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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


Exercício:                     2011

Posição:                       Aberto

Unidade Gestora:               374021 - FUNPREV

Gestão:                        37402 - FUNPREV

Conta Contábil Inicial:        1.0.0.0.0.00.00

Conta Contábil Final:          6.3.9.9.9.99.99

Período de Lançamento:         01/07/2011 até 31/07/2011

Data de Realização Até:        17/08/2011


DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:
ATIVO:                                                      91.985.003,69 D

PASSIVO:                                                    68.512.040,57 C

DESPESA:                                                      3.846,10 D

RECEITA:                                                    18.826.963,76 C

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO:                          14.830.400,67 D

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO:                         19.480.246,13 C


                CONTA        DESCRIÇÃO                                SALDO ANTERIOR           C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                               ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                                  DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

           1.0.0.0.0.00.00   ATIVO                                            84.190.737,89      D               56.409.229,14     48.614.963,34     7.794.265,80    D     91.985.003,69    D

           1.1.0.0.0.00.00   ATIVO CIRCULANTE                                 66.910.810,63      D               17.520.274,15     13.520.883,56     3.999.390,59    D     70.910.201,22    D

           1.1.1.0.0.00.00   DISPONIVEL                                        1.168.802,79      D                 6.126.577,47     6.083.493,10       43.084,37     D      1.211.887,16    D

           1.1.1.1.0.00.00   DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                      1.168.802,79      D                 6.126.577,47     6.083.493,10       43.084,37     D      1.211.887,16    D

           1.1.1.1.2.00.00   BANCOS CONTA MOVIMENTO                            1.168.802,79      D                 6.126.577,47     6.083.493,10       43.084,37     D      1.211.887,16    D

           1.1.1.1.2.01.00   CONTA UNICA                                               0,00                              156,87             0,00          156,87     D           156,87     D

           1.1.1.1.2.01.17   CONTA UNICA - BANESE                                      0,00                              156,87             0,00          156,87     D           156,87     D

           1.1.1.1.2.99.00   OUTRAS CONTAS BANCARIAS                           1.168.802,79      D                 6.126.420,60     6.083.493,10       42.927,50     D      1.211.730,29    D

           1.1.1.1.2.99.02   BANCO DO BRASIL S/A                                       0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00

           1.1.1.1.2.99.04   CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00



                                                                                                       Página 1
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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                 SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                  ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                     DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

1.1.1.1.2.99.06   BANCO DO NORDESTE                                423.886,74       D                 2.644.500,00     3.068.386,74      423.886,74     C              0,00

1.1.1.1.2.99.17   BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                       744.916,05       D                 3.481.920,60     3.015.106,36      466.814,24     D      1.211.730,29    D

1.1.1.1.3.00.00   APLICACOES FINANCEIRAS                                  0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00

1.1.1.1.3.08.00   FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA                          0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00

1.1.2.0.0.00.00   CREDITOS EM CIRCULACAO                          6.515.574,96      D                 7.870.552,83     7.437.390,46      433.162,37     D      6.948.737,33    D

1.1.2.1.0.00.00   CREDITOS A RECEBER                              6.515.574,96      D                 3.145.025,80     2.711.863,43      433.162,37     D      6.948.737,33    D

1.1.2.1.6.00.00   RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER                    4.593.500,41      D                 3.145.025,80     2.711.863,43      433.162,37     D      5.026.662,78    D

1.1.2.1.6.08.00   REPASSES PREV.A RECEBER -                               0,00       C                      219,40          219,40              0,00                   0,00
                  OPER.INTRAORCAMENT.
1.1.2.1.6.08.01   CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL                            0,00       C                      219,40          219,40              0,00                   0,00

1.1.2.1.6.18.00   CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO        4.593.500,41      D                 3.144.806,40     2.711.644,03      433.162,37     D      5.026.662,78    D
                  ESTADUAL A RECEBER
1.1.2.1.6.18.01   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER      504.519,74       D                       219,40          219,40              0,00            504.519,74     D

1.1.2.1.6.18.02   CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A         1.745.166,48      D                 1.580.524,71     1.074.637,56      505.887,15     D      2.251.053,63    D
                  RECEBER
1.1.2.1.6.18.03   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A                   0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00
                  RECEBER
1.1.2.1.6.18.04   CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR          361.290,05       D                  125.073,21       131.017,32          5.944,11    C       355.345,94     D
                  A RECEBER
1.1.2.1.6.18.05   CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER           1.982.499,45      D                 1.438.989,08     1.505.769,75       66.780,67     C      1.915.718,78    D

1.1.2.1.6.18.15   MULTAS                                                  0,45      D                         0,00             0,00             0,00                   0,45    D

1.1.2.1.6.18.17   JUROS                                                 24,24       D                         0,00             0,00             0,00                 24,24     D

1.1.2.1.9.00.00   CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                     1.922.074,55      D                         0,00             0,00             0,00           1.922.074,55    D

1.1.2.1.9.19.00   RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES         1.922.074,55      D                         0,00             0,00             0,00           1.922.074,55    D
                  SAUDE
1.1.2.6.0.00.00   VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS                         0,00       C                4.725.527,03     4.725.527,03             0,00                   0,00

1.1.2.6.1.00.00   VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS                         0,00       C                2.077.751,07     2.077.751,07             0,00                   0,00

1.1.2.6.1.01.00   ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR               0,00       C                2.077.751,07     2.077.751,07             0,00                   0,00

1.1.2.6.2.00.00   ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR                   0,00       C                    1.637,98         1.637,98             0,00                   0,00

1.1.2.6.8.00.00   TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB                   0,00       C                2.646.137,98     2.646.137,98             0,00                   0,00
                  SAFIC
1.1.5.0.0.00.00   INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE             59.226.432,88      D                 3.523.143,85             0,00     3.523.143,85    D     62.749.576,73    D
                  PREVIDENC.


                                                                                          Página 2
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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                   SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                    ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                       DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

1.1.5.1.0.00.00   INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA         59.226.432,88      D                 3.523.143,85             0,00     3.523.143,85    D     62.749.576,73    D

1.1.5.1.5.00.00   FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          59.226.432,88      D                 3.523.143,85             0,00     3.523.143,85    D     62.749.576,73    D

1.1.5.1.5.01.00   FUNDOS DE RENDA FIXA                             59.226.432,88      D                 3.523.143,85             0,00     3.523.143,85    D     62.749.576,73    D

1.9.0.0.0.00.00   ATIVO COMPENSADO                                 17.279.927,26      D               38.888.954,99     35.094.079,78     3.794.875,21    D     21.074.802,47    D

1.9.1.0.0.00.00   EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA                          0,00      D                 8.728.058,25     8.728.058,25             0,00    D              0,00    D

1.9.1.1.0.00.00   ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA                      0,00       C                2.909.352,75     2.909.352,75             0,00    C              0,00    C
                  RECEITA
1.9.1.1.1.00.00   RECEITA A REALIZAR                               14.105.583,90       C                   55.023,72     2.854.329,03     2.799.305,31    C     16.904.889,21    C

1.9.1.1.4.00.00   RECEITA REALIZADA                                14.105.583,90      D                 2.854.329,03       55.023,72      2.799.305,31    D     16.904.889,21    D

1.9.1.2.0.00.00   ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE                       0,00      D                 2.909.352,75     2.909.352,75             0,00    D              0,00    D
                  RECURSO
1.9.1.2.1.00.00   CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                             0,00      D                 2.909.352,75     2.909.352,75             0,00    D              0,00    D

