1. Oracle Enterprise Performance Management
Oriol Farré
Responsable Preventa EPM

2. De la Excelencia Operacional
a la Excelencia en la Gestión
Ventaja
Competitiva
EXCELENCIA EN LA GESTIÓN
EXCELENCIA OPERACIONAL
Tiempo

3. Oracle EPM Conecta los Procesos de
Gestión
Reporting e Interacción Común
Planificación Estratégica Planificación y Forecasting
Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad
Integración y Análisis Común
Calidad de Datos y Consistencia de Dimensiones

4. Oracle EPM Conecta los Procesos de
Gestión
Reporting e Interacción Común
Planificación Estratégica Planificación y Forecasting
Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad
Integración y Análisis Común
Calidad de Datos y Consistencia de Dimensiones

5. Componentes Críticos a Implementar
Mejores Prácticas en la Planificación Estratégica
Modelización y Simulación Predictiva
Análisis What-if
Planificación a Estrategias de Desarrollo Gestión de Valor
Largo Tesorería Corporativo
•Nivel Corporativo y UN
•Cashflow y Rentabilidad •Estructura de Capital •Fusiones y •Descuento de Flujo de
•Inversión de Capital •Valoración Crediticia Adquisiciones Caja
•Métricas Clave de •Compromisos de •Desinversiones •EVA
Rendimiento Deuda •Joint-ventures •Precio-Ganancia
Planificación, Presupuestación y Forecasting

6. Capacidades Clave
Integridad Contable y Rapidez de Modelado
• Estados Financieros
Integrados
• Gestión de Escenarios
• Evaluar Proyectos
Estratégicos
• Simular Efectos de F&A
• Planificación de Deuda
• Optimizar la Estructura de
Capital

7. Ejemplo: Evaluar Opciones de Financiación
Cancelación de Deuda y Recompra de Acciones

8. Impacto en el Rating Crediticio:
Cancelación de Deuda

9. Oracle EPM Conecta los Procesos de
Gestión
Reporting e Interacción Común
Planificación Estratégica Planificación y Forecasting
Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad
Integración y Análisis Común
Calidad de Datos y Consistencia de Dimensiones

10. Componentes Críticos a Implementar
Mejores Prácticas en la Planificación
Modelización y Simulación Predictiva
Plan Funcional
Planificación de Modelización
Planificación
Planificación Planificación Proyectos de Ingresos y
Financiera a
de RRHH de Inversiones Costes
Largo Plazo
Planificación de Operacionales
Marketing
Planificación, Presupuestación y Forecasting
Detalle Detalle
Financiero Operacional

11. Capacidades Clave
Acelerar el Proceso de Planificación y Forecasting
• Sistema Centralizado
• Alienar top-down y bottom-up
• Repartos y Cálculos comunes
• Planificación Operacional
Integrada para profundizar en el
plan de ingresos y margen
• Workflow y gestión de Procesos
Potente para presupuestación y
forecasting

12. Gestión del Ciclo Presupuestario

13. Repartir Objetivos Estratégicos a Niveles
Operacionales

14. Ajustar los Presupuestos de Forma
Continua

15. Oracle EPM Conecta los Procesos de
Gestión
Reporting e Interacción Común
Planificación Estratégica Planificación y Forecasting
Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad
Integración y Análisis Común
Calidad de Datos y Consistencia de Dimensiones

16. Componentes Críticos a Implementar
Mejores Prácticas del Cierre Financiero
Cuadro de Mandos del CFO
Gestión del Riesgo y Cumplimiento Regulatorio
Workflow del Cierre Financiero
Cálculos de Formularios
ERP: Impuestos De Impuestos
Calidad de Consolidación
Oracle, SAP, Datos
Legacy, Otros Financiera Reporting Gestión y
Financiero y Cumplimentado
De Gestión de Documentos
Transacciones Reporting

17. Capacidades Críticas
Acelera los Ciclos de Reporting
• Auditoría del dato completa,
workflow y gestión de cambios
• Gestión Flexible de Escenarios
de Simulación
• Herramientas de reporting y
análisis potentes
• Total integración con el ERP
• Fácil de implantar y extender
• Basada en entorno Web

21. Oracle EPM Conecta los Procesos de
Gestión
Reporting e Interacción Común
Planificación Estratégica Planificación y Forecasting
Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad
Integración y Análisis Común
Calidad de Datos y Consistencia de Dimensiones

22. Componentes Críticos a Implementar
Mejores Prácticas en la Gestión de Rentabilidad
Reporting e Interacción Comunes
Cálculos de Análisis de Costes, Simulación de
Repartos de Costes Reporting de Costes
Ingresos y Costes y
e Ingresos y Rentabilidad
Rentabilidad Rentabilidad
Gestión de Rentabilidad y Costes
Mejora del
Repartir Analizar Rendimiento

23. Modelos de Rentabilidad Gestionados por el
Usuario
• Hallar qué productos / clientes /
servicios son RENTABLES y cuáles no
• Descubrir los DRIVERS que impactan
los costes y la rentabilidad
• Reporting y ANALISIS de la
rentabilidad flexible y potente
• MODELIZAR escenarios para valorar
las acciones de mejora

27. Lograr la Excelencia en la Gestión
• Definir y Comunicar su
Estrategia
• Acortar el Proceso de Cierre
• Mejorar sus procesos de
Planificación y forecasting
• Ampliar sus capacidades de
Análisis de Rentabilidad

28. Consiguieron la Excelencia en la Gestión

29. Oracle Enterprise Performance Management
para la Excelencia en la Gestión
Alineadas
Haciendo a las empresas Inteligentes
Ágiles

