TRANSMISSÃO PAULISTA

Apresentação APIMEC
26 de novembro de 2007
Highlights


                Receita Líquida                            Acréscimo de 12,5% na
           R$1.060 milhões (...
Índice




1. A Empresa

2. Informações Econômico-financeiras

3. A Receita da Transmissão Paulista

4. Expansão da Transm...
Composição do Capital Social

                                        Total: 149,3 Milhões de ações



                   ...
Meio Ambiente: Certificações ISO 14.001
                                                                                  ...
Meio Ambiente



    LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS CONCLUÍDOS EM:


                                       2002
       TAC - T...
Meio Ambiente




      LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM ANDAMENTO

    LT Guarulhos – Anhanguera (LP+LI)
    LT Araraquara – Sã...
Certificação ISO 9001:2000

                                   OPERAÇÃO DO SISTEMA


                                     ...
Certificação ISO 9001:2000

           INSPEÇÃO DE LINHAS AÉREAS DE TRANSMISSÃO
                                          ...
Certificação ISO 9001:2000

            PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO


                                         ...
Certificação ISO 9001:2000

             MANUTENÇÃO DUPLAS CÂMARAS DISJUNTOR PK


                                        ...
Pesquisa e Desenvolvimento

                 25                                                                           ...
Educação Corporativa


                                                  Jan-Set/07

   Cursos Realizados                 ...
Organograma

Estrutura Anterior




                                                                                      ...
Políticas Corporativas Aprovadas em 2007



 1. Política Ambiental

 2. Política da Qualidade

 3. Política de Comunicação...
Compromissos: nossos grupos de interesses

                                  Crescimento com rentabilidade e
             ...
Programas de Responsabilidade Social

Programas sociais focados em:
  preparar jovens para o mercado de                   ...
Área de Atuação




                                                  18
APIMEC 2007   São Paulo, 26 de novembro de 2007
Leilão de Transmissão ANEEL - 7/Nov/2007

- CTEEP venceu o Lote A, com 2 Linhas de de Transmissão:
   - CTEEP venceu o Lot...
Informações Operacionais



    Telecomunicações
        Estações de Microondas                           177
        Cent...
Informações Operacionais


Linhas de transmissão
   Extensão de linhas                             12.144 km
   Extensão d...
Sistema de Transmissão

             TRANSFORMAÇÕES - MVA                                      No CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO...
Energia Transmitida

                                                          43.522
                      42.896
      C...
Disponibilidade de Linhas de Transmissão
                                                           100,0000%
            ...
Disponibilidade de Transformadores
                                                                99,9751%
              ...
Disponibilidade de Reatores
                                                         100,0000%
                           ...
INFORMAÇÕES
ECONÔMICO – FINANCEIRAS
Demonstração dos Resultados
                                                                               R$ Milhões


  ...
Receita de Uso da Rede Elétrica
                                                                    R$ Milhões
           ...
Despesas Operacionais
                                                                R$ Milhões


                     30...
Passivo Oneroso

                                                                                             R$ Milhões
 ...
Principais Indicadores

                                                                       Em %



                   ...
Análise Econômico-financeira

                                                                 EBITDA                     ...
Evolução do valor das Ações

680
                                                                                         ...
Evolução no Mercado

                                                                                                     ...
Volume Médio Diário de Negociação – Ações PN
12,0
                                                                        ...
-
                                                             se




                                                    ...
Remuneração ao Acionista

                                                                            R$ milhares
700.000
...
A RECEITA DA
TRANSMISSÃO PAULISTA
   REAJUSTE ANUAL
Resolução Homologatória
    ANEEL Nº 496 de
   29 de junho de 2007
Base Legal – Contrato de Concessão



   • Reajuste Anual em 1º de julho de cada ano

   • Indexador: IGP-M (4,3966%)

   ...
Composição da RAP

RAP = RPB + RPC + PA

   RAP = Receita Anual Permitida

      RPB = Receita Anual Permitida das Instala...
Composição da RAP



RPB = RBSE + RBNI


  RBSE = Receita de Rede Básica dos Serviços
       Existentes em 31/12/1999 (RAP...
Composição da RAP



RPC = RPCI + RCDM


  RPCI = Receita de DITs / CONEXÕES dos Serviços
        Existentes em 31/12/1999...
Evolução da RAP

