Hypermarcas S.A.
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Desenvolvido por Didaticativa
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
...
Hypermarcas
A Hypermarcas S.A., com sede em São Paulo-SP, é uma Companhia brasileira de produtos
de marcas de saúde e bem-...
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
...
DRE – Demonstração do Resultado do Exercício
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Desenvolvido por Didaticativa
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO dez/11 dez/12 dez/1...
Balanço Patrimonial - Ativo
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Desenvolvido por Didaticativa
ATIVO dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15
ATIVO CIRCULANTE 4.71...
Balanço Patrimonial - Passivo
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Desenvolvido por Didaticativa
PASSIVO dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15
PASSIVO CIRCULANT...
Fluxo de caixa
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Fluxos de caixa – R$ MM
Desenvolvido por Didaticativa
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Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
...
Evolução da receita operacional líquida
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4.680,3
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Evolução dos custos com produção
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E consequente evolução do lucro bruto
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Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras
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Evolução do lucro líquido
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Evolução do lucro líquido ao longo do ano
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402,70
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dez-12dez...
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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Margens
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Evolução das diversas margens do resultado (%)
Desenvolvido por Didaticativa
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Evolução do lucro por ação
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Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a
disponibilidade em relação ao to...
Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e
passivo circulante
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Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo
circulante descontando-se o est...
Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo
(sem considerar os ativos fixos e o patrim...
Comparativo entre os índices de liquidez
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ÍNDICES DE LIQUIDEZ
Desenvolvido por Didaticativa
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Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da
receita líquida dividido pelo ativo to...
Evolução da dívida bruta e dívida líquida
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ENDIVIDAMENTO
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3.9093.960
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Retorno sobre o ativo total
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Retorno sobre o Patrimônio Líquido
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ROIC – Retorno sobre o capital investido
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ROIC – (Capital investido)
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Comparativo entre os indicadores de rentabilidade
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INDICADORES DE RENTABILIDADE (%)
Desenvolvido por Didaticativa
3,54
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Resumo dos indicadores
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RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez...
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Desenvolvido por Didaticativa
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(Financial Analysis - Hypermarcas - 2011 to 2015 - Brazilian Company)

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Hypermarcas - anual

  1. 1. Hypermarcas S.A. 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 2 Desenvolvido por Didaticativa
  3. 3. Hypermarcas A Hypermarcas S.A., com sede em São Paulo-SP, é uma Companhia brasileira de produtos de marcas de saúde e bem-estar, com atuação focada em medicamentos e adoçantes. A Companhia detém um dos mais completos portfólios do país, com presença nos principais segmentos farmacêuticos do mercado brasileiro e liderança em medicamentos isentos de prescrição médica (OTC) e similares, além de participação crescente em genéricos e posição de destaque em produtos de prescrição. Entre as principais marcas, destacam-se Addera D3, Alivium, Benegrip, Biotônico Fontoura, Doril, Engov, Epocler, Histamin, Lisador, Polaramine, Predsim, Rinosoro, Torsilax e Neo Química. Além disso, a Companhia é líder no mercado de adoçantes, com as marcas Zero-Cal, Finn e Adocyl. A produção de mercadorias é substancialmente realizada nas controladas Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A. e Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A., no Estado de Goiás. Seus principais centros de distribuição estão localizados em Anápolis-GO e Goiânia-GO. A Companhia conta ainda com uma ampla estrutura de vendas e distribuição com abrangência nacional, e cada um dos negócios conta com forças de vendas segmentadas e especializadas, com profissionais experientes. Seus produtos são distribuídos em todo o território brasileiro, diretamente a varejistas ou indiretamente, via distribuidores e atacadistas.
