Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado e Balanço Patrimonial
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos ...
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado e Balanço Patrimonial
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos ...
DRE – Demonstração do Resultado do Exercício
3
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 ...
Balanço Patrimonial - Ativo
4
Desenvolvido por Didaticativa
ATIVO jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 ...
Balanço Patrimonial - Passivo
5
Desenvolvido por Didaticativa
PASSIVO jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar...
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado e Balanço Patrimonial
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos ...
Evolução da receita operacional líquida
7
506,6
540,5
432,4
457,3451,7
471,3
363,1
422,2
404,3
jun-13mar-13dez-12set-12jun...
Evolução dos custos com produção
8
307,3
271,9266,3
254,1
276,5
249,2243,1241,3
262,1
set-12jun-12 set-13jun-13mar-13dez-1...
E consequente evolução do lucro bruto
9
199,3
268,6
166,1
203,3
175,2
222,1
120,0
180,9
142,2
jun-13mar-13dez-12set-12jun-...
Lucro Bruto
10
20
40
160
60
260
180
80
140
280
100
120
220
240
0
200
dez-13
166
mar-14set-13
199
jun-14
269
222
set-12
181...
EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)
11
50,3
140,5
60,1
49,7
75,7
113,6
38,7
79,2
59,4...
EBITDA não é a geração de caixa operacional
12
-50
0
50
100
150
200
250
set-13
114
82
jun-13
95
76
71
mar-13dez-12
39
67
5...
Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras
13
-8,1
-9,9
-23,9
-18,2
-17,4
-7,1
-9,6...
EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes)
14
18,7
103,8
9,58,6
35,9
82,6
6,7
51,6
30,5
jun-14dez-13 mar-14...
Evolução do lucro líquido
15
28,7
99,4
2,74,3
34,1
84,3
17,6
47,9
24,6
jun-13mar-13dez-12set-12jun-12 set-13 dez-13 mar-14...
Evolução do lucro líquido ao longo do ano
16
15
10
5
0
25
30
20
85
40
90
95
50
45
100
35
2,74
mar-13
99,41
set-12
17,56
34...
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado e Balanço Patrimonial
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos ...
Evolução do lucro por ação
18
0,4
0,0
1,0
0,8
0,6
0,2
jun-14mar-13 set-13
0,77
0,030,04
0,31
0,26
jun-13dez-12 mar-14
0,16...
Evolução do valor patrimonial por ação
19
0,0
5,0
5,4
5,2
5,6
mar-13
5,25
jun-12
5,05
5,01
dez-12
4,88
set-12 jun-13
5,31
...
Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que
mensura a disponibilidade em relação ao to...
Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e
passivo circulante
21
2,4
1,6
0,0
2,2
...
Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo
circulante descontando-se o est...
Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo
(sem considerar os ativos fixos e o patrim...
Comparativo entre os índices de liquidez
24
1,61 1,62 1,75 1,84 1,83
2,49 2,36 2,35
1,98
1,67 1,64
1,78
1,89
2,55
2,41 2,4...
Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da
receita líquida (anualizada) dividido ...
Evolução da dívida bruta e dívida líquida
26
ENDIVIDAMENTO (R$ bilhões)
732745
796
723721722
760
593575
431
552
jun-14
552...
Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio)
27
0,230,24
0,26
0,21
0,0
0,2
0,4
0,24
set-13 jun-14
0,23
dez-13jun-...
Retorno sobre o ativo total
28
10
2
0
4
9
11
3
5
1
dez-12
9,02
0,46
jun-14
0,31
10,98
3,12
set-13
2,61
mar-14
5,15
3,63
ju...
Retorno sobre o Patrimônio Líquido
29
17
2
4
6
8
5
7
0
1
3
9
15
16
5,88
dez-12
0,74
16,35
mar-13
0,47
jun-13 mar-14
4,76
j...
ROIC – Retorno sobre o capital investido
30
0
1
2
5
16
15
14
9
8
7
6
3
4
jun-13 dez-13 mar-14jun-12
5,79
jun-14
1,44
15,45...
ROIC – (Capital investido)
31
2.625
0
2.550
2.725
2.800
2.700
2.600
2.775
2.650
2.675
2.750
2.525
2.850
2.575
2.825
set-12...
Resumo dos indicadores
32
Desenvolvido por Didaticativa
RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun...
