com/soluciones/software-inmobiliario-erp-crm.html SoftDoit (Buscador/Comparador de Software): https://www.softwaredoit.com/mx/factory-soft-venezuela-c.a./factory-soft-venezuela-c.a..html
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- 1. Automotriz Panama, C.A. 21/05/2019 4:51:57PMPage 1 of 10Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/05/2016; Tipo de Comprobante: Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Mostrar Cuentas Raiz: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente Libro de Diario Código Debe HaberDescripción 1 ACTIVO 11 ACTIVO CORRIENTE 1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 110101 CAJAS 11010101 CAJAS EN MONEDA NACIONAL 1101010102 12.222.821,05 12.229.325,85Caja Principal 12.222.821,05 12.229.325,85Total de 11010101 CAJAS EN MONEDA NACIONAL 12.222.821,05 12.229.325,85Total de 110101 CAJAS 110102 BANCOS 11010201 BANCOS EN MONEDA NACIONAL 1101020101 7.633.277,47 7.807.860,14Banco Fondo Común 1101020102 4.169.645,26 4.212.096,67Banco Occidental de Descuento (B.O.D) 1101020103 36.461.069,42 36.440.810,27Banco Banesco 1101020104 14.238.219,32 17.811.753,76Banco de Venezuela 1101020105 17.647.898,57 17.551.703,55Banco del Caribe 80.150.110,04 83.824.224,39Total de 11010201 BANCOS EN MONEDA NACIONAL 80.150.110,04 83.824.224,39Total de 110102 BANCOS 92.372.931,09 96.053.550,24Total de 1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1102 CUENTAS POR COBRAR 110201 CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL 11020101 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 1102010101 64.273.408,77 64.167.235,90Cuentas por Cobrar Clientes 1102010102 22.155.351,68 30.690.029,29Cuentas por Cobrar Relacionadas 1102010103 8.501,44 97.985,58Cuentas por Cobrar Empleados 1102010105 4.248.717,43 2.509.463,30Depósitos en Transito 90.685.979,32 97.464.714,07Total de 11020101 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 11020102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1102010201 1.147.379,24 6.312.715,61Anticipos de Proveedores 1.147.379,24 6.312.715,61Total de 11020102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 91.833.358,56 103.777.429,68Total de 110201 CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL 91.833.358,56 103.777.429,68Total de 1102 CUENTAS POR COBRAR 1103 PREPAGADOS 110301 IMPUESTOS PREPAGADOS 11030101 IMPUESTOS NACIONALES 1103010101 0,00 1.955.640,09I.S.L.R Estimada 1103010102 27.112,76 63.504,09I.S.L.R Retenido por Terceros 1103010103 5.859.006,17 5.662.189,21I.V.A. Crédito Fiscal https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : Asiaticas : JFP : rLibro_Diario.aspx (BAL_COM_03)
- 2. Automotriz Panama, C.A. 21/05/2019 4:51:57PMPage 2 of 10Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/05/2016; Tipo de Comprobante: Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Mostrar Cuentas Raiz: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente Libro de Diario Código Debe HaberDescripción 1103010104 4.770.443,80 1.682.076,69I.V.A. Retenido por Terceros 10.656.562,73 9.363.410,08Total de 11030101 IMPUESTOS NACIONALES 10.656.562,73 9.363.410,08Total de 110301 IMPUESTOS PREPAGADOS 10.656.562,73 9.363.410,08Total de 1103 PREPAGADOS 1104 INVENTARIOS 110401 INVENTARIOS 11040102 INVENTARIO DE MERCANCIAS 1104010202 46.140.368,64 38.605.900,94Inventario de Repuestos y Accesorios 46.140.368,64 38.605.900,94Total de 11040102 INVENTARIO DE MERCANCIAS 46.140.368,64 38.605.900,94Total de 110401 INVENTARIOS 46.140.368,64 38.605.900,94Total de 1104 INVENTARIOS 1108 CARGOS DIFERIDOS 110801 CARGO DIFERIDO 11080101 FIANZAS 1108010101 32.500,00 0,00Fianzas Por Arrendamientos 32.500,00 0,00Total de 11080101 FIANZAS 32.500,00 0,00Total de 