Relatorio balancetecontabil 04-2011 - sergipeprevidência

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Relatorio balancetecontabil 04-2011 - sergipeprevidência

  1. 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: AbertoUnidade Gestora: 372011 - SERGIPE PREVID.Gestão: 37201 - SERGIPE PREV.Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/04/2011 até 30/04/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 29.126.676,17 DPASSIVO: 28.723.249,15 CDESPESA: 1.849.605,19 DRECEITA: 45.324,18 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 72.697,78 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 2.280.405,81 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 29.052.035,37 D 3.977.091,98 3.902.451,18 74.640,80 D 29.126.676,17 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 1.648.218,86 D 598.824,66 894.873,00 296.048,34 C 1.352.170,52 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 1.611.716,86 D 258.286,44 554.430,78 296.144,34 C 1.315.572,52 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 1.611.716,86 D 258.286,44 554.430,78 296.144,34 C 1.315.572,52 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.611.716,86 D 258.286,44 554.430,78 296.144,34 C 1.315.572,52 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 1.814,22 C 0,00 0,00 0,00 1.814,22 C 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 1.814,22 C 0,00 0,00 0,00 1.814,22 C 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 1.613.531,08 D 258.286,44 554.430,78 296.144,34 C 1.317.386,74 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34.468,49 D 4.992,82 0,00 4.992,82 D 39.461,31 D 1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 1.579.062,59 D 253.293,62 554.430,78 301.137,16 C 1.277.925,43 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 19:56:00
  2. 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 0,00 C 340.538,22 340.442,22 96,00 D 96,00 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 0,00 C 96,00 0,00 96,00 D 96,00 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 C 96,00 0,00 96,00 D 96,00 D1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 0,00 C 96,00 0,00 96,00 D 96,00 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 0,00 96,00 0,00 96,00 D 96,00 D1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 340.442,22 340.442,22 0,00 0,001.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 170.221,11 170.221,11 0,00 0,001.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 170.221,11 170.221,11 0,00 0,00 SAFIC1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDENC.1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 177.804,95 D 0,00 0,00 0,00 177.804,95 D1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 177.804,95 D 0,00 0,00 0,00 177.804,95 D1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 177.804,95 D 0,00 0,00 0,00 177.804,95 D1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 177.804,95 D 0,00 0,00 0,00 177.804,95 D Página 2 Emitido em: 17/08/2011 19:56:00
  3. 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOCORRO1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 160.049,82 D 0,00 0,00 0,00 160.049,82 D DIVERSOS1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 17.206,13 D 0,00 0,00 0,00 17.206,13 D1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 27.226.011,56 D 3.378.267,32 3.007.578,18 370.689,14 D 27.596.700,70 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 14.978,46 14.978,46 0,00 D 0,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 4.992,82 4.992,82 0,00 C 0,00 C RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 40.331,36 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 45.324,18 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 40.331,36 D 4.992,82 0,00 4.992,82 D 45.324,18 D1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 4.992,82 4.992,82 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 4.992,82 4.992,82 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 40.331,36 D 4.992,82 0,00 4.992,82 D 45.324,18 D RECURSO1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 40.331,36 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 45.324,18 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 4.992,82 4.992,82 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 40.331,36 D 4.992,82 0,00 4.992,82 D 45.324,18 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 40.331,36 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 45.324,18 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 8.242.350,45 D 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 8.258.914,10 D1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 2.670.350,45 D 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.686.914,10 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 2.670.350,45 D 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.686.914,10 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 2.670.350,45 D 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.686.914,10 D Página 3 Emitido em: 17/08/2011 19:56:00
