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  1. 1. Nota: As partes, seus empregados e prepostos, obrigam-se a manter sigilo sobre quaisquer dados,materiais, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamento do conjuntode módulos licenciados de que vieram a ter acesso ou conhecimento, ou ainda que lhes tenham sidoconfiados, não podendo, sob qualquer pretexto, revelar ou reproduzir ou deles dar conhecimento aterceiros.
  2. 2. Processo de Negócio e Visão de Uso do Sistema Gestão Empresarial | GO UP SUMÁRIO1CONTEXTO .................................................................................................................... 51.1Diagrama de Contexto. .............................................................................................. 51.2Objetivo. .................................................................................................................... 52Processo de Compras ................................................................................................... 62.1Fluxo de Processo de Negócio (BPM). ........................................................................ 62.2Solicitação de Compra ............................................................................................... 7 2.2.1Gerar Solicitação de Compra .................................................................................................................................... 7 2.2.2Analisar Solicitação de Compra................................................................................................................................ 7 2.2.3Visão sistêmica para atender o processo de Solicitação de Compra ......................................................................... 82.3Cotação de Compra .................................................................................................... 8 2.3.1Gerar Cotação de Compra......................................................................................................................................... 9 2.3.2Selecionar Fornecedores ........................................................................................................................................... 9 2.3.3Receber Cotação dos Fornecedores .......................................................................................................................... 9 2.3.4Visão sistêmica para atender o processo de Cotação de Compra............................................................................ 102.4Ordem de Compra .................................................................................................... 11 2.4.1Gerar Ordem de Compra......................................................................................................................................... 11 2.4.2Analisar Ordem de Compra .................................................................................................................................... 12 2.4.3Efetuar Cancelamento da Ordem de Compra ......................................................................................................... 12 2.4.4Visão sistêmica para atender o processo de Ordem de Compra.............................................................................. 122.5Contrato de Compra................................................................................................. 15 2.5.1Gerar e Manter Contrato de Compra....................................................................................................................... 15 2.5.2Enviar Contrato para gerar Ordem de Compra ....................................................................................................... 15 2.5.3Efetuar cancelamento do Contrato de Compra ....................................................................................................... 15 2.5.4Visão sistêmica para atender o processo de Contrato de Compra........................................................................... 163Processo de Recebimento ........................................................................................... 193.1Fluxo de Processo de Negócio (BPM). ...................................................................... 193.2Nota Fiscal de Entrada ............................................................................................. 19 3.2.1Digitar/Gerar Nota Fiscal de Entrada...................................................................................................................... 19 3.2.2Importar Nota Fiscal Eletrônica de Entrada ............................................................................................................ 20 3.2.3Tratar diferenças entre NF entrada e OC ................................................................................................................ 20 3.2.4Visão sistêmica para atender o processo de Recebimento ...................................................................................... 204Processo de Estoque ................................................................................................... 254.1Fluxo de Processo de Negócio (BPM). ...................................................................... 254.2Requisição ............................................................................................................... 26 4.2.1Gerar Requisição de produto / serviço .................................................................................................................... 26 4.2.2Analisar Requisição de produto / serviço ............................................................................................................... 26 4.2.3Receber produto do estoque .................................................................................................................................... 26 4.2.4Visão sistêmica para atender o processo de Requisição ......................................................................................... 274.3Controle de Estoque ................................................................................................ 31 4.3.1Analisar Estoque ..................................................................................................................................................... 31 4.3.2Comunicar solicitante que não será atendido .......................................................................................................... 32 4.3.3Movimentar Estoque ............................................................................................................................................... 32 4.3.4Analisar Necessidade de Reposição........................................................................................................................ 32 4.3.5Visão sistêmica para atender o processo de Controle de Estoque ........................................................................... 