Ideiasnet S.A.
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Desenvolvido por Didaticativa
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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Ideiasnet
A Ideiasnet S.A. é uma companhia de venture capital e gestora de fundos, localizada na cidade do Rio de
Janeiro,...
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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DRE – Demonstração do Resultado do Exercício
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Desenvolvido por Didaticativa
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO dez/11 dez/12 dez/1...
Balanço Patrimonial - Ativo
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ATIVO dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15
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Balanço Patrimonial - Passivo
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PASSIVO dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15
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Fluxo de caixa
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Fluxos de caixa – R$ MM
Desenvolvido por Didaticativa
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Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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Evolução da receita operacional líquida
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Evolução dos custos com produção
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E consequente evolução do lucro bruto
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Evolução do lucro líquido
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Evolução do lucro líquido ao longo do ano
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Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
...
Margens
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Evolução das diversas margens do resultado (%)
Desenvolvido por Didaticativa
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Evolução do lucro por ação
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Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a
disponibilidade em relação ao to...
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passivo circulante
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Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo
(sem considerar os ativos fixos e o patrim...
Comparativo entre os índices de liquidez
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Desenvolvido por Didaticativa
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Evolução da dívida bruta e dívida líquida
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Retorno sobre o ativo total
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Retorno sobre o Patrimônio Líquido
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Comparativo entre os indicadores de rentabilidade
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INDICADORES DE RENTABILIDADE (%)
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Resumo dos indicadores
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RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez...
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Ideiasnet - anual

  1. 1. Ideiasnet S.A. 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 2 Desenvolvido por Didaticativa
  3. 3. Ideiasnet A Ideiasnet S.A. é uma companhia de venture capital e gestora de fundos, localizada na cidade do Rio de Janeiro, que adquire participações diretas e indiretas em companhias do setor de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações (TMT) no Brasil e América Latina, além de administração e gestão de carteira e recursos próprios e de terceiros e outros veículos de investimentos. Participa (i) em empresas de maior porte, com posição de liderança em seus segmentos de mercado, e (ii) em empresas em estado inicial de desenvolvimento que têm significativo potencial de ganhar escala e atingir uma posição de liderança em seus respectivos segmentos de atuação. A Companhia iniciou suas atividades em 10 de abril de 2000, tendo por objetivo a participação no capital de outras sociedades, empreendimentos e consórcios como sócia, acionista, quotista ou consorciada. Em 2013, a Ideiasnet se credenciou como Gestora de Recursos, podendo, assim, atuar na captação de Fundos de Investimentos com investidores nacionais e internacionais, sempre com o objetivo de investir em empresas do setor de TMT. Pela atuação como Gestora, a Companhia poderá ser remunerada com taxas de administração e desempenho, tendo, assim, uma fonte adicional de recursos para cobrir seus gastos operacionais. A administração de fundos de Venture Capital, tem uma peculiaridade no que se refere à gestão de seu fluxo de caixa. Muitas das empresas investidas ainda se encontram em uma fase de seu negócio cujo consumo de caixa é acelerado e são financiadas, principalmente, por seus acionistas, gerando capital circulante líquido consolidado negativo. De acordo com o plano de negócio da Companhia, o caixa a ser utilizado nas operações virá da taxa de administração recebida pela gestão do Ideiasnet FIP I, aumentos de capital, eventuais desinvestimentos, refinanciamentos de dívidas para longo prazo e futuros dividendos provenientes das empresas mais maduras.