  4. 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.448.580,45 D 18.563,65 0,00 18.563,65 D 1.467.144,10 D1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 1.242.305,00 D 0,00 0,00 0,00 1.242.305,00 D1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 20.535,00 C 0,00 2.000,00 2.000,00 C 22.535,00 C1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 17.756.355,86 D 2.649.068,47 2.953.449,47 304.381,00 C 17.451.974,86 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 11.144.000,00 D 0,00 0,00 0,00 11.144.000,00 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.400.081,17 D 1.005.999,69 1.302.144,03 296.144,34 C 1.103.936,83 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.400.081,17 D 1.005.999,69 1.302.144,03 296.144,34 C 1.103.936,83 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 402.998,97 D 913.442,40 618.883,40 294.559,00 D 697.557,97 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 997.082,20 D 92.557,29 683.260,63 590.703,34 C 406.378,86 D1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 2.541.117,69 D 1.624.505,13 1.649.305,44 24.800,31 C 2.516.317,38 D1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 1.611.716,86 D 809.002,99 1.105.147,33 296.144,34 C 1.315.572,52 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 1.470.415,76 D 377.710,52 581.251,40 203.540,88 C 1.266.874,88 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 141.301,10 D 431.292,47 523.895,93 92.603,46 C 48.697,64 D1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 929.400,83 D 815.502,14 544.158,11 271.344,03 D 1.200.744,86 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 141.301,10 D 431.292,47 523.895,93 92.603,46 C 48.697,64 D1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 788.099,73 D 384.209,67 20.262,18 363.947,49 D 1.152.047,22 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 2.671.157,00 D 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.687.720,65 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 2.670.350,45 D 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.686.914,10 D1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D PROCESSADOS1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 D 0,00 0,00 0,00 26.206,55 D1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D Página 4 Emitido em: 17/08/2011 19:56:00
  5. 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D PROCESSADOS1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.191.098,70 D 683.320,63 24.814,14 658.506,49 D 1.849.605,19 D1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 1.191.098,70 D 683.260,63 24.754,14 658.506,49 D 1.849.605,19 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 1.191.098,70 D 683.260,63 24.754,14 658.506,49 D 1.849.605,19 D1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 60,00 60,00 0,00 0,001.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 60,00 60,00 0,00 0,001.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 60,00 60,00 0,00 0,001.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 12.216,11 12.216,11 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 12.216,11 12.216,11 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 12.216,11 12.216,11 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 123.023,21 D 11.446,11 770,00 10.676,11 D 133.699,32 D1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 47.387,29 D 147,69 0,00 147,69 D 47.534,98 D FINANPREV / FUNPREV1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 0,00 792,00 0,00 792,00 D 792,00 D1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 1.286,39 D 3.766,49 770,00 2.996,49 D 4.282,88 D1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 74.349,53 D 6.739,93 0,00 6.739,93 D 81.089,46 D1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 123.023,21 C 770,00 11.446,11 10.676,11 C 133.699,32 C EXTRAORCAMENTARI1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 10.000,00 D 120,00 120,00 0,00 10.000,00 D1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 10.000,00 D 120,00 120,00 0,00 10.000,00 D1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 10.000,00 D 0,00 0,00 0,00 10.000,00 D1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 10.000,00 D 0,00 0,00 0,00 10.000,00 D1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 Página 5 Emitido em: 17/08/2011 19:56:00
  6. 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 60,00 60,00 0,00 0,001.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 60,00 60,00 0,00 0,002.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 28.120.694,15 C 5.208.603,40 5.811.158,40 602.555,00 C 28.723.249,15 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 495.495,50 C 535.300,49 767.166,35 231.865,86 C 727.361,36 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 73.668,27 C 11.563,05 64.148,91 52.585,86 C 126.254,13 C2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 73.668,27 C 11.563,05 64.148,91 52.585,86 C 126.254,13 C2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 5.026,14 C 4.558,49 4.581,27 22,78 C 5.048,92 C2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 3.250,10 C 3.766,49 2.257,34 1.509,15 D 1.740,95 C2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 1.776,04 C 0,00 1.531,93 1.531,93 C 3.307,97 C2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 0,00 792,00 792,00 0,00 0,002.