Balancete junho 2015

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Balancete junho 2015

  1. 1. ORGANIZACAO SOCIAL CRISTA- ESPIRITA ANDRE LUIZ-OSCAL 00.118.208/0001-00 Empresa: Código BALANCETE Descrição da contaClassificação CNPJ: Período: 01/06/2015 - 30/06/2015 0001 0001 Folha: Número livro: Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito 1 1 ATIVO 1.408.107,13D1.445.203,78D 132.475,56 169.572,21 2 1.1 CIRCULANTE 74.915,01D103.357,59D 132.475,56 160.918,14 5 1.1.101 DISPONIVEL 57.912,41D102.102,22D 112.578,08 156.767,89 1010000 1.1.101.01 CAIXA 2.264,79D2.212,23D 9.598,91 9.546,35 1010001 1.1.101.01.1010001 Caixa - Brasilia 0,000,00 1.761,76 1.761,76 1010002 1.1.101.01.1010002 Caixa - Cifrater 1.509,72D2.081,30D 4.287,15 4.858,73 1010003 1.1.101.01.1010003 Caixa - Belo Horizonte 755,07D130,93D 3.550,00 2.925,86 1020000 1.1.101.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 7.854,50D5.657,68D 98.352,58 96.155,76 1020001 1.1.101.02.1020001 Banco do Brasil S/A 0,000,00 59.972,58 59.972,58 1020002 1.1.101.02.1020002 Banco Itau S/A 7.854,50D5.657,68D 38.380,00 36.183,18 1030000 1.1.101.03 APLICACOES FINANCEIRAS 47.793,12D94.232,31D 4.626,59 51.065,78 1030001 1.1.101.03.1030001 Aplicacao Poupanca Banco do Brasil V.51 19.678,00D66.336,89D 4.406,89 51.065,78 1030011 1.1.101.03.1030011 Aplicacao Poupanca Banco do Brasil V.01 1.098,37D1.091,52D 6,85 0,00 1030012 1.1.101.03.1030012 Aplicacao CDB/BB Reaplic 27.016,75D26.803,90D 212,85 0,00 20 1.1.401 ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS 17.002,60D1.255,37D 19.897,48 4.150,25 1220000 1.1.401.01 SOCIOS E FUNCIONARIOS 2,60D1,50D 2.897,48 2.896,38 1220002 1.1.401.01.1220002 Adiantamento de Ferias 0,000,00 2.894,88 2.894,88 1220004 1.1.401.01.1220004 Arredondamento de Salario e Pro Labore 2,60D1,50D 2,60 1,50 1230000 1.1.401.02 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 17.000,00D1.253,87D 17.000,00 1.253,87 1230001 1.1.401.02.1230001 Herplas Ind e Comercio LTDA 0,001.253,87D 0,00 1.253,87 1230002 1.1.401.02.1230002 Victor Gomes Batista 17.000,00D0,00 17.000,00 0,00 45 1.2 NAO CIRCULANTE 1.333.192,12D1.341.846,19D 0,00 8.654,07 65 1.2.301 IMOBILIZADO 2.380.628,50D2.380.628,50D 0,00 0,00 1710000 1.2.301.01 IMOBILIZADO 2.380.628,50D2.380.628,50D 0,00 0,00 1710001 1.2.301.02.1710001 Moveis e Utensilios 52.222,16D52.222,16D 0,00 0,00 1710002 1.2.301.02.1710002 Maquinas e Equipamentos 267.420,51D267.420,51D 0,00 0,00 1710003 1.2.301.02.1710003 Equipamentos de Informatica 22.378,70D22.378,70D 0,00 0,00 1710004 1.2.301.02.1710004 Veiculos 71.719,00D71.719,00D 0,00 0,00 1710006 1.2.301.02.1710006 Terrenos 294.112,05D294.112,05D 0,00 0,00 1710007 1.2.301.02.1710007 Edificacoes 1.664.476,08D1.664.476,08D 0,00 0,00 1710010 1.2.301.02.1710010 Biblioteca 8.000,00D8.000,00D 0,00 0,00 1710011 1.2.301.02.1710011 Quadros e Estatuetas 300,00D300,00D 0,00 0,00 70 1.2.401 DEPRECIACAO ACUMULADA 1.047.436,38C1.038.782,31C 0,00 8.654,07 75 1.2.401.01 DEPRECIACAO ACUMULADA 1.047.436,38C1.038.782,31C 