Apresentação camisc mes 6

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Apresentação camisc mes 6

  1. 1. 13/08/2012 Análise Econômica/Financeira CAMISC 2007 – jun/2012 Gerência de Desenvolvimento e Autogestão – GDA (41) 3200-1130 COOPERATIVA: CAMISC FATURAMENTO X SOBRAS Sobras antes das destinações Sobras à disposição da AGO Faturamento160.000 146.191 Relação 06/2012 x 2011 53,9%140.000 135.082 125.686 127.327120.000 108.839100.000 80.000 78.861 71.291 60.000 60.265 40.000 34.152 -11.450 -11.450 2.944 2.624 2.624 1.472 21.095 -1.331 20.000 172Milhares 86 6.254 7 0 0 -568 -865 -2.429 -653 -66-20.000 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 7 Fonte: Ocepar/Autogestão 1
  2. 2. 13/08/2012 COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - CONSOLIDADO RAMO AGROPECUÁRIO (PR)Cereais / Grãos / Oleoginosas Pecuários IndustrializadosInsumos Agropecuários Bens de fornecimento (mercado/loja/prod.vet) HortifruticulturaServiços Outros100% 1,5% 2,7% 1,5% 3,2% 1,6% 90% 3,4% 1,6% 2,5% 2,0% 1,0% 80% 36,6% 18,5% 70% 37,6% 33,2% 31,2% 60% 9,0% 50% 12,7% 8,6% 9,2% 11,1% 40% 30% 20% 46,5% 49,1% 52,5% 69,5% 10% 53,6% 0% 2008 2009 2010 2011 06/2012 Fonte: Ocepar - GDA OPERAÇÕES ASSOCIADOS X TERCEIROS COOPERATIVA: CAMISC 06/2012 Compras Acum.Terceiros (Prod.Mp.Insumo s,Etc) 30% Compras e Fixações Acumuladas de Cooperados 70% Fonte: Ocepar/GDA 2
  3. 3. 13/08/2012 COOPERATIVA: Margem Bruta x Margem operacional CAMISC Margem Bruta Margem Operacional20,0% 18,6%15,0% 14,3% 14,7% 13,9% 11,8% 12,3% 11,9% 12,3%10,0% 11,5% 10,9% 10,0% 5,0% 4,7% 4,2% 4,4% 3,7% 3,9% 3,9% 3,1% 2,4% 0,8% 0,0% -3,2% -4,3% -5,0%-10,0% 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 Fonte: Ocepar-Autogestão COOPERATIVA: Acompanhamento Dispêndios Operacionais (%) CAMISC Despesas Administrativas Despesas Comerciais Despesas de Depreciação e Amortização Despesas Pessoal Despesas Técnicas Despesas Tributárias Operacionais Outras Despesas Operacionais Outros Resultados Operacionais Outros Resultados Investimentos (-) Total Dispendios / Despesas Operacionais % 16,0% 13,9% 10,7% 10,8% 14,3% 10,8% 14,9% 10,0% 10,0% 7,6% 7,7% 7,9% 100% 0,01% 0,16% 14,0% 0,0% 1,0% 90% 0,19% 2,98% 80% 12,0% 4,2% 0,18% 0,23% 7,5% 0,17% 70% 0,0% 0,09% 0,01% 0,17% 10,0% 3,2% 0,53% 3,8% 60% 5,41% 0,01% 0,1% 8,0% 0,0% 5,93% 0,0% 0,0% 0,1% 0,11% 5,4% 5,1% 50% 6,0% 4,9% 1,88% 0,09% 1,81% 3,9% 4,1% 3,9% 40% 0,1% 1,0% 6,7% 1,04% 4,0% 2,3% 1,12% 4,0% 0,7% 0,78% 0,83% 0,9% 30% 3,3% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 2,0% 4,35% 0,4% 3,55% 3,07% 20% 0,29% 0,0% 0,0% 2,8% 2,81% 2,26% 2,28% 2,34% 1,07% 1,07% 1,25% 0,0% 0,01% 0,03% 0,29% 0,07% 0,11% 0,04% 0,03% 0,03% 0,07% 0,26% 10% 0,62% -2,0% 0% 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 Fonte: Ocepar/Autogestão 3
