15a transição 2001-2009

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15a transição 2001-2009

  1. 1. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA EVOLUÇÃO DA RECEITA - 2.001 A 2.009 VARIAÇÃO RECEITAS REALIZADO 2.001 ORÇADO 2.009 PERCENTUALI.P.T.U. 10,053,553.77 27,000,300.00 168.56%I.R.R.F. 0.00 6,000,000.00 0.00%I.T.B.I. 1,499,151.95 4,800,000.00 220.18%I.S.S.Q.N. 8,448,893.86 25,211,500.00 198.40%Taxas 6,576,271.46 652,172.96 -90.08%Contribuição de melhoria 9,173.82 100,000.00 990.06%1100 - RECEITA TRIBUTÁRIA 26,587,044.86 63,763,972.96 139.83%C.I.P. 0.00 9,000,000.00 0.00%1200 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.00 9,000,000.00 0.00%Receita patrimonial 1,580,587.08 2,241,518.00 41.82%1300 - RECEITA PATRIMONIAL 1,580,587.08 2,241,518.00 41.82%Receita de serviços 0.00 1,040,300.00 0.00%1600 - RECEITA DE SERVIÇOS 0.00 1,040,300.00 0.00%F.P.M. 13,100,459.65 41,000,000.00 212.97%I.T.R. - cota parte 119,103.03 225,000.00 88.91%SUS 19,048,639.04 32,796,660.00 72.17%FNAS 158,586.80 725,288.52 357.34%FNDE 642,572.00 5,418,000.00 743.17%I.C.M.S. - desoneração 1,429,075.44 650,000.00 -54.52%CEX 0.00 250,000.00 0.00%I.R.R.F. 2,164,046.24 0.00 -100.00%1721 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 36,662,482.20 81,064,948.52 121.11%I.C.M.S. 43,036,709.47 86,000,000.00 99.83%I.P.V.A. 7,365,869.50 21,300,000.00 189.17%I.P.I - exportação 489,098.13 900,000.00 84.01%CIDE 0.00 700,000.00 0.00%FUNDEF 3,289,336.59 0.00 -100.00%OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 1,408,105.13 0.00 -100.00%1722 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 55,589,118.82 108,900,000.00 95.90%Controle Glicemia 0.00 59,000.00 0.00%Órtese e Prótese 0.00 100,000.00 0.00%TRANSF. ESTADO SAÚDE FUNDO A FD 0.00 159,000.00 0.00%Fundeb 0.00 32,784,254.52 0.00%1724 - TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS 0.00 32,784,254.52 0.00%Transf. Inst. Privadas 156,364.75 400,000.00 155.81%1730 - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS 156,364.75 400,000.00 155.81%Transf. de pessoas 6,603.96 300,000.00 4442.73%
  2. 2. 1750 - TRANSF. DE PESSOAS 6,603.96 300,000.00 4442.73%Transf. de convênios 2,470,171.73 4,422,156.00 79.02%1760 - TRANSF. DE CONVÊNIOS 2,470,171.73 4,422,156.00 79.02%Multas e juros 244,596.46 8,491,850.00 3371.78%Indenizações e restituições 463,514.02 1,332,000.00 187.37%Dívida ativa 3,376,188.89 9,500,000.00 181.38%Receitas diversas 235,410.40 1,980,000.00 741.08%1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4,319,709.77 21,303,850.00 393.18%Receitas de capital 279,460.17 4,635,000.00 1558.55%2000 - RECEITA DE CAPITAL 279,460.17 4,635,000.00 1558.55%TOTAL DA RECEITA BRUTA 127,651,543.34 330,015,000.00 158.53%DEDUÇÕES DO FUNDEBFPM 0.00 8,200,000.00 0ITR 0.00 45,000.00 0LEI 87/96 0.00 130,000.00 0ICMS 0.00 17,200,000.00 0IPVA 0.00 4,260,000.00 0IPI 0.00 180,000.00 0( - ) TOTAL DE DEDUÇÕES 0.00 30,015,000.00 0TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA 127,651,543.34 300,000,000.00 135.01%