1.9.1.2.1.01.00   ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE               14.105.583,90      D                 2.854.329,03       55.023,72      2.799.305,31    D     16.904.889,21    D
                  RECURSO
1.9.1.2.1.99.00   * OUTRAS ARRECADACOES                            14.105.583,90       C                   55.023,72     2.854.329,03     2.799.305,31    C     16.904.889,21    C

1.9.1.9.0.00.00   CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO                 0,00      D                 2.909.352,75     2.909.352,75             0,00    D              0,00    D

1.9.1.9.1.00.00   REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA         14.105.583,90      D                 2.854.329,03       55.023,72      2.799.305,31    D     16.904.889,21    D

1.9.1.9.2.00.00   REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR        14.105.583,90       C                   55.023,72     2.854.329,03     2.799.305,31    C     16.904.889,21    C

1.9.2.0.0.00.00   EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA                   690.000,00       D                  230.000,00              0,00      230.000,00     D       920.000,00     D

1.9.2.2.0.00.00   MOVIMENTO DE CREDITO                               660.000,00       D                  230.000,00              0,00      230.000,00     D       890.000,00     D

1.9.2.2.2.00.00   PROVISAO                                           660.000,00       D                  230.000,00              0,00      230.000,00     D       890.000,00     D

1.9.2.2.2.01.00   PROVISAO RECEBIDA                                  660.000,00       D                  230.000,00              0,00      230.000,00     D       890.000,00     D

1.9.2.4.0.00.00   EXECUCAO DA DESPESA                                 30.000,00       D                         0,00             0,00             0,00             30.000,00     D

1.9.2.4.1.00.00   EMPENHO DA DESPESA                                  30.000,00       D                         0,00             0,00             0,00             30.000,00     D

1.9.2.4.1.01.00   EMPENHO POR EMISSAO                                 30.000,00       D                         0,00             0,00             0,00             30.000,00     D

1.9.2.4.1.01.01   EMISSAO DE EMPENHO                                  30.000,00       D                         0,00             0,00             0,00             30.000,00     D

1.9.3.0.0.00.00   EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA               16.161.336,06      D               24.058.865,23     20.495.913,07     3.562.952,16    D     19.724.288,22    D

1.9.3.1.0.00.00   COTAS DE DESPESA                                  1.320.000,00      D                  460.000,00              0,00      460.000,00     D      1.780.000,00    D

1.9.3.1.1.00.00   COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA                      660.000,00       D                  230.000,00              0,00      230.000,00     D       890.000,00     D

1.9.3.1.1.01.00   COTAS DE DESPESA AUTORIZADA                        660.000,00       D                  230.000,00              0,00      230.000,00     D       890.000,00     D


                                                                                            Página 3
                                                                                   Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                   SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                    ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                       DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

1.9.3.1.5.00.00   CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS                    660.000,00       D                  230.000,00              0,00      230.000,00     D       890.000,00     D

1.9.3.1.5.01.00   COTAS ORÇAMENTÁRIAS                                660.000,00       D                  230.000,00              0,00      230.000,00     D       890.000,00     D

1.9.3.1.5.01.01   COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA                       660.000,00       D                  230.000,00              0,00      230.000,00     D       890.000,00     D

1.9.3.2.0.00.00   DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                       934.471,29       D                 8.421.937,50     8.378.853,13       43.084,37     D       977.555,66     D

1.9.3.2.9.00.00   CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS           934.471,29       D                 8.421.937,50     8.378.853,13       43.084,37     D       977.555,66     D

1.9.3.2.9.01.00   DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                       12.792.327,58       C                5.565.640,76     8.319.983,31     2.754.342,55    C     15.546.670,13    C
                  EXTRAORCAMENTARIA
1.9.3.2.9.02.00   DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS           13.726.798,87      D                 2.856.296,74       58.869,82      2.797.426,92    D     16.524.225,79    D

1.9.3.3.0.00.00   CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS                13.876.864,77      D               15.176.927,73     12.117.059,94     3.059.867,79    D     16.936.732,56    D

1.9.3.3.1.00.00   CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS                      1.168.802,79      D                 9.143.360,89     9.100.276,52       43.084,37     D      1.211.887,16    D

1.9.3.3.1.01.00   SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                       1.168.802,79      D                 6.126.577,47     6.083.493,10       43.084,37     D      1.211.887,16    D

1.9.3.3.1.02.00   SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                    0,00       C                3.016.783,42     3.016.783,42             0,00                   0,00

1.9.3.3.2.00.00   CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS          12.708.061,98      D                 6.033.566,84     3.016.783,42     3.016.783,42    D     15.724.845,40    D
                  BANCÁRIAS
1.9.3.3.2.02.00   SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO                        0,00       C                3.016.783,42     3.016.783,42             0,00                   0,00

1.9.3.3.2.03.00   SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO                 12.708.061,98      D                 3.016.783,42             0,00     3.016.783,42    D     15.724.845,40    D
                  ALOCADOS EM FICHA
1.9.3.4.0.00.00   CREDORES POR EMPENHO                                30.000,00       D                         0,00             0,00             0,00             30.000,00     D

1.9.3.4.1.00.00   VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO                     30.000,00       D                         0,00             0,00             0,00             30.000,00     D

1.9.6.0.0.00.00   OUTROS CONTROLES                                      1.923,05      D                     3.846,10         1.923,05         1.923,05    D          3.846,10    D

1.9.6.7.0.00.00   CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E                     1.923,05      D                     3.846,10         1.923,05         1.923,05    D          3.846,10    D
                  OBRIGACOES
1.9.6.7.1.00.00   CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR            1.923,05      D                     3.846,10         1.923,05         1.923,05    D          3.846,10    D

1.9.7.0.0.00.00   CONTROLES DA MOVIMENTACAO                                 0,00      D                 5.868.185,41     5.868.185,41             0,00    D              0,00    D
                  EXTRAORCAMENTARIA
1.9.7.1.0.00.00   MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO                        0,00      D                 5.868.185,41     5.868.185,41             0,00    D              0,00    D

1.9.7.1.1.00.00   DESPESA EXTRAORCAMENTARIA                                 0,00      D                 5.868.185,41     5.868.185,41             0,00    D              0,00    D

1.9.7.1.1.01.00   CONSIGNACOES (2111)                                       0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

1.9.7.1.1.01.99   RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES                            0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

1.9.7.1.1.06.00   VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200)        12.108.990,49      D                 2.344.685,18          136,98      2.344.548,20    D     14.453.538,69    D

1.9.7.1.1.06.01   CONTAS 214, EXCETO 214110200                     12.108.990,49      D                 2.344.685,18          136,98      2.344.548,20    D     14.453.538,69    D


                                                                                            Página 4
                                                                                   Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                      SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                       ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                          DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

1.9.7.1.1.07.00   CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS                  14.922.501,37      D                 3.523.363,25             0,00     3.523.363,25    D     18.445.864,62    D

1.9.7.1.1.07.01   CREDITOS A RECEBER (1121)                             649.594,70       D                       219,40             0,00          219,40     D       649.814,10     D

1.9.7.1.1.07.07   INVESTIMENTOS DO RPPS                               14.272.906,67      D                 3.523.143,85             0,00     3.523.143,85    D     17.796.050,52    D

