Bndespar - trimestre/ quarter

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Análise financeira trimestral
Quarterly financial analysis - Brazilian Company

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Bndespar - trimestre/ quarter

  1. 1. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 2 Desenvolvido por Didaticativa
  3. 3. DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 3 Desenvolvido por Didaticativa DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Receita operacional líquida 2.534.690 515.384 702.745 -32.966 1.026.722 207.290 257.142 214.971 -18.182 Custo dos produtos e serviços vendidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lucro Bruto 2.534.690 515.384 702.745 -32.966 1.026.722 207.290 257.142 214.971 -18.182 Margem bruta (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Despesas e receitas operacionais 9.586 -191.045 -694.417 -1.545.669 -778.024 -188.472 -12.514.756 -3.153.984 -1.821.925 Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lucro Operacional 2.544.276 324.339 8.328 -1.578.635 248.698 18.818 -12.257.614 -2.939.013 -1.840.107 EBITDA 2.546.685 326.699 10.593 -1.576.488 250.747 20.815 -12.255.794 -2.937.793 -1.838.915 Margem EBITDA (%) 100,5% 63,4% 1,5% 4782,2% 24,4% 10,0% -4766,2% -1366,6% 10113,9% Resultado financeiro 148.141 229.293 259.102 273.330 365.890 429.835 486.245 419.570 452.961 Resultado antes de impostos 2.692.417 553.632 267.430 -1.305.305 614.588 448.653 -11.771.369 -2.519.443 -1.387.146 Impostos sobre o lucro -725.082 -85.646 21.101 414.330 -1.133.756 865.578 4.226.686 675.200 111.148 Minoritários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alíquota efetiva de IR (%) 26,9% 15,5% -7,9% 31,7% 184,5% -192,9% 35,9% 26,8% 8,0% Lucro líquido do exercício 1.967.335 467.986 288.531 -890.975 -519.168 1.314.231 -7.544.683 -1.844.243 -1.275.998 Margem líquida (%) 77,6% 90,8% 41,1% 2702,7% -50,6% 634,0% -2934,1% -857,9% 7017,9%
  4. 4. Balanço Patrimonial - Ativo 4 Desenvolvido por Didaticativa ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 ATIVO CIRCULANTE 2.227.188 3.070.349 1.867.841 2.691.182 1.666.254 1.571.071 3.175.953 6.255.535 7.248.552 Disponibilidades 1.018.101 2.049.690 1.173.126 1.685.416 1.048.227 911.134 1.695.323 4.588.768 5.833.300 Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tributos a recuperar 384.532 408.373 223.108 59.399 25.524 33.679 515.240 574.253 609.453 Outros ativos circulantes 824.555 612.286 471.607 946.367 592.503 626.258 965.390 1.092.514 805.799 check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO NÃO CIRCULANTE 86.970.054 86.070.654 75.301.347 72.763.810 75.358.632 70.152.836 64.152.245 63.095.827 62.281.377 Realizável a longo prazo 68.788.656 67.679.062 56.756.719 54.375.638 57.233.058 51.876.858 47.746.697 46.995.824 47.311.685 Tributos diferidos 0 0 1.944.803 2.877.261 437.261 4.448.940 4.629.449 3.523.616 2.924.496 Impostos a recuperar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contas a receber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cauções e depósitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outros ativos não circulantes 68.788.656 67.679.062 54.811.916 51.498.377 56.795.797 47.427.918 43.117.248 43.472.208 44.387.189 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ativo Permanente 18.181.398 18.391.592 18.544.628 18.388.172 18.125.574 18.275.978 16.405.548 16.100.003 14.969.692 Investimentos 18.181.398 18.391.592 18.544.628 18.388.172 18.125.574 18.275.978 16.405.548 16.100.003 14.969.692 Imobilizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intangível 0 0 0 0 0 0 0 0 0 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO TOTAL 89.197.242 89.141.003 77.169.188 75.454.992 77.024.886 71.723.907 67.328.198 69.351.362 69.529.929
