Mills - trimestre/quarter

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Análise financeira trimestral
Quarterly financial analysis - Brazilian Company

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Mills - trimestre/quarter

  1. 1. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 2 Desenvolvido por Didaticativa
  3. 3. DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 3 Desenvolvido por Didaticativa DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Receita operacional líquida 212.967 191.487 181.891 163.894 147.864 136.457 127.891 130.083 105.351 Custo dos produtos e serviços vendidos -89.938 -102.745 -90.650 -86.058 -87.092 -86.998 -83.631 -90.522 -77.683 Lucro Bruto 123.029 88.742 91.241 77.836 60.772 49.459 44.260 39.561 27.668 Margem bruta (%) 57,8% 46,3% 50,2% 47,5% 41,1% 36,2% 34,6% 30,4% 26,3% Despesas e receitas operacionais -66.270 -66.059 -79.632 -73.845 -51.774 -56.961 -115.325 -51.068 -53.732 Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lucro Operacional 56.759 22.683 11.609 3.991 8.998 -7.502 -71.065 -11.507 -26.064 EBITDA 98.820 65.961 54.960 47.344 52.011 34.764 -30.056 28.976 13.666 Margem EBITDA (%) 46,4% 34,4% 30,2% 28,9% 35,2% 25,5% -23,5% 22,3% 13,0% Resultado financeiro -18.400 -17.809 -14.845 -18.378 -16.052 -15.224 -13.486 -12.627 -7.225 Resultado antes de impostos 38.359 4.874 -3.236 -14.387 -7.054 -22.726 -84.551 -24.134 -33.289 Impostos sobre o lucro -4.965 -1.654 -2.982 -94 -1.129 5.520 26.620 6.331 12.346 Minoritários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alíquota efetiva de IR (%) 12,9% 33,9% -92,2% -0,7% -16,0% 24,3% 31,5% 26,2% 37,1% Lucro líquido do exercício 33.394 3.220 -6.218 -14.481 -8.183 -17.206 -57.931 -17.803 -20.943 Margem líquida (%) 15,7% 1,7% -3,4% -8,8% -5,5% -12,6% -45,3% -13,7% -19,9%
  4. 4. Balanço Patrimonial - Ativo 4 Desenvolvido por Didaticativa ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 ATIVO CIRCULANTE 388.153 422.710 425.333 413.658 336.645 405.455 435.541 606.215 533.332 Disponibilidades 93.735 161.058 193.659 214.024 138.041 192.513 232.011 423.530 356.814 Clientes 215.665 194.886 174.260 144.348 139.619 133.919 119.497 111.991 107.843 Estoques 37.807 32.016 21.793 19.917 21.405 20.478 39.085 30.118 26.167 Tributos a recuperar 32.628 29.808 28.677 28.613 29.801 28.770 39.435 33.505 34.191 Outros ativos circulantes 8.318 4.942 6.944 6.756 7.779 29.775 5.513 7.071 8.317 check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.541.068 1.495.996 1.467.390 1.420.291 1.372.273 1.292.433 1.202.416 1.149.450 1.113.875 Realizável a longo prazo 113.142 101.714 103.712 101.925 95.226 77.696 90.378 92.883 103.089 Tributos diferidos 10.393 20.006 24.945 27.129 23.733 29.249 47.230 53.561 65.907 Impostos a recuperar 41.589 36.368 32.013 26.770 22.078 17.615 12.347 8.311 5.264 Contas a receber 50.896 34.872 36.332 37.130 38.061 19.135 19.778 20.421 21.107 Cauções e depósitos 10.264 10.468 10.422 10.896 11.354 11.697 11.023 10.590 10.811 Outros ativos não circulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ativo Permanente 1.427.926 1.394.282 1.363.678 1.318.366 1.277.047 1.214.737 1.112.038 1.056.567 1.010.786 Investimentos 87.392 87.392 87.392 87.392 87.392 87.392 61.200 61.200 61.200 Imobilizado 1.265.514 1.230.851 1.200.148 1.154.447 1.113.311 1.049.155 1.004.067 949.182 904.678 Intangível 75.020 76.039 76.138 76.527 76.344 78.190 46.771 46.185 44.908 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO TOTAL 1.929.221 1.918.706 1.892.723 1.833.949 1.708.918 1.697.888 1.637.957 1.755.665 1.647.207