  3. 3. ORÇAMENTO POR SECRETARIA VARIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA EMPENHADO 2001 ORÇAMENTO 2009 PERCENTUALCÂMARA MUNICIPAL R$ 3,167,522.52 R$ 8,272,000.00 161.15%GABINETE DO PREFEITO R$ 1,310,652.42 R$ 1,186,500.00 -9.47%SEC. NEGÓCIOS JURÍDICOS R$ 812,970.66 R$ 1,523,500.00 87.40%SEC. GOVERNO R$ 356,758.58 R$ 3,309,400.00 827.63%SEC. FAZENDA R$ 4,304,309.82 R$ 14,685,500.00 241.18%SEC. ADMINISTRAÇÃO R$ 14,232,995.66 R$ 24,197,500.00 70.01%SEC. SAÚDE R$ 38,722,838.98 R$ 91,000,000.00 135.00%SEC. EDUCAÇÃO R$ 34,206,320.44 R$ 75,000,000.00 119.26%SEC. CULTURA R$ 2,091,564.22 R$ 4,224,000.00 101.95%SEC. ESPORTE E LAZER R$ 1,887,064.19 R$ 4,094,000.00 116.95%SEC. INCLUSÃO SOCIAL R$ 2,900,114.41 R$ 11,619,750.00 300.67%SEC. OBRAS R$ 20,477,982.03 R$ 33,406,600.00 63.13%SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO R$ 1,960,284.18 R$ 10,217,000.00 421.20%SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO R$ 548,005.91 R$ 9,977,500.00 1720.69%FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE R$ 51,868.52 R$ 600,250.00 1057.25%FUNDO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE R$ 126,851.49 R$ 412,500.00 225.18%FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA R$ 81,852.92 R$ 3,284,500.00 3912.69%SUB-PREFEITURA DA VILA XAVIER R$ 0.00 R$ 267,000.00 -SUB-PREFEITURA DE BUENO DE ANDRADA R$ 41,953.65 R$ 192,500.00 358.84%* FUNDESPORT - TRANSFERÊNCIAS PMA R$ 700,000.00 R$ 1,300,000.00 85.71%** FUNDART - TRANSFERÊNCIAS PMA R$ 465,800.00 R$ 1,230,000.00 164.06% TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA: R$ 128,447,710.60 R$ 300,000,000.00 133.56% VARIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA EMPENHADO 2001 ORÇAMENTO 2009 PERCENTUAL* FUNDESPORT 1,747,943.47 3,344,056.00 91.31%** FUNDART 492,505.96 1,330,000.00 170.05%DAAE 16,804,232.54 51,300,000.00 205.28% TOTAL MUNICÍPIO: 146,326,592.57 353,444,056.00 141.54%
  4. 4. RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO 31/12/2008EMPENHOS DE DESPESAS CONTINUADAS ATÉ 31/12/2008MATERIAL DE CONSUMO/ MANUTENÇÃO PRAÇAS ECEMITÉRIOS / COLETA LIXO E PLANO DE SAÚDE DOSSERVIDORESA VENCER EM JANEIRO (EMPENHADOS ATÉ 31/12/2008)FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO 2008)SALDO BANCÁRIO EM 30/12/2008CONVÊNIOS GOVERNO FEDERAL COM OBRAS EM ANDAMENTOREPASSE..DEPOSITADO ATÉ DEZEMBRO 2008..A DEPOSITAR NOS COFRES MUNICIPAISCONTRAPARTIDA..CONTRAPARTIDA PAGA..CONTRAPARTIDA A PAGAR ATÉ AGOSTO DE 2009CONVÊNIOS GOVERNO ESTADUAL COM OBRAS EM ANDAMENTOREPASSE..DEPOSITADO ATÉ DEZEMBRO DE 2008..A DEPOSITAR NOS COFRES MUNICIPAISCONTRAPARTIDA..CONTRAPARTIDA PAGA..CONTRAPARTIDA A PAGAR ATÉ JULHO DE 2009
  5. 5. CONVÊNIO ESTÁDIO FONTE/LUMINOSAREPASSE..DEPOSITADO ATÉ DEZEMBRO DE 2008..A DEPOSITAR NOS COFRES MUNICIPAISCONTRAPARTIDA..CONTRAPARTIDA PAGA..CONTRAPARTIDA A PAGARVALOR PARCERIA FUNCEF A DEPOSITAR ATÉ FEVEREIRO DE 2009 CONVÊNIOS ASSINADOS COM OBRAS NÃO INICIADASREPASSE INFRA-ESTRUTURAREPASSE RECAPEAMENTO
  6. 6. TÓRIO DE TRANSIÇÃO 31/12/2008AS CONTINUADAS ATÉ 31/12/2008 5,500,000.00 1,650,000.00 12,000,000.00 14,000,000.00 EDERAL COM OBRAS EM ANDAMENTO 21,164,007.70 12,795,200.34 8,368,807.41 6,130,400.07 4,055,934.49 2,074,465.68 STADUAL COM OBRAS EM ANDAMENTO 7,378,887.33 5,187,509.26 2,191,378.07 731,836.64 456,892.34 274,944.30
  7. 7. 19,829,250.00 6,309,058.0013,520,192.00 5,260,750.00 1,060,750.00 4,200,000.00 5,000,000.00 5,329,136.47 1,500,000.00

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