324.4Inventário ............................................................................................................... 47 4.4.1Gerar contagem inicial ............................................................................................................................................ 47 4.4.2Efetuar contagens .................................................................................................................................................... 47 4.4.3Analisar diferenças e acertos .................................................................................................................................. 47 4.4.4Registrar Fechamento ............................................................................................................................................. 47Rua São Paulo, 825 – Bairro Victor Konder – CEP 89012-001 – Blumenau – SC 1Fone 0xx47 3221-3300 Fax 0xx47 3340-0588 - e-mail: senior@senior.com.br – http:www.senior.com.brDVNS - Documento de Visão de Negócio e Sistêmica Modelo: 21/02/2013
  3. 3. Processo de Negócio e Visão de Uso do Sistema Gestão Empresarial | GO UP 4.4.5Visão sistêmica para atender o processo de Inventário ........................................................................................... 485Processo de Vendas .................................................................................................... 515.1Fluxo de Processo de Negócio (BPM). ...................................................................... 515.2Pedido de Venda ...................................................................................................... 51 5.2.1Gerar Pedido de Venda ........................................................................................................................................... 52 5.2.2Analisar pedidos para liberação .............................................................................................................................. 52 5.2.3Visão sistêmica para atender o processo de Pedido de Venda ................................................................................ 525.3Contrato de Venda ................................................................................................... 55 5.3.1Gerar Contrato de venda ou prestação de serviço ................................................................................................... 55 5.3.2Manter e Reajustar Contrato ................................................................................................................................... 55 5.3.3Visão sistêmica para atender o processo de Contrato de Venda ............................................................................. 556Processo de Faturamento ........................................................................................... 626.1Fluxo de Processo de Negócio (BPM). ...................................................................... 626.2Nota Fiscal de Saída ................................................................................................ 62 6.2.1Gerar Nota Fiscal de Saída ..................................................................................................................................... 62 6.2.2Emitir Nota Fiscal de Saída .................................................................................................................................... 63 6.2.3Visão sistêmica para atender o processo de Nota Fiscal de Saída .......................................................................... 637Processo de Contas a Pagar ........................................................................................ 697.1Fluxo de Processo de Negócio (BPM). ...................................................................... 697.2Contas a Pagar ........................................................................................................ 70 7.2.1Gerar e Manter Título ............................................................................................................................................. 70 7.2.2Avaliar pagamento de títulos .................................................................................................................................. 70 7.2.3Receber retorno das baixas ..................................................................................................................................... 70 7.2.4Conciliar Saldos ...................................................................................................................................................... 71 7.2.5Visão sistêmica para atender o processo de Contas a Pagar ................................................................................... 717.3Pagamento Eletrônico.............................................................................................. 75 7.3.1Receber baixas/retorno eletrônico........................................................................................................................... 75 7.3.2Preparar remessa bancária ...................................................................................................................................... 75 7.3.3Visão sistêmica para atender o processo de Pagamento Eletrônico ........................................................................ 757.4Comissões ............................................................................................................... 77 7.4.1Receber títulos de comissões .................................................................................................................................. 77 7.4.2Visão sistêmica para atender o processo de Comissões .......................................................................................... 778Processo de Contas a Receber .................................................................................... 828.1Fluxo de Processo de Negócio (BPM). ...................................................................... 828.2Contas a Receber ..................................................................................................... 83 8.2.1Gerar e Manter Título ............................................................................................................................................. 83 8.2.2Receber baixa de títulos .......................................................................................................................................... 83 8.2.3Conciliar Saldos ...................................................................................................................................................... 83 8.2.4Visão sistêmica para atender o processo de Contas a Receber ............................................................................... 