  4. 4. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 4 Desenvolvido por Didaticativa
  5. 5. DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 5 Desenvolvido por Didaticativa DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 Receita operacional líquida 1.391.916 1.704.627 1.538.362 1.280.021 720.000 Custo dos produtos e serviços vendidos -1.155.500 -1.450.392 -1.312.550 -1.072.638 -590.197 Lucro Bruto 236.416 254.235 225.812 207.383 129.803 Margem bruta (%) 17,0% 14,9% 14,7% 16,2% 18,0% Despesas e receitas operacionais -221.916 -246.451 -218.736 -248.642 -302.032 Operações descontinuadas 0 11 -1.226 36.391 988 Lucro Operacional 14.500 7.795 5.850 -4.868 -171.241 EBITDA 24.631 21.011 14.257 3.220 -163.963 Margem EBITDA (%) 1,8% 1,2% 0,9% 0,3% -22,8% Resultado financeiro -27.681 -29.840 -27.087 -32.996 -54.807 Receitas financeiras 25.809 21.419 22.447 27.941 19.194 Despesas financeiras -53.490 -51.259 -49.534 -60.937 -74.001 Resultado antes de impostos -13.181 -22.045 -21.237 -37.864 -226.048 Impostos sobre o lucro -9.052 1.432 5.736 14.373 -17.998 Minoritários 9.584 1.520 5.662 11.418 34.709 Alíquota efetiva de IR (%) -68,7% 6,5% 27,0% 38,0% -8,0% Lucro líquido do exercício -12.649 -19.093 -9.839 -12.073 -209.337 Margem líquida (%) -0,9% -1,1% -0,6% -0,9% -29,1%
  6. 6. Balanço Patrimonial - Ativo 6 Desenvolvido por Didaticativa ATIVO dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 ATIVO CIRCULANTE 611.911 690.296 640.376 484.049 142.015 Disponibilidades 55.040 83.270 84.798 58.616 36.722 Clientes 376.434 399.136 325.288 264.679 60.006 Estoques 128.011 150.159 162.953 100.048 20.533 Tributos a recuperar 52.217 57.436 57.639 37.590 12.223 Outros ativos circulantes 209 295 9.698 23.116 12.531 check ativo circulante 0 0 0 0 0 ATIVO NÃO CIRCULANTE 180.550 176.306 252.515 247.370 199.987 Realizável a longo prazo 39.228 52.179 55.213 85.121 150.547 Tributos diferidos 3.052 16.186 12.923 27.135 9.619 Contas a receber 2.215 737 7.123 14.862 3.595 Cauções e depósitos 3.192 7.756 4.864 2.544 2.457 Impostos a recuperar 21.226 20.377 9.255 22.846 11.415 Outros ativos não circulantes 9.543 7.123 21.048 17.734 123.461 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 Ativo Permanente 141.322 124.127 197.302 162.249 49.440 Investimentos 4.619 523 96.696 66.361 14.522 Imobilizado 13.279 14.647 7.209 7.599 5.705 Intangível 123.424 108.957 93.397 88.289 29.213 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 ATIVO TOTAL 792.461 866.602 892.891 731.419 342.002
  7. 7. Balanço Patrimonial - Passivo 7 Desenvolvido por Didaticativa PASSIVO dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 PASSIVO CIRCULANTE 580.176 656.285 665.191 522.925 308.987 Fornecedores 312.084 350.800 375.537 243.798 160.001 Obrigações sociais e trabalhistas 21.487 23.731 12.748 11.552 11.880 Obrigações fiscais 28.927 34.211 38.473 26.320 24.851 Empréstimos e Financiamentos 162.536 184.083 163.503 137.676 90.670 Dividendos a pagar 0 0 0 0 0 Outras obrigações 55.142 63.460 74.930 103.579 21.585 check passivo circulante 0 0 0 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 96.027 114.096 78.892 126.338 166.207 Empréstimos e Financiamentos - LP 74.220 91.331 44.407 79.243 5.773 Impostos diferidos 0 491 14.532 14.389 13.267 Provisões 15.986 16.673 14.450 29.938 39.028 Out. passivos não circulantes 5.821 5.601 5.503 2.768 108.139 check passivo não circulante 0 0 0 0 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 116.258 96.221 148.808 82.156 -133.192 Capital social 244.021 244.021 103.030 103.030 131.846 Reserva legal 0 0 0 0 0 Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 Outros resultados abrangentes 359 1.349 1.022 -7.180 -9.351 Outras reservas de lucros -128.122 -149.149 44.756 -13.694 -255.687 check PATRIMÔNIOLÍQUIDO 0 0 0 0 0 NÃO CONTROLADORES -18.666 -22.742 7.588 13.237 -13.110 PASSIVO TOTAL 792.461 866.602 892.891 731.419 342.002
