SLC Agricola - trimestre/ quarter

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Análise financeira trimestral
Quarterly financial analysis - Brazilian Company

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SLC Agricola - trimestre/ quarter

  1. 1. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 2 Desenvolvido por Didaticativa
  3. 3. DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 3 Desenvolvido por Didaticativa DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Receita operacional líquida 395.602 314.187 438.608 364.271 470.995 342.698 583.617 421.202 291.193 Custo dos produtos e serviços vendidos -343.159 -260.887 -327.760 -242.355 -365.185 -255.053 -465.867 -347.529 -363.402 Lucro Bruto 52.443 53.300 110.848 121.916 105.810 87.645 117.750 73.673 -72.209 Margem bruta (%) 13,3% 17,0% 25,3% 33,5% 22,5% 25,6% 20,2% 17,5% -24,8% Despesas e receitas operacionais -27.137 -34.460 -50.644 -36.570 -31.119 -31.833 -48.101 -45.209 -31.420 Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lucro Operacional 25.306 18.840 60.204 85.346 74.691 55.812 69.649 28.464 -103.629 EBITDA 57.363 46.196 83.541 102.353 107.926 80.389 101.633 48.747 -70.454 Margem EBITDA (%) 14,5% 14,7% 19,0% 28,1% 22,9% 23,5% 17,4% 11,6% -24,2% Resultado financeiro -19.163 -19.019 -42.056 -35.340 -14.763 -44.990 -23.751 -35.746 -11.642 Resultado antes de impostos 6.143 -179 18.148 50.006 59.928 10.822 45.898 -7.282 -115.271 Impostos sobre o lucro -72 2.887 -875 -16.798 -16.815 -1.307 -10.563 4.611 40.750 Minoritários -512 -689 -600 458 -839 2.053 -315 -4.099 15.881 Alíquota efetiva de IR (%) 1,2% 1612,8% 4,8% 33,6% 28,1% 12,1% 23,0% 63,3% 35,4% Lucro líquido do exercício 5.559 2.019 16.673 33.666 42.274 11.568 35.020 -6.770 -58.640 Margem líquida (%) 1,4% 0,6% 3,8% 9,2% 9,0% 3,4% 6,0% -1,6% -20,1%
  4. 4. Balanço Patrimonial - Ativo 4 Desenvolvido por Didaticativa ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 ATIVO CIRCULANTE 1.330.216 1.420.178 1.613.442 1.706.429 1.498.577 1.705.369 2.176.848 2.060.843 1.740.286 Disponibilidades 249.743 271.354 371.962 473.030 329.034 332.736 701.460 631.092 489.428 Clientes 92.593 147.059 143.729 93.721 53.330 182.345 228.024 207.759 203.226 Estoques 369.810 834.065 622.101 438.841 411.390 1.003.580 728.192 600.491 438.257 Tributos a recuperar 80.006 88.998 98.566 94.727 87.188 90.349 89.321 73.197 70.744 Outros ativos circulantes 538.064 78.702 377.084 606.110 617.635 96.359 429.851 548.304 538.631 check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.817.411 2.872.139 2.885.192 2.949.419 2.972.140 3.186.722 3.132.785 3.100.206 3.077.400 Realizável a longo prazo 119.553 133.187 132.710 206.327 218.249 323.386 276.030 262.673 248.701 Tributos diferidos 6.830 7.686 8.358 47.399 18.803 72.781 23.509 9.111 22.295 Impostos a recuperar 28.613 28.774 31.576 34.888 40.993 47.325 51.954 73.993 62.647 Contas a receber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cauções e depósitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outros ativos não circulantes 84.110 96.727 92.776 124.040 158.453 203.280 200.567 179.569 163.759 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ativo Permanente 2.697.858 2.738.952 2.752.482 2.743.092 2.753.891 2.863.336 2.856.755 2.837.533 2.828.699 Investimentos 0 0 0 0 0 93.350 93.350 93.350 93.350 Imobilizado 2.692.377 2.733.957 2.747.811 2.738.662 2.750.037 2.766.541 2.760.438 2.741.784 2.733.490 Intangível 5.481 4.995 4.671 4.430 3.854 3.445 2.967 2.399 1.859 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO TOTAL 4.147.627 4.292.317 4.498.634 4.655.848 4.470.717 4.892.091 5.309.633 5.161.049 4.817.686
