Prezados condôminos, apresento a vossas senhorias a prestação de contas relativas ao
período de maio de 2012 a fevereiro d...
Custos das AGE´s Ilegais
Conta Água
Período Valores
2012
Receita Despesa Saldo
Maio
R$ 44.935,00
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Dezembro
R$ 425.232,38
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R$ 425.232,38
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Conta locações
Saldo em
04/2012
R$
25.617,34
Maio R$ 3.460,44 R$ 0,00
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Junho R$ 4.994,74 R$ 0,00
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Dezembro R$ 2.959,58 R$ 4.576,16
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Janeiro R$ 1.486,99
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Fevereiro R$ ...
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Prestação de contas arena park 1

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Prestação de contas arena park 1

  1. 1. Prezados condôminos, apresento a vossas senhorias a prestação de contas relativas ao período de maio de 2012 a fevereiro de 2014 para sua apreciação. Informo que o período de maio de 2012 a fevereiro de 2013 desta prestação de contas foi realizada com base em dados que foram objeto de auditoria realizada pela empresa Apex. O período d março de 2013 a janeiro de 2014 foi feita por este sindico, com base nos balancetes e analisados item por item, que se encontram a disposição de TODOS OS CONDÔMINOS E DO CONSELHO FISCAL na administração do condomínio e durante a realização da assembléia de 15/03/2014. Conta Ordinária Mês Receita (A) Despesas (B) Previsão Orçamentária Superávit/ Déficit Previsão Orçamentária (A-B) Saldo Bancário 2012 Maio R$ 384.994,00 R$ 34.775,00 R$ 25.232,38 -R$ 0.457,38 R$ 248.434,00 Junho R$ 363.028,00 R$ 33.592,00 R$ 425.232,38 R$ 8.359,62 R$ 197.090,00 Julho R$ 395.857,00 R$ 44.993,00 R$ 425.232,38 R$ 19.760,62 R$ 249.226,00 Agosto R$ 620.665,00 R$ 48.390,00 R$ 425.232,38 R$ 23.157,62 R$ 289.141,00 Setembro R$ 379.874,00 R$ 87.755,00 R$ 425.232,38 -R$ 37.477,38 R$ 282.988,00 Outubro R$ 448.515,00 R$ 98.263,00 R$ 425.232,38 -R$ 26.969,38 R$ 359.824,00 Novembro R$ 392.019,00 R$ 33.553,00 R$ 425.232,38 -R$ 91.679,38 R$ 377.879,00 Dezembro R$ 389.262,00 R$ 16.985,00 R$ 425.232,38 -R$ 8.247,38 R$ 354.977,00 2013 Janeiro R$ 406.047,00 R$ 63.449,00 R$ 425.232,38 R$ 38.216,62 R$ 327.004,00 Suprerávit 1º período fevereiro R$ 341.174,00 R$ 41.589,00 R$ 425.232,38 R$ 16.356,62 R$ 258.327,00 -R$ 148.979,80 Março R$ 418.453,23 R$ 12.327,66 R$ 425.232,38 -R$ 112.904,72 R$ 358.717,02 Abril R$ 380.943,50 R$ 60.760,47 R$ 425.232,38 R$ 35.528,09 R$ 162.976,21 Maio R$ 383.607,01 R$ 345.305,22 R$ 425.232,38 -R$ 79.927,16 R$ 352.691,44 Junho R$ 460.027,17 R$ 459.340,70 R$ 425.232,38 R$ 34.108,32 