Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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DRE – Demonstração do Resultado do Exercício
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Desenvolvido por Didaticativa
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/13 set/13 dez/1...
Balanço Patrimonial - Ativo
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Balanço Patrimonial - Passivo
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FLUXO DE CAIXA
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As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou...
Fluxo de caixa
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Fluxos de caixa – R$ MM
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Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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Evolução da receita operacional líquida
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1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
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Resumo dos indicadores
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Desenvolvido por Didaticativa
RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun...
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Desenvolvido por Didaticativa
Material produzido por:
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contato@didati...
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Eletrosom - trimestre/ quarter

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Eletrosom - trimestre/ quarter

  1. 1. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 2 Desenvolvido por Didaticativa
  3. 3. DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 3 Desenvolvido por Didaticativa DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 Receita operacional líquida 154.944 212.301 541.838 230.706 216.680 209.316 267.301 204.754 170.160 Custo dos produtos e serviços vendidos -102.367 -137.823 -560.787 -166.154 -138.685 -139.461 -188.009 -139.495 -632.309 Lucro Bruto 52.577 74.478 -18.949 64.552 77.995 69.855 79.292 65.259 -462.149 Margem bruta (%) 33,9% 35,1% -3,5% 28,0% 36,0% 33,4% 29,7% 31,9% -271,6% Despesas e receitas operacionais -34.004 -54.919 0 -53.854 -60.233 -48.587 -61.255 -55.840 -223.929 Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lucro Operacional 18.573 19.559 -18.949 10.698 17.762 21.268 18.037 9.419 -686.078 EBITDA 20.313 21.344 -17.094 12.637 19.749 23.159 19.859 11.242 -680.262 Margem EBITDA (%) 13,1% 10,1% -3,2% 5,5% 9,1% 11,1% 7,4% 5,5% -399,8% Resultado financeiro -13.380 -11.730 -4.548 -3.868 -14.512 -18.261 -9.442 -14.489 -46.083 Resultado antes de impostos 5.193 7.829 -23.497 6.830 3.250 3.007 8.595 -5.070 -732.161 Impostos sobre o lucro -1.349 -1.538 36.914 -2.396 -1.637 -968 -1.212 127 -6.213 Minoritários -140 -112 0 -182 -113 -88 -71 0 -454 Alíquota efetiva de IR (%) 26,0% 19,6% 157,1% 35,1% 50,4% 32,2% 14,1% 2,5% -0,8% Lucro líquido do exercício 3.704 6.179 13.417 4.252 1.500 1.951 7.312 -4.943 -738.828 Margem líquida (%) 2,4% 2,9% 2,5% 1,8% 0,7% 0,9% 2,7% -2,4% -434,2%
