Magnesita - trimestre/ quarter

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Análise financeira trimestral
Quarterly financial analysis - Brazilian Company

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Magnesita - trimestre/ quarter

  1. 1. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 2 Desenvolvido por Didaticativa
  3. 3. DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 3 Desenvolvido por Didaticativa DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Receita operacional líquida 720.148 714.684 717.846 806.162 790.748 886.051 897.811 913.487 886.047 Custo dos produtos e serviços vendidos -500.015 -484.655 -516.545 -537.661 -545.352 -602.031 -656.242 -607.682 -578.945 Lucro Bruto 220.133 230.029 201.301 268.501 245.396 284.020 241.569 305.805 307.102 Margem bruta (%) 30,6% 32,2% 28,0% 33,3% 31,0% 32,1% 26,9% 33,5% 34,7% Despesas e receitas operacionais -158.840 -164.845 -260.587 -177.688 -183.656 -693.514 -238.123 -191.393 -213.768 Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lucro Operacional 61.293 65.184 -59.286 90.813 61.740 -409.494 3.446 114.412 93.334 EBITDA 95.415 100.462 -17.170 131.322 102.745 -362.775 53.656 155.597 130.912 Margem EBITDA (%) 13,2% 14,1% -2,4% 16,3% 13,0% -40,9% 6,0% 17,0% 14,8% Resultado financeiro -49.316 -69.163 -77.313 -97.164 -36.026 -240.089 -124.613 5.723 34.590 Resultado antes de impostos 11.977 -3.979 -136.599 -6.351 25.714 -649.583 -121.167 120.135 127.924 Impostos sobre o lucro 2.360 -14.335 60.165 -20.479 -13.736 -252.966 -21.879 -37.251 -49.695 Minoritários -786 440 1.632 -270 -332 -596 362 -477 -2.898 Alíquota efetiva de IR (%) -19,7% -360,3% 44,0% -322,5% 53,4% -38,9% -18,1% 31,0% 38,8% Lucro líquido do exercício 13.551 -17.874 -74.802 -27.100 11.646 -903.145 -142.684 82.407 75.331 Margem líquida (%) 1,9% -2,5% -10,4% -3,4% 1,5% -101,9% -15,9% 9,0% 8,5%
  4. 4. Balanço Patrimonial - Ativo 4 Desenvolvido por Didaticativa ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 ATIVO CIRCULANTE 2.364.769 2.585.027 2.556.562 2.762.473 2.609.668 2.534.334 2.502.449 2.353.785 2.257.861 Disponibilidades 803.486 885.013 913.474 969.135 837.975 522.783 804.425 748.027 752.212 Clientes 582.934 589.139 518.241 585.992 552.999 664.032 627.204 617.427 568.155 Estoques 773.938 899.399 948.377 1.039.023 1.055.082 1.158.709 920.435 866.910 818.122 Tributos a recuperar 173.346 172.129 131.118 136.643 121.300 142.341 105.857 86.317 87.024 Outros ativos circulantes 31.065 39.347 45.352 31.680 42.312 46.469 44.528 35.104 32.348 check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.797.907 3.855.043 4.051.583 4.200.048 4.204.496 4.016.609 4.008.391 3.925.832 3.753.876 Realizável a longo prazo 48.506 57.253 104.627 121.351 121.365 108.008 105.428 124.314 130.075 Tributos diferidos 9.818 14.278 32.795 38.417 37.537 26.779 23.461 25.160 33.917 Impostos a recuperar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contas a receber 5.796 6.352 6.410 6.226 6.159 6.572 6.422 23.227 21.227 Cauções e depósitos 0 0 16.126 16.742 17.590 18.133 15.293 0 0 Outros ativos não circulantes 32.892 36.623 49.296 59.966 60.079 56.524 60.252 75.927 74.931 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ativo Permanente 3.749.401 3.797.790 3.946.956 4.078.697 4.083.131 3.908.601 3.902.963 3.801.518 3.623.801 Investimentos 73.334 74.428 68.053 69.410 68.798 47.472 48.906 48.600 46.676 Imobilizado 1.209.021 1.248.623 1.310.611 1.388.705 1.397.690 1.468.830 1.597.117 1.491.708 1.427.382 Intangível 2.467.046 2.474.739 2.568.292 2.620.582 2.616.643 2.392.299 2.256.940 2.261.210 2.149.743 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO TOTAL 6.162.676 6.440.070 6.608.145 6.962.521 6.814.164 6.550.943 6.510.840 6.279.617 6.011.737