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 167,14 C 0,00 2.190,19 2.190,19 C 2.357,33 C2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 24.437,84 C 116,94 23.886,40 23.769,46 C 48.207,30 C2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 24.133,96 C 0,00 23.151,79 23.151,79 C 47.285,75 C2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 303,88 C 116,94 734,61 617,67 C 921,55 C SERGIPE PREVIDÊNCIA)2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 23.678,90 C 147,69 23.797,37 23.649,68 C 47.328,58 C FUNPREV A RECOLHER2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 20.358,25 C 6.739,93 9.693,68 2.953,75 C 23.312,00 C2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 421.827,23 C 523.737,44 702.869,75 179.132,31 C 600.959,54 C2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 355.537,25 C 461.044,30 702.869,75 241.825,45 C 597.362,70 C2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 34.345,25 C 304.337,23 313.346,96 9.009,73 C 43.354,98 C2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 34.345,25 C 304.337,23 313.346,96 9.009,73 C 43.354,98 C2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 174.239,26 C 60.364,96 228.926,56 168.561,60 C 342.800,86 C2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 174.239,26 C 60.364,96 228.926,56 168.561,60 C 342.800,86 C2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 174.239,26 C 60.364,96 228.926,56 168.561,60 C 342.800,86 C2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 118.776,18 C 25.782,57 96.444,49 70.661,92 C 189.438,10 C2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 0,00 C 25.782,57 55.786,38 30.003,81 C 30.003,81 C2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV 109.225,89 C 0,00 36.463,64 36.463,64 C 145.689,53 C / FUNPREV Página 6 Emitido em: 17/08/2011 19:56:00
  7. 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 36.128,72 36.128,72 C 36.128,72 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 334,92 334,92 C 334,92 C PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 109.225,89 C 0,00 0,00 0,00 109.225,89 C PATRONAIS INATIVOS2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 7.503,63 C 0,00 3.512,25 3.512,25 C 11.015,88 C2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.046,66 C 0,00 682,22 682,22 C 2.728,88 C2.1.2.1.5.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 20.962,21 C 1.458,60 1.458,60 0,00 20.962,21 C2.1.2.1.5.09.00 PIS/PASEP 20.962,21 C 1.458,60 1.458,60 0,00 20.962,21 C2.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C2.1.2.1.6.02.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C2.1.2.1.6.02.02 RP NAO PROCESSADOS A EXECUTAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.6.02.03 RP NÃO PROCESSADOS EXECUTADOS A PAGAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 6.407,80 C 69.100,94 62.693,14 6.407,80 D 0,002.1.2.1.9.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.407,80 C 69.100,94 62.693,14 6.407,80 D 0,002.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 66.289,98 C 62.693,14 0,00 62.693,14 D 3.596,84 C2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 66.289,98 C 62.693,14 0,00 62.693,14 D 3.596,84 C2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 66.289,98 C 62.693,14 0,00 62.693,14 D 3.596,84 C2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 C 0,00 147,69 147,69 C 147,69 C2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 0,00 C 0,00 147,69 147,69 C 147,69 C2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 147,69 147,69 C 147,69 C2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 CLASSIFICAR2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 0,00 0,00 147,69 147,69 C 147,69 C DIRETA2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 27.226.011,56 C 4.673.302,91 5.043.992,05 370.689,14 C 27.596.700,70 C Página 7 Emitido em: 17/08/2011 19:56:00
  8. 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 8.242.350,45 C 1.438.593,19 1.455.156,84 16.563,65 C 8.258.914,10 C2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 5.572.000,00 C 728.578,42 728.578,42 0,00 D 5.572.000,00 C2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 2.901.649,55 C 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.885.085,90 C2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 2.670.350,45 C 710.014,77 726.578,42 16.563,65 C 2.686.914,10 C2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 1.479.251,75 C 685.260,63 43.317,79 641.942,84 D 837.308,91 C2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 1.191.098,70 C 24.754,14 683.260,63 658.506,49 C 1.849.605,19 C2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 2.670.350,45 C 710.014,77 726.578,42 16.563,65 C 2.686.914,10 C2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 1.479.251,75 C 685.260,63 43.317,79 641.942,84 D 837.308,91 C2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 1.479.251,75 C 685.260,63 43.317,79 641.942,84 D 837.308,91 C2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 1.479.251,75 C 685.260,63 43.317,79 641.942,84 D 837.308,91 C2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 1.191.098,70 C 24.754,14 683.260,63 658.506,49 C 1.849.605,19 C2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 1.191.098,70 C 24.754,14 683.260,63 658.506,49 C 1.849.605,19 C2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 1.191.098,70 C 24.754,14 683.260,63 658.506,49 C 1.849.605,19 C2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 17.756.355,86 C 2.747.403,14 2.443.022,14 304.381,00 D 17.451.974,86 C2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 11.144.000,00 C 749.142,07 749.142,07 0,00 D 11.144.000,00 