Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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DRE – Demonstração do Resultado do Exercício
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Desenvolvido por Didaticativa
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/1...
Balanço Patrimonial - Ativo
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Balanço Patrimonial - Passivo
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FLUXO DE CAIXA
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As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou...
Fluxo de caixa
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Fluxos de caixa – R$ MM
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Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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Evolução da receita operacional líquida
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Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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Resumo dos indicadores
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Desenvolvido por Didaticativa
RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun...
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Desenvolvido por Didaticativa
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contato@didati...
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Tegma Gestao Logistica - trimestre/ quarter

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Tegma Gestao Logistica - trimestre/ quarter

  1. 1. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 2 Desenvolvido por Didaticativa
  3. 3. DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 3 Desenvolvido por Didaticativa DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Receita operacional líquida 356.312 358.834 345.925 284.899 275.106 275.386 287.173 202.894 228.657 Custo dos produtos e serviços vendidos -296.034 -291.384 -269.179 -247.048 -247.044 -236.869 -243.493 -178.906 -197.419 Lucro Bruto 60.278 67.450 76.746 37.851 28.062 38.517 43.680 23.988 31.238 Margem bruta (%) 16,9% 18,8% 22,2% 13,3% 10,2% 14,0% 15,2% 11,8% 13,7% Despesas e receitas operacionais -63.374 -60.196 42.609 -19.444 -21.168 -21.852 -41.515 -17.281 -24.511 Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lucro Operacional -3.096 7.254 119.355 18.407 6.894 16.665 2.165 6.707 6.727 EBITDA 5.270 14.233 122.579 24.819 14.006 23.338 9.884 13.912 16.026 Margem EBITDA (%) 1,5% 4,0% 35,4% 8,7% 5,1% 8,5% 3,4% 6,9% 7,0% Resultado financeiro -8.050 -10.474 -10.085 -7.678 -5.199 -8.493 -11.585 -8.795 -6.205 Resultado antes de impostos -11.146 -3.220 109.270 10.729 1.695 8.172 -9.420 -2.088 522 Impostos sobre o lucro 9.218 673 -30.291 -3.229 -512 -3.071 5.566 185 -1.210 Minoritários -7 -4 -2 0 0 0 0 0 0 Alíquota efetiva de IR (%) 82,7% 20,9% 27,7% 30,1% 30,2% 37,6% 59,1% 8,9% 231,8% Lucro líquido do exercício -1.935 -2.551 78.977 7.500 1.183 5.101 -3.854 -1.903 -688 Margem líquida (%) -0,5% -0,7% 22,8% 2,6% 0,4% 1,9% -1,3% -0,9% -0,3%
  4. 4. Balanço Patrimonial - Ativo 4 Desenvolvido por Didaticativa ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 ATIVO CIRCULANTE 710.752 595.584 621.340 629.227 454.963 439.710 449.610 407.506 393.313 Disponibilidades 179.882 186.093 227.857 306.960 131.505 206.751 214.259 232.693 219.216 Clientes 281.504 383.597 370.980 288.847 288.952 204.369 209.189 147.173 152.016 Estoques 3.452 3.416 1.993 2.414 2.339 2.198 1.533 923 637 Tributos a recuperar 17.229 18.868 19.086 22.813 25.649 22.515 22.710 19.173 16.057 Outros ativos circulantes 228.685 3.610 1.424 8.193 6.518 3.877 1.919 7.544 5.387 check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO NÃO CIRCULANTE 385.516 415.788 433.036 446.707 438.879 457.332 459.694 462.875 464.258 Realizável a longo prazo 41.653 70.648 67.770 76.386 57.857 58.935 54.178 55.989 57.230 Tributos diferidos 21.114 23.630 13.165 14.057 17.220 17.954 18.814 20.296 21.720 Impostos a recuperar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contas a receber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cauções e depósitos 20.100 25.006 25.703 26.597 27.142 27.486 21.869 22.198 22.139 Outros ativos não circulantes 439 22.012 28.902 35.732 13.495 13.495 13.495 13.495 13.371 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ativo Permanente 343.863 345.140 365.266 370.321 381.022 398.397 405.516 406.886 407.028 Investimentos 2.107 2.566 4.705 5.201 5.429 5.361 5.777 4.302 3.398 Imobilizado 170.224 171.610 189.323 187.366 197.105 214.192 221.112 224.998 224.347 Intangível 171.532 170.964 171.238 177.754 178.488 178.844 178.627 177.586 179.283 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO TOTAL 1.096.268 1.011.372 1.054.376 1.075.934 893.842 897.042 909.304 870.381 857.571
