Jereissati - trimestre/quarter

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Análise financeira trimestral
Quarterly financial analysis - Brazilian Company

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Jereissati - trimestre/quarter

  1. 1. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 2 Desenvolvido por Didaticativa
  3. 3. DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 3 Desenvolvido por Didaticativa DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Receita operacional líquida 143.965 148.138 165.644 148.693 156.480 159.493 171.993 160.627 162.952 Custo dos produtos e serviços vendidos -45.603 -47.828 -51.241 -49.919 -52.728 -51.671 -56.572 -50.025 -54.638 Lucro Bruto 98.362 100.310 114.403 98.774 103.752 107.822 115.421 110.602 108.314 Margem bruta (%) 68,3% 67,7% 69,1% 66,4% 66,3% 67,6% 67,1% 68,9% 66,5% Despesas e receitas operacionais -342.177 -37.928 -115.209 -27.955 -28.451 -637.037 -23.498 -21.063 -53.383 Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lucro Operacional -243.815 62.382 -806 70.819 75.301 -529.215 91.923 89.539 54.931 EBITDA -221.065 85.987 25.001 95.888 101.220 -499.533 119.782 118.020 82.788 Margem EBITDA (%) -153,6% 58,0% 15,1% 64,5% 64,7% -313,2% 69,6% 73,5% 50,8% Resultado financeiro -22.569 -44.685 -95.469 -55.540 -28.339 -79.313 -66.836 -62.525 -52.161 Resultado antes de impostos -266.384 17.697 -96.275 15.279 46.962 -608.528 25.087 27.014 2.770 Impostos sobre o lucro -9.943 8.541 -11.614 -5.110 -11.430 -10.222 -20.583 -12.272 -6.669 Minoritários 153.105 -20.350 58.638 -19.561 -23.113 500.306 -14.741 -16.479 -9.621 Alíquota efetiva de IR (%) -3,7% -48,3% -12,1% 33,4% 24,3% -1,7% 82,0% 45,4% 240,8% Lucro líquido do exercício -123.222 5.888 -49.251 -9.392 12.419 -118.444 -10.237 -1.737 -13.520 Margem líquida (%) -85,6% 4,0% -29,7% -6,3% 7,9% -74,3% -6,0% -1,1% -8,3%
  4. 4. Balanço Patrimonial - Ativo 4 Desenvolvido por Didaticativa ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 ATIVO CIRCULANTE 1.201.625 1.361.154 1.198.044 906.635 848.898 967.716 899.613 764.150 609.280 Disponibilidades 969.268 1.071.159 957.519 691.124 640.336 733.797 661.773 527.503 366.255 Clientes 183.662 203.493 186.650 148.554 137.769 165.875 176.220 172.719 179.965 Estoques 3.774 4.588 5.935 6.368 6.521 7.035 6.060 7.681 5.751 Tributos a recuperar 28.994 48.921 23.583 27.171 30.008 28.651 27.381 21.494 24.109 Outros ativos circulantes 15.927 32.993 24.357 33.418 34.264 32.358 28.179 34.753 33.200 check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.568.275 4.638.878 4.633.664 4.753.534 4.805.088 4.380.034 4.542.093 4.562.840 4.533.393 Realizável a longo prazo 258.365 266.915 305.621 325.416 343.284 324.276 360.730 315.571 347.508 Tributos diferidos 52.256 56.186 55.579 73.983 80.727 90.460 91.281 104.786 115.200 Impostos a recuperar 0 0 0 0 0 0 24 24 24 Contas a receber 42.561 31.331 71.575 62.969 65.701 65.798 83.855 72.228 72.231 Cauções e depósitos 36.830 39.630 17.941 5.705 5.784 5.834 5.172 5.112 5.183 Outros ativos não circulantes 126.718 139.768 160.526 182.759 191.072 162.184 180.398 133.421 154.870 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ativo Permanente 4.309.910 4.371.963 4.328.043 4.428.118 4.461.804 4.055.758 4.181.363 4.247.269 4.185.885 Investimentos 4.159.054 4.222.410 4.179.040 4.301.670 4.336.858 3.931.306 4.058.079 4.118.230 4.058.967 Imobilizado 22.030 21.928 21.326 20.900 20.405 20.753 19.930 25.257 24.384 Intangível 128.826 127.625 127.677 105.548 104.541 103.699 103.354 103.782 102.534 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO TOTAL 5.769.900 6.000.032 5.831.708 5.660.169 5.653.986 5.347.750 5.441.706 5.326.990 5.142.673