  4. 4. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 4 Desenvolvido por Didaticativa
  5. 5. DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 5 Desenvolvido por Didaticativa DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 Receita operacional líquida 3.324.630 3.873.683 4.258.740 4.680.348 2.956.649 Custo dos produtos e serviços vendidos -1.320.566 -1.464.570 -1.509.888 -1.698.353 -746.511 Lucro Bruto 2.004.064 2.409.113 2.748.852 2.981.995 2.210.138 Margem bruta (%) 60,3% 62,2% 64,5% 63,7% 74,8% Despesas e receitas operacionais -1.583.055 -1.638.528 -1.852.296 -2.071.908 -1.326.277 Operações descontinuadas 118.171 -24.152 -2.098 -9.514 214.384 Lucro Operacional 539.180 746.433 894.458 900.573 1.098.245 EBITDA 652.644 844.112 999.365 1.010.103 1.205.223 Margem EBITDA (%) 19,6% 21,8% 23,5% 21,6% 40,8% Resultado financeiro -608.426 -424.872 -582.655 -416.763 -515.859 Receitas financeiras 268.084 205.181 157.369 179.762 199.163 Despesas financeiras -876.510 -630.053 -740.024 -596.525 -715.022 Resultado antes de impostos -69.246 321.561 311.803 483.810 582.386 Impostos sobre o lucro 14.595 -117.648 -55.081 -81.115 -22.514 Minoritários 0 0 0 0 0 Alíquota efetiva de IR (%) 21,1% 36,6% 17,7% 16,8% 3,9% Lucro líquido do exercício -54.651 203.913 256.722 402.695 559.872 Margem líquida (%) -1,6% 5,3% 6,0% 8,6% 18,9%
  6. 6. Balanço Patrimonial - Ativo 6 Desenvolvido por Didaticativa ATIVO dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 ATIVO CIRCULANTE 4.718.407 4.011.689 3.774.193 4.825.420 9.771.757 Disponibilidades 2.596.325 1.736.402 1.158.833 1.829.905 2.756.138 Clientes 940.575 1.209.054 1.229.329 1.553.826 980.080 Estoques 540.680 438.779 591.271 661.666 369.677 Tributos a recuperar 424.242 473.897 561.972 525.518 102.576 Outros ativos circulantes 216.585 153.557 232.788 254.505 5.563.286 check ativo circulante 0 0 0 0 0 ATIVO NÃO CIRCULANTE 8.606.879 8.644.822 8.727.794 9.062.271 6.051.673 Realizável a longo prazo 415.611 313.474 255.616 444.540 588.876 Tributos diferidos 218.012 116.833 37.233 15.242 16.074 Contas a receber 0 0 0 0 0 Cauções e depósitos 56.894 69.130 59.639 108.524 119.502 Impostos a recuperar 107.630 78.002 81.630 254.125 60.732 Outros ativos não circulantes 33.075 49.509 77.114 66.649 392.568 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 Ativo Permanente 8.191.268 8.331.348 8.472.178 8.617.731 5.462.797 Investimentos 434 2.611 1.254 641 1.161 Imobilizado 1.258.664 1.376.971 1.521.759 1.666.691 740.661 Intangível 6.932.170 6.951.766 6.949.165 6.950.399 4.720.975 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 ATIVO TOTAL 13.325.286 12.656.511 12.501.987 13.887.691 15.823.430
  7. 7. Balanço Patrimonial - Passivo 7 Desenvolvido por Didaticativa PASSIVO dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 PASSIVO CIRCULANTE 1.599.875 1.658.867 1.916.989 2.989.129 3.350.320 Fornecedores 290.722 465.726 500.000 706.642 293.003 Obrigações sociais e trabalhistas 108.035 146.141 143.372 156.550 126.630 Obrigações fiscais 80.859 63.058 69.579 47.437 54.494 Empréstimos e Financiamentos 532.488 346.103 769.231 1.731.023 765.659 Dividendos a pagar 7 7 9 0 6.227 Outras obrigações 587.764 637.832 434.798 347.477 2.104.307 check passivo circulante 0 0 0 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 5.079.477 4.129.278 3.506.421 3.422.599 4.442.655 Empréstimos e Financiamentos - LP 4.014.204 3.613.847 3.139.621 3.073.876 4.155.486 Impostos diferidos 64.558 66.221 33.933 143.838 100.357 Provisões 497.302 212.960 150.080 156.778 156.299 Out. passivos não circulantes 503.413 236.250 182.787 48.107 30.513 check passivo não circulante 0 0 0 0 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.645.934 6.868.366 7.078.577 7.475.963 8.030.455 Capital social 5.227.017 5.231.066 5.269.124 5.269.124 5.270.726 Reserva legal 17.945 28.141 40.977 61.112 89.105 Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 Outros resultados abrangentes -204.443 -204.443 -204.443 -204.443 -256.562 Outras reservas de lucros 1.605.415 1.813.602 1.972.919 2.350.170 2.927.186 check PATRIMÔNIOLÍQUIDO 0 0 0 0 0 NÃO CONTROLADORES 0 0 0 0 0 PASSIVO TOTAL 13.325.286 12.656.511 12.501.987 13.887.691 15.823.430