  5. 5. Balanço Patrimonial - Passivo 5 Desenvolvido por Didaticativa PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 PASSIVO CIRCULANTE 280.021 161.560 174.059 249.546 144.036 143.964 209.648 252.074 242.992 Fornecedores 46.278 53.006 51.894 48.471 39.196 39.489 45.404 33.904 30.891 Obrigações sociais e trabalhistas 26.005 32.385 31.728 30.293 27.767 31.042 29.908 27.283 28.528 Obrigações fiscais 16.506 16.864 17.573 15.435 14.805 14.428 14.445 13.818 13.156 Empréstimos e Financiamentos 12.539 32.641 35.778 129.580 32.434 32.032 83.109 127.599 128.589 Dividendos a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras obrigações 178.693 26.664 37.086 25.767 29.834 26.973 36.782 49.470 41.828 check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 439.801 501.191 518.145 456.558 378.711 382.094 334.293 255.525 252.525 Empréstimos e Financiamentos - LP 401.907 464.769 473.577 409.829 332.040 331.524 281.188 214.266 214.004 Impostos diferidos 15.181 16.526 23.325 27.065 26.494 29.884 19.327 19.452 21.499 Provisões 11.047 9.656 11.486 9.645 9.861 10.007 22.751 21.795 17.017 Out. passivos não circulantes 11.666 10.240 9.757 10.019 10.316 10.679 11.027 12 5 check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 376.377 348.548 362.097 369.830 371.095 370.984 365.363 362.782 362.054 Capital social 144.469 144.469 144.469 144.469 144.469 144.469 144.469 144.469 144.469 Reserva legal 26.024 26.024 26.024 26.024 26.024 26.024 26.522 26.522 26.522 Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outros resultados abrangentes 43 93 132 255 227 618 581 -97 -93 Outras reservas de lucros 205.841 177.962 191.472 199.082 200.375 199.873 193.791 191.888 191.156 check PATRIMÔNIOLÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NÃO CONTROLADORES 69 73 75 0 0 0 0 0 0 PASSIVO TOTAL 1.096.268 1.011.372 1.054.376 1.075.934 893.842 897.042 909.304 870.381 857.571
  6. 6. FLUXO DE CAIXA 6 Desenvolvido por Didaticativa As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar, vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais, gerais e administrativas, entre outras. As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos, sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos; As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para financiar as operações da companhia. jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL -89.706 -72.436 30.336 54.434 -38.044 70.041 25.579 48.904 -2.642 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -5.182 5.998 19.587 29.159 -17.693 19.208 -14.792 -10.041 -10.522 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 53.296 72.649 -8.159 -4.490 -119.718 -14.003 -3.279 -20.429 -313 -41.592 6.211 41.764 79.103 -175.455 75.246 7.508 18.434 -13.477
  7. 7. Fluxo de caixa 7 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa jun-16 -0,3 -10,5 -2,6 mar-16 -20,4 set-14 72,6 -4,5 dez-14 19,6 jun-15 set-15 -10,0 25,6 6,0 mar-15 -8,2 53,3 -38,0 -5,2 -89,7 54,4 jun-14 48,9 dez-15 -14,0 19,2 70,0 -3,3 -14,8 -119,7 -17,7 29,230,3 -72,4 Atividades de financiamentoAtividades operacionais Atividades de investimentos
  8. 8. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 8 Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. Evolução da receita operacional líquida 9 228,7 202,9 287,2 275,4275,1 284,9 345,9 358,8356,3 set-14jun-14 mar-15dez-14 dez-15set-15jun-15 mar-16 jun-16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. 197,4 178,9 243,5 236,9 247,0247,0 269,2 291,4296,0 set-15 dez-15mar-15dez-14set-14 jun-15jun-14 mar-16 jun-16 Evolução dos custos com produção 10 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. 31,2 24,0 43,7 38,5 28,1 37,9 76,7 67,5 60,3 set-15 dez-15set-14 mar-15jun-14 dez-14 jun-15 mar-16 jun-16 E consequente evolução do lucro bruto 11 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. 