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Balancete Financeiro da Gestão Resistir e Avançar (2021-2023) Ano 2022

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Balancete Financeiro da Gestão Resistir e Avançar (2021-2023) Ano 2022

  1. 1. DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DEZEMBRO DE 2021 JANEIRO DE 2022 Fundo de Caixa 4.252,65 R$ 4.447,64 R$ Bancos Conta Movimento 588,31 R$ 588,31 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 892.493,32 R$ 940.806,05 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.156.551,42 R$ 4.155.294,76 R$ 5.054.498,15 R$ 5.101.749,21 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DEZEMBRO DE 2021 JANEIRO DE 2022 Fundo de Caixa 4.252,65 R$ 4.447,64 R$ Caixa Sede 237,81 R$ 408,26 R$ Caixa - Sede Sobral 687,97 R$ 972,37 R$ Caixa - Sede Cariri 3.326,87 R$ 3.067,01 R$ Bancos Conta Movimento 588,31 R$ 588,31 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45 R$ 612,45 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 892.493,32 R$ 940.806,05 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 402.384,80 R$ 390.996,50 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 110.879,80 R$ 111.658,10 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 26.817,44 R$ 27.005,68 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB Renda Fixa CP 50) 174,04 R$ 82.437,80 R$ Banco do Brasil Poupança 4.006,78 R$ 4.026,04 R$ Banco do Brasil 135.454-6 Investimento Fundo 166.080,77 R$ 264.387,79 R$ Banco do Brasil 47.347-2 Investimento Fundo 14.441,47 R$ 13.812,83 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 41.366,79 R$ 43.496,10 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 126.341,43 R$ 2.985,21 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.156.551,42 R$ 4.155.294,76 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 3.076.912,32 R$ 3.099.111,83 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 43,67 R$ 43,96 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 22.434,35 R$ 22.582,15 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 137.273,54 R$ 138.085,35 R$ Banco do Brasil S.A. 2075-3 Investimentos Fundos 628,61 R$ 582,24 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 558.082,60 R$ 533.712,90 R$ Total das Disponibilidades 5.054.498,15 R$ 5.101.749,21 R$ SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
  2. 2. DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES JANEIRO DE 2022 FEVEREIRO DE 2022 Fundo de Caixa 4.447,64 R$ 4.873,55 R$ Bancos Conta Movimento 588,31 R$ 588,31 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 940.806,05 R$ 999.049,10 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.155.294,76 R$ 4.165.640,76 R$ 5.101.749,21 R$ 5.170.764,17 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES JANEIRO DE 2022 FEVEREIRO DE 2022 Fundo de Caixa 4.447,64 R$ 4.873,55 R$ Caixa Sede 408,26 R$ 374,17 R$ Caixa - Sede Sobral 972,37 R$ 1.728,17 R$ Caixa - Sede Cariri 3.067,01 R$ 2.771,21 R$ Bancos Conta Movimento 588,31 R$ 588,31 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45 R$ 612,45 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 940.806,05 R$ 999.049,10 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 390.996,50 R$ 396.580,56 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 111.658,10 R$ 112.462,20 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 27.005,68 R$ 27.200,16 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB Renda Fixa CP 50) 82.437,80 R$ 127.068,22 R$ Banco do Brasil Poupança 4.026,04 R$ 4.051,74 R$ Banco do Brasil 135.454-6 Investimento Fundo 264.387,79 R$ 134.702,99 R$ Banco do Brasil 47.347-2 Investimento Fundo 13.812,83 R$ 15.739,91 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 43.496,10 R$ 45.897,73 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 2.985,21 R$ 135.345,59 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.155.294,76 R$ 4.165.640,76 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 3.099.111,83 R$ 3.122.216,10 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 43,96 R$ 44,24 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 22.582,15 R$ 22.734,44 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 138.085,35 R$ 138.944,45 R$ Banco do Brasil S.A. 2075-3 Investimentos Fundos 582,24 R$ 916,62 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 533.712,90 R$ 519.608,58 R$ Total das Disponibilidades 5.101.749,21 R$ 5.170.764,17 R$ SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