848.3Cobrança Escritural ................................................................................................. 89 8.3.1Receber baixas/retorno ........................................................................................................................................... 89 8.3.2Preparar Remessa bancária ..................................................................................................................................... 90 8.3.3Visão sistêmica para atender o processo de Cobrança Escritural ........................................................................... 909Processo de Tesouraria .............................................................................................. 939.1Fluxo de Processo de Negócio (BPM). ...................................................................... 939.2Caixa e Bancos ........................................................................................................ 93 9.2.1Preparar cheques e avisos de débito........................................................................................................................ 94 9.2.2Movimentar Contas Caixa e Bancos ....................................................................................................................... 94 9.2.3Visão sistêmica para atender o processo de Caixa e Bancos .................................................................................. 959.3Conciliação .............................................................................................................. 99 9.3.1Conciliar Caixa e Bancos ........................................................................................................................................ 99 9.3.2Visão sistêmica para atender o processo de Conciliação Bancária ....................................................................... 1009.4Fluxo de Caixa ....................................................................................................... 102Rua São Paulo, 825 – Bairro Victor Konder – CEP 89012-001 – Blumenau – SC 2Fone 0xx47 3221-3300 Fax 0xx47 3340-0588 - e-mail: senior@senior.com.br – http:www.senior.com.brDVNS - Documento de Visão de Negócio e Sistêmica Modelo: 21/02/2013
  4. 4. Processo de Negócio e Visão de Uso do Sistema Gestão Empresarial | GO UP 9.4.1Gerar Fluxo de Caixa ............................................................................................................................................ 102 9.4.2Visão sistêmica para atender o processo de Fluxo de Caixa ................................................................................. 10310Processo de Plano Financeiro ................................................................................. 10510.1Fluxo de Processo de Negócio (BPM). .................................................................. 10510.2Orçamento ........................................................................................................... 106 10.2.1Gerar Orçamentos Financeiros ........................................................................................................................... 106 10.2.2Gerar Rateios por Centro de Custos .................................................................................................................... 106 10.2.3Visão sistêmica para atender o processo de Orçamentos Financeiros ................................................................ 10610.3Controle de Contas Financeiras ........................................................................... 107 10.3.1Gerar Análise ...................................................................................................................................................... 108 10.3.2Visão sistêmica para atender o processo de Controle de Contas Financeiras ..................................................... 10810.4Fluxo de Caixa Gerencial ..................................................................................... 111 10.4.1Gerar Fluxo de Caixa por conta financeira ......................................................................................................... 111 10.4.2Gerar Análise Gerencial ...................................................................................................................................... 111 10.4.3Visão sistêmica para atender o processo de Fluxo de Caixa Gerencial .............................................................. 11211Processo de Contabilidade ...................................................................................... 11411.1Fluxo de Processo de Negócio (BPM). .................................................................. 11411.2Contabilidade ...................................................................................................... 114 11.2.1Gerar Lotes/Lançamentos Contábeis .................................................................................................................. 115 11.2.2Gerar Lançamentos composição auxiliar ............................................................................................................ 116 11.2.3Gerar Rateio de Lançamentos ............................................................................................................................. 116 11.2.4Gerar saldos contábeis e auxiliar ........................................................................................................................ 116 11.2.5Gerar Orçamento Contábil .................................................................................................................................. 116 11.2.6Gerar Rateio de Orçamentos ............................................................................................................................... 117 11.2.7Gerar análise Orçado x Realizado....................................................................................................................... 117 11.2.8Visão sistêmica para atender o processo de Contabilidade ................................................................................. 11711.3Arquivos Fiscais (Contabilidade) ......................................................................... 130 11.3.1Gerar SPED Contábil (ECD-Escrita Contábil Digital) ....................................................................................... 130 11.3.2Gerar SPED FCONT .......................................................................................................................................... 131 11.3.3Validar arquivos no PVA .................................................................................................................................... 131 11.3.4Visão sistêmica para atender o processo de Arquivos Fiscais (Contabilidade) .................................................. 13111.4Visões Contábeis ................................................................................................. 