1. SIIGO Dejando huella...........
SIIGO
STANDAR WINDOWS
PROCESO DE CAPACITACION
GESTION DE TESORERIA
6
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 1
2. SIIGO Dejando huella...........
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCION ........................................................................................................................ 4
2. PARAMETRIZACION................................................................................................................. 5
2.1. APERTURA DE TERCEROS .......................................................................................................... 6
2.2. ELABORACION DE DOCUMENTOS ............................................................................................ 7
3. FLUJO DE EFECTIVO ............................................................................................................... 8
3.1. PARÁMETROS ................................................................................................................................. 8
3.1.1. CAJAS .......................................................................................................................................... 8
3.1.2. BANCOS ...................................................................................................................................... 9
3.1.3. CONCEPTOS DE COBRO ......................................................................................................... 12
3.1.4. CONCEPTOS DE PAGO............................................................................................................ 12
3.1.5. IMPRESION DEFINICION DE CAJAS ..................................................................................... 13
3.1.6. IMPRESION DEFINICION DE BANCOS ................................................................................ 13
3.2. CHEQUES POSFECHADOS.......................................................................................................... 14
3.2.1. HISTORICO DE CHEQUES POSFECHADOS .......................................................................... 15
3.3. SALDOS TELEFONICOS DE BANCOS ...................................................................................... 16
3.3.1. LISTADO DE SALDOS TELEFONICOS DE BANCOS........................................................... 17
3.4. OTROS INGRESOS ........................................................................................................................ 17
3.5. OTRAS OBLIGACIONES .............................................................................................................. 19
3.6. FLUJO DE EFECTIVO .................................................................................................................. 22
3.7. LISTADO COMPARATIVO FECHAS DE RECAUDO VS. FECHAS DE VENCIMIENTO .... 23
4. PROGRAMACION DE PAGOS ............................................................................................... 24
4.1. CONSULTA DE DOCUMENTOS PENDIENTES POR PAGAR ................................................ 24
4.2. IMPRESION DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO .......................................................... 25
4.3. PROGRAMACION DE PAGOS..................................................................................................... 25
4.4 IMPRESION PROGRAMACION DE PAGOS .............................................................................. 28
4.5. CONTABILIZACION DE PAGOS ................................................................................................ 29
4.6. INFORME CONTABILIZACION DE PAGOS ............................................................................. 30
4.7. PAGOS ELECTRONICOS ............................................................................................................. 30
4.7.1 DEFINICION DEL ARCHIVO PARA PAGO ELECTRONICO ................................................. 30
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 2
3. SIIGO Dejando huella...........
4.7.2. LISTA DEFINICION ARCHIVO PLANO PARA PAGO ELECTRONICO ............................... 34
4.7.3 PAGO ELECTRONICO .............................................................................................................. 34
5. CAJA MENOR ......................................................................................................................... 36
5.1. DEFINICION DE CAJAS MENORES ........................................................................................... 36
5.2. RECIBOS DE CAJA MENOR........................................................................................................ 37
5.3. GASTOS DE CAJA MENOR ......................................................................................................... 38
5.4. ELABORACION RECIBOS DE CAJA MENOR .......................................................................... 39
5.5. INFORME DE CUADRE DE CAJA MENOR ............................................................................... 41
5.6. INFORME DE CUADRE DE CAJA MENOR RESUMIDO......................................................... 42
5.7. LISTA MOVIMIENTO DE CAJA MENOR.................................................................................. 43
5.8. LISTA MOVIMIENTO DE CAJA MENOR RESUMIDO ........................................................... 43
5.9. CONTABILIZACION RECIBOS DE CAJA MENOR ................................................................. 44
6. TALLER MODULO DE TESORERIA ....................................................................................... 47
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 3
4. SIIGO Dejando huella...........
1. INTRODUCCION
Las tendencias económicas actuales requieren de la administración y uso eficiente
del efectivo, lo que permiten evaluar la gestión estratégica y fijar directrices para
determinar el comportamiento futuro de la empresa.
Por lo anterior, este manual ofrece una serie de herramientas que permiten obtener
un manejo y administración eficaz de los recursos de efectivo que controla la
empresa. Así mismo facilita las operaciones de pago con proveedores y genera
informes que ayudan al área Financiera a tomar decisiones acertadas.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 4
5. SIIGO Dejando huella...........
MODULO DE TESORERIA
El modulo de tesorería es un módulo complementario de SIIGO, cuyo fin primordial
es ofrecer de manera directa al usuario, de la información, el control, el análisis y
comportamiento de los fondos que constituyen el efectivo de su compañía
2. PARAMETRIZACION
RUTA: Parametrización – Registro De Control
Se debe definir inicialmente en el Registro de Control el manejo de la fecha
optimista y/o pesimista.
La fecha optimista/pesimista en el módulo de Tesorería aplica para el manejo de
clientes y proveedores y es diferente a la fecha de vencimiento que se digita en
los registros de compra o factura de venta elaborados por SIIGO. Las fechas
optimistas y pesimistas permiten analizar diferentes escenarios en los que se puede
efectuar el recaudo y erogaciones de efectivo para determinar el saldo del efectivo
disponible en caja.
Fecha Optimista de Pago/ Cobro: Corresponde a la fecha en la que se espera
efectuar el recaudo o el pago.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 5
6. SIIGO Dejando huella...........
Fecha Pesimista de Pago/Cobro: Corresponde al tiempo máximo de recaudo o
pago de los documentos tales como facturas de venta y compras elaborados por
SIIGO.
2.1. APERTURA DE TERCEROS
RUTA: Contabilidad – Administración De Terceros - Apertura
Cuando se cuenta con el módulo de Tesorería, el programa habilita dos campos en la
apertura de los terceros que corresponden a los días optimistas y pesimistas que se
pueden manejar de manera estándar para clientes y proveedores.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 6
7. SIIGO Dejando huella...........
Recuerde
Cuando el tercero tiene la clasificación de proveedor y se han asignado los días
optimistas y pesimistas, el programa desplegará una ventana en la que solicitará los
datos de un banco para asignarle a este proveedor. Esta opción únicamente aplica si
se van a manejar pagos a los proveedores por medio electrónico, pero primero se
deben crear los bancos, lo cual se explicará más adelante.
2.2. ELABORACION DE DOCUMENTOS
Siempre que se elabore un documento por el módulo de documentos o entrada de
comprobantes que afecte cuentas por cobrar o por pagar y se pida la fecha de
vencimiento, solicitará adicionalmente la fecha optimista y pesimista siempre y
cuando se tenga parametrizado en el Registro de Control y en la creación del
Tercero. Estas fechas las mostrará el programa automáticamente con la posibilidad
de ser modificadas y serán calculadas dependiendo de los días asignados a los
terceros.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 7
8. SIIGO Dejando huella...........
3. FLUJO DE EFECTIVO
Tiene como objetivo mostrar un informe detallado del estado de efectivo de la
empresa teniendo en cuenta para ello todos los Ingresos y Egresos que se pueden
generar en un periodo de tiempo determinado.
Para obtener este informe es necesario definir algunos parámetros dentro del módulo
de Tesorería, los cuales se indican a continuación:
3.1. PARÁMETROS
3.1.1. CAJAS
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo - Parámetros – Definición De Cajas
En esta opción se deben crear o definir todas las cajas generales que se manejen
dentro de la empresa y que se quieren tener en cuenta en el flujo de efectivo.
El módulo de Tesorería permite crear hasta 999 cajas diferentes y es necesario
digitar la siguiente información:
Código: Código asignado para la identificación de la caja.
Descripción: Nombre que se le dará a esta caja, el cual aparecerá en el informe
de flujo de efectivo.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 8
9. SIIGO Dejando huella...........
Cuenta: Código de la cuenta contable asignado a esta caja, el cual se usará para
mostrar la información el flujo de efectivo.
Estado: El estado Activo ocasionará que la caja sea relacionada en el informe de
flujo de efectivo, de lo contrario no aparecerá pero no será necesario borrarla.
3.1.2. BANCOS
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo - Parámetros – Definición De Bancos
A través de esta opción se definen o crean todos los Bancos de la empresa para el
manejo del efectivo y los bancos de los proveedores para el pago a los mismos.
Los campos que se deben diligenciar son los siguientes:
Código: Código para identificación del banco en el módulo de Tesorería. Se
recomienda asignar el mismo código establecido por la Superintendencia
Bancaria. El programa permite crear hasta 999 bancos.
Nombre: Descripción o nombre del banco que se esta creando.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 9
10. SIIGO Dejando huella...........
Maneja Banco para la empresa: Esta opción se marca si el banco que se esta
creando es de la empresa y se quiere tener en cuenta para el flujo de efectivo.
En caso contrario se asumirá que el banco pertenece a un proveedor.
Cuenta Contable: Se debe digitar la cuenta contable en la que se realizan todas
contabilizaciones correspondientes a este banco.
Estado: Activo ocasionará que el banco sea relacionado en el informe de flujo de
efectivo, de lo contrario no aparecerá pero no será necesario borrarlo.
Usa en pago electrónico: Esta opción permite que se efectué el pago a los
proveedores por medio electrónico a través de los bancos. Únicamente se marca
este campo para los bancos que maneja la empresa. Una vez se ha marcado esta
opción el programa habilitará las siguientes opciones que se deben definir para el
manejo de los pagos electrónicos:
Código Interno: Es el código asignado por la Superintendencia Bancaria.
Oficina: Corresponde al código de la oficina donde se tiene la cuenta y es un
campo de carácter informativo.
Tipo de Cuenta: Ahorros o Corriente.
Número de la cuenta: Corresponde al número de la cuenta asignada por el
banco.
Código Institución Financiera: Este es un dato de carácter informativo. Se
diligencia únicamente si el banco requiere de ésta información para la generación
del archivo del pago electrónico y esta debe ser suministrada por el banco.