  3. 3. DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FEVEREIRO DE 2022 MARÇO DE 2022 Fundo de Caixa 4.873,55 R$ 4.648,86 R$ Bancos Conta Movimento 588,31 R$ 588,31 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 999.049,10 R$ 947.817,15 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.165.640,76 R$ 4.177.547,35 R$ 5.170.764,17 R$ 5.131.214,12 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FEVEREIRO DE 2022 MARÇO DE 2022 Fundo de Caixa 4.873,55 R$ 4.648,86 R$ Caixa Sede 374,17 R$ 632,38 R$ Caixa - Sede Sobral 1.728,17 R$ 1.187,34 R$ Caixa - Sede Cariri 2.771,21 R$ 2.829,14 R$ Bancos Conta Movimento 588,31 R$ 588,31 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45 R$ 612,45 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 999.049,10 R$ 947.817,15 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 396.580,56 R$ 400.098,16 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 112.462,20 R$ 113.459,80 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 27.200,16 R$ 27.441,44 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB Renda Fixa CP 50) 127.068,22 R$ 65.857,89 R$ Banco do Brasil Poupança 4.051,74 R$ 4.070,77 R$ Banco do Brasil 135.454-6 Investimento Fundo 134.702,99 R$ 270.297,22 R$ Banco do Brasil 47.347-2 Investimento Fundo 15.739,91 R$ 13.660,40 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 45.897,73 R$ 47.789,78 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 135.345,59 R$ 5.141,69 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.165.640,76 R$ 4.177.547,35 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 3.122.216,10 R$ 3.149.820,41 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 44,24 R$ 44,60 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 22.734,44 R$ 22.923,31 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 138.944,45 R$ 140.010,76 R$ Banco do Brasil S.A. 2075-3 Investimentos Fundos 916,62 R$ 859,93 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 519.608,58 R$ 502.712,01 R$ Total das Disponibilidades 5.170.764,17 R$ 5.131.214,12 R$ SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
  4. 4. DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES MARÇO DE 2022 ABRIL DE 2022 Fundo de Caixa 4.648,86 R$ 4.462,31 R$ Bancos Conta Movimento 588,31 R$ 927,31 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 947.817,15 R$ 938.997,53 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.177.547,35 R$ 4.180.574,10 R$ 5.131.214,12 R$ 5.125.573,70 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES MARÇO DE 2022 ABRIL DE 2022 Fundo de Caixa 4.648,86 R$ 4.462,31 R$ Caixa Sede 632,38 R$ 267,44 R$ Caixa - Sede Sobral 1.187,34 R$ 1.011,54 R$ Caixa - Sede Cariri 2.829,14 R$ 3.183,33 R$ Bancos Conta Movimento 588,31 R$ 927,31 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 339,00 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45 R$ 612,45 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 947.817,15 R$ 938.997,53 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 400.098,16 R$ 403.297,88 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 113.459,80 R$ 114.367,10 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 27.441,44 R$ 27.660,88 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB Renda Fixa CP 50) 65.857,89 R$ 51.193,84 R$ Banco do Brasil Poupança 4.070,77 R$ 4.096,51 R$ Banco do Brasil 135.454-6 Investimento Fundo 270.297,22 R$ 274.372,14 R$ Banco do Brasil 47.347-2 Investimento Fundo 13.660,40 R$ 11.030,02 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 47.789,78 R$ 49.873,98 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 5.141,69 R$ 3.105,18 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.177.547,35 R$ 4.180.574,10 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 3.149.820,41 R$ 3.172.175,24 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 44,60 R$ 44,91 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 22.923,31 R$ 23.095,37 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 140.010,76 R$ 140.952,12 R$ Banco do Brasil S.A. 2075-3 Investimentos Fundos 859,93 R$ 304,15 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 502.712,01 R$ 482.825,98 R$ Total das Disponibilidades 5.131.214,12 R$ 5.125.573,70 R$ SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