31 24 44 67 60 0 10 20 30 40 50 60 70 80 mar-16 jun-16 39 mar-15 28 38 jun-14 jun-15set-14 dez-14 set-15 77 dez-15 Lucro Bruto 12 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. 16,0 13,9 9,9 23,3 14,014,2 mar-15set-14 24,8 5,3 dez-14jun-14 122,6 jun-15 jun-16set-15 mar-16dez-15 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 13 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. -3 49 26 70 -38 54 30 -72 -90 161410 23 14 25 123 14 5 dez-14 dez-15mar-15set-14jun-14 set-15jun-15 mar-16 jun-16 EBITDA Fluxo de caixa operacional EBITDA não é a geração de caixa operacional 14 [R$ mil] Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. -6,2 -8,8 -11,6 -8,5 -5,2 -7,7 -10,1-10,5 -8,1 mar-15 jun-15 dez-15set-15dez-14jun-14 set-14 mar-16 jun-16 Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. 0,5 -2,1 -9,4 8,2 1,7 -3,2 set-15 mar-16dez-15 jun-16 109,3 mar-15jun-14 10,7 dez-14set-14 jun-15 -11,1 EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes) 16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. -0,7 -1,9 -3,9 5,1 1,2 -2,6 -1,9 set-15dez-14 79,0 jun-16dez-15jun-14 jun-15set-14 mar-15 7,5 mar-16 Evolução do lucro líquido 17 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. -1,90 5,10 -1,94 -2 7 0 1 8 -3 4 -4 2 3 -1 6 5 79 jun-14 set-15 -3,85 set-14 mar-16 -0,69 dez-15dez-14 mar-15 jun-16jun-15 78,98 7,50 1,18 -2,55 Evolução do lucro líquido ao longo do ano 18 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 19 Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. 13,66 11,82 22,19 18,80 16,92 3,31 34,50 -0,87 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 13,99 6,05 dez-15set-15 2,94 mar-16 jun-16 0,75 15,21 10,20 dez-14jun-14 set-14 2,51 mar-15 6,46 13,29 jun-15 2,02 Margem Bruta Margem Operacional Margens – 1/2 20 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. Margens – 2/2 21 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa 6,86 35,44 1,48 -0,94 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 jun-16 7,01 mar-16dez-15 -0,300,43 jun-15 5,09 22,83 3,97 -1,34 mar-15dez-14 -0,54 -0,71 1,85 8,47 3,44 set-15 8,71 set-14jun-14 2,63 Margem EBITDA Margem Líquida
  22. 22. -0,12 0,31 4,79 -0,12 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 -0,04 dez-15jun-15 0,07 mar-16 -0,23 set-15mar-15 jun-16set-14 dez-14 -0,15 0,45 jun-14 Evolução do lucro por ação 22 LUCRO POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. 5,495,505,625,625,605,49 5,28 5,70 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 jun-16mar-16dez-15set-14jun-14 5,54 dez-14 mar-15 set-15jun-15 Evolução do valor patrimonial por ação 23 VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. 0,900,92 1,02 1,44 1,23 1,15 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 jun-14 1,31 jun-15 dez-15mar-15dez-14 0,64 set-15 0,91 set-14 jun-16mar-16 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 24 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. 3,0 3,4 1,6 2,2 3,2 3,6 2,0 2,6 3,8 0,0 1,8 2,4 2,8 set-14 jun-15 2,14 dez-14 3,57 3,05 mar-15 3,69 jun-14 1,62 dez-15 mar-16 1,62 3,16 jun-16 2,522,54 set-15 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 25 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  26. 26. 1,621,61 2,14 3,043,14 2,51 3,56 3,67 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 set-14 mar-15 mar-16 jun-16jun-15dez-14 dez-15set-15 2,53 jun-14 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 26 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  27. 27. 0,0 1,0 1,2 jun-16 0,93 0,98 1,05 dez-15set-15 0,95 0,91 1,00 set-14 mar-16 0,91 mar-15dez-14 jun-15jun-14 1,00 1,01 Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 27 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  28. 28. 0,900,921,02 1,44 0,91 1,231,31 1,15 0,64 1,621,62 3,053,16 3,57 3,693,67 0,910,910,950,981,05 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 jun-15 1,00 dez-15 2,52 2,14 2,51 1,001,01 set-15 3,14 jun-14 dez-14 mar-15 3,56 0,93 3,04 set-14 2,14 jun-16mar-16 1,61 1,62 2,532,54 Liquidez Corrente Liquidez Geral Liquidez Imediata Liquidez Seca Comparativo entre os índices de liquidez 28 ÍNDICES DE LIQUIDEZ Desenvolvido por Didaticativa