0,00 8.654,07 1810001 1.2.401.01.1810001 (-) Depreciacao Acum Moveis E Utensilios 27.416,63C26.981,45C 0,00 435,18 1810002 1.2.401.01.1810002 (-) Depreciacao Acum Maq e Equip 140.395,77C138.167,27C 0,00 2.228,50 1810003 1.2.401.01.1810003 (-) Depreciacao Acum Equip de Informat 12.308,29C11.935,31C 0,00 372,98 1810004 1.2.401.01.1810004 (-) Depreciacao Acum Veiculos 25.171,90C25.171,90C 0,00 0,00 1810007 1.2.401.01.1810007 (-) Depreciacao Acum Edificacoes 837.786,29C832.238,04C 0,00 5.548,25 1810010 1.2.401.01.1810010 (-) Depreciacao Acumulada Biblioteca 4.200,00C4.133,34C 0,00 66,66 1810011 1.2.401.01.1810011 (-) Depreciacao Acum Quadros e Estatuetas 157,50C155,00C 0,00 2,50 85 2 PASSIVO 1.443.380,04C1.450.086,20C 19.971,84 13.265,68 90 2.1 CIRCULANTE 4.521,79C11.227,95C 19.320,08 12.613,92 95 2.1.101 CIRCULANTE 4.521,79C11.227,95C 19.320,08 12.613,92 7000000 2.1.101.01 FORNECEDORES 804,90C804,90C 2.057,40 2.057,40 6000008 2.1.101.01.7000008 JONISA SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME 804,90C804,90C 804,90 804,90 6000009 2.1.101.01.7000009 HERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,000,00 1.252,50 1.252,50 2020000 2.1.101.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS 0,004.734,00C 12.839,99 8.105,99 2020001 2.1.101.02.2020001 Salarios a Pagar 0,004.734,00C 12.839,99 8.105,99 2030000 2.1.101.03 OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS 3.696,92C5.669,08C 4.422,69 2.450,53 2030001 2.1.101.03.2030001 INSS a Pagar 2.006,39C3.520,61C 3.520,61 2.006,39 2030002 2.1.101.03.2030002 FGTS a Pagar 778,66C1.185,72C 801,85 394,79 2030004 2.1.101.03.2030004 IRRF a Pagar 24,00C24,00C 0,00 0,00 2030005 2.1.101.03.2030005 Contribuicoes Sindicais a Pagar 46,51C46,51C 0,00 0,00 2030008 2.1.101.03.2030008 Pis s/ folha a Pagar 841,36C892,24C 100,23 49,35 2040000 2.1.101.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 19,97C19,97C 0,00 0,00 2040001 2.1.101.04.2040001 ISSQN a Pagar 19,97C19,97C 0,00 0,00 110 2.2 NAO CIRCULANTE 0,000,00 651,76 651,76 115 2.2.101 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,000,00 651,76 651,76 2110000 2.2.101.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,000,00 651,76 651,76 2110008 2.2.101.01.2110008 Diversos 0,000,00 651,76 651,76 130 2.3 PATRIMONIO SOCIAL 1.438.858,25C1.438.858,25C 0,00 0,00 135 2.3.101 PATRIMONIO SOCIAL 1.569.234,79C1.569.234,79C 0,00 0,00 2310000 2.3.101.01 PATRIMONIO SOCIAL 1.569.234,79C1.569.234,79C 0,00 0,00 2310001 2.3.101.01.2310001 Fundo Patrimonial 1.569.234,79C1.569.234,79C 0,00 0,00 140 2.3.601 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO 130.376,54D130.376,54D 0,00 0,00 2810000 2.3.601.01 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO 130.376,54D130.376,54D 0,00 0,00 2810002 2.3.601.01.2810002 (-) Deficit do Exercicio 130.376,54D130.376,54D 0,00 0,00 145 3 DESPESAS 112.941,29D68.616,75D 44.324,54 0,00 150 3.1 DESPESAS COM PROJETOS E EVENTOS 15.284,59D1.606,47D 13.678,12 0,00 155 3.1.001 DESPESAS COM PROJETOS E EVENTOS 15.284,59D1.606,47D 13.678,12 0,00 Sistema licenciado para JONISA SERVICOS CONTABEIS LTDA
