Qualicorp S.A.
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Desenvolvido por Didaticativa
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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Qualicorp S.A.
A Qualicorp S.A. é uma sociedade por ações, constituída em 19 de maio de 2010, e iniciou suas atividades
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Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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DRE – Demonstração do Resultado do Exercício
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Desenvolvido por Didaticativa
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO dez/11 dez/12 dez/1...
Balanço Patrimonial - Ativo
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ATIVO dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15
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Balanço Patrimonial - Passivo
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Fluxo de caixa
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1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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Evolução da receita operacional líquida
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E consequente evolução do lucro bruto
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Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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Margens
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Evolução das diversas margens do resultado (%)
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Comparativo entre os índices de liquidez
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Evolução da dívida bruta e dívida líquida
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Retorno sobre o Patrimônio Líquido
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ROIC – Retorno sobre o capital investido
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Comparativo entre os indicadores de rentabilidade
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INDICADORES DE RENTABILIDADE (%)
Desenvolvido por Didaticativa
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Resumo dos indicadores
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Desenvolvido por Didaticativa
RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez...
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Qualicorp - anual

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Análise Financeira - Qualicorp - 2011 a 2015
(Financial Analysis - Qualicorp - 2011 to 2015 - Brazilian Company)

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Qualicorp - anual

  1. 1. Qualicorp S.A. 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 2 Desenvolvido por Didaticativa
  3. 3. Qualicorp S.A. A Qualicorp S.A. é uma sociedade por ações, constituída em 19 de maio de 2010, e iniciou suas atividades em 1º de julho de 2010, com sede no Estado de São Paulo. A Companhia tem por objeto social a participação, como sócia ou acionista, em outras sociedades, simples ou empresárias, e em empreendimentos comerciais de qualquer natureza. A Companhia e suas controladas efetuam operações de corretagem, intermediação, consultoria em gestão de benefícios e na prevenção à saúde, prestação de serviços de conectividade em empresas que atuam no setor de saúde e seguros, prestação de serviços de gestão e operação de plano coletivo empresarial de assistência médica, administração e estipulação de carteiras de seguros e apólices de seguros e franquias, por intermédio de suas controladas diretas. Suas atividades estão inseridas nos segmentos de: (a) planos privados de assistência à saúde, cujos provedores desses serviços são as medicinas de grupo, seguradoras especializadas em saúde, cooperativas médicas, autogestões, entidades filantrópicas, cooperativas odontológicas e odontologias de grupo; (b) comercialização e gestão de outros seguros ou serviços complementares voltados à saúde. Os planos privados de saúde e demais seguros e serviços complementares são denominados conjuntamente como “benefícios”. O Grupo Qualicorp desenvolve suas atividades nos segmentos de mercado conhecidos como Grupos de Afinidades e Empresarial. O segmento Grupos de Afinidades possui atividades relacionadas à viabilização, administração, estipulação, corretagem e/ou intermediação de benefícios coletivos por adesão direcionados a entidades de classe (sindicatos, associações, conselhos regionais, etc.) e no segmento Empresarial (também conhecido como Corporativo) sua atuação está relacionada com a corretagem e intermediação ajuste de benefícios coletivos empresariais; adicionalmente, atua nesse segmento como prestadora de serviços especializados na área consultiva, auxiliando na gestão dos benefícios contratados pelos seus clientes; (c) serviços de captura, roteamento, autorização e faturamento de atendimentos médicos, hospitalares e afins; e (d) corretagem de seguros massificados através dos canais de varejo, tais como seguro de vida, capitalização, seguro residencial, garantia estendida e seguro de proteção financeira, entre outros.
