Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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DRE – Demonstração do Resultado do Exercício
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Desenvolvido por Didaticativa
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/1...
Balanço Patrimonial - Ativo
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Balanço Patrimonial - Passivo
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FLUXO DE CAIXA
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As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou...
Fluxo de caixa
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1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
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1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
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RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun...
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Desenvolvido por Didaticativa
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CEEE Distribuidora - trimestre/quarter

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CEEE Distribuidora - trimestre/quarter

  1. 1. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 2 Desenvolvido por Didaticativa
  3. 3. DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 3 Desenvolvido por Didaticativa DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Receita operacional líquida 605.814 673.496 833.443 1.052.806 958.220 903.670 462.240 973.651 695.791 Custo dos produtos e serviços vendidos -619.631 -718.328 -768.146 -986.886 -950.844 -780.260 -863.116 -728.773 -803.649 Lucro Bruto -13.817 -44.832 65.297 65.920 7.376 123.410 -400.876 244.878 -107.858 Margem bruta (%) -2,3% -6,7% 7,8% 6,3% 0,8% 13,7% -86,7% 25,2% -15,5% Despesas e receitas operacionais -38.943 -139.732 -165.946 -78.229 -87.871 -36.780 -75.785 -68.111 -101.628 Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lucro Operacional -52.760 -184.564 -100.649 -12.309 -80.495 86.630 -476.661 176.767 -209.486 EBITDA -37.424 -169.114 -84.764 3.467 -64.586 102.330 -465.413 201.934 -171.689 Margem EBITDA (%) -6,2% -25,1% -10,2% 0,3% -6,7% 11,3% -100,7% 20,7% -24,7% Resultado financeiro -588 13.608 1.152 -77.593 55.976 -138.312 87.754 27.467 22.697 Resultado antes de impostos -53.348 -170.956 -99.497 -89.902 -24.519 -51.682 -388.907 204.234 -186.789 Impostos sobre o lucro 2.571 534 -57.624 1.776 5.317 -44.535 78.208 -8.496 40.115 Minoritários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alíquota efetiva de IR (%) 4,8% 0,3% -57,9% 2,0% 21,7% -86,2% 20,1% 4,2% 21,5% Lucro líquido do exercício -50.777 -170.422 -157.121 -88.126 -19.202 -96.217 -310.699 195.738 -146.674 Margem líquida (%) -8,4% -25,3% -18,9% -8,4% -2,0% -10,6% -67,2% 20,1% -21,1%
  4. 4. Balanço Patrimonial - Ativo 4 Desenvolvido por Didaticativa ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 ATIVO CIRCULANTE 850.180 737.950 816.901 986.110 1.046.141 1.148.886 875.873 988.620 736.827 Disponibilidades 69.178 71.598 42.715 80.275 61.462 37.275 73.961 86.551 78.574 Clientes 262.164 268.544 308.217 452.691 437.768 416.250 454.955 612.584 516.877 Estoques 16.373 14.056 13.042 12.804 15.018 16.204 16.984 17.839 19.492 Tributos a recuperar 18.727 20.949 28.463 32.362 21.960 23.167 20.453 23.617 27.385 Outros ativos circulantes 483.738 362.803 424.464 407.978 509.933 655.990 309.520 248.029 94.499 check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.087.198 