Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado e Balanço Patrimonial
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos ...
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado e Balanço Patrimonial
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos ...
DRE – Demonstração do Resultado do Exercício
3
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 ...
Balanço Patrimonial - Ativo
4
Desenvolvido por Didaticativa
ATIVO set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 ...
Balanço Patrimonial - Passivo
5
Desenvolvido por Didaticativa
PASSIVO set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun...
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado e Balanço Patrimonial
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos ...
Evolução da receita operacional líquida
7
255,8
221,9218,8223,4
202,6
163,8
211,7217,2
211,1
set-14jun-14mar-14dez-13set-1...
Evolução dos custos com produção
8
196,0
161,7157,2
183,4
161,3
135,8
160,6164,7
156,9
dez-13set-13 dez-14set-14jun-14mar-...
E consequente evolução do lucro bruto
9
59,860,2
61,6
40,141,3
27,9
51,2
52,5
54,2
set-14jun-14mar-14dez-13set-13 dez-14 m...
Lucro Bruto
10
35
60
0
25
40
50
5
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45
15
30
65
55
20
dez-13 jun-15
62
mar-15 set-15
60
dez-14
60
40
set-14jun-14
28
mar-...
EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)
11
40,3
38,7
42,6
18,3
15,3
-11,9
28,0
31,0
38,9
...
EBITDA não é a geração de caixa operacional
12
-20
0
20
40
60
80
100
set-15
40
40
jun-15jun-14set-13
19
18
31
48
mar-14
1
...
Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras
13
-43,2
-0,1
-33,8
-16,9
-9,7
-20,2
-11...
EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes)
14
-17,6
24,6
-4,3
-13,3
-7,1
-44,4
3,7
6,1
15,2
set-15mar-15 ju...
Evolução do lucro líquido
15
-13,0
-40,3
-1,8
-16,9
-7,9
-45,4
-1,7
3,7
10,0
set-14jun-14mar-14dez-13set-13 dez-14 mar-15 ...
Evolução do lucro líquido ao longo do ano
16
7,5
10,0
-47,5
-12,5
-45,0
-42,5
-17,5
-15,0
-7,5
-40,0
2,5
-10,0
-2,5
-5,0
0...
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado e Balanço Patrimonial
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos ...
Evolução do lucro por ação
18
-2,4
0,6
-2,0
-1,6
-2,2
-1,4
-1,8
-0,6
-0,2
-1,2
-0,8
0,0
0,2
-0,4
-1,0
0,4
-0,65
-0,08
jun-...
Evolução do valor patrimonial por ação
19
0
3
1
5
6
4
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2
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6,55
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6,88
7,40 7,38
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set-13 mar-14 jun-14 ...
Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que
mensura a disponibilidade em relação ao to...
Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e
passivo circulante
21
1,2
1,6
2,0
2,2
...
Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo
circulante descontando-se o est...
Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo
(sem considerar os ativos fixos e o patrim...
Comparativo entre os índices de liquidez
24
2,47
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
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3,5
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6,5
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0,99
0,09...
Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da
receita líquida (anualizada) dividido ...
Evolução da dívida bruta e dívida líquida
26
ENDIVIDAMENTO (R$ bilhões)
51515151
166
570575
151
jun-15mar-15dez-14
51
set-...
Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio)
27
0,0
0,2
0,4
0,6
0,21
dez-13 jun-14mar-14set-13
0,08
0,46
dez-14
0...
Retorno sobre o ativo total
28
2
-1
-12
-13
-15
-5
0
-14
-4
-3
-2
4
3
1
-3,65
jun-15mar-15
-0,54
-11,78
dez-14 set-15
3,00...
Retorno sobre o Patrimônio Líquido
29
-2
8
4
6
0
2
-4
-8
-6
-10
-12
-30
-9,89
-1,22
jun-15mar-14 jun-14
-29,23
set-14set-1...
ROIC – Retorno sobre o capital investido
30
7,38
-16
-14
2
8
4
-12
-10
-2
6
0
set-13 dez-13
1,81
mar-15
4,02
6,27
jun-14 s...
ROIC – (Capital investido)
31
1.025,961.100
1.200
800
900
1.000
0
200
300
500
600
100
700
400
1.028,39
set-15dez-14set-14 ...
Resumo dos indicadores
32
Desenvolvido por Didaticativa
RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set...
