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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


Exercício:                     2011

Posição:                       Fechado

Conta Contábil Inicial:        1.0.0.0.0.00.00

Conta Contábil Final:          6.3.9.9.9.99.99

Período de Lançamento:         01/03/2011 até 31/03/2011

Data de Realização Até:        17/08/2011


DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:
ATIVO:                                                        97.559.649.606,07 D

PASSIVO:                                                      97.516.215.049,54 C

DESPESA:                                                      1.323.034.771,40 D

RECEITA:                                                      1.399.991.784,69 C

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO:                            1.438.731.203,57 D

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO:                           1.405.208.746,81 C


                CONTA        DESCRIÇÃO                                     SALDO ANTERIOR             C/D             MOVIMENTO           MOVIMENTO          MOVIMENTO          C/D    SALDO FINAL        C/D
                                                                                                                      ACUMULADO           ACUMULADO          ACUMULADO
                                                                                                                         DEVEDOR              CREDOR            LÍQUIDO

           1.0.0.0.0.00.00   ATIVO                                            92.903.608.613,49         D           18.903.235.442,99    14.247.194.450,41   4.656.040.992,58    D    97.559.649.606,07    D

           1.1.0.0.0.00.00   ATIVO CIRCULANTE                                       711.720.192,44      D            2.259.402.798,48     2.214.276.718,43     45.126.080,05     D      756.846.272,49     D

           1.1.1.0.0.00.00   DISPONIVEL                                             503.131.671,62      D            1.356.020.479,79     1.348.174.182,15       7.846.297,64    D      510.977.969,26     D

           1.1.1.1.0.00.00   DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                           503.131.671,62      D            1.356.020.479,79     1.348.174.182,15       7.846.297,64    D      510.977.969,26     D

           1.1.1.1.2.00.00   BANCOS CONTA MOVIMENTO                                 492.102.768,27      D            1.356.017.024,47     1.348.174.182,15       7.842.842,32    D      499.945.610,59     D

           1.1.1.1.2.01.00   CONTA UNICA                                            175.312.367,36      D              496.483.961,35      523.601.771,01      27.117.809,66     C      148.194.557,70     D

           1.1.1.1.2.01.17   CONTA UNICA - BANESE                                   175.312.367,36      D              496.483.961,35      523.601.771,01      27.117.809,66     C      148.194.557,70     D

           1.1.1.1.2.02.00   BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE                         244.000.000,00       C              27.000.000,00       64.000.000,00      37.000.000,00     C      281.000.000,00     C
                             IMPLANTAÇÃO
           1.1.1.1.2.99.00   OUTRAS CONTAS BANCARIAS                                560.790.400,91      D              832.533.063,12      760.572.411,14      71.960.651,98     D      632.751.052,89     D

           1.1.1.1.2.99.02   BANCO DO BRASIL S/A                                    146.804.297,33      D              347.216.431,90      343.490.910,02        3.725.521,88    D      150.529.819,21     D

           1.1.1.1.2.99.04   CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 89.059.725,92      D               51.104.809,67       54.533.873,89        3.429.064,22    C       85.630.661,70     D

           1.1.1.1.2.99.06   BANCO DO NORDESTE                                         295.820,55       D                 1.719.333,35        1.135.000,00        584.333,35     D          880.153,90     D


                                                                                                              Página 1
                                                                                                     Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                 SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO         MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                  ACUMULADO          ACUMULADO         ACUMULADO
                                                                                                     DEVEDOR             CREDOR           LÍQUIDO

1.1.1.1.2.99.17   BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                    324.630.557,11      D              432.492.488,20     361.412.627,23    71.079.860,97    D    395.710.418,08    D

1.1.1.1.3.00.00   APLICACOES FINANCEIRAS                         10.512.369,25      D                     3.455,32              0,00         3.455,32    D     10.515.824,57    D

1.1.1.1.3.01.00   CDB/RDB                                          135.531,29       D                     2.183,13              0,00         2.183,13    D       137.714,42     D

1.1.1.1.3.07.00   POUPANCAS                                        247.383,89       D                     1.272,19              0,00         1.272,19    D       248.656,08     D

1.1.1.1.3.08.00   FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA                  9.283.847,04      D                         0,00              0,00             0,00           9.283.847,04    D

1.1.1.1.3.99.00   OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS                    845.607,03       D                         0,00              0,00             0,00            845.607,03     D

1.1.1.1.4.00.00   BANCOS - CONTAS VINCULADAS                       516.534,10       D                         0,00              0,00             0,00            516.534,10     D

1.1.1.1.4.02.00   OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS         516.534,10       D                         0,00              0,00             0,00            516.534,10     D

1.1.1.1.4.02.01   BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.                       23,04       D                         0,00              0,00             0,00                 23,04     D

1.1.1.1.4.02.02   BANCO DO BRASIL S/A                              356.000,00       D                         0,00              0,00             0,00            356.000,00     D

1.1.1.1.4.02.03   CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          160.511,06       D                         0,00              0,00             0,00            160.511,06     D