Pendente Julho R$ 77.702,45 R$ 110.425,09 R$ 425.232,38 -R$ 314.807,29 Pendente Agosto R$ 562.029,82 R$ 398.964,53 R$ 425.232,38 -R$ 26.267,85 Pendente Setembro R$ 362.994,28 R$ 386.238,15 R$ 425.232,38 -R$ 38.994,23 R$ 242.132,47 Outubro R$ 373.845,98 R$ 388.066,83 R$ 425.232,38 -R$ 37.165,55 R$ 73.108,03 Novembro R$ 497.112,80 R$ 447.751,77 R$ 425.232,38 R$ 22.519,39 R$ 156.873,49 Dezembro R$ 419.039,84 R$ 427.279,28 R$ 425.232,38 R$ 2.046,90 R$ 175.799,22 Suprerávit 2º período jan/14 R$ 445.686,83 R$ 411.615,70 R$ 425.232,38 -R$ 13.616,68 R$ 223.005,56 -R$ 529.480,78 Total do somatório de receitas e despesas R$ 251.458,51 Total da Conta Ordinária - Gastos a menor do que os da previsão orçamentária no período - SUPERAVIT OPERACIONAL -R$ 678.460,58
  2. 2. Custos das AGE´s Ilegais Conta Água Período Valores 2012 Receita Despesa Saldo Maio R$ 44.935,00 R$ 63.048,00 -R$ 18.113,00 Março de 2013 R$ 1.493,81 Junho R$ 36.134,00 R$ 53.496,00 -R$ 17.362,00 Abril de 2013 R$ 37.468,44 Julho R$ 46.706,00 R$ - R$ 46.706,00 Maio de 2013 R$ 10.053,48 Agosto R$ 40.372,00 R$ 46.478,00 -R$ 6.106,00 Junho de 2013 R$ 2.028,98 Setembro R$ 32.528,00 R$ 58.360,00 -R$ 25.832,00 Julho de 2013 R$ 24.753,71 Outubro R$ 39.845,00 R$ 69.762,00 -R$ 29.917,00 Agosto de 2013 R$ 22.361,57 Novembro R$ 45.428,00 R$ 86.321,00 -R$ 40.893,00 Setembro de 2013 R$ 158.711,31 Dezembro R$ 53.908,00 R$ 87.662,00 -R$ 33.754,00 Outubro de 2013 R$ 53.222,91 2013 Novembro de 2013 R$ 2.844,13 Janeiro R$ 67.030,00 R$ 72.950,00 -R$ 5.920,00 Fevereiro R$ 62.470,00 R$ 56.276,00 R$ 6.194,00 Total Geral R$ 312.938,34 Março R$ 62.401,05 R$ 137.854,97 -R$ 75.453,92 Abril R$ 48.528,21 R$ 127.118,45 -R$ 78.590,24 Somatório de todas as contas e dedução das AGE´s iegais Maio R$ 115.067,47 R$ 116.455,85 -R$ 1.388,38 Conta Ordinária R$ 251.458,51 Junho R$ 103.168,11 R$ 76.676,83 R$ 26.491,28 Conta Locações R$ 137.039,50 Julho R$ 16.018,00 R$ 73.010,49 -R$ 56.992,49 Conta RP1 R$ 286.236,50 Agosto R$ 63.690,04 R$ 73.846,85 -R$ 10.156,81 Rateio Extra - IPTU -R$ 28.177,31 Setembro R$ 62.720,23 R$ 69.408,63 -R$ 6.688,40 Fundo de Reserva R$ 406.630,67 Outubro R$ 61.131,49 R$ 79.809,80 -R$ 18.678,31 Novembro R$ 79.653,90 R$ 87.515,06 -R$ 7.861,16 Dezembro R$ 84.575,16 R$ 104.151,72 -R$ 19.576,56 saldo geral do condomínio R$ 801.729,36 jan/14 R$ 98.502,24 R$ 114.721,55 -R$ 16.219,31 AGE´s Ilegais R$ 312.938,34 Total Saldo R$ 390.111,30 R$ 390.111,30 Conta Água -R$ 390.111,30 Saldo total R$ 98.679,72 Previsão Orçamentária 2012 O. Previsto O. Realizado Diferença Inadimplência Maio R$ 425.232,38 R$ 384.994,00 -R$ 40.238,38 -9,46% Junho R$ 425.232,38 R$ 363.028,00 -R$ 62.204,38 -14,63% Julho R$ 425.232,38 R$ 395.857,00 -R$ 29.375,38 -6,91% Agosto R$ 425.232,38 R$ 620.665,00 R$ 195.432,62 45,96% Setembro R$ 425.232,38 R$ 379.874,00 -R$ 45.358,38 -10,67% Outubro R$ 425.232,38 R$ 448.515,00 R$ 23.282,62 5,48% Novembro R$ 425.232,38 R$ 392.019,00 -R$ 33.213,38 -7,81%
