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Trisul - 2017

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Evolução financeira trimestral - dez/2015 a dez/2017
Quarterly financial evolution - dec/2015 to dec/2017
Evolución financiera trimestral - diez/2015 a diez/2017

Publicada em: Educação
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Trisul - 2017

  1. 1. Trisul S.A. 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Trisul S.A. A Trisul S/A, com sede na Cidade de São Paulo, Brasil, e listada na BM&FBovespa sob a sigla TRIS3, resultante da fusão das operações de “Incosul Incorporação e Construção Ltda.” e “Tricury Construções e Participações Ltda.”, empresas com mais de 35 anos de atuação no mercado imobiliário, iniciou suas operações no mês de abril de 2007. A Companhia possui por atividades preponderantes a incorporação imobiliária, a construção de imóveis destinados à venda, o desmembramento ou loteamento de terrenos, a compra e venda de imóveis e a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista ou acionista. O desenvolvimento dos empreendimentos de incorporação imobiliária, inclusive quando da participação de terceiros, é realizado por intermédio de sociedades simples, Sociedades de Propósito Específico (SPEs) e Sociedades em Conta de Participação (SCPs), de forma que as sociedades controladas compartilham, de forma significativa, as estruturas e os custos corporativos, gerenciais e operacionais da Companhia.
  3. 3. 24,6 set-16 -24,8 jun-16 -63,4 -5,4 8,0 49,0 -0,5 mar-16 -1,6 mar-17dez-16 -18,6 20,9 -3,6 -7,1 32,2 dez-17 -5,7 16,7 set-17 41,7 -11,1 12,9 2,7 jun-17 -0,9-0,4 -9,9 dez-15 -44,0 44,4 3,8 -1,4 -17,9 Atividades de financiamentoAtividades de investimentosAtividades operacionais Fluxo de caixa 2 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa
  4. 4. 124,8 121,6 98,796,6 71,5 93,7 59,2 78,1 88,0 jun-17dez-16 dez-17 -18,8% set-17mar-17set-16jun-16dez-15 mar-16 +74,5% +41,8% Evolução da receita operacional líquida 3 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  5. 5. 81,1 87,3 72,3 74,9 49,2 65,3 44,0 57,4 60,9 jun-16 jun-17 dez-17 -19,3% mar-17 set-17dez-16set-16dez-15 mar-16 +33,0% +64,9% Evolução dos custos com produção 4 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  6. 6. 43,7 34,3 26,5 21,722,3 28,4 15,1 20,7 27,1 +61,5% jun-17set-16jun-16 dez-16dez-15 set-17mar-16 mar-17 -17,5% dez-17 +95,7% E consequente evolução do lucro bruto 5 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  7. 7. 44 34 2222 28 21 27 26 0 50 jun-16mar-16 set-16dez-15 15 dez-16 +27,1% dez-17set-17jun-17mar-17 Lucro Bruto 6 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  8. 8. 25,3 13,9 7,37,8 3,8 7,5 1,61,3 9,9 +154,3% +563,2% set-17jun-17 dez-17 -61,7% mar-17jun-16mar-16 dez-16set-16dez-15 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 7 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. -0,6 -1,8 -2,5 -3,2 0,0 -2,3 -1,5 0,3 -0,7 dez-15 jun-16 set-16 dez-16 jun-17mar-17mar-16 set-17 dez-17 Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 8 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. 9,51 2,221,971,91 6,29 4 6 8 0 -3 1 2 3 -1 -2 7 9 21 5 10 20 dez-16 0,86 jun-16 -2,15 2,90 set-17mar-16 set-16 20,36 dez-17dez-15 jun-17mar-17 Evolução do lucro líquido ao longo do ano 9 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. 