1.1.2.0.0.00.00   CREDITOS EM CIRCULACAO                         53.508.086,49      D              769.399.287,35     734.793.809,01    34.605.478,34    D     88.113.564,83    D

1.1.2.1.0.00.00   CREDITOS A RECEBER                             44.121.785,47      D              106.730.488,41      69.172.204,55    37.558.283,86    D     81.680.069,33    D

1.1.2.1.2.00.00   FORNECIMENTOS A RECEBER                         1.013.389,85      D                         0,00              0,00             0,00           1.013.389,85    D

1.1.2.1.2.01.00   FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS          1.013.389,85      D                         0,00              0,00             0,00           1.013.389,85    D

1.1.2.1.2.01.01   FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE               4.112,73      D                         0,00              0,00             0,00               4.112,73    D
                  PROPR
1.1.2.1.2.01.02   FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO      682.097,87       D                         0,00              0,00             0,00            682.097,87     D

1.1.2.1.2.01.80   OUTROS FATURAMENTOS                              327.179,25       D                         0,00              0,00             0,00            327.179,25     D

1.1.2.1.5.00.00   IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR                      2.431.631,33      D                         0,00              0,00             0,00           2.431.631,33    D
                  (RETIDO/PG.MAIOR)
1.1.2.1.5.03.00   IRPJ A RECUPERAR                                 269.336,82       D                         0,00              0,00             0,00            269.336,82     D

1.1.2.1.5.04.00   IRRF A RECUPERAR                                 119.633,62       D                         0,00              0,00             0,00            119.633,62     D

1.1.2.1.5.05.00   CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A                 1.900,80      D                         0,00              0,00             0,00               1.900,80    D
                  RECUPERAR
1.1.2.1.5.06.00   COFINS A RECUPERAR                                 34.418,45      D                         0,00              0,00             0,00              34.418,45    D

1.1.2.1.5.08.00   PIS/PASEP A RECUPERAR                           2.004.384,65      D                         0,00              0,00             0,00           2.004.384,65    D

1.1.2.1.5.99.00   OUTROS TRIBUTOS                                     1.956,99      D                         0,00              0,00             0,00               1.956,99    D

1.1.2.1.6.00.00   RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER                   19.992.577,11      D               73.137.538,90      61.685.578,01    11.451.960,89    D     31.444.538,00    D

1.1.2.1.6.08.00   REPASSES PREV.A RECEBER -                        495.725,54       D                    66.110,15       561.835,69       495.725,54     C              0,00
                  OPER.INTRAORCAMENT.
                                                                                          Página 2
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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                   SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                    ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                       DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

1.1.2.1.6.08.01   CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL                       495.725,54       D                    66.110,15      561.835,69       495.725,54     C              0,00

1.1.2.1.6.08.02   CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL                 0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00

1.1.2.1.6.18.00   CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO         19.496.851,57      D               73.071.428,75     61.123.742,32    11.947.686,43    D     31.444.538,00    D
                  ESTADUAL A RECEBER
1.1.2.1.6.18.01   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER       7.694.167,78      D               29.162.197,10     23.631.625,35     5.530.571,75    D     13.224.739,53    D

1.1.2.1.6.18.02   CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A           1.804.884,04      D                 1.757.687,42     1.198.056,62      559.630,80     D      2.364.514,84    D
                  RECEBER
1.1.2.1.6.18.03   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A             4.984.862,85      D               16.277.029,05     16.277.029,05             0,00           4.984.862,85    D
                  RECEBER
1.1.2.1.6.18.04   CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR            230.272,73       D                  231.449,70       115.724,85       115.724,85     D       345.997,58     D
                  A RECEBER
1.1.2.1.6.18.05   CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER             4.782.664,17      D               18.548.660,33     12.810.911,89     5.737.748,44    D     10.520.412,61    D

1.1.2.1.6.18.08   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS                            0,00       C                7.094.405,15     7.090.394,56         4.010,59    D          4.010,59    D

1.1.2.1.6.18.15   MULTAS                                                    0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

1.1.2.1.6.18.17   JUROS                                                     0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

1.1.2.1.9.00.00   CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                      20.684.187,18      D               33.592.949,51      7.486.626,54    26.106.322,97    D     46.790.510,15    D

1.1.2.1.9.01.00   SALARIO-FAMILIA                                           0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00

1.1.2.1.9.07.00   FATURAS A RECEBER                                         0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00

1.1.2.1.9.08.00   CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO          20.194.416,80      D                         0,00             0,00             0,00          20.194.416,80    D

1.1.2.1.9.08.02   CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL        20.194.416,80      D                         0,00             0,00             0,00          20.194.416,80    D

1.1.2.1.9.13.00   CHEQUES DEVOLVIDOS                                 415.404,83       D                         0,00             0,00             0,00            415.404,83     D

1.1.2.1.9.14.00   CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL                          120,00       D                         0,00             0,00             0,00                120,00     D