1.9.7.1.1.99.00   * CONTRAPARTIDA DA DESPESA                          27.031.491,86       C                      136,98     5.868.048,43     5.867.911,45    C     32.899.403,31    C
                  EXTRAORCAMENTARI
1.9.9.0.0.00.00   COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS                          426.668,15       D                         0,00             0,00             0,00            426.668,15     D

1.9.9.9.0.00.00   OUTRAS COMPENSACOES                                   426.668,15       D                         0,00             0,00             0,00            426.668,15     D

1.9.9.9.9.00.00   DIVERSAS COMPENSACOES                                 426.668,15       D                         0,00             0,00             0,00            426.668,15     D

2.0.0.0.0.00.00   PASSIVO                                             63.948.364,06       C              25.698.112,77     30.261.789,28     4.563.676,51    C     68.512.040,57    C

2.1.0.0.0.00.00   PASSIVO CIRCULANTE                                   1.480.579,09       C                2.717.450,41     3.486.251,71      768.801,30     C      2.249.380,39    C

2.1.1.0.0.00.00   DEPOSITOS                                                    0,00                              655,56         1.218,24          562,68     C           562,68     C

2.1.1.1.0.00.00   CONSIGNACOES                                                 0,00                              655,56         1.218,24          562,68     C           562,68     C

2.1.1.1.2.00.00   PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO                     0,00                              655,56          655,56              0,00                   0,00

2.1.1.1.3.00.00   TESOURO                                                      0,00                                0,00          161,14           161,14     C           161,14     C

2.1.1.1.3.01.00   IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO                     0,00                                0,00          161,14           161,14     C           161,14     C

2.1.1.1.9.00.00   CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                         0,00                                0,00          401,54           401,54     C           401,54     C

2.1.2.0.0.00.00   OBRIGACOES EM CIRCULACAO                                 1.923,05       C                    6.424,71         4.501,66         1.923,05    D              0,00

2.1.2.1.0.00.00   OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES                1.923,05       C                    6.424,71         4.501,66         1.923,05    D              0,00

2.1.2.1.2.00.00   PESSOAL A PAGAR                                          1.923,05       C                    6.424,71         4.501,66         1.923,05    D              0,00

2.1.2.1.2.01.00   PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                             1.923,05       C                    6.424,71         4.501,66         1.923,05    D              0,00

2.1.2.1.2.01.01   SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR                               1.923,05       C                    6.424,71         4.501,66         1.923,05    D              0,00

2.1.4.0.0.00.00   VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO                      1.478.656,04       C                2.710.370,14     3.480.531,81      770.161,67     C      2.248.817,71    C

2.1.4.1.0.00.00   RECEITAS PENDENTES                                   1.478.656,04       C                2.710.370,14     3.480.531,81      770.161,67     C      2.248.817,71    C

2.1.4.1.1.00.00   RECEITAS A CLASSIFICAR                               1.478.656,04       C                2.710.370,14     3.480.531,81      770.161,67     C      2.248.817,71    C

2.1.4.1.1.06.00   REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR                 0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00

2.1.4.1.1.08.00   CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A                741.066,36        C                1.205.654,88     1.969.084,94      763.430,06     C      1.504.496,42    C
                  CLASSIFICAR
2.1.4.1.1.08.01   CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL                        649.594,70        C                        0,00          219,40           219,40     C       649.814,10     C

2.1.4.1.1.08.18   RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO                     91.471,66        C                1.205.654,88     1.968.865,54      763.210,66     C       854.682,32     C
                  FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

                                                                                               Página 5
                                                                                      Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                 SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                  ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                     DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

2.1.4.1.1.10.00   CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM.            73.405,87        C                 271.382,28       277.971,89          6.589,61    C        79.995,48     C
                  DIRETA
2.1.4.1.1.15.00   CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM.          664.183,81        C                1.233.332,98     1.233.474,98          142,00     C       664.325,81     C
                  DIRETA
2.4.0.0.0.00.00   PATRIMONIO LIQUIDO                             45.187.857,71       C                        0,00             0,00             0,00          45.187.857,71    C

2.4.1.0.0.00.00   PATRIMONIO/CAPITAL                             45.187.857,71       C                        0,00             0,00             0,00          45.187.857,71    C

2.4.1.1.0.00.00   SALDO PATRIMONIAL                              45.187.857,71       C                        0,00             0,00             0,00          45.187.857,71    C

2.9.0.0.0.00.00   PASSIVO COMPENSADO                             17.279.927,26       C              22.980.662,36     26.775.537,57     3.794.875,21    C     21.074.802,47    C

2.9.2.0.0.00.00   EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA                 690.000,00        C                   11.538,30      241.538,30       230.000,00     C       920.000,00     C

2.9.2.1.0.00.00   MOVIMENTACAO DE CREDITOS                         660.000,00        C                    5.769,15      235.769,15       230.000,00     C       890.000,00     C

2.9.2.1.1.00.00   CRÉDITO DISPONÍVEL                               630.000,00        C                        0,00      230.000,00       230.000,00     C       860.000,00     C

2.9.2.1.3.00.00   CREDITO UTILIZADO                                 30.000,00        C                    5.769,15         5.769,15             0,00    D        30.000,00     C

2.9.2.1.3.01.00   CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR              28.076,95        C                    3.846,10         1.923,05         1.923,05    D        26.153,90     C

2.9.2.1.3.02.00   CREDITO REALIZADO LIQUIDO                           1.923,05       C                    1.923,05         3.846,10         1.923,05    C          3.846,10    C

2.9.2.4.0.00.00   EXECUCAO DA DESPESA                               30.000,00        C                    5.769,15         5.769,15             0,00    D        30.000,00     C

2.9.2.4.1.00.00   DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR                      28.076,95        C                    3.846,10         1.923,05         1.923,05    D        26.153,90     C

2.9.2.4.1.01.00   COMPROMISSOS A LIQUIDAR                           28.076,95        C                    3.846,10         1.923,05         1.923,05    D        26.153,90     C

2.9.2.4.1.01.01   EMPENHOS A LIQUIDAR...                            28.076,95        C                    3.846,10         1.923,05         1.923,05    D        26.153,90     C

2.9.2.4.2.00.00   DESPESA REALIZADA                                   1.923,05       C                    1.923,05         3.846,10         1.923,05    C          3.846,10    C

2.9.2.4.2.01.00   EMPENHOS LIQUIDADOS                                 1.923,05       C                    1.923,05         3.846,10         1.923,05    C          3.846,10    C

2.9.2.4.2.01.01   EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO                   1.923,05       C                    1.923,05         3.846,10         1.923,05    C          3.846,10    C

2.9.3.0.0.00.00   EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA             16.161.336,06       C              12.583.293,22     16.146.245,38     3.562.952,16    C     19.724.288,22    C

2.9.3.1.0.00.00   COTA DE DESPESA                                 1.320.000,00       C                 465.769,15       925.769,15       460.000,00     C      1.780.000,00    C

2.9.3.1.1.00.00   COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA                     660.000,00        C                 235.769,15       465.769,15       230.000,00     C       890.000,00     C

2.9.3.1.1.01.00   COTA DE DESPESA A FIXAR                                 0,00       C                 230.000,00       230.000,00              0,00                   0,00

2.9.3.1.1.03.00   COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR            630.000,00        C                        0,00      230.000,00       230.000,00     C       860.000,00     C

2.9.3.1.1.04.00   COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR              28.076,95        C                    3.846,10         1.923,05         1.923,05    D        26.153,90     C

2.9.3.1.1.05.00   CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO                     1.923,05       C                    1.923,05         3.846,10         1.923,05    C          3.846,10    C