DESCRIÇÃO - VALORES EM R$ MILHÕES                               jul/07     jul/06    Var. %
1. SE - SERVI...
EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO
     PERSPECTIVAS
Sistema de Planejamento



PLANOS SETORIAIS DE EXPANSÃO                            TRANSMISSÃO
                           ...
Plano de Investimentos

                                                                         R$ milhões




          ...
As declarações contidas neste relatório relativas
                à perspectiva dos negócios da Empresa, às
              ...
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CTEEP - Apresentação Anual da Transmissão Paulista Apimec 2007

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Apresentação Anual da Transmissão Paulista de CTEEP na Apimec - 26 de novembro de 2007

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CTEEP - Apresentação Anual da Transmissão Paulista Apimec 2007

  1. 1. TRANSMISSÃO PAULISTA Apresentação APIMEC 26 de novembro de 2007
  2. 2. Highlights Receita Líquida Acréscimo de 12,5% na R$1.060 milhões (2007*) Receita devido à Revisão/Reajuste Tarifário R$984 milhões (2006*) para o Ciclo 2007/2008 + 7,7% EBITDA R$766 milhões (2007*) Redução de 35,2% nas despesas de Pessoal R$550 milhões (2006*) (2006* x 2007*) + 39,3% Distribuição de R$613,4 Lucro Líquido milhões e pagamento de R$559 milhões (2007*) R$ 786,1 milhões em remuneração aos acionistas R$364 milhões (2006*) de Jan a Out/2007 + 53,6% Aprovação de Financiamento de R$ 764,2 milhões junto ao BNDES *Acum.: Jan-Set 2 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  3. 3. Índice 1. A Empresa 2. Informações Econômico-financeiras 3. A Receita da Transmissão Paulista 4. Expansão da Transmissão - Perspectivas 3 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  4. 4. Composição do Capital Social Total: 149,3 Milhões de ações ON PN 42% 58% Total ON: 62,6 Milhões Total PN: 86,7 Milhões OUTROS - (PJ/ADR) 25,5% FAZ. SP ISA-BR 10,8% 89,4% ELETROBRÁS OUTROS - PF 9,8% 7,2% BNDES 2,9% OUTROS ELETROBRÁS 0,8% 53,6% Base: 31/10/2007 4 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  5. 5. Meio Ambiente: Certificações ISO 14.001 SUBESTAÇÕES SE Santa Bárbara SE Baixada Santista MINAS GERAIS SE Xavantes SE Bragança Paulista RIO GRANDE SE Araraquara SE Dracena SE ETR Centro SE Interlagos SE Oeste Sorocaba SE Porto Ferreira SE Registro SE Presidente Prudente MATO GROSSO SE Itapetininga II SE Ramon Rebert Filho DO SUL RIO PARDO SE Valparaíso SE São José dos Campos SE Sta Cabeça SE Votuporanga II SE Miguel Reale SE Anhanguera RIO TIETÊ RIO PARANÁ RIO PARANAPANEMA RIO DE RIO PARAÍBA JANEIRO OCEANO ATLÂNTICO 20 SUBESTAÇÕES CERTIFICADAS PARANÁ RECERTIFICADAS ISO 14001 5 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  6. 6. Meio Ambiente LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS CONCLUÍDOS EM: 2002 TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 2006 LT Baixada Santista - Tijuco Preto Circ. 3 (LO) LT Chavantes - Botucatu Circ. 2 (LO) LT Seccionamento Bauru – Embu – SE Oeste (LO) 6 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  7. 7. Meio Ambiente LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM ANDAMENTO LT Guarulhos – Anhanguera (LP+LI) LT Araraquara – São Carlos (LP+LI) LTs Vale do Paraíba 230 kV – Recapacitação LT Três Irmãos – Andradina 138 kV – Recapacitação LT Ilha Solteira – Jales 138 kV – Recapacitação LT Jupiá - Três Irmãos 138 kV – Recapacitação LT Jupiá - Ilha Solteira 138 kV – Recapacitação LT Tijuco Preto – Baixada Santista 345 kV - Manutenção 7 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  8. 