2. Plan d’équipement
32 Recettes propres
Épargne
173 Brute 119 Emprunt
Dette
Capital* 49 71
Intérêts 14
630
545
Investissement
* Hors mouvements
en dépenses et en recettes
de gestion active de la dette
Dépenses Recettes Fonctionnement
3. Evolution des recettes réelles de fonctionnement retraitées : + 1,7%
Produit fiscal consolidé 368,9 M.€ +3,2%
Fiscalité directe 308,1 M.€ +3,6%
Compensations fiscales 8,9 M.€ +2,8%
Reversements Grand Lyon * 51,9 M.€ +0,4%
Fiscalité indirecte 57,8 M.€ +6,5%
Dotations de l’État 110,9 M.€ -3,8%
(DF, DSU, DNP,DGD, DUCS-TP, DSI)
Recettes propres 58,7 M.€ +2,4%
(Produits des services et de gestion courante)
Autres recettes 34,0 M.€ +7,7%
* Attribution de compensation et dotation de solidarité
communautaire versées par le Grand Lyon depuis le passage en TPU
4. Evolution des recettes réelles de fonctionnement retraitées : + 1,7%
350,00
300,3 308,1
300,00
250,00
200,00
BP 2012
150,00 BP 2013
100,00
54,2 57,8
50,00
8,6 8,9
0,00
fiscalité directe compensations fiscales fiscalité indirecte et
retraitée taxes
5. Evolution des recettes réelles de fonctionnement retraitées : + 1,7%
120,00 111,0 108,6
100,00
80,00
57,3 58,7 BP 2012
60,00
BP 2013
40,00
20,00
2,4 2,4
-
Dotations de l'Etat DSUCS retraitée Recettes propres
hors DSUCS
6. Evolution des dépenses réelles de fonctionnement retraitées : + 2,0%
● Masse salariale 313,6 M.€ + 2,0%
● Charges à caractère général 117,4 M.€ + 3,6%
Charges à caractère général retraitées + 1,2%
● Subventions droit privé 60,2 M.€ + 3,3%
Subventions droit privé retraitées + 2,9 %
● Subventions organismes publics 15,8 M.€ + 99,7%
Subventions organismes publics retraitées + 0,2%
● Frais financiers 13,5 M.€ - 3,4%
● Autres charges 38,6 M.€ +7,1%
7. Evolution des dépenses réelles de fonctionnement retraitées : + 2,0%
350,0
307,3 313,6
300,0
250,0
BP 2012
200,0
BP 2013
150,0
112,3 113,7
100,0
50,0
Masse salariale Charges à caractère général
8. Evolution des dépenses réelles de fonctionnement retraitées : + 2,0%
70,0
58,6 60,3
60,0
50,0
40,0
BP 2012
30,0 BP 2013
15,8 15,8
20,0 14,0 13,5
10,0
0,0
Subventions aux Subventions aux Frais financiers
personnes de droit privé organismes publics
9. Graphique n°5
autres
espaces publics 4%
solidarités 7%
7%
ressources
sports
27%
4%
petite enfance
8%
sécurité et prévention
des risques
culture et patrimoine 6%
21% éducation
16%
10. Plan d’équipement
32 Recettes propres
Épargne
Détermination de l'épargne brute (M€)
Brute
173 119 Emprunt
BP 2012 BP 2013 Evolution
Dette
Capital* 49 71
Intérêts
Recettes de gestion 14 615 625 1,8%
Recettes de gestion retraitées (A) 615 625 1,7%
Dépenses de gestion (hors intérêts de la dette) 522 544 4,4%
Dépenses de gestion retraitées (B) 529 541 2,2%
EPARGNE DE GESTION 93 630 81 -12,8%
545
EPARGNE DE GESTION RETRAITEE (C = A-B) 85,5 84,3 -1,4%
Frais financiers (D) 14,0 13,5 -3,4%
EPARGNE BRUTE (E = C-D) 71,5 Investissement
70,8 -1,0%
* Hors mouvements
en dépenses et en recettes
de gestion active de la dette
Dépenses Recettes Fonctionnement
11. Plan d’équipement
32 Recettes propres
Épargne
Détermination de l'épargne brute (M€)
Structure de financement de l'investissement
Brute (M€)
173 119 Emprunt
2012
BP 2012 BP 2013
BP 2013 Evolution
Evolution
Dette
Capital* 49 71
Intérêts
Dépenses d'investissement
Recettes de gestion 14 134
615 173
625 29,7%
1,8%
(y.c. subventions d'équipement)
Recettes de gestion retraitées 615 625 1,7%
Amortissement de la dette principale
Dépenses de gestion (hors intérêts de la dette) 46
522 49
544 7,1%
4,4%
Dépenses de gestion retraitées 529 541 2,2%
Epargne brute 71 71 -1,0%
EPARGNE DE GESTION 93 630 81 -12,8%
Recettes propres 545
EPARGNE DE GESTION RETRAITEE 85,5
26 84,3
32 -1,4%
26,4%
Frais financiers 14,0 13,5 -3,4%
Besoin de financement 82 119 44,8%
EPARGNE BRUTE
* Hors mouvements
71,5 70,8 Investissement
-1,0%
en dépenses et en recettes
de gestion active de la dette
Dépenses Recettes Fonctionnement
12. Graphique n°5
ressources
autres 12%
0%
sécurité et prévention des
risques
espaces publics
2%
34%
éducation
18%
culture et patrimoine
solidarités 12%
9% sports petite enfance
11% 2%
13. Evolution de la dette de la Ville de Lyon et de son coût financier (M€)
500 25
450
400 20
350
300 15
250
200 10
150
100 5
50
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Encours de la dette Coût financier de la dette