2.128.642 2.145.264 2.186.178 2.249.424 2.315.580 2.440.091 2.462.654 2.494.369 Realizável a longo prazo 1.810.243 1.853.614 1.842.040 1.903.417 1.992.930 1.953.526 747.052 737.760 536.468 Tributos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Impostos a recuperar 14.222 12.880 14.038 13.508 11.821 11.569 10.065 9.390 10.145 Contas a receber 174.044 171.788 128.949 122.702 119.675 117.042 113.069 109.865 107.098 Cauções e depósitos 129.838 137.452 100.084 104.888 102.306 102.740 99.920 99.731 96.664 Outros ativos não circulantes 1.492.139 1.531.494 1.598.969 1.662.319 1.759.128 1.722.175 523.998 518.774 322.561 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ativo Permanente 276.955 275.028 303.224 282.761 256.494 362.054 1.693.039 1.724.894 1.957.901 Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Imobilizado 195.726 177.114 201.681 191.858 174.880 172.077 168.676 142.301 140.340 Intangível 81.229 97.914 101.543 90.903 81.614 189.977 1.524.363 1.582.593 1.817.561 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO TOTAL 2.937.378 2.866.592 2.962.165 3.172.288 3.295.565 3.464.466 3.315.964 3.451.274 3.231.196
  5. 5. Balanço Patrimonial - Passivo 5 Desenvolvido por Didaticativa PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 PASSIVO CIRCULANTE 1.078.533 1.044.338 1.171.999 1.353.253 1.399.193 1.519.998 1.351.208 1.409.135 1.247.283 Fornecedores 316.337 298.279 392.409 513.765 566.808 623.669 458.390 347.692 311.091 Obrigações sociais e trabalhistas 56.095 62.067 49.130 50.417 56.508 63.143 50.799 50.388 55.242 Obrigações fiscais 114.610 145.764 141.311 203.843 113.096 131.388 260.398 361.419 268.533 Empréstimos e Financiamentos 213.802 168.851 118.681 67.155 24.274 14.544 4.954 5.011 4.882 Dividendos a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras obrigações 377.689 369.377 470.468 518.073 638.507 687.254 576.667 644.625 607.535 check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.452.674 1.589.317 1.702.157 1.810.083 1.906.622 2.050.935 2.448.352 2.329.997 2.418.445 Empréstimos e Financiamentos - LP 177.728 257.939 267.725 372.402 360.100 450.483 474.965 433.977 443.977 Benefício pós emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Provisões 233.809 249.411 200.554 199.940 200.452 157.605 137.638 133.157 144.521 Out. passivos não circulantes 1.041.137 1.081.967 1.233.878 1.237.741 1.346.070 1.442.847 1.835.749 1.762.863 1.829.947 check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 406.171 232.937 88.009 8.952 -10.250 -106.467 -483.596 -287.858 -434.532 Capital social 23.703 23.703 23.703 23.703 23.703 23.703 23.703 23.703 23.703 Reserva legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outros resultados abrangentes -162.269 -165.081 -152.888 -143.819 -143.819 -143.819 -210.249 -210.249 -210.249 Outras reservas de lucros 544.737 374.315 217.194 129.068 109.866 13.649 -297.050 -101.312 -247.986 check PATRIMÔNIOLÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NÃO CONTROLADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO TOTAL 2.937.378 2.866.592 2.962.165 3.172.288 3.295.565 3.464.466 3.315.964 3.451.274 3.231.196
