Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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DRE – Demonstração do Resultado do Exercício
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Desenvolvido por Didaticativa
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/1...
Balanço Patrimonial - Ativo
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Desenvolvido por Didaticativa
ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 ...
Balanço Patrimonial - Passivo
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Desenvolvido por Didaticativa
PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar...
FLUXO DE CAIXA
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Desenvolvido por Didaticativa
As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou...
Fluxo de caixa
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Fluxos de caixa – R$ MM
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Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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Evolução da receita operacional líquida
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252,8249,8
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Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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Desenvolvido por Didaticativa
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contato@didati...
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Energisa Sergipe - trimestre/quarter

  1. 1. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 2 Desenvolvido por Didaticativa
  3. 3. DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 3 Desenvolvido por Didaticativa DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Receita operacional líquida 208.672 203.672 310.671 228.605 220.594 214.329 319.935 249.821 252.771 Custo dos produtos e serviços vendidos -159.253 -140.361 -173.868 -164.530 -175.883 -147.806 -255.619 -178.323 -185.242 Lucro Bruto 49.419 63.311 136.803 64.075 44.711 66.523 64.316 71.498 67.529 Margem bruta (%) 23,7% 31,1% 44,0% 28,0% 20,3% 31,0% 20,1% 28,6% 26,7% Despesas e receitas operacionais -31.315 -24.115 -52.107 -28.257 -25.055 -25.418 -39.502 -30.389 -32.235 Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lucro Operacional 18.104 39.196 84.696 35.818 19.656 41.105 24.814 41.109 35.294 EBITDA 30.187 51.249 96.744 48.241 32.138 53.697 37.561 54.871 49.132 Margem EBITDA (%) 14,5% 25,2% 31,1% 21,1% 14,6% 25,1% 11,7% 22,0% 19,4% Resultado financeiro -656 -27.961 -25.523 -63.022 -11.820 -104.476 -3.542 62.845 -35.419 Resultado antes de impostos 17.448 11.235 59.173 -27.204 7.836 -63.371 21.272 103.954 -125 Impostos sobre o lucro 577 481 -6.248 23.201 -2.354 24.004 -5.428 -34.189 -1.124 Minoritários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alíquota efetiva de IR (%) -3,3% -4,3% 10,6% 85,3% 30,0% 37,9% 25,5% 32,9% -899,2% Lucro líquido do exercício 18.025 11.716 52.925 -4.003 5.482 -39.367 15.844 69.765 -1.249 Margem líquida (%) 8,6% 5,8% 17,0% -1,8% 2,5% -18,4% 5,0% 27,9% -0,5%
