MMX - trimestre/quarter

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Análise financeira trimestral
Quarterly financial analysis - Brazilian Company

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MMX - trimestre/quarter

  1. 1. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 2 Desenvolvido por Didaticativa
  3. 3. DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 3 Desenvolvido por Didaticativa DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Receita operacional líquida 134.926 83.592 136 0 0 0 367 0 0 Custo dos produtos e serviços vendidos -68.861 -48.427 307.632 -27 -10 -44 -778 8 -15 Lucro Bruto 66.065 35.165 307.768 -27 -10 -44 -411 8 -15 Margem bruta (%) 49,0% 42,1% 226300,0% 0,0% 0,0% 0,0% -112,0% 0,0% 0,0% Despesas e receitas operacionais -1.954.907 -114.207 1.729.224 -252.918 -38.767 363.014 133.041 -6.978 -2.093 Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lucro Operacional -1.888.842 -79.042 2.036.992 -252.945 -38.777 362.970 132.630 -6.970 -2.108 EBITDA -1.888.842 -79.403 2.037.277 -252.663 -38.506 363.239 132.886 -6.736 -1.947 Margem EBITDA (%) -1399,9% -95,0% 1497997,8% 0,0% 0,0% 0,0% 36208,7% 0,0% 0,0% Resultado financeiro -2.377 -7.439 632.059 -10.034 -11.072 -66.713 -18.998 2.906 7.483 Resultado antes de impostos -1.891.219 -86.481 2.669.051 -262.979 -49.849 296.257 113.632 -4.064 5.375 Impostos sobre o lucro -216 5 84.425 0 -251 -527 -212 -2.103 -243 Minoritários 236 430 -6.825 3 -43 -162 97 17 -33 Alíquota efetiva de IR (%) 0,0% 0,0% -3,2% 0,0% -0,5% 0,2% 0,2% -51,7% 4,5% Lucro líquido do exercício -1.891.199 -86.046 2.746.651 -262.976 -50.143 295.568 113.517 -6.150 5.099 Margem líquida (%) -1401,7% -102,9% 2019596,3% 0,0% 0,0% 0,0% 30931,1% 0,0% 0,0%
  4. 4. Balanço Patrimonial - Ativo 4 Desenvolvido por Didaticativa ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 ATIVO CIRCULANTE 472.956 478.039 345.393 335.972 345.415 338.337 319.433 193.779 183.070 Disponibilidades 932 838 840 753 319 207 1.410 586 612 Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estoques 0 0 549 426 224 39 32 31 31 Tributos a recuperar 8.692 7.424 4.929 5.463 1.822 1.599 5.218 4.010 3.745 Outros ativos circulantes 463.332 469.777 339.075 329.330 343.050 336.492 312.773 189.152 178.682 check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.312.157 2.641.708 2.892.459 1.172.846 75.339 88.456 85.938 75.290 59.077 Realizável a longo prazo 2.305.816 2.635.692 2.886.731 1.167.441 70.200 83.619 81.421 73.227 57.174 Tributos diferidos 34.457 35.794 31.023 32.107 31.066 32.214 29.103 30.196 31.187 Impostos a recuperar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contas a receber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cauções e depósitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outros ativos não circulantes 2.271.359 2.599.898 2.855.708 1.135.334 39.134 51.405 52.318 43.031 25.987 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ativo Permanente 6.341 6.016 5.728 5.405 5.139 4.837 4.517 2.063 1.903 Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Imobilizado 6.341 6.016 5.728 5.405 5.139 4.837 4.517 2.063 1.903 Intangível 0 0 0 0 0 0 0 0 0 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO TOTAL 2.785.113 3.119.747 3.237.852 1.508.818 420.754 426.793 405.371 269.069 242.147
  5. 5. Balanço Patrimonial - Passivo 5 Desenvolvido por Didaticativa PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 PASSIVO CIRCULANTE 1.020.492 1.082.622 1.110.907 1.344.619 1.406.635 1.070.996 882.231 930.451 1.054.771 Fornecedores 10.970 14.207 8.008 9.066 7.329 19.600 18.398 18.113 17.640 Obrigações sociais e trabalhistas 11.504 2.053 2.172 152 155 224 770 173 268 Obrigações fiscais 1.513 1.830 2.334 4.247 3.151 5.630 7.074 8.765 9.583 Empréstimos e Financiamentos 3.782 21.606 4.634 4.747 4.777 4.797 4.829 4.862 128.079 Dividendos a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras obrigações 992.723 1.042.926 