Nombre del Titular: Responsable o titular de la Cuenta.
País y Ciudad. Se deben digitar los códigos del país y la ciudad en los que se
efectuó la apertura de la cuenta. Estos deben estar previamente parametrizados.
Genera Archivo Detallado o Agrupado: Si se escoge la opción detallado el
programa generará el archivo del pago electrónico detallando la factura y el valor
de cada una de ellas por proveedor. Si se escoge la opción de agrupar el
programa genera el archivo de pago electrónico con el detalle de las facturas por
proveedor, pero únicamente muestra un valor que corresponde a la sumatoria de
todas las facturas.
Recuerde
Una vez se han creado los bancos se puede ingresar a la ruta Contabilidad –
Administración de Terceros – Apertura y escoger a los proveedores a los cuales
se les va a asignar un banco para el pago en medio electrónico. Al ingresar por esta
opción el programa desplegará la siguiente pantalla y será necesario digitar la
siguiente información.
Código: Se debe asignar el código del banco creado para el proveedor. Se
pueden consultar los bancos que ya se han creado con el icono de búsqueda.
Nombre: El programa lo trae automáticamente de acuerdo a la descripción que
se haya asignado en la creación de los bancos.
Código interno: Corresponde al código asignado por la Superintendencia
Bancaria y lo trae el programa de forma automática.
Tipo de Cuenta: Se debe marcar si es de ahorros o corriente.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 10
11. SIIGO Dejando huella...........
Número de la Cuenta: Se debe digitar el número de la cuenta en la que se
efectuarán los pagos de facturas a los proveedores.
Documento Titular: En este campo de debe colocar el Nit del proveedor.
Este Nit debe ir sin puntos, comas y sin dígito de verificación.
Dígito de Verificación: En este campo se debe asignar el dígito de
verificación del Nit.
Nombre del Titular: Nombre del titular de la cuenta o proveedor.
País: Código del país en el que el proveedor tiene la cuenta.
Ciudad: Ciudad donde el proveedor tiene la cuenta.
Siglas Departamento: Se deben colocar las siglas del Departamento en el
que se tiene la cuenta. Para algunos bancos es de carácter informativo y para
otros se requiere en la generación de los pagos electrónicos. El banco debe
indicar si requiere de ésta información para la generación del archivo del pago
electrónico.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 11
12. SIIGO Dejando huella...........
3.1.3. CONCEPTOS DE COBRO
RUTA: Tesorería - Flujo De Efectivo - Parámetros – Conceptos De Cobro
Son aquellos conceptos de ingresos que no están contabilizados y que se deben o se
quieren tener en cuenta en el momento de generar el Flujo de Efectivo. Para
definirlos correctamente se deben asignar los siguientes parámetros:
Código: Número asignado para identificar el concepto. El programa permite
crear hasta 999 conceptos de cobro.
Nombre: Descripción o nombre del Concepto.
Estado: Activo ocasionará que el concepto sea relacionado en el informe de flujo
de efectivo de lo contrario no aparecerá pero no será necesario borrarlo.
3.1.4. CONCEPTOS DE PAGO
RUTA: Tesorería - Parámetros – Definición – Conceptos De Pago
Corresponden a aquellas erogaciones o pagos que debe realizar la empresa los
cuales no están contabilizados, pero se deben tener en cuenta en el momento de
generar el flujo de efectivo.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 12
13. SIIGO Dejando huella...........
Para crearlos es necesario definir los siguientes parámetros:
Código: Número asignado para identificar el concepto. El programa permite
crear hasta 999 conceptos de pago.
Nombre: Descripción o nombre del Concepto.
Estado: Activo ocasionará que el concepto sea relacionado en el informe de Flujo
de Efectivo, de lo contrario no aparecerá pero no será necesario borrarlo.
3.1.5. IMPRESION DEFINICION DE CAJAS
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo - Parámetros – Impresión Definición De
Cajas
A través de esta opción se puede generar un informe que permite verificar la
creación de cada una de las cajas y sus características principales, como son el
código asignado, el nombre o descripción, el código contable y la descripción de la
cuenta. Para generar este informe es necesario seleccionar el rango de las cajas
creadas.
3.1.6. IMPRESION DEFINICION DE BANCOS
RUTA: Tesorería –Flujo De Efectivo - Parámetros – Impresión Definición De
Bancos
En este informe se pueden visualizar cada uno de los bancos creados y las
características asignadas a cada uno de ellos. Para obtener este informe únicamente
es necesario seleccionar el rango de los bancos creados y escoger si se quieren
visualizar los activos, inactivos o todos.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 13
14. SIIGO Dejando huella...........
3.2. CHEQUES POSFECHADOS
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo – Cheques Posfechados - Entrada De
Cheques Posfechados
A través de esta opción se deben ingresar todos los cheques posfechados que han
sido girados por la empresa y los que se han recibido de proveedores u otros
terceros. Estos documentos serán reflejados en el Flujo de Efectivo y para su registro
requieren de la siguiente información:
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 14
15. SIIGO Dejando huella...........
Código Banco: Corresponde al asignado en el módulo de Tesorería.
Número cheque: Se debe digitar el número consecutivo del cheque girado o
recibido por la empresa.
Fecha Cheque: En este campo se debe digitar la fecha de cobro o pago del
cheque.
Tipo de Documento: Escoger si el cheque es por cobrar o por pagar.
Tercero: Corresponde al cliente o proveedor de quien se recibió o a quien se le
giró el cheque.
Documento: Se debe escoger el documento de compra o venta que se esta
cancelando con el cheque posfechado, para que en el flujo de efectivo aparezca el
cheque y el documento que se esta cancelando con el cheque.
Valor: El programa por defecto trae el valor del documento escogido, pero se
puede digitar un valor diferente.
Fecha Optimista y Pesimista: Si se manejan días optimistas y pesimistas para
este tercero, el programa calculará estas fechas automáticamente, en caso
contrario será necesario digitarlas.
Observaciones: Es un campo informativo y se utiliza para colocar alguna
observación sobre el cheque posfechado, la cual se verá reflejada en el flujo de
efectivo.
Estado: Activo ocasionará que el cheque posfechado sea relacionado en el
informe de Flujo de Efectivo, Cancelado es únicamente a nivel informativo y
este estado se reflejará en el informe del histórico de cheques posfechados.
Recuerde
Los cheques posfechados que se registren en esta opción se verán reflejados en el
informe de Flujo de Efectivo, pero no quedarán contabilizados.
3.2.1. HISTORICO DE CHEQUES POSFECHADOS
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo – Cheques Posfechados – Impresión
Histórico De Cheques Posfechados
Este listado presenta toda la información de los cheques posfechados que fueron
ingresados al módulo de Tesorería en un periodo de tiempo determinado. Para
obtener este informe es necesario seleccionar el rango de bancos, escoger si se
desea ver con fecha real, optimista o pesimista, escoger el rango de fechas de los
cheques ingresados, seleccionar los cheques activos, cancelados o todos y por último
indicar si se quieren visualizar los cheques por cobrar o por pagar.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 15
16. SIIGO Dejando huella...........
3.3. SALDOS TELEFONICOS DE BANCOS
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo - Saldos Telefónicos De Bancos –
Entrada De Saldos Telefónicos
Esta opción permite ingresar los saldos telefónicos consultados para cada uno de los
bancos que maneje la compañía y que previamente se crearon por el módulo de
Tesorería. Adicionalmente permite que la información bancaria sea real en el
momento de generar el flujo de efectivo, ya que en algunas ocasiones los saldos
contables de las cuentas de bancos no coinciden con el saldo real suministrado por
los bancos.
Para que el módulo de tesorería tenga en cuenta los saldos telefónicos bancarios en
el momento de generar el Flujo de Efectivo se deben ingresar los siguientes datos:
Código del Banco: Corresponde al código del banco creado por el módulo de
Tesorería.
Fecha: Se debe digitar la fecha en la que se efectuó la confirmación
telefónica del saldo.
Saldo: Se debe registrar el valor del saldo informado por el banco.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 16
17. SIIGO Dejando huella...........
3.3.1. LISTADO DE SALDOS TELEFONICOS DE BANCOS
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo – Saldos Telefónicos De Bancos –
Listado Saldos Telefónicos
Este informe presenta un resumen del valor de los saldos telefónicos ingresado para
cada uno de los bancos. Para generar este informe se debe seleccionar el rango de
bancos y de fechas que se quieren consultar.
3.4. OTROS INGRESOS
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo - Otros Ingresos – Entrada De Otros
Ingresos
A través de esta opción se hace la captura de los conceptos de ingresos que no están
contabilizados, pero que se deben tener en cuenta en la generación del flujo de
efectivo para obtener información real sobre los recursos que recibirá la empresa en
un periodo de tiempo determinado y es necesario ingresar los siguientes datos:
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 17
18. SIIGO Dejando huella...........
Con.: En este campo se debe digitar el código del concepto de cobro o de
ingresos que se creó en la parametrización del módulo de Tesorería. Con el icono
de búsqueda o con la tecla de función F2 se pueden hacer búsquedas alfabéticas
y con la tecla de función F3 se puede hacer la búsqueda numérica de los
conceptos.
Fecha de Cobro: En este campo se debe digitar la fecha en la que se efectuará
el cobro o se recibirá el ingreso.
Cliente: Corresponde al No. de cédula o Nit del tercero de quien se recibirán los
ingresos. Dando un clic sobre el icono de búsqueda se pueden llamar todos los
terceros creados.
Fecha Optimista / Pesimista: Estas fechas las calcula el programa
automáticamente si se asignaron días optimistas y pesimistas en la creación del
tercero relacionado, en caso contrario se deben digitar.