  29. 29. 1,07 0,93 1,261,231,23 1,06 1,42 1,30 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 dez-15 jun-16mar-16set-14 set-15dez-14 1,31 jun-14 jun-15mar-15 Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 29 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  30. 30. 343342 364364364 539 509497 414 123109 150157 233232 281 311 235 jun-16dez-15set-15 mar-16jun-15mar-15set-14 dez-14jun-14 Dívida bruta Dívida líquida Evolução da dívida bruta e dívida líquida 30 ENDIVIDAMENTO (R$ milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  31. 31. 48,6248,52 49,9349,4949,55 59,3358,4558,80 52,41 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 jun-16mar-16set-15mar-15 jun-15 dez-15dez-14set-14jun-14 Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 31 DEBT/ EQUITY - % Desenvolvido por Didaticativa
  32. 32. -0,86 -0,69 0,0 2,0 -2,0 1,5 0,5 3,0 2,5 30,5 31,0 1,0 -1,5 -0,5 -1,0 mar-15 30,59 dez-14 0,48 jun-15 dez-15 -0,32 mar-16jun-14 set-14 -0,97 -1,71 2,28 2,82 jun-16set-15 Retorno sobre o ativo total 32 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  33. 33. -2,10 6 -6 2 -4 -2 88 8 0 4 5,50 1,28 mar-16mar-15jun-14 jun-15set-14 8,11 dez-15 -2,93 set-15 87,24 -2,06 jun-16 -4,22 -0,76 dez-14 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 33 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  34. 34. 5,03 -0,33 -4 2 0 4 56 8 -2 6 -8 -6 jun-15 mar-16 jun-16set-14 3,72 set-15 0,69 3,30 mar-15 dez-15 -7,68 8,63 7,48 dez-14 55,38 jun-14 ROIC – Retorno sobre o capital investido 34 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  35. 35. 620 480 460 560 600 580 0 500 540 640 520 mar-16 582,75 mar-15 485,78 set-15 556,15 616,48 jun-16jun-15 461,97 516,88 set-14 dez-15 596,55 dez-14 639,48 jun-14 623,09 ROIC – (Capital investido) 35 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  36. 36. Resumo dos indicadores 36 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada 1.425.248 1.435.336 1.383.700 1.139.596 1.100.424 1.101.544 1.148.692 811.576 914.628 Ativo total 1.096.268 1.011.372 1.054.376 1.075.934 893.842 897.042 909.304 870.381 857.571 Giro dos Ativos 1,30 1,42 1,31 1,06 1,23 1,23 1,26 0,93 1,07 Margem Bruta (%) 16,9% 18,8% 22,2% 13,3% 10,2% 14,0% 15,2% 11,8% 13,7% Margem EBITDA (%) 1,5% 4,0% 35,4% 8,7% 5,1% 8,5% 3,4% 6,9% 7,0% Margem EBIT (%) -0,9% 2,0% 34,5% 6,5% 2,5% 6,1% 0,8% 3,3% 2,9% Margem Líquida (%) -0,5% -0,7% 22,8% 2,6% 0,4% 1,9% -1,3% -0,9% -0,3% EBIT/ Ativo -1,1% 2,9% 45,3% 6,8% 3,1% 7,4% 1,0% 3,1% 3,1% ROE -2,1% -2,9% 87,2% 8,1% 1,3% 5,5% -4,2% -2,1% -0,8% ROA -0,7% -1,0% 30,6% 2,8% 0,5% 2,3% -1,7% -0,9% -0,3% Liquidez imediata 0,64 1,15 1,31 1,23 0,91 1,44 1,02 0,92 0,90 Liquidez corrente 2,54 3,69 3,57 2,52 3,16 3,05 2,14 1,62 1,62 Liquidez seca 2,53 3,67 3,56 2,51 3,14 3,04 2,14 1,61 1,62 Liquidez geral 1,05 1,01 1,00 1,00 0,98 0,95 0,93 0,91 0,91 Dívida bruta 414.446 497.410 509.355 539.409 364.474 363.556 364.297 341.865 342.593 Dívida Bruta/ EBITDA 19,66 8,74 1,04 5,43 6,51 3,89 9,21 6,14 5,34 Dívida líquida 234.564 311.317 281.498 232.449 232.969 156.805 150.038 109.172 123.377 Dívida líquida/ EBITDA 11,13 5,47 0,57 2,34 4,16 1,68 3,79 1,96 1,92 Dívida/ Patrimônio 52,4% 58,8% 58,4% 59,3% 49,5% 49,5% 49,9% 48,5% 48,6% Fluxo de caixa operacional 89.706- 72.436- 30.336 54.434 38.044- 70.041 25.579 48.904 2.642- Lucro por ação 0,12- 0,15- 4,79 0,45 0,07 0,31 0,23- 0,12- 0,04- Valor patrimonial por ação 5,70 5,28 5,49 5,60 5,62 5,62 5,54 5,50 5,49 Composição do ROIC EBIT anualizado 12.384- 29.016 477.420 73.628 27.576 66.660 8.660 26.828 26.908 alíquota efetiva de IR 82,7% 20,9% 27,7% 30,1% 30,2% 37,6% 59,1% 8,9% 231,8% Capital investido 639.478 616.482 623.090 596.545 582.750 556.151 516.876 485.776 461.973 ROIC -0,3% 3,7% 55,4% 8,6% 3,3% 7,5% 0,7% 5,0% -7,7% QTDE DE AÇÕES 66.003 66.003 66.003 66.003 66.003 66.003 66.003 66.003 66.003 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL -89.706 -72.436 30.336 54.434 -38.044 70.041 25.579 48.904 -2.642 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -5.182 5.998 19.587 29.159 -17.693 19.208 -14.792 -10.041 -10.522 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 53.296 72.649 -8.159 -4.490 -119.718 -14.003 -3.279 -20.429 -313
  37. 37. 37 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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