1.093.759 1.326.407 1.391.223 1.040.745 851.160 898.538 899.201 check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.328.164 2.689.260 2.955.236 1.256.180 157.430 203.344 257.301 231.038 74.663 Empréstimos e Financiamentos - LP 76.336 86.096 94.547 115.657 113.293 146.932 146.241 134.934 0 Benefício pós emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Provisões 5.181 5.163 5.578 5.779 5.582 5.582 1.663 1.658 1.606 Out. passivos não circulantes 2.246.647 2.598.001 2.855.111 1.134.744 38.555 50.830 109.397 94.446 73.057 check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO -567.232 -655.867 -827.280 -1.091.867 -1.143.240 -847.638 -734.155 -892.398 -887.383 Capital social 5.356.521 5.356.521 5.356.521 5.356.521 5.356.521 5.356.521 5.356.521 5.356.521 5.356.521 Reserva legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outros resultados abrangentes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Outras reservas de lucros -5.923.758 -6.012.393 -6.183.806 -6.448.393 -6.499.766 -6.204.164 -6.090.681 -6.248.924 -6.243.909 check PATRIMÔNIOLÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NÃO CONTROLADORES 3.689 3.732 -1.011 -114 -71 91 -6 -22 96 PASSIVO TOTAL 2.785.113 3.119.747 3.237.852 1.508.818 420.754 426.793 405.371 269.069 242.147
  6. 6. FLUXO DE CAIXA 6 Desenvolvido por Didaticativa As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar, vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais, gerais e administrativas, entre outras. As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos, sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos; As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para financiar as operações da companhia. jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 90.176 -36.176 22.124 -8.923 25.148 -4.766 -4.691 -12.326 -7.196 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS 1.017.410 -7.228 34.981 -242 -607 -5.472 1 0 0 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -413.983 56.912 -68.252 0 0 -54 0 0 0 693.603 13.508 -11.147 -9.165 24.541 -10.292 -4.690 -12.326 -7.196
  7. 7. Fluxo de caixa 7 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa jun-16 0,00,0 -7,2 mar-16 0,0 set-14 56,9 0,0 dez-14 35,0 jun-15 set-15 0,0 -4,7-7,2 mar-15 -68,3 -414,0 25,1 1.017,4 90,2 -8,9 jun-14 -12,3 dez-15 -0,1 -5,5 -4,8 0,00,00,0 -0,6-0,2 22,1 -36,2 Atividades de financiamentoAtividades operacionais Atividades de investimentos
  8. 8. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 8 Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. Evolução da receita operacional líquida 9 0,00,00,40,00,00,00,1 83,6 134,9 set-14jun-14 mar-15dez-14 dez-15set-15jun-15 mar-16 jun-16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. 0,0 0,0 0,80,00,00,0 -307,6 48,4 68,9 set-15 dez-15mar-15dez-14set-14 jun-15jun-14 mar-16 jun-16 Evolução dos custos com produção 10 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. 0,0 0,0 -0,40,00,00,0 307,8 35,2 66,1 set-15 dez-15set-14 mar-15jun-14 dez-14 jun-15 mar-16 jun-16 E consequente evolução do lucro bruto 11 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. 00000 308 66 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 0 set-14 dez-15 35 jun-14 jun-15 set-15mar-15dez-14 jun-16mar-16 Lucro Bruto 12 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. -1,9-6,7 132,9 363,2 -38,5 -252,7 -79,4 -1.888,8 set-14 jun-16set-15 mar-16dez-15 2.037,3 jun-14 mar-15 jun-15dez-14 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 13 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. -7-12-5-5 25 -9 22 -36 90 -2-7 133 363 -39 -253 2.037 -79 -1.889 dez-14 dez-15mar-15set-14jun-14 set-15jun-15 mar-16 jun-16 EBITDA Fluxo de caixa operacional EBITDA não é a geração de caixa operacional 14 [R$ mil] Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. 7,52,9 -19,0 -66,7 -11,1-10,0 632,1 -7,4-2,4 mar-15 jun-15 dez-15set-15dez-14jun-14 set-14 mar-16 jun-16 Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. 