  5. 5. Balanço Patrimonial - Passivo 5 Desenvolvido por Didaticativa PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 PASSIVO CIRCULANTE 445.200 442.751 483.244 453.142 492.052 442.771 576.594 478.825 471.999 Fornecedores 48.286 44.963 41.830 38.583 29.944 25.500 29.603 35.903 14.068 Obrigações sociais e trabalhistas 20.338 22.705 26.698 19.078 24.100 27.774 31.973 22.829 28.766 Obrigações fiscais 19.306 21.171 11.419 20.107 19.522 21.952 20.433 27.026 37.410 Empréstimos e Financiamentos 320.977 309.071 339.945 314.805 379.459 356.902 407.340 359.424 350.665 Dividendos a pagar 1.126 818 26.790 26.791 28.929 309 21.664 21.665 28.634 Outras obrigações 35.167 44.023 36.562 33.778 10.098 10.334 65.581 11.978 12.456 check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.046.744 2.236.738 2.183.723 1.984.872 1.936.086 2.134.972 2.119.734 2.119.642 1.959.153 Empréstimos e Financiamentos - LP 1.811.384 2.017.920 1.995.134 1.811.433 1.768.095 1.968.964 1.956.695 1.958.831 1.812.037 Benefício pós emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Provisões 32.623 34.062 32.234 20.373 20.338 20.304 19.919 19.919 19.919 Out. passivos não circulantes 202.737 184.756 156.355 153.066 147.653 145.704 143.120 140.892 127.197 check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.627.260 1.634.408 1.579.260 1.589.334 1.591.154 1.443.127 1.426.890 1.423.237 1.406.840 Capital social 784.004 784.004 784.004 784.004 784.004 784.004 784.004 784.004 784.004 Reserva legal 68.187 68.187 68.187 68.187 68.187 68.187 68.187 68.187 68.187 Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outros resultados abrangentes -16.779 -14.701 -21.153 -1.972 -9.650 140.716 134.348 131.782 129.378 Outras reservas de lucros 791.848 796.918 748.222 739.115 748.613 450.220 440.351 439.264 425.271 check PATRIMÔNIOLÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NÃO CONTROLADORES 1.650.696 1.686.135 1.585.481 1.632.821 1.634.694 1.326.880 1.318.488 1.305.286 1.304.681 PASSIVO TOTAL 5.769.900 6.000.032 5.831.708 5.660.169 5.653.986 5.347.750 5.441.706 5.326.990 5.142.673
  6. 6. FLUXO DE CAIXA 6 Desenvolvido por Didaticativa As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar, vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais, gerais e administrativas, entre outras. As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos, sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos; As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para financiar as operações da companhia. jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL -40.929 83.764 84.972 -5.209 81.059 35.592 131.503 -14.309 53.710 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -907.952 -216.208 -50.407 25.777 -44.969 -58.228 -178.437 56.070 84.841 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 892.141 311.695 -21.936 -185.366 -47.086 128.325 -9.204 -39.126 -179.868 -56.740 179.251 12.629 -164.798 -10.996 105.689 -56.138 2.635 -41.317