  5. 5. Balanço Patrimonial - Passivo 5 Desenvolvido por Didaticativa PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 PASSIVO CIRCULANTE 3.255.059 3.202.459 3.815.105 2.834.907 2.495.840 3.165.539 1.451.395 2.214.351 2.130.860 Fornecedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obrigações sociais e trabalhistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obrigações fiscais 514.690 569.366 523.224 147.393 114.153 80.476 36.541 131.630 73.736 Empréstimos e Financiamentos 2.208.753 2.120.098 2.161.658 1.632.659 1.330.611 2.026.135 1.144.752 1.937.831 1.937.054 Dividendos a pagar 0 0 689.899 709.353 730.849 755.938 0 0 0 Outras obrigações 531.616 512.995 440.324 345.502 320.227 302.990 270.102 144.890 120.070 check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 10.918.781 10.501.320 7.244.808 7.961.186 7.065.358 5.074.134 4.443.551 3.782.053 4.010.923 Empréstimos e Financiamentos - LP 6.725.563 6.028.131 5.743.798 6.493.509 5.530.378 3.599.398 2.910.040 2.224.754 2.257.026 Benefício pós emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Provisões 623.120 856.251 933.840 940.672 950.174 1.053.355 1.090.851 1.113.292 1.143.994 Out. passivos não circulantes 3.570.098 3.616.938 567.170 527.005 584.806 421.381 442.660 444.007 609.903 check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 75.023.402 75.437.224 66.109.275 64.658.899 67.463.688 63.484.234 61.433.252 63.354.958 63.388.146 Capital social 60.344.504 60.344.504 60.344.504 60.344.504 60.344.504 60.344.504 60.344.504 60.344.504 60.344.504 Reserva legal 1.391.792 1.391.792 1.537.034 1.537.034 1.537.034 1.537.034 0 0 0 Dividendo adicional proposto 0 0 2.016.814 2.016.814 2.016.814 2.016.814 0 0 0 Outros resultados abrangentes 9.207.055 9.152.891 226.310 -333.091 2.990.866 -2.302.819 5.207.696 8.973.645 10.282.831 Outras reservas de lucros 4.080.051 4.548.037 1.984.613 1.093.638 574.470 1.888.701 -4.118.948 -5.963.191 -7.239.189 check PATRIMÔNIOLÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NÃO CONTROLADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO TOTAL 89.197.242 89.141.003 77.169.188 75.454.992 77.024.886 71.723.907 67.328.198 69.351.362 69.529.929
  6. 6. FLUXO DE CAIXA 6 Desenvolvido por Didaticativa As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar, vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais, gerais e administrativas, entre outras. As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos, sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos; As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para financiar as operações da companhia. jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 1.378.138 29.702 -21.837 564.919 -296.851 -785.657 3.838.115 805.479 1.456.450 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS 108.008 -39.982 49.223 417.747 484.629 689.645 746.193 341.425 -404 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -1.628.800 0 0 -924.240 -151.685 0 -3.062.358 -46.393 -93.123 -142.654 -10.280 27.386 58.426 36.093 -96.012 1.521.950 1.100.511 1.362.923