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  1. 1. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado e Balanço Patrimonial 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado e Balanço Patrimonial 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 2 Desenvolvido por Didaticativa
  3. 3. DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 Receita operacional líquida 211.071 217.190 211.749 163.765 202.562 223.434 218.799 221.913 255.816 Custo dos produtos e serviços vendidos -156.892 -164.719 -160.554 -135.828 -161.297 -183.381 -157.214 -161.679 -196.040 Lucro Bruto 54.179 52.471 51.195 27.937 41.265 40.053 61.585 60.234 59.776 Margem bruta (%) 25,7% 24,2% 24,2% 17,1% 20,4% 17,9% 28,1% 27,1% 23,4% Despesas e receitas operacionais -27.363 -33.612 -35.560 -52.186 -38.700 -36.450 -32.108 -35.525 -34.158 Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultado Bruto 26.816 18.859 15.635 -24.249 2.565 3.603 29.477 24.709 25.618 EBITDA 38.865 31.030 28.041 -11.857 15.286 18.304 42.588 38.687 40.294 Margem EBITDA (%) 18,4% 14,3% 13,2% -7,2% 7,5% 8,2% 19,5% 17,4% 15,8% Resultado financeiro -11.659 -12.763 -11.949 -20.175 -9.713 -16.889 -33.807 -100 -43.193 Receitas financeiras 14.995 -40.877 3.652 1.317 1.416 1.455 1.916 1.583 1.952 Despesas financeiras -26.654 28.114 -15.601 -21.492 -11.129 -18.344 -35.723 -1.683 -45.145 Resultado antes de impostos 15.157 6.096 3.686 -44.424 -7.148 -13.286 -4.330 24.609 -17.575 Impostos sobre o lucro -5.200 -2.415 -5.336 -1.008 -765 -3.624 2.519 -64.900 4.594 Minoritários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alíquota efetiva de IR (%) 34,3% 39,6% 144,8% -2,3% -10,7% -27,3% 58,2% 263,7% 26,1% Lucro líquido do exercício 9.957 3.681 -1.650 -45.432 -7.913 -16.910 -1.811 -40.291 -12.981 Margem líquida (%) 4,7% 1,7% -0,8% -27,7% -3,9% -7,6% -0,8% -18,2% -5,1% Desenvolvido por Didaticativa
  4. 4. Balanço Patrimonial - Ativo 4 Desenvolvido por Didaticativa ATIVO set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 ATIVO CIRCULANTE 357.398 387.500 364.003 323.478 343.776 343.883 368.332 359.381 401.497 Disponibilidades 80.743 88.924 62.150 44.706 31.651 38.884 50.063 49.053 36.055 Clientes 169.665 177.822 165.408 133.147 157.380 166.255 171.716 170.591 214.700 Estoques 54.643 64.119 77.677 83.917 80.488 83.530 85.414 77.255 79.624 Tributos a recuperar 40.739 44.988 48.991 52.835 54.457 49.397 51.689 56.814 62.449 Outros ativos circulantes 11.608 11.647 9.777 8.873 19.800 5.817 9.450 5.668 8.669 check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO NÃO CIRCULANTE 959.821 957.365 941.210 914.729 934.240 960.109 1.019.275 990.109 1.094.657 Realizável a longo prazo 59.266 48.383 46.168 28.052 24.669 33.007 37.679 31.161 41.756 Tributos diferidos 39.217 37.279 35.402 17.456 17.356 14.070 18.779 12.198 22.762 Contas a receber 3.335 2.987 2.664 2.439 0 0 0 0 0 Cauções e depósitos 339 403 443 423 440 184 188 182 180 Impostos a recuperar 16.248 7.587 7.532 7.734 6.873 18.715 18.671 18.734 18.750 Outros ativos não circulantes 127 127 127 0 0 38 41 47 64 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ativo Permanente 900.555 908.982 895.042 886.677 909.571 927.102 981.596 958.948 1.052.901 Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Imobilizado 858.832 867.852 853.866 846.331 871.748 890.413 945.304 923.210 1.017.576 Intangível 41.723 41.130 41.176 40.346 37.823 36.689 36.292 35.738 35.325 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO TOTAL 1.317.219 1.344.865 1.305.213 1.238.207 1.278.016 1.303.992 1.387.607 1.349.490 1.496.154