30. Mejorando el Reporting de Gestión con Essbase

31. El Reporting de Gestión es un Proceso
Nos ayuda a entender
• Riesgos y Futuras Implicaciones
de las alternativas de negocio y decisiones
Forecasts -
Financiero y
Operacional
Presupto-
Financiero y
Operacional
Datos operac.- Reales
• Multples origenes • Muchas Iteraciones • Directivos y
• Indicadores • Creación de Nuevos Managers
Financieros y Datos • Mandos intermedios
Operacionales • Orientado al futuro • Analistas
• Actualizaciones • Análisis de
Frecuentes Desviación y
Simulación

32. Vemos los Datos de Forma Diferente
Tener Múltiples Vistas es Laborioso y Complejo
• Las fórmulas para agregar datos pueden ser sofisticadas
– No sólo SUM, AVG, MAX y MIN
– Diferentes tipos de agregación en la misma vista
Gastos Plantilla
Oct Nov Dic Trim4 Oct Nov Dic Trim4
Ventas 1.200 € 1.100 € 1.500 € 3.800 € 80 87 87 87
Marketing 800 € 870 € 940 € 2.610 € 42 40 41 41
Servicios 450 € 480 € 510 € 1.440 € 39 46 46 46
Tot Depart. 2.450 € 2.450 € 2.950 € 7.850 € 161 Suma174 174
173 Suma
Suma Último Valor
• ¿Cómo garantizar los resultados cuando se navega por los datos?

33. Inteligencia Financiera
Rápida y Fácil con Essbase
Real Ppto Desviación % Desv
• Crítica para Análisis de INGRESO Ventas 100 120 (20) (0.17)
GASTO Publicidad 100 120 20 16.67%
Desviaciones
• Essbase entiende los Datos y
Cálculos Financieros
• No sólo Agregaciones
• Balance Temporal
• Funciones Complejas
• Cálculos multi-moneda

34. Inteligencia Temporal
Rápida y Fácil con Essbase
• Los cálculos de Series Temporales son
Difíciles de Hacer
• Y sin embargo, un requisito típico en BI
Totales, Medias, Acumulados,
• Essbase lo hace fácil a cualquier nivel,
Max/Min, otros cálculos para:
cualquier dimensión, cualquier calendario • Y-T-D (year-to-date)
• P-T-D (period-to-date)
• Q-T-D (quarter-to-date)
• M-T-D (month-to-date)
• W-T-D (week-to-date)
• D-T-D (day-to-date)
• Comparaciones con el
periodo Anterior, Siguiente
u otro

35. ¡Casi Todo el Modelado se Hace Aqui!
¿Es la herramienta correcta?
• Desconectado
• Riesgos de Seguridad
• Sujeto a Errores
• No escala
• Sin Controles / auditoria

36. La Solución: Entorno de Modelización
Centralizado para el Usuario Final
• Escritura Multi-usuario
– Análisis ininterrumpido
– Una única, compartida y segura, versión de la verdad
• Rápido e Intuitivo
– Datos mostrados como los entiende el usuario–jerarquía
• Centralización de
– Funciones, cálculos, agregaciones
Oracle Essbase

37. La Solución: Oracle Essbase
Análisis Orientado al Futuro
Problema Valor Único
• Reporting de Gestión y Análisis • Inteligencia Financiera y
de Desviaciones Lento y Temporal
Tedioso
• Los usuarios viven en el • Entorno centralizado de
Infierno Excel modelización multi-usuario
• Imposible gestionar nuevos • Cálculos complejos
escenarios centralizados

38. Gestión de Aplicaciones

39. Gestión de Aplicaciones Oracle
Capacidades Integradas con las Aplicaciones
Enterprise Manager
Grid Control
Test Monitor Manage

40. Testing de Aplicaciones: ROI
• Reduce testing
effort by up to 80%
• Increase test
coverage by 95%
• Increase quality to
improve user
experience
• Deploy faster and
Calidad de Aplicaciones with less cost/risk
Agilidad de Proyectos

41. ¿Por Qué es Importante el Testing?.
9.0 Product Effectiveness
Customer Satisfaction
Software Reliability
8.5 Speed of Product
Scalability of Product
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
No test Informal test/formal test Formal test using
based on written automated tools
plan/Other
1 Results from Q1 2007 Customer Satisfaction Survey.
2 Product Effectiveness is the average satisfaction ratings of the nine (9) product functionality items.

42. Gestión de Aplicaciones: ROI
• Reduce User Reported
Incidents to Application
Administrators by Over 50%
• Reduce Problem Resolution
Times by Over 50%
• Increase Administrator
Productivity by over 25%
• Reduce patching and
provisioning effort by up to 98%
Costes Operacionales
Incidencias y Caídas en Producción
• 10 – 18 months payback

43. <Insert Picture Here>
Jean-Pierre Garbani
Forrester Research
“Real life experience shows: 74% of problem
alerts come from end users complaining to the
service desk about performance problems, not
from monitoring infrastructure components”
Las aplicaciones Oracle permiten medir y
asegurar el nivel de servicio para cada usuario,
para cada proceso de negocio, proactivamente

44. Soluciones de Gestión
Iván Menéndez
Ivan.Menendez@oracle.com
Oracle Ibérica José Echegaray, 6- Edif. B Centralita
“Parque Empresarial Directo +34 91 626 75 05
Las Rozas” Móvil
28230 Las Rozas Fax
Madrid Ivan.Menendez@oracle.com
España http://www.oracle.com