OSX - trimestre/ quarter

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Análise financeira trimestral
Quarterly financial analysis - Brazilian Company

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OSX - trimestre/ quarter

  1. 1. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 2 Desenvolvido por Didaticativa
  3. 3. DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 3 Desenvolvido por Didaticativa DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Receita operacional líquida 166.355 221.294 225.377 275.154 88.275 284.215 -233.447 46.255 87.777 Custo dos produtos e serviços vendidos -121.939 -170.374 -188.588 -209.993 -66.180 -254.090 192.166 -69.020 -94.891 Lucro Bruto 44.416 50.920 36.789 65.161 22.095 30.125 -41.281 -22.765 -7.114 Margem bruta (%) 26,7% 23,0% 16,3% 23,7% 25,0% 10,6% 17,7% -49,2% -8,1% Despesas e receitas operacionais -139.751 -182.298 -1.225.602 260.380 -33.361 500.137 -411.535 132.562 -461.817 Operações descontinuadas -1.244 -23 62.296 -39.829 2.156 45.367 -593.181 -29.471 0 Lucro Operacional -96.579 -131.401 -1.126.517 285.712 -9.110 575.629 -1.045.997 80.326 -468.931 EBITDA -95.491 -130.314 -1.125.432 286.790 -8.048 576.658 -1.044.990 81.324 -468.039 Margem EBITDA (%) -57,4% -58,9% -499,4% 104,2% -9,1% 202,9% 447,6% 175,8% -533,2% Resultado financeiro -85.214 -44.365 -106.052 -97.420 -186.733 -141.366 -359.098 -126.367 -214.805 Resultado antes de impostos -181.793 -175.766 -1.232.569 188.292 -195.843 434.263 -1.405.095 -46.041 -683.736 Impostos sobre o lucro -9.642 2.236 -455 -8.639 1.022 2.703 -4.048 -9 -3.948 Minoritários 4.886 12.751 4.466 -10.745 4.304 -20.611 34.637 -3.592 17.617 Alíquota efetiva de IR (%) -5,3% 1,3% 0,0% 4,6% 0,5% -0,6% -0,3% 0,0% -0,6% Lucro líquido do exercício -186.549 -160.779 -1.228.558 168.908 -190.517 416.355 -1.374.506 -49.642 -670.067 Margem líquida (%) -112,1% -72,7% -545,1% 61,4% -215,8% 146,5% 588,8% -107,3% -763,4%
  4. 4. Balanço Patrimonial - Ativo 4 Desenvolvido por Didaticativa ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 ATIVO CIRCULANTE 3.370.982 3.655.462 3.734.703 4.566.367 4.525.576 5.858.726 4.089.110 3.709.313 3.207.922 Disponibilidades 115.177 110.351 201.553 169.724 114.900 101.081 74.364 62.814 65.527 Clientes 221.853 185.498 281.573 468.336 533.699 813.777 34.113 19.679 3.950 Estoques 146.529 146.759 223.782 225.872 225.590 227.503 9.408 7.839 7.280 Tributos a recuperar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outros ativos circulantes 2.887.423 3.212.854 3.027.795 3.702.435 3.651.387 4.716.365 3.971.225 3.618.981 3.131.165 check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.542.795 2.705.277 2.314.845 2.728.127 2.750.261 3.720.628 4.181.823 3.911.984 3.616.447 Realizável a longo prazo 87.786 88.204 72.873 72.180 77.676 73.988 73.852 70.468 56.948 Tributos diferidos 65.502 67.578 62.296 61.270 68.258 65.079 65.643 64.157 53.091 Impostos a recuperar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contas a receber 18.586 20.626 2.756 2.755 2.673 1.881 1.888 1.996 1.716 Cauções e depósitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outros ativos não circulantes 3.698 0 7.821 8.155 6.745 7.028 6.321 4.315 2.141 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ativo Permanente 2.455.009 2.617.073 2.241.972 2.655.947 2.672.585 3.646.640 4.107.971 3.841.516 3.559.499 Investimentos 40.857 42.784 32.330 32.330 32.324 33.445 29.887 29.028 6.435 Imobilizado 2.403.539 2.564.375 2.200.427 2.615.101 2.632.443 3.606.076 4.071.664 3.806.766 3.548.021 Intangível 10.613 9.914 9.215 8.516 7.818 7.119 6.420 5.722 5.043 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO TOTAL 5.913.777 6.360.739 6.049.548 7.294.494 7.275.837 9.579.354 8.270.933 7.621.297 6.824.369