  4. 4. 13/08/2012 COOPERATIVA: CAMISC Margem Operacional x Sobras liquidas (%) Ajustes Legais Resultado Financeiro Impostos sobre resultado Margem Operacional Rentabilidade dos Ingressos 6,00% 4,7% 4,2% 4,4% 4,00% 3,9% 3,9% 3,7% 3,1% 2,4% 2,2% 2,4% 2,00% 0,8% 0,88% 0,00% 0,1% 0,00% 0,0% -0,1% -1,50% -4,67% -0,9% -1,1% -2,26% -2,00% -6,46% -4,41% -3,68% -4,13% -3,96% -3,2% -7,94% -4,98% -4,00% -4,3% -5,94% -4,1% -6,00% -7,1% -8,00% -9,0% -9,1%-10,00% 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 Fonte: Ocepar-Autogestão COOPERATIVA: COMPARATIVO DE RENTABILIDADE CAMISC Indicadores 06/2012 0,00% Rentabilidade do -0,05% Capital Integralizado -0,10% -0,50% -0,15% -0,20% -0,25% -0,30% -0,35% -0,40% -0,45% Rentabilidade dos Rentabilidade do -0,50% Ingressos % Patrimônio Liqüido -0,08% -0,31% Rentabilidade dos Ativos -0,05% 4
  5. 5. 13/08/2012 Fonte: COOPERATIVA: CAMISC Comparativo de Liquidez Ocepar/Autogestão Liquidez Corrente Liquidez Seca Liquidez Interna Liquidez Total1,601,401,20 1,08 1,04 1,011,00 0,96 0,90 0,92 0,90 0,89 0,91 0,85 0,860,80 0,79 0,80 0,82 0,75 0,78 0,77 0,76 0,70 0,73 0,68 0,67 0,690,60 0,62 0,62 0,56 0,52 0,56 0,56 0,60 0,54 0,46 0,49 0,44 0,44 0,43 0,450,40 0,41 0,41 0,41 0,35 0,33 0,33 0,330,200,00 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 Fonte: Ocepar/Autogestão COOPERATIVA: CAMISC Acompanhamento do grau de endividamento Endividamento Financeiro Longo Prazo Endividamento de Longo Prazo Endividamento Financeiro Total Endividamento Total06/2012 14% 22% 31% 85%05/2012 13% 22% 29% 85%04/2012 12% 21% 28% 86%03/2012 13% 23% 29% 87%02/2012 14% 27% 32% 84%01/2012 16% 31% 36% 82%12/2011 17% 32% 37% 81%12/2010 13% 27% 34% 83%12/2009 10% 18% 30% 73%12/2008 10% 17% 24% 67%12/2007 11% 18% 22% 59% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 5
  6. 6. 13/08/2012 COOPERATIVA: CAMISC Fonte: Ocepar/Autogestão Tesouraria Tesouraria Capital de Giro Necessidade de Capital de Giro20,00%15,00% 15,5% 16,0%10,00% 10,3% 5,00% 3,7% 4,1% 2,2% 3,1% 2,2% 1,5% 2,1% 1,9% 0,00% 0,5% 0,7% 0,3% -6,4% -6,7% -8,1% -5,00% -8,8% -10,7% -8,8% -4,8% -11,8% -13,6% -10,7% -12,6% -5,9% -6,1% -15,5% -8,5% -7,6% -8,1% -8,6%-10,00% -11,4%-15,00%-20,00% 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 6
  7. 7. 13/08/2012COOPERATIVA: ACOMPANHAMENTO DA CAPITALIZAÇÃOCAMISC Capital Social por associado Patrimônio Liquido por Associado06/2012 11.185 18.34805/2012 11.185 18.42804/2012 11.277 17.91603/2012 11.181 16.16802/2012 11.391 17.73101/2012 11.391 17.92012/2011 11.411 18.42312/2010 11.525 16.07812/2009 11.410 27.95312/2008 11.091 30.282 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 Fonte: Ocepar/Autogestão COOPERATIVA: CAMISC Acompanhamento Ciclo Financeiro Prazo Médio de Recebimento Prazo Médio de Estoques Prazo Médio de Pagamento Ciclo Financeiro250 127200 141 126 100 117 119150 114 105 85 115100 74 91 72 46 78 50 56 55 58 54 49 47 49 101 66 55 74 16 6 79 68 62 48 54 0 -50 95 89 105 105 101-100 113 118 121 113 119 128-150 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 Fonte: Ocepar-Autogestão 7