  5. 5. Balanço Patrimonial - Passivo 5 Desenvolvido por Didaticativa PASSIVO set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 PASSIVO CIRCULANTE 115.531 156.728 149.576 168.890 197.942 233.490 231.554 332.284 404.866 Fornecedores 29.436 59.975 41.805 35.755 33.015 40.634 39.482 30.410 44.274 Obrigações sociais e trabalhistas 9.127 6.730 7.546 9.083 12.169 12.992 12.388 10.666 12.820 Obrigações fiscais 4.186 4.762 2.470 2.536 3.981 4.402 3.057 3.681 6.070 Empréstimos e Financiamentos 51.436 83.694 95.750 23.359 679 696 705 50.713 50.683 Dividendos a pagar 17.958 27 27 27 27 27 27 27 27 Outras obrigações 3.388 1.540 1.978 98.130 148.071 174.739 175.895 236.787 290.992 check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 539.589 522.587 491.366 450.091 469.875 476.800 564.622 465.872 566.118 Empréstimos e Financiamentos - LP 523.609 507.236 473.954 142.402 50.000 50.000 50.000 0 0 Impostos diferidos 15.048 14.385 16.455 0 0 0 0 57.722 78.367 Provisões 760 812 832 720 780 1.050 710 1.020 1.374 Out. passivos não circulantes 172 154 125 306.969 419.095 425.750 513.912 407.130 486.377 check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 662.099 665.550 664.271 619.226 610.199 593.702 591.431 551.334 525.170 Capital social 409.003 409.003 409.003 409.003 409.003 410.039 410.039 410.039 410.039 Reserva legal 9.740 11.086 11.086 11.086 11.086 0 0 0 0 Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outros resultados abrangentes 149.444 146.539 144.235 141.954 138.244 135.027 131.973 129.584 113.841 Outras reservas de lucros 93.912 98.922 99.947 57.183 51.866 48.636 49.419 11.711 1.290 check PATRIMÔNIOLÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NÃO CONTROLADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO TOTAL 1.317.219 1.344.865 1.305.213 1.238.207 1.278.016 1.303.992 1.387.607 1.349.490 1.496.154
  6. 6. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado e Balanço Patrimonial 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 6 Desenvolvido por Didaticativa
  7. 7. Evolução da receita operacional líquida 7 255,8 221,9218,8223,4 202,6 163,8 211,7217,2 211,1 set-14jun-14mar-14dez-13set-13 dez-14 mar-15 jun-15 set-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  8. 8. Evolução dos custos com produção 8 196,0 161,7157,2 183,4 161,3 135,8 160,6164,7 156,9 dez-13set-13 dez-14set-14jun-14mar-14 mar-15 jun-15 set-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. E consequente evolução do lucro bruto 9 59,860,2 61,6 40,141,3 27,9 51,2 52,5 54,2 set-14jun-14mar-14dez-13set-13 dez-14 mar-15 jun-15 set-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. Lucro Bruto 10 35 60 0 25 40 50 5 10 45 15 30 65 55 20 dez-13 jun-15 62 mar-15 set-15 60 dez-14 60 40 set-14jun-14 28 mar-14 5152 54 41 set-13 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 11 40,3 38,7 42,6 18,3 15,3 -11,9 28,0 31,0 38,9 jun-15 set-15dez-14 mar-15set-14jun-14mar-14dez-13set-13 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. EBITDA não é a geração de caixa operacional 12 -20 0 20 40 60 80 100 set-15 40 40 jun-15jun-14set-13 19 18 31 48 mar-14 1 dez-14 mar-15 39 36 3 15 -12 24 43 28 45 39 dez-13 21 set-14 [R$ mil] Desenvolvido por Didaticativa Fluxo de caixa operacional EBITDA