5,4 -4,1 113,6 296,3 -49,8 -263,0 -86,5 -1.891,2 jun-16set-15 mar-16dez-14 jun-15 2.669,1 set-14 dez-15mar-15jun-14 EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes) 16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. 5,1 -6,2 113,5 295,6 -50,1 -263,0 -86,0 -1.891,2 mar-16jun-15 dez-15set-15mar-15 2.746,7 dez-14set-14jun-14 jun-16 Evolução do lucro líquido 17 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. 5,10-6,15 113,52 -50,14 295,57 -1.400 400 2.800 -1.200 -800 0 -2.000 -1.800 -1.000 -1.600 200 -600 -400 -200 jun-16 2.746,65 jun-15mar-15set-14 mar-16 -1.891,20 dez-15jun-14 -86,05 dez-14 set-15 -262,98 Evolução do lucro líquido ao longo do ano 18 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 19 Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. 0,00-111,990,0048,96 0,00 36.138,96 0,00 5.000 30.000 35.000 20.000 1.500.000 -5.000 0 25.000 15.000 10.000 jun-16 1.497.788,24 jun-14 0,00 dez-15 0,00-94,56 0,00 dez-14set-14 mar-16 -1.399,91 mar-15 set-15 0,00 jun-15 226.300,00 42,07 0,000,00 Margem Bruta Margem Operacional Margens – 1/2 20 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. Margens – 2/2 21 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa 0,00 36.208,72 0,00 -1.399,91 0,000,00-1.401,66 30.000 20.000 -5.000 25.000 10.000 0 35.000 2.020.000 5.000 15.000 0,00 dez-15 mar-16 0,000,000,000,00 jun-14 set-15dez-14 2.019.596,32 -102,94-94,99 jun-16 1.497.997,79 0,00 30.931,06 mar-15set-14 jun-15 Margem EBITDA Margem Líquida
  22. 22. 3,14 -0,15 2,80 7,29 -1,24 67,73 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 mar-16 jun-16dez-15dez-14set-14 mar-15 -2,12 jun-15 set-15jun-14 -6,49 -46,64 Evolução do lucro por ação 22 LUCRO POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. -4,53-5,23-5,10-4,04-3,50 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 jun-16 -136,77 -6,73 mar-16dez-14 -5,50-7,05 dez-15jun-15mar-15set-14 set-15jun-14 Evolução do valor patrimonial por ação 23 VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,002 jun-14 dez-14set-14 jun-16 0,00 dez-15set-15jun-15mar-15 mar-16 0,00 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 24 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. 0,0 0,2 0,4 0,6 set-14 0,31 0,25 dez-14 0,44 jun-14 0,46 0,25 mar-15 jun-16 0,21 jun-15 dez-15 mar-16 0,36 set-15 0,17 0,32 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 25 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  26. 26. 0,17 0,36 0,32 0,250,25 0,31 0,44 0,46 0,0 0,5 set-15jun-15mar-15dez-14jun-14 set-14 jun-16 0,21 mar-16dez-15 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 26 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  27. 27. 0,210,23 0,350,33 0,27 0,0 0,2 0,6 1,0 0,8 mar-15 jun-15 set-15 mar-16dez-15 jun-16 0,58 dez-14 0,83 0,83 jun-14 set-14 0,79 Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 27 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  28. 28. 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,36 0,32 0,25 0,31 0,440,46 0,36 0,32 0,25 0,31 0,440,46 0,210,23 0,350,33 0,58 0,79 0,830,83 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,17 0,210,21 0,17 mar-16dez-15set-15 jun-16mar-15 0,27 jun-14 set-14 jun-15 0,25 dez-14 0,25 Liquidez GeralLiquidez Corrente Liquidez Imediata Liquidez Seca Comparativo entre os índices de liquidez 28 ÍNDICES DE LIQUIDEZ Desenvolvido por Didaticativa
  29. 29. 0,000,000,000,000,00 0,19 0,00 0,0 0,2 mar-16 jun-16mar-15 set-15jun-15jun-14 dez-15dez-14set-14 0,00 0,11 Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 29 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  30. 30. 128 140 151152 118120 99 108 80 127 139 150152 118120 98 107 79 jun-14 dez-14set-14 jun-15 dez-15mar-15 set-15 mar-16 jun-16 Dívida líquidaDívida bruta Evolução da dívida bruta e dívida líquida 30 ENDIVIDAMENTO (R$ milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  31. 31. -16,87 -18,58 -11,52 -12,39 -13,62 -16,45 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 set-14 dez-14jun-14 -25,91 jun-16mar-16 -21,80 dez-15set-15jun-15mar-15 -19,65 Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 31 DEBT/ EQUITY - % Desenvolvido por Didaticativa