135 11.4.1Gerar Plano de Visões......................................................................................................................................... 135 11.4.2Gerar valores por Conta Contábil ....................................................................................................................... 135 11.4.3Visão sistêmica para atender o processo de Visões Contábeis ........................................................................... 13512Processo de Tributos .............................................................................................. 13812.1Fluxo de Processo de Negócio (BPM). .................................................................. 13812.2Escrituração ........................................................................................................ 138 12.2.1Receber Movimentos Fiscais .............................................................................................................................. 139 12.2.2Gerar Livros Fiscais ............................................................................................................................................ 139 12.2.3Visão sistêmica para atender o processo de Escrituração ................................................................................... 13912.3CIAP .................................................................................................................... 148 12.3.1Gerar Parcelas ..................................................................................................................................................... 148 12.3.2Calcular CIAP ..................................................................................................................................................... 148 12.3.3Visão sistêmica para atender o processo de CIAP .............................................................................................. 14812.4Operações e Cálculos Fiscais ............................................................................... 151 12.4.1Receber Impostos Apurados ............................................................................................................................... 152 12.4.2Visão sistêmica para atender o processo de Operações e Cálculos Fiscais ......................................................... 15212.5Arquivos Fiscais (Tributos) .................................................................................. 157 12.5.1Gerar Arquivos Fiscais ....................................................................................................................................... 157 12.5.2Visão sistêmica para atender o processo de Arquivos Fiscais (Tributos) ........................................................... 15713Processo de Patrimônio .......................................................................................... 16513.1Fluxo de Processo de Negócio (BPM). .................................................................. 16513.2Controle de Bens ................................................................................................. 166Rua São Paulo, 825 – Bairro Victor Konder – CEP 89012-001 – Blumenau – SC 3Fone 0xx47 3221-3300 Fax 0xx47 3340-0588 - e-mail: senior@senior.com.br – http:www.senior.com.brDVNS - Documento de Visão de Negócio e Sistêmica Modelo: 21/02/2013
  5. 5. Processo de Negócio e Visão de Uso do Sistema Gestão Empresarial | GO UP 13.2.1Manter Bens ........................................................................................................................................................ 166 13.2.2Atualizar Movimentos ........................................................................................................................................ 166 13.2.3Visão sistêmica para atender o processo de Controle de Bens............................................................................ 16613.3Atualização Patrimonial ....................................................................................... 172 13.3.1Gerar atualização de cálculo ............................................................................................................................... 172 13.3.2Visão sistêmica para atender o processo de Atualização Patrimonial ................................................................. 17313.4Inventário Patrimonial ........................................................................................ 175 13.4.1Gerar Inventário .................................................................................................................................................. 175 13.4.2Efetuar Conferência ............................................................................................................................................ 176 13.4.3Efetuar Manutenção e Transferências ................................................................................................................. 176 13.4.4Visão sistêmica para atender o processo de Inventário Patrimonial ................................................................... 17614Glossário ................................................................................................................ 18015Créditos .................................................................................................................. 180Rua São Paulo, 825 – Bairro Victor Konder – CEP 89012-001 – Blumenau – SC 4Fone 0xx47 3221-3300 Fax 0xx47 3340-0588 - e-mail: senior@senior.com.br – http:www.senior.com.brDVNS - Documento de Visão de Negócio e Sistêmica Modelo: 21/02/2013
  6. 6. Processo de Negócio e Visão de Uso do Sistema Gestão Empresarial | GO UP1 CONTEXTO 1.1 Diagrama de Contexto. 1.2 Objetivo.O diagrama de contexto tem por objetivo demonstrar através de uma visão geral, todaabrangência e dependência dos macro-processos que serão contemplados no produto GestãoEmpresarial – Go Up.As cores fazem alusão às áreas do ERP conforme legenda abaixo: Mercado Suprimentos Finanças ControladoriaRua São Paulo, 825 – Bairro Victor Konder – CEP 89012-001 – Blumenau – SC 5Fone 0xx47 3221-3300 Fax 0xx47 3340-0588 - e-mail: senior@senior.com.br – http:www.senior.com.brDVNS - Documento de Visão de Negócio e Sistêmica Modelo: 21/02/2013
  7. 7. Processo de Negócio e Visão de Uso do Sistema Gestão Empresarial | GO UP2 Processo de ComprasO processo de compras representa a administração de compras da empresa que englobasolicitação, cotação, ordem de compra e contratos em suas diversas modalidades. 2.1 Fluxo de Processo de Negócio (BPM).Na imagem acima, podemos verificar o fluxo de processo de negócio através da notação BPMNmostrando toda a extensão do Processo de Compras, sob a ótica do padrão praticado nomercado.Na sequência deste documento veremos o BPM de cada processo e a descrição detalhada de cadasubprocesso na visão de negócio. 2.2 2.3 Solicitação de CompraRua São Paulo, 825 – Bairro Victor Konder – CEP 89012-001 – Blumenau – SC 6Fone 0xx47 3221-3300 Fax 0xx47 3340-0588 - e-mail: senior@senior.com.br – http:www.senior.com.brDVNS - Documento de Visão de Negócio e Sistêmica Modelo: 21/02/2013