2.9.3.1.5.00.00   CONTROLE DE COTAS                                660.000,00        C                 230.000,00       460.000,00       230.000,00     C       890.000,00     C
                  ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS

                                                                                          Página 6
                                                                                 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                  SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                   ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                      DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

2.9.3.1.5.01.00   COTAS ORÇAMENTÁRIAS                               660.000,00        C                 230.000,00       460.000,00       230.000,00     C       890.000,00     C

2.9.3.1.5.01.01   COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR                            0,00       C                 230.000,00       230.000,00              0,00                   0,00

2.9.3.1.5.01.02   COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA                      630.000,00        C                        0,00      230.000,00       230.000,00     C       860.000,00     C

2.9.3.1.5.01.04   COTA EMPENHADA                                     30.000,00        C                        0,00             0,00             0,00             30.000,00     C

2.9.3.2.0.00.00   DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                      934.471,29        C                6.028.261,82     6.071.346,19       43.084,37     C       977.555,66     C

2.9.3.3.0.00.00   CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE          13.876.864,77       C                6.083.493,10     9.143.360,89     3.059.867,79    C     16.936.732,56    C
                  RECURSOS
2.9.3.3.1.00.00   CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM              1.168.802,79       C                6.083.493,10     6.126.577,47       43.084,37     C      1.211.887,16    C
                  CAIXA/BANCOS
2.9.3.3.2.00.00   CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS                12.708.061,98       C                        0,00     3.016.783,42     3.016.783,42    C     15.724.845,40    C
                  FINANC./CAIXA OU BANCOS
2.9.3.4.0.00.00   LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS                         30.000,00        C                    5.769,15         5.769,15             0,00    D        30.000,00     C

2.9.3.4.1.00.00   VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR)           28.076,95        C                    3.846,10         1.923,05         1.923,05    D        26.153,90     C

2.9.3.4.3.00.00   VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO                1.923,05       C                    1.923,05         3.846,10         1.923,05    C          3.846,10    C
                  PROC)
2.9.6.0.0.00.00   OUTROS CONTROLES                                     1.923,05       C                6.537.657,85     6.539.580,90         1.923,05    C          3.846,10    C

2.9.6.6.0.00.00   CONTROLE FINANPREV / FUNPREV                             0,00       C                6.535.734,80     6.535.734,80             0,00    D              0,00    C

2.9.6.6.2.00.00   CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV /                 0,00       C                2.853.148,40     2.853.148,40             0,00    D              0,00    C
                  FUNPREV
2.9.6.6.2.01.00   CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS       7.831.969,69       C                      219,40     1.301.113,92     1.300.894,52    C      9.132.864,21    C

2.9.6.6.2.01.01   CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL                     1.154.332,90       C                      219,40          438,80           219,40     C      1.154.552,30    C

2.9.6.6.2.01.02   CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL        6.677.612,10       C                        0,00     1.300.456,66     1.300.456,66    C      7.978.068,76    C

2.9.6.6.2.01.04   CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR                      0,00       C                        0,00          218,46           218,46     C           218,46     C

2.9.6.6.2.01.15   MULTAS FUNPREV / FINANPREV                               0,45       C                        0,00             0,00             0,00                   0,45    C

2.9.6.6.2.01.17   JUROS FUNPREV / FINANPREV                              24,24        C                        0,00             0,00             0,00                 24,24     C

2.9.6.6.2.02.00   PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV                6.478.010,31      D                 1.551.815,08             0,00     1.551.815,08    D      8.029.825,39    D

2.9.6.6.2.02.01   CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL                     1.383.404,96      D                       219,40             0,00          219,40     D      1.383.624,36    D

2.9.6.6.2.02.02   CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL            5.094.580,66      D                 1.551.377,22             0,00     1.551.377,22    D      6.645.957,88    D

2.9.6.6.2.02.04   CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR                      0,00                              218,46             0,00          218,46     D           218,46     D

2.9.6.6.2.02.15   MULTAS                                                   0,45      D                         0,00             0,00             0,00                   0,45    D

2.9.6.6.2.02.17   JUROS                                                  24,24       D                         0,00             0,00             0,00                 24,24     D


                                                                                           Página 7
                                                                                  Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                 SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                  ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                     DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

2.9.6.6.2.99.00   CONTRAPARTIDA SINTETICA                         1.353.959,38      D                 1.301.113,92     1.552.034,48      250.920,56     C      1.103.038,82    D
                  REC.INTRAORCAMETARI
2.9.6.6.3.00.00   CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S                       0,00       C                3.682.586,40     3.682.586,40             0,00    D              0,00    C
                  INDEPEND.
2.9.6.6.3.01.00   FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG          6.432.350,28       C                 366.739,45      1.438.852,10     1.072.112,65    C      7.504.462,93    C

2.9.6.6.3.02.00   PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV               5.187.440,51      D                 1.511.309,89      365.684,96      1.145.624,93    D      6.333.065,44    D

2.9.6.6.3.99.00   CONTRAPARTIDA SINTETICA                         1.244.909,77      D                 1.804.537,06     1.878.049,34       73.512,28     C      1.171.397,49    D

2.9.6.7.0.00.00   CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR             1.923,05       C                    1.923,05         3.846,10         1.923,05    C          3.846,10    C
                  NOTA DE EMPENHO
2.9.6.7.5.00.00   LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR               1.923,05       C                    1.923,05         3.846,10         1.923,05    C          3.846,10    C
                  NOTA DE EMPENHO
2.9.7.0.0.00.00   CONTROLES DA MOVIMENTACAO                               0,00       C                3.848.172,99     3.848.172,99             0,00    C              0,00    C
                  EXTRAORCAMENTARIA
2.9.7.1.0.00.00   MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO                      0,00       C                3.848.172,99     3.848.172,99             0,00    C              0,00    C

2.9.7.1.1.00.00   RECEITA EXTRAORCAMENTARIA                               0,00       C                3.848.172,99     3.848.172,99             0,00    C              0,00    C

2.9.7.1.1.01.00   CONSIGNACOES (2111)                                     0,00                              655,56         1.218,24          562,68     C           562,68     C

2.9.7.1.1.01.99   DEMAIS CONSIGNACOES                                     0,00                              655,56         1.218,24          562,68     C           562,68     C

2.9.7.1.1.06.00   VALORES PEND.EXIGIVEIS(214)                    13.587.646,53       C                 365.684,96      3.480.394,83     3.114.709,87    C     16.702.356,40    C

2.9.7.1.1.06.01   CONTAS 214, EXCETO 214110200                   13.587.646,53       C                 365.684,96      3.480.394,83     3.114.709,87    C     16.702.356,40    C

2.9.7.1.1.07.00   RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS                649.594,70        C                        0,00          219,40           219,40     C       649.814,10     C

2.9.7.1.1.07.01   CREDITOS A RECEBER (1121)                        649.594,70        C                        0,00          219,40           219,40     C       649.814,10     C

2.9.7.1.1.99.00   * CONTRAPARTIDA DA RECEITA                     14.237.241,23      D                 3.481.832,47      366.340,52      3.115.491,95    D     17.352.733,18    D
                  EXTRAORCAMENTARIA
2.9.9.0.0.00.00   COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS                   426.668,15        C                        0,00             0,00             0,00            426.668,15     C

2.9.9.9.0.00.00   COMPENSACOES DIVERSAS                            426.668,15        C                        0,00             0,00             0,00            426.668,15     C