  4. 4. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 4 Desenvolvido por Didaticativa
  5. 5. DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 5 Desenvolvido por Didaticativa DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 Receita operacional líquida 676.058 920.674 1.199.534 1.493.014 1.730.159 Custo dos produtos e serviços vendidos -180.229 -246.437 -304.510 -380.006 -455.801 Lucro Bruto 495.829 674.237 895.024 1.113.008 1.274.358 Margem bruta (%) 73,3% 73,2% 74,6% 74,5% 73,7% Despesas e receitas operacionais -484.498 -595.058 -663.663 -706.643 -852.411 Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 Lucro Operacional 11.331 79.179 231.361 406.365 421.947 EBITDA 141.103 241.606 408.768 620.030 643.799 Margem EBITDA (%) 20,9% 26,2% 34,1% 41,5% 37,2% Resultado financeiro -11.867 -14.468 -227.745 -133.574 -21.164 Receitas financeiras 52.746 57.675 57.761 87.254 138.200 Despesas financeiras -64.613 -72.143 -285.506 -220.828 -159.364 Resultado antes de impostos -536 64.711 3.616 272.791 400.783 Impostos sobre o lucro -33.134 -41.325 -15.811 -133.987 -159.923 Minoritários -228 -1.109 -19.523 -16.366 -13.734 Alíquota efetiva de IR (%) -6181,7% 63,9% 437,3% 49,1% 39,9% Lucro líquido do exercício -33.898 22.277 -31.718 122.438 227.126 Margem líquida (%) -5,0% 2,4% -2,6% 8,2% 13,1%
  6. 6. Balanço Patrimonial - Ativo 6 Desenvolvido por Didaticativa ATIVO dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 ATIVO CIRCULANTE 464.699 279.758 521.590 942.397 710.948 Disponibilidades 381.901 143.101 356.053 573.889 406.791 Clientes 49.028 86.995 101.770 147.943 148.301 Estoques 0 0 0 0 0 Tributos a recuperar 0 0 0 0 0 Outros ativos circulantes 33.770 49.662 63.767 220.565 155.856 check ativo circulante 0 0 0 0 0 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.390.607 2.815.493 2.720.437 2.842.817 2.723.484 Realizável a longo prazo 278.504 265.229 231.918 231.091 200.405 Tributos diferidos 273.645 218.505 204.460 185.717 136.769 Contas a receber 946 3.712 0 0 0 Partes relacionadas ativas 0 18.829 7.605 5.228 3.833 Impostos a recuperar 0 0 0 0 0 Outros ativos não circulantes 3.913 24.183 19.853 40.146 59.803 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 Ativo Permanente 2.112.103 2.550.264 2.488.519 2.611.726 2.523.079 Investimentos 66 99 99 221 262 Imobilizado 18.833 20.159 28.676 68.935 70.271 Intangível 2.093.204 2.530.006 2.459.744 2.542.570 2.452.546 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 ATIVO TOTAL 2.855.306 3.095.251 3.242.027 3.785.214 3.434.432
  7. 7. Balanço Patrimonial - Passivo 7 Desenvolvido por Didaticativa PASSIVO dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 PASSIVO CIRCULANTE 284.923 304.274 402.771 481.029 476.831 Fornecedores 86.595 117.952 158.630 236.275 221.215 Obrigações sociais e trabalhistas 21.843 30.218 50.476 66.995 62.628 Obrigações fiscais 19.243 23.627 39.286 45.238 34.060 Empréstimos e Financiamentos 75.622 88.222 106.563 33.093 28.688 Dividendos a pagar 0 0 0 0 0 Outras obrigações 81.620 44.255 47.816 99.428 130.240 check passivo circulante 0 0 0 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 632.263 798.774 825.328 951.530 963.718 Empréstimos e Financiamentos - LP 295.574 216.949 118.780 517.996 518.972 Impostos diferidos 269.477 253.107 184.017 184.572 162.591 Provisões 51.007 74.597 46.686 49.651 61.936 Out. passivos não circulantes 16.205 254.121 475.845 199.311 220.219 check passivo não circulante 0 0 0 0 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.938.120 1.992.203 2.013.928 2.352.655 1.993.883 Capital social 1.809.341 1.822.437 1.854.889 1.968.076 1.537.249 Reserva legal 0 0 0 6.122 17.478 Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 161.827 Outros resultados abrangentes 145.044 145.044 145.044 145.044 145.044 Outras reservas de lucros -16.265 24.722 13.995 233.413 132.285 check PATRIMÔNIOLÍQUIDO 0 0 0 0 0 NÃO CONTROLADORES -5.852 -4.827 4.453 1.797 4.033 PASSIVO TOTAL 2.855.306 3.095.251 3.242.027 3.785.214 3.434.432