110801 CARGO DIFERIDO 32.500,00 0,00Total de 1108 CARGOS DIFERIDOS 1109 CUENTA TRANSITORIA 110901 CUENTA TRANSITORIA 11090101 CUENTA TRANSITORIA 1109010101 35.447.483,00 35.517.950,89Cuenta Transitoria 35.447.483,00 35.517.950,89Total de 11090101 CUENTA TRANSITORIA 35.447.483,00 35.517.950,89Total de 110901 CUENTA TRANSITORIA 35.447.483,00 35.517.950,89Total de 1109 CUENTA TRANSITORIA 276.483.204,02 283.318.241,83Total de 11 ACTIVO CORRIENTE 12 ACTIVO NO CORRIENTE 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 120102 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE 12010201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE 1201020103 0,00 49.541,28Vehículos 0,00 49.541,28Total de 12010201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE 0,00 49.541,28Total de 120102 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE 0,00 49.541,28Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 1208 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE 120801 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : Asiaticas : JFP : rLibro_Diario.aspx (BAL_COM_03)
- 3. Automotriz Panama, C.A. 21/05/2019 4:51:57PMPage 3 of 10Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/05/2016; Tipo de Comprobante: Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Mostrar Cuentas Raiz: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente Libro de Diario Código Debe HaberDescripción 12080101 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLES 1208010103 49.541,28 122.222,20D. A. Vehículos 1208010104 0,00 51.332,28D. A. Equipos Electrónicos y de Computación 1208010105 0,00 206.798,85D. A. Mobiliarios 1208010107 0,00 1.409.783,31D. A. Mejoras a la Propiedad 49.541,28 1.790.136,64Total de 12080101 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLES 49.541,28 1.790.136,64Total de 120801 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE 49.541,28 1.790.136,64Total de 1208 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE 49.541,28 1.839.677,92Total de 12 ACTIVO NO CORRIENTE Total de 1 ACTIVO 276.532.745,30 285.157.919,75 2 PASIVO 21 PASIVO CORRIENTE 2101 OBLIGACIONES BANCARIAS 210102 PRESTAMOS BANCARIOS 21010201 PRESTAMOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL 2101020101 11.616.700,87 5.663.958,95Banco de Venezuela 2101020102 1.298.500,00 544.100,00Banco del Caribe 2101020103 2.529.696,91 0,00Banco Fondo Común 15.444.897,78 6.208.058,95Total de 21010201 PRESTAMOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL 15.444.897,78 6.208.058,95Total de 210102 PRESTAMOS BANCARIOS 210104 TARJETAS DE CREDITO CORPORATIVA 21010401 TARJETAS DE CREDITO CORPORATIVA 2101040101 0,00 13.039,19Tarjeta Corporativa Bancaribe 0,00 13.039,19Total de 21010401 TARJETAS DE CREDITO CORPORATIVA 0,00 13.039,19Total de 210104 TARJETAS DE CREDITO CORPORATIVA 15.444.897,78 6.221.098,14Total de 2101 OBLIGACIONES BANCARIAS 2102 EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR 210202 CUENTAS POR PAGAR 21020201 CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA NACIONAL 2102020101 54.926.281,34 52.802.923,93Cuentas por Pagar Proveedores 2102020102 9.796.136,77 9.973.023,51Cuentas por Pagar Relacionadas 2102020104 1.365.353,64 6.323.202,69Cuentas por Pagar Accionistas y Directivos 66.087.771,75 69.099.150,13Total de 21020201 CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA NACIONAL 21020203 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2102020301 941.262,51 1.009.976,74Anticipo de Clientes 2102020302 5.131.445,16 5.131.445,16Nómina por Pagar https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : Asiaticas : JFP : rLibro_Diario.aspx (BAL_COM_03)