3.0.0.0.0.00.00   DESPESA                                             1.923,05      D                     3.846,10         1.923,05         1.923,05    D          3.846,10    D

3.3.0.0.0.00.00   DESPESAS CORRENTES                                  1.923,05      D                     3.846,10         1.923,05         1.923,05    D          3.846,10    D

3.3.3.0.0.00.00   OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           1.923,05      D                     3.846,10         1.923,05         1.923,05    D          3.846,10    D

3.3.3.9.0.00.00   APLICACOES DIRETAS                                  1.923,05      D                     3.846,10         1.923,05         1.923,05    D          3.846,10    D

3.3.3.9.0.01.00   APOSENTADORIAS E REFORMAS                           1.923,05      D                     3.846,10         1.923,05         1.923,05    D          3.846,10    D

3.3.3.9.0.01.01   INATIVOS PESSOAL CIVIL                              1.923,05      D                     3.846,10         1.923,05         1.923,05    D          3.846,10    D

4.0.0.0.0.00.00   RECEITA                                        16.027.658,45       C                   55.023,72     2.854.329,03     2.799.305,31    C     18.826.963,76    C


                                                                                          Página 8
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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                  SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                   ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                      DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

4.1.0.0.0.00.00   RECEITAS CORRENTES                               7.675.517,76       C                   55.023,72     1.648.674,15     1.593.650,43    C      9.269.168,19    C

4.1.2.0.0.00.00   RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                         5.678.924,35       C                      136,98     1.139.030,30     1.138.893,32    C      6.817.817,67    C

4.1.2.1.0.00.00   CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                            5.678.924,35       C                      136,98     1.139.030,30     1.138.893,32    C      6.817.817,67    C

4.1.2.1.0.29.00   CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS            5.678.924,35       C                      136,98     1.139.030,30     1.138.893,32    C      6.817.817,67    C

4.1.2.1.0.29.07   CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA         5.225.821,07       C                      136,98     1.053.869,04     1.053.732,06    C      6.279.553,13    C
                  O REGIME PROPRIO
4.1.2.1.0.29.08   CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR            453.103,28        C                        0,00       85.161,26        85.161,26     C       538.264,54     C

4.1.3.0.0.00.00   RECEITA PATRIMONIAL                              1.996.593,41       C                   54.886,74      509.643,85       454.757,11     C      2.451.350,52    C

4.1.3.2.0.00.00   RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                  1.996.593,41       C                   54.886,74      509.643,85       454.757,11     C      2.451.350,52    C

4.1.3.2.8.00.00   REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME          1.996.593,41       C                   54.886,74      509.643,85       454.757,11     C      2.451.350,52    C
                  PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
4.1.3.2.8.10.00   REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME          1.850.485,74       C                   54.886,74      509.643,85       454.757,11     C      2.305.242,85    C
                  PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM
                  RENDA FIXA
4.1.3.2.8.20.00   REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME           146.107,67        C                        0,00             0,00             0,00            146.107,67     C
                  PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM
                  RENDA VARIÁVEL
4.7.0.0.0.00.00   RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES                   8.352.140,69       C                        0,00     1.205.654,88     1.205.654,88    C      9.557.795,57    C
                  INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.0.0.00.00   RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES             8.352.140,69       C                        0,00     1.205.654,88     1.205.654,88    C      9.557.795,57    C
                  INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.00.00   CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES                8.352.140,69       C                        0,00     1.205.654,88     1.205.654,88    C      9.557.795,57    C
                  INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.00   CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS -          8.352.140,69       C                        0,00     1.205.654,88     1.205.654,88    C      9.557.795,57    C
                  OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.01   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO           999.899,25        C                        0,00             0,00             0,00            999.899,25     C
                  CIVIL PARA O REGIME PROPRIO
4.7.2.1.0.29.02   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO           440.588,26        C                        0,00             0,00             0,00            440.588,26     C
                  MILITAR
4.7.2.1.0.29.97   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR               6.554.225,79       C                        0,00     1.074.637,56     1.074.637,56    C      7.628.863,35    C
                  CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.98   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR                357.427,39        C                        0,00      131.017,32       131.017,32     C       488.444,71     C
                  MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
5.0.0.0.0.00.00   RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO               12.485.852,47      D                 2.344.685,18          136,98      2.344.548,20    D     14.830.400,67    D

5.1.0.0.0.00.00   RESULTADO ORCAMENTARIO                          12.485.852,47      D                 2.344.685,18          136,98      2.344.548,20    D     14.830.400,67    D

5.1.2.0.0.00.00   INTERFERENCIAS PASSIVAS                           376.861,98       D                         0,00             0,00             0,00            376.861,98     D

5.1.2.1.0.00.00   TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS           376.861,98       D                         0,00             0,00             0,00            376.861,98     D


                                                                                           Página 9
                                                                                  Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                  SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                   ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                      DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

5.1.2.1.4.00.00   REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS                   376.861,98       D                         0,00             0,00             0,00            376.861,98     D

5.1.2.1.4.02.00   REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO               376.861,98       D                         0,00             0,00             0,00            376.861,98     D

5.1.3.0.0.00.00   MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA                     12.108.990,49      D                 2.344.685,18          136,98      2.344.548,20    D     14.453.538,69    D
                  EXEC.ORCAMENTARIA
5.1.3.1.0.00.00   DESINCORPORACOES DE ATIVOS                      12.108.990,49      D                 2.344.685,18          136,98      2.344.548,20    D     14.453.538,69    D

5.1.3.1.2.00.00   LIQUIDACAO DE CREDITOS                          12.108.990,49      D                 2.344.685,18          136,98      2.344.548,20    D     14.453.538,69    D

5.1.3.1.2.51.00   CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV               12.108.990,49      D                 2.344.685,18          136,98      2.344.548,20    D     14.453.538,69    D
                  RECEBIDAS
5.1.3.1.2.51.01   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA        517.213,75       D                         0,00             0,00             0,00            517.213,75     D

5.1.3.1.2.51.02   CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL            6.554.225,79      D                 1.074.637,56             0,00     1.074.637,56    D      7.628.863,35    D
                  RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.03   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR               230.272,73       D                         0,00             0,00             0,00            230.272,73     D
                  RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.04   CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR           357.427,39       D                  131.017,32              0,00      131.017,32     D       488.444,71     D
                  RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.05   CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA                   4.449.850,83      D                 1.139.030,30          136,98      1.138.893,32    D      5.588.744,15    D

6.0.0.0.0.00.00   RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO              16.702.490,90       C                 366.958,85      3.144.714,08     2.777.755,23    C     19.480.246,13    C

6.1.0.0.0.00.00   RESULTADO ORCAMENTARIO                                   0,00       C                        0,00           44,66            44,66     C            44,66     C

6.1.2.0.0.00.00   INTERFERENCIAS ATIVAS                                    0,00       C                        0,00           44,66            44,66     C            44,66     C

6.1.2.1.0.00.00   TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS                  0,00       C                        0,00           44,66            44,66     C            44,66     C

6.1.2.1.4.00.00   REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS                          0,00       C                        0,00           44,66            44,66     C            44,66     C

6.1.2.1.4.02.00   REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO                   0,00       C                        0,00           44,66            44,66     C            44,66     C

6.2.0.0.0.00.00   RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO                    16.702.490,90       C                 366.958,85      3.144.669,42     2.777.710,57    C     19.480.201,47    C