7,17,8 4,9 7,7 2,21,3 26,6 30,7 dez-17 35,0 20,0 set-17mar-17 jun-17 25,6 28,2 26,8 22,5 jun-16 set-16 11,3 31,2 dez-16mar-16 10,9 dez-15 30,3 Margem Bruta Margem Operacional Margens 1/2 10 Em % Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. 11,5 7,48,1 5,3 8,0 2,8 1,7 11,3 7,8 2,92,32,82,0 -3,6 1,1 7,1 mar-16dez-15 mar-17 jun-17 20,2 dez-17set-17 16,3 dez-16set-16jun-16 Margem Líquida Margem EBITDA Margens 2/2 11 Em % Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. 0,38 0,32 0,13 0,10 0,12 0,10 0,17 0,15 0,0 0,2 0,4 mar-16dez-15 mar-17jun-16 dez-16set-16 set-17jun-17 0,14 dez-17 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 12 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. 2,87 2,64 2,88 2,76 2,54 2,72 2,93 2,82 2,58 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 dez-17mar-16 jun-17dez-15 set-16jun-16 set-17dez-16 mar-17 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 13 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. 1,43 1,24 1,161,20 1,07 1,17 1,36 1,57 1,46 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 set-17mar-17dez-16 jun-17 dez-17jun-16mar-16dez-15 set-16 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 14 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. 2,31 2,39 2,502,472,42 2,35 2,48 2,33 2,24 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 dez-16set-16 set-17jun-17 dez-17mar-17mar-16dez-15 jun-16 Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 15 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. 0,530,55 0,47 0,45 0,33 0,42 0,28 0,34 0,37 0,0 0,2 0,4 0,6 jun-16 set-17mar-16 dez-16 mar-17 jun-17dez-15 set-16 dez-17 Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 16 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. 224222 177188197 212 230 280 319 134 151150 161 173184 208 238 277 dez-17set-17jun-17jun-16 mar-17dez-16set-16mar-16dez-15 Dívida bruta Dívida líquida Evolução da dívida bruta e dívida líquida 17 ENDIVIDAMENTO (R$ milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. 30,0230,36 26,1727,04 28,10 29,70 31,47 35,45 38,50 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 dez-15 jun-16mar-16 dez-17set-17mar-17 jun-17dez-16set-16 Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 18 DEBT/ EQUITY - % Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. 4,38 1,030,900,88 2,59 -0,5 0,5 2,5 3,5 4,5 1,5 9,0 4,0 -1,0 1,0 0,0 3,0 2,0 8,91 jun-17dez-16 1,36 set-17 dez-17mar-17set-16 0,36 mar-16 jun-16dez-15 -0,96 Retorno sobre o ativo total 19 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. 15,60 1,751,561,52 -1,72 0,67 4,93 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 dez-17 7,46 jun-16 jun-17set-16mar-16 set-17 2,32 mar-17dez-16dez-15 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 20 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  22. 22. 9,68 3,49 1,69 8,97 4,69 0 8 4 20 9 7 3 2 1 5 10 6 dez-16 jun-17 set-17 0,12 mar-16 dez-17jun-16 mar-17 3,58 set-16 19,72 3,33 dez-15 ROIC – Retorno sobre o capital investido 21 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. 0 520 500 480 460 440 560 640 540 600 580 620 mar-16dez-15 jun-17 set-17 458,29 437,23 509,46 mar-17 446,21 dez-17jun-16 443,99 549,83 set-16 479,59 dez-16 634,30 605,90 ROIC – (Capital investido) 22 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. 