  8. 8. Fluxo de caixa 8 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa -39,8 28,5 -4,9 2.013 -76,4 2.014 18,5 -55,3 34,2 7,2 49,4 2.012 87,2 2.011 -19,4 -13,1 -118,9 2.015 83,5 13,5 Atividades de FinanciamentoAtividades Operacionais Atividades de Investimento
  9. 9. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 9 Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. Evolução da receita operacional líquida 10 720,0 1.280,0 1.538,4 1.704,6 1.391,9 dez-11 dez-14dez-12 dez-13 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. Evolução dos custos com produção 11 590,2 1.072,6 1.312,6 1.450,4 1.155,5 dez-14dez-12dez-11 dez-13 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. E consequente evolução do lucro bruto 12 129,8 207,4 225,8 254,2 236,4 dez-13dez-12dez-11 dez-14 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. Lucro Bruto 13 0 180 220 260 240 200 140 160 226 254 dez-14dez-13 130 236 dez-15dez-12 207 dez-11 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 14 -164,0 3,2 14,3 21,024,6 dez-13 dez-14dez-12dez-11 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. EBITDA não é a geração de caixa operacional 15 -164 21 -55 49 25 -200 -150 -100 -50 0 50 100 dez-15 84 7 dez-13 -5 dez-14 3 dez-12 14 dez-11 [R$ mil] Desenvolvido por Didaticativa EBITDAFluxo de caixa operacional
  16. 16. Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 16 -54,8 -33,0 -27,1 -29,8 -27,7 dez-14dez-13dez-11 dez-12 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. Evolução do lucro líquido 17 -209,3 -12,1-9,8 -19,1-12,6 dez-13 dez-14dez-12dez-11 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. Evolução do lucro líquido ao longo do ano 18 -14 -10 -20 0 -12 -18 -16 -210 -8 -4 -2 -6 dez-15dez-14 -19,09 -209,34 dez-13 -9,84 -12,65 dez-11 dez-12 -12,07 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 19 Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. Margens 20 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa 18,0 16,2 14,714,9 17,0 -0,4 0,40,51,0 0,30,91,21,8 -0,9-0,6-1,1-0,9 -29,1 -22,8 2.015 -23,8 2.0142.0132.011 2.012 Margem LíquidaMargem Bruta Margem EBITDAMargem Operacional
  21. 21. Evolução do lucro por ação 21 0,0 -13,0 -12,8 -12,81 dez-11 -0,11 -0,10 dez-15 -0,16 -0,08 dez-13dez-12 dez-14 LUCRO POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  22. 22. Evolução do valor patrimonial por ação 22 1,0 0,0 -8,2 0,6 1,2 0,4 1,4 0,8 0,2 dez-14 1,00 1,22 dez-11 dez-12 dez-13 0,67 -8,15 dez-15 0,83 VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 23 0,2 0,0 0,11 dez-12 0,12 0,13 dez-15dez-13 0,09 0,13 dez-11 dez-14 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 24 1,2 1,0 0,2 0,0 0,4 0,46 dez-12 dez-14 1,05 dez-15 1,05 0,93 0,96 dez-11 dez-13 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 25 0,0 1,0 0,5 dez-15 0,39 dez-14 0,73 0,83 0,72 dez-11 0,82 dez-13dez-12 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  26. 26. Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 26 0,0 0,8 0,6 1,0 0,96 0,96 0,62 dez-15 0,93 dez-12 dez-13 0,88 dez-14dez-11 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  27. 27. Comparativo entre os índices de liquidez 27 ÍNDICES DE LIQUIDEZ Desenvolvido por Didaticativa 0,120,110,130,13 0,09 0,46 0,93 0,96 1,051,05 0,39 0,730,72 0,820,83 0,62 0,88 0,93 0,960,96 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 Liquidez Corrente Liquidez GeralLiquidez SecaLiquidez Imediata
