ApresntaçãO 4 T07

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ApresntaçãO 4 T07

  1. 1. Divulgação de Resultados 4T07 e 2007 1
  2. 2. Destaques do Período • O market share da Profarma bate recorde e alcança 12,8%, no 4T07 0.8 ponto percentual acima do realizado no 3T07 e 3.2 pontos percentuais acima dos 9,6% realizados no ano de 2006. • Crescimento de 40,1% da Receita Bruta consolidada quando comparada ao mesmo período de 2006, atingindo R$ 740,4 milhões. • O EBITDA ajustado foi de R$ 26,2 milhões apresentando um crescimento de 35,3% em relação aos R$ 19,4 milhões registrados no 4T06. • Ciclo de caixa reduzido pelo segundo trimestre consecutivo em cerca de 4 dias. • Novas regiões Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Sul continuaram apresentando forte crescimento em relação ao 3T07, atingindo uma Receita Bruta de R$ 75,0 milhões, 34,6% de crescimento. • Redução de 34,5%, nos erros por milhão de unidades expedidas caindo de 145.0 registrados no 3T07 para 95.0 no 4T07. 2
  3. 3. Receita Bruta Em R$ MM 2.603,6 1.967,7 698,2 740,4 528,6 4T06 3T07 4T07 2006 2007 3
  4. 4. Composição da Receita Bruta Em R$ MM (R$ Milhões) 4T07 4T06 Var. % 3T07 Var. % 2007 2006 Var. % Branded 517,9 347,8 48,9% 475,2 9,0% 1.771,8 1.332,4 33,0% Genéricos 46,8 36,5 28,2% 50,4 -7,3% 165,8 112,6 47,2% OTC 128,5 96,1 33,7% 125,5 2,4% 473,2 349,5 35,4% Higiene Pessoal e Cosméticos 31,2 36,4 -14,2% 32,6 -4,2% 137,9 132,1 4,5% Outras 15,9 11,6 37,5% 14,3 11,4% 54,1 39,8 36,1% Serviços Prestados 0,1 0,3 -57,2% 0,1 45,0% 0,8 1,3 -40,0% Total 740,4 528,6 40,1% 698,2 6,1% 2.603,6 1.967,7 32,3% 4
  5. 5. Market Share (%) 12,8 12,0 10,7 10,7 9,6 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 Fonte: IMS 5
  6. 6. Lucro Bruto e Receita de Serviços a Fornecedores Em R$ MM e % da Receita Líquida 10,8% 10,4% 10,2% 32,8 9,7% 9,6% 203,3 8,0 159,3 9,2 11,2 3,2 59,8 50,7 41,1 4T06 3T07 4T07 2006 2007 Lucro Bruto Receita de Serviços a Fornecedores Margem Bruta (% Receita Líq) 6
  7. 7. Despesas Operacionais Em R$ Milhares 8,4% e % da Receita Líquida 8,0% 7,9% 7,8% 7,1% 180,9 123,6 53,7 48,0 35,8 4T06 3T07 4T07 2006 2007 DESPESAS: Gerais e Administrativas + Comerciais e Marketing + Logística e Distribuição 7
  8. 8. Despesas Financeiras Líquidas Em R$ MM e % da Receita Líquida 1,7% 1,4% 1,0% 0,9% 0,9% 29,6 20,3 9,2 4,6 5,2 4T06 3T07 4T07 2006 2007 8
  9. 9. Lucro Líquido 2,8% Em R$ MM e % da Receita Líquida 2,0% 1,5% 1,3% 1,3% 34,2 21,6 12,7 12,7 8,2 4T06 3T07 4T07 2006 2007 9
  10. 10. EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Em R$ MM 4,1% 4,2% 3,9% e % da Receita Líquida 3,6% 3,6% 82,5 68,1 26,2 19,4 21,6 4T06 3T07 4T07 2006 2007 10
  11. 11. Fluxo de Caixa RESUMO FLUXO DE CAIXA (R$ Milhões) 4T07 4T06 Var. % 3T07 Var. % 2007 2006 Var. % Fluxo de Caixa Aplicado nas Atividades Operacionais (6,2) (14,8) 58,2% (31,6) 80,4% (162,9) (98,5) -65,4%. Geração Interna de Caixa 14,3 18,5 -22,9% 14,7 -2,8% 56,5 37,7 49,7% Variação Ativos Operacionais (20,4) (33,3) 38,6% (46,2) 55,7% (219,4) (136,2) -61,1% Duplicatas a Receber (30,5) (27,8) -9,5% (35,5) 14,1% (131,9) (78,1) -68,8% Estoque (59,1) (53,5) -10,4% (1,9) -3010,0% (105,7) (58,8) -79,9% Fornecedores 81,6 56,7 43,8% (13,4) n.a. 40,1 7,2 454,9% Outros (12,5) (8,7) -44,0% 4,6 n.a. (21,9) (6,6) -234,1% Fluxo de Caixa Aplicado nas Atividades de Investimento (2,7) (2,2) -23,5% (11,6) 76,5% (16,5) (4,4) -277,7% Fluxo de Caixa Gerado / (Aplicado) nas Atividades de Financiamento 52,8 201,6 -73,8% (6,1) n.a. 47,1 292,4 -83,9% Acréscimo (decréscimo) Líquido de Caixa 43,9 184,6 -76,2% (49,3) n.a. (132,3) 189,5 n.a. 11
  12. 12. Ciclo de Caixa 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 Ciclo de Caixa (Dias) * 49,3 53,4 62,5 69,6 67,8 64,3 Dias de Contas a Receber (1) 45,2 50,0 54,6 53,1 50,9 51,7 Dias de Estoque (2) 33,1 44,7 43,4 47,2 41,3 48,6 Dias de Fornecedores (3) 29,0 41,3 35,6 30,7 24,5 36,0 * Média: (1) Base Média de Venda Bruta no Trimestre (2) Base Média de CMV no Trimestre (3) Base Média de CMV no Trimestre 12
  13. 13. Endividamento Em R$ MM Dívida Líquida e Relação Dívida Líquida / Ebitda 1,5 1,5 -0,9 114,0 124,0 -64,7 4T06 3T07 4T07 * Ebitda = Acumulado 12 meses 13
  14. 14. Capex 1,9% Em R$ MM e % da Receita Líquida 0,7% 0,5% 0,4% 0,3% 16,7 11,7 4,7 2,3 2,8 4T06 3T07 4T07 2006 2007 14
  15. 15. Indicadores Operacionais Nível de Serviço Logística E.P.M. (unidades atendidas / unidades pedidas) (Erros por Milhão) 93,7% 202.2 91,7% 91,2% 90,9% 145.0 145.0 128.3 95.0 87,7% 4T06 3T07 4T07 2006 2007 4T06 3T07 4T07 2006 2007 15
  16. 16. Performance da ação * Base 100 em 25/10/2006 181 176 171 166 161 161 159 156 151 149 146 141 136 131 126 121 116 111 106 101 96 25- 10- 26- 12- 28- 13- 29- 14- 2- 18- 3- 19- 5- 21- 6- 22- 8- 24- 9- 25- 10- 26- 12- 28- 13- 29- 15- 31- out nov nov dez dez jan jan fev mar mar abr abr mai mai jun jun jul jul ago ago set set out out nov nov dez dez Ibovespa IGC Profarma 16
  17. 17. Contato RI: Max Fischer Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Beatriz Diez Coordenadora de Relações com Investidores tel.: 55 (21) 4009 0276 E-mail: ri@profarma.com.br www.profarma.com.br/ri 17

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