  4. 4. Balanço Patrimonial - Ativo 4 Desenvolvido por Didaticativa ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 ATIVO CIRCULANTE 234.998 228.472 386.974 484.337 520.437 396.634 378.581 465.152 530.709 Disponibilidades 52.007 38.279 48.162 84.177 124.748 103.224 106.563 113.895 161.890 Clientes 94.965 93.216 108.876 145.805 154.354 154.070 181.690 185.968 190.039 Estoques 1.629 1.654 1.472 1.289 1.356 1.366 998 1.081 1.182 Tributos a recuperar 30.222 29.779 35.649 42.759 36.193 37.870 32.821 41.860 63.734 Outros ativos circulantes 56.175 65.544 192.815 210.307 203.786 100.104 56.509 122.348 113.864 check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO NÃO CIRCULANTE 897.503 925.558 994.305 976.836 991.002 1.090.512 1.114.370 1.073.471 1.043.782 Realizável a longo prazo 337.294 355.791 445.078 432.764 445.978 544.737 581.463 544.722 519.174 Tributos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Impostos a recuperar 72.447 76.722 87.247 117.175 118.299 131.673 139.379 106.465 100.846 Contas a receber 7.544 7.544 7.659 7.532 7.659 6.387 9.209 8.683 8.733 Cauções e depósitos 32.914 32.818 34.035 34.375 34.895 39.076 36.487 37.987 39.500 Outros ativos não circulantes 224.389 238.707 316.137 273.682 285.125 367.601 396.388 391.587 370.095 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ativo Permanente 560.209 569.767 549.227 544.072 545.024 545.775 532.907 528.749 524.608 Investimentos 366 366 366 366 366 366 366 366 366 Imobilizado 5.615 5.340 6.295 6.017 6.149 5.844 6.332 6.006 5.787 Intangível 554.228 564.061 542.566 537.689 538.509 539.565 526.209 522.377 518.455 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO TOTAL 1.132.501 1.154.030 1.381.279 1.461.173 1.511.439 1.487.146 1.492.951 1.538.623 1.574.491
  5. 5. Balanço Patrimonial - Passivo 5 Desenvolvido por Didaticativa PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 PASSIVO CIRCULANTE 224.108 287.586 407.989 491.853 475.124 368.766 357.318 382.398 480.104 Fornecedores 67.111 52.867 78.244 82.748 92.530 75.070 81.493 78.620 102.849 Obrigações sociais e trabalhistas 5.440 6.260 4.917 7.519 7.946 9.102 5.349 5.639 5.988 Obrigações fiscais 33.134 33.323 42.664 50.059 43.549 43.091 35.774 34.065 29.800 Empréstimos e Financiamentos 88.494 168.617 194.231 227.701 229.490 145.119 94.237 90.888 210.319 Dividendos a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras obrigações 29.929 26.519 87.933 123.826 101.609 96.384 140.465 173.186 131.148 check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 539.772 507.834 587.417 607.051 688.763 810.170 810.200 761.027 689.506 Empréstimos e Financiamentos - LP 441.037 399.948 421.247 453.057 514.708 609.318 620.331 576.752 483.103 Benefício pós emprego 59.838 60.708 100.641 103.486 106.105 108.739 105.408 108.757 113.432 Provisões 18.846 21.329 21.462 22.470 22.074 0 26.240 0 0 Out. passivos não circulantes 20.051 25.849 44.067 28.038 45.876 92.113 58.221 75.518 92.971 check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 368.621 358.610 385.873 362.269 347.552 308.210 325.433 395.198 404.881 Capital social 357.135 357.135 357.135 357.135 382.899 382.899 382.898 382.898 382.898 Reserva legal 11.461 11.461 16.570 16.570 16.570 16.570 0 0 0 Dividendo adicional proposto 11.054 0 39.801 20.200 0 0 0 0 0 Outros resultados abrangentes -35.447 -35.447 -61.110 -61.110 -61.110 -61.110 -59.705 -59.705 -59.705 Outras reservas de lucros 24.418 25.461 33.477 29.474 9.193 -30.149 2.240 72.005 81.688 check PATRIMÔNIOLÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NÃO CONTROLADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO TOTAL 1.132.501 1.154.030 1.381.279 1.461.173 1.511.439 1.487.146 1.492.951 1.538.623 1.574.491