- 4. Automotriz Panama, C.A. 21/05/2019 4:51:57PMPage 4 of 10Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/05/2016; Tipo de Comprobante: Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Mostrar Cuentas Raiz: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente Libro de Diario Código Debe HaberDescripción 2102020303 72.170,12 44.625,40Otras Cuentas por Pagar 6.144.877,79 6.186.047,30Total de 21020203 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 72.232.649,54 75.285.197,43Total de 210202 CUENTAS POR PAGAR 210204 RETENCIONES Y ACUMULACIONES PATRONALES 21020401 RETENCIONES AL PERSONAL 2102040101 111.883,60 128.689,50Seguro Social Obligatorio Empleados por Pagar 2102040102 16.855,45 18.784,35Régime Prestacional de Empleo Empleados por Pagar 2102040103 31.881,34 37.914,78Ley de Vivienda y Habitat Empleados por Pagar 2102040104 12.393,42 43,98I.N.C.E.S. Empleados por Pagar 173.013,81 185.432,61Total de 21020401 RETENCIONES AL PERSONAL 21020402 ACUMULACIONES PATRONALES 2102040201 282.080,97 324.095,64Seguro Social Obligatorio Acumulación por Pagar 2102040202 58.152,80 65.868,40Régime Prestacional de Empleo Acumulación por Pagar 2102040203 63.311,40 75.647,23Ley de Vivienda y Habitat Acumulación por Pagar 2102040204 103.547,59 90.688,18I.N.C.E.S. Acumulación por Pagar 2102040205 0,00 766.554,27Utilidades por Pagar 2102040206 295.671,06 286.248,61Intereses sobres Prestación de Antigüedad 2102040207 25.085,26 415.641,40Vacaciones 827.849,08 2.024.743,73Total de 21020402 ACUMULACIONES PATRONALES 1.000.862,89 2.210.176,34Total de 210204 RETENCIONES Y ACUMULACIONES PATRONALES 210205 IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR 21020501 IMPUESTOS NACIONALES 2102050101 5.605.737,65 0,00I.S.L.R. Definitiva por Pagar 2102050102 430.902,73 439.010,82I.S.L.R. Retenido a Terceros 2102050104 7.812.076,19 7.812.076,19I.V.A. Débito Fiscal 2102050105 3.951.980,69 4.348.770,75I.V.A. Retenido a Terceros 17.800.697,26 12.599.857,76Total de 21020501 IMPUESTOS NACIONALES 21020502 IMPUESTOS MUNICIPALES 2102050201 453.314,50 366.619,46Impuesto Municipal (IMAE) 453.314,50 366.619,46Total de 21020502 IMPUESTOS MUNICIPALES 18.254.011,76 12.966.477,22Total de 210205 IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR 91.487.524,19 90.461.850,99Total de 2102 EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR 106.932.421,97 96.682.949,13Total de 21 PASIVO CORRIENTE 22 PASIVO NO CORRIENTE 2204 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES 220401 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : Asiaticas : JFP : rLibro_Diario.aspx (BAL_COM_03)
- 5. Automotriz Panama, C.A. 21/05/2019 4:51:57PMPage 5 of 10Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/05/2016; Tipo de Comprobante: Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Mostrar Cuentas Raiz: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente Libro de Diario Código Debe HaberDescripción 22040101 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES NETA 2204010101 338.044,65 127.059,85Acumulación por Prestaciones Sociales 2204010103 630.850,00 96.137,52Anticipo de Prestaciones Sociales 968.894,65 223.197,37Total de 22040101 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES NETA 968.894,65 223.197,37Total de 220401 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES 968.894,65 223.197,37Total de 2204 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES 968.894,65 223.197,37Total de 22 PASIVO NO CORRIENTE Total de 2 PASIVO 107.901.316,62 96.906.146,50 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 41 UTILIDAD NETA EN OPERACIONES 4101 UTILIDAD NETA EN VENTAS 410101 INGRESO PRINCIPAL NETO 41010101 INGRESOS PRINCIPALES 4101010102 0,00 63.482.939,18Ingresos por Ventas Repuestos y Accesorios 0,00 