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Flujo de caja fcr
- 1. Monto de la Inversión 53000000
Rubro/meses febrero marzo abril mayo junio
Gastos Personal
Gerente 800000 800000 800000 800000 800000
Gerente tecnico 600000 600000 600000 600000 600000
Desarrollador 1 426000 426000 426000 426000 426000
Comunicadora 426000 426000 426000 426000 426000
Contabilidad 180000 180000 180000 180000 180000
Legal 200000 200000 200000 200000 200000
Prestaciones sociales 1126000 1126000 1126000 1126000 1126000
Subtotal 3758000 3758000 3758000 3758000 3758000
Gastos administrativos
Green SQA 1160000 1160000 1160000 0 0
Atinco 270000 270000 270000 270000 270000
Teléfono 200000 200000 200000 200000 200000
Papelería 50000 50000 50000 50000 50000
Comercialización 800000 800000 800000 800000 800000
Humanware 77000 77000 77000 77000 77000
Asistencia Administrativa 147000 147000 147000 147000 147000
ODS 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000
Donación 200000 200000 200000 200000 200000
Subtotal 4204000 4204000 4204000 3044000 3044000
Inversión del saldo
Muebles 1200000
Registro minuta 400000
Varios 306000
Subtotal 1906000
Total 53000000
- 2. julio agosto
800000 800000
600000 600000
426000 426000
426000 426000
180000 180000
200000 200000
1126000 1126000
3758000 3758000 Total gastos personal 7 meses
26306000
0 0
270000 270000
200000 200000
50000 50000
800000 800000
77000 77000
147000 147000
1300000 1300000
200000 200000
3044000 3044000 Total gastos administgrativos en 7 meses
24788000
- 4. Rubro/meses febrero marzo abril mayo
Hosting Destudio 60000 60000 60000 60000
Hosting adicional 200000 200000 200000 200000
Hosting Laprog 20000 20000 20000 20000
Computadores 600000 600000 600000 600000
Video mercadeo 1500000 1500000 1500000 1500000
merchandising 700000 700000 800000 800000
Linea de atención cliente 200000 200000 200000 200000
Asistencia virtual 330000 330000 330000 330000
Software 200000 200000 200000 200000
Carro 700000 700000 700000 700000
Gastos en capacitacion
Transporte 30000 30000 30000 30000
Afiches 30000 30000 30000 30000
Viáticos 30000 30000 30000 30000
Ingeniero capacitador 426000 426000 426000 426000
Total capacitaciones 516000 516000 516000 516000
Diseñador 400000 400000 400000 400000
Gastos Grupo Editorial
Transporte 400000 400000 400000 400000
Dos comunicadores 852000 852000 852000 852000
Viáticos 300000 300000 300000 300000
Papelería 100000 100000 100000 100000
Total Grupo Editorial 1652000 1652000 1652000 1652000
Coordinador educativo 1200000 1200000 1200000 1200000
correo certificado 150000 150000 150000 150000
Prestaciones sociales 1239000 1239000 1239000 1239000
Total 10596000 10596000 10696000 10696000
Equivalente a número
de colegios 28 28 28 28
Subtotal con
necesarios (verde) 880000
Equivalente a número
de colegios 3 Eso es lo que tenemos osea que tenemos asegurado el func
- 5. junio julio agosto
60000 60000 60000
250000 250000 300000
20000 20000 20000
600000 600000 600000
1500000 1500000 1500000
1000000 1000000 1300000
200000 200000 200000
330000 330000 330000
200000 200000 200000
700000 700000 700000
30000 30000 30000
30000 30000 30000
30000 30000 30000
426000 426000 426000
516000 516000 516000
400000 400000 400000
400000 400000 400000
852000 852000 852000
300000 300000 300000
100000 100000 100000
1652000 1652000 1652000
1200000 1200000 1200000
150000 150000 150000
1239000 1239000 1239000
10946000 10946000 11296000 Total necesario
29 29 30 75772000 De esto tenemos diez millones que están en cuentas por cobrar
que tenemos asegurado el funcionamient báscio para siete meses