1.1.2.1.9.19.00   RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES                   0,00                      33.592.949,51      7.486.626,54    26.106.322,97    D     26.106.322,97    D
                  SAUDE
1.1.2.1.9.96.00   OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM             74.245,55       D                         0,00             0,00             0,00             74.245,55     D
                  2005)
1.1.2.2.0.00.00   DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES                    276.370,84       D                         0,00             0,00             0,00            276.370,84     D

1.1.2.2.1.00.00   ENTIDADES E DEVEDORES                              268.912,34       D                         0,00             0,00             0,00            268.912,34     D

1.1.2.2.1.02.00   ENTIDADES ESTADUAIS                                268.912,34       D                         0,00             0,00             0,00            268.912,34     D

1.1.2.2.9.00.00   DIVERSOS RESPONSAVEIS                                 7.458,50      D                         0,00             0,00             0,00               7.458,50    D

1.1.2.2.9.01.00   PAGAMENTOS INDEVIDOS                                  7.458,50      D                         0,00             0,00             0,00               7.458,50    D

1.1.2.2.9.07.00   PAGAMENTOS SEM EMPENHO                                    0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00


                                                                                            Página 3
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     CONTA        DESCRIÇÃO                                 SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO         MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                  ACUMULADO          ACUMULADO         ACUMULADO
                                                                                                     DEVEDOR             CREDOR           LÍQUIDO

1.1.2.4.0.00.00   ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                        5.859.806,60      D                         0,00              0,00             0,00           5.859.806,60    D

1.1.2.4.1.00.00   ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS         4.299.982,62      D                         0,00              0,00             0,00           4.299.982,62    D

1.1.2.4.2.00.00   ADIANTAMENTOS A PESSOAL                         1.553.637,64      D                         0,00              0,00             0,00           1.553.637,64    D

1.1.2.4.2.01.00   ADIANT.FERIAS                                   1.348.726,03      D                         0,00              0,00             0,00           1.348.726,03    D

1.1.2.4.2.02.00   ADIANT.13. SALARIO                               181.458,79       D                         0,00              0,00             0,00            181.458,79     D

1.1.2.4.2.03.00   ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS)                10.040,87       D                         0,00              0,00             0,00             10.040,87     D

1.1.2.4.2.05.00   ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF)              13.411,95       D                         0,00              0,00             0,00             13.411,95     D

1.1.2.4.9.00.00   ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                   6.186,34      D                         0,00              0,00             0,00               6.186,34    D

1.1.2.5.0.00.00   DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO             6.214.604,84      D                    47.194,48              0,00       47.194,48     D      6.261.799,32    D

1.1.2.5.2.00.00   RECURSOS VINCULADOS                             6.214.604,84      D                    47.194,48              0,00       47.194,48     D      6.261.799,32    D

1.1.2.5.2.01.00   DEPOSITOS E CAUCOES                                 2.886,52      D                         0,00              0,00             0,00               2.886,52    D

1.1.2.5.2.02.00   DEPOSITOS JUDICIAIS                               60.908,46       D                         0,00              0,00             0,00             60.908,46     D

1.1.2.5.2.06.00   DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 )                  6.150.809,86      D                    47.194,48              0,00       47.194,48     D      6.198.004,34    D

1.1.2.6.0.00.00   VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS                   35.518,74       D              628.621.604,46     628.621.604,46             0,00             35.518,74     D

1.1.2.6.1.00.00   VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS                         0,00       C                4.649.537,29      4.649.537,29             0,00                   0,00

1.1.2.6.1.01.00   ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR               0,00       C                4.649.537,29      4.649.537,29             0,00                   0,00

1.1.2.6.2.00.00   ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR                   0,00       C              97.967.449,83      97.967.449,83             0,00                   0,00

1.1.2.6.8.00.00   TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB                   0,00       C             526.004.617,34     526.004.617,34             0,00                   0,00
                  SAFIC
1.1.2.6.9.00.00   OUTROS VALORES EM TRANSITO                        35.518,74       D                         0,00              0,00             0,00             35.518,74     D

1.1.2.8.0.00.00   CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE                  3.000.000,00       C              34.000.000,00      37.000.000,00     3.000.000,00    C      6.000.000,00    C
                  IMPLANTAÇÃO
1.1.3.0.0.00.00   BENS E VALORES EM CIRCULACAO                   81.133.632,99      D                  917.139,41        496.474,62       420.664,79     D     81.554.297,78    D

1.1.3.1.0.00.00   ESTOQUES                                       79.934.576,27      D                  917.139,41        496.474,62       420.664,79     D     80.355.241,06    D

1.1.3.1.1.00.00   ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO                   79.190.639,80      D                  917.139,41        496.474,62       420.664,79     D     79.611.304,59    D

1.1.3.1.1.01.00   MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO          79.190.639,80      D                  917.139,41        496.474,62       420.664,79     D     79.611.304,59    D

1.1.3.1.2.00.00   ESTOQUES DE PRODUCAO                             743.936,47       D                         0,00              0,00             0,00            743.936,47     D

1.1.3.1.2.01.00   ALMOXARIFADO CENTRAL                             743.936,47       D                         0,00              0,00             0,00            743.936,47     D

1.1.3.1.2.01.01   MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL              743.936,47       D                         0,00              0,00             0,00            743.936,47     D
                  EST.PRO