  5. 5. Balanço Patrimonial - Passivo 5 Desenvolvido por Didaticativa PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 PASSIVO CIRCULANTE 5.887.421 6.276.715 4.891.563 5.108.461 6.171.068 8.041.916 7.337.693 6.764.584 6.221.200 Fornecedores 1.430.395 1.444.921 964.461 1.235.678 1.249.946 1.617.891 834.030 746.629 566.183 Obrigações sociais e trabalhistas 22.954 25.773 28.714 16.753 13.564 13.304 8.880 2.682 628 Obrigações fiscais 28.238 28.252 42.102 58.455 67.009 67.233 76.245 89.155 105.928 Empréstimos e Financiamentos 4.266.140 4.562.514 3.811.134 3.748.092 4.776.311 6.274.051 6.326.073 5.833.711 5.456.547 Dividendos a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras obrigações 139.694 215.255 45.152 49.483 64.238 69.437 92.465 92.407 91.914 check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 712.448 799.702 3.024.612 3.879.735 2.900.798 2.949.676 3.851.739 3.823.415 3.848.257 Empréstimos e Financiamentos - LP 712.448 799.702 2.082.814 2.927.284 1.921.203 1.943.270 2.951.779 3.074.879 3.172.695 Benefício pós emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Provisões 0 0 19.650 18.401 17.014 16.581 14.699 13.270 0 Out. passivos não circulantes 0 0 922.148 934.050 962.581 989.825 885.261 735.266 675.562 check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO -455.024 -471.860 -1.618.342 -1.476.272 -1.668.477 -1.305.297 -2.776.922 -2.828.717 -3.125.515 Capital social 3.694.535 3.694.535 3.694.535 3.694.535 3.694.535 3.694.535 3.694.535 3.694.535 3.805.130 Reserva legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outros resultados abrangentes 614.333 742.740 824.816 786.220 784.529 731.353 719.802 717.649 1.041.275 Outras reservas de lucros -4.763.892 -4.909.135 -6.137.693 -5.957.027 -6.147.541 -5.731.185 -7.191.259 -7.240.901 -7.971.920 check PATRIMÔNIOLÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NÃO CONTROLADORES -231.068 -243.818 -248.285 -217.430 -127.552 -106.941 -141.577 -137.985 -119.573 PASSIVO TOTAL 5.913.777 6.360.739 6.049.548 7.294.494 7.275.837 9.579.354 8.270.933 7.621.297 6.824.369
  6. 6. FLUXO DE CAIXA 6 Desenvolvido por Didaticativa As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar, vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais, gerais e administrativas, entre outras. As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos, sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos; As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para financiar as operações da companhia. jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL -7.587 67.926 59.695 68.606 98.525 -18.311 -125.208 436.047 294.585 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -68.359 31.031 26.630 -57.134 -53.141 -29.928 386.047 100 -100 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 75.910 -100.987 -88.724 -11.436 -42.383 47.964 -255.900 -432.543 -303.188 -36 -2.030 -2.399 36 3.001 -275 4.939 3.604 -8.703
