Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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DRE – Demonstração do Resultado do Exercício
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Desenvolvido por Didaticativa
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/1...
Balanço Patrimonial - Ativo
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Balanço Patrimonial - Passivo
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Fluxo de caixa
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1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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Resumo dos indicadores
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Desenvolvido por Didaticativa
RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun...
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Desenvolvido por Didaticativa
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Dúvidas, críticas e sugestões:
contato@didati...
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Cia Cataguases - trimestre/quarter

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Quarterly financial analysis - Brazilian Company

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Cia Cataguases - trimestre/quarter

  1. 1. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 2 Desenvolvido por Didaticativa
  3. 3. DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 3 Desenvolvido por Didaticativa DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Receita operacional líquida 53.014 52.833 40.420 40.777 44.176 50.523 41.933 40.789 50.486 Custo dos produtos e serviços vendidos -41.023 -39.492 -32.602 -33.456 -36.357 -39.054 -34.280 -33.381 -40.895 Lucro Bruto 11.991 13.341 7.818 7.321 7.819 11.469 7.653 7.408 9.591 Margem bruta (%) 22,6% 25,3% 19,3% 18,0% 17,7% 22,7% 18,3% 18,2% 19,0% Despesas e receitas operacionais -9.693 -9.542 -4.725 -10.245 -10.463 -7.565 -9.321 -9.653 -11.342 Operações descontinuadas -48 -51 -53 -55 0 -62 -155 -57 -76 Lucro Operacional 2.250 3.748 3.040 -2.979 -2.644 3.842 -1.823 -2.302 -1.827 EBITDA 4.538 6.051 3.862 -1.018 -687 5.790 127 -368 114 Margem EBITDA (%) 8,6% 11,5% 9,6% -2,5% -1,6% 11,5% 0,3% -0,9% 0,2% Resultado financeiro 2.529 -1.472 -266 -3.566 2.312 -4.620 1.960 2.272 2.423 Resultado antes de impostos 4.779 2.276 2.774 -6.545 -332 -778 137 -30 596 Impostos sobre o lucro -1.959 -844 1.171 1.886 69 -353 581 31 -727 Minoritários 23 25 27 27 0 30 76 28 37 Alíquota efetiva de IR (%) 41,0% 37,1% -42,2% 28,8% 20,8% -45,4% -424,1% 103,3% 122,0% Lucro líquido do exercício 2.843 1.457 3.972 -4.632 -263 -1.101 794 29 -94 Margem líquida (%) 5,4% 2,8% 9,8% -11,4% -0,6% -2,2% 1,9% 0,1% -0,2%
  4. 4. Balanço Patrimonial - Ativo 4 Desenvolvido por Didaticativa ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 ATIVO CIRCULANTE 167.727 164.485 166.356 158.847 155.894 163.977 147.081 142.100 140.445 Disponibilidades 39.546 38.506 43.776 36.991 38.523 40.808 34.321 30.505 18.415 Clientes 53.287 53.995 40.106 42.528 45.111 52.304 43.295 42.779 54.367 Estoques 68.631 65.157 67.744 67.274 59.802 59.871 61.278 62.784 60.586 Tributos a recuperar 714 1.925 10.204 9.610 7.654 6.970 5.054 4.741 4.018 Outros ativos circulantes 5.549 4.902 4.526 2.444 4.804 4.024 3.133 1.291 3.059 check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO NÃO CIRCULANTE 113.791 114.037 124.759 123.536 121.198 119.822 122.409 121.323 119.504 Realizável a longo prazo 9.249 10.193 11.554 11.271 10.042 9.826 11.832 11.778 10.888 Tributos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Impostos a recuperar 5.939 6.293 0 0 0 0 6.425 6.543 6.118 Contas a receber 575 782 592 399 201 0 0 0 0 Cauções e depósitos 2.275 2.644 2.556 2.792 2.352 2.508 2.412 2.727 2.515 Outros ativos não circulantes 460 474 8.406 8.080 7.489 7.318 2.995 2.508 2.255 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ativo Permanente 104.542 103.844 113.205 112.265 111.156 109.996 110.577 109.545 108.616 Investimentos 3.956 3.515 3.775 3.776 3.817 3.816 3.827 4.053 4.061 Imobilizado 98.762 98.630 107.636 106.813 105.762 104.727 105.119 104.008 103.153 Intangível 1.824 1.699 1.794 1.676 1.577 1.453 1.631 1.484 1.402 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO TOTAL 281.518 278.522 291.115 282.383 277.092 283.799 269.490 263.423 259.949