                                                                                          Página 4
                                                                                 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                  SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO         MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                   ACUMULADO          ACUMULADO         ACUMULADO
                                                                                                      DEVEDOR             CREDOR           LÍQUIDO

1.1.3.2.0.00.00   TITULOS E VALORES                                1.199.056,72      D                         0,00              0,00             0,00           1.199.056,72    D

1.1.3.2.5.00.00   EMPRESTIMOS COMPULSORIOS                          988.459,30       D                         0,00              0,00             0,00            988.459,30     D

1.1.3.2.9.00.00   OUTROS TITULOS E VALORES                          210.597,42       D                         0,00              0,00             0,00            210.597,42     D

1.1.4.0.0.00.00   VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO                  3.786.468,33      D              131.297.891,93     130.812.252,65      485.639,28     D      4.272.107,61    D

1.1.4.1.0.00.00   DESPESAS PENDENTES                              21.786.468,33      D              131.297.891,93     126.812.252,65     4.485.639,28    D     26.272.107,61    D

1.1.4.1.1.00.00   DESPESAS ANTECIPADAS                            21.786.468,33      D              131.297.891,93     126.812.252,65     4.485.639,28    D     26.272.107,61    D

1.1.4.1.1.03.00   PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                       6.546,13      D                     3.063,45          1.834,49         1.228,96    D          7.775,09    D

1.1.4.1.1.04.00   ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                  3.266,00      D                     8.286,42              0,00         8.286,42    D        11.552,42     D

1.1.4.1.1.06.00   DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR                    21.774.300,16      D              131.286.542,06     126.810.418,16     4.476.123,90    D     26.250.424,06    D

1.1.4.1.1.06.01   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A            1.311.570,60      D                         0,00              0,00             0,00           1.311.570,60    D
                  REGULARIZAR
1.1.4.1.1.06.02   PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA                     8.232.034,74      D               14.336.536,45      11.002.387,11     3.334.149,34    D     11.566.184,08    D

1.1.4.1.1.06.03   PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA                             0,00                        3.764.963,62      3.764.963,62             0,00                   0,00

1.1.4.1.1.06.04   OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          54.968,63       D                         0,00              0,00             0,00             54.968,63     D

1.1.4.1.1.06.12   RETENCAO DO PASEP SOBRE O                                0,00       C                1.594.364,37      1.594.364,37             0,00                   0,00
                  FPE(0010007840294X)
1.1.4.1.1.06.18   RETENCAO PASEP                                           0,00       C                 115.568,68        115.568,68              0,00                   0,00
                  S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX
1.1.4.1.1.06.19   TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO                   0,00       C                        0,00              0,00             0,00                   0,00
                  PASEP
1.1.4.1.1.06.23   FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E                      0,00       C                        0,00              0,00             0,00                   0,00
                  OBRIG.PATRONAL FOLHA
1.1.4.1.1.06.90   DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV /          12.175.726,19      D              111.475.108,94     110.333.134,38     1.141.974,56    D     13.317.700,75    D
                  FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR
1.1.4.1.1.99.00   OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS                          2.356,04      D                         0,00              0,00             0,00               2.356,04    D

1.1.4.9.0.00.00   VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE         18.000.000,00       C                        0,00      4.000.000,00     4.000.000,00    C     22.000.000,00    C
                  IMPLANTAÇÃO
1.1.5.0.0.00.00   INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE              70.160.333,01      D                 1.768.000,00              0,00     1.768.000,00    D     71.928.333,01    D
                  PREVIDENC.
1.1.5.1.0.00.00   INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA        56.646.264,49      D                 1.768.000,00              0,00     1.768.000,00    D     58.414.264,49    D

1.1.5.1.5.00.00   FUNDOS DE INVESTIMENTOS                         56.646.264,49      D                 1.768.000,00              0,00     1.768.000,00    D     58.414.264,49    D

1.1.5.1.5.01.00   FUNDOS DE RENDA FIXA                            56.646.264,49      D                 1.768.000,00              0,00     1.768.000,00    D     58.414.264,49    D

1.1.5.3.0.00.00   INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS            13.514.068,52      D                         0,00              0,00             0,00          13.514.068,52    D



                                                                                           Página 5
                                                                                  Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                    SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO     MOVIMENTO     C/D   SALDO FINAL        C/D
                                                                                                      ACUMULADO          ACUMULADO     ACUMULADO
                                                                                                         DEVEDOR             CREDOR       LÍQUIDO

1.1.5.3.1.00.00   IMOVEIS                                           13.514.068,52       D                         0,00          0,00          0,00           13.514.068,52     D

1.1.5.3.1.01.00   TERRENOS                                          13.514.068,52       D                         0,00          0,00          0,00           13.514.068,52     D

1.2.0.0.0.00.00   REALIZAVEL A LONGO PRAZO                         249.805.376,47       D                         0,00          0,00          0,00          249.805.376,47     D

1.2.1.0.0.00.00   DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO                 5.030.924,15      D                         0,00          0,00          0,00             5.030.924,15    D