63.482.939,18Total de 41010101 INGRESOS PRINCIPALES 41010102 AUXILIARES DEL INGRESO 4101010201 3.882.206,78 0,00Devolución en Ventas 3.882.206,78 0,00Total de 41010102 AUXILIARES DEL INGRESO 3.882.206,78 63.482.939,18Total de 410101 INGRESO PRINCIPAL NETO 410102 OTROS INGRESOS 41010201 INGRESO POR INTERESES 4101020101 957.205,90 804.556,28Intereses Bancarios 957.205,90 804.556,28Total de 41010201 INGRESO POR INTERESES 41010202 INGRESOS VARIOS 4101020201 0,00 841,29Otros Ingresos varios 4101020203 17,69 2.248,54Diferencia en cobranzas 4101020204 61.303,56 1.621.768,39Fletes en Ventas 4101020205 0,00 190.000,00Utilidad en Venta de Activo Fijo 61.321,25 1.814.858,22Total de 41010202 INGRESOS VARIOS 1.018.527,15 2.619.414,50Total de 410102 OTROS INGRESOS 4.900.733,93 66.102.353,68Total de 4101 UTILIDAD NETA EN VENTAS 4102 COSTO DE VENTAS 410201 COSTO DE VENTAS 41020101 COSTO DE VENTAS 4102010102 38.159.597,72 2.617.059,69Costo de Ventas Por Repuestos y Accesorios 38.159.597,72 2.617.059,69Total de 41020101 COSTO DE VENTAS https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : Asiaticas : JFP : rLibro_Diario.aspx (BAL_COM_03)
- 6. Automotriz Panama, C.A. 21/05/2019 4:51:57PMPage 6 of 10Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/05/2016; Tipo de Comprobante: Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Mostrar Cuentas Raiz: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente Libro de Diario Código Debe HaberDescripción 38.159.597,72 2.617.059,69Total de 410201 COSTO DE VENTAS 410202 OTROS COSTO DE VENTAS 41020201 OTROS COSTO DE VENTAS 4102020101 0,00 920.930,28Descuentos En Compras 4102020102 2.191.139,74 0,00Fletes Terrestres 2.191.139,74 920.930,28Total de 41020201 OTROS COSTO DE VENTAS 2.191.139,74 920.930,28Total de 410202 OTROS COSTO DE VENTAS 40.350.737,46 3.537.989,97Total de 4102 COSTO DE VENTAS 4103 GASTOS DE OPERACIÓN 410301 GASTOS DEL PERSONAL 41030101 SUELDOS Y SALARIOS 4103010101 2.033.106,03 38.395,00Sueldos 4103010103 1.670.752,13 0,00Sueldos Gerentes 4103010108 842.332,48 0,00Comisiones en Ventas 4.546.190,64 38.395,00Total de 41030101 SUELDOS Y SALARIOS 41030102 IMPUESTOS DE NOMINA 4103010201 331.865,70 5.572,48Seguro Social 4103010202 73.708,19 0,00Régimen Prestacional del Empleo 4103010203 77.776,83 774,87Ley de Vivienda y Habitat 4103010204 90.688,18 10.514,73INCES 574.038,90 16.862,08Total de 41030102 IMPUESTOS DE NOMINA 41030103 ACUMULACIONES DEL PERSONAL 4103010301 832.502,39 0,00Utilidades 4103010302 246.291,34 0,00Vacaciones 4103010303 226.805,10 0,00Bono Vacacional 4103010304 389.869,56 0,00Prestaciones Sociales 4103010305 286.248,61 0,00Intereses Sobre Prestaciones Sociales 1.981.717,00 0,00Total de 41030103 ACUMULACIONES DEL PERSONAL 41030104 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 4103010402 11.700,00 0,00Cursos y Entrenamientos 4103010403 23.001,84 0,00Guarderías 4103010404 1.658.161,23 0,00Programa de Alimentación 1.692.863,07 0,00Total de 41030104 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 8.794.809,61 55.257,08Total de 410301 GASTOS DEL PERSONAL 410302 GASTOS DE OFICINA 41030201 GASTOS DE OFICINA 4103020101 508.325,47 0,00Artículos de Oficina y Papelería https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : Asiaticas : JFP : rLibro_Diario.aspx (BAL_COM_03)
