1. „ Warum Aktien, warum LOYS Global, warum heute?“ mit Dr. Christoph Bruns LOYS Vorstand, Teilhaber und Fondsmanager LOYS AG: Oldenburg - Chicago
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4. Top 5 der Forbes Liste 2010 - weltweit Bill Gates 53 Mrd. US-Dollar Microsoft USA Warren Buffett 47 Mrd. US-Dollar Berkshire Hathaway USA Mukesh Ambani 29 Mrd. US-Dollar Reliance Industr. Indien Lakshmi Mittal 28,7 Mrd. US-Dollar ArcelorMittal Indien Carlos Slim Helú 53,5 Mrd. US-Dollar Telmex u.a. Mexiko
5. Karl Albrecht 23,5 Mrd. US-Dollar (Nr. 10 weltweit) Aldi (Süd) Theo Albrecht 16,7 Mrd. US-Dollar (Nr. 31 weltweit) Aldi (Nord) Michael Otto 18,7 Mrd. US-Dollar (Nr. 21 weltweit) Otto Susanne Klatten 11,1 Mrd. US-Dollar (Nr. 51 weltweit) BMW / Altana August von Finck 7,3 Mrd. US-Dollar (Nr. 99 weltweit) Merck Finck & Co. Top 5 der Forbes Liste 2010 - Deutschland
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8. Wann beteiligt sich der LOYS Global an Unternehmen via Aktien? Fairer Wert lt. eigener Analyse Kaufzone mind. 30% Sicherheitsmarge Verkauf-Zone Sicherheits- marge Anpassung des Bewertungsmodells aufgrund positiver Unternehmensdaten Verkauf bei Erreichen des ermittelten „Fairen Wertes“. Ein Überschießen der Kurse über den „Fairen Wert“ hinaus ist zwar möglich, jedoch aus unserer Sicht eine nicht gewünschte Spekulation. Quelle: eigene Darstellung
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12. Quelle: Market Maker Software AG; Stand 28.2.2010 S&P 500 -7,9 % DAX 32,1 % MSCI Welt -1,4 % DJ EuroStoxx 50 9,1 % LOYS Global 33,2 % Der LOYS Global im Vergleich
13. Welche Leistungsbilanz weist der LOYS Global auf? Morningstar Qualitative Rating Morningstar Rating Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Lipper Leader 3 Jahre 5 Jahre Platz 33 von 367 Platz 21 von 267 1 Jahre Platz 6 von 475
15. LOYS Global im Wettbewerb Platzierung und Prozentsatz der übertroffenen Wettbewerber Quelle: fondsmeter Ranking; Stand: 28.02.2010 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Short Term Ranking Mid Term Ranking Long Term Ranking Platz 6 von 475 internationalen Aktienfonds d.h. besser als 98% der Mitbewerber Platz 33 von 367 internationalen Aktienfonds d.h. besser als 91% der Mitbewerber Platz 21 von 267 internationalen Aktienfonds d.h. besser als 92% der Mitbewerber
16. Wertentwicklungsvergleich erfolgreicher Boutiquen-Fonds 33,2% Quelle: Market Maker Software AG; Stand 28.02.2010 Sortierung nach Wertentwicklung seit 31.12.2004 bis 28.02.2010 31,5% 31,0% 27,1% 18,1% 16,5% 11,0% 7,5% 19,2% 25,0% -17,1% LOYS Global StarPlus Starpoint DJE Astra Fonds Acatis Aktien Global Fonds UI Lingohr-Systematic-LBB-Invest M&G Global Leaders Fund A Albrech & Cie Optiselect Global Adv. Fd. MM. High Value StarCap Priamos Sparinvest Global Value WM Aktien Global UI-Fonds
17. Wertentwicklungsvergleich internationaler Flaggschiff-Aktienfonds Sortierung nach Wertentwicklung seit 31.12.2004 bis 28.02.2010 Quelle: Market Maker Software AG; Stand 28.02.2010 33,21% 27,44% 12,26% 3,80% 2,20% -9,80% -12,43% 19,22% 32,4% 8,02% 11,87% LOYS Global UniGlobal M&G Global Leaders Fund A DWS Vermögensbildungsfonds I Allianz RCM Interglobal A EUR Fidelity International A EUR DekaSpezial Pioneer Global Select A EUR Templeton Growth Euro Morgan Stanley Global Value
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22. Ist Fondsmanagement nicht Personengeschäft ? Quelle: Johannes Evangelium, 10, 11-13 „ Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Der aber Mietling ist und nicht Hirt, und dem die Schafe nicht selber gehören , sieht den Wolf kommen, läßt die Schafe im Stich und flieht, und der Wolf räubert unter ihnen und versprengt sie. Er ist eben ein Mietling und es liegt ihm nichts an den Schafen.“