1.2.1.1.0.00.00   DEPOSITOS COMPULSORIOS                              4.772.755,87      D                         0,00          0,00          0,00             4.772.755,87    D

1.2.1.1.1.00.00   DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS                          4.762.232,49      D                         0,00          0,00          0,00             4.762.232,49    D

1.2.1.1.9.00.00   OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS                         10.523,38       D                         0,00          0,00          0,00               10.523,38     D

1.2.1.2.0.00.00   RECURSOS VINCULADOS                                  258.168,28       D                         0,00          0,00          0,00              258.168,28     D

1.2.1.2.2.00.00   DEPOSITOS JUDICIAIS                                  177.675,17       D                         0,00          0,00          0,00              177.675,17     D

1.2.1.2.5.00.00   DEPÓSITOS PARA RECURSOS                               80.493,11       D                         0,00          0,00          0,00               80.493,11     D

1.2.2.0.0.00.00   CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO               244.774.452,32       D                         0,00          0,00          0,00          244.774.452,32     D

1.2.2.1.0.00.00   CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS           46.647.899,81       D                         0,00          0,00          0,00           46.647.899,81     D

1.2.2.1.1.00.00   DIVIDA ATIVA                                      46.647.899,81       D                         0,00          0,00          0,00           46.647.899,81     D

1.2.2.1.1.02.00   CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA              2.914.810.355,04      D                         0,00          0,00          0,00         2.914.810.355,04    D

1.2.2.1.1.02.01   CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA      2.913.179.717,87      D                         0,00          0,00          0,00         2.913.179.717,87    D

1.2.2.1.1.02.02   CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO                 1.630.637,17      D                         0,00          0,00          0,00             1.630.637,17    D
                  TRIBUTARIA
1.2.2.1.1.03.00   DIVIDA ATIVA RPPS                                 10.666.217,66       D                         0,00          0,00          0,00           10.666.217,66     D

1.2.2.1.1.90.00   PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA            2.878.828.672,89       C                        0,00          0,00          0,00         2.878.828.672,89    C

1.2.2.1.1.90.01   PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI       2.878.828.672,89       C                        0,00          0,00          0,00         2.878.828.672,89    C

1.2.2.3.0.00.00   EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                        3.092.630,24      D                         0,00          0,00          0,00             3.092.630,24    D

1.2.2.3.2.00.00   FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                           3.092.630,24      D                         0,00          0,00          0,00             3.092.630,24    D

1.2.2.4.0.00.00   CREDITOS NAO TRIBUTARIOS                         184.440.926,16       D                         0,00          0,00          0,00          184.440.926,16     D

1.2.2.4.1.00.00   DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                 0,00       C                        0,00          0,00          0,00                     0,00

1.2.2.4.9.00.00   CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                      184.440.926,16       D                         0,00          0,00          0,00          184.440.926,16     D

1.2.2.4.9.97.00   CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV                 180.178.396,64       D                         0,00          0,00          0,00          180.178.396,64     D

1.2.2.4.9.99.00   OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                           4.262.529,52      D                         0,00          0,00          0,00             4.262.529,52    D

1.2.2.5.0.00.00   TITULOS E VALORES                                 10.592.996,11       D                         0,00          0,00          0,00           10.592.996,11     D



                                                                                              Página 6
                                                                                     Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO       MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL        C/D
                                                                                                  ACUMULADO          ACUMULADO       ACUMULADO
                                                                                                     DEVEDOR             CREDOR         LÍQUIDO

1.2.2.5.3.00.00   CREDITOS JUNTO AO FCVS                          6.681.081,53      D                         0,00            0,00             0,00             6.681.081,53    D

1.2.2.5.9.00.00   OUTROS TITULOS E VALORES                        3.911.914,58      D                         0,00            0,00             0,00             3.911.914,58    D

1.2.3.0.0.00.00   INVESTIMENTOS                                           0,00       C                        0,00            0,00             0,00                     0,00

1.2.3.2.0.00.00   INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS                   0,00       C                        0,00            0,00             0,00                     0,00

1.2.3.2.4.00.00   INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS                              0,00       C                        0,00            0,00             0,00                     0,00

1.2.3.2.4.01.00   IMOVEIS                                                 0,00       C                        0,00            0,00             0,00                     0,00

1.2.3.2.4.01.01   EDIFICACOES                                             0,00       C                        0,00            0,00             0,00                     0,00

1.4.0.0.0.00.00   ATIVO PERMANENTE                            2.633.595.101,68      D               14.642.796,55       578.025,98    14.064.770,57    D    2.647.659.872,25    D

1.4.1.0.0.00.00   INVESTIMENTOS                               1.475.421.261,65      D                 7.557.663,51       71.298,00     7.486.365,51    D    1.482.907.627,16    D

1.4.1.1.0.00.00   PARTICIPACOES SOCIETARIAS                   1.457.080.079,04      D                 7.557.663,51       71.298,00     7.486.365,51    D    1.464.566.444,55    D