  8. 8. Fluxo de caixa 8 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa -61,2 -1.121,6 664,0 2.013 -121,7 2.014 68,2 580,2 -1.549,0 713,8 665,8 2.012 138,0 2.011 -531,4 -24,7 -994,2 2.015 323,7 1.596,7 Atividades de FinanciamentoAtividades Operacionais Atividades de Investimento
  9. 9. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 9 Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. Evolução da receita operacional líquida 10 2.956,6 4.680,3 4.258,7 3.873,7 3.324,6 dez-11 dez-14dez-12 dez-13 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. Evolução dos custos com produção 11 746,5 1.698,4 1.509,9 1.464,6 1.320,6 dez-14dez-12dez-11 dez-13 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. E consequente evolução do lucro bruto 12 2.210,1 2.982,0 2.748,9 2.409,1 2.004,1 dez-13dez-12dez-11 dez-14 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. Lucro Bruto 13 0 2.400 2.600 3.000 2.200 2.900 2.300 2.100 2.500 2.800 2.700 2.000 2.982 dez-13dez-11 2.004 2.749 dez-15 2.210 2.409 dez-12 dez-14 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 14 1.205,2 1.010,1999,4 844,1 652,6 dez-13 dez-14dez-12dez-11 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. EBITDA não é a geração de caixa operacional 15 653 844 999 1.010 1.205 666 580 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 dez-15 324664 dez-13 dez-14dez-12dez-11 714 [R$ mil] Desenvolvido por Didaticativa EBITDAFluxo de caixa operacional
  16. 16. Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 16 -515,9 -416,8 -582,7 -424,9 -608,4 dez-14dez-13dez-11 dez-12 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. Evolução do lucro líquido 17 559,9 402,7 256,7 203,9 -54,7 dez-13 dez-14dez-12dez-11 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. Evolução do lucro líquido ao longo do ano 18 -100 200 300 350 600 0 400 500 -50 450 550 250 -54,65 402,70 203,91 dez-12dez-11 dez-13 dez-14 dez-15 559,87 256,72 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 19 Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. Margens 20 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa -1,6 74,8 63,764,5 62,260,3 19,2 21,0 19,3 16,2 21,6 23,521,819,6 8,6 6,05,3 18,9 40,8 2.015 37,1 2.0142.0132.011 2.012 Margem LíquidaMargem Bruta Margem EBITDAMargem Operacional
  21. 21. Evolução do lucro por ação 21 0,0 1,0 0,6 0,4 0,8 -0,2 -0,09 dez-15 0,33 dez-11 0,41 dez-12 0,89 0,64 dez-14dez-13 LUCRO POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  22. 22. Evolução do valor patrimonial por ação 22 0,0 11,8 11,0 12,4 11,2 12,8 11,6 10,8 10,6 11,4 12,2 12,6 12,0 dez-14dez-13 12,70 10,95 11,83 dez-12dez-11 11,20 10,60 dez-15 VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 23 0,8 0,0 1,4 1,2 1,0 1,8 1,6 0,6 dez-14 0,61 1,05 dez-15dez-12 0,82 dez-13dez-11 0,60 1,62 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 24 1,6 0,0 1,8 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 2,0 1,61 2,92 2,42 dez-11 2,95 dez-14dez-12 dez-13 dez-15 1,97 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 25 1,5 0,0 2,0 2,5 3,0 1,66 dez-11 dez-14dez-13dez-12 2,81 dez-15 1,39 2,15 2,61 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  26. 26. Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 26 0,0 0,8 1,2 1,0 1,4 1,33 dez-13 dez-15dez-14 0,82 0,77 0,74 dez-12dez-11 0,75 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  27. 27. Comparativo entre os índices de liquidez 27 ÍNDICES DE LIQUIDEZ Desenvolvido por Didaticativa 0,82 0,610,60 1,05 1,62 2,92 1,61 1,97 2,42 2,95 2,81 1,39 1,66 2,15 2,61 1,33 0,82 0,740,750,77 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 Liquidez Corrente Liquidez GeralLiquidez SecaLiquidez Imediata