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Quarterly financial analysis - jun/2012 to jun/2014 - Brazilian Company

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Anhanguera Educacional - trimestre/quarter

  1. 1. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado e Balanço Patrimonial 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado e Balanço Patrimonial 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 2 Desenvolvido por Didaticativa
  3. 3. DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 Receita operacional líquida 404.319 422.204 363.135 471.312 451.712 457.338 432.420 540.532 506.551 Custo dos produtos e serviços vendidos -262.105 -241.257 -243.086 -249.176 -276.510 -254.060 -266.298 -271.941 -307.275 Lucro Bruto 142.214 180.947 120.049 222.136 175.202 203.278 166.122 268.591 199.276 Margem bruta (%) 35,2% 42,9% 33,1% 47,1% 38,8% 44,4% 38,4% 49,7% 39,3% Despesas e receitas operacionais -98.461 -119.465 -103.717 -132.449 -121.927 -176.467 -132.788 -154.858 -172.482 Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultado Bruto 43.753 61.482 16.332 89.687 53.275 26.811 33.334 113.733 26.794 EBITDA 59.395 79.192 38.673 113.563 75.735 49.693 60.095 140.478 50.326 Margem EBITDA (%) 14,7% 18,8% 10,6% 24,1% 16,8% 10,9% 13,9% 26,0% 9,9% Resultado financeiro -13.302 -9.890 -9.597 -7.057 -17.423 -18.222 -23.854 -9.911 -8.050 Receitas financeiras 18.780 17.072 13.275 20.627 14.136 15.663 14.856 20.782 21.304 Despesas financeiras -32.082 -26.962 -22.872 -27.684 -31.559 -33.885 -38.710 -30.693 -29.354 Resultado antes de impostos 30.451 51.592 6.735 82.630 35.852 8.589 9.480 103.822 18.744 Impostos sobre o lucro -5.870 -3.664 10.822 1.623 -1.704 -4.314 -6.736 -4.408 9.982 Minoritários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alíquota efetiva de IR (%) 19,3% 7,1% -160,7% -2,0% 4,8% 50,2% 71,1% 4,2% -53,3% Lucro líquido do exercício 24.581 47.928 17.557 84.253 34.148 4.275 2.744 99.414 28.726 Margem líquida (%) 6,1% 11,4% 4,8% 17,9% 7,6% 0,9% 0,6% 18,4% 5,7% Desenvolvido por Didaticativa
  4. 4. Balanço Patrimonial - Ativo 4 Desenvolvido por Didaticativa ATIVO jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 ATIVO CIRCULANTE 975.274 806.386 896.650 934.306 934.558 817.097 817.227 895.594 926.990 Disponibilidades 357.453 241.713 408.091 429.850 415.650 334.020 243.840 193.921 301.371 Clientes 378.423 398.265 379.290 408.666 397.302 368.281 441.264 571.446 510.701 Estoques 32.397 14.240 13.711 27.170 26.999 18.255 17.681 22.513 23.591 Tributos a recuperar 55.786 51.914 47.345 28.637 35.443 34.789 34.036 29.392 37.283 Outros ativos circulantes 151.215 100.254 48.213 39.983 59.164 61.752 80.406 78.322 54.044 check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.842.980 2.817.086 2.827.871 2.817.222 2.841.435 2.793.901 2.762.990 2.764.488 2.787.536 Realizável a longo prazo 368.547 342.182 333.045 348.319 368.308 403.935 334.044 321.884 319.231 Tributos diferidos 278.948 214.174 124.392 122.395 122.196 122.825 64.510 61.839 56.966 Contas a receber 63.478 93.416 175.151 186.552 202.443 235.410 214.043 201.900 198.511 Cauções e depósitos 23.619 32.090 31.000 36.493 40.843 45.430 55.275 57.983 61.966 Impostos a recuperar 2.502 2.502 2.502 2.502 2.502 0 0 0 0 Outros ativos não circulantes 0 0 0 377 324 270 216 162 1.788 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ativo Permanente 2.474.433 2.474.904 2.494.826 2.468.903 2.473.127 2.389.966 2.428.946 2.442.604 2.468.305 Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Imobilizado 724.599 804.447 802.681 753.856 758.199 672.865 707.944 724.602 746.068 Intangível 1.749.834 1.670.457 1.692.145 1.715.047 1.714.928 1.717.101 1.721.002 1.718.002 1.722.237 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO TOTAL 3.818.254 3.623.472 3.724.521 3.751.528 3.775.993 3.610.998 3.580.217 3.660.082 3.714.526