  4. 4. Balanço Patrimonial - Ativo 4 Desenvolvido por Didaticativa ATIVO jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 ATIVO CIRCULANTE 423.593 451.174 436.915 437.422 422.861 435.908 484.373 465.665 484.373 Disponibilidades 39.548 33.535 51.512 32.091 24.915 30.094 36.690 30.651 36.690 Clientes 227.374 243.278 189.154 202.467 191.522 201.230 216.480 218.011 216.480 Estoques 91.161 90.647 89.971 98.070 83.546 83.542 94.007 80.195 94.007 Tributos a recuperar 22.166 53.532 56.874 54.236 57.771 60.480 66.592 66.827 66.592 Outros ativos circulantes 43.344 30.182 49.404 50.558 65.107 60.562 70.604 69.981 70.604 check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO NÃO CIRCULANTE 175.220 178.631 231.695 233.792 232.068 234.284 232.695 232.307 232.695 Realizável a longo prazo 92.805 95.886 145.138 145.197 144.063 147.267 146.613 145.212 146.613 Tributos diferidos 7.391 7.391 7.391 7.391 7.391 7.391 7.391 7.391 7.391 Impostos a recuperar 56.757 56.757 56.757 56.757 56.757 56.757 56.757 56.757 56.757 Contas a receber 0 0 78.293 78.293 77.036 76.322 75.615 73.788 75.615 Cauções e depósitos 2.439 2.473 2.697 2.756 2.879 3.098 3.315 3.839 3.315 Outros ativos não circulantes 26.218 29.265 0 0 0 3.699 3.535 3.437 3.535 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ativo Permanente 82.415 82.745 86.557 88.595 88.005 87.017 86.082 87.095 86.082 Investimentos 51 51 53 44 45 45 47 48 47 Imobilizado 80.316 80.646 84.376 86.423 85.832 84.844 83.907 84.240 83.907 Intangível 2.048 2.048 2.128 2.128 2.128 2.128 2.128 2.807 2.128 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO TOTAL 598.813 629.805 668.610 671.214 654.929 670.192 717.068 697.972 706.397
  5. 5. Balanço Patrimonial - Passivo 5 Desenvolvido por Didaticativa PASSIVO jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 PASSIVO CIRCULANTE 322.045 327.698 367.185 388.922 374.976 323.225 371.849 322.195 371.849 Fornecedores 102.682 130.637 158.566 170.209 166.961 158.885 192.575 119.457 192.575 Obrigações sociais e trabalhistas 16.385 23.332 23.137 28.317 28.331 30.917 35.346 37.900 35.346 Obrigações fiscais 42.880 43.671 49.889 45.356 52.354 52.759 53.396 54.656 53.396 Empréstimos e Financiamentos 153.339 122.872 120.516 138.864 119.819 73.429 76.091 104.381 76.091 Dividendos a pagar 4.653 4.642 10.969 2.998 4.366 4.496 10.454 2.772 10.454 Outras obrigações 2.106 2.544 4.108 3.178 3.145 2.739 3.987 3.029 3.987 check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 173.741 192.789 196.077 176.142 172.190 237.166 231.598 267.099 231.598 Empréstimos e Financiamentos - LP 147.514 168.020 168.820 150.867 143.551 209.865 199.894 237.719 199.894 Benefício pós emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Provisões 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 Out. passivos não circulantes 22.163 20.705 23.193 21.211 24.575 23.237 27.640 25.316 27.640 check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 95.104 101.283 97.202 97.822 99.323 101.273 105.018 100.075 105.018 Capital social 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Reserva legal 2.562 2.562 4.031 4.031 4.031 4.031 0 0 0 Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outros resultados abrangentes 10.453 10.335 10.218 10.100 9.982 9.864 9.746 9.628 9.746 Outras reservas de lucros 74.089 80.386 74.953 75.691 77.310 79.378 87.272 82.447 87.272 check PATRIMÔNIOLÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NÃO CONTROLADORES 7.923 8.035 8.146 8.328 8.440 8.528 8.603 8.603 8.603 PASSIVO TOTAL 598.813 629.805 668.610 671.214 654.929 670.192 717.068 697.972 706.397