  6. 6. FLUXO DE CAIXA 6 Desenvolvido por Didaticativa As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar, vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais, gerais e administrativas, entre outras. As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos, sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos; As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para financiar as operações da companhia. jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 24.912 42.111 30.878 43.519 25.934 78.056 76.095 52.995 80.189 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -4.140 -20.169 -18.819 -22.399 -62.602 -14.183 23.778 -26.755 -39.336 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -28.604 -31.051 1.346 4.713 29.091 -86.656 -56.643 -39.068 -17.276 -7.832 -9.109 13.405 25.833 -7.577 -22.783 43.230 -12.828 23.577
  7. 7. Fluxo de caixa 7 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa -28,6 jun-15 29,1 -62,6 25,9 mar-15 4,7 -22,4 43,5 dez-14 1,3 -18,8 30,9 set-14 -31,1 -20,2 42,1 -39,1 jun-16 -39,3 mar-16 80,2 -17,3-14,2 -86,7 dez-15 78,1 53,0 -26,8 23,8 set-15 -56,6 76,1 jun-14 24,9 -4,1 Atividades de financiamentoAtividades de investimentosAtividades operacionais
  8. 8. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 8 Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. Evolução da receita operacional líquida 9 252,8249,8 319,9 214,3220,6228,6 310,7 203,7208,7 set-14 dez-14 dez-15jun-15 jun-16jun-14 mar-16mar-15 set-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. 185,2 178,3 255,6 147,8 175,9 164,5 173,9 140,4 159,3 dez-14 jun-15mar-15jun-14 set-14 set-15 mar-16dez-15 jun-16 Evolução dos custos com produção 10 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. 67,5 71,5 64,366,5 44,7 64,1 136,8 63,3 49,4 set-14jun-14 jun-16dez-14 set-15mar-15 dez-15 mar-16jun-15 E consequente evolução do lucro bruto 11 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. 68 71 6467 45 137 49 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 mar-16 jun-16set-14 dez-15mar-15 set-15jun-15 64 dez-14 63 jun-14 Lucro Bruto 12 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. 49,1 54,9 37,6 53,7 32,1 48,2 51,2 30,2 set-14 jun-15dez-14 set-15 jun-16jun-14 mar-15 dez-15 96,7 mar-16 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 13 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. 80 53 7678 26 44 31 42 25 49 55 38 54 32 48 97 51 30 jun-16mar-16set-15 dez-15dez-14 jun-15set-14 mar-15jun-14 EBITDA Fluxo de caixa operacional EBITDA não é a geração de caixa operacional 14 [R$ mil] Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. -35,4 62,8 -3,5 -104,5 -11,8 -63,0 -25,5-28,0 -0,7 jun-15 dez-15 mar-16set-15dez-14jun-14 set-14 mar-15 jun-16 Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. -0,1 21,3 7,8 -27,2 59,2 11,2 17,4 -63,4 jun-16jun-14 jun-15 mar-16dez-15mar-15 104,0 set-15dez-14set-14 EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes) 16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. -1,2 69,8 15,8 5,5 -4,0 52,9 11,7 18,0 jun-14 jun-16dez-15 mar-16jun-15mar-15dez-14 set-15 -39,4 set-14 Evolução do lucro líquido 17 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. 69,77 5,48 52,93 18,03 5 15 25 10 -5 45 50 65 60 55 0 70 40 20 30 35 -40 mar-16mar-15 -1,25 jun-16 15,84 jun-15 11,72 set-15 -39,37 jun-14 set-14 dez-14 dez-15 -4,00 Evolução do lucro líquido ao longo do ano 18 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 19 Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. 