6.2.3.0.0.00.00   ACRESCIMOS PATRIMONIAIS -                       16.702.490,90       C                 366.958,85      3.144.669,42     2.777.710,57    C     19.480.201,47    C
                  INDEP.EXEC.ORCAM.
6.2.3.1.0.00.00   INCORPORACOES DE ATIVOS                         16.702.490,90       C                 366.958,85      3.144.669,42     2.777.710,57    C     19.480.201,47    C

6.2.3.1.7.00.00   INCORPORACAO DE DIREITOS                        16.702.490,90       C                 366.958,85      3.144.669,42     2.777.710,57    C     19.480.201,47    C

6.2.3.1.7.18.00   CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO        16.702.490,90       C                 366.958,85      3.144.669,42     2.777.710,57    C     19.480.201,47    C
                  ESTADUAL
6.2.3.1.7.18.01   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL                1.021.733,49       C                      219,40          219,40              0,00           1.021.733,49    C

6.2.3.1.7.18.02   CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL            8.299.392,27       C                        0,00     1.580.524,71     1.580.524,71    C      9.879.916,98    C

6.2.3.1.7.18.03   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR               230.272,73        C                        0,00             0,00             0,00            230.272,73     C

6.2.3.1.7.18.04   CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR           718.717,44        C                        0,00      125.073,21       125.073,21     C       843.790,65     C

                                                                                           Página 10
                                                                                  Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                  SALDO ANTERIOR       C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                  ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                     DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

6.2.3.1.7.18.05   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR        6.432.350,28       C                 366.739,45      1.438.852,10     1.072.112,65    C      7.504.462,93    C

6.2.3.1.7.18.15   MULTAS                                  0,45       C                        0,00             0,00             0,00                   0,45    C

6.2.3.1.7.18.17   JUROS                                 24,24        C                        0,00             0,00             0,00                 24,24     C




                                                                          Página 11
                                                                 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05

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Relatorio balancetecontabil 07-2011 - funprev