  32. 32. 7,98 109,13 -200 50 350 300 0 100 -150 -50 -100 -199,26 -11,66 dez-14 -44,32 mar-15set-14jun-14 dez-15jun-15 set-15 -20,79 278,99 -7,29 mar-16 jun-16 345,62 Retorno sobre o ativo total 32 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  33. 33. -2,302,76 -61,85 17,54 96,3452,48 -200 -1.200 -600 0 1.400 -1.400 -400 -1.000 -800 -139,48 mar-15 jun-15 mar-16 1.333,63 set-15 -1.328,04 set-14 dez-15dez-14 jun-16jun-14 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 33 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  34. 34. 1,096,58 -163,31 15,20 115,29 56,65 0 -200 -1.900 -100 200 -2.200 -1.800 -1.700 100 -1.500 -1.400 -2.100 -2.000 -1.600 -1.300 mar-16 jun-16jun-15jun-14 -82,86 set-15mar-15dez-14 -1.260,42 -2.179,09 set-14 dez-15 ROIC – Retorno sobre o capital investido 34 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  35. 35. 346,76 -1.000 0 100 200 300 400 -700 -600 -900 -1.100 -800 mar-16 -639,05 jun-16jun-15 dez-15jun-14 mar-15 -1.025,44 -558,07 -877,62 -642,60-666,90 dez-14 set-15 -887,43 -736,33 set-14 ROIC – (Capital investido) 35 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  36. 36. Resumo dos indicadores 36 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada 539.704 334.368 544 0 0 0 1.468 0 0 Ativo total 2.785.113 3.119.747 3.237.852 1.508.818 420.754 426.793 405.371 269.069 242.147 Giro dos Ativos 0,19 0,11 0,00 - - - 0,00 - - Margem Bruta (%) 49,0% 42,1% 226300,0% 0,0% 0,0% 0,0% -112,0% 0,0% 0,0% Margem EBITDA (%) -1399,9% -95,0% 1497997,8% 0,0% 0,0% 0,0% 36208,7% 0,0% 0,0% Margem EBIT (%) -1399,9% -94,6% 1497788,2% 0,0% 0,0% 0,0% 36139,0% 0,0% 0,0% Margem Líquida (%) -1401,7% -102,9% 2019596,3% 0,0% 0,0% 0,0% 30931,1% 0,0% 0,0% EBIT/ Ativo -271,3% -10,1% 251,6% -67,1% -36,9% 340,2% 130,9% -10,4% -3,5% ROE 1333,6% 52,5% -1328,0% 96,3% 17,5% -139,5% -61,8% 2,8% -2,3% ROA -199,3% -11,7% 345,6% -44,3% -20,8% 279,0% 109,1% -7,3% 8,0% Liquidez imediata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquidez corrente 0,46 0,44 0,31 0,25 0,25 0,32 0,36 0,21 0,17 Liquidez seca 0,46 0,44 0,31 0,25 0,25 0,32 0,36 0,21 0,17 Liquidez geral 0,83 0,83 0,79 0,58 0,27 0,33 0,35 0,23 0,21 Dívida bruta 80.118 107.702 99.181 120.404 118.070 151.729 151.070 139.796 128.079 Dívida Bruta/ EBITDA 0,01- 0,34- 0,01 0,12- 0,77- 0,10 0,28 5,19- 16,45- Dívida líquida 79.186 106.864 98.341 119.651 117.751 151.522 149.660 139.210 127.467 Dívida líquida/ EBITDA 0,01- 0,34- 0,01 0,12- 0,76- 0,10 0,28 5,17- 16,37- Dívida/ Patrimônio -16,4% -19,6% -13,6% -12,4% -11,5% -21,8% -25,9% -18,6% -16,9% Fluxo de caixa operacional 90.176 36.176- 22.124 8.923- 25.148 4.766- 4.691- 12.326- 7.196- Lucro por ação 46,64- 2,12- 67,73 6,49- 1,24- 7,29 2,80 0,15- 3,14 Valor patrimonial por ação 3,50- 4,04- 5,10- 6,73- 7,05- 5,23- 4,53- 5,50- 136,77- Composição do ROIC EBIT anualizado 7.555.368- 316.168- 8.147.968 1.011.780- 155.108- 1.451.880 530.520 27.880- 8.432- alíquota efetiva de IR 0,0% 0,0% -3,2% 0,0% -0,5% 0,2% 0,2% -51,7% 4,5% Capital investido 346.761 558.072- 666.896- 877.620- 1.025.436- 887.428- 639.047- 642.598- 736.332- ROIC -2179,1% 56,7% -1260,4% 115,3% 15,2% -163,3% -82,9% 6,6% 1,1% QTDE DE AÇÕES 162.205 162.205 162.205 162.205 162.205 162.205 162.205 162.205 6.488 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 90.176 -36.176 22.124 -8.923 25.148 -4.766 -4.691 -12.326 -7.196 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS 1.017.410 -7.228 34.981 -242 -607 -5.472 1 0 0 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -413.983 56.912 -68.252 0 0 -54 0 0 0
  37. 37. 37 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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