Divulgação de Resultados 3T07




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Destaques do Período




– O market share bate recorde e alcança 12,0%, 1,3 p.p acima do realizado no 2T07.

– Crescimento...
Receita Bruta



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Composição da Receita Bruta



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Serviços a Fornecedores


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Despesas Operacionais



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Despesas Financeiras Líquidas



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Lucro Líquido



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EBITDA Ajustado e
Margem EBITDA


                                      Em R$ MM e
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Fluxo de Caixa




                                               RESUMO FLUXO DE CAIXA
 (R$ Milhões)                     ...
Fluxo de Caixa




                                                    3T06   4T06   1T07   2T07   3T07
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Endividamento



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Contato RI:
                                   Max Fischer
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores


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ApresentaçãO De Resultados 3 T07

  1. 1. Divulgação de Resultados 3T07 1
  2. 2. Destaques do Período – O market share bate recorde e alcança 12,0%, 1,3 p.p acima do realizado no 2T07. – Crescimento de 31,9% da Receita Bruta consolidada quando comparada ao mesmo período de 2006, atingindo R$ 698,2 milhões. – Crescimento de 94,9% no Lucro Líquido quando comparado ao mesmo período do ano anterior, obtendo R$ 8,2 milhões. – O EBITDA ajustado foi de R$ 21,6 milhões apresentando um crescimento de 12,9% em relação aos R$ 19,1 milhões registrados no 3T06. – Redução de 2 dias no ciclo de caixa em relação ao trimestre anterior. – Novas regiões Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Sul apresentando forte crescimento em relação ao 2T07, atingindo uma Receita Bruta de R$ 55,7 milhões. – Redução de 29,0%, nos erros por milhão de unidades expedidas caindo de 204,3 registrados no 2T07 para 145,0 no 3T07. 2
  3. 3. Receita Bruta Em R$ MM 31,9% 698,2 609,7 529,4 3T06 2T07 3T07 3
  4. 4. Composição da Receita Bruta Em R$ MM (R$ Milhões) 3T07 3T06 Variação % 2T07 Variação % Branded 475,2 361,2 31,6% 404,7 17,4% Genéricos 50,4 30,5 65,4% 35,6 41,6% OTC 125,5 89,9 39,6% 120,2 4,4% Higiene Pessoal e Cosméticos 32,6 36,5 -10,7% 36,7 -11,1% Outras 14,3 11,2 27,9% 12,2 17,4% Serviços Prestados 0,1 0,1 -20,0% 0,3 -68,9% Total 698,2 529,4 31,9% 609,7 14,5% 4
  5. 5. Market Share (%) 12,0 10,7 9,3 9,6 9,6 8,4 2003 2004 2005 2006 2T07 3T07 Fonte: IMS 5
  6. 6. Lucro Bruto e Receitas de Serviços a Fornecedores Em R$ MM e 10,7% % da Receita Líquida 10,2% 9,9% 11,2 7,0 1,7 44.1 50.0 50.7 3T06 2T07 3T07 Lucro Bruto Receitas de Serviços a Fornecedores Margem Bruta (% Receita Líq) 6
  7. 7. Despesas Operacionais Em R$ Milhares e % da Receita Líquida 7,9% 7,9% 6,8% 48,0 42,0 31,8 3T06 2T07 3T07 DESPESAS: Gerais e Administrativas + Comerciais e Marketing + Logística e Distribuição 7
  8. 8. Despesas Financeiras Líquidas Em R$ MM e % da Receita Líquida 1,8% 8,5 0,9% 0,5% 5,2 2,8 3T06 2T07 3T07 8
  9. 9. Lucro Líquido Em R$ MM e % da Receita Líquida 1,6% 1,3% 0,9% 8,3 8,2 4,2 3T06 2T07 3T07 9
  10. 10. EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Em R$ MM e % da Receita Líquida 4,1% 3,7% 3,6% 21,6 19,1 19,7 3T06 2T07 3T07 10
  11. 11. Fluxo de Caixa RESUMO FLUXO DE CAIXA (R$ Milhões) 3T07 3T06 Variação % 2T07 Variação % Fluxo de Caixa Aplicado nas Atividades Operacionais (31,6) (59,4) 46,9% (67,1) 53,0% Geração Interna de Caixa 14,7 8,7 68,4% 17,1 -14,1% Variação Ativos Operacionais (46,2) (68,1) 32,1% (84,2) 45,1% Duplicatas a Receber (35,5) (39,3) 9,6% (22,4) -58,6% Estoque (1,9) (35,4) 94,5% (41,3) 95,3% Fornecedores (13,4) 9,1 n.a. (8,9) -50,1% Outros 4,6 (2,6) n.a. (11,6) n.a. Fluxo de Caixa Aplicado nas Atividades de Investimento (11,6) (1,8) -542,8% (1,2) -855,5% Fluxo de Caixa Gerado / (Aplicado) nas Atividades de Financiamento (6,1) 58,8 n.a. (0,0) -24428,0% Acréscimo (decréscimo) Líquido de Caixa (49,3) (2,4) -1938,6% (68,4) 27,8% 11
  12. 12. Fluxo de Caixa 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 Ciclo de Caixa (Dias) 49,3 53,4 62,5 69,6 67,8 Dias de Contas a Receber Bruta (1) 45,2 50,0 54,6 53,1 50,9 Dias de Estoque (2) 33,1 44,7 43,4 47,2 41,3 Dias de Fornecedores (3) 29,0 41,3 35,6 30,7 24,5 (1) Base Média de Venda Bruta no Trimestre (2) Base Média de CMV no Trimestre (3) Base Média de CMV no Trimestre 12
  13. 13. Endividamento Em R$ MM Dívida Líquida e Relação Dívida Líquida / Ebitda 3,0 0,9 1,5 202,3 114,0 68,6 3T06 2T07 3T07 * Ebitda = Acumulado 12 meses 13
  14. 14. Capex Em R$ MM e % da Receita Líquida 1,9% 0,4% 11,7 0,2% 2,1 1,2 3T06 2T07 3T07 14
  15. 15. Indicadores Operacionais Nível de Serviço Logística E.P.M. (unidades atendidas / unidades pedidas) (Erros por Milhão) 93,7% 204,3 92,0% 157,5 145,0 87,6% 3T06 2T07 3T07 3T06 2T07 3T07 15
  16. 16. 25 -o 96 101 106 111 116 121 126 131 136 141 146 151 156 161 166 171 176 ut 4- no v 14 -n ov 24 -n ov 4- de z 14 -d ez 24 -d ez * Base 100 em 25/10/2006 3- ja n 13 -ja n 23 -ja n 2- fe v 12 -fe v 22 -fe v 4- m Performance da ação ar 14 -m ar 24 -m ar 3- ab r 13 -a br 23 -a Ibovespa br 3- m ai 13 -m ai 23 IGC -m ai 2- ju n 12 -ju n 22 -ju n 2- ju Profarma l 12 -ju l 22 -ju l 1- ag o 11 -a go 21 -a go 31 -a go 10 -s et 20 -s et 30 -s et 137 138 162 16
  17. 17. Contato RI: Max Fischer Diretor Financeiro e de Relações com Investidores tel.: 55 (21) 4009 0276 E-mail: ri@profarma.com.br www.profarma.com.br/ri 17

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