Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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DRE – Demonstração do Resultado do Exercício
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Desenvolvido por Didaticativa
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/1...
Balanço Patrimonial - Ativo
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Desenvolvido por Didaticativa
ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 ...
Balanço Patrimonial - Passivo
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FLUXO DE CAIXA
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Desenvolvido por Didaticativa
As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou...
Fluxo de caixa
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Fluxos de caixa – R$ MM
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Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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Evolução da receita operacional líquida
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1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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Margens – 2/2
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Evolução das diversas margens do resultado (%)
Desenvolvido por Didaticativa
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Resumo dos indicadores
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Desenvolvido por Didaticativa
RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun...
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Desenvolvido por Didaticativa
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contato@didati...
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Omega Geração - trimestre_quarter

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Análise financeira trimestral - mar/2014 a mar/2016
Quarterly financial analysis - mar/2014 to mar/2016 - Brazilian Company

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Omega Geração - trimestre_quarter

  1. 1. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 2 Desenvolvido por Didaticativa
  3. 3. DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 3 Desenvolvido por Didaticativa DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Receita operacional líquida 24.031 29.392 29.932 45.413 29.548 31.723 36.539 31.826 41.376 Custo dos produtos e serviços vendidos -12.823 -21.440 -18.025 -23.306 -18.643 -17.987 -24.513 -15.505 -17.629 Lucro Bruto 11.208 7.952 11.907 22.107 10.905 13.736 12.026 16.321 23.747 Margem bruta (%) 46,6% 27,1% 39,8% 48,7% 36,9% 43,3% 32,9% 51,3% 57,4% Despesas e receitas operacionais -7.474 -5.864 1.594 -3.185 -3.954 -3.643 -3.535 -764 -6.000 Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lucro Operacional 3.734 2.088 13.501 18.922 6.951 10.093 8.491 15.557 17.747 EBITDA 7.374 8.747 19.914 25.956 14.035 17.343 17.001 22.942 25.129 Margem EBITDA (%) 30,7% 29,8% 66,5% 57,2% 47,5% 54,7% 46,5% 72,1% 60,7% Resultado financeiro -1.498 -4.577 -5.545 -6.823 -6.696 -10.060 -7.915 -8.998 -8.442 Resultado antes de impostos 2.236 -2.489 7.956 12.099 255 33 576 6.559 9.305 Impostos sobre o lucro -2.365 -1.685 9.589 -2.690 -1.402 -1.464 -2.631 -1.834 -1.564 Minoritários 758 -1.340 -1.592 -2.088 509 -1.275 -6.286 -1.570 -271 Alíquota efetiva de IR (%) 105,8% -67,7% -120,5% 22,2% 549,8% 4436,4% 456,8% 28,0% 16,8% Lucro líquido do exercício 629 -5.514 15.953 7.321 -638 -2.706 -8.341 3.155 7.470 Margem líquida (%) 2,6% -18,8% 53,3% 16,1% -2,2% -8,5% -22,8% 9,9% 18,1%
  4. 4. Balanço Patrimonial - Ativo 4 Desenvolvido por Didaticativa ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 ATIVO CIRCULANTE 137.880 108.380 81.575 92.951 61.474 67.244 62.456 63.346 72.749 Disponibilidades 104.115 78.527 43.991 48.871 27.827 34.421 27.430 28.175 25.452 Clientes 20.405 16.592 23.398 31.144 21.655 19.102 22.155 21.779 30.949 Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tributos a recuperar 13.360 13.261 14.186 12.936 11.992 12.003 11.157 10.422 9.776 Outros ativos circulantes 0 0 0 0 0 1.718 1.714 2.970 6.572 check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO NÃO CIRCULANTE 682.906 746.514 729.187 722.094 718.904 708.876 705.470 696.877 688.849 Realizável a longo prazo 36.849 39.405 41.610 40.720 41.860 41.855 42.774 40.068 38.107 Tributos diferidos 