Descripción del Cobro: Es un campo alfanumérico de treinta (30) posiciones
para detallar el concepto de cobro. Esta descripción se podrá visualizar en el flujo
de efectivo.
Valor: En este campo se debe digitar el valor que corresponde al concepto de
cobro escogido.
Inactivo: Esta opción se marcará cuando alguno o algunos de los conceptos de
ingresos relacionados no se quieran tener en cuenta dentro del Flujo de Efectivo,
en este caso no será necesario eliminarlo simplemente inactivarlo.
Estos conceptos quedan guardados automáticamente después de registrar toda la
información correspondiente y no es necesario ejecutar ningún comando adicional
para que queden grabados dentro del módulo de Tesorería.
Dando clic sobre este icono el programa desplegará la siguiente pantalla que
permitirá crear conceptos fijos de ingresos, los cuales son recibidos por la empresa
con determinada periodicidad.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 18
19. SIIGO Dejando huella...........
Recuerde
Estos conceptos de ingresos aparecerán en todos los informes de flujo de efectivo sin
necesidad de volver a generarlos y se pueden eliminar cuando se desee.
3.5. OTRAS OBLIGACIONES
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo – Otras Obligaciones – Entrada De Otras
Obligaciones
A través de esta opción se hace la captura de los conceptos de pago u otras
obligaciones que no están causados en la contabilidad, pero que se deben tener en
cuenta en la generación del Flujo de Efectivo para obtener información real sobre los
recursos que debe comprometer la empresa en un periodo de tiempo determinado y
será necesario ingresar los siguientes datos:
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 19
20. SIIGO Dejando huella...........
Con.: En este campo se debe ingresar el código del concepto de pago que fue
creado en la parametrización del módulo de Tesorería. Con el icono de búsqueda
o con la tecla de función F2 se pueden hacer búsquedas alfabéticas y con la tecla
de función F3 se puede hacer la búsqueda numérica de los conceptos.
Fecha de Pago: En este campo se debe digitar la fecha en la que se efectuará el
pago de la obligación.
Proveedor: Corresponde al No. de cédula o Nit del tercero a quien se le realizará
el pago de la obligación. Dando un clic sobre el icono de búsqueda se pueden
llamar los proveedores y demás terceros.
Fecha Optimista / Pesimista: Estas fechas las calcula el programa
automáticamente si se asignaron días optimistas y pesimistas en la creación del
tercero relacionado, en caso contrario se deben digitar.
Descripción Pago: Es un campo alfanumérico de treinta (30) posiciones para
detallar el concepto de pago o la obligación contraída. Esta descripción se podrá
visualizar en el momento de generar el flujo de efectivo.
Valor: En este campo se debe digitar el valor que corresponde al concepto de
pago escogido.
Inactivo: Esta opción se marcará cuando alguno o algunos de los conceptos de
pago relacionados no se quieren tener en cuenta dentro del flujo de efectivo, en
este caso no será necesario eliminarlo simplemente inactivarlo.
Estos conceptos quedan guardados automáticamente después de registrar toda la
información correspondiente y no es necesario ejecutar ningún comando adicional
para que queden grabados dentro del módulo de Tesorería.
Dando clic sobre este icono el programa desplegará la siguiente pantalla que
permitirá crear conceptos fijos de pagos u obligaciones, los cuales son efectuados
por la empresa con determinada periodicidad.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 20
22. SIIGO Dejando huella...........
3.6. FLUJO DE EFECTIVO
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo – Listado Flujo De Efectivo
Esta es la última opción que se debe ejecutar para que el programa genere el
informe del Flujo de Efectivo. En el se mostrará toda la información del efectivo que
recibirá y comprometerá la empresa en el periodo de tiempo seleccionado.
Para generar este informe se debe digitar la siguiente información:
Fecha a Usar: En esta opción el programa permite generar el informe con la
fecha real de las transacciones o de la información ingresada en el programa, o
con la fecha optimista o pesimista si así se requiere, de acuerdo al escenario que
se quiera analizar y el que sea más apropiado para la empresa.
A un Corte Específico: Si se marca esta opción el programa tomará como fecha
inicial la de ingreso a SIIGO y se podrá digitar la fecha final que corresponde a la
fecha hasta la que se quiere generar el informa de Flujo de Efectivo. Si no se
marca esta opción el programa permitirá escoger un periodo o rango de fechas
para la generación del informe:
Fecha Inicial: Fecha desde la cual se desea generar el informe del Flujo de
Efectivo.
Fecha Final: Fecha de corte que se quiere para obtener el informe de Flujo de
Efectivo.
Informe Detallado: Si se marca esta opción el programa mostrará el saldo
inicial de las cajas y los bancos y un detalle de los movimientos que tuvieron
durante el periodo de tiempo escogido y el saldo final. Así mismo muestra en
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 22
23. SIIGO Dejando huella...........
forma detallada los documentos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar que
se vencen en el rango de fechas escogido.
Datos de bancos con saldo telefónico: Como se explicó anteriormente, en el
módulo de Tesorería se pueden capturar saldos telefónicos de bancos los cuales
pueden ser tenidos en cuenta en el Flujo de Efectivo, si se marca esta opción, de
lo contrario el programa tomará el saldo registrado en SIIGO.
Destacado: Si selecciona esta opción el informe imprimirá algunos textos con
negrilla.
Una vez se hayan ingresado todos los datos se generará el siguiente informe:
3.7. LISTADO COMPARATIVO FECHAS DE RECAUDO VS. FECHAS DE
VENCIMIENTO
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo – Listado Comparativo Fechas De
Recaudo Vs. Fechas De Vencimiento
Con este informe se puede efectuar un análisis del tiempo que tarda la empresa en
efectuar el recaudo de cartera frente a la fecha de vencimiento del documento. Para
la generación de este informe es necesario seleccionar la fecha la fecha real,
optimista o pesimista y escoger el rango de fechas del periodo que se desea analizar.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 23
24. SIIGO Dejando huella...........
4. PROGRAMACION DE PAGOS
Tiene como objetivo organizar, administrar y generar los pagos que deben realizarse
a los proveedores en un periodo de tiempo determinado.
Permite usar diferentes formas de organización del efectivo en la caja general y los
bancos, de acuerdo a la disponibilidad con que cuente la empresa.
Permite generar pagos electrónicos a los diferentes bancos con los cuales se pueden
tener convenios para que ellos efectúen un abono a las cuentas de los proveedores y
un retiro del efectivo a las cuentas bancarias de la empresa, de acuerdo a los valores
definidos en la programación de pagos.
4.1. CONSULTA DE DOCUMENTOS PENDIENTES POR PAGAR
RUTA: Tesorería – Programación De Pagos – Documentos Pendientes Por
Pagar
A través de esta opción se pueden consultar y visualizar por pantalla los documentos
por proveedor que están pendientes por pagar en un rango de fecha determinado.
Para la generación de este informe se puede utilizar la fecha real, optimista o
pesimista.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 24
25. SIIGO Dejando huella...........
4.2. IMPRESION DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO
RUTA: Tesorería – Programación De Pagos – Impresión Documentos
Pendientes De Pagos
Al ingresar a esta opción se genera un informe impreso de los documentos que están
pendientes por pagar en un rango de fecha determinado.
Para generar este informe es necesario definir si se quiere obtener la información
con fecha real, optimista o pesimista y se debe escoger el rango de fechas en el que
se quieren ver el informe.
4.3. PROGRAMACION DE PAGOS
RUTA: Tesorería – Programación De Pagos – Programación De Pagos
Como su nombre lo indica, a través de esta opción se pueden generar diferentes
programaciones de pagos con el fin de realizar una planeación adecuada del manejo
de efectivo o recursos que comprometerá la empresa en el pago a sus proveedores.
Para realizar la programación es necesario ingresar la siguiente información.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 25
26. SIIGO Dejando huella...........
Número de Programación: Las programaciones son los periodos de pago que
maneja la empresa de acuerdo a las políticas internas. Se debe generar una
programación por los pagos que se quieren efectuar. En este campo se debe
digitar el número de la programación y se pueden definir hasta 999
programaciones.
Descripción: En este campo se debe digitar el nombre o descripción de la
programación.
Fecha de Pago: En este campo se debe digitar la fecha en la que quedará
registrado el pago de las facturas a proveedores.
Corte con Fecha: Se debe seleccionar la opción de la fecha real, optimista o
pesimista, de acuerdo a la forma como se quiera obtener el informe.
Fecha Inicial: Fecha desde la cual se quieren tener en cuenta los documentos
para efectuar la programación de pagos.
Fecha Final: Fecha de corte que se quiere para obtener la generación de los
pagos.
Una vez dadas las condiciones de la programación, se podrán visualizar los
diferentes pagos que se deben realizar.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 26
27. SIIGO Dejando huella...........
Dando clic sobre este icono o doble clic sobre cualquiera de los documentos que
se están visualizando el programa mostrará la siguiente pantalla:
Esta opción permite generar la programación de pagos documento por documento y
muestra información detallada del documento seleccionado y del proveedor. También
permite digitar el valor a pagar, definir una observación que será tomada
únicamente en los pagos electrónicos y seleccionar la forma de pago como efectivo,
cheque o pago electrónico. Si se escoge efectivo pedirá el código de la caja. Si se
escoge cheque o pago electrónico pedirá el código del banco.
Dando clic sobre este icono el programa mostrará la siguiente pantalla:
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 27
28. SIIGO Dejando huella...........
A través de esta opción se puede generar la programación de pagos de forma
general, es decir, que será para todos los documentos que se están visualizando en
pantalla y por el valor correspondiente (o que tiene el documento en ese momento).
Se podrá definir una observación que será tomada únicamente en los pagos
electrónicos. Se debe seleccionar la forma de pago como efectivo, cheque o pago
electrónico. Si se escoge efectivo pedirá el código de la caja, si se escoge cheque o
pago electrónico pedirá el código del banco.