  6. 6. FLUXO DE CAIXA 6 Desenvolvido por Didaticativa As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar, vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais, gerais e administrativas, entre outras. As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos, sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos; As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para financiar as operações da companhia. jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 5.862 88.187 160.683 57.981 49.298 144.761 -58.605 139.046 299.510 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -7.663 -101.535 -130.772 -18.989 -24.201 -155.835 50.939 -133.455 -360.558 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -2.917 15.768 -58.794 -1.432 -43.910 -13.113 44.352 6.999 53.071 -4.718 2.420 -28.883 37.560 -18.813 -24.187 36.686 12.590 -7.977
  7. 7. Fluxo de caixa 7 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa -133,5 7,0 mar-16 -24,2 -43,9 mar-15 -19,0 49,3 -1,4 dez-15 44,4 139,0 -13,1 -155,8 144,8 50,9 -58,6 set-15jun-15 58,0 15,8 -7,7 88,2 -130,8 -58,8 set-14jun-14 dez-14 -101,5 5,9 160,7 -2,9 jun-16 -360,6 299,5 53,1 Atividades operacionais Atividades de financiamentoAtividades de investimentos
  8. 8. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 8 Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. Evolução da receita operacional líquida 9 695,8 973,7 462,2 903,7 958,2 1.052,8 833,4 673,5 605,8 set-14 dez-14 dez-15jun-15 jun-16jun-14 mar-16mar-15 set-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. 803,6 728,8 863,1 780,3 950,8 986,9 768,1 718,3 619,6 dez-14 jun-15mar-15jun-14 set-14 set-15 mar-16dez-15 jun-16 Evolução dos custos com produção 10 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. -107,9 244,9 -400,9 123,4 7,4 65,965,3 -44,8 -13,8 set-14jun-14 jun-16dez-14 set-15mar-15 dez-15 mar-16jun-15 E consequente evolução do lucro bruto 11 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. 245 123 7 6665 -14 -450 -400 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 set-15mar-15 jun-16 -108 mar-16set-14 dez-14 -401 jun-15 -45 dez-15jun-14 Lucro Bruto 12 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. -171,7 201,9 102,3 -64,6 3,5 -84,8 -169,1 -37,4 set-15 mar-16 jun-16dez-14set-14 dez-15jun-15mar-15jun-14 -465,4 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 13 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. 300 139 -59 145 4958 161 88 6 -172 202 -465 102 -65 3 -85 -169 -37 jun-16mar-16set-15 dez-15dez-14 jun-15set-14 mar-15jun-14 EBITDA Fluxo de caixa operacional EBITDA não é a geração de caixa operacional 14 [R$ mil] Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. 22,727,5 87,8 -138,3 56,0 -77,6 1,2 13,6 -0,6 jun-15 dez-15 mar-16set-15dez-14jun-14 set-14 mar-15 jun-16 Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. -186,8 -388,9 -51,7 -24,5 -89,9-99,5 -171,0 -53,3 mar-15 set-15jun-14 dez-14 204,2 mar-16set-14 jun-16dez-15jun-15 EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes) 16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. -146,7 -310,7 -96,2 -19,2 -88,1 -157,1 -170,4 -50,8 jun-14 mar-16 jun-16 195,7 dez-15jun-15mar-15 set-15dez-14set-14 Evolução do lucro líquido 17 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. -50,78 -325 -300 -200 -150 -175 -50 -125 -75 -100 0 200 -225 -25 -275 -250 mar-15dez-14 195,74 jun-15 dez-15 -96,22 set-14 set-15 -170,42 -310,70 -19,20 mar-16 -146,67 -88,13 jun-16 -157,12 jun-14 Evolução do lucro líquido ao longo do ano 18 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 19 Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. 25,15 13,66 0,77 6,267,83 -2,28 -12,08 -27,40 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 mar-16 jun-16 -103,12 dez-15 9,59 -86,72 -8,40 -15,50 mar-15 -1,17 jun-15set-14 18,16 set-15dez-14 -30,11 jun-14 -8,71 -6,66 Margem OperacionalMargem Bruta Margens – 1/2 20 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. 20,74 11,32 0,33 -25,11 20,10 -2,00 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 dez-15 mar-16set-15 -67,22 -100,69 -10,65 jun-16 -24,68 -6,74 -21,08-18,85 -10,17 set-14 dez-14 jun-15mar-15 -8,37 jun-14 -6,18-8,38 -25,30 Margem Líquida Margem EBITDA Margens – 2/2 21 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa
  22. 22. -0,06 -0,99 -1,62 -0,91 -0,52 -2,0 -1,0 -2,5 2,5 2,0 0,0 -3,0 -3,5 -1,5 -0,5 set-14 set-15 jun-16dez-14 mar-15 -0,20 jun-15 -3,21 jun-14 2,02 dez-15 mar-16 -1,76 Evolução do lucro por ação 22 LUCRO POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. -0,04 -0,27 -0,030,02 0,23 0,60 1,05 -0,8 -1,4 -0,4 1,2 1,0 0,0 0,8 -0,6 0,2 0,4 -0,2 0,6 -1,2 dez-14 set-15 -1,25 jun-15 jun-16dez-15set-14 mar-15jun-14 mar-16 -0,74 Evolução do valor patrimonial por ação 23 VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. 0,060,06 0,05 0,04 0,06 0,04 0,070,06 0,02 0,0 0,2 jun-16dez-15 mar-16mar-15 jun-15dez-14set-14jun-14 set-15 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 24 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. 0,0 0,8 0,6 jun-14 0,65 0,75 set-15 0,79 mar-15 0,70 mar-16dez-15 0,59 jun-16jun-15 0,73 dez-14 0,76 0,70 set-14 0,71 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 25 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  26. 26. 0,0 1,0 0,69 0,74 mar-15 0,69 dez-15 mar-16 0,77 dez-14set-14jun-14 0,64 set-15jun-15 0,58 0,69 0,75 jun-16 0,72 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 26 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  27. 27. 0,35 0,46 0,43 0,0 1,0 1,2 0,4 0,2 1,05 jun-14 mar-15 0,93 dez-14 0,91 0,98 set-14 mar-16dez-15 0,87 0,92 set-15 jun-16jun-15 Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 27 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  28. 28. 0,060,060,05 0,020,040,060,04 0,070,06 0,59 0,70 0,65 0,750,730,700,71 0,79 0,58 0,69 0,64 0,740,72 0,690,69 0,77 0,35 0,46 0,87 0,920,910,93 0,98 1,05 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 dez-15 jun-16 0,43 set-15 0,75 mar-16set-14 dez-14jun-14 mar-15 jun-15 0,76 Liquidez SecaLiquidez Imediata Liquidez GeralLiquidez Corrente Comparativo entre os índices de liquidez 28 ÍNDICES DE LIQUIDEZ Desenvolvido por Didaticativa
  29. 29. 0,86 1,13 1,04 1,16 1,33 1,13 0,94 0,82 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 mar-16set-15jun-15 jun-16dez-15 0,56 mar-15jun-14 set-14 dez-14 Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 29 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  30. 30. 449439 480465 384 440 386 427 392 370352 406 428 323 359344355 322 set-14 jun-15jun-14 mar-15dez-14 set-15 mar-16dez-15 jun-16 Dívida líquidaDívida bruta Evolução da dívida bruta e dívida líquida 30 ENDIVIDAMENTO (R$ milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  31. 31. 3.132,96 290,47129,69102,7498,0081,4564,6949,08 -14.000 -12.000 -10.000 -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 dez-14 dez-15 -13.051,92 jun-14 jun-15set-14 mar-16set-15mar-15 jun-16 Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 31 DEBT/ EQUITY - % Desenvolvido por Didaticativa