- 7. Automotriz Panama, C.A. 21/05/2019 4:51:57PMPage 7 of 10Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/05/2016; Tipo de Comprobante: Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Mostrar Cuentas Raiz: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente Libro de Diario Código Debe HaberDescripción 4103020102 112.959,00 0,00Servicio de Fotocopiadora 4103020104 15.447,70 0,00Artículos de Limpieza 4103020107 10.010,00 0,00Camara Nacional de Autopartes 4103020109 6.184,00 0,00Trámites Legales 4103020111 1.435,00 0,00Colegiatura C.C.P.C. 4103020114 104.912,61 0,00Médicos y Medicinas 4103020115 152.110,00 0,00Servicios Contratados 4103020117 88.491,79 0,00Obsequios a Terceros 4103020119 1.461.751,01 1.461.751,01Fletes Terrestres 4103020121 22.800,00 0,00Servicio de Ambulancia y seguridad laboral 4103020122 605.956,21 0,00Gastos de Embalaje 4103020123 24.360,00 0,00Gastos de Agua Potable 3.114.742,79 1.461.751,01Total de 41030201 GASTOS DE OFICINA 3.114.742,79 1.461.751,01Total de 410302 GASTOS DE OFICINA 410303 GASTOS DE VIAJE 41030301 GASTOS DE VIAJE DEDUCIBLES 4103030101 135.100,58 0,00Comidas 4103030102 37.788,77 0,00Hospedaje 4103030103 43.582,00 0,00Boletos y Taxis 4103030105 779,99 0,00Gasolina y combustibles 217.251,34 0,00Total de 41030301 GASTOS DE VIAJE DEDUCIBLES 217.251,34 0,00Total de 410303 GASTOS DE VIAJE 410304 GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 41030401 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. VEHÍCULOS 4103040101 521.252,32 29.680,00Reparacion y Mantenimiento de Vehículos 4103040103 35.173,21 0,00Repuestos y Accesorios 556.425,53 29.680,00Total de 41030401 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. VEHÍCULOS 41030402 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. INSTALACIONES 4103040201 22.985,81 0,00Reparación y Mantenimiento de Edificios 4103040202 18.750,00 0,00Reparación y Mantenimiento de Instalaciones 41.735,81 0,00Total de 41030402 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. INSTALACIONES 41030403 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPOS Y MAQUINARIAS 4103040301 188.645,71 0,00Reparación y Mantenimiento de Equipos 188.645,71 0,00Total de 41030403 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPOS Y MAQUINARIAS 786.807,05 29.680,00Total de 410304 GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 410305 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS 41030501 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : Asiaticas : JFP : rLibro_Diario.aspx (BAL_COM_03)
- 8. Automotriz Panama, C.A. 21/05/2019 4:51:57PMPage 8 of 10Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/05/2016; Tipo de Comprobante: Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Mostrar Cuentas Raiz: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente Libro de Diario Código Debe HaberDescripción 4103050101 900.000,00 0,00Arrendamientos de Locales y Oficinas 4103050102 200.123,76 0,00Condominios 1.100.123,76 0,00Total de 41030501 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES 1.100.123,76 0,00Total de 410305 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS 410306 GASTOS DE SERVICIOS 41030601 GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 4103060101 109.734,49 0,00Teléfonos y Fax 4103060103 12.010,10 0,00Televisión por Cable e Internet 121.744,59 0,00Total de 41030601 GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 41030602 GASTOS DE OTROS SERVICIOS 4103060201 8.484,24 0,00Electricidad Agua y Aseo 4103060203 32.182,29 0,00Vigilancia 40.666,53 0,00Total de 41030602 GASTOS DE OTROS SERVICIOS 162.411,12 0,00Total de 410306 GASTOS DE SERVICIOS 410308 GASTOS DE POLIZAS DE SEGURO 41030801 GASTOS DE POLIZAS DE SEGURO 4103080101 1.335.440,93 0,00Poliza de HCM 4103080102 25.986,81 0,00Poliza de Accidentes Personales 4103080104 605.869,17 122.222,20Poliza de Vehiculos 4103080107 416.570,08 0,00Otros Seguros 2.383.866,99 122.222,20Total de 41030801 GASTOS DE POLIZAS DE SEGURO 2.383.866,99 122.222,20Total de 410308 GASTOS DE POLIZAS DE SEGURO 410309 GASTO DE DEPRECIACIÓN Y DETERIORO 41030901 GASTO DE