  • 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL Exercício: 2011 Posição: Aberto Unidade Gestora: 374021 - FUNPREV Gestão: 37402 - FUNPREV Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00 Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99 Período de Lançamento: 01/07/2011 até 31/07/2011 Data de Realização Até: 17/08/2011 DADOS COMPLEMENTARES Resumo: ATIVO: 91.985.003,69 D PASSIVO: 68.512.040,57 C DESPESA: 3.846,10 D RECEITA: 18.826.963,76 C RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 14.830.400,67 D RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 19.480.246,13 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 84.190.737,89 D 56.409.229,14 48.614.963,34 7.794.265,80 D 91.985.003,69 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 66.910.810,63 D 17.520.274,15 13.520.883,56 3.999.390,59 D 70.910.201,22 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 1.168.802,79 D 6.126.577,47 6.083.493,10 43.084,37 D 1.211.887,16 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 1.168.802,79 D 6.126.577,47 6.083.493,10 43.084,37 D 1.211.887,16 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.168.802,79 D 6.126.577,47 6.083.493,10 43.084,37 D 1.211.887,16 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 156,87 0,00 156,87 D 156,87 D 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 156,87 0,00 156,87 D 156,87 D 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 1.168.802,79 D 6.126.420,60 6.083.493,10 42.927,50 D 1.211.730,29 D 1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
  • 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 423.886,74 D 2.644.500,00 3.068.386,74 423.886,74 C 0,00 1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 744.916,05 D 3.481.920,60 3.015.106,36 466.814,24 D 1.211.730,29 D 1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 6.515.574,96 D 7.870.552,83 7.437.390,46 433.162,37 D 6.948.737,33 D 1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 6.515.574,96 D 3.145.025,80 2.711.863,43 433.162,37 D 6.948.737,33 D 1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 4.593.500,41 D 3.145.025,80 2.711.863,43 433.162,37 D 5.026.662,78 D 1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 0,00 C 219,40 219,40 0,00 0,00 OPER.INTRAORCAMENT. 1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 219,40 219,40 0,00 0,00 1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 4.593.500,41 D 3.144.806,40 2.711.644,03 433.162,37 D 5.026.662,78 D ESTADUAL A RECEBER 1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 504.519,74 D 219,40 219,40 0,00 504.519,74 D 1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 1.745.166,48 D 1.580.524,71 1.074.637,56 505.887,15 D 2.251.053,63 D RECEBER 1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEBER 1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 361.290,05 D 125.073,21 131.017,32 5.944,11 C 355.345,94 D A RECEBER 1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 1.982.499,45 D 1.438.989,08 1.505.769,75 66.780,67 C 1.915.718,78 D 1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,45 D 0,00 0,00 0,00 0,45 D 1.1.2.1.6.18.17 JUROS 24,24 D 0,00 0,00 0,00 24,24 D 1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 1.922.074,55 D 0,00 0,00 0,00 1.922.074,55 D 1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 1.922.074,55 D 0,00 0,00 0,00 1.922.074,55 D SAUDE 1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 4.725.527,03 4.725.527,03 0,00 0,00 1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 2.077.751,07 2.077.751,07 0,00 0,00 1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 2.077.751,07 2.077.751,07 0,00 0,00 1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 1.637,98 1.637,98 0,00 0,00 1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 2.646.137,98 2.646.137,98 0,00 0,00 SAFIC 1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 59.226.432,88 D 3.523.143,85 0,00 3.523.143,85 D 62.749.576,73 D PREVIDENC. Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
  • 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 59.226.432,88 D 3.523.143,85 0,00 3.523.143,85 D 62.749.576,73 D 1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 59.226.432,88 D 3.523.143,85 0,00 3.523.143,85 D 62.749.576,73 D 1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 59.226.432,88 D 3.523.143,85 0,00 3.523.143,85 D 62.749.576,73 D 1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 17.279.927,26 D 38.888.954,99 35.094.079,78 3.794.875,21 D 21.074.802,47 D 1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 8.728.058,25 8.728.058,25 0,00 D 0,00 D 1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 2.909.352,75 2.909.352,75 0,00 C 0,00 C RECEITA 1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 14.105.583,90 C 55.023,72 2.854.329,03 2.799.305,31 C 16.904.889,21 C 1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 14.105.583,90 D 2.854.329,03 55.023,72 2.799.305,31 D 16.904.889,21 D 1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 2.909.352,75 2.909.352,75 0,00 D 0,00 D RECURSO 1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 2.909.352,75 2.909.352,75 0,00 D 0,00 D 1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 14.105.583,90 D 2.854.329,03 55.023,72 2.799.305,31 D 16.904.889,21 D RECURSO 1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 14.105.583,90 C 55.023,72 2.854.329,03 2.799.305,31 C 16.904.889,21 C 1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 2.909.352,75 2.909.352,75 0,00 D 0,00 D 1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 14.105.583,90 D 2.854.329,03 55.023,72 2.799.305,31 D 16.904.889,21 D 1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 14.105.583,90 C 55.023,72 2.854.329,03 2.799.305,31 C 16.904.889,21 C 1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 690.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 920.000,00 D 1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D 1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D 1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D 1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 30.000,00 D 0,00 0,00 0,00 30.000,00 D 1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 30.000,00 D 0,00 0,00 0,00 30.000,00 D 1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 30.000,00 D 0,00 0,00 0,00 30.000,00 D 1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 30.000,00 D 0,00 0,00 0,00 30.000,00 D 1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 16.161.336,06 D 24.058.865,23 20.495.913,07 3.562.952,16 D 19.724.288,22 D 1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 1.320.000,00 D 460.000,00 0,00 460.000,00 D 1.780.000,00 D 1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D 1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
  • 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D 1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D 1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D 1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 934.471,29 D 8.421.937,50 8.378.853,13 43.084,37 D 977.555,66 D 1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 934.471,29 D 8.421.937,50 8.378.853,13 43.084,37 D 977.555,66 D 1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 12.792.327,58 C 5.565.640,76 8.319.983,31 2.754.342,55 C 15.546.670,13 C EXTRAORCAMENTARIA 1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 13.726.798,87 D 2.856.296,74 58.869,82 2.797.426,92 D 16.524.225,79 D 1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 13.876.864,77 D 15.176.927,73 12.117.059,94 3.059.867,79 D 16.936.732,56 D 1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 1.168.802,79 D 9.143.360,89 9.100.276,52 43.084,37 D 1.211.887,16 D 1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 1.168.802,79 D 6.126.577,47 6.083.493,10 43.084,37 D 1.211.887,16 D 1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 0,00 C 3.016.783,42 3.016.783,42 0,00 0,00 1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 12.708.061,98 D 6.033.566,84 3.016.783,42 3.016.783,42 D 15.724.845,40 D BANCÁRIAS 1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 0,00 C 3.016.783,42 3.016.783,42 0,00 0,00 1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 12.708.061,98 D 3.016.783,42 0,00 3.016.783,42 D 15.724.845,40 D ALOCADOS EM FICHA 1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 30.000,00 D 0,00 0,00 0,00 30.000,00 D 1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 30.000,00 D 0,00 0,00 0,00 30.000,00 D 1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D 1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D OBRIGACOES 1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D 1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 5.868.185,41 5.868.185,41 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA 1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 5.868.185,41 5.868.185,41 0,00 D 0,00 D 1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 5.868.185,41 5.868.185,41 0,00 D 0,00 D 1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 12.108.990,49 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.453.538,69 D 1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 12.108.990,49 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.453.538,69 D Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
  • 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 14.922.501,37 D 3.523.363,25 0,00 3.523.363,25 D 18.445.864,62 D 1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.594,70 D 219,40 0,00 219,40 D 649.814,10 D 1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 14.272.906,67 D 3.523.143,85 0,00 3.523.143,85 D 17.796.050,52 D 1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 27.031.491,86 C 136,98 5.868.048,43 5.867.911,45 C 32.899.403,31 C EXTRAORCAMENTARI 1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D 1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D 1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D 2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 63.948.364,06 C 25.698.112,77 30.261.789,28 4.563.676,51 C 68.512.040,57 C 2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 1.480.579,09 C 2.717.450,41 3.486.251,71 768.801,30 C 2.249.380,39 C 2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 0,00 655,56 1.218,24 562,68 C 562,68 C 2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 0,00 655,56 1.218,24 562,68 C 562,68 C 2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 655,56 655,56 0,00 0,00 2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 0,00 0,00 161,14 161,14 C 161,14 C 2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 161,14 161,14 C 161,14 C 2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 401,54 401,54 C 401,54 C 2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 1.923,05 C 6.424,71 4.501,66 1.923,05 D 0,00 2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 1.923,05 C 6.424,71 4.501,66 1.923,05 D 0,00 2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 1.923,05 C 6.424,71 4.501,66 1.923,05 D 0,00 2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 1.923,05 C 6.424,71 4.501,66 1.923,05 D 0,00 2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 1.923,05 C 6.424,71 4.501,66 1.923,05 D 0,00 2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 1.478.656,04 C 2.710.370,14 3.480.531,81 770.161,67 C 2.248.817,71 C 2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 1.478.656,04 C 2.710.370,14 3.480.531,81 770.161,67 C 2.248.817,71 C 2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 1.478.656,04 C 2.710.370,14 3.480.531,81 770.161,67 C 2.248.817,71 C 2.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 741.066,36 C 1.205.654,88 1.969.084,94 763.430,06 C 1.504.496,42 C CLASSIFICAR 2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 649.594,70 C 0,00 219,40 219,40 C 649.814,10 C 2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 91.471,66 C 1.205.654,88 1.968.865,54 763.210,66 C 854.682,32 C FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