  8. 8. Fluxo de caixa 8 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa 348,7 -45,2 444,4 2.013 -141,8 2.014 -575,3 138,4 -40,6 217,5 400,0 2.012 302,7 2.011 -210,5 -415,7 -462,7 2.015 570,2 -274,6 Atividades de FinanciamentoAtividades Operacionais Atividades de Investimento
  9. 9. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 9 Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. Evolução da receita operacional líquida 10 1.730,2 1.493,0 1.199,5 920,7 676,1 dez-11 dez-14dez-12 dez-13 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. Evolução dos custos com produção 11 455,8 380,0 304,5 246,4 180,2 dez-14dez-12dez-11 dez-13 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. E consequente evolução do lucro bruto 12 1.274,4 1.113,0 895,0 674,2 495,8 dez-13dez-12dez-11 dez-14 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. Lucro Bruto 13 1.200 1.000 1.100 0 900 1.300 800 500 600 700 dez-12 dez-15dez-13 496 895 1.274 dez-11 1.113 dez-14 674 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 14 643,8 620,0 408,8 241,6 141,1 dez-13 dez-14dez-12dez-11 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. EBITDA não é a geração de caixa operacional 15 242 409 620 644 141 400 138 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 dez-15 570 444 dez-13 dez-14dez-12dez-11 217 [R$ mil] Desenvolvido por Didaticativa EBITDAFluxo de caixa operacional
  16. 16. Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 16 -21,2 -133,6 -227,7 -14,5-11,9 dez-14dez-13dez-11 dez-12 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. Evolução do lucro líquido 17 227,1 122,4 -31,7 22,3 -33,9 dez-13 dez-14dez-12dez-11 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. Evolução do lucro líquido ao longo do ano 18 120 100 0 80 40 20 -20 -40 240 220 60 dez-14 -31,72 227,13 dez-12 dez-13 122,44 -33,90 dez-15dez-11 22,28 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 19 Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. Margens 20 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa -5,0 73,774,574,673,273,3 27,2 19,3 8,6 1,7 41,5 34,1 26,2 20,9 8,2 -2,6 2,4 13,1 37,2 2.015 24,4 2.0142.0132.011 2.012 Margem LíquidaMargem Bruta Margem EBITDAMargem Operacional
  21. 21. Evolução do lucro por ação 21 1,0 0,8 0,4 0,0 0,2 -0,2 dez-15 0,45 dez-13 -0,12 0,83 dez-14dez-12dez-11 -0,13 0,08 LUCRO POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  22. 22. Evolução do valor patrimonial por ação 22 0,0 8,2 8,6 7,2 7,6 7,4 8,8 8,0 7,8 8,4 7,27 dez-14dez-12 7,55 dez-15 7,45 dez-11 dez-13 8,60 7,56 VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 23 1,0 1,4 1,2 0,8 0,0 0,6 dez-14 0,88 dez-13dez-12dez-11 1,19 0,47 1,34 dez-15 0,85 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 24 1,0 1,6 1,4 1,2 0,0 1,8 2,0 1,63 dez-15 1,49 dez-14 1,96 dez-13dez-11 1,30 dez-12 0,92 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 25 1,0 0,0 1,5 2,0 dez-14 dez-15dez-11 dez-12 1,49 0,92 1,96 1,30 dez-13 1,63 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  26. 26. Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 26 0,0 1,0 0,8 0,6 dez-15dez-12 0,49 0,82 0,63 dez-11 0,81 dez-14dez-13 0,61 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  27. 27. Comparativo entre os índices de liquidez 27 ÍNDICES DE LIQUIDEZ Desenvolvido por Didaticativa 0,85 1,19 0,88 0,47 1,34 1,49 1,96 1,30 0,92 1,63 1,49 1,96 1,30 0,92 1,63 0,63 0,82 0,61 0,49 0,81 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 Liquidez Corrente Liquidez GeralLiquidez SecaLiquidez Imediata