4.4 IMPRESION PROGRAMACION DE PAGOS
RUTA: Tesorería – Programación De Pagos – Impresión Programación De
Pagos
En este informe se pueden visualizar todos los documentos que fueron programados
para pago, el nombre del proveedor, la forma de pago y el valor a pagar. Para
generar este informe únicamente se requiere digitar el número de la programación
que se quiere obtener.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 28
29. SIIGO Dejando huella...........
4.5. CONTABILIZACION DE PAGOS
RUTA: Tesorería – Programación De Pagos – Contabilización De Pagos
Una vez se han definido los pagos a realizar se pueden efectuar los registros
contables correspondientes. Para realizar este proceso es necesario definir la
siguiente información:
Número de Programación: Se debe escoger el número de la programación que
se quiere contabilizar. Con el icono de búsqueda se pueden consultar las
programaciones existentes.
Documento Para Pago en Efect/Electrónico: El programa solicitará un
documento tipo L – (otros) en el que se harán las contabilizaciones de los pagos
en efectivo o en medio electrónico.
Documento Para Pago en Cheque: Si se efectuaron programaciones para
pagos en cheque, las contabilizaciones quedarán en un documento tipo G –
(comprobante de egreso), el cual podrá ser impreso posteriormente junto con el
cheque por el módulo de Documentos – Impresión de Documentos Previos.
Centro de Costo: Es un dato informativo y se puede seleccionar el centro de
costo principal.
A través de este proceso el programa efectúa la contabilización de forma automática
en el que se disminuye la cuenta de proveedores y disminuye la caja o los bancos
dependiendo si el pago se efectuara en efectivo, cheque o medio electrónico.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 29
30. SIIGO Dejando huella...........
4.6. INFORME CONTABILIZACION DE PAGOS
RUTA: Tesorería – Programación De Pagos – Pagos Electrónicos
Este informe se genera con el fin de verificar la contabilización efectuada en la
relación de los pagos generado a cada uno de los proveedores. Para obtenerlo es
necesario digitar el número de la programación y el tipo de pago como efectivo,
cheque, pago electrónico o todos.
4.7. PAGOS ELECTRONICOS
4.7.1 DEFINICION DEL ARCHIVO PARA PAGO ELECTRONICO
RUTA: Tesorería – Programación De Pagos – Pagos Electrónicos – Definición
Del Archivo Para Pago Electrónico
Tiene como objetivo generar un archivo plano para el banco con la información del
pago a proveedores a los cuales se les asignó la opción pago electrónico en la
programación de pagos.
El documento que contiene la información para el diseño del archivo plano debe ser
solicitado al banco que presta el servicio de los pagos electrónicos.
De acuerdo a la estructura del mismo, se deben diligenciar los siguientes campos:
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 30
31. SIIGO Dejando huella...........
Formato: Se debe asignar un código al archivo plano que se desea crear. Se
pueden crear hasta 999 archivos planos.
Relacionar con Bancos: Esta opción permite que el archivo plano de pago
electrónico que se va a generar para un banco pueda ser utilizado para otros
bancos siempre y cuando cumpla con las mismas especificaciones.
Nombre del Archivo a Generar: Se debe indicar el nombre con el que se
generará el archivo plano para el pago electrónico.
Nombre Secundario: El diligenciamiento de este campo es opcional y se
asigna un nombre en caso de que se requiera generar información adicional
en el pago electrónico.
Descripción: Se debe colocar una breve descripción sobre el formato que se
va a definir. Es de carácter informativo
Columna de: Corresponde a la posición inicial del campo que se va a definir.
Columna a: Corresponde a la posición final del campo que se está
parametrizando.
Número de Registro: Este número de registro se debe asignar de acuerdo
al instructivo que haya suministrado el banco para el diseño del archivo
plano. En esta opción el programa presenta un rango de 1 a 5 y se debe
escoger el que corresponda.
Campo: Corresponde al código del campo que se debe definir en el archivo
plano, de acuerdo al instructivo suministrado por el banco. Estos campos no
están creados en SIIGO porque cada uno de los bancos maneja información
diferente, por lo anterior será necesario crearlos dando clic sobre el icono
El programa mostrará la siguiente pantalla para efectuar la creación de los
campos.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 31
32. SIIGO Dejando huella...........
Número Campo: En esta opción se debe asignar un código que
identifique el campo. Este código es informativo y no aparecerá
relacionado en el archivo plano.
Descripción del Campo: Corresponde al nombre que se le va a asignar
al campo.
Tipo de Carácter: Se debe seleccionar si el campo es alfabético o
alfanumérico.
Formato: Esta opción únicamente aplica para la creación de la fecha y
debe escoger el formato establecido en el instructivo del banco. Si el
campo que se está definiendo no es de fecha se debe escoger la opción
“Nada”.
Longitud: Esta opción es de carácter informativo, ya que el programa
toma la longitud real del los datos colocados en los campos “Columna de”
y “Columna a”.
Decimales: Si de acuerdo al instructivo suministrado por el banco se
deben asignar decimales a los valores, se debe colocar el número de
decimales, en caso contrario se debe dejar en ceros.
Alineación: Se debe indicar la alineación de los campos: hacia la derecha
o hacia la izquierda. Normalmente los campos numéricos se ubican hacia
la derecha y los alfanuméricos hacia la izquierda, aunque pueden existir
excepciones y en este caso se deben tener en cuenta las indicaciones del
instructivo suministrado por el banco.
Completar con Ceros: Los campos numéricos deben completarse con
ceros cuando la información del archivo plano no ocupa toda la longitud
del campo.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 32
33. SIIGO Dejando huella...........
Completar con Espacios: Los campos alfanuméricos deben completarse
con ceros cuando la información del archivo plano no ocupa toda la
longitud del campo.
Campo SIIGO: Esta opción permite tomar información que se encuentra
registrada en SIIGO y que se requiere para la definición del campo que se
está parametrizando. Ej. Si el Nit de un proveedor ya está creado en
SIIGO simplemente se debe ubicar el campo correspondiente utilizando el
icono de búsqueda. Estos campos están creados y si se requieren deben
ser solicitados a Informática y Gestión S.A. ya que no están incluidos
dentro del software.
Valor: Corresponde a datos numéricos que son fijos y que deben ir dentro
del archivo de los medios magnéticos. Ej. El Nit de la empresa que genera
los medios magnéticos.
Equivalencia: Este campo es para buscar información que se encuentra
registrada en SIIGO y que es equivalente a uno de los campos que se
deben generar en el archivo plano. Ej. El banco solicita que si la cuenta
del proveedor es de Ahorros marque 1 y si es corriente marque 2. Esta
información se encuentra registrada en SIIGO a través de la creación de
los bancos, pero aparece como A – Ahorros y C – Corriente. Con el icono
de búsqueda se pueden buscar los campos de equivalencia. Una vez se ha
escogido el campo el programa mostrará la siguiente pantalla para definir
la equivalencia:
Para guardar la información, una vez se ha registrado la equivalencia, se
puede con el icono “Bandera” o con la tecla de función F1.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 33
34. SIIGO Dejando huella...........
4.7.2. LISTA DEFINICION ARCHIVO PLANO PARA PAGO
ELECTRONICO
RUTA: Tesorería – Pagos Electrónicos – Lista Definición Archivo Plano Para
Pago Electrónico
A través de este informe se pueden visualizar los parámetros que se definieron para
el archivo del pago electrónico. Para obtenerlo se debe escoger el código del
formato.
4.7.3 PAGO ELECTRONICO
RUTA: Tesorería – Pagos Electrónicos – Pago Electrónico
En esta opción se genera el archivo plano para el banco de acuerdo a los parámetros
y campos asignados en la definición del archivo.
Para la generación del archivo se debe indicar el número de la programación y dar
un clic sobre el botón “Generación”.
El archivo queda ubicado en la carpeta SIIWINN donde NN es el número de la
empresa en la que se está trabajando y se genera con el nombre asignado en la
definición del pago electrónico.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 34
35. SIIGO Dejando huella...........
Una vez se ha generado el archivo plano el programa mostrará el siguiente mensaje
informativo:
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 35
36. SIIGO Dejando huella...........
5. CAJA MENOR
Tiene como objeto administrar, organizar y controlar los diferentes fondos de caja
menor que se manejan en la empresa.
5.1. DEFINICION DE CAJAS MENORES
RUTA: Tesorería – Caja Menor – Definición De Cajas Menores
Esta opción permite crear e identificar cada una de las cajas menores que se
manejan dentro de la empresa, a través de los siguientes campos:
Código: Código que se desee asignar a la caja menor, permite crear hasta 999
cajas menores.
Descripción: Nombre o descripción de la caja menor.
Responsable: No. de cédula de la persona que tiene a cargo la caja menor.
Valor Base: Monto Asignado a la caja menor.
Cuenta: Cuenta contable en la que se contabilizan todos los movimientos de la
caja menor.
Centro de Costo: Corresponde al centro de costo al que pertenece la caja
menor.
Alerta Porcentaje: Se debe digitar el porcentaje mínimo que debe quedar en la
caja para efectuar el reembolso. El programa automáticamente generará un aviso
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 36
37. SIIGO Dejando huella...........
de alarma cuando se haya llegado a este porcentaje, en el momento de elaborar
el recibo de caja menor.
Alerta Días: En esta opción se generará una alerta cuando se cumpla el número
de días para efectuar el reembolso de caja menor. Esta opción únicamente aplica
si se efectúan los reembolsos de caja menor por el módulo de Tesorería. en el
momento de elaborar el recibo de caja menor.
Estado Caja: Activo indica que a la caja se le puede asignar cualquier
movimiento e inactivo ocasionará lo contrario.