  5. 5. Balanço Patrimonial - Passivo 5 Desenvolvido por Didaticativa PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 PASSIVO CIRCULANTE 252.011 233.637 221.214 179.387 148.062 230.880 218.904 223.326 200.747 Fornecedores 29.112 18.627 16.510 14.852 11.105 11.441 6.844 6.784 9.815 Obrigações sociais e trabalhistas 24.279 25.267 19.425 20.026 21.694 23.203 18.196 16.699 19.428 Obrigações fiscais 12.309 8.629 7.546 3.961 4.016 3.213 3.861 2.522 3.115 Empréstimos e Financiamentos 152.464 155.986 154.952 117.504 110.987 192.393 189.819 196.711 168.198 Dividendos a pagar 21.810 21.810 21.810 21.810 3 3 0 0 0 Outras obrigações 12.037 3.318 971 1.234 257 627 184 610 191 check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 609.464 610.954 612.112 615.951 528.148 450.272 456.822 461.979 398.731 Empréstimos e Financiamentos - LP 588.572 588.962 590.432 594.545 507.234 428.135 431.016 434.347 369.578 Benefício pós emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Provisões 11.565 12.806 12.580 12.401 11.998 12.845 16.612 18.452 20.193 Out. passivos não circulantes 9.327 9.186 9.100 9.005 8.916 9.292 9.194 9.180 8.960 check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.067.746 1.074.115 1.059.397 1.038.611 1.032.708 1.016.736 962.231 1.070.360 1.047.729 Capital social 563.054 563.319 563.319 563.319 563.319 563.319 563.319 563.319 688.319 Reserva legal 0 29.398 32.611 32.611 32.611 32.611 0 0 0 Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outros resultados abrangentes -235 262 244 228 222 228 0 0 0 Outras reservas de lucros 504.927 481.136 463.223 442.453 436.556 420.578 398.912 507.041 359.410 check PATRIMÔNIOLÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NÃO CONTROLADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO TOTAL 1.929.221 1.918.706 1.892.723 1.833.949 1.708.918 1.697.888 1.637.957 1.755.665 1.647.207
  6. 6. FLUXO DE CAIXA 6 Desenvolvido por Didaticativa As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar, vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais, gerais e administrativas, entre outras. As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos, sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos; As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para financiar as operações da companhia. jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 68.305 71.559 47.375 49.258 37.166 27.956 85.966 68.920 -17.053 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -57.447 2.404 -2.602 21.088 -606 27.304 -45.684 -1.185 44.069 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 74.416 -6.640 -12.172 -49.981 -112.543 -788 -784 123.784 -93.732 85.274 67.323 32.601 20.365 -75.983 54.472 39.498 191.519 -66.716
  7. 7. Fluxo de caixa 7 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa jun-16 -93,7 44,1 -17,1 mar-16 123,8 set-14 -6,6 -50,0 dez-14 -2,6 jun-15 set-15 -1,2 86,0 2,4 mar-15 -12,2 74,4 37,2 -57,4 68,3 49,3 jun-14 68,9 dez-15 -0,8 27,328,0 -0,8 -45,7 -112,5 -0,6 21,1 47,4 71,6 Atividades de financiamentoAtividades operacionais Atividades de investimentos
  8. 8. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 8 Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. Evolução da receita operacional líquida 9 105,4 130,1127,9 136,5 147,9 163,9 181,9 191,5 213,0 set-14jun-14 mar-15dez-14 dez-15set-15jun-15 mar-16 jun-16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. 77,7 90,5 83,6 87,087,186,1 90,7 102,7 89,9 set-15 dez-15mar-15dez-14set-14 jun-15jun-14 mar-16 jun-16 Evolução dos custos com produção 10 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. 27,7 39,6 44,3 49,5 60,8 77,8 91,2 88,7 123,0 set-15 dez-15set-14 mar-15jun-14 dez-14 jun-15 mar-16 jun-16 E consequente evolução do lucro bruto 11 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. 28 40 44 49 61 78 123 91 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 set-14 dez-15 89 jun-14 jun-15 set-15mar-15dez-14 jun-16mar-16 Lucro Bruto 12 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. 