8. Certificação ISO 9001:2000 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE RIO GRAN CENTRO DE Á OPERAÇÃO RI N O DO SISTEMA RA TI ET PA Ê BOM JARDIM O RI RIO PARANA PANEMA SÃO PAULO Certificado: 23/12/1998 Recertificado : 15/03/2002 CENTRO REGIONAL DE Recertificado : 17/06/2005 OPERAÇÃO CABREÚVA Recertificado: 30/05/2007 8 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  9. 9. Certificação ISO 9001:2000 INSPEÇÃO DE LINHAS AÉREAS DE TRANSMISSÃO 3 EQUIPES Certificado: 19/12/2003 REGIONAL CABREÚVA Recertificação: 10/12/2006 3 EQUIPES REGIONAL JUPIÁ VOTUPORANGA JUPIÁ 1 EQUIPE MOCOCA REGIONAL SÃO BAURU PAULO PRESIDENTE PRUDENTE STA. BÁRBARA CHAVANTES TAUBATÉ CABREUVA 3 EQUIPES 3 EQUIPES ITAPETININGA SÃO PAULO MOGI DAS REGIONAL TAUBATÉ REGIONAL BAURU CRUZES CUBATÃO 9 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  10. 10. Certificação ISO 9001:2000 PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Programação Centralizada Divisão de Manutenção SÃO PAULO JUPIÁ BAURU CABREUVA TAUBATÉ SÃO PAULO Certificado: 16/12/2004 Recertificação: 18/12/2007 10 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  11. 11. Certificação ISO 9001:2000 MANUTENÇÃO DUPLAS CÂMARAS DISJUNTOR PK Manutenção Centralizada CABREÚVA JUPIÁ BAURU TAUBATÉ CABREUVA SÃO PAULO Certificado: 16/12/2006 11 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  12. 12. Pesquisa e Desenvolvimento 25 8 7 20 20 20 20 20 19 6 17 5 15 5,1 Milhões de Reais No de Projetos 4,9 13 4,7 4,4 4 10 3,6 3 3,2 2 2,2 5 1 0 0 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008* Ciclo Qtde. Projetos Aprovados Valor Aprovado no Ciclo 12 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  13. 13. Educação Corporativa Jan-Set/07 Cursos Realizados 397 Participações 5.849 Carga Horária - Aula 5.237 Treinandos - Hora 43.515 • Investimentos no treinamento de nossos colaboradores com foco na especialização; • Ajuste do quadro de funcionários com 1.534 adesões, em novembro/2006,ao Programa de Desligamento Voluntário. 13 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  14. 14. Organograma Estrutura Anterior Presidência Nova Estrutura Secretaria Gestão Estratégica Auditoria Interna Organização e Comunicação 3 qualidade Diretoria Financeira e Diretoria de Gestão Diretoria de Diretoria Administrativa RI Organizacional* Diretoria de Operações Empreendimentos RH RI Contratos Planejamento da Expansão Suprimentos Financeira Manutenção Engenharia Jurídico Contabilidade Operação Gestão de Obras TI Planejamento 14 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  15. 15. Políticas Corporativas Aprovadas em 2007 1. Política Ambiental 2. Política da Qualidade 3. Política de Comunicação 4. Política de Controles Internos 5. Política de Gestão Humana 6. Política de Saúde Ocupacional 7. Política para Gestão Integral de Riscos 15 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  16. 16. Compromissos: nossos grupos de interesses Crescimento com rentabilidade e geração de valor Construir relações Construir relações de sustentáveis, com confiança e transparência, qualidade, custos ACIONISTAS através da eqüidade de competitivos, E informações e regras claras comunicação confiável e INVESTIDORES nos processos de compras transparente de bens e serviços. CLIENTES FORNECEDORES RSE CTEEP Respeitar os Direitos Humanos; prestar serviços com qualidade e eficiência, ESTADO SOCIEDADE fornecer informação de interesse Fortalecer o Estado de público e contribuir para o Direito desenvolvimento sustentável e para o bem estar social COLABORADORES Contribuir para o desenvolvimento integral de seus colaboradores e valorizar sua contribuição para a organização. 