  5. 5. Balanço Patrimonial - Passivo 5 Desenvolvido por Didaticativa PASSIVO jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 PASSIVO CIRCULANTE 585.644 490.286 504.883 494.013 494.689 320.591 339.204 372.152 455.186 Fornecedores 21.800 23.659 13.033 32.318 21.526 19.474 16.095 43.287 29.200 Obrigações sociais e trabalhistas 48.103 44.690 46.926 48.991 56.990 52.378 57.910 61.720 74.665 Obrigações fiscais 168.406 81.721 73.632 68.517 58.277 56.408 50.684 61.632 48.089 Empréstimos e Financiamentos 37.851 54.931 55.808 42.147 51.414 39.252 99.649 101.687 107.074 Dividendos a pagar 39 38 1.482 1.482 42 42 1.233 1.192 52.207 Outras obrigações 309.445 285.247 314.002 300.558 306.440 153.037 113.633 102.634 143.951 check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.097.745 943.097 1.010.499 961.184 958.905 967.095 913.717 855.665 843.944 Empréstimos e Financiamentos - LP 537.435 538.535 704.657 679.549 669.903 684.111 696.016 643.766 624.867 Impostos diferidos 243.682 168.709 67.116 55.418 62.223 60.948 10.013 11.178 11.812 Provisões 67.476 82.886 123.135 124.874 129.137 124.886 132.222 126.459 133.896 Out. passivos não circulantes 249.152 152.967 115.591 101.343 97.642 97.150 75.466 74.262 73.369 check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.134.865 2.190.089 2.209.139 2.296.331 2.322.399 2.323.312 2.327.296 2.432.265 2.415.396 Capital social 1.802.265 1.802.265 1.802.265 1.802.265 1.802.265 1.802.265 1.802.265 1.802.265 1.802.265 Reserva legal 8.619 8.619 16.221 16.221 16.221 16.221 22.492 22.492 22.492 Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outros resultados abrangentes 60.370 59.031 57.645 56.307 54.966 26.379 27.187 26.257 25.200 Outras reservas de lucros 263.611 320.174 333.008 421.538 448.947 478.447 475.352 581.251 565.439 check patrimônio líquido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NÃO CONTROLADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO TOTAL 3.818.254 3.623.472 3.724.521 3.751.528 3.775.993 3.610.998 3.580.217 3.660.082 3.714.526
  6. 6. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado e Balanço Patrimonial 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 6 Desenvolvido por Didaticativa
  7. 7. Evolução da receita operacional líquida 7 506,6 540,5 432,4 457,3451,7 471,3 363,1 422,2 404,3 jun-13mar-13dez-12set-12jun-12 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  8. 8. Evolução dos custos com produção 8 307,3 271,9266,3 254,1 276,5 249,2243,1241,3 262,1 set-12jun-12 set-13jun-13mar-13dez-12 dez-13 mar-14 jun-14 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. E consequente evolução do lucro bruto 9 199,3 268,6 166,1 203,3 175,2 222,1 120,0 180,9 142,2 jun-13mar-13dez-12set-12jun-12 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. Lucro Bruto 10 20 40 160 60 260 180 80 140 280 100 120 220 240 0 200 dez-13 166 mar-14set-13 199 jun-14 269 222 set-12 181 jun-12 jun-13 142 dez-12 175 120 mar-13 203 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 11 50,3 140,5 60,1 49,7 75,7 113,6 38,7 79,2 59,4 mar-14 jun-14set-13 dez-13jun-13mar-13dez-12set-12jun-12 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. EBITDA não é a geração de caixa operacional 12 -50 0 50 100 150 200 250 set-13 114 82 jun-13 95 76 71 mar-13dez-12 39 67 50 dez-13set-12 79 4885 59 jun-12 50 jun-14 140 60 -10 178 mar-14 60 [R$ mil] Desenvolvido por Didaticativa EBITDAFluxo de caixa operacional