5.2. RECIBOS DE CAJA MENOR
RUTA: Tesorería – Caja Menor – Definición De Comprobantes Recibos De
Caja Menor
En esta opción se deben parametrizar los recibos de caja menor que se requieren
para el manejo y administración de las mismas.
Los recibos de caja menor serán documentos tipo X y será necesario definir la
siguiente información:
Comprobante: Número del comprobante que se utilizará para elaborar los
recibos de caja menor. Se pueden definir hasta 999 tipos de comprobantes o
recibos de caja menor.
Descripción: Nombre o descripción del recibo de caja menor.
Número Inicial: Corresponde al número desde el que se desean controlar los
consecutivos de caja menor.
Numeración Automática: Se marcará esta opción si se quiere que el sistema
controle de forma automática los consecutivos del recibo que se esta definiendo.
Comprobante Gasto (L): En este campo se debe digitar el documento tipo L –
(Otros) en el que se contabilizarán los gastos de caja menor.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 37
38. SIIGO Dejando huella...........
Comprobante Egreso (G): En este campo se debe indicar el Documento tipo G
– (Comprobante de Egreso) en el que se efectuarán las contabilizaciones de los
reembolsos de caja menor.
Recuerde
Los documentos tipo L y G se deben definir por Contabilidad – Definición de
Documentos.
5.3. GASTOS DE CAJA MENOR
RUTA: Tesorería – Caja Menor – Definición Conceptos De Gasto Para Caja
Menor
A través de esta opción se deben crear los diferentes conceptos de gastos que se
realizan por caja menor. Para ello es necesario definir la siguiente información:
Código: Se debe asignar un código para identificar el concepto. El programa
permite crear hasta 999 conceptos de gastos por caja menor.
Descripción: Se debe asignar un nombre o descripción al concepto o gasto
que se generará por caja menor.
Cuenta: Corresponde al código de la cuenta contable en la que se efectuará
la contabilización de los movimientos por este concepto.
Naturaleza: Seleccionar si es débito o crédito.
Estado Concepto: Activo permite utilizar el concepto en la elaboración de los
recibos de caja menor.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 38
39. SIIGO Dejando huella...........
5.4. ELABORACION RECIBOS DE CAJA MENOR
RUTA: Tesorería – Caja Menor – Elaboración De Recibos De Caja Menor
A través de esta opción se efectuará la captura de los recibos de caja menor
provisionales o definitivos:
Comprobante X: En este campo se debe ingresar el número del comprobante
definido para caja menor. Dando click sobre el icono de búsqueda se pueden
visualizar os recibos que han sido creados.
Consecutivo: Se debe digitar el consecutivo que corresponde al recibo de caja
menor o presionando Enter el programa lo traerá automáticamente.
Nit: En este campo se debe ingresar el Nit del tercero a quien se le entrego el
dinero de caja menor
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 39
40. SIIGO Dejando huella...........
Después de ingresar el Nit el programa mostrará la siguiente pantalla para ingresar
los conceptos por los que se generaron los gastos de caja menor utilizando los
siguientes datos:
Concepto: En este campo se debe digitar el código del concepto del gasto
que se está ejecutando. Con el icono de búsqueda se pueden visualizar los
conceptos que han sido previamente creados.
Descripción: En este campo se debe asignar la descripción o detalle del
gasto que se está efectuando.
Naturaleza: Indicar si el movimiento que se está efectuando es débito o
crédito.
Valor: Digitar el valor del gasto que se esta efectuando.
Centro de Costo: Indicar el centro de costo que al que se le debe cargar el
gasto de caja menor. El centro de costo lo solicita únicamente si la cuenta
que esta relacionada con el concepto de caja menor que se esta registrando
esta marcada como si centros del costo.
El programa permite ingresar varios conceptos de caja menor por cada uno de los
recibos que se elaboren los cuales se graban con el icono “bandera”.
Una vez se han guardado los conceptos correspondientes al recibo de caja menor el
programa habilita las siguientes opciones para indicar si el recibo es provisional,
definitivo o se debe anular. Se debe escoger la opción pertinente.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 40
41. SIIGO Dejando huella...........
La opción de contabilizado únicamente la marcará cuando los gastos que se
encuentren relacionados en el recibo de caja menor estén efectivamente
contabilizados. Este proceso se describe más adelante.
Una vez se ha marcado alguna de estas opciones el programa mostrará el siguiente
mensaje:
Si esta seguro de que la información es correcta y desea guardar el documento debe
seleccionar la opción “SI”.
Cuando los recibos de caja menor han sido guardados como provisionales y se
desean dejar como definitivos es necesario ingresar por la opción de elaboración de
recibos de caja menor, llamar el consecutivo del recibo, repasarlo y escoger la opción
“Definitivo”.
Cuando se ingresa por la opción de elaboración de recibos de caja menor y se
llama un recibo que ya esta elaborado como provisional o definitivo con éste icono se
pueden insertar mas registros.
Cuando se esté elaborando un recibo de caja menor y el saldo sea inferior al
porcentaje definido en la creación de la caja menor el programa mostrará el
siguiente mensaje, pero permitirá la elaboración del recibo, siempre y cuando el
valor no exceda el saldo existente en la caja.
5.5. INFORME DE CUADRE DE CAJA MENOR
RUTA: Tesorería – Caja Menor – Informe De Cuadre De Caja Menor
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 41
42. SIIGO Dejando huella...........
Este informe permite efectuar una verificación detallada de los movimientos que se
han efectuado en cada una de las cajas menores y es una herramienta para realizar
los cuadres de caja menor.
Para la generación de este informe se debe digitar el código de la caja menor y el
rango de fechas para analizar los movimientos.
5.6. INFORME DE CUADRE DE CAJA MENOR RESUMIDO
RUTA: Tesorería – Caja Menor – Informe De Cuadre De Caja Menor
Resumido
Este informe permite hacer una revisión rápida del el estado en el que se encuentra
la caja menor.
Para la generación de este informe se debe digitar el código de la caja menor y el
rango de fechas para analizar los movimientos.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 42
43. SIIGO Dejando huella...........
5.7. LISTA MOVIMIENTO DE CAJA MENOR
RUTA: Tesorería – Caja Menor – Lista Movimiento De Caja Menor
Este informe sirve como auxiliar de caja menor y permite verificar el movimiento que
se ha efectuado en un periodo de tiempo determinado.
Para la generación de este informe se debe digitar el código de la caja menor y el
rango de fechas para analizar los movimientos.
5.8. LISTA MOVIMIENTO DE CAJA MENOR RESUMIDO
RUTA: Tesorería – Caja Menor – Lista Movimiento De Caja Menor Resumido
Como su nombre lo indica, este informe muestra de forma resumida los movimientos
efectuados en la caja menor en un periodo de tiempo determinado.
Para la generación de este informe se debe digitar el código de la caja menor y el
rango de fechas para analizar los movimientos.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 43
44. SIIGO Dejando huella...........
5.9. CONTABILIZACION RECIBOS DE CAJA MENOR
RUTA: Tesorería – Caja Menor – Contabilización Recibos De Caja Menor
Esta opción permite generar la contabilización de los recibos de caja menor y si se
desea también se puede generar automáticamente el reembolso de caja menor. Para
ello será necesario ingresar la siguiente información:
Caja: Corresponde al código de la caja menor a la que se realizarán las
contabilizaciones. Con el icono de búsquedas se puede visualizar y seleccionar
la caja correspondiente.
Desde/Hasta: Se debe seleccionar el rango de fechas en los que se quieren
hacer las contabilizaciones de los gastos de caja menor.
Tipo de Contabilización:
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 44
45. SIIGO Dejando huella...........
o Reembolso: Si se escoge ésta opción, los gastos de caja menor
quedarán registrados en un documento tipo G el cual fue seleccionado
en la definición de los comprobantes o recibos de caja menor. Así
mismo se generará el reembolso de caja menor.
o Gasto: En esta opción se contabilizarán únicamente los gastos de caja
menor en un documento tipo L definido en la creación de los
comprobantes de caja menor.
o Gasto y Reembolso: A través de esta opción se efectuarán las
contabilizaciones de los gastos de caja menor en un documento tipo L
y el reembolso en un documento tipo G.
Una vez se ha ejecutado este proceso los recibos de caja menor no podrán ser
modificados y en la elaboración de los mismos aparecerá marcada la opción de
contabilizado.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 45
46. SIIGO Dejando huella...........
TALLER TESORERIA
SIIGO ESTÁNDAR
WINDOWS
6
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 46
47. SIIGO Dejando huella...........
6. TALLER MODULO DE TESORERIA
La compañía “Empresa de Capacitación S.A.” desea elaborar su flujo de efectivo con
el fin de conocer el efectivo disponible en el mes de diciembre del año 2002, con el
fin de poder tomar decisiones acertadas sobre el mismo.
1. PARAMETRIZAR EL MANEJO DE FECHAS OPTIMISTA Y PESIMISTA PARA
EL PAGO Y RECAUDO.
RUTA: Parametrización – Registro De Control
Repasar todas las opciones del registro de control hasta que aparezcan los campos
de manejo de fecha optimista Pago/Cobro y pesimista Pago/Cobro y marcar las dos
opciones.
2. DÍAS OPTIMISTAS Y PESIMISTAS PARA LOS TERCEROS.
RUTA: Contabilidad – Administración De Terceros – Apertura
Con el icono de búsqueda puede seleccionar a los terceros que se relacionan a
continuación o con la tecla de función F2 puede realizar búsquedas alfabéticas y con
F3 búsquedas numéricas.
Días Días
NIT Tercero
Optimista Pesimista
830.690.235 Carrefun Ltda. 10 15
800.375.478 Cliente Prueba S.A. 30 45
80.256.336 Export Company S.A. 15 30
Proveedor Prueba
864.524.957 5 15
Ltda.
