1. empresa "polo norte"
APORES SOCIALES CAJA PUBLICIDAD BANCO GASOS ADMINISTRATIVOS
D H D H D H D H D H
160.000 480.000 5.000 5.000 30.000 60000 27.000
160.000 56.800 11.700 30.000 53.000 150.000
160.000 18.000 27.000 30.000 83000 40.000
480.000 26.400 16.100 10.000 60000 217.000
26.400 6.400 75.000 23000
119.000 30.000 PAPELERIA
27.600 30.000 D H
ACARREOS 10.000 10.000 11.700 INV. MAERIA PRIMA INV. PRODUCO TERMINADO
D H 764.200 18.500 16.100 D H D H
4000 734.606 5.350 6.400 18.500 17.300 17.300 22.650
30000 29594 20.196 4.000 20.196 18.500 5.350 25.200
34000 145480 5.350 1.200 16.220 12.850 18.500 19.200
175074 4.000 20.000 13.250 13.250 5.350 13.250
4.000 59400 10.800 9.900 1.350 14.450
COSO DE PRDUCCION 150.000 16600 14.500 14.450 12.850 35.694
D H 16.220 76000 27.900 21.500 5.350 26.950
22.650 5.350 25.740 17.050 1.000 19.350
25.200 13.250 ETIQUTAS Y EMPAQUES 147.106 124.800 13.250 176.744
19.200 25.000 D H 124.800 9.900 0
13.250 10.800 5.350 5.350 22306 4.550
14.450 4.550 5.350 5.350 11876 21.500
35.694 30.000 5.350 1.350 34182 12.594
26.950 14.500 4.550 5.350 COMERCIO > < 1.600
19.350 4.900 4.900 1.000 D H 17.050
176.744 27.900 10.600 4.550 56.800 9.900
10.600 9.900 4.900 18.000 14.450
25.740 1.600 8.664 26.400 4.900
MAQUINARIA Y EQUIPO 9.900 55.000 9.900 26.400 176.744
D H 1.200 102.600 1.600 119.000 0
11.500 20.000 51.944 3.930 27.600
40.000 50656 51.944 274200
53.000 6754 333000
11.500 57410 607200
1.600
CUENTAS POR PAGAR 55.000 ARRIENDOS
D H 10.000 D H
10.000 10.000 734.606 25000
0 0 55000
80000

2. BALANCE DE COMPROBACION PYG
DEBE HABER INGRESOS OPERACIONALES 274.200
CAJA 175074 COSTO DE VENTA 176.744
APORTES 480000 UILDAD BRUTA 97.456
PUBLICIDAD 75000 GASTOS
BANCO 23000 ADMINISTRATIVOS 217.000
GASTOS DE ADMINISTRACION 217000 PAPELERIA 59.400
ACARREOS 34000 276.400
INV. MATERIA PRIMA 34182 PUBLICIDAD 75.000
PAPELERIA 76000 ACARREOS 4.000
INV. PRODUCTO TERMINADO 0 0 ARRIENDO 25.000
COSTO DE PRODUCCIO 176744 380.400
ETIQUETA Y EMPAQUES 57410 97.456
COMERCIO 607200 -380.400
MQUINARIA Y EQUIPO 11500 UTILIDAD DEL EJERCICIO -282.944
CUENTAS X PAGAR 0 0
ARRIENDOS 80000
TOTAL 959910 1087200
BALANCE GENERAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA 29.594
BANCO 83.000
INV. MATERIA PRIMA 22.306
INV. PROCUTO TERMINADO 0
ETIQUETA Y EMPAQUES 50.656
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 185.556
ACTIVO FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO 11.500
TOTAL DE ACTIVOS 197.056
PASIVO 0
TOTAL PASIVO 0
PATRIMONIO
APORE SOCIAL 480.000
UTILIDAD -282.944
TOTAL PATRIMONIO 197.056