ApresentaçãO De Resultados 1 T07

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ApresentaçãO De Resultados 1 T07

  1. 1. Divulgação de Resultados 1T07 1
  2. 2. Destaques do Período – Inauguração de novo Centro de Distribuição no Ceará – Mercado de R$ 987,6 milhões no Ceará, Maranhão e Piauí – Profarma alcança 83,5% do mercado nacional – Receita Bruta de R$ 555,3 milhões, crescimento de 26,8% em comparação ao 1T06 – O EBITDA Ajustado registrou um aumento de 17,8% em relação ao 1T06, atingindo R$ 15,0 milhões no 1T07 – Lucro Líquido de R$ 5,1 milhões no 1T07, aumento de 324,1% em comparação ao 1T06 – A filial Pernambuco, inaugurada em janeiro, atingiu R$ 6,4 milhões de Receita Bruta no 1T07 2
  3. 3. Crescimento da Receita Bruta Em R$ MM 26,8% 555,3 528,6 437,9 1T06 4T06 1T07 3
  4. 4. Composição da Receita Bruta Em R$ MM (R$ Milhões) 1T07 1T06 Variação % 4T06 Variação % Branded 374,0 303,1 23,4% 347,8 7,5% Genérico 33,0 22,8 44,9% 36,5 -9,5% OTC 99,0 74,8 32,4% 96,1 3,1% Higiene Pessoal e Cosméticos 37,4 29,2 27,9% 36,4 2,6% Outras 11,7 7,4 57,7% 11,6 0,6% Serviços Prestados 0,2 0,6 -59,7% 0,3 -19,3% Total 555,3 437,9 26,8% 528,6 5,1% 4
  5. 5. Market Share (%) 10,7 9,3 9,6 9,6 8,4 2003 2004 2005 2006 1T07 Fonte: IMS 5
  6. 6. Lucro Bruto Em R$ MM e % da Receita Líquida 8,9% 8,9% 8,3% 41,1 42,8 31,9 1T06 4T06 1T07 6
  7. 7. Despesas Operacionais % da Receita Líquida 8,1% 7,8% 7,7% 1T06 4T06 1T07 DESPESAS: Gerais e Administrativas + Comerciais e Marketing + Logística e Distribuição 7
  8. 8. Despesas Financeiras Líquidas % da Receita Líquida 2,0% 1,0% 0,6% 1T06 4T06 1T07 8
  9. 9. Lucro Líquido Em R$ MM e % da Receita Líquida 2,8% 1,1% 0,3% 12,7 5,1 1,2 (12,5) 1T06 4T06 1T07 Lucro Líquido Lucro Líquido Ajustado 9
  10. 10. EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Em R$ MM e % da Receita Líquida 4,2% 3,3% 3,1% 19,4 15,0 12,7 1T06 4T06 1T07 4T06 - Ajustado pelas Despesas do IPO 10
  11. 11. Fluxo de Caixa RESUMO FLUXO DE CAIXA (R$ Milhões) 1T07 1T06 Variação % 4T06 Variação % Fluxo de Caixa Aplicado nas Atividades Operacionais (58,0) (4,4) -1218,6% (14,8) -292,0% Geração Interna de Caixa 10,5 5,2 100,0% 18,5 -43,4% Variação Ativos Operacionais (68,5) (9,6) -610,5% (33,3) -105,7% Duplicatas a Receb er (43,4) 4,2 -1140,5% (27,8) -56,0% Estoque (3,4) (0,6) -482,5% (53,5) 93,6% Fornecedores (19,1) (13,9) -38,2% 56,7 -133,7% Outros (2,5) 0,6 -497,9% (8,7) 71,2% Fluxo de Caixa Aplicado nas Atividades de Investimento (0,9) 0,3 -444,6% (2,2) 57,8% Fluxo de Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento 0,5 9,2 -94,6% 201,6 -99,8% Acréscimo (decréscimo) Líquido de Caixa (58,4) 5,1 -1244,3% 184,6 -131,7% 11
  12. 12. Endividamento Em R$ MM Dívida Líquida e Relação Dívida Líquida / Ebitda 112,2 1,7 -0,1 -1,0 -4,1 -64,7 1T06 4T06 1T07 4T06 - Ajustado pelas Despesas do IPO * Ebitda = Acumulado 12 meses 12
  13. 13. Capex Em R$ MM e % da Receita Líquida 0,5% 0,2% 0,1% 2,3 0,9 0,3 1T06 4T06 1T07 13
  14. 14. Indicadores Operacionais Nível de Serviço (unidades atendidas / unidades pedidas) 91,2% 90,0% 86,4% 89,9% 1T06 4T06 1T07 Sem Pernambuco 14
  15. 15. Indicadores Operacionais Logística E.P.M. Logística – Produtividade (Erros por Milhão) (unidades expedidas / horas trabalhadas) 202,0 84,8 97,7 209,0 88,2 200,0 201,0 82,4 1T06 4T06 1T07 1T06 4T06 1T07 Sem Pernambuco Sem Pernambuco 15
  16. 16. Indicadores Operacionais Vendas por M2 Venda Média por CD 13,4 68,6 12,9 10,7 13,2 66,1 61,7 54,7 1T06 4T06 1T07 1T06 4T06 1T07 Sem Pernambuco Sem Pernambuco .Em R$ Mil (Receita Bruta) .Em R$ MM (Receita Bruta) 16
  17. 17. Indicadores Operacionais Pedido Médio Vendas por Pedido Eletrônico 850 45,8% 845 848 45,7% 44,2% 780 43,1% 1T06 4T06 1T07 1T06 4T06 1T07 Sem Pernambuco Sem Pernambuco . R$ % sobre vendas totais 17
  18. 18. Indicadores Operacionais Receita Bruta por Colaborador Ebitda por Colaborador 14,43 10,22 9,04 393,3 351,4 334,5 1T06 4T06 1T07 1T06 4T06 1T07 . Em R$ mil . Em R$ mil 18
  19. 19. Mercado de Capitais * Base 100 em 25/10/2006 179 175 171 167 163 159 155 149 151 147 143 139 135 131 127 123 119 117 115 115 111 107 103 99 95 ar ar ar ar ez ez ez z n n n ov ov v v ut ev ev de fe no ja ja ja -m -m -m m -d -d -d -o -n -n -f -f - - 9- 5- 1- 3- 5- 17 26 25 11 19 28 13 23 13 23 13 22 30 Ibovespa IGC Profarma 19
  20. 20. Contato RI: Max Fischer Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Ana Paula Ribeiro Coordenadora de Relações com Investidores tel.: 55 (21) 4009 0276 E-mail: ri@profarma.com.br www.profarma.com.br/ri 20

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