  5. 5. Balanço Patrimonial - Passivo 5 Desenvolvido por Didaticativa PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 PASSIVO CIRCULANTE 1.035.319 1.247.800 1.343.286 1.528.865 1.172.453 1.591.086 1.747.970 1.603.556 1.189.590 Fornecedores 85.522 168.504 312.759 107.619 78.112 236.093 398.860 130.642 102.829 Obrigações sociais e trabalhistas 27.521 31.933 26.079 27.959 30.604 33.507 32.554 32.270 34.129 Obrigações fiscais 21.494 21.041 13.926 8.142 6.318 8.398 6.702 5.321 10.908 Empréstimos e Financiamentos 738.647 838.609 780.739 872.278 795.480 918.679 931.732 993.032 804.310 Dividendos a pagar 59 59 17.758 17.758 783 59 29.100 29.100 0 Outras obrigações 162.076 187.654 192.025 495.109 261.156 394.350 349.022 413.191 237.414 check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 868.779 847.167 762.340 796.041 872.690 1.010.637 1.169.400 1.030.929 1.113.418 Empréstimos e Financiamentos - LP 418.022 424.778 551.237 594.229 652.030 756.342 947.145 773.043 841.994 Benefício pós emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Provisões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Out. passivos não circulantes 450.757 422.389 211.103 201.812 220.660 254.295 222.255 257.886 271.424 check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.112.434 2.061.041 2.203.370 2.143.542 2.234.627 2.106.116 2.205.708 2.332.408 2.334.742 Capital social 557.434 557.434 557.434 557.434 557.434 947.522 947.522 947.522 947.522 Reserva legal 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 8.977 8.977 8.977 Dividendo adicional proposto 0 0 10.185 10.185 0 0 29.100 29.100 0 Outros resultados abrangentes 887.051 841.208 985.640 888.418 944.973 799.960 891.332 1.020.905 1.107.912 Outras reservas de lucros 665.098 659.548 647.260 684.654 729.369 355.783 328.777 325.904 270.331 check PATRIMÔNIOLÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NÃO CONTROLADORES 131.095 136.309 189.638 187.400 190.947 184.252 186.555 194.156 179.936 PASSIVO TOTAL 4.147.627 4.292.317 4.498.634 4.655.848 4.470.717 4.892.091 5.309.633 5.161.049 4.817.686
  6. 6. FLUXO DE CAIXA 6 Desenvolvido por Didaticativa As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar, vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais, gerais e administrativas, entre outras. As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos, sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos; As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para financiar as operações da companhia. jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 65.395 23.854 -31.244 25.210 -69.821 143.403 176.040 -49.754 -55.578 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -54.220 -72.470 -34.423 -17.815 -32.577 -73.884 -18.072 -3.928 -17.875 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -30.615 72.797 93.578 8.723 -20.243 19.706 243.797 -81.237 -102.712 -19.440 24.181 27.911 16.118 -122.641 89.225 401.765 -134.919 -176.165