C2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 5.572.000,00 C 728.578,42 728.578,42 0,00 D 5.572.000,00 C2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 2.901.649,55 C 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.885.085,90 C2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 1.479.251,75 C 685.260,63 43.317,79 641.942,84 D 837.308,91 C2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 1.191.098,70 C 24.754,14 683.260,63 658.506,49 C 1.849.605,19 C2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 5.572.000,00 C 20.563,65 20.563,65 0,00 D 5.572.000,00 C ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 C 20.563,65 20.563,65 0,00 D 5.572.000,00 C2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 2.901.649,55 C 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.885.085,90 C2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 2.670.350,45 C 2.000,00 18.563,65 16.563,65 C 2.686.914,10 C2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.400.081,17 C 594.129,26 297.984,92 296.144,34 D 1.103.936,83 C2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 2.541.117,69 C 694.117,04 669.316,73 24.800,31 D 2.516.317,38 C RECURSOS Página 8 Emitido em: 17/08/2011 19:56:00
  9. 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 1.611.716,86 C 554.430,78 258.286,44 296.144,34 D 1.315.572,52 C CAIXA/BANCOS2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 929.400,83 C 139.686,26 411.030,29 271.344,03 C 1.200.744,86 C FINANC./CAIXA OU BANCOS2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 2.671.157,00 C 710.014,77 726.578,42 16.563,65 C 2.687.720,65 C2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 1.479.251,75 C 685.260,63 43.317,79 641.942,84 D 837.308,91 C2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 1.191.905,25 C 24.754,14 683.260,63 658.506,49 C 1.850.411,74 C PROC)2.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 C 0,00 0,00 0,00 26.206,55 C2.9.5.1.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C PROCESSADOS2.9.5.1.1.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTAR2.9.5.1.4.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C EXECUTADOS A PAGAR2.9.5.2.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C2.9.5.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - A PAGAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.5.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - PAGOS 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.191.098,70 C 423.663,04 1.082.169,53 658.506,49 C 1.849.605,19 C2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 243,69 243,69 0,00 D 0,00 D2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNPREV2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 REC.INTRAORCAMETARI2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 243,69 243,69 0,00 D 0,00 D INDEPEND.2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 0,00 0,00 96,00 96,00 C 96,00 C2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 0,00 147,69 0,00 147,69 D 147,69 D2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 96,00 147,69 51,69 C 51,69 C2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 1.191.098,70 C 423.419,35 1.081.925,84 658.506,49 C 1.849.605,19 C NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA 180.491,44 C 400.679,34 473.943,19 73.263,85 C 253.755,29 C DE EMPENHO Página 9 Emitido em: 17/08/2011 19:56:00
  10. 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO 288.941,73 C 22.623,07 376.042,14 353.419,07 C 642.360,80 C POR NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO 4.000,37 C 116,94 3.013,95 2.897,01 C 6.897,38 C EXERCÍCIO2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 717.665,16 C 0,00 228.926,56 228.926,56 C 946.591,72 C NOTA DE EMPENHO2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 63.643,54 63.643,54 0,00 C 0,00 C EXTRAORCAMENTARIA2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 63.643,54 63.643,54 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 63.643,54 63.643,54 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 196.691,48 C 116,94 63.378,91 63.261,97 C 259.953,45 C2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 303,88 C 116,94 734,61 617,67 C 921,55 C2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O 71.066,19 C 0,00 23.797,37 23.797,37 C 94.863,56 C FINANPREV / FUNPREV2.9.7.1.1.01.03 RETENCAO DO INSS S/SERV.TERCEIROS-P.FISICA 0,00 0,00 792,00 792,00 C 792,00 C2.9.7.1.1.01.11 RETENC.INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(09/03/05) 4.536,49 C 0,00 1.487,34 1.487,34 C 6.023,83 C2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 120.784,92 C 0,00 36.567,59 36.567,59 C 157.352,51 C2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 0,00 C 0,00 147,69 147,69 C 147,69 C2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 0,00 C 0,00 147,69 147,69 C 147,69 C2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 196.691,48 D 63.526,60 116,94 63.409,66 D 260.101,14 D EXTRAORCAMENTARIA2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 10.000,00 C 0,00 0,00 0,00 10.000,00 C2.9.9.1.0.00.00 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 10.000,00 C 0,00 0,00 0,00 10.000,00 C3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 1.191.098,70 D 683.260,63 24.754,14 658.506,49 D 1.849.605,19 D3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.190.549,70 D 683.260,63 24.754,14 658.506,49 D 1.849.056,19 D3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 890.047,67 D 371.229,25 0,00 371.229,25 D 1.261.276,92 D3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 890.047,67 D 371.229,25 0,00 371.229,25 D 1.261.276,92 D3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 717.665,16 D 228.926,56 0,00 228.926,56 D 946.591,72 D CIVIL3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL 717.665,16 D 228.926,56 0,00 228.926,56 D 946.591,72 D3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.046,66 D 39.326,03 0,00 39.326,03 D 41.372,69 D3.3.1.9.0.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0,00 C 38.643,81 0,00 38.643,81 D 38.643,81 D EMPREGRADOR Página 10 Emitido em: 17/08/2011 19:56:00