1 Desenvolvido por Didaticativa Adquira o ebook I Adquira o ebook II Adquira o ebook III Aprenda na prática com nossos ebooks. Tem um de acordo com a sua necessidade e a sua vontade de aprender Quer aprender a calcular liquidez imediata, corrente, seca e geral, ROA, ROE, ROIC, margem bruta, margem líquida, margem operacional, margem EBITDA e os dados de Balanço, DRE e Fluxo de caixa dos últimos 5 anos? Aprenda análise vertical e horizontal, como calcular os principais indicadores financeiros, com onde você vê e entende o link entre os indicadores e os demonstrativos financeiros (Balanço, DRE e Fluxo de Caixa), dos últimos 5 anos! Acompanha planilha excel com todas as fórmulas Aprenda a fazer projeção financeira para os próximos 05 anos de Balanço patrimonial, DRE, Fluxo de caixa além de calcular os principais indicadores financeiros dessa empresa! Acompanha planilha excel com todas as fórmulas
  25. 25. Resumo dos indicadores 23 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada 352.028 312.496 236.648 374.732 285.996 386.216 394.992 486.408 499.092 Ativo total 959.648 928.027 855.325 888.756 871.065 855.021 848.505 888.575 939.490 Giro dos Ativos 0,37 0,34 0,28 0,42 0,33 0,45 0,47 0,55 0,53 Margem Bruta (%) 30,7% 26,6% 25,6% 30,3% 31,2% 22,5% 26,8% 28,2% 35,0% Margem EBITDA (%) 11,3% 1,7% 2,8% 8,0% 5,3% 8,1% 7,4% 11,5% 20,2% Margem EBIT (%) 10,9% 1,3% 2,2% 7,7% 4,9% 7,8% 7,1% 11,3% 20,0% Margem Líquida (%) 7,1% 1,1% -3,6% 2,0% 2,8% 2,3% 2,9% 7,8% 16,3% EBIT/ Ativo 4,0% 0,4% 0,6% 3,3% 1,6% 3,5% 3,3% 6,2% 10,6% ROE 4,9% 0,7% -1,7% 1,5% 1,6% 1,8% 2,3% 7,5% 15,6% ROA 2,6% 0,4% -1,0% 0,9% 0,9% 1,0% 1,4% 4,4% 8,9% Liquidez imediata 0,15 0,17 0,10 0,12 0,10 0,13 0,14 0,32 0,38 Liquidez corrente 2,58 2,82 2,93 2,72 2,54 2,76 2,88 2,64 2,87 Liquidez seca 1,46 1,57 1,36 1,17 1,07 1,20 1,16 1,24 1,43 Liquidez geral 2,24 2,33 2,48 2,35 2,42 2,47 2,50 2,39 2,31 Dívida bruta 319.260 279.820 230.021 212.457 197.011 187.634 177.392 222.284 223.929 Dívida Bruta/ EBITDA 8,04 53,44 35,30 7,06 12,93 6,03 6,08 3,98 2,22 Dívida líquida 276.646 238.298 208.347 183.945 173.254 160.692 149.743 151.099 134.221 Dívida líquida/ EBITDA 6,96 45,51 31,97 6,11 11,37 5,17 5,13 2,71 1,33 Dívida/ Patrimônio 38,5% 35,5% 31,5% 29,7% 28,1% 27,0% 26,2% 30,4% 30,0% Fluxo de caixa operacional 3.760 44.354 49.010 32.156 20.917 24.635 8.040 12.946 16.739 Lucro por ação 0,33 0,05 0,12- 0,10 0,11 0,12 0,16 0,52 1,11 Valor patrimonial por ação 6,73 6,72 6,86 6,88 6,90 6,93 6,85 6,98 7,14 Composição do ROIC EBIT anualizado 38.320 3.908 5.212 28.892 14.024 30.044 28.100 54.732 99.972 alíquota efetiva de IR 22,3% 81,8% -846,2% 41,3% 42,1% 46,7% 43,4% 22,7% 12,0% Capital investido 634.303 605.904 549.826 509.464 479.592 458.292 443.987 437.231 446.208 ROIC 4,7% 0,1% 9,0% 3,3% 1,7% 3,5% 3,6% 9,7% 19,7% QTDE DE AÇÕES 75.758 75.759 73.059 73.059 73.059 73.059 73.059 73.059 73.059 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 3.760 44.354 49.010 32.156 20.917 24.635 8.040 12.946 16.739 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -396 -1.414 -5.427 -500 -7.072 -3.594 -1.614 -11.111 -870 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -9.878 -44.032 -63.431 -24.818 -18.600 -17.856 -5.719 41.701 2.654
  26. 26. 3 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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