26,72 28,62 31,04 44,03 23,68 16,46 19,18 27,26 13,96 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 jun-14 jun-15 jun-16 20,27 mar-15 15,67 28,03 dez-15 7,76 dez-14 mar-16 8,91 set-15set-14 20,10 19,24 31,08 8,68 Margem OperacionalMargem Bruta Margens – 1/2 20 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. 19,44 25,05 14,57 21,10 31,14 25,16 14,47 27,93 2,49 17,04 5,75 8,64 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 set-14 11,74 set-15 -18,37 jun-15 -1,75 dez-14 mar-15 dez-15 4,95 21,96 jun-14 jun-16 -0,49 mar-16 Margem EBITDA Margem Líquida Margens – 2/2 21 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa
  22. 22. 1,43 0,11 1,08 0,37 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 jun-16 -0,03 mar-16 -0,81 dez-15 0,32 mar-15 -0,08 dez-14 set-15jun-15 0,24 jun-14 set-14 Evolução do lucro por ação 22 LUCRO POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. 0,0 2,0 2,2 1,8 1,6 set-15 2,02 jun-15mar-15dez-14set-14jun-14 1,78 1,58 dez-15 2,07 jun-16mar-16 1,66 1,85 1,97 1,83 1,89 Evolução do valor patrimonial por ação 23 VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. 0,34 0,300,30 0,28 0,26 0,17 0,12 0,13 0,23 0,0 0,2 0,4 jun-15set-14jun-14 dez-14 mar-15 mar-16set-15 jun-16dez-15 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 24 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. 0,0 1,4 1,2 0,8 1,0 1,06 1,10 1,22 0,95 set-14jun-14 mar-16set-15 1,08 mar-15 0,98 dez-14 dez-15 0,79 1,11 jun-15 1,05 jun-16 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 25 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  26. 26. 1,10 1,21 1,061,071,09 0,980,94 0,79 1,04 0,0 0,5 1,0 1,5 set-15jun-14 mar-16mar-15 jun-16dez-15jun-15dez-14set-14 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 26 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  27. 27. 0,0 1,0 0,8 mar-16dez-14 0,84 set-14 0,73 0,88 dez-15 0,80 jun-15 jun-16 0,83 set-15 0,82 mar-15 0,83 0,90 0,75 jun-14 Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 27 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  28. 28. 0,340,300,300,280,26 0,17 0,120,13 0,23 1,11 1,22 1,061,081,10 0,980,95 0,79 1,05 1,10 1,21 1,061,071,09 0,980,94 0,79 1,04 0,900,88 0,820,800,830,83 0,75 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 jun-16jun-15 dez-15 mar-16set-15dez-14 0,84 0,73 mar-15jun-14 set-14 Liquidez Corrente Liquidez Imediata Liquidez Seca Liquidez Geral Comparativo entre os índices de liquidez 28 ÍNDICES DE LIQUIDEZ Desenvolvido por Didaticativa
  29. 29. 0,640,65 0,86 0,580,58 0,63 0,90 0,71 0,74 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 jun-14 jun-16mar-15 jun-15set-14 dez-14 mar-16set-15 dez-15 Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 29 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  30. 30. 693668 715 754744 681 615 569 530 532554 608 651 619597 567 530 478 set-14 jun-15jun-14 mar-15dez-14 set-15 mar-16dez-15 jun-16 Dívida líquidaDívida bruta Evolução da dívida bruta e dívida líquida 30 ENDIVIDAMENTO (R$ milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  31. 31. 63,1462,82 68,71 71,00 68,17 65,27 61,4661,32 58,96 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 dez-15 jun-16set-15set-14 jun-15 mar-16jun-14 mar-15dez-14 Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 31 DEBT/ EQUITY - % Desenvolvido por Didaticativa