15.070 13.940 12.810 11.679 10.549 9.419 8.289 7.158 6.028 Impostos a recuperar 4.091 0 4.220 4.297 4.375 0 0 0 0 Contas a receber 0 0 0 0 939 1.300 3.135 1.903 656 Cauções e depósitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outros ativos não circulantes 17.688 25.465 24.580 24.744 25.997 31.136 31.350 31.007 31.423 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ativo Permanente 646.057 707.109 687.577 681.374 677.044 667.021 662.696 656.809 650.742 Investimentos 30.587 31.147 30.488 31.258 31.634 28.813 28.980 30.452 31.684 Imobilizado 595.672 654.517 638.167 631.502 627.033 620.122 612.628 605.641 598.712 Intangível 19.798 21.445 18.922 18.614 18.377 18.086 21.088 20.716 20.346 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO TOTAL 820.786 854.894 810.762 815.045 780.378 776.120 767.926 760.223 761.598
  5. 5. Balanço Patrimonial - Passivo 5 Desenvolvido por Didaticativa PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 PASSIVO CIRCULANTE 85.428 115.628 78.908 80.890 49.967 53.626 64.513 59.280 62.993 Fornecedores 19.709 15.848 35.743 40.653 6.785 6.383 4.879 3.693 6.384 Obrigações sociais e trabalhistas 4.951 5.568 4.146 3.755 2.355 2.809 2.850 2.087 2.468 Obrigações fiscais 0 0 0 0 1.143 1.421 1.562 1.219 1.907 Empréstimos e Financiamentos 27.668 32.229 30.460 30.471 30.545 32.037 33.258 34.206 34.029 Dividendos a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras obrigações 33.100 61.983 8.559 6.011 9.139 10.976 21.964 18.075 18.205 check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 351.421 360.634 347.825 341.847 346.512 341.159 334.731 328.667 323.190 Empréstimos e Financiamentos - LP 339.585 331.987 328.994 321.734 325.242 316.680 308.826 301.522 295.214 Benefício pós emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Provisões 0 16.389 16.390 16.919 17.589 19.815 20.268 20.907 21.689 Out. passivos não circulantes 11.836 12.258 2.441 3.194 3.681 4.664 5.637 6.238 6.287 check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 307.825 301.181 299.207 305.398 303.630 299.794 290.323 292.347 298.687 Capital social 312.167 312.167 312.167 312.167 312.167 265.296 265.296 265.296 265.296 Reserva legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outros resultados abrangentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras reservas de lucros -4.342 -10.986 -12.960 -6.769 -8.537 34.498 25.027 27.051 33.391 check PATRIMÔNIOLÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NÃO CONTROLADORES 76.112 77.451 84.822 86.910 80.269 81.541 78.359 79.929 76.728 PASSIVO TOTAL 820.786 854.894 810.762 815.045 780.378 776.120 767.926 760.223 761.598
  6. 6. FLUXO DE CAIXA 6 Desenvolvido por Didaticativa As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar, vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais, gerais e administrativas, entre outras. As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos, sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos; As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para financiar as operações da companhia. jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL -12.457 15.310 787 12.402 13.269 10.901 16.776 9.316 14.052 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -39.121 -35.029 -5.219 -35 -30.645 3.363 -7.507 0 -828 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 85.937 -5.870 -30.103 -7.487 -3.668 -7.670 -16.260 -8.571 -15.947 34.359 -25.589 -34.535 4.880 -21.044 6.594 -6.991 745 -2.723
  7. 7. Fluxo de caixa 7 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa jun-16 -15,9 -0,8 14,1 mar-16 -8,6 set-14 -5,9 -7,5 dez-14 -5,2 jun-15 set-15 0,0 16,8 -35,0 mar-15 -30,1 85,9 13,3 -39,1 -12,5 12,4 jun-14 9,3 dez-15 -7,7 3,4 10,9 -16,3 -7,5 -3,7 -30,6 0,0 0,8 15,3 Atividades de financiamentoAtividades operacionais Atividades de investimentos