  28. 28. Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida dividido pelo ativo total 28 0,6 0,0 0,4 dez-14 0,39 dez-13 0,37 dez-11 0,24 0,50 0,30 dez-12 dez-15 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  29. 29. Evolução da dívida bruta e dívida líquida 29 ENDIVIDAMENTO 548551 225 305 371 141 -23 -131 162 -11 dez-14dez-12 dez-13dez-11 dez-15 Dívida líquidaDívida bruta Desenvolvido por Didaticativa
  30. 30. Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 30 0 12 11 14 13 15 16 17 18 19 20 21 22 10 18,98 dez-14dez-11 16,07 dez-15 13,28 dez-13 10,06 21,55 dez-12 DEBT/ EQUITY Desenvolvido por Didaticativa
  31. 31. Retorno sobre o ativo total 31 -1,5 3,0 2,0 -1,0 2,5 -0,5 6,5 1,5 1,0 7,0 0,5 0,0 dez-12dez-11 0,72 -1,19 dez-15dez-14 3,23 dez-13 6,61 -0,98 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  32. 32. Retorno sobre o Patrimônio Líquido 32 -1 12 1 -2 3 5 2 0 4 dez-11 dez-13 5,20 -1,75 11,39 dez-14 dez-15dez-12 -1,57 1,12 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  33. 33. ROIC – Retorno sobre o capital investido 33 35 20 40 25 30 5 0 10 -40 15 dez-13 -38,65 1,40 dez-14 11,36 dez-15dez-11 dez-12 9,82 36,93 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  34. 34. ROIC – (Capital investido) 34 1.975 2.050 1.950 2.150 2.175 0 2.100 2.200 2.250 2.225 1.925 2.000 2.025 2.075 2.125 2.040,84 dez-12 2.018,75 2.106,54 dez-14 dez-15 2.232,30 dez-13 1.927,42 dez-11 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  35. 35. Comparativo entre os indicadores de rentabilidade 35 INDICADORES DE RENTABILIDADE (%) Desenvolvido por Didaticativa 6,61 3,23 -0,98 0,72 -1,19 11,39 5,20 -1,57 1,12 -1,75 11,369,82 -38,65 1,40 36,93 2.0132.011 2.012 2.0152.014 ROE ROIC ROA
  36. 36. Resumo dos indicadores 36 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida 676.058 920.674 1.199.534 1.493.014 1.730.159 Ativo total 2.855.306 3.095.251 3.242.027 3.785.214 3.434.432 Giro dos Ativos 0,24 0,30 0,37 0,39 0,50 Margem Bruta (%) 73,3% 73,2% 74,6% 74,5% 73,7% Margem EBITDA (%) 20,9% 26,2% 34,1% 41,5% 37,2% Margem EBIT (%) 1,7% 8,6% 19,3% 27,2% 24,4% Margem Líquida (%) -5,0% 2,4% -2,6% 8,2% 13,1% EBIT/ Ativo 0,4% 2,6% 7,1% 10,7% 12,3% ROE -1,7% 1,1% -1,6% 5,2% 11,4% ROA -1,2% 0,7% -1,0% 3,2% 6,6% Liquidez imediata 1,34 0,47 0,88 1,19 0,85 Liquidez corrente 1,63 0,92 1,30 1,96 1,49 Liquidez seca 1,63 0,92 1,30 1,96 1,49 Liquidez geral 0,81 0,49 0,61 0,82 0,63 Dívida bruta 371.196 305.171 225.343 551.089 547.660 Dívida bruta/ patrimônio 0,19 0,15 0,11 0,23 0,27 Dívida Bruta/ EBITDA 2,63 1,26 0,55 0,89 0,85 Dívida líquida 10.705- 162.070 130.710- 22.800- 140.869 Dívida líquida/ EBITDA 0,08- 0,67 0,32- 0,04- 0,22 Dívida/ Patrimônio 16,1% 13,3% 10,1% 19,0% 21,5% Fluxo de caixa operacional 138.399 217.494 399.963 444.418 570.179 Lucro por ação 0,13- 0,08 0,12- 0,45 0,83 Valor patrimonial por ação 7,45 7,56 7,55 8,60 7,27 Composição do ROIC EBIT 11.331 79.179 231.361 406.365 421.947 alíquota efetiva de IR -6181,7% 63,9% 437,3% 49,1% 39,9% Capital investido 1.927.415 2.040.844 2.018.746 2.106.537 2.232.304 ROIC 36,9% 1,4% -38,7% 9,8% 11,4% QTDE DE AÇÕES 260.083 263.401 266.603 273.413 274.325
  37. 37. 37 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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