16 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  17. 17. Programas de Responsabilidade Social Programas sociais focados em: preparar jovens para o mercado de Investimentos nos Programas de trabalho, Responsabilidade Social *últimos 3 anos recuperar e inserir dependentes químicos, R$ milhões preservar o patrimônio cultural, entre outros. 10.070 Dentre eles, destacamos: Instituto Criança Cidadã – ICC, atua 4.647 na promoção da educação, cultura e assistência a 8.000 crianças e 4.446 adolescentes na cidade de São Paulo. Projeto Pomar - plantio e arborização das margens do Rio Pinheiros em São Paulo. Campanha do Agasalho- recordista no número de arrecadação em 2004 2005 2006 parceria com o governo do estado. 17 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  18. 18. Área de Atuação 18 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  19. 19. Leilão de Transmissão ANEEL - 7/Nov/2007 - CTEEP venceu o Lote A, com 2 Linhas de de Transmissão: - CTEEP venceu o Lote A, com 2 Linhas Transmissão: Colinas – Ribeiro Gonçalves C2, que liga Colinas, no Tocantins, a Ribeiro Gonçalves, no Piauí,Colinas (TO) – Ribeiro Gonçalves do Piauí e que - LT 500 KV e Ribeiro Gonçalves – São João C2 (PI), C2, liga Ribeiro Gonçalves a São João do Piauí,–no Piauí, ambas emC2 (PI); - LT 500 KV Ribeiro Gonçalves (PI) São João do Piauí 500 kV; - Lance de de R$28,94 milhões, equivalenteumum deságio de 56,73%; - Lance R$28,94 milhões, equivalente a a deságio de 56,73%; - Extensão total: 720km;km; - Extensão total: 720 - Investimento previsto segundo ANEEL: R$471,2 milhões; - Investimento previsto segundo ANEEL: R$471,2 milhões; - Entrada emem operação 21 meses após assinatura dodo Contrato de - Entrada Operação 21 meses após a a assinatura Contrato de Concessão; Concessão. 19 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  20. 20. Informações Operacionais Telecomunicações Estações de Microondas 177 Centrais Telefônicas 145 Cabos de Fibras Óticas 1.935 km Centros de controle Centro de Operação da Transmissão 1 Bom Jardim Centros de Operação de Retaguarda 1 Cabreúva 20 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  21. 21. Informações Operacionais Linhas de transmissão Extensão de linhas 12.144 km Extensão de circuitos 18.494 km Subestações Número de subestações 102 Número de transformadores 498 Número de reatores 76 Energia transmitida em 2006 129.658 GWh Capacidade de transformação 42.069 MVA Número de empregados 1.302 (19/11/07) 21 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  22. 22. Sistema de Transmissão TRANSFORMAÇÕES - MVA No CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO REDE BÁSICA DIT RB DIT SISTÊMICAS FRONTEIRA SISTÊMICAS DISTRIBUIÇÃO 117 205 12.141 27.171 883 1.874 36% 64% 39.312 2.757 322 93% 7% 100% 42.069 100% LINHAS - km REDE BÁSICA DIT No SUBESTAÇÕES kV EXTENSÃO kV EXTENSÃO RB DIT 440 4.925 138 4.634 345 456 88 903 51 51 230 1.225 69 2 50% 50% 6.606 5.539 102 54% 46% 100% 12.144 100% 22 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  23. 