  8. 8. Processo de Negócio e Visão de Uso do Sistema Gestão Empresarial | GO UP2.3.1 Gerar Solicitação de CompraEste processo tem por finalidade a identificação de necessidades de suprimento de produtos eserviços através das comunicações recebidas e formalizar em documento que chamamossolicitação de compra. Para que sejam registradas as informações recebidas devem conteridentificação, do solicitante, a data de solicitação, e data limite para atendimento, e específicasdas mercadorias, como, quantidade.Entradas: Manual – comunicação do solicitante ( e-mail, telefone, fax, verbal, etc.). Requisição – documento de requisição emitido através da verificação de estoques. Análise de Reposição – documento emitido a partir do processo de controle de estoque.Saídas: Solicitação de compra.2.3.2 Analisar Solicitação de CompraEste processo tem por finalidade a verificação do documento gerado “solicitação de compra”, paraidentificar a existência de alguma inconsistência, indicação de necessidade de aprovação poroutro nível hierárquico ou mesmo alguma alteração no documento.Devem ser verificados os campos de preenchimento necessários para continuidade do processo,se estão com informações válidas, coerentes e em conformidade com o que foi solicitado. Podehaver indicações de aprovadores de outras áreas ou níveis hierárquicos, nesse caso deveaguardar a aprovação para dar prosseguimento, caso não exista essa exigência de aprovação opróprio analista deve efetuar a aprovação ou reprovação do documento seguindo os critérios decompra pré-estabelecidos na empresa. No caso de não aprovação será solicitada a descrição deum motivo para a tomada desta decisão.Entradas: Solicitação de compra.Saídas: Solicitação não aprovada – desta forma encerrando o processo de solicitação de compra. Solicitação aprovada e encaminhada para geração de cotação de preços. Solicitação aprovada e encaminhada para geração da ordem de compra.2.3.3 Visão sistêmica para atender o processo de Solicitação de CompraSuprimentos/Gestão de Compras/Solicitação de CompraSolicitação de Compra de Produtos Manual (F405SOL)Rua São Paulo, 825 – Bairro Victor Konder – CEP 89012-001 – Blumenau – SC 7Fone 0xx47 3221-3300 Fax 0xx47 3340-0588 - e-mail: senior@senior.com.br – http:www.senior.com.brDVNS - Documento de Visão de Negócio e Sistêmica Modelo: 21/02/2013
  9. 9. Processo de Negócio e Visão de Uso do Sistema Gestão Empresarial | GO UPObjetivo: Gerar solicitações de compras manuais - Tela destinada à geração de solicitações decompras de produtos de forma individualizada. Que permite a inclusão de Solicitações deCompras manualmente sem a necessidade de aprovação de uma requisição. Esta opção deveestar disponível apenas para usuários com autonomia para solicitar compras.- Cotação: a partir da tela Cotação de Compra (F410CEA).- Ordem de compra: a partir da tela Ordem de Compra Via Solicitação (F420OSC).F405GSA - Solicitação de Compra de Produtos ManualObjetivo: Tela destinada a digitação de solicitações de compra de produtos de forma agrupada. 2.4 Cotação de CompraRua São Paulo, 825 – Bairro Victor Konder – CEP 89012-001 – Blumenau – SC 8Fone 0xx47 3221-3300 Fax 0xx47 3340-0588 - e-mail: senior@senior.com.br – http:www.senior.com.brDVNS - Documento de Visão de Negócio e Sistêmica Modelo: 21/02/2013
  10. 10. Processo de Negócio e Visão de Uso do Sistema Gestão Empresarial | GO UP2.4.1 Gerar Cotação de Compra2.4.2Neste processo é realizado o registro da negociação efetuada junto aos fornecedores na forma decotações de preços, prazos e condições de pagamentos. Com base nas solicitações de compra, épossível realizar o agrupamento de produtos ou materiais com mesmo código para uma únicacotação de preços, prazos e condições de pagamento junto a cada fornecedor.Podem ser registradas diversas cotações, para análise e aprovação, conforme os critérios denegociação adotados pela empresa. Permite a consulta às cotações anteriores efetuadas no ERP.Em cada cotação são registrados os valores de impostos, frete, seguro, descontos, condição depagamento, parcelas e previsão de entrega.Com base nas cotações aprovadas é possível fazer a geração das ordens de compra individuais ouagrupadas por fornecedor, conforme as datas de entrega.Uma negociação detalhada no momento da cotação, onde todas as informações da compra sãopreviamente fechadas com o fornecedor, permite gerar ordens de compra com todos os pré-requisitos necessários a geração automática da nota fiscal de entrada.Entradas: Solicitações de compra.Saídas: Cotações de compra.2.4.3 Selecionar FornecedoresNeste processo devem ser selecionados os fornecedores utilizando os critérios de atendimentomencionado no item Gerar Cotação de Compra e efetuado o relacionamento entre cotação efornecedor, sendo por padrão de mercado utilizar no mínimo três fornecedores para cadacotação.Na sequência deve-se efetuar o envio das cotações a estes fornecedores mencionando um prazopara retorno, utilizando a forma mais viável para cada fornecedor, e-mail, fax, etc.Entradas: Cotações de compra.Saídas: Cotações enviadas aos fornecedores selecionados.2.4.4 Receber Cotação dos FornecedoresNeste processo deve ocorrer o recebimento das cotações com as condições propostas pelofornecedor. Ao final do recebimento ou do prazo estabelecido devem ser analisadas as propostasrecebidas com suas condições de fornecimento.A escolha do fornecedor que melhor pode atender deve ser baseada nos critérios mencionadosanteriormente.Pode haver necessidade de justificativa da escolha caso não seja obedecido os critérios decompra.Entradas: Cotações recebidas de fornecedores.Saídas: Cotações não selecionadas - desta forma encerrando o processo de Cotação de Compra. Cotação selecionada e encaminhada para geração da ordem de compra.2.4.5 Visão sistêmica para atender o processo de Cotação de CompraSuprimentos /Gestão de Compras/Cotação de PreçoCotação de Compra (F410CEA)Rua São Paulo, 825 – Bairro Victor Konder – CEP 89012-001 – Blumenau – SC 9Fone 0xx47 3221-3300 Fax 0xx47 3340-0588 - e-mail: senior@senior.com.br – http:www.senior.com.brDVNS - Documento de Visão de Negócio e Sistêmica Modelo: 21/02/2013