800.123.454 Textiles Cortés & Cia. 30 60
860.035.827 Nueva Moda Ltda. 5 15
Recuerde
Al asignar los días optimistas y pesimistas a los Proveedores se desplegara una
ventana en la que solicitará un Banco. Presionar la tecla Esc.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 47
48. SIIGO Dejando huella...........
3. CAJAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo – Parámetros
Para la creación de las cajas es necesario ingresar la siguiente información:
Código Descripción Cuenta Estado
CAJA GENERAL
001 1105050100 Activo
BOGOTA
002 CAJA GENERAL CALI 1105050200 Activo
CAJA GENERAL
003 1105050300 Activo
MEDELLIN
Recuerde
Después de ingresar los datos correspondientes a la definición de las cajas estas,
quedan guardadas automáticamente y no es necesario ejecutar ningún comando
adicional.
Presione “ESC” o el icono para salir de la opción y quedar en el menú principal.
4. BANCOS DE LA COMPAÑÍA Y DE LOS PROVEEDORES
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo – Parámetros – Definición De Bancos
Para la definición de los bancos debe digitar la siguiente información:
Código : 001
Nombre : Banco de Bogotá
Manejo Banco Para la Empresa : Marcar la opción
Cuenta Contable : 1110050100
Estado : Activo
Usa en Pago Electrónico : Marcar la opción
Código Interno : 001
Código Oficina : 203
Tipo de Cuenta : Corriente
Número de la Cuenta : 203598753
Código Institución Financiera : 076357951258
Nombre del Titular : Taller de Capacitación Ltda.
Identificación del Titular : 800100200
País : 001
Código Ciudad : 0001
Genera Archivo : Detallado
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 48
49. SIIGO Dejando huella...........
Código : 020
Nombre : Banco Santander
Manejo Banco Para la Empresa : Marcar la opción
Cuenta Contable : 1110050200
Estado : Activo
Usa en Pago Electrónico : Marcar la opción
Código Interno : 020
Código Oficina : 015
Tipo de Cuenta : Corriente
Número de la Cuenta : 020796413284
Código Institución Financiera : 8006987268411
Nombre del Titular : Taller de Capacitación Ltda.
Identificación del Titular : 800100200
País : 001
Código Ciudad : 0001
Genera Archivo : Detallado
Código : 045
Nombre : Bancolombia
Manejo Banco Para la Empresa : Marcar la opción
Cuenta Contable : 1110050300
Estado : Activo
Usa en Pago Electrónico : No marcar la opción
Código : 037
Nombre : Citibank
Manejo Banco Para la Empresa : No marcar la opción
Estado : Activo
Usa en Pago Electrónico : No marcar la opción
Código : 068
Nombre : Banco de Occidente
Manejo Banco Para la Empresa : No marcar la opción
Estado : Activo
Usa en Pago Electrónico : No marcar la opción
Código : 015
Nombre : Banco de Crédito
Manejo Banco Para la Empresa : No marcar la opción
Estado : Activo
Usa en Pago Electrónico : No Marcar la opción
Recuerde
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 49
50. SIIGO Dejando huella...........
Después de ingresar los datos correspondientes a la definición de los bancos, estos
quedan guardados automáticamente y no es necesario ejecutar ningún comando
adicional.
Presione “ESC” o el icono para salir de la opción y quedar en el menú principal.
5. BANCOS DE LOS PROVEEDORES PARA PAGO ELECTRÓNICO
RUTA: Contabilidad – Administración De Terceros – Apertura
Con el icono de búsqueda seleccionar a los proveedores que se relacionan a
continuación, repasar toda la información hasta que aparezca la ventana en la que
solicita la asignación de un banco.
Recuerde
Debe tener en cuenta que si creó el tercero por una opción diferente al catalogo de
terceros debe diligenciar toda la información solicitada para poder asignar los
bancos.
Para la asignación de los bancos a los proveedores debe digitar la siguiente
información:
800.123.454 Proveedor Prueba
Código : 037
Nombre : Citibank
Código Interno : 037
Oficina : 563
Tipo de Cuenta : Ahorros
Número de Cuenta : 5638613897
Documento Titular : 864527957
Dígito de Verificación : 7
Nombre del Titular : Proveedor Prueba Ltda.
País : 001
Ciudad : 0001
Siglas Departamento : CUN
800.123.455 Textiles Cortés & Cia.
Código : 068
Nombre : Banco de Occidente
Código Interno : 068
Oficina : 211
Tipo de Cuenta : Corriente
Número de Cuenta : 2113295486
Documento Titular : 800123454
Dígito de Verificación : 7
Nombre del Titular : Textiles Cortes & Cia.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 50
51. SIIGO Dejando huella...........
País : 001
Ciudad : 0001
Siglas Departamento : CUN
860.035.827 Nueva Moda Ltda.
Código : 015
Nombre : Banco de Crédito
Código Interno : 015
Oficina : 060
Tipo de Cuenta : Corriente
Número de Cuenta : 800100204
Documento Titular : 860035827
Dígito de Verificación : 6
Nombre del Titular : Nueva Moda Ltda.
País : 001
Ciudad : 0001
Siglas Departamento : CUN
Recuerde
Después de ingresar los datos correspondientes a la definición de los bancos, estos
quedan guardados automáticamente y no es necesario ejecutar ningún comando
adicional.
Presione “ESC” o el icono para salir de la opción y quedar en el menú principal.
6. DEFINIR LOS CONCEPTOS DE COBRO
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo Parámetros – Conceptos De Cobro
Para la definición de los conceptos de cobro debe digitar la siguiente información:
Código Nombre Estado
001 Intereses CDT Activo
002 Alquiler Maquinaria Activo
003 Préstamo Empleados Activo
Recuerde
Después de ingresar los datos correspondientes a la definición de los conceptos de
cobro, estos quedan guardados automáticamente y no es necesario ejecutar ningún
comando adicional.
Presione “ESC” o el icono para salir de la opción y quedar en el menú principal.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 51
52. SIIGO Dejando huella...........
7. DEFINIR LOS CONCEPTOS DE PAGO
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo - Parámetros – Conceptos De Pago
Para la definición de los conceptos de pago debe digitar la siguiente información:
Códig
Nombre Estado
o
Arriendo
001 Activo
Bodega
002 Cuota Préstamo Activo
Servicios
003 Activo
Públicos
Recuerde
Después de ingresar los datos correspondientes a la definición de los conceptos de
pago, estos quedan guardados automáticamente y no es necesario ejecutar ningún
comando adicional.
Presione “ESC” o el icono para salir de la opción y quedar en el menú principal.
8. GENERAR LOS INFORMES DE LA DEFINICIÓN DE CAJAS Y BANCOS
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo – Impresión Definición De Cajas
Para la generación de este informe es necesario digitar el rango de los códigos de las
cajas creadas, en caso de no conocerlos se debe presionar dos veces “Enter” para
que tome el rango de la caja 000 a la 999 o con el icono de búsqueda se pueden
consultar las cajas creadas.
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo – Impresión Definición De Bancos
Para la generación de este informe es necesario digitar el rango de los códigos de los
bancos creados, en caso de no conocerlos se debe presionar dos veces “Enter” para
que tome el rango del banco 000 al 999 o con el icono de búsqueda se pueden
consultar los bancos existentes.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 52
53. SIIGO Dejando huella...........
9. INGRESO DE CHEQUES POSFECHADOS
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo – Cheques Posfechados – Entrada De
Cheques Posfechados
Para la para la captura de esta información es necesario digitar el código de banco,
en caso de no conocerlo con el icono de búsqueda se pueden consultar los bancos
existentes.
Para el ingreso de los cheques posfechados debe digitar la siguiente información:
Código : 037
Número del Cheque : 25850360
Fecha Cheque : 2002-12-10
Tipo de Documento : Por Pagar
Tercero : Proveedor Prueba Ltda.
Documento : P-001- 87952
Valor : $7.515.000
Fecha Optimista : 2002-12-15
Fecha Pesimista : 2002-12-25
Estado : Activo
Código : 068
Número del Cheque : 79882655
Fecha Cheque : 2002-12-22
Tipo de Documento : Por Pagar
Tercero : Textiles Cortes Ltda.
Documento : P-001-10248
Valor : $24.789.140
Fecha Optimista : 2003-01-21
Fecha Pesimista : 2003-02-05
Estado : Activo
Código : 001
Número del Cheque : 85295135
Fecha Cheque : 2002-12-05
Tipo de Documento : Por Cobrar
Tercero : Cliente Prueba Ltda.
Documento : F-001-87467
Valor : $4.570.125
Fecha Optimista : 2003-01-04
Fecha Pesimista : 2002-01-18
Estado : Activo
Código : 001
Número del Cheque : 15975345
Fecha Cheque : 2002-12-12
Tipo de Documento : Por Cobrar
Tercero : Carrefun Ltda.
Documento : F-001-87465
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 53
54. SIIGO Dejando huella...........
Valor : $1.878.750
Fecha Optimista : 2002-12-22
Fecha Pesimista : 2002-12-27
Estado : Activo
Recuerde
Después de digitar los datos correspondientes al ingreso de los cheques posfechados,
estos quedan guardados automáticamente y no es necesario ejecutar ningún
comando adicional.
Presione “ESC” o el icono para salir de la opción y quedar en el menú principal.
10. INFORME DE CHEQUES POSFECHADOS
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo – Cheques Posfechados – Impresión
Histórico De Cheques Posfechados Por Pagar
Para la generación de este informe es necesario digitar el rango de los códigos de los
bancos creados, en caso de no conocerlos se debe presionar dos veces “Enter” para
que tome el rango del banco 000 al 999 o con el icono de búsqueda se pueden
consultar los bancos existentes.