  11. 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.1.9.0.13.80 OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA 2.046,66 D 682,22 0,00 682,22 D 2.728,88 D PGTO.3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.800,00 D 33.600,00 0,00 33.600,00 D 50.400,00 D3.3.1.9.0.16.06 JETONS 16.800,00 D 33.600,00 0,00 33.600,00 D 50.400,00 D3.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 36.806,33 D 29.400,77 0,00 29.400,77 D 66.207,10 D REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E 36.806,33 D 29.400,77 0,00 29.400,77 D 66.207,10 D ESTATAIS INDEPENDENTES3.3.1.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS 116.729,52 D 39.975,89 0,00 39.975,89 D 156.705,41 D FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 116.729,52 D 39.975,89 0,00 39.975,89 D 156.705,41 D3.3.1.9.1.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 108.223,13 D 36.128,72 0,00 36.128,72 D 144.351,85 D ATIVO CIVIL3.3.1.9.1.13.02 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 1.002,76 D 334,92 0,00 334,92 D 1.337,68 D ATIVO CIVIL3.3.1.9.1.13.05 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL CIVIL 7.503,63 D 3.512,25 0,00 3.512,25 D 11.015,88 D3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.502,03 D 312.031,38 24.754,14 287.277,24 D 587.779,27 D3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 300.502,03 D 312.031,38 24.754,14 287.277,24 D 587.779,27 D3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 511,00 0,00 511,00 D 511,00 D3.3.3.9.0.08.01 AUXILIO-FUNERAL 0,00 511,00 0,00 511,00 D 511,00 D3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 120,00 D 1.135,00 0,00 1.135,00 D 1.255,00 D3.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO 120,00 D 260,00 0,00 260,00 D 380,00 D3.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO 0,00 875,00 0,00 875,00 D 875,00 D PAÍS3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.831,48 D 1.237,50 0,00 1.237,50 D 8.068,98 D3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 360,00 D 0,00 0,00 0,00 360,00 D3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 50,00 D 0,00 0,00 0,00 50,00 D3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.421,48 D 1.237,50 0,00 1.237,50 D 2.658,98 D3.3.3.9.0.30.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 5.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.000,00 D3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.542,36 D 6.262,18 0,00 6.262,18 D 15.804,54 D3.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO 0,00 949,89 0,00 949,89 D 949,89 D ESTADO Página 11 Emitido em: 17/08/2011 19:56:00
  12. 12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.33.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR 9.542,36 D 5.312,29 0,00 5.312,29 D 14.854,65 D NECESSIDADE DO SERVIÇO3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.391,10 D 4.800,00 0,00 4.800,00 D 42.191,10 D3.3.3.9.0.36.08 BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E 27.791,10 D 0,00 0,00 0,00 27.791,10 D ESTAGIÁRIOS3.3.3.9.0.36.45 JETONS 9.600,00 D 4.800,00 0,00 4.800,00 D 14.400,00 D3.3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.389,04 D 11.694,52 0,00 11.694,52 D 35.083,56 D3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 9.389,04 D 4.694,52 0,00 4.694,52 D 14.083,56 D3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA 14.000,00 D 7.000,00 0,00 7.000,00 D 21.000,00 D3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 174.895,83 D 220.925,29 24.754,14 196.171,15 D 371.066,98 D JURIDICA3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 5.200,00 D 0,00 0,00 0,00 5.200,00 D3.3.3.9.0.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 482,00 D 92,00 0,00 92,00 D 574,00 D3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 35.926,50 D 65.926,50 23.963,25 41.963,25 D 77.889,75 D3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 8.189,36 0,00 8.189,36 D 8.189,36 D3.3.3.9.0.39.15 TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO 8.214,60 D 0,00 0,00 0,00 8.214,60 D3.3.3.9.0.39.17 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E 184,25 D 335,00 0,00 335,00 D 519,25 D EQUIPAMENTOS3.3.3.9.0.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AFINS3.3.3.9.0.39.25 MULTAS E OU JUROS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 D 2.000,00 D3.3.3.9.0.39.32 TELEFONIA MÓVEL 4.331,72 D 870,95 0,00 870,95 D 5.202,67 D3.3.3.9.0.39.37 JUROS E MULTAS CONTRATUAIS 0,00 1.779,81 790,89 988,92 D 988,92 D3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 1.610,00 D 0,00 0,00 0,00 1.610,00 D3.3.3.9.0.39.43 ENERGIA ELÉTRICA 10.612,46 D 5.681,39 0,00 5.681,39 D 16.293,85 D3.3.3.9.0.39.44 ÁGUA E ESGOTO 1.618,79 D 1.058,12 0,00 1.058,12 D 2.676,91 D3.3.3.9.0.39.47 CORREIOS E TELÉGRAFOS 19.105,90 D 32.078,60 0,00 32.078,60 D 51.184,50 D3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 D 1.800,00 D MONITORES Página 12 Emitido em: 17/08/2011 19:56:00