  3. 3. Dezembro R$ 425.232,38 R$ 389.262,00 -R$ 35.970,38 -8,46% 2013 Janeiro R$ 425.232,38 R$ 406.047,00 -R$ 19.185,38 -4,51% Fevereiro R$ 425.232,38 R$ 341.174,00 -R$ 84.058,38 -19,77% Março R$ 425.232,38 R$ 418.453,23 -R$ 6.779,15 -1,59% Abril R$ 425.232,38 R$ 380.943,50 -R$ 44.288,88 -10,42% Maio R$ 425.232,38 R$ 383.607,01 -R$ 41.625,37 -9,79% Junho R$ 425.232,38 R$ 460.027,17 R$ 34.794,79 8,18% Julho R$ 425.232,38 R$ 77.702,45 -R$ 347.529,93 -81,73% Agosto R$ 425.232,38 R$ 562.029,82 R$ 136.797,44 32,17% Setembro R$ 425.232,38 R$ 362.994,28 -R$ 62.238,10 -14,64% Outubro R$ 425.232,38 R$ 373.845,98 -R$ 51.386,40 -12,08% Novembro R$ 425.232,38 R$ 497.112,80 R$ 71.880,42 16,90% Dezembro R$ 425.232,38 R$ 419.039,84 -R$ 6.192,54 -1,46% jan/14 R$ 425.232,38 R$ 445.686,83 R$ 20.454,45 4,81% Total de inadimplência acumulada no período -100,42% Déficit de receitas total -R$ 427.002,07 Total desp. suportado pelo caixa do condomínio -R$ 817.113,37 Conclusão: A previsão orçamentária mostrou-se suficientemente adequada para o período em questão, que compreende os meses de maio/2012 a fevereiro/2013. Em alguns itens dessa previsão essa administração obteve algumas reduções sendo que os problemas com a demora na entrega das pastas pela administradora contratada pelo condomínio, prejudicou o controle e o trabalho mais apurado na busca da redução dos custos. Importante destacar que essa administração, conseguiu gastar menos R$ 148.978,80 no período de Maio/2012 a Fevereiro/2013 do que previsto na previsão orçamentária. Em um relatório elaborado pelo Conselho Fiscal em Março/2013, este indagou as razões pelas quais o condomínio pagava juros ao banco apesar de ter fundos suficientes em outra conta de investimento. Daí veio a orientação do conselho fiscal no relatório que analisou as pastas contábeis do condomínio do período de Maio/12 à Fevereiro/13 para que este síndico promovesse a utilização, circunstancial, do dinheiro disponível no caixa do condomínio para não pagar juros ao banco, dinheiro esse que deveria ser reposto ao caixa através do esforço para redução da brutal inadimplência.
  4. 4. Conta locações Saldo em 04/2012 R$ 25.617,34 Maio R$ 3.460,44 R$ 0,00 R$ 29.077,78 Junho R$ 4.994,74 R$ 0,00 R$ 34.072,52 Julho R$ 3.071,86 R$ 0,00 R$ 37.144,38 Agosto R$ 3.487,56 R$ 0,00 R$ 40.631,94 Setembro R$ 3.923,89 R$ 1.715,56 R$ 42.840,27 Outubro R$ 10.324,36 R$ 908,28 R$ 52.256,35 Novembro R$ 5.590,38 R$ 4.159,36 R$ 53.687,37 Dezembro R$ 1.649,61 R$ 0,00 R$ 55.336,98 2013 Janeiro R$ 1.151,52 R$ 6.724,76 R$ 49.763,74 Fevereiro R$ 8.570,98 R$ 0,00 R$ 58.334,72 Março R$ 7.847,76 R$ 156,00 R$ 66.026,48 Abril R$ 20.567,89 R$ 154,57 