  11. 11. Processo de Negócio e Visão de Uso do Sistema Gestão Empresarial | GO UPGerar cotações de preços, prazos e condições de pagamentos para geração de ordens de compra.Ao clicar o botão Mostrar são exibidas na grid todas as solicitações que atendem aos filtrosinformados nos campos do cabeçalho em conjunto com os campos da tela associada ao botãoSeleção. Diretamente nesta tela é executado o processo de cotação de preços individual e a partirdo botão Cotar Agr. executa-se o processo agrupado.O processo individual permite que sejam marcadas na grid superior apenas solicitações decompras do mesmo produto. Em seguida clica-se no botão Cotar, que habilitará a grid inferioronde se informa os dados pertinentes a cada cotação. Cada registro na grid inferior será relativoa um fornecedor.Com base nas diversas informações de cada fornecedor a rotina calculará o Valor Presente epreencherá o campo Melhor Cot. com um asterisco indicando a melhor cotação. Se por venturahouver mais cotações com o mesmo valor presente que representem a melhor cotação, o referidocampo será preenchido apenas para o primeiro registro gravado na tabela E410COT.Após cotar os preços deve-se clicar no botão Finalizar, liberando as cotações. Posicionar-se em cada uma das grid’s e teclar F1 para ver help detalhado do processo e dos botões disponíveis, como também a fórmula para cálculo do valor presente; No botão seleção, ao ligar a opção “Sugere Fornecedor”, no momento da cotação serão sugeridos os fornecedores de cada produto (conforme os possíveis relacionamentos feitos – fornecedor x produto); Para o devido cálculo da cotação a valor presente, é necessário configurar o percentual de juros em “Cadastros/Filiais /Parâmetros por Gestão/Contas a Pagar”; É possível aprovar mais de uma cotação ao mesmo tempo, quando, por exemplo, determinado fornecedor com a melhor cotação não tem a quantidade suficiente para atender ao pedido, sendo necessário comprar de outro fornecedor, a qual também está sendo feito cotação; Os cálculos fiscais são realizados conforme os parâmetros definidos na “Transação Padrão da Ordem de Compra (90400)".Rua São Paulo, 825 – Bairro Victor Konder – CEP 89012-001 – Blumenau – SC 10Fone 0xx47 3221-3300 Fax 0xx47 3340-0588 - e-mail: senior@senior.com.br – http:www.senior.com.brDVNS - Documento de Visão de Negócio e Sistêmica Modelo: 21/02/2013
  12. 12. Processo de Negócio e Visão de Uso do Sistema Gestão Empresarial | GO UP 2.5 Ordem de Compra2.5.1 Gerar Ordem de CompraEste processo tem por finalidade oficializar a negociação junto ao fornecedor. Pode ser geradamanualmente ou via cotações aprovadas e calculadas.Na entrada da Ordem de Compra são calculados os valores totais e líquidos das mercadorias e/ouserviços, impostos, frete e seguro. Tem-se, dessa forma, a visualização prévia dos dados da NotaFiscal que possivelmente será emitida pelo fornecedor. Oficializa também a necessidade desuprimento de produtos e serviços através das comunicações. Para que sejam registradas asinformações recebidas devem conter identificação, do documento de origem (se houver), dosolicitante, a data de geração, e data limite para atendimento, e específicas dos serviços ou dasmercadorias, como, quantidade, marca, fabricante, tamanho, cor, fabricante, etc. Com todos osdetalhes da compra claramente definidos, na entrada da Nota Fiscal de compra (indicadas asOrdens de Compra a que se refere) basta uma conferência com os dados já previamentecalculados, não sendo necessária a digitação da nota, o que implica em agilidade e segurança.Entradas: Solicitação de Compra. Cotação de Compra. Contrato de Compra.Saídas: Ordem de Compra.2.5.2 Analisar Ordem de CompraEste processo tem por finalidade a verificação do documento gerado “ordem de compra”, paraidentificar a existência de alguma inconsistência, indicação de necessidade de aprovação poroutro nível hierárquico ou mesmo alguma alteração no documento. Também deve ocorrer aseleção do fornecedor (exceto, se a origem for pelo processo de cotação e este já venhadefinido).Devem ser verificados os campos de preenchimento necessários para continuidade do processo,se estão com informações válidas, coerentes e em conformidade com o que foi solicitado. Podehaver indicações de aprovadores de outras áreas ou níveis hierárquicos, nesse caso deveaguardar a aprovação para dar prosseguimento, caso não exista essa exigência de aprovação oRua São Paulo, 825 – Bairro Victor Konder – CEP 89012-001 – Blumenau – SC 11Fone 0xx47 3221-3300 Fax 0xx47 3340-0588 - e-mail: senior@senior.com.br – http:www.senior.com.brDVNS - Documento de Visão de Negócio e Sistêmica Modelo: 21/02/2013
  13. 13. Processo de Negócio e Visão de Uso do Sistema Gestão Empresarial | GO UPpróprio analista deve efetuar a aprovação ou reprovação do documento seguindo os critérios decompra pré-estabelecidos na empresa. No caso de não aprovação será solicitada a descrição deum motivo para justificar a tomada desta decisão.Entradas: Ordem de Compra.Saídas: Ordem de Compra não aprovada. Ordem de Compra aprovada. Ordem de Compra aprovada e enviada ao fornecedor que foi selecionado. Ordem de Compra aprovada e enviada ao processo de recebimento. Ordem de Compra enviada para o Fluxo de Caixa.2.5.3 Efetuar Cancelamento da Ordem de CompraEste processo tem por finalidade possibilitar que a ordem de compra que não teve seu conteúdoconcluído (não aprovada) possa ser cancelada, desta forma não deixando as informaçõespassiveis de aprovação.Entradas: Ordem de Compra não aprovada. Opção de cancelamento da Ordem de Compra não aprovada.Saídas: Ordem de Compra cancelada.2.5.4 Visão sistêmica para atender o processo de Ordem de CompraSuprimentos /Gestão de Compras/Ordens de Compra/AgrupadaOrdem de Compra Agrupada (F420GOC)Rua São Paulo, 825 – Bairro Victor Konder – CEP 89012-001 – Blumenau – SC 12Fone 0xx47 3221-3300 Fax 0xx47 3340-0588 - e-mail: senior@senior.com.br – http:www.senior.com.brDVNS - Documento de Visão de Negócio e Sistêmica Modelo: 21/02/2013
  14. 14. Processo de Negócio e Visão de Uso do Sistema Gestão Empresarial | GO UPTela destinada à geração de ordens de compra manuais. Gerar ordens de compra a partir decotações, solicitações ou de forma manual. O ERP permite que no momento da negociação com ofornecedor sejam definidos claramente todos os detalhes da compra. Com isso, na entrada daNota Fiscal de compra (indicadas as Ordens de Compra a que se refere) basta uma conferênciacom os dados já previamente calculados, não sendo necessária a digitação da nota, o que implicaem agilidade e segurança.Após a informação do item e sua quantidade na tela agrupada será exibida a tela "F120MCK"permitindo informar o depósito e preço unitário dos componentes do item. Ao gerar uma notafiscal de compra a partir da ordem de compra, a rotina irá trazer somente o item pai (Produtokit), porém os componentes, apesar de não estarem presentes na nota, serão movimentados noestoque.