  5. 5. Balanço Patrimonial - Passivo 5 Desenvolvido por Didaticativa PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 PASSIVO CIRCULANTE 793.167 1.043.071 1.146.659 1.274.974 1.201.927 1.616.473 1.416.777 1.324.938 1.270.232 Fornecedores 372.972 482.058 419.216 427.423 435.323 467.295 529.309 459.813 496.003 Obrigações sociais e trabalhistas 96.731 111.163 103.571 128.386 133.790 163.346 135.092 153.021 122.143 Obrigações fiscais 66.797 87.819 57.501 71.969 68.982 79.017 56.224 46.460 52.643 Empréstimos e Financiamentos 155.195 262.617 305.220 306.572 271.119 573.134 444.736 456.450 452.403 Dividendos a pagar 1.709 375 642 659 660 1.394 1.133 2.782 1.133 Outras obrigações 99.763 99.039 260.509 339.965 292.053 332.287 250.283 206.412 145.907 check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.460.064 2.495.320 2.568.609 2.765.668 2.691.448 2.790.401 3.220.604 3.052.957 2.909.095 Empréstimos e Financiamentos - LP 2.132.663 2.159.382 2.203.939 2.368.783 2.276.113 2.084.887 2.418.668 2.240.087 2.050.653 Impostos diferidos 57.325 58.205 8.339 10.584 13.997 237.465 380.929 408.450 455.431 Provisões 41.260 39.825 39.326 45.296 47.471 46.159 84.264 83.098 82.230 Out. passivos não circulantes 228.816 237.908 317.005 341.005 353.867 421.890 336.743 321.322 320.781 check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.892.051 2.884.295 2.876.368 2.903.966 2.902.461 2.117.668 1.849.974 1.878.419 1.808.419 Capital social 2.528.146 2.528.146 2.528.146 2.528.146 2.528.146 2.528.146 1.632.849 1.632.849 1.632.849 Reserva legal 8.290 8.290 8.290 8.290 8.290 8.290 0 0 0 Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outros resultados abrangentes 29.324 46.520 111.374 165.798 173.594 311.266 191.485 150.715 3.644 Outras reservas de lucros 326.291 301.339 228.558 201.732 192.431 -730.034 25.640 94.855 171.926 check PATRIMÔNIOLÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NÃO CONTROLADORES 17.394 17.384 16.509 17.913 18.328 26.401 23.485 23.303 23.991 PASSIVO TOTAL 6.162.676 6.440.070 6.608.145 6.962.521 6.814.164 6.550.943 6.510.840 6.279.617 6.011.737
  6. 6. FLUXO DE CAIXA 6 Desenvolvido por Didaticativa As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar, vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais, gerais e administrativas, entre outras. As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos, sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos; As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para financiar as operações da companhia. jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 61.261 169.002 148.454 232.544 51.541 -19.026 178.578 50.366 105.577 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -37.014 -39.423 -80.213 -37.724 -46.921 -57.043 -71.967 -38.920 -49.982 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -39.703 -49.929 -40.179 -139.679 -136.204 -220.051 174.765 -68.109 -52.623 -15.456 79.650 28.062 55.141 -131.584 -296.120 281.376 -56.663 2.972