  6. 6. FLUXO DE CAIXA 6 Desenvolvido por Didaticativa As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar, vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais, gerais e administrativas, entre outras. As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos, sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos; As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para financiar as operações da companhia. jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 3.058 5.121 39.433 -7.708 29.775 -19.424 16.152 -67.905 15.272 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -1.405 -2.149 -5.498 -1.856 -3.309 -913 -917 -2.836 -4.159 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 4.849 -9.961 -20.736 -3.236 -26.361 19.922 -10.873 66.114 -86.662 6.502 -6.989 13.199 -12.800 105 -415 4.362 -4.627 -75.549
  7. 7. Fluxo de caixa 7 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa 4,8 jun-14 -26,4 -3,3 29,8 mar-14 -3,2 -1,9 -7,7 dez-13 -20,7 -5,5 39,4 set-13 -10,0 -2,1 5,1 66,1 jun-15 -4,2 mar-15 15,3 -86,7 -0,9 19,9 dez-14 -19,4 -67,9 -2,8-0,9 set-14 -10,9 16,2 jun-13 3,1 -1,4 Atividades de financiamentoAtividades de investimentosAtividades operacionais
  8. 8. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 8 Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. Evolução da receita operacional líquida 9 170,2 204,8 267,3 209,3216,7 230,7 541,8 212,3 154,9 set-13 dez-13 dez-14jun-14 jun-15jun-13 mar-15mar-14 set-14 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. 632,3 139,5 188,0 139,5138,7 166,2 560,8 137,8 102,4 dez-13 jun-14mar-14jun-13 set-13 set-14 mar-15dez-14 jun-15 Evolução dos custos com produção 10 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. -462,1 65,3 79,369,978,0 64,6 -18,9 74,5 52,6 set-13jun-13 jun-15dez-13 set-14mar-14 dez-14 mar-15jun-14 E consequente evolução do lucro bruto 11 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. 657978 -500 -450 -400 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 mar-15 jun-15 -462 53 set-13 dez-14mar-14 set-14jun-14 7065 dez-13 -19 74 jun-13 Lucro Bruto 12 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. 11,2 19,9 23,2 19,7 12,6 -17,1 21,3 set-13 20,3 jun-14dez-13 set-14 jun-15dez-14 -680,3 mar-15jun-13 mar-14 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 13 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. 15 -68 16 -19 30 -8 39 53 -680 1120232013 -17 2120 jun-15mar-15set-14 dez-14dez-13 jun-14set-13 mar-14jun-13 EBITDA Fluxo de caixa operacional EBITDA não é a geração de caixa operacional 14 [R$ mil] Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. -46,1 -14,5 -9,4 -18,3 -14,5 -3,9-4,5 -11,7-13,4 jun-14 dez-14 mar-15set-14dez-13jun-13 set-13 mar-14 jun-15 Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. -5,1 8,6 3,03,3 6,8 -23,5 7,8 -732,2 jun-15jun-13 jun-14 mar-15dez-14mar-14 set-14dez-13set-13 5,2 EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes) 16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. -4,9 7,3 2,01,5 4,3 13,4 6,2 3,7 jun-13 jun-15 -738,8 dez-14 mar-15jun-14mar-14dez-13 set-14set-13 Evolução do lucro líquido 17 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. 7,31 1,951,50 13,42 4 0 14 12 6 -4 -2 8 10 -738 -740 2 3,70 set-14jun-13 dez-13 dez-14 4,25 -738,83 jun-15set-13 -4,94 mar-15jun-14mar-14 6,18 Evolução do lucro líquido ao longo do ano 18 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 19 Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. 31,8729,6633,3736,00 -3,50 35,08 -3,50 -450 -400 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 jun-13 jun-14 jun-15 4,60 -271,60 mar-14 4,64 27,98 -403,20 dez-14 6,75 dez-13 mar-15 8,20 set-14set-13 9,21 10,16 33,93 11,99 Margem OperacionalMargem Bruta Margens – 1/2 20 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. 5,497,4311,069,11 -3,15 10,05 -2,412,740,930,691,842,482,91 -450 -400 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 set-13 13,11 set-14 5,482,39 jun-14dez-13 mar-14 dez-14jun-13 jun-15 -434,20 -399,78 mar-15 Margem EBITDA Margem Líquida Margens – 2/2 21 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa
  22. 22. -2.471,503.656,00975,50750,003.089,50 -400.000 -350.000 -300.000 -250.000 -200.000 -150.000 -100.000 -50.000 0 50.000 jun-15 -369.414,00 mar-15dez-14mar-14 2.126,00 dez-13 1.852,00 set-14jun-14jun-13 set-13 -34.809,00 Evolução do lucro por ação 22 LUCRO POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. 12.800 12.900 12.200 13.200 12.600 13.100 13.000 12.400 12.500 0 12.300 11.900 12.000 12.700 12.100 set-14 12.509,38 jun-14mar-14dez-13set-13 12.415,38 12.659,13 dez-14 11.888,00 12.660,38 12.150,25 12.227,75 jun-13 13.127,25 mar-15 jun-15 13.127,25 Evolução do valor patrimonial por ação 23 VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. 0,100,100,09 0,07 0,14 0,10 0,0 0,2 jun-14 0,08 set-13jun-13 0,12 dez-13 mar-14 mar-15set-14 jun-15 0,10 dez-14 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 24 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. 1,2 0,0 1,4 1,6 1,30 1,13 1,45 1,19 set-13jun-13 mar-15set-14 1,35 mar-14 1,12 dez-13 dez-14 1,38 1,30 jun-14 1,32 jun-15 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 25 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  26. 26. 1,05 1,20 1,05 1,09 0,900,87 0,94 1,10 1,03 0,0 0,5 1,0 1,5 dez-13 jun-15mar-14 jun-14 mar-15set-14 dez-14set-13jun-13 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 26 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  27. 27. 0,0 1,2 mar-15dez-13 1,03 set-13 1,05 1,04 dez-14 1,04 jun-14 jun-15 1,04 set-14 1,05 mar-14 1,03 1,051,04 jun-13 Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 27 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  28. 28. 0,100,100,100,090,070,08 0,14 0,100,12 1,30 1,45 1,301,35 1,131,12 1,19 1,38 1,32 1,05 1,20 1,05 1,09 0,900,87 1,10 1,051,041,051,031,051,04 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,04 jun-15jun-14 dez-14 mar-15set-14dez-13 mar-14 0,94 jun-13 1,03 set-13 1,041,03 Liquidez Corrente Liquidez Imediata Liquidez Seca Liquidez Geral Comparativo entre os índices de liquidez 28 ÍNDICES DE LIQUIDEZ Desenvolvido por Didaticativa
  29. 29. 0,96 1,17 1,49 1,251,32 3,24 1,04 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 1,35 jun-13 jun-15mar-14 jun-14set-13 dez-13 mar-15set-14 dez-14 1,37 Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 29 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  30. 30. 276 342 276283 263 290289291301 239 311 239 253 238 258 238 257261 set-13 jun-14jun-13 mar-14dez-13 set-14 mar-15dez-14 jun-15 Dívida líquidaDívida bruta Evolução da dívida bruta e dívida líquida 30 ENDIVIDAMENTO (R$ milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  31. 31. 72,44 77,37 72,4473,6772,62 74,7674,8574,1775,98 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 dez-14 jun-15set-14set-13 jun-14 mar-15jun-13 mar-14dez-13 Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 31 DEBT/ EQUITY - % Desenvolvido por Didaticativa