  7. 7. Fluxo de caixa 7 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa jun-16 -102,7 -17,9 -55,6 mar-16 -81,2 set-14 72,8 8,7 dez-14 -34,4 jun-15 set-15 -3,9 176,0 -72,5 mar-15 93,6 -30,6 -69,8 -54,2 65,4 25,2 jun-14 -49,8 dez-15 19,7 -73,9 143,4 243,8 -18,1-20,2 -32,6 -17,8 -31,2 23,9 Atividades de financiamentoAtividades operacionais Atividades de investimentos
  8. 8. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 8 Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. Evolução da receita operacional líquida 9 291,2 421,2 583,6 342,7 471,0 364,3 438,6 314,2 395,6 set-14jun-14 mar-15dez-14 dez-15set-15jun-15 mar-16 jun-16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. 363,4 347,5 465,9 255,1 365,2 242,4 327,8 260,9 343,2 set-15 dez-15mar-15dez-14set-14 jun-15jun-14 mar-16 jun-16 Evolução dos custos com produção 10 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. -72,2 73,7 117,8 87,6 105,8 121,9 110,8 53,352,4 set-15 dez-15set-14 mar-15jun-14 dez-14 jun-15 mar-16 jun-16 E consequente evolução do lucro bruto 11 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. 74 118 88 122 111 52 106 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 jun-16 -72 mar-16dez-14 jun-15set-14 53 jun-14 mar-15 set-15 dez-15 Lucro Bruto 12 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. 48,7 101,6 80,4 107,9 102,4 83,5 46,2 57,4 jun-14 set-14 dez-14 jun-16jun-15 dez-15mar-15 -70,5 mar-16set-15 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 13 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. -56-50 176 143 -70 25 -31 24 65 -70 49 102 80 108102 84 46 57 dez-14 dez-15mar-15set-14jun-14 set-15jun-15 mar-16 jun-16 EBITDA Fluxo de caixa operacional EBITDA não é a geração de caixa operacional 14 [R$ mil] Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. -11,6 -35,7 -23,8 -45,0 -14,8 -35,3 -42,1 -19,0-19,2 mar-15 jun-15 dez-15set-15dez-14jun-14 set-14 mar-16 jun-16 Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. -7,3 45,9 10,8 59,9 50,0 18,1 -0,2 6,1 jun-15set-14 mar-15jun-14 dez-14 mar-16dez-15set-15 jun-16 -115,3 EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes) 16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. -6,8 35,0 11,6 42,3 33,7 16,7 2,0 5,6 dez-14 mar-16dez-15set-15 jun-16jun-14 mar-15 -58,6 jun-15set-14 Evolução do lucro líquido 17 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. 35,02 42,27 33,67 2,02 5,56 0 40 35 5 30 -60 25 20 15 45 10 -5 dez-14 set-15jun-14 jun-16 16,67 -6,77 mar-16jun-15 dez-15 11,57 mar-15set-14 -58,64 Evolução do lucro líquido ao longo do ano 18 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 19 Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. 17,49 20,18 25,57 22,47 33,47 25,27 16,96 13,26 11,93 16,2915,86 23,43 13,73 6,006,40 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 6,76 mar-16set-15 dez-15 -24,80 jun-16 -35,59 jun-14 dez-14set-14 mar-15 jun-15 Margem Bruta Margem Operacional Margens – 1/2 20 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. Margens – 2/2 21 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa 11,57 17,41 23,4622,91 28,10 19,05 14,7014,50 6,00 3,38 8,989,24 3,80 0,641,41 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 -20,14 set-15dez-14 mar-15 jun-15 jun-16set-14 -1,61 mar-16jun-14 dez-15 -24,19 Margem EBITDA Margem Líquida