  7. 7. Fluxo de caixa 7 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa -58,2 128,3 35,6 -47,1 set-15jun-15 -45,0 dez-15 81,1 mar-15 -185,4 25,8 -5,2 -178,4 131,5 -9,2-40,9 -216,2 85,0 jun-14 83,8 -908,0 -21,9 892,1 -50,4 dez-14 311,7 set-14 mar-16 jun-16 -39,1 56,1 -14,3 53,7 84,8 -179,9 Atividades de financiamentoAtividades operacionais Atividades de investimentos
  8. 8. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 8 Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. Evolução da receita operacional líquida 9 163,0160,6 172,0 159,5156,5 148,7 165,6 148,1 144,0 set-14jun-14 mar-15dez-14 dez-15set-15jun-15 mar-16 jun-16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. 54,6 50,0 56,6 51,752,7 49,9 51,2 47,8 45,6 set-15 dez-15mar-15dez-14set-14 jun-15jun-14 mar-16 jun-16 Evolução dos custos com produção 10 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. 108,3 110,6 115,4 107,8 103,8 98,8 114,4 100,398,4 set-15 dez-15set-14 mar-15jun-14 dez-14 jun-15 mar-16 jun-16 E consequente evolução do lucro bruto 11 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. 108111 115 108 104 99 114 10098 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 dez-14 set-15 dez-15jun-14 jun-15set-14 mar-15 mar-16 jun-16 Lucro Bruto 12 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. 82,8 118,0119,8 101,295,9 25,0 86,0 -221,1 dez-15 -499,5 jun-15 set-15jun-14 set-14 dez-14 mar-15 jun-16mar-16 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 13 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. 54 -14 132 36 81 -5 8584 -41 83 118120 -500 10196 25 86 -221 dez-14 dez-15mar-15set-14jun-14 set-15jun-15 mar-16 jun-16 EBITDA Fluxo de caixa operacional EBITDA não é a geração de caixa operacional 14 [R$ mil] Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. -52,2 -62,5 -66,8 -79,3 -28,3 -55,5 -95,5 -44,7 -22,6 mar-15 jun-15 dez-15set-15dez-14jun-14 set-14 mar-16 jun-16 Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. 2,8 27,0 47,0 15,3 -96,3 17,7 -266,4 25,1 jun-14 mar-15 -608,5 dez-14 set-15 dez-15jun-15set-14 mar-16 jun-16 EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes) 16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. -13,5 -10,2 12,4 -9,4 -49,3 5,9 -1,7 dez-15 -118,4 set-14jun-14 set-15mar-15dez-14 jun-15 -123,2 jun-16mar-16 Evolução do lucro líquido 17 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. 12,42 -1,74 -13,52 -10,24 5,89 -25 15 -10 -15 10 5 -45 -125 -115 -120 -5 0 -20 -50 -30 -35 -40 dez-14 dez-15 -118,44 jun-15 set-15 -9,39 mar-15 jun-16mar-16 -123,22 jun-14 set-14 -49,25 Evolução do lucro líquido ao longo do ano 18 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 19 Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. 66,4768,8667,1167,6066,3066,4369,0767,7168,32 -0,49 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 33,71 -169,36 jun-16 48,12 53,4547,63 -331,81 mar-16set-14 42,11 55,74 jun-15 dez-15set-15mar-15dez-14jun-14 Margem Bruta Margem Operacional Margens – 1/2 20 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. Margens – 2/2 21 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa 50,81 73,4769,6464,6964,49 15,09 58,05 -8,30-1,08-6,32 -325 -300 -275 -250 -225 -200 -175 -150 -125 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 3,97 -313,20 jun-15 -29,73 set-15mar-15 -74,26 7,94 dez-14 -5,95 set-14 dez-15 mar-16 jun-16jun-14 -153,55 -85,59 Margem Líquida Margem EBITDA