  7. 7. Fluxo de caixa 7 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa 341,4 -46,4 mar-16 484,6 -151,7 mar-15 417,7 -296,9 -924,2 dez-15 -3.062,4 805,5 0,0 689,6 -785,7 746,2 3.838,1 set-15jun-15 564,9 0,0108,0 29,7 49,2 0,0 set-14jun-14 dez-14 -40,0 1.378,1 -21,8 -1.628,8 jun-16 -0,4 1.456,5 -93,1 Atividades operacionais Atividades de financiamentoAtividades de investimentos
  8. 8. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 8 Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. Evolução da receita operacional líquida 9 -18,2 215,0257,1207,3 1.026,7 -33,0 702,7 515,4 2.534,7 set-15jun-15set-14 mar-16mar-15dez-14jun-14 dez-15 jun-16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. 0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 dez-14 jun-15mar-15jun-14 set-14 set-15 mar-16dez-15 jun-16 Evolução dos custos com produção 10 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. -18,2 215,0257,1207,3 1.026,7 -33,0 702,7 515,4 2.534,7 dez-14jun-14 mar-15set-14 dez-15jun-15 jun-16set-15 mar-16 E consequente evolução do lucro bruto 11 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. -18 215 257 1.027 703 1.000 500 0 2.600 600 -100 100 400 2.500 800 700 900 300 200 jun-14 -33 2.535 set-15 515 207 mar-15dez-14 jun-15 dez-15 mar-16 jun-16set-14 Lucro Bruto 12 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. -1.838,9 -2.937,8 250,7 -1.576,5 10,6 326,7 2.546,7 20,8 mar-16 jun-16mar-15set-14 dez-14 -12.255,8 dez-15jun-14 set-15jun-15 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 13 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. 1.456 805 3.838 -786-297 565 -22 30 1.378 -1.839 -2.938 -12.256 21251 -1.576 11327 2.547 jun-16mar-16set-15 dez-15dez-14 jun-15set-14 mar-15jun-14 EBITDA Fluxo de caixa operacional EBITDA não é a geração de caixa operacional 14 [R$ mil] Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. 453,0 419,6 486,2 429,8 365,9 273,3259,1 229,3 148,1 jun-15 dez-15 mar-16set-15dez-14jun-14 set-14 mar-15 jun-16 Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. -1.387,1 -2.519,4 614,6 -1.305,3 267,4 553,6 2.692,4 448,7 jun-16mar-16dez-15set-15 -11.771,4 mar-15dez-14 jun-15set-14jun-14 EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes) 16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. -1.276,0 -1.844,2 -519,2 -891,0 288,5 468,0 1.967,3 1.314,2 mar-16dez-15 jun-16jun-15 -7.544,7 set-15jun-14 mar-15set-14 dez-14 Evolução do lucro líquido 17 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. -1.276,00 1.314,23 288,53 1.967,34 2.000 1.500 -2.000 1.000 500 -1.000 -1.500 -500 0 -8.000 -7.500 mar-16dez-15 -1.844,24 467,99 dez-14 -890,98 set-15 -7.544,68 -519,17 set-14jun-14 mar-15 jun-15 jun-16 Evolução do lucro líquido ao longo do ano 18 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 19 Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. 100,00100,00100,00100,00100,00100,00 100,009,08 4.788,68 62,93100,38 4.000 0 3.000 5.000 11.000 2.000 10.000 -1.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 1.000 100,0024,22 jun-15 set-15 -4.766,87 mar-16 jun-16 100,001,19 dez-14 dez-15mar-15 -1.367,17 jun-14 10.120,49 set-14 Margem Bruta Margem Operacional Margens – 1/2 20 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. 10.113,93 4.782,16 63,39100,47 634,01 90,8077,62 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 10,04 jun-15 24,42 mar-15 -50,57 mar-16 -1.366,60 jun-16 7.017,92 dez-15 -4.766,16 set-15 -857,90 -2.934,05 1,51 jun-14 dez-14set-14 2.702,71 41,06 Margem Líquida Margem EBITDA Margens – 2/2 21 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa
  22. 22. -5.103.992,00 5.256.924,00 1.154.124,00 7.869.340,00 0 -30.000.000 -4.000.000 8.000.000 -32.000.000 -6.000.000 4.000.000 6.000.000 -2.000.000 -8.000.000 2.000.000 mar-15 jun-15set-14 -3.563.900,00 -2.076.672,00 dez-14 1.871.944,00 jun-16set-15 -7.376.972,00 -30.178.732,00 mar-16dez-15jun-14 Evolução do lucro por ação 22 LUCRO POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. 0 74.000.000 62.000.000 68.000.000 64.000.000 76.000.000 66.000.000 72.000.000 70.000.000 jun-15 67.463.688,00 mar-15 64.658.899,00 mar-16dez-15 63.484.234,00 61.433.252,00 jun-16 63.388.146,00 66.109.275,00 dez-14 75.437.224,0075.023.402,00 set-14 set-15 63.354.958,00 jun-14 Evolução do valor patrimonial por ação 23 VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. 1,17 0,42 0,59 0,31 0,64 0,31 2,2 0,2 0,4 2,0 0,0 0,8 2,6 2,8 2,4 1,0 0,6 1,2 jun-14 set-15jun-15 mar-16 jun-16dez-15 2,07 2,74 set-14 0,29 dez-14 mar-15 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 24 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. 0,67 0,95 0,49 0,96 0,68 3,6 3,0 0,0 2,2 0,4 0,8 0,6 0,2 1,0 3,2 2,4 2,8 3,4 2,6 dez-15set-15jun-14 set-14 dez-14 mar-15 3,40 0,50 2,19 2,82 jun-16jun-15 mar-16 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 25 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  26. 26. 0,67 0,95 0,49 0,96 0,68 3,0 3,5 2,5 0,0 1,0 0,5 0,50 2,19 jun-15 2,82 jun-16 3,40 mar-16dez-15set-15mar-15dez-14set-14jun-14 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 26 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  27. 27. 9,0 6,5 5,0 5,5 6,0 7,5 0,0 7,0 8,0 8,5 5,29 jun-15 8,64 set-15 6,16 mar-15 8,88 mar-16 6,49 5,30 8,88 5,01 dez-15 jun-16jun-14 5,16 dez-14set-14 Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 27 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  28. 28. 1,17 0,420,31 0,64 3,40 2,82 2,19 0,500,67 0,95 0,49 0,96 0,68 3,40 2,82 2,19 0,500,67 0,95 0,49 0,96 0,68 8,888,88 8,64 6,16 5,295,305,165,01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jun-14 set-14 0,31 dez-15set-15 2,07 jun-16mar-16 2,74 jun-15 6,49 0,29 mar-15 0,59 dez-14 Liquidez Geral Liquidez SecaLiquidez Imediata Liquidez Corrente Comparativo entre os índices de liquidez 28 ÍNDICES DE LIQUIDEZ Desenvolvido por Didaticativa
  29. 29. 0,00 0,010,020,01 0,05 0,00 0,04 0,02 0,2 0,0 -0,2 mar-16 jun-16dez-15set-15jun-15dez-14 0,11 mar-15jun-14 set-14 Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 29 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  30. 30. 4.1944.1634.055 5.626 6.861 8.1267.9058.148 8.934 -1.639 -426 2.359 4.714 5.813 6.4416.732 6.099 7.916 set-14 jun-15jun-14 mar-15dez-14 set-15 mar-16dez-15 jun-16 Dívida líquidaDívida bruta Evolução da dívida bruta e dívida líquida 30 ENDIVIDAMENTO (R$ milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  31. 31. 6,216,176,19 9,23 11,16 10,68 9,75 10,64 8,14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jun-16dez-15 mar-16set-15jun-15mar-15dez-14set-14jun-14 Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 31 DEBT/ EQUITY - % Desenvolvido por Didaticativa