23. Energia Transmitida 43.522 42.896 CESP ~ ELETROPAULO 12.475 AES ~ 16.946 CPFL 10.102 DUKE ~ 13.852 392 Bandeirante PETROBR ÁS ~ EMAE ~ 1.375 6.170 CBA/Gerdau Carbocloro 620 CBA ~ 13.276 Piratininga 55.266 FURNAS (T) 3.771 13.520 Elektro 6.447 CEMIG (T) 7 4.739 Grupo Rede / CMS 129.658 Santa Cruz 2 COPEL (T) GWh 1.951 2.212 Enersul 77 ELETROSUL (T) 1.443 8.057 Perdas, Cons. Pp. 6 Serv . Auxiliar LIGHT (T) 192 ~ GERADORAS TRANSMISSORAS DISTRIBUIDORAS OUTROS 23 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  24. 24. Disponibilidade de Linhas de Transmissão 100,0000% Jan-Out/2007 69 kV 100,0% 99,5% CTEEP 88 kV 99,9954% 99,0% 100,0000% 98,5% 98,0% 440 kV 138 kV 99,9953% 99,9942% 7296 horas / ano 345 kV 230 kV 99,9920% 18.494 km circuito 100,0000% Observação: apenas desligamentos não programados Meta – 99,70 % 24 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  25. 25. Disponibilidade de Transformadores 99,9751% Jan-Out/2007 34,5 kV 100,0% CTEEP 99,5% 69 kV 99,9563% 100,0000% 99,0% 98,5% 500 kV 88 kV 99,9941% 99,9925% 98,0% 440 kV 138 kV 99,9468% 99,9220% 7296 horas / ano 6,9% - Manutenções Forçadas 93,1% - Manutenções Preventivas Programadas 345 kV 230 kV 498 transformadores 46,4% - Periódicas 99,9865% 53,6% - Aperiódicas (Defeito, Ensaios) 99,9661% Meta – 99,4700 % 25 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  26. 26. Disponibilidade de Reatores 100,0000% 230 kV Jan-Out/2007 100,0% 99,5% 99,0% 98,5% CTEEP 98,0% 345 kV 99,9522% 100,0000% 7296 horas / ano 100,0% - Manutenções Preventivas Programadas 76 Reatores 49,7% - Periódicas 50,3% - Aperiódicas (Defeito, Ensaios) 440 kV Meta – 99,50 % 99,9340% 26 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  27. 27. INFORMAÇÕES ECONÔMICO – FINANCEIRAS
  28. 28. Demonstração dos Resultados R$ Milhões 30-09-07* 30-09-06* Var. % Receita Operacional Líquida 1.060,0 983,9 7,7 Despesa Operacional -293,6 -434,1 -32,4 EBITDA 766,4 549,8 39,4 EBITDA % 72,3% 55,9% Depreciação -129,0 -127,0 1,6 Lucro Operacional 637,4 422,8 50,8 Resultado não Operacional 102,0 13,6 650,0 Lucro Bruto 821,3 468,9 75,2 IR & CSLL -262,8 -159,6 64,7 + Juros sobre o Capital Próprio 0,0 54,4 0,0 Lucro Líquido 558,5 363,6 53,6 Margem Líquida % 52,7% 37,0% Lucro por Ação 3,74 2,44 *Acum.: Jan-Set 28 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  29. 29. Receita de Uso da Rede Elétrica R$ Milhões 30.09.07* 30.09.06* REDE BÁSICA Ativos Existentes 797 782 Novos Investimentos 164 98 Superávit (Déficit) 8 (2) 969 878 RECEITA DE CONEXÃO DIT´s - Ativos Existentes 53 68 DIT´s - Novos Investimentos 16 18 69 86 ENCARGOS REGULAMENTARES CCC 52 41 CDE 35 27 PROINFA 8 4 95 72 PARCELA DE AJUSTE 22 (2) 1.155 1.034 *Acum.: Jan-Set 29 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  30. 30. Despesas Operacionais R$ Milhões 30.09.2007* 30.09.2006* Var. Pessoal 166 256 -35,2% Serviços 44 60 -26,7% Depreciação 129 127 1,6% Outros 84 119 -29,4% TOTAL 423 562 -24,7% • O PDV – Programa de Desligamento Voluntário, cuja adesão ocorreu em novembro/2006, contou com 1.534 adesões, dos quais 1.444 já se desligaram da Empresa; • A quantidade de funcionários, que era de 2.737 em 31/10/2006, se reduziu a 1.382 em 30.09.2007. *Acum.: Jan-Set 30 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  31. 31. Passivo Oneroso R$ Milhões CONTRATO TAXA DE SALDO SALDO INSTITUIÇÃO VIGÊNCIA AMORTIZAÇÕES JUROS 31.12.06 31.09.07 Fundação CESP - CTEEP BSPS 1997 - 2017 240 meses IGPDI + 6,00% 84 84 Fundação EPTE - CTEEP BSPS 1997 - 2017 240 meses IGPDI + 6,00% 149 148 BANCO ALFA 10 meses no encerramento 103,85% CDI - 50 BANCO SAFRA 4 meses no encerramento 101,90% CDI - 50 renovável BANCO DO BRASIL 11 meses no encerramento 103,00% CDI - 10 ELETROBRÁS 1994 - 2021 80 trimestres UFIR + 8,00% 1 1 234 343 CURTO PRAZO 9 118 LONGO PRAZO 225 225 Evento Subseqüente: Aprovação de Financiamento junto ao BNDES de R$ 764,2 milhões em Outubro/2007, com entrada de caixa de R$ 400 milhões neste mesmo mês. 31 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  32. 