  22. 22. 1,42 1,71 0,08 1,36 0,67 0,22 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 mar-16 -2,37 dez-15 jun-16set-15 -0,27 jun-15 0,47 set-14jun-14 dez-14 mar-15 Evolução do lucro por ação 22 LUCRO POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. 23,6123,58 22,30 21,30 22,60 21,6722,28 20,8421,36 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 jun-16mar-16dez-15jun-15dez-14 set-15mar-15set-14jun-14 Evolução do valor patrimonial por ação 23 VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. 0,410,390,40 0,28 0,31 0,28 0,22 0,24 0,0 0,2 0,4 0,6 0,21 dez-14set-14 jun-15mar-15 dez-15set-15jun-14 mar-16 jun-16 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 24 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. 0,0 1,6 1,4 1,2 set-15 dez-15dez-14 mar-15 1,28 1,20 1,25 1,29 mar-16jun-14 1,28 1,46 jun-15set-14 1,12 1,07 1,14 jun-16 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 25 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  26. 26. 0,91 0,83 0,93 0,83 0,74 0,93 1,09 0,0 0,5 1,0 1,5 mar-16 jun-16dez-15 0,44 set-15jun-15 0,47 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 26 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  27. 27. 0,0 0,8 1,0 0,88 0,84 set-15 0,78 0,86 dez-15 jun-16mar-16 0,84 jun-15dez-14 mar-15set-14jun-14 0,76 0,82 0,74 0,83 Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 27 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  28. 28. 0,410,390,40 0,21 0,280,310,28 0,220,24 1,46 1,29 1,25 1,07 1,28 1,12 1,20 1,28 1,14 1,09 0,91 0,83 0,93 0,83 0,93 0,860,84 0,780,820,83 0,74 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 set-15jun-15 0,84 0,44 mar-15 dez-15 jun-16mar-16 0,88 0,76 0,74 set-14 dez-14jun-14 0,47 Liquidez Seca Liquidez GeralLiquidez Corrente Liquidez Imediata Comparativo entre os índices de liquidez 28 ÍNDICES DE LIQUIDEZ Desenvolvido por Didaticativa
  29. 29. 0,24 0,33 0,44 0,28 0,42 0,31 0,39 0,29 0,38 0,0 0,2 0,4 0,6 set-14 set-15jun-14 jun-15 dez-15 jun-16mar-16mar-15dez-14 Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 29 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  30. 30. 1.646 1.766 1.879 1.675 1.4481.467 1.3321.263 1.157 1.1571.1351.177 1.342 1.118 993960992 907 jun-16dez-15set-15 mar-16jun-15mar-15set-14 dez-14jun-14 Dívida bruta Dívida líquida Evolução da dívida bruta e dívida líquida 30 ENDIVIDAMENTO (R$ milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  31. 31. 41,35 43,09 46,00 44,30 39,31 40,62 37,6838,00 35,38 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 set-14 dez-15jun-14 mar-16 jun-16set-15jun-15mar-15dez-14 Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 31 DEBT/ EQUITY - % Desenvolvido por Didaticativa
