Информационная система, как инструмент реализации бюджетного управления • Выбор подхода к автоматизации бюджетного управления; • Основные сложности и задачи внедрения; • Эффекты от автоматизации системы бюджетирования.

1. Информационная система, как
инструмент реализации
бюджетного управления

2. Подходы к автоматизации
бюджетирования

3. Сравнительный анализ подходов к
автоматизации бюджетирования
Подходы От программы – к методологии и От методологии и регламента – к программе
регламенту
Плюсы Если модель, заложенная в ПП, подходит Требования к автоматизации более
предприятию, то упрощается процедура четкие/продуманные и востребованные, в
внедрения, снижаются затраты и сокращаются результате – снижение сроков и затрат проекта;
сроки проекта; Знание «узких» мест в бизнес-процессе, которые
Нацеленность на конечный необходимо устранить при автоматизации;
автоматизированный результат; Четко обозначение ожидания от ПП, в результате
– прозрачный результат от автоматизации
Минусы Модель, заложенная в ПП, может не Ручной или полуручной ввод данных на
удовлетворять потребностям предприятия; начальных этапах проекта (высокая трудоёмкость
Требования, предъявляемые к ПП, зачастую ввода плана, корректировок и сбора факта);
оказываются Отсутствие утвержденной НСИ, при больших
завышенными/некорректными/неполными/н объемах данных их значительная
еактуальными, что приводит к увеличению разрозненность;
сроков и затрат проекта; Доработка ПП, в результате – увеличение затрат
Итерационность проекта; проекта

4. Бюджетирование – это трудно
1. Отсутствие общей, утвержденной НСИ
2. Представление плановых данных в
различных формах для процесса их
утверждения
3. Высокая трудоёмкость внесения
корректировок плановых данных
4. Длительность процесса контроля исполнения
бюджета
5. Высокая трудоёмкость сбора и выверки
фактических данных

5. Решения, предлагаемые 1С: УПП
1. Задача:
«Наличие общей, утвержденной НСИ, к
редактированию которой имеют доступ
определенные сотрудники»
Решение:
Единые справочники для всего предприятия, с
настройкой доступа.
• Статьи оборотов по бюджетам
• Бюджеты
• ЦФО
• Периоды планирования

6. Пример единого справочника Центры
финансовой ответственности в 1С: УПП

7. Пример единого справочника
Бюджетов в 1С: УПП

8. Решения, предлагаемые 1С: УПП
2. Задача:
«Возможность быстро переформировывать
визуальные формы имеющихся бюджетов.
Скрывать/выводить ЦФО, выводить данные за
несколько 1, 3, 5 периодов и.т.д.»
Решение:
Наличие в 1С настраиваемых отчетов, которые
позволяют производить отбор по определенному
значению, выводить и скрывать аналитику,
настраивать период и их количество. Даже
присутствует цветовая раскраска ответа

9. Пример отчета по бюджету в 1С:
УПП

10. Пример отчета по бюджету в 1С: УПП

11. Решения, предлагаемые 1С: УПП
3. Задача:
«Упростить внесение различных
корректировок в бюджеты»
Решение:
Построение Бюджета из универсального
хранилища. Достаточно изменить значение
по статье в одном Бюджете, в остальных
изменение произойдет автоматически

12. Создание структуры бюджета в 1С: УПП

13. Решения, предлагаемые 1С: УПП
4. Задача
«Сократить процесс контроля исполнения бюджета.
Предоставлять заинтересованным пользователям актуальную
информацию о состоянии процесса.»
Решение
На данный момент 1С разработала целый блок, посвящённый
решению данной проблемы, который содержит:
• Настраиваемые маршруты согласования заявок
• Спец. интерфейс, при помощи которого Инициатор платежа
получает всю информацию о протекании процесса
• Спец. интерфейс, предназначенный для удобного и быстрого
согласования заявок
• Система самостоятельно производит контроль на предмет
превышения по утвержденному бюджету

14. Пример интерфейса по
состоянию согласования в 1С:УПП

15. Системный контроль на превышение
по бюджету

16. Решения, предлагаемые 1С: УПП
5. Задача
«Упростить процесс получения и выверки фактических данных
по всем ЦФО»
Решение
В каждой статье есть правило, по которому система с
установленной регулярностью получает факт. Правило
содержит:
• из какой подсистемы брать данные (БУ/УУ/НУ)
• с какой аналитикой (ЦФО/Валюта/Проект/Контрагент)
• с каким отбором
Система может получить фактические данные с установленной
периодичностью или по требованию пользователя. Таким
образом, факт вы будете иметь незамедлительно.

17. Настройка «Факта» в УПП

18. Получение фактических данных в
УПП

19. Концепция бюджетирования
ориентированного на результат
Поставленные Цели
Целевая установка
Что делаем?
Что делаем?
Система
Мероприятия
показателей Финансовая
Финансовая
Положение по
в разрезе задач
и отчетов структура
структура Организационная
бюджетированию
Каким образом
Каким образом структура
предприятия Кто делает?
Кто делает?
делаем?
делаем?
Ресурсы
Инструменты
При помощи чего делаем?
При помощи чего делаем?
Автоматизированная система

20. Бизнес-кейс
БОР в работе Департамента маркетинга
консалтинговой фирмы
Целевая числа
Рост установка
входящихделаем?
Что обращений
Система
показателей
Мероприятия Финансовая
Отдел
Положение по
и отчетов структура Организационная
бюджетированию в разрезе задач маркетинга
Каким образом структура
предприятия Кто делает?
делаем?
Инструменты
Бюджет Движения
Денежных
При помощи чего делаем?
Средств
Автоматизированная система

21. Последовательность шагов (БОР)
1. Постановку целей;
2. Оцифровку показателей;
3. Разработку мероприятий по достижению
показателей;
4. Планирование ресурсов для осуществления
мероприятий;
5. Учёт результатов мероприятий, достигнутых
показателей и потраченных ресурсов;
6. Анализ полученных результатов.

22. Основные эффекты от
автоматизации бюджетирования
• Сокращение сроки бюджетного цикла;
• Перераспределение функций между
специалистами финансового отдела;
• Значительное уменьшение количества
ошибок, возникающих из-за человеческого
фактора;
• Обработка больших объемов информации за
короткое время;
• Учет большего количества деталей (аналитик)за
счет небольшого увеличения времени;
• Своевременность и обоснованность принятия
управленческих решений;
• Улучшение деловой репутации компании;

23. Вопросы?
Компания «Диалог ИТ»
Тел.: +7(812) 777-0-800
E-mail: market@dialogit.ru
www.dialogit.ru