32. Principais Indicadores Em % 30.09.07* 30.09.06* DESPESA OPER. / REC. LÍQUIDA 27,7 44,1 PESSOAL / RECEITA LÍQUIDA 15,7 26,0 EBITDA / RECEITA LÍQUIDA 72,3 55,9 LUCRO LÍQ. / RECEITA LÍQUIDA 52,7 37,0 *Acum.: Jan-Set 32 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  33. 33. Análise Econômico-financeira EBITDA R$ Milhões 83,1 68,7 400,0 63,8 62,5 90 56,1 52,8 51,8 49,9 50,8 48,8 300,0 60 200,0 315,5 30 244,1 236,3 214,6 165,4 163,1 160,7 157,4 145,0 142,4 100,0 0 0,0 -30 1T2005 2T2005 3T2005 4T2005 1T2006 2T2006 3T2006 4T2006 1T2007 2T2007 3T2007 -328,8 -100,0 -60 -200,0 EBITDA -90 RECEITA LÍQUIDA -99,4 -300,0 -120 -400,0 EBITDA MARGEM EBITDA % -150 LUCRO LÍQUIDO 300,0 90 67,6 51,8 70 42,8 42,2 43,3 39,1 40,0 36,6 200,0 29,7 50 27,9 227,5 30 196,4 169,2 100,0 126,1 134,7 132,9 126,2 111,5 10 83,1 82,8 0,0 -10 1T2005 2T2005 3T2005 4T2005 1T2006 2T2006 3T2006 4T2006 1T2007 2T2007 3T2007 -30 -245,8 -100,0 LUCRO LÍQUIDO -50 RECEITA LÍQUIDA -70 -200,0 -74,3 -90 -300,0 LUCRO LIQ. MARGEM LÍQUIDA % -110 33 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  34. 34. Evolução do valor das Ações 680 TRPL3: 653,40 640 600 TRPL4: 643,85 560 520 Índice 100 em 28/12/2001 480 IBOV: 475,87 440 400 IEE: 401,97 360 320 280 240 200 160 120 80 40 0 16-1 d e z- a b r- 0 ag o - d e z- a b r- 0 ag o - d e z- a b r- 0 a b r- 0 d e z- a b r- 0 ag o - d e z- ag o - d e z- ag o - a b r- 0 ag o - 1-07 01 02 05 03 04 06 02 03 06 04 05 07 2 3 4 5 6 7 Base 100 cotação último dia fechamento mês Período: 28/12/01 a 16/11/07 34 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  35. 35. Evolução no Mercado R$ por ação 41,85 45,00 40,00 33,65 31,80 30,62 30,10 35,00 26,40 30,00 COTAÇÕES 25,00 14,60 13,85 20,00 12,10 11,40 15,00 6,50 5,61 5,45 10,00 5,15 5,00 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 16/11/2007 TRPL3 TRPL4 35 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  36. 36. Volume Médio Diário de Negociação – Ações PN 12,0 11,5 R$ Milhões 11,0 10,6 10,0 9,5 9,0 9,0 8,0 7,5 7,2 7,0 6,0 5,0 4,0 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07* * Até 21/11 36 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  37. 37. - se 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 t/0 no 2 v/ 0 ja 2 n/ 0 m 3 ar /0 m 3 ai /0 3 ju APIMEC 2007 l /0 se 3 t/0 no 3 v/ 0 ja 3 n/ 0 m 4 ar /0 m 4 ai /0 4 ju l /0 se 4 t/0 no 4 v/ 0 ja 4 n/ 0 m 5 ar /0 m 5 Valor Patrimonial ai São Paulo, 26 de novembro de 2007 /0 5 ju l /0 se 5 t/0 no 5 v/ 0 ja 5 n/ 0 Valor de Mercado m 6 Valor da Companhia ar /0 m 6 ai /0 6 ju l /0 se 6 t/0 no 6 v/ 0 ja 6 n/ 0 m 7 ar /0 m 7 ai /0 7 ju l /0 se 7 t/0 7 5.616.464 R$ milhares 4.064.022 37
  38. 38. Remuneração ao Acionista R$ milhares 700.000 613.373 600.000 500.000 421.654 400.000 300.000 200.000 114.953 100.000 75.000 - 2004 2005 2006 2007 38 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  39. 39. A RECEITA DA TRANSMISSÃO PAULISTA REAJUSTE ANUAL Resolução Homologatória ANEEL Nº 496 de 29 de junho de 2007