  13. 13. Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 13 -43,2 -0,1 -33,8 -16,9 -9,7 -20,2 -11,9-12,8-11,7 dez-14 mar-15 jun-15 set-15jun-14 set-14mar-14dez-13set-13 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes) 14 -17,6 24,6 -4,3 -13,3 -7,1 -44,4 3,7 6,1 15,2 set-15mar-15 jun-15set-14jun-14mar-14dez-13set-13 dez-14 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. Evolução do lucro líquido 15 -13,0 -40,3 -1,8 -16,9 -7,9 -45,4 -1,7 3,7 10,0 set-14jun-14mar-14dez-13set-13 dez-14 mar-15 jun-15 set-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. Evolução do lucro líquido ao longo do ano 16 7,5 10,0 -47,5 -12,5 -45,0 -42,5 -17,5 -15,0 -7,5 -40,0 2,5 -10,0 -2,5 -5,0 0,0 5,0 -40,29 -1,81 dez-14 -16,91 dez-13set-13 -45,43 mar-14 -7,91 set-15set-14 -12,98 jun-14 3,68 jun-15 9,96 -1,65 mar-15 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado e Balanço Patrimonial 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 17 Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. Evolução do lucro por ação 18 -2,4 0,6 -2,0 -1,6 -2,2 -1,4 -1,8 -0,6 -0,2 -1,2 -0,8 0,0 0,2 -0,4 -1,0 0,4 -0,65 -0,08 jun-15 -0,84 dez-13 -0,09 -2,01 jun-14set-13 set-15mar-15 -0,40 set-14 -2,27 dez-14 0,50 mar-14 0,18 LUCRO POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. Evolução do valor patrimonial por ação 19 0 3 1 5 6 4 7 2 9 8 set-15 6,55 jun-15 6,88 7,40 7,38 7,74 set-13 mar-14 jun-14 dez-14 mar-15 7,62 8,30 dez-13 8,328,27 set-14 VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 20 0,50 0,25 2,75 3,25 2,50 1,50 0,75 1,75 2,00 2,25 3,00 1,00 1,25 0,00 1,47 1,92 set-14 0,99 mar-14 1,74 2,43 dez-13 1,59 jun-14 1,08 set-15dez-14 jun-15mar-15 2,47 set-13 3,09 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 21 1,2 1,6 2,0 2,2 1,4 2,6 0,6 1,8 2,4 0,8 1,0 2,8 0,4 0,2 0,0 set-15 0,80 jun-15 0,85 mar-15dez-14 1,12 set-14 1,22 1,33 1,42 mar-14 jun-14 2,62 2,06 set-13 dez-13 1,91 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  22. 22. Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 22 0,5 1,0 0,0 0,46 set-15set-14 0,49 jun-15mar-15mar-14 0,64 0,57 0,64 jun-14 0,51 dez-14 0,55 dez-13set-13 0,64 0,53 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 23 0,0 0,2 0,4 0,8 0,6 0,64 set-14 0,69 0,53 0,660,65 jun-15 0,63 0,68 dez-14mar-14 set-15set-13 0,65 dez-13 jun-14 mar-15 0,63 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. Comparativo entre os índices de liquidez 24 2,47 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 0,99 0,09 jun-15 0,49 set-15 0,46 0,80 2,06 0,57 0,70 3,09 set-13 0,64 dez-13 2,62 0,64 0,22 set-14 1,33 1,92 0,85 1,591,47 1,08 0,17 2,43 0,15 dez-14mar-14 1,91 1,12 0,64 1,42 mar-15 0,26 0,42 0,16 0,51 1,22 0,53 1,74 0,55 jun-14 0,57 ÍNDICES DE LIQUIDEZ Liquidez GeralLiquidez Imediata Liquidez SecaLiquidez Corrente Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 25 4 2 1 5 -1 3 6 -2 -4 -3 0 -3,50 dez-13 mar-14 0,83 3,70 jun-14 5,08 set-13 4,76 mar-15 0,30 0,33 dez-14 0,69 set-14 set-15 0,31 jun-15 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  26. 26. Evolução da dívida bruta e dívida líquida 26 ENDIVIDAMENTO (R$ bilhões) 51515151 166 570575 151 jun-15mar-15dez-14 51 set-14 19 jun-14 12 121 mar-14 508 2 set-15set-13 dez-13 591 502494 Dívida bruta Dívida líquida Desenvolvido por Didaticativa
