Extrato de Conta                                    Condomínio: 0577 - MORADAS PELOTAS                                    ...
Extrato de Conta                                    Condomínio: 0577 - MORADAS PELOTAS                                    ...
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Extrato de Conta mês de Abril

  1. 1. Extrato de Conta Condomínio: 0577 - MORADAS PELOTAS Endereço: RUA SANTIAGO DANTAS, 235 Mês: 04/2011 Conta: 00 - Normal Período: 01 a 31 Data: 14/09/2011 Hora: 10:32:30 Folha: 001 Assessor: DAIANE PINTO Seq.: Dia Histórico / Complemento Débito Crédito Saldo==================================================================================================================================== 01 SALDO MES ANTERIOR -9,825.34 0001 01 PG.DESPESAS DIVERSAS RECARGA P/ CELULAR ZELADORIA 12.00 0002 01 PG.SERVICOS PRESTADOS REF. ENTREGA DA ATAS PARA ASSINATURA 6.00 0003 01 PG.SERVICOS PRESTADOS REF. RECOLHIMENTO DA ATAS ASSINADAS 4.00 0004 01 PG.SERVICOS PRESTADOS REF. ENTREGA DE CIRCULAR 6.00 0005 04 PG.VALE TRANSPORTE CONSORCIO REF.MAR E ABR 2011 451.20 0006 04 PG.MO-JARDINEIRO CFE.REC. RAQUEL SCHWANK 3,500.00 0007 04 PG.DESPESAS DIVERSAS BOTINA- NEUTZLING CP 42656 42.90 0008 04 PG.TAXI TRAJETO MORADAS X CENTRO-IOM 8769 JOSE CARL 17.80 0009 04 PG.TAXI TRAJETO CENTRO X MORADAS X CENTRO- IOM 8769 25.00 0010 04 PG.TAXI TRAJETO MORADAS X CENTRO- IOM8769 JOSE CARL 16.00 0011 04 PG.TAXI TRAJETO CENTRO X MORADAS- IOM 8769 JOSE CAR 19.00 0012 04 PG.TAXI TRAJETO CENTRO X MORADAS-IOM 8769 JOSE CARL 16.60 0013 06 PG.COMPRA UNIFORME P/ FUNCIONARIO 300.00 0014 06 PG.COMPRA UNIFORME COMPL.COMPRA UNIFORME 20.00 0015 06 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 426 40.00 0016 07 PG.SALARIO LUIS EDUARDO DIAS PIRES 652.68 0017 07 PG.TAXI TRAJETO MORADAS X CENTRO 18.00 0018 07 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 140 40.00 0019 07 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 161 40.00 0020 07 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 172 40.00 0021 07 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 206 40.00 0022 07 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 336 40.00 0023 07 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 378 40.00 0024 07 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 421 40.00 0025 07 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 673 40.00 0026 08 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 144 40.00 0027 08 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 162 40.00 0028 08 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 174 40.00 0029 08 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 347 40.00 0030 08 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 350 40.00 0031 08 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 365 40.00 0032 08 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 384 40.00 0033 08 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 394 40.00 0034 08 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 413 40.00 0035 08 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 424 40.00 0036 10 PG.TAXA DE ADMINISTRACAO 03/2011 10,000.00 0037 10 VLR REF TX MAT.EXPEDIENTE 03/2011 1,000.00 0038 10 REC.RESSARCIMENTO REF. 02/24 PARC BONIFICAÇÃO REF TX ADM 5,000.00 0039 10 REC.RESSARCIMENTO REF. 02/24 PARC BONIFICAÇÃO REF MAT EXP 500.00 0040 10 PG.SUPRIVALE IMPRESSAO LASER REF. 03/2011 102.40 0041 11 PG.FERRAGEM PRINCESA CFE. NF. 76839/76840- MATERIAL LIMPEZA 152.45 0042 11 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 114 40.00 0043 11 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 126 40.00 0044 11 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 142 40.00 0045 11 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 156 40.00 0046 11 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 160 40.00 0047 11 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 175 40.00 0048 11 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 181 40.00 0049 11 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 187 40.00 0050 11 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 200 40.00 0051 11 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 325 40.00 0052 11 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 331 40.00 0053 11 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 340 40.00 0054 11 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 359 40.00 0055 11 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 383 40.00 0056 11 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 386 40.00 0057 11 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 407 40.00 0058 11 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 415 40.00 0059 11 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 663 40.00 0060 11 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 639 40.00 0061 12 PG.SERVICOS PRESTADOS REF. ENTREGA DE CIRCULAR E DOCS - SIDNEI 10.00 0062 12 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 148 40.00 0063 12 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 150 40.00 0064 12 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 169 40.00 0065 12 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 177 40.00 0066 12 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 321 40.00 0067 12 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 326 40.00 0068 12 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 334 40.00 0069 12 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 402 40.00 0070 12 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 405 40.00 0071 12 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 433 40.00 0072 13 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 165 40.00 0073 13 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 180 40.00 0074 13 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 205 40.00 0075 13 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 332 40.00 0076 13 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 375 40.00 0077 13 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 414 40.00 0078 13 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 617 40.00 0079 13 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 444 40.00 0080 13 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 667 40.00 0081 14 PG.DESPESAS DIVERSAS CP44456-PROMETAL-06 PARES DE BUTINA 263.65 0082 14 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 132 40.00 0083 14 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 134 40.00 0084 14 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 138 40.00 0085 14 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 164 40.00 0086 14 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 170 40.00 0087 14 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 171 40.00 0088 14 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 173 40.00 0089 14 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 189 40.00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais desta Folha: 16,635.68 8,100.00