1.4.1.1.1.00.00   INTEGRALIZADAS                              1.440.153.339,30      D                         0,00            0,00             0,00         1.440.153.339,30    D

1.4.1.1.2.00.00   A INTEGRALIZAR                                16.924.076,89       D                 7.557.663,51       71.298,00     7.486.365,51    D      24.410.442,40     D

1.4.1.1.4.00.00   PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS                    2.662,85      D                         0,00            0,00             0,00                 2.662,85    D

1.4.1.3.0.00.00   OUTROS INVESTIMENTOS                          20.667.440,17       D                         0,00            0,00             0,00           20.667.440,17     D

1.4.1.3.1.00.00   BENS NAO DESTINADOS A USO                       3.715.027,84      D                         0,00            0,00             0,00             3.715.027,84    D

1.4.1.3.1.04.00   TITULOS E VALORES                               3.715.027,84      D                         0,00            0,00             0,00             3.715.027,84    D

1.4.1.3.9.00.00   OUTROS INVESTIMENTOS                          16.952.412,33       D                         0,00            0,00             0,00           16.952.412,33     D

1.4.1.9.0.00.00   PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS                  2.326.257,56       C                        0,00            0,00             0,00             2.326.257,56    C

1.4.1.9.2.00.00   * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS          2.326.257,56       C                        0,00            0,00             0,00             2.326.257,56    C
                  (I.G.)
1.4.2.0.0.00.00   IMOBILIZADO                                 1.158.173.840,03      D                 7.085.133,04      506.727,98     6.578.405,06    D    1.164.752.245,09    D

1.4.2.1.0.00.00   BENS MOVEIS E IMOVEIS                       1.221.855.410,43      D                 7.085.133,04      506.727,98     6.578.405,06    D    1.228.433.815,49    D

1.4.2.1.1.00.00   BENS IMOVEIS                                 664.472.686,92       D                 6.514.784,98      505.774,97     6.009.010,01    D     670.481.696,93     D

1.4.2.1.1.01.00   EDIFICACOES EM GERAL                         253.478.734,67       D                 1.375.576,29            0,00     1.375.576,29    D     254.854.310,96     D

1.4.2.1.1.03.00   TERRENOS                                     258.817.822,18       D                         0,00            0,00             0,00          258.817.822,18     D

1.4.2.1.1.91.00   OBRAS EM ANDAMENTO                           144.374.721,64       D                 5.139.208,69      505.774,97     4.633.433,72    D     149.008.155,36     D

1.4.2.1.1.92.00   INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS           6.608.856,93      D                         0,00            0,00             0,00             6.608.856,93    D

1.4.2.1.1.98.00   BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR                           700,45       D                         0,00            0,00             0,00                  700,45     D



                                                                                          Página 7
                                                                                 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                    SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO      MOVIMENTO       C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                     ACUMULADO          ACUMULADO      ACUMULADO
                                                                                                        DEVEDOR             CREDOR        LÍQUIDO

1.4.2.1.1.99.00   OUTROS BENS IMOVEIS                                1.191.851,05      D                         0,00           0,00            0,00           1.191.851,05    D

1.4.2.1.2.00.00   BENS MOVEIS                                      557.382.723,51      D                  570.348,06          953,01      569.395,05    D    557.952.118,56    D

1.4.2.1.2.04.00   APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                          0,00                                0,00           0,00            0,00                   0,00

1.4.2.1.2.06.00   APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO             145.219,02       D                  197.478,95            0,00      197.478,95    D       342.697,97     D

1.4.2.1.2.08.00   APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT.                  0,00                            3.595,50           0,00        3.595,50    D          3.595,50    D

1.4.2.1.2.12.00   APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                     19.440,00      D                    16.940,54           0,00       16.940,54    D         36.380,54    D

1.4.2.1.2.14.00   ARMAMENTOS                                                 0,00                                0,00           0,00            0,00                   0,00

1.4.2.1.2.16.00   BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                        3.787,90      D                         0,00           0,00            0,00               3.787,90    D

1.4.2.1.2.18.00   COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                   57.480,30      D                        61,20           0,00           61,20    D         57.541,50    D

1.4.2.1.2.22.00   EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO                1.876,30      D                     7.600,00           0,00        7.600,00    D          9.476,30    D

1.4.2.1.2.24.00   EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E               122.859,00       D                    46.729,50           0,00       46.729,50    D       169.588,50     D
                  SOCORRO
1.4.2.1.2.28.00   MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL                 0,00                                0,00           0,00            0,00                   0,00

1.4.2.1.2.30.00   MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                        0,00                                0,00           0,00            0,00                   0,00

1.4.2.1.2.32.00   MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                           0,00                                0,00           0,00            0,00                   0,00

1.4.2.1.2.33.00   EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO               106.901,65       D                     6.500,00           0,00        6.500,00    D       113.401,65     D

1.4.2.1.2.34.00   MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS               288.496.432,37      D                    37.078,79           0,00       37.078,79    D    288.533.511,16    D
                  DIVERSOS
1.4.2.1.2.35.00   EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             7.566.912,32      D                    53.471,01         953,01       52.518,00    D      7.619.430,32    D