  40. 40. Base Legal – Contrato de Concessão • Reajuste Anual em 1º de julho de cada ano • Indexador: IGP-M (4,3966%) • Revisão Tarifária Periódica sobre Novas Obras • 1º de julho de 2005 (processada em 2007) • 1º de julho de 2009 • 1º de julho de 2013 40 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  41. 41. Composição da RAP RAP = RPB + RPC + PA RAP = Receita Anual Permitida RPB = Receita Anual Permitida das Instalações de Transmissão da Rede Básica (Contratos CPST / Administrados pelo ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico) RPC = Receita das DITs - Demais Instalações de Transmissão / Instalações de Conexão (Contratos CCT / com Distribuidoras ou Geradoras) PA = Parcela de Ajuste (Compensar Excesso ou Déficit de Arrecadação) 41 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  42. 42. Composição da RAP RPB = RBSE + RBNI RBSE = Receita de Rede Básica dos Serviços Existentes em 31/12/1999 (RAP Blindada) RBNI = Receita de Rede Básica de Novos Investimentos concluídos entre 01/01/2000 a 30/06/2007 (RAP sujeita a Revisão) 42 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  43. 43. Composição da RAP RPC = RPCI + RCDM RPCI = Receita de DITs / CONEXÕES dos Serviços Existentes em 31/12/1999 (RAP Blindada) RCDM = Receita de DITs / CONEXÕES dos Novos Investimentos concluídos entre 01/01/2000 e 30/06/2007 (sujeita a Revisão) 43 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  44. 44. Evolução da RAP DESCRIÇÃO - VALORES EM R$ MILHÕES jul/07 jul/06 Var. % 1. SE - SERVIÇO EXISTENTE (REAJ. IGP-M ATÉ 2015) 1.211,1 1.155,8 4,8 1.1- RBSE 940,5 900,2 4,5 1.2- DITs - SE 270,6 255,6 5,9 1.2.1- DISTRIBUIDORAS 267,8 253,0 5,9 1.2.2- GERADORAS 2,8 2,6 5,8 2. NI - NOVOS INVESTIMENTOS 206,7 158,5 30,5 2.1- LEILÃO-LT CHAV/BOT (SEM REVISÃO) 12,0 11,5 4,4 2.2- ATÉ JUNHO/2005 (REVISÃO 2007) 99,3 123,9 -19,9 2.3- APÓS JUNHO/2005 (REVISÃO EM 2009) 93,7 23,0 307,4 2.4- AO&M - INSTALAÇÕES DE TERCEIROS 1,7 0,0 3. RECEITA NORMAL (SE + NI) 1.417,9 1.314,2 7,9 4. Parcela de Ajuste 60,7 0,2 30240,6 4.1- Superávit / Déficit de Arrecadação 70,6 62,5 12,9 4.2- Parcela de Ajuste Revisão Tarifária -33,3 0,0 4.3- Parcela de Ajuste PIS/COFINS 6,7 -62,3 -110,8 4.4- Parcela de Ajuste / Receita Retroativa 16,7 0,0 5. Total da Receita 1.478,5 1.314,4 12,5 44 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  45. 45. EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO PERSPECTIVAS
  46. 46. Sistema de Planejamento PLANOS SETORIAIS DE EXPANSÃO TRANSMISSÃO PAULISTA CCPE ONS GESTÃO DAS INSTALAÇÕES EM PDET PAR OPERAÇÃO (5 / 10 anos) (3 anos) TRANSMISSÃO MELHORIAS PAULISTA ORÇAMENTO PLANO CONSOLIDADO REFORÇOS PLURIANUAL 2007 - 2009 M.M.E. / ANEEL (4 ANOS) AMPLIAÇÕES NOVAS LICITAÇÕES 46 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  47. 47. Plano de Investimentos R$ milhões 554 523 503 285 2007 2008 2009 2010 Total Investimentos O Plano de Investimentos apresenta para os próximos 3 anos (2008-2010) um total de R$ 1,34 bilhão e não inclui investimentos com as LTs do Leilão ganho em 7/11/2007. 47 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  48. 48. As declarações contidas neste relatório relativas à perspectiva dos negócios da Empresa, às projeções e resultado e ao potencial de crescimento da Empresa constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Empresa. Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, do desempenho econômico geral do País, do setor e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. 48 APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
  49. 49. OBRIGADO PELA ATENÇÃO

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