  8. 8. 13/08/2012 COOPERATIVA: Grau de Imobilização de Recursos Próprios CAMISC Patrimônio Liquido Total Ativo Permanente IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS 60 115% 109% 123% 243% 240% 246% 248% 268% 243% 235% 233% Milhões 50 40 30 52,0 51,8 51,7 51,6 51,5 51,3 50,6 46,3 45,3 40,5 38,2 20Fonte: Ocepar/Autogestão 10 0 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 COOPERATIVA: CAMISC Evolução do Ativo Permanente Fonte: Ocepar/Autogestão Total Ativo Permanente 60 Milhões 52,0 51,8 51,6 51,7 51,5 51,3 50 50,6 46,3 45,3 40 40,5 38,2 30 20 10 00 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 8
  9. 9. 13/08/2012 COOPERATIVA: DISTRIBUIÇÃO DAS RIQUEZAS GERADAS CAMISC Pessoal Administrativas Comerciais Tributárias Financeiras Sobras 100% 0,1% 80% 33,4% 41,1% 43,9% 43,1% 44,5% 6,6% 43,2% 60% 51,4% 59,3% 13,0% 13,3% 15,8% 12,0% 9,0% 24,8% 21,5% 3,9% 3,7% 40% 5,6% 23,1% 4,0% 36,1% 3,4% 30,7% 4,1% 18,8% 18,3% 35,0% 23,5% 19,8% 38,8% 25,8% 20% 21,5% 41,6% 30,4% 24,1% 22,8% 22,5% 30,4% 30,6% 0% -5,1% -6,8% -0,5% -23,3% -50,1% -42,8% -65,8% -20% -40% 17,4 25,8 1,1 3,7 5,7 9,6 12,2 14,4 2010 2011 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 COOPERATIVA: CAMISC Solvência A+ A B- A- B Termômetro de Solvência Kanitz Termômetro de Solvência (Liquidez Interna)864 3,07 2,52 2,43 2,252 2,22 1,89 2,12 2,45 1,42 1,47 1,87 1,14 1,43 1,42 1,14 1,22 1,17 1,32 1,35 0,650 -0,01 -0,40-2-4-6 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 Fonte: Ocepar-Autogestão 9
  10. 10. 13/08/2012 COOPERATIVA: CAMISC Evolução Social Ramo Agropecuário Quantidade de Associados Quantidade de Funcionários 1.500 1.300 1.161 1.179 1.180 1.174 1.183 1.100 900 700 500 300 161 168 172 100 173 162 -100 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 06/2012 COOPERATIVA: CAMISC Evolução da contas Ingressos Totais - Cooperativa Total Ativos Patrimônio Liquido Sobras antes das destinações 180Milhões 157 148 160 147 146 144 135 133 140 127 126 122 119 114 109 108 120 106 99 100 79 80 71 60 60 40 35 34 33 40 22 22 21 21 21 21 22 19 19 20 6 3 3 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 -11 -20 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 Fonte: Ocepar/Autogestão 10
  11. 11. 13/08/2012Ranking Obrigado… João Gogola Neto Coordenador de Desenvolvimento Cooperativo SESCOOP/PR (41) 3200-1135 gogola@sescooppr.org.br 11

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