1.4.2.1.2.36.00   MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO          230.531,96       D                     9.920,57           0,00        9.920,57    D       240.452,53     D

1.4.2.1.2.38.00   MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE                 11.538,00      D                         0,00           0,00            0,00              11.538,00    D
                  OFICINA
1.4.2.1.2.39.00   EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E                        0,00                            8.435,00           0,00        8.435,00    D          8.435,00    D
                  ELETRICOS
1.4.2.1.2.40.00   MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E                   2.215.010,61      D                         0,00           0,00            0,00           2.215.010,61    D
                  RODOVIARIOS
1.4.2.1.2.42.00   MOBILIARIO EM GERAL                               92.176.867,22      D                    17.368,40           0,00       17.368,40    D     92.194.235,62    D

1.4.2.1.2.44.00   OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO               1.373.844,34      D                         0,00           0,00            0,00           1.373.844,34    D

1.4.2.1.2.46.00   SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA               334.166,02       D                         0,00           0,00            0,00            334.166,02     D

1.4.2.1.2.48.00   VEICULOS DIVERSOS(TRACAO                            194.000,00       D                  165.168,60            0,00      165.168,60    D       359.168,60     D
                  HUMANA,ANIMAL,ETC)
1.4.2.1.2.50.00   BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS                   948.766,72       D                         0,00           0,00            0,00            948.766,72     D


                                                                                             Página 8
                                                                                    Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                 SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO           MOVIMENTO          MOVIMENTO          C/D    SALDO FINAL        C/D
                                                                                                   ACUMULADO           ACUMULADO          ACUMULADO
                                                                                                      DEVEDOR              CREDOR            LÍQUIDO

1.4.2.1.2.50.07   EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF.                 948.766,72       D                         0,00                0,00               0,00               948.766,72     D
                  -ENT.EXT.
1.4.2.1.2.51.00   PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                        0,00                                0,00                0,00               0,00                      0,00

1.4.2.1.2.52.00   VEICULOS DE TRACAO MECANICA                   125.829.193,03       D                         0,00                0,00               0,00           125.829.193,03     D

1.4.2.1.2.53.00   CARROS DE COMBATE                                        0,00                                0,00                0,00               0,00                      0,00

1.4.2.1.2.57.00   ACESSORIOS PARA VEICULOS                           67.950,00       D                         0,00                0,00               0,00                67.950,00     D

1.4.2.1.2.71.00   VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS        11.995.094,28       D                         0,00                0,00               0,00            11.995.094,28     D

1.4.2.1.2.72.00   BIBLIOTECAS                                      3.663.446,87      D                         0,00                0,00               0,00              3.663.446,87    D

1.4.2.1.2.73.00   SEMOVENTES                                           5.480,93      D                         0,00                0,00               0,00                  5.480,93    D

1.4.2.1.2.83.00   EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE                                0,00                                0,00                0,00               0,00                      0,00
                  PROT./VIG.AMBIENTAL
1.4.2.1.2.87.00   MATERIAL DE USO DURADOURO                                0,00                                0,00                0,00               0,00                      0,00

1.4.2.1.2.98.00   BENS MOVEIS A CLASSIFICAR                          17.480,84       D                         0,00                0,00               0,00                17.480,84     D

1.4.2.1.2.99.00   OUTROS BENS MOVEIS                             21.798.443,83       D                         0,00                0,00               0,00            21.798.443,83     D

1.4.2.3.0.00.00   BENS INTANGIVEIS                                 1.678.412,77      D                         0,00                0,00               0,00              1.678.412,77    D

1.4.2.3.2.00.00   DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS                     8.139,27      D                         0,00                0,00               0,00                  8.139,27    D

1.4.2.3.3.00.00   CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE                1.645.919,92      D                         0,00                0,00               0,00              1.645.919,92    D

1.4.2.3.6.00.00   CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS                    23.375,15       D                         0,00                0,00               0,00                23.375,15     D
                  TELEFÔNICAS
1.4.2.3.9.00.00   OUTROS DIREITOS                                       978,43       D                         0,00                0,00               0,00                   978,43     D

1.4.2.8.0.00.00   DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES         65.359.983,17        C                        0,00                0,00               0,00            65.359.983,17     C

1.4.2.8.1.00.00   * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO                64.533.505,53        C                        0,00                0,00               0,00            64.533.505,53     C

1.4.2.8.2.00.00   * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO                   826.477,64        C                        0,00                0,00               0,00               826.477,64     C

1.9.0.0.0.00.00   ATIVO COMPENSADO                            89.308.487.942,90      D           16.629.189.847,96    12.032.339.706,00   4.596.850.141,96    D    93.905.338.084,86    D

1.9.1.0.0.00.00   EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA             6.630.168.886,00      D            1.980.244.831,73     1.980.244.831,73               0,00    D     6.630.168.886,00    D