  7. 7. Fluxo de caixa 7 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa jun-16 -303,2 -0,1 294,6 mar-16 -432,5 set-14 -101,0 -11,4 dez-14 26,6 jun-15 set-15 0,1 -125,2 31,0 mar-15 -88,7 75,9 98,5 -68,4 -7,6 68,6 jun-14 436,0 dez-15 48,0 -29,9-18,3 -255,9 386,0 -42,4-53,1-57,1 59,767,9 Atividades de financiamentoAtividades operacionais Atividades de investimentos
  8. 8. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 8 Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. Evolução da receita operacional líquida 9 87,8 46,3 -233,4 284,2 88,3 275,2 225,4221,3 166,4 set-14jun-14 mar-15dez-14 dez-15set-15jun-15 mar-16 jun-16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. 94,9 69,0 -192,2 254,1 66,2 210,0 188,6 170,4 121,9 set-15 dez-15mar-15dez-14set-14 jun-15jun-14 mar-16 jun-16 Evolução dos custos com produção 10 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. -7,1 -22,8 -41,3 30,1 22,1 65,2 36,8 50,9 44,4 set-15 dez-15set-14 mar-15jun-14 dez-14 jun-15 mar-16 jun-16 E consequente evolução do lucro bruto 11 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. 30 65 51 44 -23 37 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 set-14 dez-15jun-14 22 jun-15 -41 set-15mar-15dez-14 jun-16 -7 mar-16 Lucro Bruto 12 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. -468,0 81,3 576,7 -8,0 286,8 -130,3 -95,5 set-14 -1.045,0 jun-16set-15jun-15mar-15 dez-15dez-14 mar-16 -1.125,4 jun-14 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 13 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. 295 436 -125 -18 99696068 -8 -468 81 -1.045 577 -8 287 -1.125 -130-95 dez-14 dez-15mar-15set-14jun-14 set-15jun-15 mar-16 jun-16 EBITDA Fluxo de caixa operacional EBITDA não é a geração de caixa operacional 14 [R$ mil] Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. -214,8 -126,4 -359,1 -141,4 -186,7 -97,4-106,1 -44,4 -85,2 mar-15 jun-15 dez-15set-15dez-14jun-14 set-14 mar-16 jun-16 Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. -683,7 -46,0 434,3 -195,8 188,3 -175,8-181,8 jun-16set-15 mar-16dez-14 -1.405,1 jun-15 -1.232,6 set-14 dez-15mar-15jun-14 EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes) 16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. -670,1 -49,6 416,4 -190,5 168,9 -160,8-186,5 mar-16jun-15 dez-15set-15mar-15 -1.228,6 -1.374,5 dez-14set-14jun-14 jun-16 Evolução do lucro líquido 17 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. -49,64 416,36 168,91 -186,55 -160,78 300 -1.300 -600 -500 -200 100 400 -1.400 -300 -1.200 -100 500 0 200 -700 -400 -190,52 dez-15set-14 -1.374,51 -670,07 jun-14 dez-14 set-15 mar-16mar-15 jun-15 -1.228,56 jun-16 Evolução do lucro líquido ao longo do ano 18 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 19 Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. -8,1017,6810,6025,0316,3223,0126,70 448,07 103,84 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 -534,23 mar-16 173,66 -49,22 dez-15 202,53 jun-15 jun-16set-15 -10,32 -499,84 set-14 -59,38 dez-14 -58,06 mar-15 23,68 jun-14 Margem Bruta Margem Operacional Margens – 1/2 20 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. Margens – 2/2 21 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa 202,89 -9,12 104,23 588,79 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 -545,11 -499,36 -58,89-72,65-57,40 -112,14 jun-14 -763,37 jun-16 -533,21 set-15dez-14 mar-15set-14 dez-15 447,63 -215,82 mar-16 -107,32 175,82 146,49 61,39 jun-15 Margem EBITDA Margem Líquida
