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  1. 1. PEPS (PRIMERAS EN ENTRAR, PRIMERAS EN SALIR) Balance Gral.- Los Pujantes Ltda. Al 31/01/05 Activos: Bancos $24.000.000 Inventarios $10.000.000 Cxc Clientes $29.000.000 Vehículos $36.000.000 Dep. Acumulada ($12.000.000) Total Activos $87.000.000 Pasivos: Proveedores $31.000.000 Total Pasivos $31.000.000 Patrimonio: Aportes del Capital $15.000.000 Utilidad Acumulada $41.000.000 Total Patrimonio $56.000.000 Total Pasivo + Patrimonio= $87.000.000
  2. 2. TARJETA KARDEX FECHA ENTRADAS SALIDAS SALDO UND C/UND C/TOTAL UND C/UND C/TOTAL UND C/UND C/TOTAL 31/01/200 5 200 50.000 10.000.000 01/02/200 5 100 63.000 6.300.000 200 50.000 10.000.000 100 63.000 6.300.000 03/02/200 5 80 50.000 4.000.000 120 50.000 6.000.000 100 63.000 6.300.000 07/02/200 5 60 58.000 3.480.000 120 50.000 6.000.000 100 63.000 6.300.000 60 58.000 3.480.000 08/02/200 5 2 58.000 116.000 120 50.000 6.000.000 100 63.000 6.300.000 58 58.000 3.364.000 10/02/200 5 100 50.000 5.000.000 20 50.000 1.000.000 100 63.000 6.300.000 58 58.000 3.364.000 11/02/200 5 5 50.000 250.000 25 50.000 1.250.000 100 63.000 6.300.000 58 58.000 3.364.000 LIBRO DIARIO FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CRÉDITO 01/02/200 5 143501 INVENTARIO 6.300.000 240801 IVA. DESCONTALE 1.008.000 236540 R/F X PAGAR 220.500 220501 PROVEEDORES 7.087.500 03/02/200 5 413528 VENTAS 10.080.000 240802 IVA. GENERADO 1.612.800 135515 ANTICIPO R/F 352.800 130505 DEUDORES 11.340.000 613528 COSTOS DE VTAS 4.000.000
  3. 3. 143501 INVENTARIO 4.000.000 07/02/200 5 143501 INVENTARIO 3.480.000 240801 IVA. DESCONTALE 556.800 236540 R/F X PAGAR 121.800 220501 PROVEEDORES 3.915.000 08/02/200 5 143501 INVENTARIO 116.000 240801 IVA. DESCONTALE 18.560 236540 R/F X PAGAR 4.060 220501 PROVEEDORES 130.500 10/02/200 5 413528 VENTAS 15.000.000 240802 IVA. GENERADO 2.400.000 135515 ANTICIPO R/F 525.000 130505 DEUDORES 16.875.000 613528 COSTOS DE VTAS 5.000.000 143501 INVENTARIO 5.000.000 11/02/200 5 417501 DEVOLUCION VTAS 750.000 240802 IVA. GENERADO 120.000 135515 R/F X PAGAR 26.250 613528 COSTOS DE VTAS 250.000 143501 INVENTARIO 250.000 130505 DEUDORES 843.750 26/02/200 5 220501 PROVEEDORES 7.087.500 421040 DSTO EN COMPRAS 354.375 111005 BANCOS 6.733.125 27/02/200 5 130505 DEUDORES 11.340.000 530535 DSTO EN VENTAS 567.000 143501 INVENTARIO 10.773.000 28/02/200 5 512010 GTO ADMON ARRENDAMIENTO 1.000.000 522010 GTO ARRENDAMIENTO 1.000.000 240803 IVA ARRENDAMIENTO 200.000 236530 R/F ARRENDAMIENTO 70.000 233540 CXP ARRENDAMIENTO 2.130.000 28/02/200 5 516035 GTO DEPRECIACION 600.000 (AJUSTES) 159235 DEPRECIACION ACUMULADA 600.000

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