  2. 2. Extrato de Conta Condomínio: 0577 - MORADAS PELOTAS Endereço: RUA SANTIAGO DANTAS, 235 Mês: 04/2011 Conta: 00 - Normal Período: 01 a 31 Data: 14/09/2011 Hora: 10:32:31 Folha: 002 Assessor: DAIANE PINTO Seq.: Dia Histórico / Complemento Débito Crédito Saldo==================================================================================================================================== 0090 14 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 191 40.00 0091 14 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 192 40.00 0092 14 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 194 40.00 0093 14 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 329 40.00 0094 14 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 335 40.00 0095 14 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 356 40.00 0096 14 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 419 40.00 0097 14 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 445 40.00 0098 14 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 657 40.00 0099 15 PG.DESP.BANCARIAS REF. 03/2011 256.00 0100 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 116 40.00 0101 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 124 40.00 0102 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 136 40.00 0103 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 146 40.00 0104 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 152 40.00 0105 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 157 40.00 0106 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 166 40.00 0107 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 178 40.00 0108 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 188 40.00 0109 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 190 40.00 0110 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 196 40.00 0111 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 203 40.00 0112 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 207 40.00 0113 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 209 40.00 0114 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 211 40.00 0115 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 212 40.00 0116 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 213 40.00 0117 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 214 40.00 0118 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 217 40.00 0119 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 220 40.00 0120 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 319 40.00 0121 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 323 40.00 0122 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 337 40.00 0123 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 344 40.00 0124 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 351 40.00 0125 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 385 40.00 0126 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 387 40.00 0127 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 389 40.00 0128 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 391 40.00 0129 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 392 40.00 0130 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 393 40.00 0131 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 395 40.00 0132 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 412 40.00 0133 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 416 40.00 0134 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 613 40.00 0135 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 176 40.00 0136 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 410 40.00 0137 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 427 40.00 0138 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 436 40.00 0139 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 439 40.00 0140 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 441 40.00 0141 15 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 631 40.00 0142 18 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 154 40.00 0143 18 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 154 0.80 0144 18 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 216 40.00 0145 18 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 216 0.80 0146 18 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 221 40.00 0147 18 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 221 0.80 0148 18 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 333 40.00 0149 18 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 333 0.80 0150 18 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 345 40.00 0151 18 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 345 0.80 0152 18 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 363 40.00 0153 18 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 363 0.80 0154 18 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 373 40.00 0155 18 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 373 0.80 0156 18 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 398 40.00 0157 18 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 398 0.80 0158 18 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 431 40.00 0159 18 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 431 0.80 0160 18 