DIGNITAS INFINITA - DIGNIDAD HUMANA; Declaración del dicasterio para la doctr...
C:\Documents And Settings\Uaula\Mis Documentos\Taller 26 De Julio 2010(1)
1. EMPRESA XYZ
BALANCE GENERAL
AÑO 1 AÑO 2
EFECTIVO 79,400 84,900
CUENTAS POR COBRAR 134,700 161,100
INVENTARIOS 256,800 305,600
TOTAL CORRIENTES 470,900 551,600
PPYE 2 AÑO
TERRENOS 100,000 100,000
EDIFICIOS 800,000 810,000
MUEBLES Y ENSERES 60,800 67,500
DEPRECIACIONES 167,000 227,000
PPYE NETO 793,800 750,500
TOTAL ACTIVOS 1,264,700 1,302,100
PROVEEDORES 201,600 192,400
ACREEDORES VARIOS 15,000
IMPUESTOS POR PAGAR 3,200
PASIVO CORTO PLAZO 201,600 210,600
O FRAS LARGO PLAZO 227,700 235,400
TOTAL PASIVO 429,300 446,000
CAPITAL 555,600 555,600
UTILIDADES RETENIDAS 279,800 300,500
TOTAL PATRIMONIO 835,400 856,100
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
VENTAS 960,900
COSTOS DE VENTAS 706,100
UTILIDAD BRUTA 254,800
GASTOS DE ADMON 136,100
UTILIDAD OPERATIVA 118,700
21.83% INTERESES 49,700
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 69,000
IMPUESTOS (40%) 40% 27,600
UTILIDAD NETA 41,400
Aumento reservas 20,700
Dividendos pagados 20,700
2.
3. EMPRESA XYZ
KTNO - CAPITAL DE TRABAJO NETO
AÑO 1
EFECTIVO MINIMO 79,400
CUENTAS X COBRAR 134,700
INVENTARIOS 256,800
KTO - CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 470,900
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 201,600
KTNO - CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO 269,300
Propiedad Planta y Equipo PPyE Neto 793,800
Activos Operacional Neto 1,063,100
Deuda Financiera 227,700
Aportes 555,600
Utilidades retenidas 279,800
Total Patrimonio 835,400
Total Deuda + Patrimonio 1,063,100
(-) Depreciaciones
(+) Inversión adicional en KTNO
(+) inversion en PPyE
Inversion Neta
Flujo de caja libre
Utilidad Operacional
(-)Impuestos sobre UAII (utilidad antes impuestos)
PROYECTADO (=) UODI
(-)Inversion Neta
984,709.71 (=)Flujo de caja Libre
(+) variacion de la deuda
(-)Intereses despues de Impuestos
122,090 FCD (Flujo Caja de al Deuda)
51,381
70,710
28,283.888 FCE (Flujo Caja Efectivo)
42,425.83
b FACTOR DE RETENCION DE UTILIDADES
21,212.92 UTILIDADES RETENIDAS (RESERVAS)
21,212.92 UTILIDADES NETAS
MARGEN NETO
4. UTILIDAD NETA
VENTAS
RELACION D/E (Deuda /patrimonio)
DEUDA
PATRIMONIO
PRODUCTIVIDAD DEL ACTIVO
ACTIVO OPERACIONALES NETO
VENTAS
g DE CRECIMIENTO SOSTENIDO
g DE CRECIMIENTO SOSTENIDO (FAST)
ROE
UTILIDAD NETA
PATRIMONIO ( E )
g
SUPER FAST