Para generar este informe es necesario digitar la siguiente información:
Rango de Bancos : 001 – 999
Fecha : Real
Fecha Inicial : 2004-01-01
Fecha Final: : 2004-01-31
Estado : Todos
Cheques: : Por Pagar
Generar el informe por pantalla y analizarlo.
12. INFORME DE CHEQUES POSFECHADOS POR COBRAR
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo – Cheques Posfechados – Impresión
Histórico De Cheques Posfechados
Para la generación de este informe es necesario digitar el rango de los códigos de los
bancos creados, en caso de no conocerlos se debe presionar dos veces “Enter” para
que tome el rango del banco 000 al 999 o con el icono de búsqueda se pueden
consultar los bancos existentes.
Para generar este informe es necesario digitar la siguiente información:
Rango de Bancos : 001 – 999
Fecha : Real
Fecha Inicial : 2004-01-01
Fecha Final: : 2004-01-31
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 54
55. SIIGO Dejando huella...........
Estado : Todos
Cheques: : Por Cobrar
13. INGRESO DE SALDOS TELEFONICOS DE BANCOS
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo - Saldos Telefónicos De Bancos –
Entrada De Saldos Telefónicos
Para la para la captura de esta información es necesario digitar el código de banco,
en caso de con el icono de búsqueda se pueden consultar los bancos existentes.
Para ingresar la información de deben digitar los siguientes datos:
Banco : 001
Fecha : 2004-01-31
Valor : $148.537.374
Banco : 020
Fecha : 2004-01-31
Valor : $26.500.726
Banco : 045
Fecha : 2004-01-31
Valor : $55.286.055
Recuerde
Después de ingresar los datos correspondientes a los saldos telefónicos, estos
quedan guardados automáticamente y no es necesario ejecutar ningún comando
adicional.
Presione “ESC” o el icono para salir de la opción y quedar en el menú principal.
14. INFORME DE SALDOS TELEFONICOS DE BANCOS
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo - Saldos Telefónicos De Bancos –
Listado Saldos Telefónicos
Para la generación de este informe es necesario digitar el rango de los códigos de los
bancos creados, en caso de no conocerlos se debe presionar dos veces “Enter” para
que tome el rango del banco 000 al 999 o con el icono de búsqueda se pueden
consultar los bancos existentes.
Para obtenerle informe de saldos telefónicos se debe digitar la siguiente información:
Rango de Bancos : 001 – 999
Fecha Inicial : 2004-01-01
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 55
56. SIIGO Dejando huella...........
Fecha Final : 2004-01-31
Verifique la información ingresada
15. CAPTURA DE OTROS INGRESOS
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo - Otros Ingresos – Entrada De Otros
Ingresos
Para la para la captura de esta información es necesario digitar el código del
concepto de cobro, en caso de no conocerlo con el icono de búsqueda se pueden
consultar los conceptos existentes.
Con. : 001
Fecha de Cobro : 2002-12-15
Cliente : 800.777.999
Fecha Optimista : 2002-12-15
Fecha Pesimista : 2002-12-15
Descripción Cobro : INTERESES CDT
Valor : $1.200.000
Con. : 002
Fecha de Cobro : 2002-12-05
Cliente : 80.256.336
Fecha Optimista : 2002-12-20
Fecha Pesimista : 2003-01-04
Descripción Cobro : ALQUILER MAQUINARIA
Valor : $4.000.000
Con. : 003
Fecha de Cobro : 2002-12-15
Cliente : 52.356.258
Fecha Optimista : 2002-12-15
Fecha Pesimista : 2002-12-15
Descripción Cobro : Préstamo A Empleados
Valor : $250.000
Con. : 003
Fecha de Cobro : 2002-12-15
Cliente : 79.636.489
Fecha Optimista : 2002-12-15
Fecha Pesimista : 2002-12-15
Descripción Cobro : Préstamo A Empleados
Valor : $300.000
Con. : 003
Fecha de Cobro : 2002-12-15
Cliente : 52.986.369
Fecha Optimista : 2002-12-15
Fecha Pesimista : 2002-12-15
Descripción Cobro : Préstamo A Empleados
Valor : $350.000
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 56
57. SIIGO Dejando huella...........
Con. : 003
Fecha de Cobro : 2002-12-15
Cliente : 79.545.712
Fecha Optimista : 2002-12-15
Fecha Pesimista : 2002-12-15
Descripción Cobro : Préstamo A Empleados
Valor : $400.000
Recuerde
Después de digitar los datos correspondientes a los conceptos de otros ingresos,
estos quedan guardados automáticamente y no es necesario ejecutar ningún
comando adicional.
Presione “ESC” o el icono para salir de la opción y quedar en el menú principal.
16. CAPTURA DE LAS OTRAS OBLIGACIONES
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo - Otras Obligaciones – Entrada De Otras
Obligaciones
Para la para la captura de esta información es necesario digitar el código del
concepto de pago, en caso de conocerlo con el icono de búsqueda se pueden
consultar los conceptos existentes.
Con. : 001
Fecha de Pago : 2002-12-20
Proveedor : 890.654.123
Fecha Optimista : 2002-12-25
Fecha Pesimista : 2004-01-31
Descripción Pago : PAGO ARRIENDO BODEGA
Valor : $5.000.000
Con. : 002
Fecha de Cobro : 2002-12-10
Proveedor : 890.741.369
Fecha Optimista : 2002-12-10
Fecha Pesimista : 2002-12-10
Descripción Pago : CANCELACION CUOTA PRESTAMO
Valor : $1.000.000
Recuerde
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 57
58. SIIGO Dejando huella...........
Después de digitar los datos correspondientes a los conceptos de otras obligaciones,
estos quedan guardados automáticamente y no es necesario ejecutar ningún
comando adicional.
Presione “ESC” o el icono para salir de la opción y quedar en el menú principal.
17. LISTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
RUTA: Tesorería – Flujo De Efectivo – Listado Flujo De Efectivo
Para la generación de este informe es necesario digitar la siguiente información:
Fecha a Usar : Real
A un Corte Específico : No marcar esta opción
Fecha Inicial : 2004-01-01
Fecha Final : 2004-01-31
Informe Detallado : Si
Datos de Bancos con Saldos Telefónicos : No marcar esta Opción
Generar el Informe por Pantalla y Analizarlo.
18. GENERAR NUEVAMENTE EL LISTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CON LA
SIGUIENTE INFORMACION Y ANALIZARLO
Para la generación de este informe es necesario digitar la siguiente información:
Fecha a Usar : Real
A un Corte Específico : No marcar esta opción
Fecha Inicial : 2004-01-01
Fecha Final : 2004-01-31
Informe Detallado : No marcar esta opción
Datos de Bancos con Saldos Telefónicos : Si
Generar el Informe por Pantalla y Analizarlo.
19. INFORME COMPARATIVO FECHAS DE RECAUDO VS. FECHAS DE
VENCIMIENTO
RUTA: Tesorería - Flujo De Efectivo - Listado Comparativo Fechas De
Recaudo Vs. Fechas De Vencimiento
Para la generación de este informe es necesario digitar la siguiente información:
Fecha a Usar : Optimista
Fecha Inicial : 2004-01-01
Fecha Final : 2004-01-31
Generar el informe por pantalla y analizarlo.
PAGOS ELECTRONICOS
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 58
59. SIIGO Dejando huella...........
La empresa Taller de Capacitación Ltda. desea conocer y efectuar los pagos a
proveedores para el mes de Diciembre del año 2002.
1. CONSULTA DE DOCUMENTOS PENDIENTES POR PAGAR
RUTA: Tesorería – Programación De Pagos – Documentos Pendientes Por
Pagar
Para la generación de este informe es necesario digitar la siguiente información:
Corte con Fecha : Real
Fecha Inicial : 2004-01-01
Fecha Final : 2004-01-31
Presione “ESC” o el icono para salir de la opción y quedar en el menú principal.
2. IMPRESION DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO
RUTA: Tesorería – Programación De Pagos – Impresión Documentos
Pendientes De Pagos
Para la generación de este informe es necesario digitar la siguiente información:
Fecha a Usar : Fecha Real
Fecha Inicial : 2004-01-01
Fecha Final : 2004-01-31
Generar el informe y analizar los datos.
3. PROGRAMACION DE PAGOS
RUTA: Tesorería – Programación De Pagos – Programación De Pagos
Para generar la programación de pagos es necesario digitar la siguiente información:
Número de Programación : 001
Descripción : Pagos Mes de Diciembre
Fecha de Pago : 2004-01-31
Corte Con Fecha : Real
Fecha Inicial : 2004-01-01
Fecha Final : 2004-01-31
Ordenar Por : Fecha
Dar doble clic sobre los siguientes documentos y programar los valores que se
relacionan a continuación:
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 59
60. SIIGO Dejando huella...........
Valor a Forma de
Documento Banco
Programar Pago
P-001- Pago
$25.000.000 001
125650 electrónico
P-001-358 $5.000.000 Cheque 001
Pago
P-001-6897 $4.000.000 001
electrónico
P-001-5000 $6.000.000 Cheque 001
P-001- Pago
$3.000.000 001
69784 electrónico
Después de escoger los documentos anteriores dar clic sobre este icono y
programar los demás pagos con la siguiente información:
Observación : Ninguna
Forma de Pago : Pago electrónico
Banco : 001
Actualizar todos los Documentos
Recuerde
Después de digitar los datos correspondientes a la programación de pagos, los
conceptos quedan guardados automáticamente y no es necesario ejecutar ningún
comando adicional.
Presione “ESC” o el icono para salir de la opción y quedar en el menú principal.
4. CONTABILIZACION DE PAGOS
RUTA: Tesorería – Programación De Pagos – Contabilización De Pagos
Para efectuar la contabilización de pagos se requiere de la siguiente información:
Número de Programación : 001
Documento para Pago Efec/Electrónico : L-015
Documento para Pago en Cheque : G-001
Centro de Costo : 001
Esta Seguro : Marcar la opción
Presione “ESC” o el icono para salir de la opción y quedar en el menú principal.