  • 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. 73.405,87 C 271.382,28 277.971,89 6.589,61 C 79.995,48 C DIRETA 2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 664.183,81 C 1.233.332,98 1.233.474,98 142,00 C 664.325,81 C DIRETA 2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C 2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C 2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C 2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 17.279.927,26 C 22.980.662,36 26.775.537,57 3.794.875,21 C 21.074.802,47 C 2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 690.000,00 C 11.538,30 241.538,30 230.000,00 C 920.000,00 C 2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 660.000,00 C 5.769,15 235.769,15 230.000,00 C 890.000,00 C 2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 630.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 860.000,00 C 2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 30.000,00 C 5.769,15 5.769,15 0,00 D 30.000,00 C 2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 28.076,95 C 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 26.153,90 C 2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C 2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 30.000,00 C 5.769,15 5.769,15 0,00 D 30.000,00 C 2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 28.076,95 C 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 26.153,90 C 2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 28.076,95 C 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 26.153,90 C 2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 28.076,95 C 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 26.153,90 C 2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C 2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C 2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C 2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 16.161.336,06 C 12.583.293,22 16.146.245,38 3.562.952,16 C 19.724.288,22 C 2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 1.320.000,00 C 465.769,15 925.769,15 460.000,00 C 1.780.000,00 C 2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 660.000,00 C 235.769,15 465.769,15 230.000,00 C 890.000,00 C 2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 C 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 630.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 860.000,00 C 2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 28.076,95 C 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 26.153,90 C 2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C 2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 660.000,00 C 230.000,00 460.000,00 230.000,00 C 890.000,00 C ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
  • 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 660.000,00 C 230.000,00 460.000,00 230.000,00 C 890.000,00 C 2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 C 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 630.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 860.000,00 C 2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 30.000,00 C 0,00 0,00 0,00 30.000,00 C 2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 934.471,29 C 6.028.261,82 6.071.346,19 43.084,37 C 977.555,66 C 2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 13.876.864,77 C 6.083.493,10 9.143.360,89 3.059.867,79 C 16.936.732,56 C RECURSOS 2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 1.168.802,79 C 6.083.493,10 6.126.577,47 43.084,37 C 1.211.887,16 C CAIXA/BANCOS 2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 12.708.061,98 C 0,00 3.016.783,42 3.016.783,42 C 15.724.845,40 C FINANC./CAIXA OU BANCOS 2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 30.000,00 C 5.769,15 5.769,15 0,00 D 30.000,00 C 2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 28.076,95 C 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 26.153,90 C 2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C PROC) 2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.923,05 C 6.537.657,85 6.539.580,90 1.923,05 C 3.846,10 C 2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 6.535.734,80 6.535.734,80 0,00 D 0,00 C 2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 2.853.148,40 2.853.148,40 0,00 D 0,00 C FUNPREV 2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 7.831.969,69 C 219,40 1.301.113,92 1.300.894,52 C 9.132.864,21 C 2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 1.154.332,90 C 219,40 438,80 219,40 C 1.154.552,30 C 2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 6.677.612,10 C 0,00 1.300.456,66 1.300.456,66 C 7.978.068,76 C 2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 C 0,00 218,46 218,46 C 218,46 C 2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,45 C 0,00 0,00 0,00 0,45 C 2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 24,24 C 0,00 0,00 0,00 24,24 C 2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 6.478.010,31 D 1.551.815,08 0,00 1.551.815,08 D 8.029.825,39 D 2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 1.383.404,96 D 219,40 0,00 219,40 D 1.383.624,36 D 2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 5.094.580,66 D 1.551.377,22 0,00 1.551.377,22 D 6.645.957,88 D 2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 218,46 0,00 218,46 D 218,46 D 2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,45 D 0,00 0,00 0,00 0,45 D 2.9.6.6.2.02.17 JUROS 24,24 D 0,00 0,00 0,00 24,24 D Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
  • 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 1.353.959,38 D 1.301.113,92 1.552.034,48 250.920,56 C 1.103.038,82 D REC.INTRAORCAMETARI 2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 3.682.586,40 3.682.586,40 0,00 D 0,00 C INDEPEND. 2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 6.432.350,28 C 366.739,45 1.438.852,10 1.072.112,65 C 7.504.462,93 C 2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 5.187.440,51 D 1.511.309,89 365.684,96 1.145.624,93 D 6.333.065,44 D 2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 1.244.909,77 D 1.804.537,06 1.878.049,34 73.512,28 C 1.171.397,49 D 2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C NOTA DE EMPENHO 2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C NOTA DE EMPENHO 2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 3.848.172,99 3.848.172,99 0,00 C 0,00 C EXTRAORCAMENTARIA 2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 3.848.172,99 3.848.172,99 0,00 C 0,00 C 2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 3.848.172,99 3.848.172,99 0,00 C 0,00 C 2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 655,56 1.218,24 562,68 C 562,68 C 2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 655,56 1.218,24 562,68 C 562,68 C 2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 13.587.646,53 C 365.684,96 3.480.394,83 3.114.709,87 C 16.702.356,40 C 2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 13.587.646,53 C 365.684,96 3.480.394,83 3.114.709,87 C 16.702.356,40 C 2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 649.594,70 C 0,00 219,40 219,40 C 649.814,10 C 2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.594,70 C 0,00 219,40 219,40 C 649.814,10 C 2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 14.237.241,23 D 3.481.832,47 366.340,52 3.115.491,95 D 17.352.733,18 D EXTRAORCAMENTARIA 2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C 2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C 3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D 3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D 3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D 3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D 3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D 3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D 4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 16.027.658,45 C 55.023,72 2.854.329,03 2.799.305,31 C 18.826.963,76 C Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
  • 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.675.517,76 C 55.023,72 1.648.674,15 1.593.650,43 C 9.269.168,19 C 4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 5.678.924,35 C 136,98 1.139.030,30 1.138.893,32 C 6.817.817,67 C 4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 5.678.924,35 C 136,98 1.139.030,30 1.138.893,32 C 6.817.817,67 C 4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 5.678.924,35 C 136,98 1.139.030,30 1.138.893,32 C 6.817.817,67 C 4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 5.225.821,07 C 136,98 1.053.869,04 1.053.732,06 C 6.279.553,13 C O REGIME PROPRIO 4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 453.103,28 C 0,00 85.161,26 85.161,26 C 538.264,54 C 4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.996.593,41 C 54.886,74 509.643,85 454.757,11 C 2.451.350,52 C 4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.996.593,41 C 54.886,74 509.643,85 454.757,11 C 2.451.350,52 C 4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 1.996.593,41 C 54.886,74 509.643,85 454.757,11 C 2.451.350,52 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 1.850.485,74 C 54.886,74 509.643,85 454.757,11 C 2.305.242,85 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA 4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 146.107,67 C 0,00 0,00 0,00 146.107,67 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL 4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES 8.352.140,69 C 0,00 1.205.654,88 1.205.654,88 C 9.557.795,57 C INTRAORÇAMENTÁRIAS 4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES 8.352.140,69 C 0,00 1.205.654,88 1.205.654,88 C 9.557.795,57 C INTRAORÇAMENTÁRIAS 4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES 8.352.140,69 C 0,00 1.205.654,88 1.205.654,88 C 9.557.795,57 C INTRAORÇAMENTÁRIAS 4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - 8.352.140,69 C 0,00 1.205.654,88 1.205.654,88 C 9.557.795,57 C OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 999.899,25 C 0,00 0,00 0,00 999.899,25 C CIVIL PARA O REGIME PROPRIO 4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 440.588,26 C 0,00 0,00 0,00 440.588,26 C MILITAR 4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 6.554.225,79 C 0,00 1.074.637,56 1.074.637,56 C 7.628.863,35 C CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 357.427,39 C 0,00 131.017,32 131.017,32 C 488.444,71 C MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 12.485.852,47 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.830.400,67 D 5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 12.485.852,47 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.830.400,67 D 5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 376.861,98 D 0,00 0,00 0,00 376.861,98 D 5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 376.861,98 D 0,00 0,00 0,00 376.861,98 D Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
  • 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 376.861,98 D 0,00 0,00 0,00 376.861,98 D 5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 376.861,98 D 0,00 0,00 0,00 376.861,98 D 5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA 12.108.990,49 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.453.538,69 D EXEC.ORCAMENTARIA 5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 12.108.990,49 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.453.538,69 D 5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 12.108.990,49 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.453.538,69 D 5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV 12.108.990,49 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.453.538,69 D RECEBIDAS 5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 517.213,75 D 0,00 0,00 0,00 517.213,75 D 5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 6.554.225,79 D 1.074.637,56 0,00 1.074.637,56 D 7.628.863,35 D RECEBIDA 5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 230.272,73 D 0,00 0,00 0,00 230.272,73 D RECEBIDA 5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 357.427,39 D 131.017,32 0,00 131.017,32 D 488.444,71 D RECEBIDA 5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 4.449.850,83 D 1.139.030,30 136,98 1.138.893,32 D 5.588.744,15 D 6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 16.702.490,90 C 366.958,85 3.144.714,08 2.777.755,23 C 19.480.246,13 C 6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 C 0,00 44,66 44,66 C 44,66 C 6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 C 0,00 44,66 44,66 C 44,66 C 6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 C 0,00 44,66 44,66 C 44,66 C 6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 C 0,00 44,66 44,66 C 44,66 C 6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 0,00 C 0,00 44,66 44,66 C 44,66 C 6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 16.702.490,90 C 366.958,85 3.144.669,42 2.777.710,57 C 19.480.201,47 C 6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 16.702.490,90 C 366.958,85 3.144.669,42 2.777.710,57 C 19.480.201,47 C INDEP.EXEC.ORCAM. 6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 16.702.490,90 C 366.958,85 3.144.669,42 2.777.710,57 C 19.480.201,47 C 6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 16.702.490,90 C 366.958,85 3.144.669,42 2.777.710,57 C 19.480.201,47 C 6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 16.702.490,90 C 366.958,85 3.144.669,42 2.777.710,57 C 19.480.201,47 C ESTADUAL 6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 1.021.733,49 C 219,40 219,40 0,00 1.021.733,49 C 6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 8.299.392,27 C 0,00 1.580.524,71 1.580.524,71 C 9.879.916,98 C 6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 230.272,73 C 0,00 0,00 0,00 230.272,73 C 6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 718.717,44 C 0,00 125.073,21 125.073,21 C 843.790,65 C Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
  • 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 6.432.350,28 C 366.739,45 1.438.852,10 1.072.112,65 C 7.504.462,93 C 6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,45 C 0,00 0,00 0,00 0,45 C 6.2.3.1.7.18.17 JUROS 24,24 C 0,00 0,00 0,00 24,24 C Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05