É possível reabilitar ou cancelar a ordem de compra mesmo que os títulos da ordem de compra jáestejam efetivados no financeiro. Para tanto, o parâmetro "E070CPR.CprRco - Exibe pergunta naexclusão de Tit. Efetivos na OC" no cadastro de filias > compras (F070FCP) cujo objetivo é indicarse o sistema deve ou não que fazer o questionamento se o usuário deseja reabilitar ou cancelar aOC excluindo os títulos efetivos da mesma. O valor padrão para este parâmetro será N (Não),sendo que para que ocorra o questionamento o parâmetro de ser alterado para S (Sim).Observação importante: Este procedimento de reabilitação ou cancelamento da OC quando jáexistirem títulos efetivos para a ordem, será possível caso ainda não haja movimentações nofinanceiro dos títulos da ordem de compra.Suprimentos/Gestão de Compras/Ordens de Compra/Via CotaçãoOrdem de Compra Via Cotação (F420OPS)Tela destinada à geração de ordens de compra via cotação de produtos e serviços.São selecionadas as cotações aprovadas, respeitando os filtros informados. Marcar todas assolicitações e clicar no botão “Calcular”. Serão montados os cálculos das Ordens de Compra agerar agrupando por Fornecedor e Condição de Pagamento. Ao processar, são geradas asrespectivas Ordens de Compra. Para geração de Ordens de Compra via cotação é utilizada a“Transação OC Produto” configurada em “Cadastros/Filiais/Parâmetros por Gestão/Compras eRecebimento”.Rua São Paulo, 825 – Bairro Victor Konder – CEP 89012-001 – Blumenau – SC 13Fone 0xx47 3221-3300 Fax 0xx47 3340-0588 - e-mail: senior@senior.com.br – http:www.senior.com.brDVNS - Documento de Visão de Negócio e Sistêmica Modelo: 21/02/2013
  15. 15. Processo de Negócio e Visão de Uso do Sistema Gestão Empresarial | GO UPAs cotações, já aprovadas, terão os itens (produtos e serviços) agrupados em uma única ordemde compra. Ao clicar no botão Mostrar exibirá todas as cotações na grid obedecendo aos filtrosinformados. Selecionam-se as cotações e o cálculo das ordens de compra se dará pelo botãoCalcular.Ao mandar mostrar a rotina sugere para o campo transações na grid a mesma transação docabeçalho da tela.A rotina obriga informar a transação nos itens selecionados para processamento ao clicar em"Calcular".No cabeçalho da tela possui a opção: "Separar por transação". Assim como as demais opções deagrupamento, esta tem a finalidade de agrupar na ordem de compra gerada apenas itens comtransações idênticas.A rotina permite duas situações:a) Quando não assinalar para "Separar por transação":Geração de itens com transações diferentes na mesma ordem de compra, onde os dados geraisda ordem de compra sempre terão a transação definida no cabeçalho da tela, e os itens terão atransação definida na grid.Não teremos agrupamento por transação nesta modalidade, respeitam-se apenas as demaisopções de agrupamento.b) Quando assinalar para "Separar por transação":Geração de itens com transações iguais na mesma ordem de compra, onde as ordens de compraserão agrupadas conforme estas transações. Continuam sendo respeitadas as demaismodalidades de agrupamento existentes na tela.Obs.: As opções "Separar por depósito" e "Separar por transação" não podem ser utilizadas emconjunto.Suprimentos /Gestão de Compras/Ordens de Compra/Via Solicitação de CompraOrdem de Compra Via Solicitação (F420OSC)Tela destinada à geração de ordens de compra sem a necessidade de efetuar cotações.Independentemente dos filtros informados serão mostradas as solicitações que ainda não foramcotadas e que possuem quantidade solicitada maior que a cancelada.A quantidade da ordem de compra gerada estará subordinada, caso houver, a quantidademáxima definida na "ligação produto X fornecedor", ou então ao cadastro de produtos. Se aquantidade da solicitação de compras for superior, a ordem de compra será gerada com duassequências, onde a primeira refletirá a quantidade máxima permitida e a segunda terá o valorcorrespondente a diferença.As ordens de compra geradas terão a condição de pagamento informada na tela, a data deprevisão dos itens da ordem de compra será a mesma da solicitação de compra, quando está formaior que a data atual, do contrário será a data atual mais o prazo do fornecedor.O botão “Marcar” marca apenas os itens que possuem preço unitário maior que zero.A sugestão do valor de frete se ajustará, conforme critério de rateio do frete definido nofornecedor E095HFO.RVLFRE (tipo de rateio do valor do frete para os itens de produto), que podeassumir:Q - Por quantidadeP - Por pesoB - Por valor brutoV - Por valor líquidoAs opções "B" e "V" terão a mesma proporcionalidade na tela tendo em vista que no momento dacarga dos itens não existe definição de valor líquido e bruto.Comportamento da Previsão de Entrega:1 - é carregado na grid o campo DATPRV (Previsão de Entrega) diretamente da tabela desolicitações. A única diferença é que o campo estará liberado na grid, não aceitando, porém, datamenor que a data atual.2 - no momento de processar é gerada automaticamente uma cotação para manter arastreabilidade das informações. Neste momento a data de previsão pode sofrer alterações: se aRua São Paulo, 825 – Bairro Victor Konder – CEP 89012-001 – Blumenau – SC 14Fone 0xx47 3221-3300 Fax 0xx47 3340-0588 - e-mail: senior@senior.com.br – http:www.senior.com.brDVNS - Documento de Visão de Negócio e Sistêmica Modelo: 21/02/2013
  16. 16. Processo de Negócio e Visão de Uso do Sistema Gestão Empresarial | GO UPprevisão de entrega proveniente da solicitação for menor que a data atual, o sistema gera umitem de cotação com previsão de entrega sendo a data atual somada ao prazo de entrega dofornecedor, caso contrário, a previsão de entrega do item da cotação receberá a própria previsãode entrega do item da solicitação.3 - no momento da geração do item da ordem de compra é carregada a previsão de entrega doitem da cotação (que foi gerada no item 2) e verificado o dia da semana (final de semana eferiados cadastrados sistema são descartados). Dependendo da previsão de entrega informada nagrid, a mesma poderá sofrer alterações no momento da gravação do item de ordem de compra,isto pode ocorrer se cair em um final de semana ou feriado cadastrado no sistema. 2.6 Contrato de Compra2.6.1 Gerar e Manter Contrato de CompraEste processo tem por finalidade a identificação de necessidades de suprimento de produtos eserviços, o registro de contratos financeiros com geração automática dos títulos no contas apagar, o registro de contratos comerciais com a geração automática do recebimento, o reajustede contratos comerciais, e a geração de contratos de abastecimento. A aprovação é feitaautomaticamente a partir da conclusão do contrato, dispensando a passagem por outro processo.Entradas: Manual – comunicação do solicitante ( e-mail, telefone, fax, verbal, etc.).Saídas: Contrato de compra aprovado. Contrato de compra não aprovado.2.6.2 Enviar Contrato para gerar Ordem de CompraEste processo tem por finalidade repassar as informações definidas no contrato que sãonecessárias para a geração da Ordem de Compra. Vale ressaltar a importância de que sejamconferidas as informações antes do repasse, bem como a necessidade da verificação do conteúdose está em concordância com a política de compras da empresa.Entradas: Contrato de compra aprovado.Saídas: Contrato de compra enviado para processo de Ordem de Compra.2.6.3 Efetuar cancelamento do Contrato de CompraRua São Paulo, 825 – Bairro Victor Konder – CEP 89012-001 – Blumenau – SC 15Fone 0xx47 3221-3300 Fax 0xx47 3340-0588 - e-mail: senior@senior.com.br – http:www.senior.com.brDVNS - Documento de Visão de Negócio e Sistêmica Modelo: 21/02/2013