  5. 5. Balanço Patrimonial - Passivo 5 Desenvolvido por Didaticativa PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 PASSIVO CIRCULANTE 55.393 55.385 62.915 64.206 60.322 58.564 51.954 54.831 59.254 Fornecedores 6.956 6.483 4.484 4.428 3.890 6.756 4.814 5.764 8.040 Obrigações sociais e trabalhistas 5.459 6.531 4.574 4.929 6.335 6.682 4.357 4.441 6.140 Obrigações fiscais 2.970 1.533 762 1.782 1.429 1.203 1.118 1.782 1.984 Empréstimos e Financiamentos 31.843 32.564 40.294 46.156 41.494 39.408 37.337 36.994 36.948 Dividendos a pagar 58 42 4.812 54 45 45 45 24 24 Outras obrigações 8.107 8.232 7.989 6.857 7.129 4.470 4.283 5.826 6.118 check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 75.915 71.495 76.740 71.376 71.720 81.316 72.654 63.462 55.696 Empréstimos e Financiamentos - LP 49.803 45.111 42.019 38.309 39.932 49.048 41.484 32.665 24.307 Benefício pós emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Provisões 25.303 22.644 30.918 29.201 27.900 28.307 27.366 26.964 27.514 Out. passivos não circulantes 809 3.740 3.803 3.866 3.888 3.961 3.804 3.833 3.875 check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 151.167 152.624 152.469 147.837 146.086 144.985 146.024 146.300 146.206 Capital social 73.289 73.289 73.289 73.289 73.289 73.289 73.289 73.289 73.289 Reserva legal 49.811 5.872 6.448 6.448 6.448 6.448 6.448 6.448 6.448 Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outros resultados abrangentes 28.067 27.930 22.840 22.478 22.138 21.759 21.665 21.554 21.218 Outras reservas de lucros 0 45.533 49.892 45.622 44.211 43.489 44.622 45.009 45.251 check PATRIMÔNIOLÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NÃO CONTROLADORES -957 -982 -1.009 -1.036 -1.036 -1.066 -1.142 -1.170 -1.207 PASSIVO TOTAL 281.518 278.522 291.115 282.383 277.092 283.799 269.490 263.423 259.949
  6. 6. FLUXO DE CAIXA 6 Desenvolvido por Didaticativa As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar, vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais, gerais e administrativas, entre outras. As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos, sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos; As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para financiar as operações da companhia. jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 1.701 10.212 11.699 5.438 7.209 9.741 6.646 -658 -6.661 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -281 228 -11.742 1.493 587 -2.824 -1.107 830 1.310 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 10.767 -9.619 39 -11.028 -4.762 -5.491 -10.864 -4.921 -4.605 12.187 821 -4 -4.097 3.034 1.426 -5.325 -4.749 -9.956
  7. 7. Fluxo de caixa 7 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa 0,8 -4,9 mar-16 0,6 -4,8 mar-15 1,5 7,2 -11,0 dez-15 -10,9 -0,7 -5,5 -2,8 9,7 -1,1 6,6 set-15jun-15 5,4 -9,6 -0,3 10,2 -11,7 0,0 set-14jun-14 dez-14 0,2 1,7 11,7 10,8 jun-16 1,3 -6,7 -4,6 Atividades operacionais Atividades de financiamentoAtividades de investimentos
  8. 8. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 8 Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. Evolução da receita operacional líquida 9 50,5 40,841,9 50,5 44,2 40,840,4 52,853,0 set-14 dez-14 dez-15jun-15 jun-16jun-14 mar-16mar-15 set-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. 40,9 33,434,3 39,1 36,4 33,532,6 39,5 41,0 dez-14 jun-15mar-15jun-14 set-14 set-15 mar-16dez-15 jun-16 Evolução dos custos com produção 10 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. 9,6 7,47,7 11,5 7,8 7,3 7,8 13,3 12,0 set-14jun-14 jun-16dez-14 set-15mar-15 dez-15 mar-16jun-15 E consequente evolução do lucro bruto 11 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. 