  7. 7. Fluxo de caixa 7 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa jun-16 -52,6-50,0 105,6 mar-16 -68,1 set-14 -49,9 -139,7 dez-14 -80,2 jun-15 set-15 -38,9 178,6 -39,4 mar-15 -40,2-39,7 51,5 -37,0 61,3 232,5 jun-14 50,4 dez-15 -220,1 -57,0 -19,0 174,8 -72,0 -136,2 -46,9-37,7 148,5 169,0 Atividades de financiamentoAtividades operacionais Atividades de investimentos
  8. 8. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 8 Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. Evolução da receita operacional líquida 9 886,0 913,5897,8886,1 790,7806,2 717,8714,7720,1 set-14jun-14 mar-15dez-14 dez-15set-15jun-15 mar-16 jun-16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. 578,9 607,7 656,2 602,0 545,4537,7 516,5 484,7500,0 set-15 dez-15mar-15dez-14set-14 jun-15jun-14 mar-16 jun-16 Evolução dos custos com produção 10 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. 307,1305,8 241,6 284,0 245,4 268,5 201,3 230,0 220,1 set-15 dez-15set-14 mar-15jun-14 dez-14 jun-15 mar-16 jun-16 E consequente evolução do lucro bruto 11 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. 307306 284 245 230 220 269 0 50 100 150 200 250 300 350 set-14 dez-15jun-14 jun-15 201 242 set-15mar-15dez-14 jun-16mar-16 Lucro Bruto 12 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. 130,9 155,6 53,7 102,7 131,3 -17,2 100,5 95,4 mar-15 dez-15dez-14 mar-16set-14jun-14 jun-16set-15 -362,8 jun-15 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 13 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. 106 50 179 -19 52 233 148169 61 131 156 54 -363 103 131 -17 10095 dez-14 dez-15mar-15set-14jun-14 set-15jun-15 mar-16 jun-16 EBITDA Fluxo de caixa operacional EBITDA não é a geração de caixa operacional 14 [R$ mil] Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. 34,6 5,7 -124,6 -240,1 -36,0 -97,2 -77,3-69,2 -49,3 mar-15 jun-15 dez-15set-15dez-14jun-14 set-14 mar-16 jun-16 Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. 127,9120,1 25,7 -6,4 -136,6 -4,0 12,0 -121,2 jun-16set-15 mar-16dez-14 jun-15 -649,6 set-14 dez-15mar-15jun-14 EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes) 16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. 75,382,4 11,6 -27,1 -74,8 -17,9 13,6 -142,7 mar-16 -903,1 jun-15 dez-15set-15mar-15dez-14set-14jun-14 jun-16 Evolução do lucro líquido 17 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. 75,33 82,41 -27,10 13,55 11,65 -80 -40 -60 -920 -120 -140 -900 -100 40 20 0 80 60 100 -20 -142,68 jun-14 -17,87 set-15 mar-16 -903,15 mar-15 jun-15 -74,80 jun-16dez-15set-14 dez-14 Evolução do lucro líquido ao longo do ano 18 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 19 Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. 34,6633,48 26,91 32,0531,03 33,31 28,04 32,19 30,57 10,53 12,52 7,81 11,26 9,128,51 0 20 25 35 -50 -5 10 30 5 15 jun-16 -8,26 jun-14 dez-15 -46,22 mar-15set-14 dez-14 0,38 mar-16jun-15 set-15 Margem Bruta Margem Operacional Margens – 1/2 20 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. Margens – 2/2 21 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa 14,77 17,03 5,98 12,99 16,29 14,0613,25 1,88 8,509,02 -3,36 1,47 15 10 -105 -10 5 20 -15 -5 0 -2,50 jun-16 -2,39 dez-14 -15,89 mar-15set-14 -40,94 set-15 mar-16 -101,93 jun-15 -10,42 jun-14 dez-15 Margem EBITDA Margem Líquida