DEPRECIACIÓN ACTIVO NO MONETARIO 4103090103 122.222,20 0,00Depreciación Vehículos 4103090104 51.332,28 0,00Depreciación Equipos Electrónicos y de Computación 4103090105 206.798,85 0,00Depreciación Mobiliarios 4103090107 1.409.783,31 0,00Depreciación Mejoras a la Propiedad 1.790.136,64 0,00Total de 41030901 GASTO DE DEPRECIACIÓN ACTIVO NO MONETARIO 1.790.136,64 0,00Total de 410309 GASTO DE DEPRECIACIÓN Y DETERIORO 410310 GASTO DE HORARIOS PROFESIONALES 41031001 GASTO DE HORARIOS PROFESIONALES 4103100101 155.190,90 0,00Honorarios de Consultores Financieros 4103100102 123.000,00 0,00Honorarios de Consultores Legales 4103100103 7.500,00 0,00Honorarios de Consultores de Sistemas 4103100105 1.480,15 0,00Comisiones de Vendedores https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : Asiaticas : JFP : rLibro_Diario.aspx (BAL_COM_03)
- 9. Automotriz Panama, C.A. 21/05/2019 4:51:57PMPage 9 of 10Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/05/2016; Tipo de Comprobante: Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Mostrar Cuentas Raiz: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente Libro de Diario Código Debe HaberDescripción 287.171,05 0,00Total de 41031001 GASTO DE HORARIOS PROFESIONALES 287.171,05 0,00Total de 410310 GASTO DE HORARIOS PROFESIONALES 18.637.320,35 1.668.910,29Total de 4103 GASTOS DE OPERACIÓN 4104 OTROS EGRESOS 410401 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 41040101 GASTO POR INTERESES 4104010101 803.771,90 0,00Intereses Bancarios 4104010103 1.321.447,63 0,00Intereses por Financiamiento 2.125.219,53 0,00Total de 41040101 GASTO POR INTERESES 2.125.219,53 0,00Total de 410401 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 410402 EGRESOS VARIOS 41040201 EGRESOS VARIOS 4104020101 513.491,30 0,00Comisiones Bancarias 4104020104 54.981,21 1.100,00Descuento por Pronto Pago en Ventas 4104020105 399.203,49 0,00Otros Egresos 4104020106 13.039,19 0,00Otros Egresos No Deducibles 4104020108 1.452.647,26 0,00Pérdida en Inventario Físico (No Deducible) 2.433.362,45 1.100,00Total de 41040201 EGRESOS VARIOS 2.433.362,45 1.100,00Total de 410402 EGRESOS VARIOS 4.558.581,98 1.100,00Total de 4104 OTROS EGRESOS 68.447.373,72 71.310.353,94Total de 41 UTILIDAD NETA EN OPERACIONES Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 68.447.373,72 71.310.353,94 5 IMPUESTOS 51 IMPUESTOS 5101 IMPUESTOS 510101 IMPUESTOS NACIONALES 51010102 OTROS IMPUESTOS NACIONALES 5101010201 3.601,47 0,00Multas y Reparos 5101010202 123.224,87 849,75Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) 5101010203 88,50 0,00Timbres Fiscales 126.914,84 849,75Total de 51010102 OTROS IMPUESTOS NACIONALES 126.914,84 849,75Total de 510101 IMPUESTOS NACIONALES 510102 IMPUESTOS MUNICIPALES 51010201 IMPUESTOS MUNICIPALES 5101020101 366.619,46 0,00Impuesto Municipal Actividades Economincas (IMAE) 5101020102 300,00 0,00Patente Vehículos https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : Asiaticas : JFP : rLibro_Diario.aspx (BAL_COM_03)
- 10. Automotriz Panama, C.A. 21/05/2019 4:51:57PMPage 10 of 10Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/05/2016; Tipo de Comprobante: Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Mostrar Cuentas Raiz: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente Libro de Diario Código Debe HaberDescripción 366.919,46 0,00Total de 51010201 IMPUESTOS MUNICIPALES 366.919,46 0,00Total de 510102 IMPUESTOS MUNICIPALES 493.834,30 849,75Total de 5101 IMPUESTOS 493.834,30 849,75Total de 51 IMPUESTOS Total de 5 IMPUESTOS 493.834,30 849,75 453.375.269,94 453.375.269,94Total Libro de Diario: https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : Asiaticas : JFP : rLibro_Diario.aspx (BAL_COM_03)