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24. “ Bei den gegenwärtigen mathematischen Ansätzen für Anlageentscheidungen hat es sich etabliert, Risiko als durchschnittliche Kursschwankungen bzw. Volatilität zu definieren. Wir empfinden diese Verwendung des Wortes ´Risiko´ eher als gefährlich denn hilfreich für kluge Anlageentscheidungen, weil dabei zu stark auf Kursschwankungen fokussiert wird.” Benjamin Graham: Risiko und Volatilität Quelle: The intelligent Investor, 4. Aufl., 1973, S. 61, Fußnote
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27. LOYS Global – attraktive Kennzahlen Quelle: eigene Berechnungen, *auf der Basis ausgewiesener Jahresüberschüsse LOYS Global korr. Kurs-Gewinn-Verhältnis 2010e 14,8 Dividenden-Rendite 4,04 % Unternehmen mit Nettokasse 47 % Kassequote 11 % Unterbewertung gemäß LOYS Modell* 27 % durchschn. Marktkapitalisierung 6,4 Mrd. EUR Small-Cap Anteil ( < 200 Mio) 5,3 % US-Anteil 19 % Asien-Anteil 9 % Deutschland-Anteil 40 %
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30. Fondsinformationen - LOYS Global 0,6% 0,6% Managementvergütung Fondsbezeichnung Multiadvisor Sicav LOYS Global Fondsart / Anlageschwerpunkt Internationaler Aktienfonds für unterbewertete Aktien Anteilklasse / Tranche Anteilklasse P Publikums-Tranche Anteilklasse I Institutionelle Tranche Gewinnverwendung Thesaurierend Thesaurierend Geschäftsjahr 1. Jan. bis 31. Dez. 1. Jan. bis 31. Dez. Investmentgesellschaft/ Verwaltungsgesellschaft Multiadvisor Sicav / IP Concept Fund Management S.A. Multiadvisor Sicav / IP Concept Fund Management S.A. Depotbank DZ BANK International S.A. Lux DZ BANK International S.A. Lux Domizil Luxemburg Luxemburg Wertpapierkenn-Nr. / ISIN 926229 LU0107944042 A0LFXD LU0277768098 Mindestanlage in Euro Keine 500.000 Fondswährung Euro Euro Agio 5% 0% Vertriebsstellenvergütung 0,6% 0% Verwaltungssvergütung max. 0,13% max. 0,13% Performance Fee 10 % (High Water Mark) 10 % (High Water Mark) Preisfeststellung/Handel Täglich Täglich Fondsauflegung 21.02.2000 (Übernahme des Fondsmanagements durch Dr. Christoph Bruns am 1. Januar .2005) Fondsmanager Dr. Christoph Bruns Fondsvolumen 129,6 Mio. € (Stand 11.03.10)
31. Abwicklungsinformationen - LOYS Global *Besonderheiten bei der Abwicklung des LOYS GLOBAL Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Zeiten für den Orderannahmeschluss um die Schlusszeiten bei der Depotbank DZ BANK International S.A., Luxemburg handelt. Bei Ihrer Plattform, bzw. bei Ihrem Kreditinstitut wird der Orderannahmeschluss für den LOYS GLOBAL früher sein, da die Plattform, bzw. das Kreditinstitut die Order noch fristgerecht an die Depotbank DZ BANK International S.A. weiterleiten muss. Fondsbezeichnung Multiadvisor Sicav LOYS GLOBAL Fondsart / Anlageschwerpunkt Internationaler Aktienfonds für unterbewertete Aktien Anteilklasse / Tranche Anteilklasse P Publikums-Tranche Anteilklasse I Institutionelle Tranche Investmentgesellschaft/ Verwaltungsgesellschaft Multiadvisor Sicav / IP Concept Fund Management S.A. Multiadvisor Sicav / IP Concept Fund Management S.A. Depotbank DZ BANK International S.A. Lux DZ BANK International S.A. Lux Wertpapierkenn-Nr. / ISIN 926229 LU0107944042 A0LFXD LU0277768098 Mindestanlage in Euro keine 500.000 Fondswährung Euro Euro Orderannahmeschluss 1 Bankarbeitstag vor Preisfeststellung 1 Bankarbeitstag vor Preisfeststellung Uhrzeit 17.00 Uhr MEZ* 17.00 Uhr MEZ* Preisfeststellung Täglich Täglich Valuta 2 Tage 2 Tage Faxnummer + 352 / 44 903-4505 + 352 / 44 903-4505 Telefonnummer + 352 / 44903-4654 + 352 / 44903-4654 Kassenvereinsnummer 7160 7160 Clearstreamnummer 67160 67160