13,7 29,0 -30,1 34,8 52,0 47,3 55,0 66,0 set-14 jun-16set-15jun-15mar-15 dez-15dez-14 mar-16 98,8 jun-14 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 13 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. -17 69 86 28 37 4947 7268 14 29 -30 35 5247 55 66 99 dez-14 dez-15mar-15set-14jun-14 set-15jun-15 mar-16 jun-16 EBITDA Fluxo de caixa operacional EBITDA não é a geração de caixa operacional 14 [R$ mil] Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. -7,2 -12,6 -13,5 -15,2 -16,1 -18,4 -14,8 -17,8 -18,4 mar-15 jun-15 dez-15set-15dez-14jun-14 set-14 mar-16 jun-16 Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. -33,3 -24,1-22,7 -7,1 -14,4 -3,2 4,9 38,4 jun-16set-15 mar-16dez-14 -84,6 jun-15set-14 dez-15mar-15jun-14 EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes) 16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. -20,9 -17,8-17,2 -8,2 -14,5 -6,2 3,2 33,4 mar-16jun-15 dez-15set-15mar-15 jun-16set-14 -57,9 jun-14 dez-14 Evolução do lucro líquido 17 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. -20,94 -17,80-17,21 -8,18 -14,48 -6,22 33,39 15 20 25 10 35 0 30 -10 -15 -60 5 -20 -5 jun-16jun-15mar-15 3,22 set-15 mar-16set-14 -57,93 dez-14jun-14 dez-15 Evolução do lucro líquido ao longo do ano 18 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 19 Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. 26,26 30,41 34,6136,25 41,10 47,49 50,16 46,34 57,77 -8,85 6,09 2,44 6,38 11,85 26,65 0 50 20 60 -10 30 -20 -60 40 10 jun-16jun-14 -24,74 dez-15 -5,50 jun-15 mar-16 -55,57 dez-14set-14 mar-15 set-15 Margem Bruta Margem Operacional Margens – 1/2 20 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. Margens – 2/2 21 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa -12,61 -8,84 -19,88 -13,69 30 -50 -20 0 40 20 50 -10 25,48 dez-15 -3,42 -5,53 mar-16 22,28 jun-15 set-15 12,97 jun-16jun-14 30,22 34,45 15,68 dez-14 35,17 28,89 1,68 46,40 -45,30 mar-15set-14 -23,50 Margem EBITDA Margem Líquida
  22. 22. -0,48 -0,56 0,000,000,00 -0,19 0,000,00 -2,0 -1,8 -1,6 -1,4 -1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 mar-16 jun-16dez-15dez-14set-14 mar-15 jun-15 set-15jun-14 -1,81 Evolução do lucro por ação 22 LUCRO POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. 5,97 8,36 7,51 0,01 8,27 0,01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jun-16 0,01 mar-16dez-14 0,01 dez-15jun-15mar-15set-14 set-15 0,01 jun-14 Evolução do valor patrimonial por ação 23 VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. 1,78 1,90 0,83 0,93 0,88 0,37 1,19 0,69 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 jun-14 dez-14set-14 jun-16dez-15 1,06 set-15jun-15mar-15 mar-16 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 24 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. 2,4 0,0 1,8 2,0 2,6 2,8 1,6 2,2 jun-16 2,71 jun-15 1,92 dez-15 mar-16 1,99 set-15 2,66 1,76 2,31 dez-14 1,81 jun-14 1,54 2,27 set-14 mar-15 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 25 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  26. 26. 2,532,58 1,81 1,67 2,132,19 1,82 1,67 1,39 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 set-15jun-15mar-15dez-14jun-14 set-14 jun-16mar-16dez-15 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 26 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  27. 27. 0,0 0,8 1,0 0,6 1,2 0,78 mar-15 jun-15 set-15 0,64 mar-16dez-15 0,71 jun-16 0,65 dez-14 1,06 1,02 0,58 0,62 jun-14 set-14 0,63 Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 27 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  28. 28. 1,78 1,90 0,83 0,93 1,19 0,88 0,69 2,662,71 1,76 2,272,31 1,92 1,81 1,54 1,061,02 0,78 0,640,650,630,58 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 0,37 2,53 1,81 2,58 1,99 mar-16dez-15 1,06 0,71 1,67 set-15 jun-16mar-15 0,62 jun-14 set-14 1,39 1,67 jun-15 2,13 dez-14 2,19 1,82 Liquidez GeralLiquidez Corrente Liquidez Imediata Liquidez Seca Comparativo entre os índices de liquidez 28 ÍNDICES DE LIQUIDEZ Desenvolvido por Didaticativa
  29. 29. 0,26 0,310,32 0,350,36 0,38 0,40 0,44 0,30 0,0 0,2 0,4 0,6 mar-16 jun-16mar-15 set-15jun-15jun-14 dez-15dez-14set-14 Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 29 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  30. 30. 538 631621621618 712 745745741 181 208 389 428 480498 552 584 647 jun-14 dez-14set-14 jun-15 dez-15mar-15 set-15 mar-16 jun-16 Dívida líquidaDívida bruta Evolução da dívida bruta e dívida líquida 30 ENDIVIDAMENTO (R$ milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  31. 31. 33,92 37,09 39,22 37,9037,45 40,6741,3040,9540,97 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 set-14 dez-14jun-14 jun-16mar-16dez-15set-15jun-15mar-15 Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 31 DEBT/ EQUITY - % Desenvolvido por Didaticativa