  28. 28. Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida dividido pelo ativo total 28 0,4 0,0 0,2 0,34 dez-12 dez-14 0,34 0,31 dez-11 dez-13 dez-15 0,25 0,19 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  29. 29. Evolução da dívida bruta e dívida líquida 29 ENDIVIDAMENTO 4.9214.805 3.9093.960 4.547 2.165 2.975 2.750 2.224 1.950 dez-14dez-12 dez-13dez-11 dez-15 Dívida líquidaDívida bruta Desenvolvido por Didaticativa
  30. 30. Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 30 40,5 36,0 39,0 36,5 38,5 0,0 39,5 40,0 41,0 35,5 38,0 37,0 37,5 35,58 38,00 39,13 dez-14dez-13 40,62 dez-11 dez-15 36,57 dez-12 DEBT/ EQUITY Desenvolvido por Didaticativa
  31. 31. Retorno sobre o ativo total 31 3,6 -0,2 0,0 -0,4 2,2 2,6 2,8 2,4 1,6 1,8 2,0 3,0 3,2 3,4 -0,6 dez-15 -0,41 dez-11 1,61 2,90 dez-12 2,05 3,54 dez-13 dez-14 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  32. 32. Retorno sobre o Patrimônio Líquido 32 0,0 5,0 3,0 3,5 6,5 4,5 5,5 -1,0 -0,5 7,0 4,0 6,0 dez-15 5,39 6,97 dez-12 3,63 dez-11 2,97 dez-14dez-13 -0,82 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  33. 33. ROIC – Retorno sobre o capital investido 33 9,0 0,0 9,5 7,0 8,0 6,0 10,0 5,0 5,5 6,5 8,5 10,5 7,5 dez-12 10,22 7,39 dez-15dez-13 7,78 4,95 dez-14 5,35 dez-11 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  34. 34. ROIC – (Capital investido) 34 9.200 9.400 9.000 9.600 8.800 0 8.600 10.400 9.800 10.200 10.000 10.326,32 dez-13 9.460,26 8.596,31 8.844,11 10.139,78 dez-14dez-12dez-11 dez-15 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  35. 35. Comparativo entre os indicadores de rentabilidade 35 INDICADORES DE RENTABILIDADE (%) Desenvolvido por Didaticativa 3,54 2,90 2,05 1,61 -0,41 6,97 5,39 3,63 2,97 -0,82 10,22 7,39 7,78 5,35 4,95 2.0132.011 2.012 2.0152.014 ROE ROIC ROA
  36. 36. Resumo dos indicadores 36 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida 3.324.630 3.873.683 4.258.740 4.680.348 2.956.649 Ativo total 13.325.286 12.656.511 12.501.987 13.887.691 15.823.430 Giro dos Ativos 0,25 0,31 0,34 0,34 0,19 Margem Bruta (%) 60,3% 62,2% 64,5% 63,7% 74,8% Margem EBITDA (%) 19,6% 21,8% 23,5% 21,6% 40,8% Margem EBIT (%) 16,2% 19,3% 21,0% 19,2% 37,1% Margem Líquida (%) -1,6% 5,3% 6,0% 8,6% 18,9% EBIT/ Ativo 4,0% 5,9% 7,2% 6,5% 6,9% ROE -0,8% 3,0% 3,6% 5,4% 7,0% ROA -0,4% 1,6% 2,1% 2,9% 3,5% Liquidez imediata 1,62 1,05 0,60 0,61 0,82 Liquidez corrente 2,95 2,42 1,97 1,61 2,92 Liquidez seca 2,61 2,15 1,66 1,39 2,81 Liquidez geral 0,77 0,75 0,74 0,82 1,33 Dívida bruta 4.546.692 3.959.950 3.908.852 4.804.899 4.921.145 Dívida bruta/ patrimônio 0,68 0,58 0,55 0,64 0,61 Dívida Bruta/ EBITDA 6,97 4,69 3,91 4,76 4,08 Dívida líquida 1.950.367 2.223.548 2.750.019 2.974.994 2.165.007 Dívida líquida/ EBITDA 2,99 2,63 2,75 2,95 1,80 Dívida/ Patrimônio 40,6% 36,6% 35,6% 39,1% 38,0% Fluxo de caixa operacional 580.234 713.805 665.785 664.001 323.692 Lucro por ação 0,09- 0,33 0,41 0,64 0,89 Valor patrimonial por ação 10,60 10,95 11,20 11,83 12,70 Composição do ROIC EBIT 539.180 746.433 894.458 900.573 1.098.245 alíquota efetiva de IR 21,1% 36,6% 17,7% 16,8% 3,9% Capital investido 8.596.308 8.844.115 9.460.263 10.139.781 10.326.323 ROIC 5,0% 5,4% 7,8% 7,4% 10,2% QTDE DE AÇÕES 626.785 627.397 632.101 632.101 632.238
  37. 37. 37 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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