10 8 11 8 7 8 13 12 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 set-15mar-15 jun-16mar-16set-14 dez-14 jun-15 dez-15jun-14 Lucro Bruto 12 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. -0,4 0,1 -0,7 -1,0 0,1 set-15 3,9 mar-16 jun-16dez-14set-14 dez-15jun-15mar-15 6,1 5,8 jun-14 4,5 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 13 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. -7 -1 7 10 7 5 12 10 2 0 0 0 6 -1-1 4 6 5 jun-16mar-16set-15 dez-15dez-14 jun-15set-14 mar-15jun-14 EBITDA Fluxo de caixa operacional EBITDA não é a geração de caixa operacional 14 [R$ mil] Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. 2,42,3 2,0 -4,6 2,3 -3,6 -0,3 -1,5 2,5 jun-15 dez-15 mar-16set-15dez-14jun-14 set-14 mar-15 jun-16 Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. 0,0 0,1 -0,8 -0,3 2,8 2,3 4,8 0,6 mar-15 set-15jun-14 -6,5 dez-14 mar-16set-14 jun-16dez-15jun-15 EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes) 16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. 0,0 0,8 -1,1 -0,3 4,0 1,5 2,8 -0,1 jun-14 mar-16 jun-16dez-15jun-15mar-15 set-15 -4,6 dez-14set-14 Evolução do lucro líquido 17 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. -0,09 3,97 2,84 0,03 0,79 -5,0 1,0 -1,0 0,0 2,5 -0,5 0,5 3,5 -4,5 2,0 1,5 4,0 3,0 mar-15dez-14 jun-15 dez-15 -0,26 1,46 set-15set-14 mar-16 jun-16 -4,63 -1,10 jun-14 Evolução do lucro líquido ao longo do ano 18 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 19 Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. 19,0018,1618,25 22,70 17,7017,95 19,34 25,25 22,62 -3,62 -5,64 7,607,527,09 4,24 -7,5 -5,0 -2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 mar-16 jun-16 -4,35 dez-15 -5,99 mar-15 -7,31 jun-15set-14 set-15dez-14jun-14 Margem OperacionalMargem Bruta Margens – 1/2 20 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. 0,23 11,46 9,55 11,45 8,56 -0,190,07 1,89 -2,18 9,83 5,36 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 dez-15 mar-16 -0,90 set-15 0,30 -0,60 jun-16 -1,56 set-14 dez-14 jun-15mar-15 -11,36 -2,50 jun-14 2,76 Margem Líquida Margem EBITDA Margens – 2/2 21 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa
  22. 22. -2,590,80 21,90 109,57 78,43 100 40 -20 60 20 80 120 -140 0 jun-15 -7,26 mar-15 -127,78 dez-14jun-14 dez-15 mar-16 40,19 set-14 set-15 jun-16 -30,37 Evolução do lucro por ação 22 LUCRO POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. 1.015 1.050 1.055 1.020 1.030 1.035 1.040 1.045 0 1.005 1.025 1.010 1.000 1.019,57 999,90 mar-15set-14 1.042,53 1.008,32 mar-16 1.008,97 dez-14 set-15 1.052,58 jun-14 jun-15 jun-16 1.051,51 1.007,49 dez-15 1.007,06 Evolução do valor patrimonial por ação 23 VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. 0,56 0,66 0,70 0,64 0,58 0,700,700,71 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 jun-16dez-15 mar-16mar-15 0,31 jun-15dez-14set-14jun-14 set-15 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 24 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. 3,0 2,8 0,0 2,4 2,6 3,2 jun-14 2,83 2,47 dez-14 2,80 2,64 set-14 2,97 jun-16 2,37 dez-15 mar-16 2,59 mar-15 3,03 set-15 2,58 jun-15 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 25 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  26. 26. 0,0 2,0 1,5 1,79 1,59 mar-15 1,57 dez-15 mar-16 1,79 dez-14set-14jun-14 1,65 set-15jun-15 1,35 1,45 1,78 jun-16 1,43 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 26 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  27. 27. 0,0 1,4 1,35 jun-14 mar-15 1,27 dez-14 1,25 1,38 set-14 mar-16dez-15 1,24 1,32 1,28 1,26 1,30 set-15 jun-16jun-15 Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 27 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  28. 28. 0,31 0,56 0,660,700,640,58 0,700,700,71 2,37 2,59 2,832,80 2,58 2,47 2,64 2,973,03 1,35 1,45 1,65 1,78 1,59 1,43 1,57 1,791,79 1,321,281,241,261,27 1,381,35 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 dez-15 jun-16set-15 1,30 mar-16set-14 dez-14 1,25 jun-14 mar-15 jun-15 Liquidez SecaLiquidez Imediata Liquidez GeralLiquidez Corrente Comparativo entre os índices de liquidez 28 ÍNDICES DE LIQUIDEZ Desenvolvido por Didaticativa