  13. 13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, 75.169,67 D 63.637,20 0,00 63.637,20 D 138.806,87 D PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM3.3.3.9.0.39.58 TELEFONIA FIXA 4.000,00 D 3.120,11 0,00 3.120,11 D 7.120,11 D3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 234,61 0,00 234,61 D 234,61 D3.3.3.9.0.39.72 VALE TRANSPORTE 2.893,30 D 422,90 0,00 422,90 D 3.316,20 D3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 444,80 D 506,50 0,00 506,50 D 951,30 D3.3.3.9.0.39.79 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONAL3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 1,84 D 3,68 0,00 3,68 D 5,52 D3.3.3.9.0.39.83 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 100,00 D 200,00 0,00 200,00 D 300,00 D3.3.3.9.0.39.90 PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) 0,00 32.988,56 0,00 32.988,56 D 32.988,56 D3.3.3.9.0.39.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 5.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.000,00 D3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 41.924,42 D 1.458,60 0,00 1.458,60 D 43.383,02 D3.3.3.9.0.47.09 PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO 41.924,42 D 1.458,60 0,00 1.458,60 D 43.383,02 D3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.407,80 D 62.693,14 0,00 62.693,14 D 69.100,94 D3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.407,80 D 62.693,14 0,00 62.693,14 D 69.100,94 D3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 1.314,15 0,00 1.314,15 D 1.314,15 D3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 1.314,15 0,00 1.314,15 D 1.314,15 D3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D3.4.4.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOCORRO3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.0.0.0.0.00.00 RECEITA 40.331,36 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 45.324,18 C Página 13 Emitido em: 17/08/2011 19:56:00
  14. 14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 40.331,36 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 45.324,18 C4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 34.205,73 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 39.198,55 C4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 34.205,73 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 39.198,55 C4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 34.205,73 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 39.198,55 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 34.205,73 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 39.198,55 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D INDEP.EXEC.ORCAM.5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D EXERC.ANTERIORES(DEA-212)6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 2.154.806,34 C 0,00 125.599,47 125.599,47 C 2.280.405,81 C6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 2.154.806,34 C 0,00 125.503,47 125.503,47 C 2.280.309,81 C Página 14 Emitido em: 17/08/2011 19:56:00
  15. 15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 2.147.849,54 C 0,00 62.810,33 62.810,33 C 2.210.659,87 C6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.147.849,54 C 0,00 62.810,33 62.810,33 C 2.210.659,87 C6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 2.147.849,54 C 0,00 62.810,33 62.810,33 C 2.210.659,87 C6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 2.147.849,54 C 0,00 62.810,33 62.810,33 C 2.210.659,87 C6.1.3.0.0.00.00 MUTACOES ATIVAS RESULT.DA 6.956,80 C 0,00 62.693,14 62.693,14 C 69.649,94 C EXEC.ORCAMENTARIA6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 549,00 C 0,00 0,00 0,00 549,00 C6.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS 549,00 C 0,00 0,00 0,00 549,00 C6.1.3.1.1.02.00 BENS MOVEIS 549,00 C 0,00 0,00 0,00 549,00 C6.1.3.1.1.02.01 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 549,00 C 0,00 0,00 0,00 549,00 C6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.3.1.4.00.00 DESPESAS DIFERIDAS E ANTECIPADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.3.1.4.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.3.3.0.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 6.407,80 C 0,00 62.693,14 62.693,14 C 69.100,94 C6.1.3.3.5.00.00 DESP.EXERC.ANTERIOR - BAIXA DE OBRIGACOES 6.407,80 C 0,00 62.693,14 62.693,14 C 69.100,94 C6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 C 0,00 96,00 96,00 C 96,00 C6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 0,00 C 0,00 96,00 96,00 C 96,00 C INDEP.EXEC.ORCAM.6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 C 0,00 96,00 96,00 C 96,00 C6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 0,00 C 0,00 96,00 96,00 C 96,00 C6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 0,00 C 0,00 96,00 96,00 C 96,00 C ESTADUAL6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,006.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 0,00 0,00 96,00 96,00 C 96,00 C Página 15 Emitido em: 17/08/2011 19:56:00

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