R$ 86.439,80 Maio R$ 5.871,51 R$ 176,08 R$ 92.135,23 Junho R$ 2.757,35 R$ 258,37 R$ 94.634,21 Julho R$ 1.970,06 R$ - R$ 96.604,27 Agosto R$ 5.130,87 R$ 195,46 R$ 101.539,68 Setembro R$ 4.128,60 R$ 193,37 R$ 105.474,91 Outubro R$ 7.534,69 R$ 217,02 R$ 112.792,58 Novembro R$ 2.475,20 R$ 170,77 R$ 115.097,01 Dezembro R$ 13.183,32 R$ 187,84 R$ 128.092,49 jan/14 R$ 9.117,27 R$ 170,26 R$ 137.039,50 Total Conta Locações R$ 137.039,50 R$ 137.039,50 Conta RP1 - Conta específica para Enxoval do Arena Park Saldo em 04/2012 R$ 138.289,04 Maio R$ 43.541,95 R$ 32.954,64 R$ 148.876,35 Junho R$ 41.519,71 R$ 25.934,82 R$ 164.461,24 Julho R$ 44.479,20 R$ 8.061,27 R$ 200.879,17 Agosto R$ 43.385,75 R$ 974,75 R$ 243.290,17 Setembro R$ 42.293,94 R$ 934,50 R$ 284.649,61 Outubro R$ 46.127,55 R$ 934,50 R$ 329.842,66 Novembro R$ 4.766,57 R$ 3.839,30 R$
  5. 5. 330.769,93 Dezembro R$ 2.959,58 R$ 4.576,16 R$ 329.153,35 2013 Janeiro R$ 1.486,99 R$ 5.888,67 R$ 324.751,67 Fevereiro R$ 624,18 R$ 6.627,33 R$ 318.748,52 Março R$ 2.245,20 R$ 7.826,50 R$ 313.167,22 Abril R$ 952,38 R$ 7.315,23 R$ 306.804,37 Maio R$ 1.067,92 R$ 2.260,79 R$ 305.611,50 Junho R$ - R$ 2.510,00 R$ 303.101,50 Julho R$ - R$ - R$ 303.101,50 Agosto R$ - R$ 9.615,00 R$ 293.486,50 Setembro R$ - R$ - R$ 293.486,50 Outubro R$ - R$ - R$ 293.486,50 Novembro R$ - R$ 7.250,00 R$ 286.236,50 Dezembro R$ - R$ - R$ 286.236,50 jan/14 R$ - R$ - Total Conta RP1 R$ 286.236,50 R$ 286.236,50 Conta Rateio Extra - IPTU Saldo Anterior -R$ 32.697,58 Março R$ 594,20 R$ 11.469,50 -R$ 43.572,88 Abril R$ 299,53 R$ 11.469,50 -R$ 54.742,85 Maio R$ 360,73 R$ 11.469,50 -R$ 65.823,53 Junho R$ 9.359,84 R$ - -R$ 56.463,69 Julho R$ 2.088,79 R$ - -R$ 54.374,90 Agosto R$ 9.285,26 R$ 11.469,50 -R$ 56.559,14 Setembro R$ 8.832,21 R$ 11.469,50 -R$ 59.196,43 Outubro R$ 9.438,47 R$ - -R$ 49.757,96 Novembro R$ 10.754,94 R$ - -R$ 39.003,02 Dezembro R$ 9.235,40 R$ - -R$ 29.767,62 jan/14 R$ 1.590,31 R$ - -R$ 28.177,31 Total Conta IPTU -R$ 28.177,31 -R$ 28.177,31 i Conta Fundo de Reserva Aprovado em AGE 10/2012 Outubro R$ 0,00 Novembro R$ 0,00 Dezembro R$ 34.658,19 R$ - R$ 34.658,19
  6. 6. Janeiro R$ 37.658,87 R$ - R$ 72.317,06 Fevereiro R$ 32.517,99 R$ - R$ 104.835,05 Março R$ 37.110,32 R$ 1.747,50 R$ 140.197,87 Abril R$ 35.847,60 R$ 13.035,50 R$ 163.009,97 Maio R$ 35.579,75 R$ 2.901,00 R$ 195.688,72 Junho R$ 34.761,94 R$ 3.672,25 R$ 226.778,41 Julho R$ 7.658,63 R$ - R$ 234.437,04 Agosto R$ 34.215,55 R$ 3.672,25 R$ 264.980,34 Setembro R$ 35.535,92 R$ 275,00 R$ 300.241,26 Outubro R$ 33.900,31 R$ - R$ 334.141,57 Novembro R$ 38.676,67 R$ 1.042,66 R$ 371.775,58 Dezembro R$ 37.437,06 R$ 21.399,17 R$ 387.813,47 jan/14 R$ 37.883,20 R$ 19.066,00 R$ 406.630,67 Total Conta Fundo de Reserva R$ 406.630,67 R$ 406.630,67

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