  13. 13. Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 13 -8,1 -9,9 -23,9 -18,2 -17,4 -7,1 -9,6-9,9 -13,3 set-13 dez-13 mar-14 jun-14mar-13 jun-13dez-12set-12jun-12 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes) 14 18,7 103,8 9,58,6 35,9 82,6 6,7 51,6 30,5 jun-14dez-13 mar-14jun-13mar-13dez-12set-12jun-12 set-13 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. Evolução do lucro líquido 15 28,7 99,4 2,74,3 34,1 84,3 17,6 47,9 24,6 jun-13mar-13dez-12set-12jun-12 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. Evolução do lucro líquido ao longo do ano 16 15 10 5 0 25 30 20 85 40 90 95 50 45 100 35 2,74 mar-13 99,41 set-12 17,56 34,15 mar-14 4,28 84,25 dez-13set-13jun-12 24,58 jun-13dez-12 28,73 jun-14 47,93 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado e Balanço Patrimonial 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 17 Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. Evolução do lucro por ação 18 0,4 0,0 1,0 0,8 0,6 0,2 jun-14mar-13 set-13 0,77 0,030,04 0,31 0,26 jun-13dez-12 mar-14 0,16 jun-12 0,22 0,44 0,91 dez-13set-12 LUCRO POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. Evolução do valor patrimonial por ação 19 0,0 5,0 5,4 5,2 5,6 mar-13 5,25 jun-12 5,05 5,01 dez-12 4,88 set-12 jun-13 5,31 5,53 jun-14mar-14 5,56 dez-13set-13 5,32 5,32 VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 20 2,2 2,4 0,0 1,8 2,0 2,6 set-13jun-12 1,67 1,89 dez-12 2,55 jun-13mar-13 1,64 2,41 1,89 mar-14 2,04 jun-14 2,41 1,78 dez-13set-12 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 21 2,4 1,6 0,0 2,2 1,8 2,0 2,6 1,83 1,98 jun-13 jun-14 1,84 2,49 1,62 mar-13set-12 2,36 dez-13jun-12 dez-12 2,35 1,75 mar-14 1,61 set-13 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  22. 22. Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 22 1,0 0,0 jun-12 0,80 jun-14 0,92 0,96 jun-13 0,90 mar-14mar-13 0,88 0,81 dez-13 0,95 0,80 set-13 0,99 dez-12set-12 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 23 0,4 0,2 0,0 0,6 jun-14 0,55 0,59 jun-13mar-13 0,47 0,480,48 dez-12 0,42 0,39 mar-14dez-13 0,50 set-12 0,51 jun-12 set-13 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. Comparativo entre os índices de liquidez 24 1,61 1,62 1,75 1,84 1,83 2,49 2,36 2,35 1,98 1,67 1,64 1,78 1,89 2,55 2,41 2,41 2,04 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 0,72 0,66 mar-14 0,990,92 dez-13 jun-14set-13 0,52 0,960,95 1,04 0,49 0,90 1,89 0,80 0,61 0,84 0,81 jun-12 dez-12 0,80 jun-13 0,88 0,87 mar-13 0,81 set-12 ÍNDICES DE LIQUIDEZ Liquidez SecaLiquidez Corrente Liquidez GeralLiquidez Imediata Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 25 2,5 3,5 4,5 3,0 4,0 0,0 1,5 2,0 0,5 1,0 5,0 jun-12 mar-13 1,87 set-13 3,64 1,59 jun-14mar-14 2,38 set-12 4,92 dez-13 3,31 1,33 jun-13 3,64 dez-12 2,42 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  26. 26. Evolução da dívida bruta e dívida líquida 26 ENDIVIDAMENTO (R$ bilhões) 732745 796 723721722 760 593575 431 552 jun-14 552 dez-13set-13 389 jun-13 mar-14 292 352 set-12 dez-12 mar-13 306 352 jun-12 218 Dívida bruta Dívida líquida Desenvolvido por Didaticativa