  27. 27. Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 27 0,0 0,2 0,4 0,6 0,21 dez-13 jun-14mar-14set-13 0,08 0,46 dez-14 0,47 0,08 0,46 set-14 jun-15 set-15mar-15 0,090,080,08 DEBT/ EQUITY Desenvolvido por Didaticativa
  28. 28. Retorno sobre o ativo total 28 2 -1 -12 -13 -15 -5 0 -14 -4 -3 -2 4 3 1 -3,65 jun-15mar-15 -0,54 -11,78 dez-14 set-15 3,00 dez-13 jun-14 -0,50 set-13 -14,29 -5,24 mar-14 set-14 -2,52 1,11 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  29. 29. Retorno sobre o Patrimônio Líquido 29 -2 8 4 6 0 2 -4 -8 -6 -10 -12 -30 -9,89 -1,22 jun-15mar-14 jun-14 -29,23 set-14set-13 2,21 -5,19 -29,35 -11,39 dez-14 -0,99 dez-13 mar-15 set-15 6,02 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  30. 30. ROIC – Retorno sobre o capital investido 30 7,38 -16 -14 2 8 4 -12 -10 -2 6 0 set-13 dez-13 1,81 mar-15 4,02 6,27 jun-14 set-15set-14 dez-14 jun-15mar-14 4,77 -9,17 -15,74 -2,46 1,11 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  31. 31. ROIC – (Capital investido) 31 1.025,961.100 1.200 800 900 1.000 0 200 300 500 600 100 700 400 1.028,39 set-15dez-14set-14 jun-15mar-15 1.034,191.011,90 1.132,811.123,66 set-13 mar-14 1.138,82 1.081,52 dez-13 jun-14 1.022,20 CAPITAL INVESTIDO (R$milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  32. 32. Resumo dos indicadores 32 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada 844.284 868.760 846.996 655.060 810.248 893.736 875.196 887.652 1.023.264 Ativo total 1.317.219 1.344.865 1.305.213 1.238.207 1.278.016 1.303.992 1.387.607 1.349.490 1.496.154 Giro dos Ativos 0,64 0,65 0,65 0,53 0,63 0,69 0,63 0,66 0,68 Margem Bruta (%) 25,7% 24,2% 24,2% 17,1% 20,4% 17,9% 28,1% 27,1% 23,4% Margem EBITDA (%) 18,4% 14,3% 13,2% -7,2% 7,5% 8,2% 19,5% 17,4% 15,8% Margem EBIT (%) 12,7% 8,7% 7,4% -14,8% 1,3% 1,6% 13,5% 11,1% 10,0% Margem Líquida (%) 4,7% 1,7% -0,8% -27,7% -3,9% -7,6% -0,8% -18,2% -5,1% EBIT/ Ativo 8,1% 5,6% 4,8% -7,8% 0,8% 1,1% 8,5% 7,3% 6,8% ROE 6,0% 2,2% -1,0% -29,3% -5,2% -11,4% -1,2% -29,2% -9,9% ROA 3,0% 1,1% -0,5% -14,3% -2,5% -5,2% -0,5% -11,8% -3,6% Liquidez imediata 0,70 0,57 0,42 0,26 0,16 0,17 0,22 0,15 0,09 Liquidez corrente 3,09 2,47 2,43 1,92 1,74 1,47 1,59 1,08 0,99 Liquidez seca 2,62 2,06 1,91 1,42 1,33 1,12 1,22 0,85 0,80 Liquidez geral 0,64 0,64 0,64 0,57 0,55 0,53 0,51 0,49 0,46 Dívida bruta 575.045 590.930 569.704 165.761 50.679 50.696 50.705 50.713 50.683 Dívida bruta/ patrimônio 0,87 0,89 0,86 0,27 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 Dívida Bruta/ EBITDA 3,70 4,76 5,08 3,50- 0,83 0,69 0,30 0,33 0,31 Dívida líquida 494.302 502.006 507.554 121.055 19.028 11.812 642 1.660 14.628 Dívida líquida/ EBITDA 3,18 4,04 4,53 2,55- 0,31 0,16 0,00 0,01 0,09 Dívida/ Patrimônio 46,5% 47,0% 46,2% 21,1% 7,7% 7,9% 7,9% 8,4% 8,8% Fluxo de caixa operacional 21.349 45.078 1.259 23.831 3.069 18.603 47.893 36.124 39.508 Lucro por ação 0,50 0,18 0,08- 2,27- 0,40- 0,84- 0,09- 2,01- 0,65- Valor patrimonial por ação 8,27 8,32 8,30 7,74 7,62 7,40 7,38 6,88 6,55 Composição do ROIC EBIT anualizado 107.264 75.436 62.540 96.996- 10.260 14.412 117.908 98.836 102.472 alíquota efetiva de IR 34,3% 39,6% 144,8% -2,3% -10,7% -27,3% 58,2% 263,7% 26,1% Capital investido 1.123.657 1.132.812 1.138.824 1.081.521 1.022.203 1.011.897 1.034.189 1.028.388 1.025.960 ROIC 6,3% 4,0% -2,5% -9,2% 1,1% 1,8% 4,8% -15,7% 7,4%

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