  5. 5. DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES ABRIL DE 2022 MAIO DE 2022 Fundo de Caixa 4.462,31 R$ 4.786,11 R$ Bancos Conta Movimento 927,31 R$ 64.912,11 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45 R$ 1.340,13 R$ Aplicações Financeiras 938.997,53 R$ 827.107,53 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.180.574,10 R$ 4.188.052,20 R$ 5.125.573,70 R$ 5.086.198,08 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES ABRIL DE 2022 MAIO DE 2022 Fundo de Caixa 4.462,31 R$ 4.786,11 R$ Caixa Sede 267,44 R$ 298,40 R$ Caixa - Sede Sobral 1.011,54 R$ 1.285,74 R$ Caixa - Sede Cariri 3.183,33 R$ 3.201,97 R$ Bancos Conta Movimento 927,31 R$ 64.912,11 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 - R$ 302,71 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X - R$ 57.769,79 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 339,00 R$ 6.251,30 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45 R$ 1.340,13 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 - R$ 727,68 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 938.997,53 R$ 827.107,53 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 403.297,88 R$ 403.519,74 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 114.367,10 R$ 115.500,15 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 27.660,88 R$ 27.934,92 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB Renda Fixa CP 50) 51.193,84 R$ Banco do Brasil Poupança 4.096,51 R$ 4.119,61 R$ Banco do Brasil 135.454-6 Investimento Fundo 274.372,14 R$ 211.022,01 R$ Banco do Brasil 47.347-2 Investimento Fundo 11.030,02 R$ 10.250,42 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 49.873,98 R$ 51.935,35 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 3.105,18 R$ 2.825,33 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.180.574,10 R$ 4.188.052,20 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 3.172.175,24 R$ 3.204.043,69 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 44,91 R$ 45,34 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 23.095,37 R$ 23.309,57 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 140.952,12 R$ 142.207,32 R$ Banco do Brasil S.A. 2075-3 Investimentos Fundos 304,15 R$ 306,86 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 482.825,98 R$ 456.963,09 R$ Total das Disponibilidades 5.125.573,70 R$ 5.086.198,08 R$ SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
  6. 6. DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES MAIO DE 2022 JUNHO DE 2022 Fundo de Caixa 4.786,11 R$ 5.793,96 R$ Bancos Conta Movimento 64.912,11 R$ 73.432,48 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 1.340,13 R$ 1.517,03 R$ Aplicações Financeiras 827.107,53 R$ 589.615,56 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.188.052,20 R$ 4.195.523,41 R$ 5.086.198,08 R$ 4.865.882,44 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES MAIO DE 2022 JUNHO DE 2022 Fundo de Caixa 4.786,11 R$ 5.793,96 R$ Caixa Sede 298,40 R$ 681,67 R$ Caixa - Sede Sobral 1.285,74 R$ 1.701,72 R$ Caixa - Sede Cariri 3.201,97 R$ 3.410,57 R$ Bancos Conta Movimento 64.912,11 R$ 73.432,48 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 302,71 R$ 5.776,90 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 57.769,79 R$ 59.149,13 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 6.251,30 R$ 7.918,14 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 1.340,13 R$ 1.517,03 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 727,68 R$ 904,58 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 827.107,53 R$ 589.615,56 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 403.519,74 R$ 162.186,57 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 115.500,15 R$ 116.622,45 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 27.934,92 R$ 28.206,36 R$ Banco do Brasil Poupança 4.119,61 R$ 4.146,89 R$ Banco do Brasil 135.454-6 Investimento Fundo 211.022,01 R$ 212.860,14 R$ Banco do Brasil 47.347-2 Investimento Fundo 10.250,42 R$ 9.551,79 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 51.935,35 R$ 53.788,73 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 2.825,33 R$ 2.252,63 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.188.052,20 R$ 4.195.523,41 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 3.204.043,69 R$ 3.234.829,69 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 45,34 R$ 45,76 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 23.309,57 R$ 23.522,09 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 142.207,32 R$ 143.448,39 R$ Banco do Brasil S.A. 2075-3 Investimentos Fundos 306,86 R$ 309,53 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 456.963,09 R$ 432.191,62 R$ Total das Disponibilidades 5.086.198,08 R$ 4.865.882,44 R$ SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