  27. 27. Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 27 0,230,24 0,26 0,21 0,0 0,2 0,4 0,24 set-13 jun-14 0,23 dez-13jun-12 mar-14jun-13mar-13 0,25 dez-12 0,24 set-12 0,21 DEBT/ EQUITY Desenvolvido por Didaticativa
  28. 28. Retorno sobre o ativo total 28 10 2 0 4 9 11 3 5 1 dez-12 9,02 0,46 jun-14 0,31 10,98 3,12 set-13 2,61 mar-14 5,15 3,63 jun-12 jun-13set-12 dez-13 1,91 mar-13 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  29. 29. Retorno sobre o Patrimônio Líquido 29 17 2 4 6 8 5 7 0 1 3 9 15 16 5,88 dez-12 0,74 16,35 mar-13 0,47 jun-13 mar-14 4,76 jun-12 dez-13 4,61 8,75 set-13 14,68 3,18 set-12 jun-14 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  30. 30. ROIC – Retorno sobre o capital investido 30 0 1 2 5 16 15 14 9 8 7 6 3 4 jun-13 dez-13 mar-14jun-12 5,79 jun-14 1,44 15,45 mar-13 6,63 14,46 8,00 2,08 5,56 set-13 8,87 set-12 dez-12 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  31. 31. ROIC – (Capital investido) 31 2.625 0 2.550 2.725 2.800 2.700 2.600 2.775 2.650 2.675 2.750 2.525 2.850 2.575 2.825 set-12 2.819,51 dez-13dez-12 2.529,38 jun-12 2.570,03 set-13jun-13 jun-14 2.539,04 2.677,88 mar-14 2.535,89 2.574,38 mar-13 2.570,27 2.836,51 CAPITAL INVESTIDO (R$milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  32. 32. Resumo dos indicadores 32 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada 1.617.276 1.688.816 1.452.540 1.885.248 1.806.848 1.829.352 1.729.680 2.162.128 2.026.204 Ativo total 3.818.254 3.623.472 3.724.521 3.751.528 3.775.993 3.610.998 3.580.217 3.660.082 3.714.526 Giro dos Ativos 0,42 0,47 0,39 0,50 0,48 0,51 0,48 0,59 0,55 Margem Bruta (%) 35,2% 42,9% 33,1% 47,1% 38,8% 44,4% 38,4% 49,7% 39,3% Margem EBITDA (%) 14,7% 18,8% 10,6% 24,1% 16,8% 10,9% 13,9% 26,0% 9,9% Margem EBIT (%) 10,8% 14,6% 4,5% 19,0% 11,8% 5,9% 7,7% 21,0% 5,3% Margem Líquida (%) 6,1% 11,4% 4,8% 17,9% 7,6% 0,9% 0,6% 18,4% 5,7% EBIT/ Ativo 4,6% 6,8% 1,8% 9,6% 5,6% 3,0% 3,7% 12,4% 2,9% ROE 4,6% 8,8% 3,2% 14,7% 5,9% 0,7% 0,5% 16,3% 4,8% ROA 2,6% 5,2% 1,9% 9,0% 3,6% 0,5% 0,3% 11,0% 3,1% Liquidez imediata 0,61 0,49 0,81 0,87 0,84 1,04 0,72 0,52 0,66 Liquidez corrente 1,67 1,64 1,78 1,89 1,89 2,55 2,41 2,41 2,04 Liquidez seca 1,61 1,62 1,75 1,84 1,83 2,49 2,36 2,35 1,98 Liquidez geral 0,80 0,80 0,81 0,88 0,90 0,95 0,92 0,99 0,96 Dívida bruta 575.286 593.466 760.465 721.696 721.317 723.363 795.665 745.453 731.941 Dívida bruta/ patrimônio 0,27 0,27 0,34 0,31 0,31 0,31 0,34 0,31 0,30 Dívida Bruta/ EBITDA 2,42 1,87 4,92 1,59 2,38 3,64 3,31 1,33 3,64 Dívida líquida 217.833 351.753 352.374 291.846 305.667 389.343 551.825 551.532 430.570 Dívida líquida/ EBITDA 0,92 1,11 2,28 0,64 1,01 1,96 2,30 0,98 2,14 Dívida/ Patrimônio 21,2% 21,3% 25,6% 23,9% 23,7% 23,7% 25,5% 23,5% 23,3% Fluxo de caixa operacional 85.284 48.275 66.950 81.991 95.363 71.079 10.335- 60.319 178.185 Lucro por ação 0,22 0,44 0,16 0,77 0,31 0,04 0,03 0,91 0,26 Valor patrimonial por ação 4,88 5,01 5,05 5,25 5,31 5,32 5,32 5,56 5,53 Composição do ROIC EBIT anualizado 175.012 245.928 65.328 358.748 213.100 107.244 133.336 454.932 107.176 alíquota efetiva de IR 19,3% 7,1% -160,7% -2,0% 4,8% 50,2% 71,1% 4,2% -53,3% Capital investido 2.539.043 2.574.380 2.570.026 2.529.384 2.535.889 2.570.274 2.677.879 2.819.508 2.836.512 ROIC 5,6% 8,9% 6,6% 14,5% 8,0% 2,1% 1,4% 15,5% 5,8%

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