  32. 32. -10,79 1,39 8,97 -7,35 7,07 -4 -6 6 8 -44 -10 2 -2 4 0 10 -8 set-15 2,10 -2,72 jun-15 dez-15jun-14 -4,67 -43,41 mar-15set-14 mar-16 jun-16dez-14 Retorno sobre o ativo total 32 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  33. 33. -11,64 1,75 10,49 -8,05 8,28 8 -4 4 -2 6 -8 -6 -10 -50 -12 12 10 0 2 set-15jun-14 -3,08 mar-16dez-15 -49,12 mar-15 jun-16jun-15 -5,51 dez-14 2,48 set-14 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 33 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  34. 34. -40,20 -49,08 0,20 40,57 1,20 -4,52 50 30 0 -180 -30 40 -170 -50 -20 -40 20 10 -10 dez-14 -23,19 dez-15 mar-16 -173,95 mar-15set-14 5,98 jun-16set-15jun-14 jun-15 ROIC – Retorno sobre o capital investido 34 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  35. 35. 17.800 18.000 18.200 17.400 18.400 18.600 18.800 16.800 17.200 0 17.600 17.000 dez-15jun-15set-14 dez-14 mar-15jun-14 18.588,42 18.330,78 18.430,84 18.605,13 18.302,8418.337,03 set-15 mar-16 jun-16 16.840,69 17.534,89 18.065,99 ROIC – (Capital investido) 35 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  36. 36. Resumo dos indicadores 36 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada10.138.760 2.061.536 2.810.980 -131.864 4.106.888 829.160 1.028.568 859.884 -72.728 Ativo total 89.197.242 89.141.003 77.169.188 75.454.992 77.024.886 71.723.907 67.328.198 69.351.362 69.529.929 Giro dos Ativos 0,11 0,02 0,04 0,00- 0,05 0,01 0,02 0,01 0,00- Margem Bruta (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Margem EBITDA (%) 100,5% 63,4% 1,5% 4782,2% 24,4% 10,0% -4766,2% -1366,6% 10113,9% Margem EBIT (%) 100,4% 62,9% 1,2% 4788,7% 24,2% 9,1% -4766,9% -1367,2% 10120,5% Margem Líquida (%) 77,6% 90,8% 41,1% 2702,7% -50,6% 634,0% -2934,1% -857,9% 7017,9% EBIT/ Ativo 11,4% 1,5% 0,0% -8,4% 1,3% 0,1% -72,8% -17,0% -10,6% ROE 10,5% 2,5% 1,7% -5,5% -3,1% 8,3% -49,1% -11,6% -8,1% ROA 9,0% 2,1% 1,4% -4,7% -2,7% 7,1% -43,4% -10,8% -7,4% Liquidez imediata 0,31 0,64 0,31 0,59 0,42 0,29 1,17 2,07 2,74 Liquidez corrente 0,68 0,96 0,49 0,95 0,67 0,50 2,19 2,82 3,40 Liquidez seca 0,68 0,96 0,49 0,95 0,67 0,50 2,19 2,82 3,40 Liquidez geral 5,01 5,16 5,30 5,29 6,16 6,49 8,64 8,88 8,88 Dívida bruta 8.934.316 8.148.229 7.905.456 8.126.168 6.860.989 5.625.533 4.054.792 4.162.585 4.194.080 Dívida Bruta/ EBITDA 0,88 6,24 186,57 1,29- 6,84 67,57 0,08- 0,35- 0,57- Dívida líquida 7.916.215 6.098.539 6.732.330 6.440.752 5.812.762 4.714.399 2.359.469 426.183- 1.639.220- Dívida líquida/ EBITDA 0,78 4,67 158,89 1,02- 5,80 56,62 0,05- 0,04 0,22 Dívida/ Patrimônio 10,6% 9,7% 10,7% 11,2% 9,2% 8,1% 6,2% 6,2% 6,2% Fluxo de caixa operacional 1.378.138 29.702 21.837- 564.919 296.851- 785.657- 3.838.115 805.479 1.456.450 Lucro por ação ######### ######### ######### ########## ########## ######### ########## ########## ########## Valor patrimonial por ação ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### Composição do ROIC EBIT anualizado ######### 1.297.356 33.312 6.314.540- 994.792 75.272 ########## ########## 7.360.428- alíquota efetiva de IR 26,9% 15,5% -7,9% 31,7% 184,5% -192,9% 35,9% 26,8% 8,0% Capital investido ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ROIC 40,6% 6,0% 0,2% -23,2% -4,5% 1,2% -173,9% -49,1% -40,2% QTDE DE AÇÕES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 1.378.138 29.702 -21.837 564.919 -296.851 -785.657 3.838.115 805.479 1.456.450 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS 108.008 -39.982 49.223 417.747 484.629 689.645 746.193 341.425 -404 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -1.628.800 0 0 -924.240 -151.685 0 -3.062.358 -46.393 -93.123
  37. 37. 37 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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