  22. 22. -0,69-0,64 5,33 2,16 -2,06-2,39 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 mar-16 jun-16dez-15dez-14set-14 -2,44 -15,72 mar-15 jun-15 set-15jun-14 -17,59 Evolução do lucro por ação 22 LUCRO POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. -4,18 -5,34 -4,72 -1,51-1,46 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 jun-16 -0,80 -8,88 mar-16dez-14 -5,18 -9,05 dez-15jun-15mar-15set-14 set-15jun-14 Evolução do valor patrimonial por ação 23 VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. 0,01 0,010,01 0,01 0,03 0,04 0,02 0,00 0,05 jun-14 dez-14set-14 jun-16dez-15set-15jun-15mar-15 0,02 mar-16 0,02 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 24 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. 0,0 1,0 0,6 0,8 set-14 0,76 0,89 dez-14 0,58 jun-14 0,57 0,73 mar-15 jun-16 0,55 jun-15 dez-15 mar-16 0,56 set-15 0,52 0,73 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 25 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  26. 26. 0,51 0,550,56 0,700,70 0,85 0,72 0,55 0,56 0,0 0,5 1,0 set-15jun-15mar-15dez-14jun-14 set-14 jun-16mar-16dez-15 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 26 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  27. 27. 0,0 0,4 0,6 0,37 mar-15 jun-15 set-15 0,51 mar-16dez-15 0,54 jun-16 0,52 dez-14 0,32 0,36 0,52 0,53 jun-14 set-14 0,48 Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 27 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  28. 28. 0,010,010,010,010,020,030,040,02 0,02 0,52 0,550,56 0,730,73 0,89 0,76 0,57 0,58 0,51 0,550,56 0,70 0,55 0,32 0,360,37 0,540,52 0,48 0,51 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 mar-16dez-15set-15 jun-16mar-15 0,530,52 jun-14 set-14 0,56 jun-15 0,70 dez-14 0,85 0,72 Liquidez GeralLiquidez Corrente Liquidez Imediata Liquidez Seca Comparativo entre os índices de liquidez 28 ÍNDICES DE LIQUIDEZ Desenvolvido por Didaticativa
  29. 29. 0,05 0,02 0,12 0,05 0,150,15 0,14 0,11 -0,2 0,0 0,2 mar-16 jun-16mar-15 set-15jun-15jun-14 -0,11 dez-15dez-14set-14 Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 29 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  30. 30. 8.6298.909 9.278 8.217 6.698 6.675 5.894 5.362 4.979 8.564 8.8469.203 8.116 6.5836.506 5.692 5.252 4.863 jun-14 dez-14set-14 jun-15 dez-15mar-15 set-15 mar-16 jun-16 Dívida líquidaDívida bruta Evolução da dívida bruta e dívida líquida 30 ENDIVIDAMENTO (R$ milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  31. 31. 156,79 146,53 142,72 118,88 133,18 128,39 137,85 110,06 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 jun-14 dez-14 mar-15set-14 jun-16mar-16dez-15set-15jun-15 109,65 Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 31 DEBT/ EQUITY - % Desenvolvido por Didaticativa