  2. 2. ORGANIZACAO SOCIAL CRISTA- ESPIRITA ANDRE LUIZ-OSCAL 00.118.208/0001-00 Empresa: Código BALANCETE Descrição da contaClassificação CNPJ: Período: 01/06/2015 - 30/06/2015 0002 0001 Folha: Número livro: Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito 3100000 3.1.001.01 EVENTOS 15.284,59D1.606,47D 13.678,12 0,00 3100001 3.1.001.01.3100001 Evento Comemofra 1.070,00D1.070,00D 0,00 0,00 3100002 3.1.001.01.3100002 Evento Caravana 14.214,59D536,47D 13.678,12 0,00 160 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 96.140,55D66.607,88D 29.532,67 0,00 165 3.2.001 DESPESAS OPERACIONAIS 96.140,55D66.607,88D 29.532,67 0,00 3212000 3.2.001.02 DESPESA COM PESSOAL 30.670,61D20.141,75D 10.528,86 0,00 3212001 3.2.001.02.3212001 Salarios 19.799,78D14.864,78D 4.935,00 0,00 3212003 3.2.001.02.3212003 Ferias 3.168,39D0,00 3.168,39 0,00 3212009 3.2.001.02.3212009 INSS Patronal 5.451,48D3.939,19D 1.512,29 0,00 3212010 3.2.001.02.3212010 FGTS 1.583,93D1.189,14D 394,79 0,00 3212014 3.2.001.02.3212014 Pis s/ Folha de Pagamento 667,03D148,64D 518,39 0,00 3213000 3.2.001.03 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 6.400,00D3.600,00D 2.800,00 0,00 3213001 3.2.001.03.3213001 Servicos Prestados Por Pessoa Fisica 6.400,00D3.600,00D 2.800,00 0,00 3214000 3.2.001.04 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA 4.393,93D3.587,66D 806,27 0,00 3214001 3.2.001.04.3214001 Fretes e Carretos 1,37D0,00 1,37 0,00 3214002 3.2.001.04.3214002 Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.492,56D2.687,66D 804,90 0,00 3214004 3.2.001.04.3214004 Servicos de Informatica 900,00D900,00D 0,00 0,00 3215000 3.2.001.05 DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS 772,61D772,61D 0,00 0,00 3215003 3.2.001.05.3215003 Taxas Estaduais 58,00D58,00D 0,00 0,00 3215004 3.2.001.05.3215004 Taxas Federais 0,01D0,01D 0,00 0,00 3215007 3.2.001.05.3215007 IPVA 714,60D714,60D 0,00 0,00 3219000 3.2.001.09 AGUA/LUZ/TELEFONE 4.437,14D3.549,30D 887,84 0,00 3219002 3.2.001.09.3219002 Luz 2.640,72D2.103,66D 537,06 0,00 3219003 3.2.001.09.3219003 Telefone 1.796,42D1.445,64D 350,78 0,00 3222000 3.2.001.12 DESPESA CONSERVACAO BENS E VEICULOS 1.875,43D1.875,43D 0,00 0,00 3222001 3.2.001.12.3222001 Manut, Pecas e Acessorios de Veiculos 1.450,44D1.450,44D 0,00 0,00 3222004 3.2.001.12.3222004 Conservacao, Manut e Reparos em Geral 424,99D424,99D 0,00 0,00 3225000 3.2.001.15 DESPESAS NAO DEDUTIVES 1.500,00D0,00 1.500,00 0,00 3225002 3.2.001.15.3225002 Multas com Atrasos de Obrig. Acessorias 1.500,00D0,00 1.500,00 0,00 3226000 3.2.001.16 DEPRECIACAO 32.132,86D23.478,79D 8.654,07 0,00 3226001 3.2.001.16.3226001 Depreciacao 32.132,86D23.478,79D 8.654,07 0,00 3229000 3.2.001.19 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.957,97D9.602,34D 4.355,63 0,00 3229002 3.2.001.19.3229002 Correios 47,05D47,05D 0,00 0,00 3229005 3.2.001.19.3229005 Lanches e Refeicoes 244,11D206,11D 