  32. 32. 2,75 3,71 2,94 1,52 0,19 0,53 0,5 4,0 1,0 3,0 1,5 0,0 2,0 3,5 2,5 -5,0 -4,5 -0,5 0,99 -4,70 set-14 dez-14jun-14 jun-15 jun-16mar-15 mar-16 -0,52 dez-15set-15 Retorno sobre o ativo total 32 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  33. 33. 6,35 7,57 6,28 0,39 1,052 3 6 7 -1 8 1 -11 0 4 5 -10 dez-14set-14 mar-15 -1,16 jun-14 jun-16mar-16 -10,05 2,20 3,03 set-15 dez-15jun-15 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 33 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  34. 34. 1,16 6,035,52 6,24 6,686,62 2,88 -8 -2 6 0 2 4 -6 8 -4 -34 jun-16mar-16 -7,26 dez-15set-15dez-14 jun-15set-14 -32,76 jun-14 mar-15 ROIC – Retorno sobre o capital investido 34 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  35. 35. 3.450 3.550 3.500 3.525 3.625 3.400 3.650 3.475 3.675 3.425 3.700 0 3.575 3.600 jun-15dez-14 3.554,31 mar-15 3.477,47 jun-14 3.480,18 set-15 3.555,43 3.463,91 3.615,43 3.442,45 mar-16 jun-16set-14 3.690,07 dez-15 3.393,42 ROIC – (Capital investido) 35 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  36. 36. Resumo dos indicadores 36 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada 1.582.408 1.256.748 1.754.432 1.457.084 1.883.980 1.370.792 2.334.468 1.684.808 1.164.772 Ativo total 4.147.627 4.292.317 4.498.634 4.655.848 4.470.717 4.892.091 5.309.633 5.161.049 4.817.686 Giro dos Ativos 0,38 0,29 0,39 0,31 0,42 0,28 0,44 0,33 0,24 Margem Bruta (%) 13,3% 17,0% 25,3% 33,5% 22,5% 25,6% 20,2% 17,5% -24,8% Margem EBITDA (%) 14,5% 14,7% 19,0% 28,1% 22,9% 23,5% 17,4% 11,6% -24,2% Margem EBIT (%) 6,4% 6,0% 13,7% 23,4% 15,9% 16,3% 11,9% 6,8% -35,6% Margem Líquida (%) 1,4% 0,6% 3,8% 9,2% 9,0% 3,4% 6,0% -1,6% -20,1% EBIT/ Ativo 2,4% 1,8% 5,4% 7,3% 6,7% 4,6% 5,2% 2,2% -8,6% ROE 1,1% 0,4% 3,0% 6,3% 7,6% 2,2% 6,4% -1,2% -10,0% ROA 0,5% 0,2% 1,5% 2,9% 3,7% 1,0% 2,7% -0,5% -4,7% Liquidez imediata 0,24 0,22 0,28 0,31 0,28 0,21 0,40 0,39 0,41 Liquidez corrente 1,28 1,14 1,20 1,12 1,28 1,07 1,25 1,29 1,46 Liquidez seca 0,93 0,47 0,74 0,83 0,93 0,44 0,83 0,91 1,09 Liquidez geral 0,76 0,74 0,83 0,82 0,84 0,78 0,84 0,88 0,86 Dívida bruta 1.156.669 1.263.387 1.331.976 1.466.507 1.447.510 1.675.021 1.878.877 1.766.075 1.646.304 Dívida Bruta/ EBITDA 5,04 6,84 3,99 3,58 3,35 5,21 4,62 9,06 5,84- Dívida líquida 906.926 992.033 960.014 993.477 1.118.476 1.342.285 1.177.417 1.134.983 1.156.876 Dívida líquida/ EBITDA 3,95 5,37 2,87 2,43 2,59 4,17 2,90 5,82 4,11- Dívida/ Patrimônio 35,4% 38,0% 37,7% 40,6% 39,3% 44,3% 46,0% 43,1% 41,4% Fluxo de caixa operacional 65.395 23.854 31.244- 25.210 69.821- 143.403 176.040 49.754- 55.578- Lucro por ação 0,22 0,08 0,67 1,36 1,71 0,47 1,42 0,27- 2,37- Valor patrimonial por ação 21,36 20,84 22,28 21,67 22,60 21,30 22,30 23,58 23,61 Composição do ROIC EBIT anualizado 101.224 75.360 240.816 341.384 298.764 223.248 278.596 113.856 414.516- alíquota efetiva de IR 1,2% 1612,8% 4,8% 33,6% 28,1% 12,1% 23,0% 63,3% 35,4% Capital investido 3.477.472 3.480.181 3.463.909 3.393.418 3.442.453 3.555.433 3.554.313 3.615.433 3.690.069 ROIC 2,9% -32,8% 6,6% 6,7% 6,2% 5,5% 6,0% 1,2% -7,3% QTDE DE AÇÕES 98.898 98.898 98.880 98.898 98.898 98.898 98.898 98.898 98.898 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 65.395 23.854 -31.244 25.210 -69.821 143.403 176.040 -49.754 -55.578 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -54.220 -72.470 -34.423 -17.815 -32.577 -73.884 -18.072 -3.928 -17.875 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -30.615 72.797 93.578 8.723 -20.243 19.706 243.797 -81.237 -102.712
  37. 37. 37 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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