  32. 32. -2,50 19,76 -12,49 10,13 -10,48 0 -50 -70 -10 -80 10 20 -60 -40 -10,46 set-15 -37,11 mar-16 jun-16jun-15 dez-15jun-14 set-14 mar-15dez-14 -79,20 -61,60 Retorno sobre o ativo total 32 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  33. 33. 85,75 197,99 45,67 163,99 50 -100 0 300 350 200 150 -150 100 -50 jun-16dez-14 dez-15 303,66 set-14 mar-16jun-15 7,02 136,29 mar-15 -127,59 -45,77 jun-14 set-15 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 33 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  34. 34. 4,70 34,77 21,00 -12,16 0 -50 -100 -40 40 -60 -30 30 -10 -20 20 10 mar-15dez-14 dez-15 -98,61 mar-16 jun-16 -30,20 jun-15set-14 -0,64 -9,69 jun-14 -56,91 set-15 ROIC – Retorno sobre o capital investido 34 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  35. 35. 7.500 6.000 5.250 4.750 5.000 6.500 5.750 6.750 5.500 0 7.000 4.250 4.500 7.250 6.250 4.197,29 4.268,76 5.193,46 set-14 dez-14jun-14 4.571,34 dez-15jun-15 jun-16mar-16 6.247,19 7.373,76 6.662,46 set-15 6.834,12 mar-15 5.690,36 ROIC – (Capital investido) 35 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  36. 36. Resumo dos indicadores 36 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada 665.420 885.176 901.508 1.100.616 353.100 1.136.860 -933.788 185.020 351.108 Ativo total 5.913.777 6.360.739 6.049.548 7.294.494 7.275.837 9.579.354 8.270.933 7.621.297 6.824.369 Giro dos Ativos 0,11 0,14 0,15 0,15 0,05 0,12 0,11- 0,02 0,05 Margem Bruta (%) 26,7% 23,0% 16,3% 23,7% 25,0% 10,6% 17,7% -49,2% -8,1% Margem EBITDA (%) -57,4% -58,9% -499,4% 104,2% -9,1% 202,9% 447,6% 175,8% -533,2% Margem EBIT (%) -58,1% -59,4% -499,8% 103,8% -10,3% 202,5% 448,1% 173,7% -534,2% Margem Líquida (%) -112,1% -72,7% -545,1% 61,4% -215,8% 146,5% 588,8% -107,3% -763,4% EBIT/ Ativo -6,5% -8,3% -74,5% 15,7% -0,5% 24,0% -50,6% 4,2% -27,5% ROE 164,0% 136,3% 303,7% -45,8% 45,7% -127,6% 198,0% 7,0% 85,8% ROA -12,5% -10,5% -79,2% 10,1% -10,5% 19,8% -61,6% -2,5% -37,1% Liquidez imediata 0,02 0,02 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 Liquidez corrente 0,57 0,58 0,76 0,89 0,73 0,73 0,56 0,55 0,52 Liquidez seca 0,55 0,56 0,72 0,85 0,70 0,70 0,56 0,55 0,51 Liquidez geral 0,52 0,53 0,48 0,52 0,51 0,54 0,37 0,36 0,32 Dívida bruta 4.978.588 5.362.216 5.893.948 6.675.376 6.697.514 8.217.321 9.277.852 8.908.590 8.629.242 Dívida Bruta/ EBITDA 13,03- 10,29- 1,31- 5,82 208,05- 3,56 2,22- 27,39 4,61- Dívida líquida 4.863.411 5.251.865 5.692.395 6.505.652 6.582.614 8.116.240 9.203.488 8.845.776 8.563.715 Dívida líquida/ EBITDA 12,73- 10,08- 1,26- 5,67 204,48- 3,52 2,20- 27,19 4,57- Dívida/ Patrimônio 110,1% 109,6% 137,9% 128,4% 133,2% 118,9% 142,7% 146,5% 156,8% Fluxo de caixa operacional 7.587- 67.926 59.695 68.606 98.525 18.311- 125.208- 436.047 294.585 Lucro por ação 2,39- 2,06- 15,72- 2,16 2,44- 5,33 17,59- 0,64- 0,69- Valor patrimonial por ação 1,46- 1,51- 5,18- 4,72- 5,34- 4,18- 8,88- 9,05- 0,80- Composição do ROIC EBIT anualizado 386.316- 525.604- 4.506.068- 1.142.848 36.440- 2.302.516 4.183.988- 321.304 1.875.724- alíquota efetiva de IR -5,3% 1,3% 0,0% 4,6% 0,5% -0,6% -0,3% 0,0% -0,6% Capital investido 4.197.289 4.268.758 4.571.338 5.193.457 5.690.363 6.662.462 7.373.759 6.834.120 6.247.192 ROIC -9,7% -12,2% -98,6% 21,0% -0,6% 34,8% -56,9% 4,7% -30,2% QTDE DE AÇÕES 312.564 312.564 312.564 312.564 312.564 312.564 312.564 312.564 3.886.187 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL -7.587 67.926 59.695 68.606 98.525 -18.311 -125.208 436.047 294.585 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -68.359 31.031 26.630 -57.134 -53.141 -29.928 386.047 100 -100 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 75.910 -100.987 -88.724 -11.436 -42.383 47.964 -255.900 -432.543 -303.188
  37. 37. 37 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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