  28. 28. Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida dividido pelo ativo total 28 0,0 2,0 2,2 1,8 2,11 1,72 1,97 dez-11 1,76 dez-15dez-14dez-13 1,75 dez-12 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  29. 29. Evolução da dívida bruta e dívida líquida 29 ENDIVIDAMENTO 96 217208 275 237 60 158 123 192182 dez-14dez-12 dez-13dez-11 dez-15 Dívida líquidaDívida bruta Desenvolvido por Didaticativa
  30. 30. Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 30 -270 -260 60 10 20 30 40 50 80 70 0 dez-13 74,11 dez-14 72,53 dez-12 dez-15dez-11 58,28 -262,44 67,07 DEBT/ EQUITY Desenvolvido por Didaticativa
  31. 31. Retorno sobre o ativo total 31 -0,6 -1,4 -1,2 -1,0 -0,8 -1,8 -0,4 -0,2 0,0 -61,2 -1,6 -2,0 -61,4 -2,2 -1,60 dez-15 -1,65 -1,10 dez-12 -2,20 dez-11 dez-14 -61,21 dez-13 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  32. 32. Retorno sobre o Patrimônio Líquido 32 -20 -18 -14 -12 -10 -16 -4 158 -2 -8 -6 0 dez-14 -10,88 dez-12 dez-13 157,17 -19,84 -14,70 -6,61 dez-15dez-11 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  33. 33. ROIC – Retorno sobre o capital investido 33 5 7 6 8 2 9 0 -222 -1 3 1 -221 4 dez-11 8,21 2,49 -1,18 dez-12 1,52 dez-13 dez-14 -221,42 dez-15 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  34. 34. ROIC – (Capital investido) 34 80 260 270 280 50 300 290 60 0 10 30 40 70 20 83,49 dez-14 280,14 dez-11 297,97 256,19 dez-15dez-12 dez-13 293,17 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  35. 35. Comparativo entre os indicadores de rentabilidade 35 INDICADORES DE RENTABILIDADE (%) Desenvolvido por Didaticativa -61,21 -1,65-1,10-2,20-1,60 157,17 -14,70-6,61 -19,84-10,88 -221,42 -1,18 1,522,498,21 2.0132.011 2.012 2.0152.014 ROE ROIC ROA
  36. 36. Resumo dos indicadores 36 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida 1.391.916 1.704.627 1.538.362 1.280.021 720.000 Ativo total 792.461 866.602 892.891 731.419 342.002 Giro dos Ativos 1,76 1,97 1,72 1,75 2,11 Margem Bruta (%) 17,0% 14,9% 14,7% 16,2% 18,0% Margem EBITDA (%) 1,8% 1,2% 0,9% 0,3% -22,8% Margem EBIT (%) 1,0% 0,5% 0,4% -0,4% -23,8% Margem Líquida (%) -0,9% -1,1% -0,6% -0,9% -29,1% EBIT/ Ativo 1,8% 0,9% 0,7% -0,7% -50,1% ROE -10,9% -19,8% -6,6% -14,7% 157,2% ROA -1,6% -2,2% -1,1% -1,7% -61,2% Liquidez imediata 0,09 0,13 0,13 0,11 0,12 Liquidez corrente 1,05 1,05 0,96 0,93 0,46 Liquidez seca 0,83 0,82 0,72 0,73 0,39 Liquidez geral 0,96 0,96 0,93 0,88 0,62 Dívida bruta 236.756 275.414 207.910 216.919 96.443 Dívida bruta/ patrimônio 2,04 2,86 1,40 2,64 0,72- Dívida Bruta/ EBITDA 9,61 13,11 14,58 67,37 0,59- Dívida líquida 181.716 192.144 123.112 158.303 59.721 Dívida líquida/ EBITDA 7,38 9,14 8,64 49,16 0,36- Dívida/ Patrimônio 67,1% 74,1% 58,3% 72,5% -262,4% Fluxo de caixa operacional 55.275- 7.151 49.405 4.883- 83.540 Lucro por ação 0,11- 0,16- 0,08- 0,10- 12,81- Valor patrimonial por ação 1,00 0,83 1,22 0,67 8,15- Composição do ROIC EBIT 14.500 7.795 5.850 4.868- 171.241- alíquota efetiva de IR -68,7% 6,5% 27,0% 38,0% -8,0% Capital investido 297.974 293.170 280.143 256.190 83.494 ROIC 8,2% 2,5% 1,5% -1,2% -221,4% QTDE DE AÇÕES 115.928 115.928 122.270 122.270 16.344
  37. 37. 37 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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