  32. 32. 4,22 1,180,90 -25 -40 -420 -30 -45 -35 5 -425 0 -5 -20 -15 -10 jun-13 -42,89 -420,87 mar-15jun-14 set-14 -2,79 dez-14 jun-15 2,54 mar-14set-13 2,54 dez-13 4,02 Retorno sobre o ativo total 32 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  33. 33. 27,85 7,716,04 50 -50 -300 0 -2.800 -2.850 -250 -200 -150 -100 jun-14set-13 mar-15dez-14 jun-15 -286,49 17,39 -2.814,10 24,40 mar-14jun-13 15,58 dez-13 set-14 -19,76 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 33 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  34. 34. 24,99 14,63 25 -5 20 -20 -995 10 0 5 15 -10 -15 -1.000 jun-15 11,50 dez-13 set-14set-13 13,22 jun-14mar-14 20,86 dez-14 -996,39 23,90 mar-15 17,19 -18,47 jun-13 ROIC – Retorno sobre o capital investido 34 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  35. 35. 260 0 280 290 300 250 240 270 310 320 jun-13 241,35 set-13 277,76 dez-13 jun-14 mar-15 241,01 319,87 268,23 241,56 set-14 248,00 mar-14 277,76 dez-14 301,30 jun-15 ROIC – (Capital investido) 35 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  36. 36. Resumo dos indicadores 36 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada 619.776 849.204 2.167.352 922.824 866.720 837.264 1.069.204 819.016 680.640 Ativo total 598.813 629.805 668.610 671.214 654.929 670.192 717.068 697.972 706.397 Giro dos Ativos 1,04 1,35 3,24 1,37 1,32 1,25 1,49 1,17 0,96 Margem Bruta (%) 33,9% 35,1% -3,5% 28,0% 36,0% 33,4% 29,7% 31,9% -271,6% Margem EBITDA (%) 13,1% 10,1% -3,2% 5,5% 9,1% 11,1% 7,4% 5,5% -399,8% Margem EBIT (%) 12,0% 9,2% -3,5% 4,6% 8,2% 10,2% 6,7% 4,6% -403,2% Margem Líquida (%) 2,4% 2,9% -12,8% 1,8% 0,7% 0,9% 2,7% -2,4% -434,2% EBIT/ Ativo 12,4% 12,4% -11,3% 6,4% 10,8% 12,7% 10,1% 5,4% -388,5% ROE 15,6% 24,4% -286,5% 17,4% 6,0% 7,7% 27,9% -19,8% -2814,1% ROA 2,5% 4,0% -42,9% 2,5% 0,9% 1,2% 4,2% -2,8% -420,9% Liquidez imediata 0,12 0,10 0,14 0,08 0,07 0,09 0,10 0,10 0,10 Liquidez corrente 1,32 1,38 1,19 1,12 1,13 1,35 1,30 1,45 1,30 Liquidez seca 1,03 1,10 0,94 0,87 0,90 1,09 1,05 1,20 1,05 Liquidez geral 1,04 1,05 1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,04 1,05 Dívida bruta 300.853 290.892 289.336 289.731 263.370 283.294 275.985 342.100 275.985 Dívida Bruta/ EBITDA 3,70 3,41 4,23- 5,73 3,33 3,06 3,47 7,61 0,10- Dívida líquida 261.305 257.357 237.824 257.640 238.455 253.200 239.295 311.449 239.295 Dívida líquida/ EBITDA 3,22 3,01 3,48- 5,10 3,02 2,73 3,01 6,93 0,09- Dívida/ Patrimônio 76,0% 74,2% 74,9% 74,8% 72,6% 73,7% 72,4% 77,4% 72,4% Fluxo de caixa operacional 3.058 5.121 39.433 7.708- 29.775 19.424- 16.152 67.905- 15.272 Lucro por ação 1.852,00 3.089,50 34.809,00- 2.126,00 750,00 975,50 3.656,00 2.471,50- ########## Valor patrimonial por ação 11.888,00 12.660,38 12.150,25 12.227,75 12.415,38 12.659,13 13.127,25 12.509,38 13.127,25 Composição do ROIC EBIT anualizado 74.292 78.236 75.796- 42.792 71.048 85.072 72.148 37.676 2.744.312- alíquota efetiva de IR 26,0% 19,6% 34,7% 35,1% 50,4% 32,2% 14,1% 2,5% -0,8% Capital investido 319.875 301.304 268.230 241.563 241.013 241.346 247.996 277.764 277.764 ROIC 17,2% 20,9% -18,5% 11,5% 14,6% 23,9% 25,0% 13,2% -996,4% QTDE DE AÇÕES 8 8 8 8 8 8 8 8 8 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 3.058 5.121 39.433 -7.708 29.775 -19.424 16.152 -67.905 15.272 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -1.405 -2.149 -5.498 -1.856 -3.309 -913 -917 -2.836 -4.159 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 4.849 -9.961 -20.736 -3.236 -26.361 19.922 -10.873 66.114 -86.662
  37. 37. 37 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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