  22. 22. 5,766,30 0,16 -0,38-0,250,19 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 mar-16 jun-16dez-15dez-14set-14 -1,06 mar-15 jun-15 set-15jun-14 -2,14 -12,75 Evolução do lucro por ação 22 LUCRO POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. 34,57 35,91 10,2510,2510,1510,189,95 7,48 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 jun-16 6,92 mar-16dez-14 dez-15jun-15mar-15set-14 set-15jun-14 Evolução do valor patrimonial por ação 23 VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. 0,80 0,85 1,01 0,590,560,57 0,70 0,76 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 jun-14 dez-14set-14 jun-16dez-15set-15jun-15mar-15 mar-16 0,32 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 24 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. 2,6 0,0 1,6 3,0 2,8 1,8 2,2 2,4 2,0 1,78 1,57 2,23 2,17 dez-14 2,48 jun-14 2,98 2,17 mar-15 jun-16 1,78 jun-15 dez-15 mar-16set-14 set-15 1,77 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 25 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  26. 26. 1,131,121,12 0,85 1,291,35 1,62 2,01 1,40 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 set-15jun-15mar-15dez-14jun-14 set-14 jun-16mar-16dez-15 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 26 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  27. 27. 0,0 0,8 0,6 0,56 mar-15 jun-15 set-15 0,70 mar-16dez-15 0,60 jun-16 0,71 dez-14 0,570,57 0,74 0,75 jun-14 set-14 0,72 Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 27 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  28. 28. 0,590,560,57 0,32 0,700,760,800,85 1,01 1,781,781,77 1,57 2,172,17 2,48 2,98 2,23 1,131,121,12 0,85 1,291,351,40 1,62 2,01 0,570,570,560,60 0,700,710,74 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 mar-16dez-15set-15 jun-16mar-15 0,75 jun-14 set-14 jun-15dez-14 0,72 Liquidez GeralLiquidez Corrente Liquidez Imediata Liquidez Seca Comparativo entre os índices de liquidez 28 ÍNDICES DE LIQUIDEZ Desenvolvido por Didaticativa
  29. 29. 0,590,58 0,550,54 0,460,46 0,430,44 0,47 0,0 0,2 0,4 0,6 mar-16 jun-16mar-15 set-15jun-15jun-14 dez-15dez-14set-14 Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 29 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  30. 30. 2.503 2.697 2.863 2.658 2.547 2.675 2.5092.422 2.288 1.751 1.949 2.0592.135 1.7091.706 1.5961.5371.484 jun-14 dez-14set-14 jun-15 dez-15mar-15 set-15 mar-16 jun-16 Dívida líquidaDívida bruta Evolução da dívida bruta e dívida líquida 30 ENDIVIDAMENTO (R$ milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  31. 31. 46,5945,6444,17 58,0658,94 60,75 55,66 46,7447,95 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 set-14 dez-14jun-14 jun-16mar-16dez-15set-15jun-15mar-15 Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 31 DEBT/ EQUITY - % Desenvolvido por Didaticativa