  7. 7. DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES JUNHO DE 2022 JULHO DE 2022 Fundo de Caixa 5.793,96 R$ 5.640,39 R$ Bancos Conta Movimento 73.432,48 R$ 52.825,64 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 1.517,03 R$ 1.097,53 R$ Aplicações Financeiras 589.615,56 R$ 633.921,43 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.195.523,41 R$ 4.211.479,92 R$ 4.865.882,44 R$ 4.904.964,91 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES JUNHO DE 2022 JULHO DE 2022 Fundo de Caixa 5.793,96 R$ 5.640,39 R$ Caixa Sede 681,67 R$ 972,90 R$ Caixa - Sede Sobral 1.701,72 R$ 1.575,92 R$ Caixa - Sede Cariri 3.410,57 R$ 3.091,57 R$ Bancos Conta Movimento 73.432,48 R$ 52.825,64 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 5.776,90 R$ 35.489,76 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 59.149,13 R$ 5.152,73 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 7.918,14 R$ 11.594,84 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 1.517,03 R$ 1.097,53 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 904,58 R$ 485,08 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 589.615,56 R$ 633.921,43 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 162.186,57 R$ 163.798,18 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 116.622,45 R$ 117.781,30 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 28.206,36 R$ 28.486,64 R$ Banco do Brasil Poupança 4.146,89 R$ 4.173,70 R$ Banco do Brasil 135.454-6 Investimento Fundo 212.860,14 R$ 119.814,55 R$ Banco do Brasil 47.347-2 Investimento Fundo 9.551,79 R$ 9.636,65 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 53.788,73 R$ 55.760,62 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 2.252,63 R$ 134.469,79 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.195.523,41 R$ 4.211.479,92 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 3.234.829,69 R$ 3.266.145,45 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 45,76 R$ 46,18 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 23.522,09 R$ 23.741,06 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 143.448,39 R$ 144.725,36 R$ Banco do Brasil S.A. 2075-3 Investimentos Fundos 309,53 R$ 312,28 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 432.191,62 R$ 415.333,26 R$ Total das Disponibilidades 4.865.882,44 R$ 4.904.964,91 R$ SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
  8. 8. DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES JULHO DE 2022 AGOSTO DE 2022 Fundo de Caixa 5.640,39 R$ 5.452,86 R$ Bancos Conta Movimento 52.825,64 R$ 18.937,61 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 1.097,53 R$ 937,18 R$ Aplicações Financeiras 633.921,43 R$ 634.618,45 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.211.479,92 R$ 4.231.343,68 R$ 4.904.964,91 R$ 4.891.289,78 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES JULHO DE 2022 AGOSTO DE 2022 Fundo de Caixa 5.640,39 R$ 5.452,86 R$ Caixa Sede 972,90 R$ 215,73 R$ Caixa - Sede Sobral 1.575,92 R$ 1.800,12 R$ Caixa - Sede Cariri 3.091,57 R$ 3.437,01 R$ Bancos Conta Movimento 52.825,64 R$ 18.937,61 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 35.489,76 R$ 140,65 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 5.152,73 R$ 4.831,65 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 11.594,84 R$ 13.377,00 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 1.097,53 R$ 937,18 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 485,08 R$ 324,73 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 633.921,43 R$ 634.618,45 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 163.798,18 R$ 137.936,04 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 117.781,30 R$ 119.101,40 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 28.486,64 R$ 28.805,92 R$ Banco do Brasil Poupança 4.173,70 R$ 4.203,53 R$ Banco do Brasil 135.454-6 Investimento Fundo 119.814,55 R$ 10.607,82 R$ Banco do Brasil 47.347-2 Investimento Fundo 9.636,65 R$ 9.734,05 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 55.760,62 R$ 58.047,35 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 134.469,79 R$ 266.182,34 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.211.479,92 R$ 4.231.343,68 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 3.266.145,45 R$ 3.302.377,03 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 46,18 R$ 46,67 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 23.741,06 R$ 24.079,92 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 144.725,36 R$ 146.190,76 R$ Banco do Brasil S.A. 2075-3 Investimentos Fundos 312,28 R$ - R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 415.333,26 R$ 397.472,97 R$ Total das Disponibilidades 4.904.964,91 R$ 4.891.289,78 R$ SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br

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