  32. 32. -4,92 -4,20-4,04 -1,85 -3,11 -1,31 7,08 5 -5 -4 -1 -2 0 3 6 7 -14 4 2 8 -3 1 dez-14 jun-16set-15jun-15set-14 mar-16dez-15jun-14 -13,89 0,67 mar-15 Retorno sobre o ativo total 32 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  33. 33. -6,65 -3,17 12,51 -8,00 -6,77 -5,58 8 0 -24 -6 4 12 14 10 6 -8 -26 -4 -2 2 mar-15dez-14 jun-16set-15 dez-15jun-14 -2,35 set-14 mar-16jun-15 -24,08 1,20 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 33 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  34. 34. -5,54 -2,72 2,86 1,06 5,66 12,08 0 -6 10 -4 -2 12 -16 8 4 2 6 14 -14 mar-16 jun-16 -1,61 set-15 -14,56 jun-14 jun-15 3,69 dez-15set-14 dez-14 mar-15 ROIC – Retorno sobre o capital investido 34 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  35. 35. 1.400 0 1.350 1.650 1.250 1.450 1.300 1.500 1.200 1.550 1.600 1.183,70 set-14 mar-16 1.337,84 jun-16jun-15 dez-15jun-14 1.575,50 1.458,25 1.636,15 1.622,35 mar-15 1.514,41 1.413,89 dez-14 1.249,56 set-15 ROIC – (Capital investido) 35 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  36. 36. Resumo dos indicadores 36 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada 851.868 765.948 727.564 655.576 591.456 545.828 511.564 520.332 421.404 Ativo total 1.929.221 1.918.706 1.892.723 1.833.949 1.708.918 1.697.888 1.637.957 1.755.665 1.647.207 Giro dos Ativos 0,44 0,40 0,38 0,36 0,35 0,32 0,31 0,30 0,26 Margem Bruta (%) 57,8% 46,3% 50,2% 47,5% 41,1% 36,2% 34,6% 30,4% 26,3% Margem EBITDA (%) 46,4% 34,4% 30,2% 28,9% 35,2% 25,5% -23,5% 22,3% 13,0% Margem EBIT (%) 26,7% 11,8% 6,4% 2,4% 6,1% -5,5% -55,6% -8,8% -24,7% Margem Líquida (%) 15,7% 1,7% -3,4% -8,8% -5,5% -12,6% -45,3% -13,7% -19,9% EBIT/ Ativo 11,8% 4,7% 2,5% 0,9% 2,1% -1,8% -17,4% -2,6% -6,3% ROE 12,5% 1,2% -2,3% -5,6% -3,2% -6,8% -24,1% -6,7% -8,0% ROA 7,1% 0,7% -1,3% -3,1% -1,8% -4,0% -13,9% -4,2% -4,9% Liquidez imediata 0,37 0,69 0,88 1,19 0,93 0,83 1,06 1,90 1,78 Liquidez corrente 1,54 1,81 1,92 2,31 2,27 1,76 1,99 2,71 2,66 Liquidez seca 1,39 1,67 1,82 2,19 2,13 1,67 1,81 2,58 2,53 Liquidez geral 0,58 0,62 0,63 0,65 0,64 0,71 0,78 1,02 1,06 Dívida bruta 741.036 744.948 745.384 712.049 618.221 620.528 620.835 631.058 537.776 Dívida Bruta/ EBITDA 1,87 2,82 3,39 3,76 2,97 4,46 5,16- 5,44 9,84 Dívida líquida 647.301 583.890 551.725 498.025 480.180 428.015 388.824 207.528 180.962 Dívida líquida/ EBITDA 1,64 2,21 2,51 2,63 2,31 3,08 3,23- 1,79 3,31 Dívida/ Patrimônio 41,0% 41,0% 41,3% 40,7% 37,4% 37,9% 39,2% 37,1% 33,9% Fluxo de caixa operacional 68.305 71.559 47.375 49.258 37.166 27.956 85.966 68.920 17.053- Lucro por ação 0,00 0,00 0,19- 0,00- 0,00- 0,00- 1,81- 0,56- 0,48- Valor patrimonial por ação 0,01 0,01 8,27 0,01 0,01 0,01 7,51 8,36 5,97 Composição do ROIC EBIT anualizado 227.036 90.732 46.436 15.964 35.992 30.008- 284.260- 46.028- 104.256- alíquota efetiva de IR 12,9% 33,9% -92,2% -0,7% -16,0% 24,3% 31,5% 26,2% 37,1% Capital investido 1.636.145 1.622.350 1.575.497 1.514.414 1.458.253 1.413.887 1.337.839 1.249.560 1.183.696 ROIC 12,1% 3,7% 5,7% 1,1% 2,9% -1,6% -14,6% -2,7% -5,5% QTDE DE AÇÕES ########## ########## 128.057 ########## ########## ########## 128.057 128.057 175.586 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 68.305 71.559 47.375 49.258 37.166 27.956 85.966 68.920 -17.053 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -57.447 2.404 -2.602 21.088 -606 27.304 -45.684 -1.185 44.069 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 74.416 -6.640 -12.172 -49.981 -112.543 -788 -784 123.784 -93.732
  37. 37. 37 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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