  32. 32. -6,57 -25 -30 -40 25 -20 -35 -5 -15 0 -10 jun-16 -17,56 -11,39 set-14 set-15dez-14 -11,49 jun-14 -2,38 mar-15 jun-15 -21,56 mar-16 -36,66 dez-15 23,14 -23,49 Retorno sobre o ativo total 32 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  33. 33. 135,02 256,99 749,35 -292,65 -50,01 0 -4.000 -400 -200 200 400 600 -600 800 set-14jun-14 -271,99 set-15dez-14 -714,11 dez-15 jun-16 361,49 mar-16 -3.937,71 mar-15 jun-15 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 33 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  34. 34. 57,15 218,08 131,49 -500 -100 -700 0 -1.400 300 200 -800 -600 -200 -400 -300 -1.500 100 -50,68 mar-16 -1.413,04 dez-14jun-14 set-14 jun-15mar-15 -272,76 -779,44 set-15 dez-15 -568,04 -95,82 jun-16 ROIC – Retorno sobre o capital investido 34 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  35. 35. 558,45 -115,62 -36,71 44,99 129,56 209,64 0 1.300 200 -200 1.200 100 300 400 500 -100 jun-16 1.298,30 set-15 dez-15dez-14 mar-16jun-14 -82,77 mar-15 1.185,77 set-14 jun-15 ROIC – (Capital investido) 35 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  36. 36. Resumo dos indicadores 36 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada 2.423.256 2.693.984 3.333.772 4.211.224 3.832.880 3.614.680 1.848.960 3.894.604 2.783.164 Ativo total 2.937.378 2.866.592 2.962.165 3.172.288 3.295.565 3.464.466 3.315.964 3.451.274 3.231.196 Giro dos Ativos 0,82 0,94 1,13 1,33 1,16 1,04 0,56 1,13 0,86 Margem Bruta (%) -2,3% -6,7% 7,8% 6,3% 0,8% 13,7% -86,7% 25,2% -15,5% Margem EBITDA (%) -6,2% -25,1% -10,2% 0,3% -6,7% 11,3% -100,7% 20,7% -24,7% Margem EBIT (%) -8,7% -27,4% -12,1% -1,2% -8,4% 9,6% -103,1% 18,2% -30,1% Margem Líquida (%) -8,4% -25,3% -18,9% -8,4% -2,0% -10,6% -67,2% 20,1% -21,1% EBIT/ Ativo -7,2% -25,8% -13,6% -1,6% -9,8% 10,0% -57,5% 20,5% -25,9% ROE -50,0% -292,6% -714,1% -3937,7% 749,3% 361,5% 257,0% -272,0% 135,0% ROA -6,6% -23,5% -21,6% -11,5% -2,4% -11,4% -36,7% 23,1% -17,6% Liquidez imediata 0,06 0,07 0,04 0,06 0,04 0,02 0,05 0,06 0,06 Liquidez corrente 0,79 0,71 0,70 0,73 0,75 0,76 0,65 0,70 0,59 Liquidez seca 0,77 0,69 0,69 0,72 0,74 0,75 0,64 0,69 0,58 Liquidez geral 1,05 0,98 0,93 0,91 0,92 0,87 0,43 0,46 0,35 Dívida bruta 391.530 426.790 386.406 439.557 384.374 465.027 479.919 438.988 448.859 Dívida Bruta/ EBITDA 2,62- 0,63- 1,14- 31,70 1,49- 1,14 0,26- 0,54 0,65- Dívida líquida 322.352 355.192 343.691 359.282 322.912 427.752 405.958 352.437 370.285 Dívida líquida/ EBITDA 2,15- 0,53- 1,01- 25,91 1,25- 1,05 0,22- 0,44 0,54- Dívida/ Patrimônio 49,1% 64,7% 81,4% 98,0% 102,7% 129,7% -13051,9% 290,5% 3133,0% Fluxo de caixa operacional 5.862 88.187 160.683 57.981 49.298 144.761 58.605- 139.046 299.510 Lucro por ação 0,52- 1,76- 1,62- 0,91- 0,20- 0,99- 3,21- 2,02 0,06- Valor patrimonial por ação 1,05 0,60 0,23 0,02 0,03- 0,27- 1,25- 0,74- 0,04- Composição do ROIC EBIT anualizado 211.040- 738.256- 402.596- 49.236- 321.980- 346.520 1.906.644- 707.068 837.944- alíquota efetiva de IR 4,8% 0,3% -57,9% 2,0% 21,7% -86,2% 20,1% 4,2% 21,5% Capital investido 209.638 129.560 44.993 36.705- 115.624- 82.768- 558.454 1.185.768 1.298.296 ROIC -95,8% -568,0% -1413,0% 131,5% 218,1% -779,4% -272,8% 57,1% -50,7% QTDE DE AÇÕES 387.230 387.230 387.230 387.230 387.230 387.230 387.230 387.230 9.680.746 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 5.862 88.187 160.683 57.981 49.298 144.761 -58.605 139.046 299.510 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -7.663 -101.535 -130.772 -18.989 -24.201 -155.835 50.939 -133.455 -360.558 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -2.917 15.768 -58.794 -1.432 -43.910 -13.113 44.352 6.999 53.071
  37. 37. 37 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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