  17. 17. Processo de Negócio e Visão de Uso do Sistema Gestão Empresarial | GO UPEste processo tem por finalidade possibilitar que um contrato de compra que não teve seuconteúdo concluído (não aprovado) possa ser cancelado, desta forma não deixando asinformações passiveis de conclusão (aprovação), bem como da geração da ordem de compra.Entradas: Contrato de compra não aprovado.Saídas: Contrato de compra cancelado.2.6.4 Visão sistêmica para atender o processo de Contrato de CompraSuprimentos /Gestão de Compras/Contrato de CompraContrato de Compra (F460CTR)Tela destinada a inclusão de contratos de compra.Tipo do contrato. 1- Comercial Normal: aplica-se a contratos de serviços ou produtos com terceiros. 2- Comercial Adicional: aplica-se como um adendo ao contrato comercial normal.Rua São Paulo, 825 – Bairro Victor Konder – CEP 89012-001 – Blumenau – SC 16Fone 0xx47 3221-3300 Fax 0xx47 3340-0588 - e-mail: senior@senior.com.br – http:www.senior.com.brDVNS - Documento de Visão de Negócio e Sistêmica Modelo: 21/02/2013
  18. 18. Processo de Negócio e Visão de Uso do Sistema Gestão Empresarial | GO UPMúltiplas CompetênciasO valor padrão será sim, para qualquer contrato.Este campo indica se o contrato permite gerar mais de uma competência nas notas fiscais viacontrato comercial.Além de ser semelhante ao contrato financeiro com saldo, o contrato por eventos possui algumasfuncionalidades adicionais, que são o cadastramento dos eventos do contrato e suas posterioresliberações feitas apenas por usuários cadastrados para tal permissão. Este tipo de contrato possuiuma nova página onde é possível visualizar os eventos e liberá-los. Na grid de eventos datela F460CTR são mostrados todos os eventos ligados ao contrato, não é possível fazer alteraçãonos eventos a partir desta grid, sendo que nesta tela é possível apenas liberar o referido eventoou cancelar a liberação do mesmo. A liberação e o cancelamento da liberação do evento podemser feitas apenas por usuários cadastrados, para isso são utilizados os botões "Liberar" e "Canc.Liber.". No rodapé da página "Eventos", estão disponíveis os botões: "Cad. Eventos" (paraacessar a tela de cadastro de eventos), "NFE Evento" (para consultar as ligações do mesmo comitens de NFEs) e também o botão "Gravar Obs." (que serve para confirmar a observação digitadano momento da liberação de um evento). Nesta tela, toda e qualquer informação alterada napágina "Eventos”, também só será confirmada quando do processamento (botão "processar") docontrato. Uma vez liberado o evento, a situação do mesmo somente poderá ser alterada por umusuário com permissão cadastrado na tela "F460EVE” e se ainda não foram geradas notasligadas ao evento (mesmo que só digitadas), ou seja, somente se o saldo do evento for igual aovalor do evento. Obs.: O tratamento do saldo do evento é semelhante ao tratamento do saldo docontrato. Na gravação de um contrato tipo "11" (por evento) onde ainda não foram cadastradoseventos, é questionado ao usuário sobre o cadastramento dos eventos: Mensagem: "Não foramcadastrados eventos para o contrato, deseja cadastrá-los agora?". Caso ele desejar cadastrar,será chamada a tela "F460EVE" que também poderá ser acessada através do menu no sistemaGestão Empresarial/ERP conforme mencionado anteriormente. Se o usuário optar por nãocadastrar, futuramente poderá também entrar na página "Eventos" da tela "F460CTR" (botãono rodapé) para acessar a tela de eventos. Na página "Eventos" somente os usuárioscadastrados na tela “F460EVE” (a habilitação ou dos referidos botões é feita de acordo com asituação na grid) podem acessar os botões “Liberar” e “Canc. Liber.”, o evento só será liberadoou cancelado se tiver permissão e se ainda não foram processadas notas ligadas ao evento, ouseja:O cancelamento da liberação somente será permitido se:- Valor do evento for igual ao saldo (evento não foi usado em nenhuma nota);- O evento não estiver ligado a algum item de nota (mesmo que a nota não esteja fechada, só foidigitada, não será permitido cancelar liberação).Na exclusão de um contrato são excluídos seus eventos e os usuários liberadores dos eventos.Não é permitida a exclusão de um contrato caso ele já estiver vinculado a uma nota fiscal deentrada.Na duplicação de um contrato o usuário tem a opção de escolher caso deseja duplicar também oseventos, e consequentemente os usuários liberadores destes eventos.Página ProdutosGrid: Para informar os itens de produto.Competência: se for informado "00/0000" no campo competência, indica que o registro poderáser faturado durante toda a vigência do contrato. Se for informada uma data fixa (01/2007) oregistro será faturado apenas no mês/ano definidos.Situação: Permite ao usuário "Inativar" o registro manualmente e uma vez inativo não será maisfaturado.Demais Campos: Podem ser informados/selecionados conforme os seus respectivos títulos nagrid.Produto: Acesso a tela de consulta a produtos/derivação.Derivação: Acesso a tela de pesquisa de registro das derivações.Lote: Acesso a tela de consulta de montagem de lote.Alterar Rateios: Acesso a tela de manutenção de rateios.Rua São Paulo, 825 – Bairro Victor Konder – CEP 89012-001 – Blumenau – SC 17Fone 0xx47 3221-3300 Fax 0xx47 3340-0588 - e-mail: senior@senior.com.br – http:www.senior.com.brDVNS - Documento de Visão de Negócio e Sistêmica Modelo: 21/02/2013
  19. 19. Processo de Negócio e Visão de Uso do Sistema Gestão Empresarial | GO UPPágina ServiçosGrid: Para informar os itens de serviço.Competência: Se for informado "00/0000" no campo competência, indica que o registro poderáser faturado durante toda a vigência do contrato. Se for informada uma data fixa (01/2007) oregistro será faturado apenas no mês/ano definidos.Situação: Permite ao usuário "Inativar" o registro manualmente e uma vez inativo não será maisfaturado.Demais Campos: Podem ser informados/selecionados conforme os seus respectivos títulos nagrid.Botão Serviço: Acesso a tela de pesquisa de registro de serviços.Botão Alterar Rateios: Acesso a tela de manutenção de rateios.a) Alterar a filial para a qual o novo contrato será gerado;b) Duplicar o contrato atual possibilitando inativar o contrato original;c) Selecionar se deseja duplicar as observações e documentos do contrato atual para o novocontrato;Rua São Paulo, 825 – Bairro Victor Konder – CEP 89012-001 – Blumenau – SC 18Fone 0xx47 3221-3300 Fax 0xx47 3340-0588 - e-mail: senior@senior.com.br – http:www.senior.com.brDVNS - Documento de Visão de Negócio e Sistêmica Modelo: 21/02/2013

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