  32. 32. 1,48 6,37 4,10 16 18 20 -4 4 6 2 -2 -8 -10 -6 -12 0 mar-15 -1,13 dez-15 18,41 4,25 jun-16 -0,32 mar-16jun-15 -10,50 set-15 16,70 dez-14jun-14 set-14 Retorno sobre o ativo total 32 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  33. 33. 70,61 6,31 54,86 19,56 30 80 40 10 -50 60 70 -60 50 20 0 -1,23 19,47 -4,42 set-15 13,07 jun-15mar-15 jun-16set-14jun-14 mar-16 -51,09 dez-15dez-14 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 33 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  34. 34. 15,59 12,78 8,00 46,08 30 35 25 0 10 20 40 45 235 5 15 19,53 jun-15mar-15 12,39 jun-14 set-15 26,19 mar-16dez-15 232,75 jun-16 3,11 dez-14set-14 ROIC – Retorno sobre o capital investido 34 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  35. 35. 580 570 630 640 620 660 670 680 690 590 650 0 600 610 560 jun-14 655,31 set-14 606,07 dez-14 jun-15 mar-16 565,17 624,29 mar-15 set-15 657,64 677,18 687,58 578,69 jun-16 603,86 dez-15 ROIC – (Capital investido) 35 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  36. 36. Resumo dos indicadores 36 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada 834.688 814.688 1.242.684 914.420 882.376 857.316 1.279.740 999.284 1.011.084 Ativo total 1.132.501 1.154.030 1.381.279 1.461.173 1.511.439 1.487.146 1.492.951 1.538.623 1.574.491 Giro dos Ativos 0,74 0,71 0,90 0,63 0,58 0,58 0,86 0,65 0,64 Margem Bruta (%) 23,7% 31,1% 44,0% 28,0% 20,3% 31,0% 20,1% 28,6% 26,7% Margem EBITDA (%) 14,5% 25,2% 31,1% 21,1% 14,6% 25,1% 11,7% 22,0% 19,4% Margem EBIT (%) 8,7% 19,2% 27,3% 15,7% 8,9% 19,2% 7,8% 16,5% 14,0% Margem Líquida (%) 8,6% 5,8% 17,0% -1,8% 2,5% -18,4% 5,0% 27,9% -0,5% EBIT/ Ativo 6,4% 13,6% 24,5% 9,8% 5,2% 11,1% 6,6% 10,7% 9,0% ROE 19,6% 13,1% 54,9% -4,4% 6,3% -51,1% 19,5% 70,6% -1,2% ROA 6,4% 4,1% 16,7% -1,1% 1,5% -10,5% 4,3% 18,4% -0,3% Liquidez imediata 0,23 0,13 0,12 0,17 0,26 0,28 0,30 0,30 0,34 Liquidez corrente 1,05 0,79 0,95 0,98 1,10 1,08 1,06 1,22 1,11 Liquidez seca 1,04 0,79 0,94 0,98 1,09 1,07 1,06 1,21 1,10 Liquidez geral 0,75 0,73 0,84 0,83 0,83 0,80 0,82 0,88 0,90 Dívida bruta 529.531 568.565 615.478 680.758 744.198 754.437 714.568 667.640 693.422 Dívida Bruta/ EBITDA 4,39 2,77 1,59 3,53 5,79 3,51 4,76 3,04 3,53 Dívida líquida 477.524 530.286 567.316 596.581 619.450 651.213 608.005 553.745 531.532 Dívida líquida/ EBITDA 3,95 2,59 1,47 3,09 4,82 3,03 4,05 2,52 2,70 Dívida/ Patrimônio 59,0% 61,3% 61,5% 65,3% 68,2% 71,0% 68,7% 62,8% 63,1% Fluxo de caixa operacional 24.912 42.111 30.878 43.519 25.934 78.056 76.095 52.995 80.189 Lucro por ação 0,37 0,24 1,08 0,08- 0,11 0,81- 0,32 1,43 0,03- Valor patrimonial por ação 1,89 1,83 1,97 1,85 1,78 1,58 1,66 2,02 2,07 Composição do ROIC EBIT anualizado 72.416 156.784 338.784 143.272 78.624 164.420 99.256 164.436 141.176 alíquota efetiva de IR -3,3% -4,3% 10,6% 85,3% 30,0% 37,9% 25,5% 32,9% -899,2% Capital investido 603.858 624.289 657.636 677.181 687.580 655.309 578.691 565.170 606.069 ROIC 12,4% 26,2% 46,1% 3,1% 8,0% 15,6% 12,8% 19,5% 232,8% QTDE DE AÇÕES 195.509 195.509 195.509 195.509 195.509 195.509 195.509 195.509 195.509 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 24.912 42.111 30.878 43.519 25.934 78.056 76.095 52.995 80.189 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -4.140 -20.169 -18.819 -22.399 -62.602 -14.183 23.778 -26.755 -39.336 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -28.604 -31.051 1.346 4.713 29.091 -86.656 -56.643 -39.068 -17.276
  37. 37. 37 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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