  8. 8. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 8 Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. Evolução da receita operacional líquida 9 41,4 31,8 36,5 31,7 29,5 45,4 29,929,4 24,0 set-14jun-14 mar-15dez-14 dez-15set-15jun-15 mar-16 jun-16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. 17,6 15,5 24,5 18,0 18,6 23,3 18,0 21,4 12,8 set-15 dez-15mar-15dez-14set-14 jun-15jun-14 mar-16 jun-16 Evolução dos custos com produção 10 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. 23,7 16,3 12,0 13,7 10,9 22,1 11,9 8,0 11,2 set-15 dez-15set-14 mar-15jun-14 dez-14 jun-15 mar-16 jun-16 E consequente evolução do lucro bruto 11 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. 24 12 14 22 8 11 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 set-14 dez-15jun-14 11 jun-15 12 set-15mar-15dez-14 16 jun-16mar-16 Lucro Bruto 12 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. set-14 14,0 dez-14 mar-16 22,9 25,1 19,9 17,3 jun-14 8,7 jun-15 jun-16set-15 17,0 mar-15 dez-15 26,0 7,4 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 13 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. 14 9 17 11 1312 1 15 -12 25 23 1717 14 26 20 9 7 dez-14 dez-15mar-15set-14jun-14 set-15jun-15 mar-16 jun-16 EBITDA Fluxo de caixa operacional EBITDA não é a geração de caixa operacional 14 [R$ mil] Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. -8,4 -9,0 -7,9 -10,1 -6,7-6,8 -5,5 -4,6 -1,5 mar-15 jun-15 dez-15set-15dez-14jun-14 set-14 mar-16 jun-16 Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. 0,6 0,00,3 -2,5 2,2 jun-16set-15 mar-16dez-14 9,3 jun-15 8,0 12,1 6,6 set-14 dez-15mar-15jun-14 EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes) 16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. 7,5 3,2 -8,3 -2,7 -0,6 7,3 -5,5 0,6 mar-16jun-15 dez-15set-15mar-15 16,0 dez-14set-14jun-14 jun-16 Evolução do lucro líquido 17 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. 7,47 3,16 -2,71 7,32 0,63 6 8 16 4 2 -8 -6 -4 -2 -10 0 jun-16 15,95 jun-15mar-15 mar-16 -8,34 dez-15 -0,64 -5,51 set-14jun-14 dez-14 set-15 Evolução do lucro líquido ao longo do ano 18 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 19 Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. 57,39 51,28 43,30 36,91 48,68 46,64 42,89 31,82 41,67 45,11 15,54 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 27,05 mar-16 48,88 dez-15 32,91 jun-15 jun-16 23,24 set-15 23,52 set-14 7,10 dez-14 39,78 mar-15jun-14 Margem Bruta Margem Operacional Margens – 1/2 20 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. Margens – 2/2 21 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa 60,73 72,09 54,67 47,50 57,16 66,53 30,69 18,05 9,91 -8,53 -2,16 2,62 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 53,30 29,76 -18,76 jun-14 jun-16set-15dez-14 -22,83 mar-15set-14 dez-15 46,53 mar-16 16,12 jun-15 Margem EBITDA Margem Líquida
  22. 22. 95,58 40,37 -34,62 204,13 8,05 -125 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 mar-16 jun-16dez-15dez-14set-14 -8,16 mar-15 -70,55 jun-15 set-15jun-14 -106,73 93,68 Evolução do lucro por ação 22 LUCRO POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. 955,46935,18928,71 959,00971,27976,93957,13963,44984,69 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 jun-16mar-16dez-14 dez-15jun-15mar-15set-14 set-15jun-14 Evolução do valor patrimonial por ação 23 VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. 0,40 0,48 0,43 0,64 0,56 0,60 0,56 1,22 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 jun-14 dez-14set-14 jun-16dez-15set-15jun-15mar-15 mar-16 0,68 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 24 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. 0,0 1,0 1,4 1,8 1,2 1,6 1,03 1,15 dez-14 0,94 jun-14 1,61 1,15 1,25 jun-15 1,07 jun-16mar-15 1,23 dez-15 mar-16 0,97 set-15set-14 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 25 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  26. 26. 1,15 1,07 0,97 1,251,23 1,15 1,03 1,61 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 set-15 0,94 jun-15mar-15dez-14jun-14 set-14 jun-16mar-16dez-15 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 26 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  27. 27. 0,0 0,4 0,26 mar-15 jun-15 set-15 0,26 mar-16dez-15 0,28 jun-16 0,32 dez-14 0,29 0,27 0,40 0,31 jun-14 set-14 0,29 Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 27 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  28. 28. 0,40 0,48 0,43 0,64 0,56 0,60 0,56 1,22 1,15 1,07 0,97 1,251,23 1,15 1,03 1,61 1,15 1,07 0,97 1,251,23 1,15 1,03 1,61 0,270,260,280,320,290,31 0,26 0,40 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 0,29 mar-16dez-15set-15 jun-16mar-15jun-14 set-14 0,94 jun-15dez-14 0,94 0,68 Liquidez GeralLiquidez Corrente Liquidez Imediata Liquidez Seca Comparativo entre os índices de liquidez 28 ÍNDICES DE LIQUIDEZ Desenvolvido por Didaticativa