  29. 29. 0,78 0,620,62 0,71 0,64 0,58 0,56 0,760,75 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 mar-16set-15jun-15 jun-16dez-15mar-15jun-14 set-14 dez-14 Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 29 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  30. 30. 61 70 79 88 818482 78 82 43 39 4548 43 47 393942 set-14 jun-15jun-14 mar-15dez-14 set-15 mar-16dez-15 jun-16 Dívida líquidaDívida bruta Evolução da dívida bruta e dívida líquida 30 ENDIVIDAMENTO (R$ milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  31. 31. 29,53 32,26 35,06 37,89 35,7936,36 35,06 33,73 35,07 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 dez-14 dez-15jun-14 jun-15set-14 mar-16set-15mar-15 jun-16 Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 31 DEBT/ EQUITY - % Desenvolvido por Didaticativa
  32. 32. -0,14 5,58 4,16 0,04 1,15 0 2 5 6 1 4 3 -1 -7 jun-15mar-15 -0,38 jun-14 -6,46 dez-14 set-15set-14 -1,57 2,08 jun-16mar-16dez-15 Retorno sobre o ativo total 32 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  33. 33. -0,260,08 2,17 -0,72 10,42 7,52 2 12 6 8 -2 4 -14 -12 10 0 set-14 3,82 jun-14 mar-15 jun-15 mar-16 -3,04 jun-16dez-15dez-14 set-15 -12,53 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 33 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  34. 34. 0,78 10,54 8,14 4,53 0,15 2,52 -2 0 -20 -18 -4 4 6 2 10 12 8 jun-16mar-16dez-15 -18,08 set-15 -3,93 mar-15 jun-15set-14 -3,91 jun-14 dez-14 ROIC – Retorno sobre o capital investido 34 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  35. 35. 0 207 214 213 210 216 206 217 208 209 212 215 211 218 jun-16 205,85 set-15 212,51 208,14 dez-15dez-14 212,93 217,05 211,90 mar-15 211,41 206,05 set-14 jun-15 210,34 jun-14 mar-16 ROIC – (Capital investido) 35 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  36. 36. Resumo dos indicadores 36 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada 212.056 211.332 161.680 163.108 176.704 202.092 167.732 163.156 201.944 Ativo total 281.518 278.522 291.115 282.383 277.092 283.799 269.490 263.423 259.949 Giro dos Ativos 0,75 0,76 0,56 0,58 0,64 0,71 0,62 0,62 0,78 Margem Bruta (%) 22,6% 25,3% 19,3% 18,0% 17,7% 22,7% 18,3% 18,2% 19,0% Margem EBITDA (%) 8,6% 11,5% 9,6% -2,5% -1,6% 11,5% 0,3% -0,9% 0,2% Margem EBIT (%) 4,2% 7,1% 7,5% -7,3% -6,0% 7,6% -4,3% -5,6% -3,6% Margem Líquida (%) 5,4% 2,8% 9,8% -11,4% -0,6% -2,2% 1,9% 0,1% -0,2% EBIT/ Ativo 3,2% 5,4% 4,2% -4,2% -3,8% 5,4% -2,7% -3,5% -2,8% ROE 7,5% 3,8% 10,4% -12,5% -0,7% -3,0% 2,2% 0,1% -0,3% ROA 4,2% 2,1% 5,6% -6,5% -0,4% -1,6% 1,1% 0,0% -0,1% Liquidez imediata 0,71 0,70 0,70 0,58 0,64 0,70 0,66 0,56 0,31 Liquidez corrente 3,03 2,97 2,64 2,47 2,58 2,80 2,83 2,59 2,37 Liquidez seca 1,79 1,79 1,57 1,43 1,59 1,78 1,65 1,45 1,35 Liquidez geral 1,35 1,38 1,27 1,25 1,26 1,24 1,28 1,30 1,32 Dívida bruta 81.646 77.675 82.313 84.465 81.426 88.456 78.821 69.659 61.255 Dívida Bruta/ EBITDA 4,50 3,21 5,33 20,74- 29,63- 3,82 155,16 47,32- 134,33 Dívida líquida 42.100 39.169 38.537 47.474 42.903 47.648 44.500 39.154 42.840 Dívida líquida/ EBITDA 2,32 1,62 2,49 11,66- 15,61- 2,06 87,60 26,60- 93,95 Dívida/ Patrimônio 35,1% 33,7% 35,1% 36,4% 35,8% 37,9% 35,1% 32,3% 29,5% Fluxo de caixa operacional 1.701 10.212 11.699 5.438 7.209 9.741 6.646 658- 6.661- Lucro por ação 78,43 40,19 109,57 127,78- 7,26- 30,37- 21,90 0,80 2,59- Valor patrimonial por ação 1.042,53 1.052,58 1.051,51 1.019,57 1.007,49 999,90 1.007,06 1.008,97 1.008,32 Composição do ROIC EBIT anualizado 9.000 14.992 12.160 11.916- 10.576- 15.368 7.292- 9.208- 7.308- alíquota efetiva de IR 41,0% 37,1% -42,2% 28,8% 20,8% -45,4% -424,1% 103,3% 122,0% Capital investido 210.344 208.138 212.510 217.051 212.935 211.899 211.410 206.046 205.846 ROIC 2,5% 4,5% 8,1% -3,9% -3,9% 10,5% -18,1% 0,1% 0,8% QTDE DE AÇÕES 145 145 145 145 145 145 145 145 145 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 1.701 10.212 11.699 5.438 7.209 9.741 6.646 -658 -6.661 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -281 228 -11.742 1.493 587 -2.824 -1.107 830 1.310 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 10.767 -9.619 39 -11.028 -4.762 -5.491 -10.864 -4.921 -4.605
  37. 37. 37 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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