38,00 0,00 3229006 3.2.001.19.3229006 Material de Uso e Consumo 7.105,46D4.914,72D 2.190,74 0,00 3229007 3.2.001.19.3229007 Impressos e Material de Expediente 392,38D193,38D 199,00 0,00 3229008 3.2.001.19.3229008 Seguros 105,65D105,65D 0,00 0,00 3229009 3.2.001.19.3229009 Material de Limpeza 77,48D77,48D 0,00 0,00 3229010 3.2.001.19.3229010 Internet 1.060,13D515,91D 544,22 0,00 3229015 3.2.001.19.3229015 Estacionamento 24,00D10,00D 14,00 0,00 3229020 3.2.001.19.3229020 Combustiveis e Lubrificantes 2.381,14D1.738,09D 643,05 0,00 3229024 3.2.001.19.3229024 Passagens 2.520,57D1.793,95D 726,62 0,00 170 3.3 DESPESAS FINANCEIRAS 1.516,15D402,40D 1.113,75 0,00 175 3.3.001 DESPESAS FINANCEIRAS 1.516,15D402,40D 1.113,75 0,00 3300000 3.3.001.01 DESPESAS FINANCEIRAS 1.516,15D402,40D 1.113,75 0,00 3300001 3.3.001.01.3300001 Despesas Bancarias 540,85D402,40D 138,45 0,00 3300002 3.3.001.01.3300002 Juros Pagos 975,30D0,00 975,30 0,00 180 4 RECEITAS 77.668,38C63.734,33C 1.350,00 15.284,05 185 4.1 RECEITAS 77.668,38C63.734,33C 1.350,00 15.284,05 190 4.1.001 RECEITAS OPERACIONAIS 77.668,38C63.734,33C 1.350,00 15.284,05 4110000 4.1.001.01 RECEITAS OPERACIONAIS 62.246,88C48.872,32C 1.350,00 14.724,56 4110001 4.1.001.01.4110001 Associados da Oscal 17.894,00C13.091,00C 0,00 4.803,00 4110002 4.1.001.01.4110002 Amigos da Cifrater 24.068,18C18.032,62C 0,00 6.035,56 4110004 4.1.001.01.4110004 Projeto Hidro Sanitario/Cifrater 4.720,00C4.240,00C 0,00 480,00 4110008 4.1.001.01.4110008 Caravana Esperanca 2015 12.790,00C10.990,00C 1.350,00 3.150,00 4110010 4.1.001.01.4110010 Bazar Cifrater 2.774,70C2.518,70C 0,00 256,00 4150000 4.1.001.05 RECEITA FINANCEIRA 1.347,93C788,44C 0,00 559,49 4150002 4.1.001.05.4150002 Juros s/ Aplicacao Financeira 1.347,93C788,44C 0,00 559,49 4160000 4.1.001.06 RECEITA EVENTUAL 1.073,57C1.073,57C 0,00 0,00 4160002 4.1.001.06.4160002 Recuperacao de Despesas 1.073,57C1.073,57C 0,00 0,00 4170000 4.1.001.07 RECEITA DE VENDA DE IMOBILIZADO 13.000,00C13.000,00C 0,00 0,00 Sistema licenciado para JONISA SERVICOS CONTABEIS LTDA
  3. 3. ORGANIZACAO SOCIAL CRISTA- ESPIRITA ANDRE LUIZ-OSCAL 00.118.208/0001-00 Empresa: Código BALANCETE Descrição da contaClassificação CNPJ: Período: 01/06/2015 - 30/06/2015 0003 0001 Folha: Número livro: Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito 4170001 4.1.001.07.4170001 Venda de Imobilizado 13.000,00C13.000,00C 0,00 0,00 ATIVO PASSIVO DESPESAS RECEITAS 1.408.107,13D 1.443.380,04C 112.941,29D 77.668,38C 169.572,21 13.265,68 0,00 15.284,05 132.475,56 19.971,84 44.324,54 1.350,00 1.445.203,78D 1.450.086,20C 68.616,75D 63.734,33C CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS 1.521.048,42D 1.521.048,42C 169.572,21 28.549,73 176.800,10 21.321,84 1.513.820,53D 1.513.820,53C RESULTADO DO MES RESULTADO DO EXERCÍCIO 30.390,49D 35.272,91D 13.934,05 77.668,38 44.324,54 112.941,29 0,00 4.882,42D RESUMO DO BALANCETE Sistema licenciado para JONISA SERVICOS CONTABEIS LTDA

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