  32. 32. -4,59 0,87 4,905,15 0,68 6 -6 -2 4 2 -4 -56 -54 -8 0 -1,13 dez-14 -1,60 mar-16set-15jun-15 dez-15jun-14 set-14 mar-15 -8,74 -54,06 jun-16 Retorno sobre o ativo total 32 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  33. 33. 16,6617,55 -10,40 1,87 1,60 -170 -25 -175 -15 -20 0 -30 20 10 15 5 -10 -5 -170,59 mar-15 -2,48 -30,85 dez-15jun-15dez-14 jun-16jun-14 -3,73 set-15set-14 mar-16 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 33 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  34. 34. 5,16 0,34 25,55 6,89 31,79 15 -50 -45 35 5 30 25 0 20 10 dez-15dez-14set-14 mar-15 -46,43 jun-14 2,34 jun-15 jun-16mar-16set-15 6,23 -2,80 ROIC – Retorno sobre o capital investido 34 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  35. 35. 4.800 4.450 4.650 4.500 4.600 4.550 4.700 4.850 4.950 0 4.750 4.900 4.585,82 4.709,09 4.696,07 4.826,77 set-14 dez-14 dez-15jun-15 jun-16 4.754,14 mar-16 4.427,16 jun-14 4.901,44 4.733,49 mar-15 4.914,48 set-15 ROIC – (Capital investido) 35 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  36. 36. Resumo dos indicadores 36 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada 2.880.592 2.858.736 2.871.384 3.224.648 3.162.992 3.544.204 3.591.244 3.653.948 3.544.188 Ativo total 6.162.676 6.440.070 6.608.145 6.962.521 6.814.164 6.550.943 6.510.840 6.279.617 6.011.737 Giro dos Ativos 0,47 0,44 0,43 0,46 0,46 0,54 0,55 0,58 0,59 Margem Bruta (%) 30,6% 32,2% 28,0% 33,3% 31,0% 32,1% 26,9% 33,5% 34,7% Margem EBITDA (%) 13,2% 14,1% -2,4% 16,3% 13,0% -40,9% 6,0% 17,0% 14,8% Margem EBIT (%) 8,5% 9,1% -8,3% 11,3% 7,8% -46,2% 0,4% 12,5% 10,5% Margem Líquida (%) 1,9% -2,5% -10,4% -3,4% 1,5% -101,9% -15,9% 9,0% 8,5% EBIT/ Ativo 4,0% 4,0% -3,6% 5,2% 3,6% -25,0% 0,2% 7,3% 6,2% ROE 1,9% -2,5% -10,4% -3,7% 1,6% -170,6% -30,9% 17,5% 16,7% ROA 0,9% -1,1% -4,6% -1,6% 0,7% -54,1% -8,7% 5,2% 4,9% Liquidez imediata 1,01 0,85 0,80 0,76 0,70 0,32 0,57 0,56 0,59 Liquidez corrente 2,98 2,48 2,23 2,17 2,17 1,57 1,77 1,78 1,78 Liquidez seca 2,01 1,62 1,40 1,35 1,29 0,85 1,12 1,12 1,13 Liquidez geral 0,74 0,75 0,72 0,71 0,70 0,60 0,56 0,57 0,57 Dívida bruta 2.287.858 2.421.999 2.509.159 2.675.355 2.547.232 2.658.021 2.863.404 2.696.537 2.503.056 Dívida Bruta/ EBITDA 5,99 6,03 36,53- 5,09 6,20 1,83- 13,34 4,33 4,78 Dívida líquida 1.484.372 1.536.986 1.595.685 1.706.220 1.709.257 2.135.238 2.058.979 1.948.510 1.750.844 Dívida líquida/ EBITDA 3,89 3,82 23,23- 3,25 4,16 1,47- 9,59 3,13 3,34 Dívida/ Patrimônio 44,2% 45,6% 46,6% 48,0% 46,7% 55,7% 60,8% 58,9% 58,1% Fluxo de caixa operacional 61.261 169.002 148.454 232.544 51.541 19.026- 178.578 50.366 105.577 Lucro por ação 0,19 0,25- 1,06- 0,38- 0,16 12,75- 2,14- 6,30 5,76 Valor patrimonial por ação 9,95 10,18 10,15 10,25 10,25 7,48 6,92 35,91 34,57 Composição do ROIC EBIT anualizado 245.172 260.736 237.144- 363.252 246.960 1.637.976- 13.784 457.648 373.336 alíquota efetiva de IR -19,7% -360,3% 44,0% -322,5% 53,4% -38,9% -18,1% 31,0% 38,8% Capital investido 4.709.092 4.696.073 4.733.486 4.826.770 4.914.484 4.901.442 4.754.143 4.585.825 4.427.162 ROIC 6,2% 25,6% -2,8% 31,8% 2,3% -46,4% 0,3% 6,9% 5,2% QTDE DE AÇÕES 290.678 283.270 283.270 283.270 283.270 283.270 267.161 52.311 52.311 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 61.261 169.002 148.454 232.544 51.541 -19.026 178.578 50.366 105.577 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -37.014 -39.423 -80.213 -37.724 -46.921 -57.043 -71.967 -38.920 -49.982 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -39.703 -49.929 -40.179 -139.679 -136.204 -220.051 174.765 -68.109 -52.623
  37. 37. 37 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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