  22. 22. -7,21 51,53 24,43 -600 -550 -500 -450 -400 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 mar-15jun-14 dez-14set-14 -511,33 -38,97 -204,37 set-15 -491,50 jun-15 dez-15 -42,48 mar-16 -561,03 jun-16 Evolução do lucro por ação 22 LUCRO POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. 1.480,271.497,11 1.650,681.648,791.638,341.695,551.688,14 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.600 1.400 14.600 jun-14 mar-15set-14 dez-14 set-15 dez-15jun-15 jun-16 1.476,48 mar-16 14.594,68 Evolução do valor patrimonial por ação 23 VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. 0,78 1,101,15 1,66 1,30 1,53 1,98 2,42 2,18 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 mar-15set-14 dez-15dez-14 jun-15 set-15jun-14 mar-16 jun-16 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 24 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. 2,4 3,2 3,0 2,6 2,2 2,0 1,8 0,0 1,6 1,4 2,8 1,60 1,29 mar-15 1,56 2,19 set-15 dez-15 1,73 jun-14 3,07 dez-14set-14 2,00 2,70 2,48 jun-15 mar-16 jun-16 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 25 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  26. 26. 1,28 1,58 2,17 1,71 1,99 2,47 3,06 2,69 1,55 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 jun-14 dez-15set-14 set-15mar-15dez-14 jun-15 mar-16 jun-16 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 26 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  27. 27. 0,0 0,6 0,8 0,4 0,47 set-15 0,50 jun-15 dez-15 0,49 set-14jun-14 0,59 0,61 0,51 0,56 mar-15dez-14 jun-16mar-16 0,42 0,39 Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 27 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  28. 28. 0,78 1,101,15 1,66 1,30 1,53 1,98 2,42 2,18 1,29 1,60 2,19 1,73 2,00 2,48 3,07 2,70 1,56 1,28 1,58 2,17 1,71 1,99 2,47 3,06 2,69 1,55 0,390,420,470,500,490,510,560,610,59 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 dez-15set-15jun-14 dez-14 mar-15set-14 jun-15 jun-16mar-16 Liquidez Imediata Liquidez Corrente Liquidez Seca Liquidez Geral Comparativo entre os índices de liquidez 28 ÍNDICES DE LIQUIDEZ Desenvolvido por Didaticativa
  29. 29. 0,13 0,120,13 0,12 0,110,11 0,11 0,100,10 0,0 0,2 dez-14 dez-15mar-15 jun-15 set-15 mar-16 jun-16jun-14 set-14 Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 29 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  30. 30. 2.163 2.3182.3642.326 2.1482.126 2.3352.327 2.132 1.7961.7911.702 1.592 1.5071.4351.378 1.2561.163 jun-14 dez-14set-14 jun-15 dez-15mar-15 set-15 mar-16 jun-16 Dívida líquidaDívida bruta Evolução da dívida bruta e dívida líquida 30 ENDIVIDAMENTO (R$ milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  31. 31. 60,5961,9661,71 57,4457,23 59,6558,74 56,72 62,36 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 jun-16mar-16set-15 dez-15dez-14 mar-15 jun-15set-14jun-14 Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 31 DEBT/ EQUITY - % Desenvolvido por Didaticativa