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 625 40.00 0161 18 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 625 0.80 0162 18 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 641 40.00 0163 18 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 641 0.80 0164 18 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 418 40.00 0165 18 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 418 0.80 0166 18 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 659 40.00 0167 18 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 659 0.80 0168 18 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 417 40.00 0169 19 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 435 40.00 0170 19 PG.DESPESAS DIVERSAS COPIAS MANUAL PROPRIETARIO-UNIVERSI 83.00 0171 19 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 182 40.00 0172 19 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 182 0.80 0173 19 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 379 40.00 0174 19 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 379 0.80 0175 19 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 406 40.00 0176 19 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 406 0.80 0177 20 PG.TAXA DE ADMINISTRACAO BONIFICAÇÃO REF.02/2011 2,500.00 0178 20 PG.COMPRA UNIFORME NF.736-07 CAMISAS BORDADAS-FABRICA 314.30 0179 20 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 159 40.00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais desta Folha: 653.30 5,312.80
  3. 3. Extrato de Conta Condomínio: 0577 - MORADAS PELOTAS Endereço: RUA SANTIAGO DANTAS, 235 Mês: 04/2011 Conta: 00 - Normal Período: 01 a 31 Data: 14/09/2011 Hora: 10:32:31 Folha: 003 Assessor: DAIANE PINTO Seq.: Dia Histórico / Complemento Débito Crédito Saldo==================================================================================================================================== 0180 20 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 159 0.80 0181 20 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 193 40.00 0182 20 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 193 0.80 0183 20 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 197 40.00 0184 20 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 197 0.80 0185 20 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 198 40.00 0186 20 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 198 0.80 0187 20 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 370 40.00 0188 20 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 370 0.80 0189 20 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 621 40.00 0190 20 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 621 0.80 0191 25 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 202 40.00 0192 25 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 202 0.80 0193 25 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 432 40.00 0194 25 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 432 0.80 0195 26 PG.COMPRA UNIFORME CONFECÇAO 10 CALÇAS - PAULA SCHIAVO 400.00 0196 26 PG.TAXI TRAJETO 6.50 0197 26 PG.TAXI TRAJETO LARANJAL X CARTORIO 27.00 0198 26 PG.CARTORIO REF.AUTENTICAÇÃO E COPIA 9.70 0199 26 PG.CARTORIO RECONHECIMENTO FIRMA AUTENTICAÇ 15.50 0200 26 PG.COMPRA DIVS.P/CONDOMINIO PROMETAL OV.37047 - 02 PARES BOTINA 90.60 0201 26 PG.SERVICOS PRESTADOS REF. ENTREGA DA CIRCULAR - SIDNEI MOTOTA 5.00 0202 26 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 227 40.00 0203 26 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 374 40.00 0204 26 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 442 40.00 0205 26 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 168 40.00 0206 26 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 168 0.80 0207 26 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 183 40.00 0208 26 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 183 0.80 0209 26 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 215 40.00 0210 26 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 215 0.80 0211 26 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 364 40.00 0212 26 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 364 0.80 0213 26 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 369 40.00 0214 26 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 369 0.80 0215 26 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 371 40.00 0216 26 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 371 0.80 0217 26 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 428 40.00 0218 26 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 428 0.80 0219 27 PG.COMPRA DIVS.P/CONDOMINIO RADIOS TRANSMISORES PORTARIA 1,920.00 0220 27 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 223 40.00 0221 27 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 223 0.80 0222 27 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 615 40.00 0223 27 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 615 0.80 0224 27 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 635 40.00 0225 27 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 635 0.80 0226 28 PG.TAXI TRAJETO LARANJAL X MORADAS PELOTAS 48.60 0227 28 PG.TAXI TRAJETO MORADAS X FRAGATA 14.60 0228 28 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 225 40.00 0229 28 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 225 0.80 0230 28 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 324 40.00 0231 28 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 324 0.80 0232 28 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 354 40.00 0233 28 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 354 0.80 0234 29 PG.COMPRA UNIFORME FABRIC.UNIFORMES NF.741 02 CAMISAS 89.80 0235 29 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 185 40.00 0236 29 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 185 0.80 Saldo Atual -15,351.22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resp. Técnico: Saldo Anterior............: -9,825.34CRC: Total do Crédito .........: 14,390.40 Total do Débito ..........: 19,916.28 -------------------- Saldo Geral ..............: -15,351.22

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