5. INFORME DE CONTABILIZACION DE PAGOS
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 60
61. SIIGO Dejando huella...........
RUTA: Tesorería – Programación De Pagos – Informe Contabilización De
Pagos
Para generar este informe es necesario digitar la siguiente información:
Número de Programación : 001
Tipo de Pago a Listar : Todos
Generar el informe y verificar que la contabilización de los pagos sea correcta.
6. PAGOS ELECTRONICOS
Para la definición del archivo plano para el pago electrónico se deben ejecutar los
pasos que se describen a continuación:
A. DEFINICION DEL ARCHIVO PARA PAGO ELECTRONICO
RUTA: Tesorería – Programación De Pagos – Pagos Electrónicos –
Definición Del Archivo Plano Para Pago Electrónico
Para definir el archivo plano se debe ingresar la siguiente información:
Formato : 001
Nombre Archivo a Generar : BANBOGOTA.TXT
Relacionar con Bancos : 001
Nombre Archivo Secundario : Pulsar “Enter”
Descripción : Pago electrónico a Proveedores
Columna de : 1
Columna a : 8
Registro : 1
Campo : El campo no existe y es necesario crearlo dando
click sobre este icono
Después de dar clic sobre este icono se deben digitar los siguientes datos:
Número Campo : 001
Nombre del Campo : Fecha a Aplicar el Pago
Tipo de Carácter : Numérico
Formato : AAAAMMDD
Longitud : 8
Decimales : Pasar con “Enter”
Alineación : Derecha – Completar con Ceros
Definición del Registro : Campo SIIGO – Con el icono de búsqueda
escoger el campo “Fecha a aplicar Dispersión”
Número Campo : 002
Nombre del Campo : Tipo de Cuenta
Tipo de Carácter : Numérico
Formato : NADA
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 61
62. SIIGO Dejando huella...........
Longitud : 1
Decimales : Pasar con “Enter”
Alineación : Derecha – Completar con Ceros
Definición del Registro : Equivalencia – Con el icono de búsqueda escoger
el campo “Tipo de cuenta” en “Valor SIIGO”
digitar C– “Equivalencia” 1, “Valor SIIGO” digitar
A – “Equivalencia” 2. C significa Corriente y A -
Ahorros
Número Campo : 003
Nombre del Campo : Número de la Cuenta
Tipo de Carácter : Numérico
Formato : NADA
Longitud : 9
Decimales : Pasar con “Enter”
Alineación : Derecha – Completar con Ceros
Definición del Registro : Campo SIIGO – Con el icono de búsqueda
escoger el campo “Número de cuenta de la
empresa pagadora”
Número Campo : 004
Nombre del Campo : Nombre de la Empresa que Realiza el Pago
Tipo de Carácter : Alfanumérico
Formato : NADA
Longitud : 40
Decimales : Pasar con “Enter”
Alineación : Izquierda – Completar con Espacios
Definición del Registro : Campo SIIGO - Con el icono de búsqueda
escoger el campo “Nombre de la empresa
Pagadora”
Número Campo : 005
Nombre del Campo : Nit de la Empresa que Realiza el Pago
Tipo de Carácter : Numérico
Formato : NADA
Longitud : 11
Decimales : Pasar con “Enter”
Alineación : Derecha – Completar con Ceros
Definición del Registro : Campo SIIGO – Con el icono de Búsqueda
escoger el campo “Nit de la Empresa Pagadora”
Número Campo : 006
Nombre del Campo : Tipo de Identificación del Proveedor
Tipo de Carácter : Alfanumérico
Formato : NADA
Longitud : 1
Decimales : Pasar con “Enter”
Alineación : Izquierda – Completar con Espacios
Definición del Registro : Campo SIIGO - Con el icono de búsqueda
escoger el campo “Tipo de identificador
Proveedor”.
Número Campo : 007
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 62
63. SIIGO Dejando huella...........
Nombre del Campo : Nit del Proveedor
Tipo de Carácter : Numérico
Formato : NADA
Longitud : 11
Decimales : Pasar con “Enter”
Alineación : Derecha – Completar con Ceros
Definición del Registro : Campo SIIGO - Con el icono de búsqueda
escoger el campo “Nit del Proveedor”
Número Campo : 008
Nombre del Campo : Nombre del Proveedor
Tipo de Carácter : Alfanumérico
Formato : NADA
Longitud : 40
Decimales : Pasar con “Enter”
Alineación : Izquierda – Completar con Espacios
Definición del Registro : Campo SIIGO - Con el icono de búsqueda
escoger el campo “Nombre Del Proveedor”
Número Campo : 009
Nombre del Campo : Tipo de Cuenta del Proveedor
Tipo de Carácter : Numérico
Formato : NADA
Longitud : 1
Decimales : Pasar con “Enter”
Alineación : Derecha – Completar con Ceros
Definición del Registro : Equivalencia – Con el icono de búsqueda escoger
el campo “Tipo de cuenta” en “Valor SIIGO”
digitar C– “Equivalencia” 1, “Valor SIIGO” digitar
A – “Equivalencia” 2. La letra C significa Corriente
y A Ahorros.
Número Campo : 010
Nombre del Campo : Número de Cuenta del Proveedor
Tipo de Carácter : Numérico
Formato : NADA
Longitud : 17
Decimales : Pasar con “Enter”
Alineación : Derecha – Completar con Ceros
Definición del Registro : Campo SIIGO – Con el icono de búsqueda
escoger el campo “Número de Cuenta”
Número Campo : 011
Nombre del Campo : Valor a Pagar Por Factura
Tipo de Carácter : Numérico
Formato : NADA
Longitud : 16
Decimales : 2
Alineación : Derecha – Completar con Ceros
Definición del Registro : Campo SIIGO – Con el icono de búsqueda
escoger el campo “Valor Pagado”
Número Campo : 012
Nombre del Campo : Número de la Factura o Comprobante
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 63
64. SIIGO Dejando huella...........
Tipo de Carácter : Numérico
Formato : NADA
Longitud : 10
Decimales : Pasar con “Enter”
Alineación : Derecha – Completar con Ceros
Definición del Registro : Campo SIIGO – Con el icono de búsqueda
escoger el campo “Número de la factura o
Comprobante”
Recuerde
Después de digitar los datos correspondientes a la definición de los conceptos, estos
quedan guardados automáticamente y no es necesario ejecutar ningún comando
adicional.
Presione “ESC” o el icono para salir de la opción y proceder a la ubicación de
cada uno de los campos.
Columna de : 1
Columna a : 8
Registro : 1
Campo : 001
Columna de : 9
Columna a : 9
Registro : 1
Campo : 002
Columna de : 10
Columna a : 18
Registro : 1
Campo : 003
Columna de : 19
Columna a : 58
Registro : 1
Campo : 004
Columna de : 59
Columna a : 69
Registro : 1
Campo : 005
Columna de : 1
Columna a : 1
Registro : 2
Campo : 006
Columna de : 2
Columna a : 12
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 64
65. SIIGO Dejando huella...........
Registro : 2
Campo : 007
Columna de : 13
Columna a : 52
Registro : 2
Campo : 008
Columna de : 53
Columna a : 53
Registro : 2
Campo : 009
Columna de : 54
Columna a : 70
Registro : 2
Campo : 010
Columna de : 71
Columna a : 86
Registro : 2
Campo : 011
Columna de : 87
Columna a : 96
Registro : 2
Campo : 12
Con el icono “Bandera” grabar el formato creado
Presione “ESC” o el icono para salir de la opción y quedar en el menú principal.
7. LISTA DEFINICION ARCHIVO PAGO ELECTRONICO
RUTA: Tesorería – Programación De Pagos – Pagos Electrónicos – Lista
Definición Archivo Pago Electrónico
Para generar el informe se debe digitar la siguiente información:
Formato 1 – Generar el informe y verificar que la información se haya ingresado
correctamente.
8. PAGO ELECTRONICO
RUTA: Tesorería – Programación De Pagos – Pagos Electrónicos – Pago
Electrónico
Para generar el archivo plano de se debe digitar la siguiente información:
Número de Programación : 001
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 65
66. SIIGO Dejando huella...........
Dar Clic sobre el botón “Generación”
Presione “ESC” o el icono para salir de la opción y quedar en el menú principal.
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 66
67. SIIGO Dejando huella...........
10. CAJAS MENORES
RUTA: Tesorería - Cajas Menores – Definición Cajas Menores
Para la definición de las cajas menores es necesario digitar la siguiente información:
Código : 001
Descripción : Caja Menor Administración
Responsable : 52.356.258
Valor Base : $800.000
Cuenta : 1105100100
Centro de Costo: 001
Alerta : Porcentaje - 25
Estado : Activa
Código : 002
Descripción : Caja Menor Ventas
Responsable : 52.358.478
Valor Base : $800.000
Cuenta : 1105100200
Centro de Costo: 002
Alerta : Porcentaje - 25
Estado : Activa
Recuerde
Después de ingresar los datos correspondientes a la definición de las cajas menores
estas quedan guardadas automáticamente y no es necesario ejecutar ningún
comando adicional.
Presione “ESC” o el icono para salir de la opción y quedar en el menú principal.
10. COMPROBANTES DE CAJA MENOR
RUTA: Tesorería – Caja Menor – Definición Comprobantes De Caja Menor
Para efectuar la definición de los recibos de caja menor es necesario digitar la
siguiente información:
Comprobante : 001
Descripción : Admón.
Número Inicial : 00000000001
Numeración Automática : Marcar la opción
Comprobante Gasto (L) : 016
Comprobante Gasto (G) : 002
Caja : 001
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 67