  29. 29. 0,22 0,17 0,19 0,16 0,15 0,22 0,15 0,14 0,12 0,0 0,2 0,4 mar-16 jun-16mar-15 set-15jun-15jun-14 dez-15dez-14set-14 Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 29 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  30. 30. 329336342349356352359364367 304308315314328 303315 286 263 jun-14 dez-14set-14 jun-15 dez-15mar-15 set-15 mar-16 jun-16 Dívida líquidaDívida bruta Evolução da dívida bruta e dívida líquida 30 ENDIVIDAMENTO (R$ milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  31. 31. 52,4353,4554,0953,7753,9553,5654,5754,7454,40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 jun-14 dez-14 mar-15set-14 jun-16mar-16dez-15set-15jun-15 Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 31 DEBT/ EQUITY - % Desenvolvido por Didaticativa
  32. 32. 1,65 -1,39 0,33 3,93 3,60 -4 3 2 8 4 0 -5 -2 -3 1 -1 mar-15set-14 -0,32 set-15jun-15 dez-15jun-14 -4,32 jun-16mar-16dez-14 7,66 -2,63 Retorno sobre o ativo total 32 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  33. 33. 10,00 4,32 -3,61 9,59 0,82 10 -2 22 0 -4 -8 -12 -6 2 4 -10 6 8 -0,84 mar-15 -7,32 -11,49 jun-15 mar-16set-14 dez-15 jun-16jun-14 set-15 21,33 dez-14 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 33 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  34. 34. 8,84 6,72 8,71 17,90 -0,14 -10 0 5 15 -15 -260 -5 -20 20 -255 10 jun-14 -18,31 jun-15 jun-16 2,20 dez-15dez-14 mar-16set-14 mar-15 -255,66 set-15 -18,02 ROIC – Retorno sobre o capital investido 34 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  35. 35. 650 0 610 620 630 660 680 670 690 640 666,69 set-15 675,87 667,99 mar-16 672,36 jun-16jun-15 dez-15jun-14 mar-15 683,15 665,14 604,32 637,81 684,76 set-14 dez-14 ROIC – (Capital investido) 35 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  36. 36. Resumo dos indicadores 36 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada 96.124 117.568 119.728 181.652 118.192 126.892 146.156 127.304 165.504 Ativo total 820.786 854.894 810.762 815.045 780.378 776.120 767.926 760.223 761.598 Giro dos Ativos 0,12 0,14 0,15 0,22 0,15 0,16 0,19 0,17 0,22 Margem Bruta (%) 46,6% 27,1% 39,8% 48,7% 36,9% 43,3% 32,9% 51,3% 57,4% Margem EBITDA (%) 30,7% 29,8% 66,5% 57,2% 47,5% 54,7% 46,5% 72,1% 60,7% Margem EBIT (%) 15,5% 7,1% 45,1% 41,7% 23,5% 31,8% 23,2% 48,9% 42,9% Margem Líquida (%) 2,6% -18,8% 53,3% 16,1% -2,2% -8,5% -22,8% 9,9% 18,1% EBIT/ Ativo 1,8% 1,0% 6,7% 9,3% 3,6% 5,2% 4,4% 8,2% 9,3% ROE 0,8% -7,3% 21,3% 9,6% -0,8% -3,6% -11,5% 4,3% 10,0% ROA 0,3% -2,6% 7,7% 3,6% -0,3% -1,4% -4,3% 1,7% 3,9% Liquidez imediata 1,22 0,68 0,56 0,60 0,56 0,64 0,43 0,48 0,40 Liquidez corrente 1,61 0,94 1,03 1,15 1,23 1,25 0,97 1,07 1,15 Liquidez seca 1,61 0,94 1,03 1,15 1,23 1,25 0,97 1,07 1,15 Liquidez geral 0,40 0,31 0,29 0,32 0,26 0,28 0,26 0,27 0,29 Dívida bruta 367.253 364.216 359.454 352.205 355.787 348.717 342.084 335.728 329.243 Dívida Bruta/ EBITDA 12,45 10,41 4,51 3,39 6,34 5,03 5,03 3,66 3,28 Dívida líquida 263.138 285.689 315.463 303.334 327.960 314.296 314.654 307.553 303.791 Dívida líquida/ EBITDA 8,92 8,17 3,96 2,92 5,84 4,53 4,63 3,35 3,02 Dívida/ Patrimônio 54,4% 54,7% 54,6% 53,6% 54,0% 53,8% 54,1% 53,5% 52,4% Fluxo de caixa operacional 12.457- 15.310 787 12.402 13.269 10.901 16.776 9.316 14.052 Lucro por ação 8,05 70,55- 204,13 93,68 8,16- 34,62- 106,73- 40,37 95,58 Valor patrimonial por ação 984,69 963,44 957,13 976,93 971,27 959,00 928,71 935,18 955,46 Composição do ROIC EBIT anualizado 14.936 8.352 54.004 75.688 27.804 40.372 33.964 62.228 70.988 alíquota efetiva de IR 105,8% -67,7% -120,5% 22,2% 549,8% 4436,4% 456,8% 28,0% 16,8% Capital investido 604.321 637.813 665.138 675.874 683.152 684.762 672.361 666.687 667.991 ROIC -0,1% 2,2% 17,9% 8,7% -18,3% -255,7% -18,0% 6,7% 8,8% QTDE DE AÇÕES 313 313 313 313 313 313 313 313 313 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL -12.457 15.310 787 12.402 13.269 10.901 16.776 9.316 14.052 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -39.121 -35.029 -5.219 -35 -30.645 3.363 -7.507 0 -828 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 85.937 -5.870 -30.103 -7.487 -3.668 -7.670 -16.260 -8.571 -15.947
  37. 37. 37 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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