  32. 32. -1,03 -0,13 -0,76 0,88 0,40 0,5 -1,0 1,0 -9,0 -3,0 -2,5 -3,5 -2,0 -8,5 0,0 -0,5 -1,5 dez-14 mar-15set-14jun-14 -8,67 mar-16 jun-16 -3,33 jun-15 -8,61 -0,65 set-15 dez-15 Retorno sobre o ativo total 32 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  33. 33. -3,84 -0,49 -2,87 3,12 1,44 -4 -2 -8 -34 -12 -30 -32 -6 -10 2 4 0 -2,36 set-14 -30,29 jun-14 jun-16mar-16mar-15dez-14 set-15 -32,83 -12,47 dez-15jun-15 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 33 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  34. 34. 4,52 1,56 5,004,20 -0,08 8,27 -15 -20 -10 0 -5 5 10 -50 -25 dez-15 mar-16 -7,09 jun-16mar-15jun-14 -48,97 -23,97 set-14 jun-15 set-15dez-14 ROIC – Retorno sobre o capital investido 34 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  35. 35. 0 4.300 4.500 4.250 4.600 4.450 4.550 4.400 4.350 dez-15 4.237,87 set-15 4.490,58 mar-15 4.221,37 4.474,13 4.328,90 jun-16 4.361,20 4.559,39 jun-14 4.395,41 dez-14 4.492,07 set-14 jun-15 mar-16 ROIC – (Capital investido) 35 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  36. 36. Resumo dos indicadores 36 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada 575.860 592.552 662.576 594.772 625.920 637.972 687.972 642.508 651.808 Ativo total 5.769.900 6.000.032 5.831.708 5.660.169 5.653.986 5.347.750 5.441.706 5.326.990 5.142.673 Giro dos Ativos 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,13 0,12 0,13 Margem Bruta (%) 68,3% 67,7% 69,1% 66,4% 66,3% 67,6% 67,1% 68,9% 66,5% Margem EBITDA (%) -153,6% 58,0% 15,1% 64,5% 64,7% -313,2% 69,6% 73,5% 50,8% Margem EBIT (%) -169,4% 42,1% -0,5% 47,6% 48,1% -331,8% 53,4% 55,7% 33,7% Margem Líquida (%) -85,6% 4,0% -29,7% -6,3% 7,9% -74,3% -6,0% -1,1% -8,3% EBIT/ Ativo -16,9% 4,2% -0,1% 5,0% 5,3% -39,6% 6,8% 6,7% 4,3% ROE -30,3% 1,4% -12,5% -2,4% 3,1% -32,8% -2,9% -0,5% -3,8% ROA -8,7% 0,4% -3,3% -0,7% 0,9% -8,6% -0,8% -0,1% -1,0% Liquidez imediata 2,18 2,42 1,98 1,53 1,30 1,66 1,15 1,10 0,78 Liquidez corrente 2,70 3,07 2,48 2,00 1,73 2,19 1,56 1,60 1,29 Liquidez seca 2,69 3,06 2,47 1,99 1,71 2,17 1,55 1,58 1,28 Liquidez geral 0,59 0,61 0,56 0,51 0,49 0,50 0,47 0,42 0,39 Dívida bruta 2.132.361 2.326.991 2.335.079 2.126.238 2.147.554 2.325.866 2.364.035 2.318.255 2.162.702 Dívida Bruta/ EBITDA 2,41- 6,77 23,35 5,54 5,30 1,16- 4,93 4,91 6,53 Dívida líquida 1.163.093 1.255.832 1.377.560 1.435.114 1.507.218 1.592.069 1.702.262 1.790.752 1.796.447 Dívida líquida/ EBITDA 1,32- 3,65 13,78 3,74 3,72 0,80- 3,55 3,79 5,42 Dívida/ Patrimônio 56,7% 58,7% 59,7% 57,2% 57,4% 61,7% 62,4% 62,0% 60,6% Fluxo de caixa operacional 40.929- 83.764 84.972 5.209- 81.059 35.592 131.503 14.309- 53.710 Lucro por ação 511,33- 24,43 204,37- 38,97- 51,53 491,50- 42,48- 7,21- 561,03- Valor patrimonial por ação 1.688,14 1.695,55 1.638,34 1.648,79 1.650,68 1.497,11 1.480,27 1.476,48 14.594,68 Composição do ROIC EBIT anualizado 975.260- 249.528 3.224- 283.276 301.204 2.116.860- 367.692 358.156 219.724 alíquota efetiva de IR -3,7% -48,3% -12,1% 33,4% 24,3% -1,7% 82,0% 45,4% 240,8% Capital investido 4.221.371 4.474.133 4.490.578 4.492.071 4.559.393 4.395.410 4.237.865 4.328.897 4.361.195 ROIC -24,0% 8,3% -0,1% 4,2% 5,0% -49,0% 1,6% 4,5% -7,1% QTDE DE AÇÕES 964 964 964 964 964 964 964 964 96 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL -40.929 83.764 84.972 -5.209 81.059 35.592 131.503 -14.309 53.710 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -907.952 -216.208 -50.407 25.777 -44.969 -58.228 -178.437 56.070 84.841 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 892.141 311.695 -21.936 -185.366 -47.086 128.325 -9.204 -39.126 -179.868
  37. 37. 37 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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