1.9.1.1.0.00.00   ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA         6.630.168.886,00      D              693.053.171,37      693.053.171,37                0,00    D     6.630.168.886,00    D
                  RECEITA
1.9.1.1.1.00.00   RECEITA A REALIZAR                           6.725.507.838,07      D               57.420.789,10      536.717.699,89     479.296.910,79     C     6.246.210.927,28    D

1.9.1.1.3.00.00   DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB                  1.088.842.185,38       C              98.914.682,38                 0,00     98.914.682,38     D      989.927.503,00     C

1.9.1.1.4.00.00   RECEITA REALIZADA                            1.234.675.747,93      D              536.717.699,89       57.420.789,10     479.296.910,79     D     1.713.972.658,72    D

1.9.1.1.5.00.00   DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB         241.172.514,62        C                        0,00      98.914.682,38      98.914.682,38     C      340.087.197,00     C

                                                                                           Página 9
                                                                                  Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                   SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO         MOVIMENTO          C/D    SALDO FINAL        C/D
                                                                                                     ACUMULADO          ACUMULADO         ACUMULADO
                                                                                                        DEVEDOR             CREDOR           LÍQUIDO

1.9.1.2.0.00.00   ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE                        0,00      D              693.053.171,37     693.053.171,37               0,00    D                 0,00    D
                  RECURSO
1.9.1.2.1.00.00   CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                              0,00      D              693.053.171,37     693.053.171,37               0,00    D                 0,00    D

1.9.1.2.1.01.00   ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE             1.234.675.747,93      D              536.717.699,89      57.420.789,10    479.296.910,79     D     1.713.972.658,72    D
                  RECURSO
1.9.1.2.1.02.00   DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE          241.172.514,62        C                        0,00     98.914.682,38     98.914.682,38     C      340.087.197,00     C
                  DE RECURSOS
1.9.1.2.1.99.00   * OUTRAS ARRECADACOES                           993.503.233,31        C             156.335.471,48     536.717.699,89    380.382.228,41     C     1.373.885.461,72    C

1.9.1.9.0.00.00   CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO                  0,00      D              594.138.488,99     594.138.488,99               0,00    D                 0,00    D

1.9.1.9.1.00.00   REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA       1.234.675.747,93      D              536.717.699,89      57.420.789,10    479.296.910,79     D     1.713.972.658,72    D

1.9.1.9.2.00.00   REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR      1.234.675.747,93       C              57.420.789,10     536.717.699,89    479.296.910,79     C     1.713.972.658,72    C

1.9.2.0.0.00.00   EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA              10.454.603.129,73      D            1.755.488.133,92     492.781.867,12   1.262.706.266,80    D    11.717.309.396,53    D

1.9.2.1.0.00.00   DOTACAO ORCAMENTARIA                           6.635.168.886,00      D              194.972.283,18     194.972.283,18               0,00    D     6.635.168.886,00    D

1.9.2.1.1.00.00   DOTACAO INICIAL                                6.635.168.886,00      D                         0,00              0,00               0,00          6.635.168.886,00    D

1.9.2.1.1.01.00   CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI               6.635.168.886,00      D                         0,00              0,00               0,00          6.635.168.886,00    D
                  ORCAMENTAR
1.9.2.1.2.00.00   DOTAÇÃO SUPLEMENTAR                             144.730.270,02       D              193.904.399,18               0,00    193.904.399,18     D      338.634.669,20     D

1.9.2.1.2.01.00   SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE           144.730.270,02       D              193.904.399,18               0,00    193.904.399,18     D      338.634.669,20     D
                  CREDITO
1.9.2.1.2.01.05   CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE              144.730.270,02       D              193.904.399,18               0,00    193.904.399,18     D      338.634.669,20     D
                  DOTACAO
1.9.2.1.2.01.09   CRED.SUPL.ABERTO PARA                                      0,00                                0,00              0,00               0,00                      0,00
                  CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT
1.9.2.1.3.00.00   DOTAÇÃO ESPECIAL                                   4.600.000,00      D                 1.067.884,00              0,00       1.067.884,00    D         5.667.884,00    D

1.9.2.1.3.01.00   CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS                         4.600.000,00      D                 1.067.884,00              0,00       1.067.884,00    D         5.667.884,00    D

1.9.2.1.3.01.03   CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE                 4.600.000,00      D                 1.067.884,00              0,00       1.067.884,00    D         5.667.884,00    D
                  DOTACAO
1.9.2.1.9.00.00   DOTACAO CANCELADA                               149.330.270,02        C                        0,00    194.972.283,18    194.972.283,18     C      344.302.553,20     C

1.9.2.1.9.03.00   * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E            149.330.270,02        C                        0,00    194.972.283,18    194.972.283,18     C      344.302.553,20     C
                  SUPLEMEN
1.9.2.2.0.00.00   MOVIMENTO DE CREDITO                           2.349.717.665,20      D              691.109.948,34      72.868.955,62    618.240.992,72     D     2.967.958.657,92    D

1.9.2.2.1.00.00   DESTAQUE RECEBIDO                                  5.383.371,13      D                 4.207.442,17              0,00       4.207.442,17    D         9.590.813,30    D

1.9.2.2.2.00.00   PROVISAO                                       2.344.334.294,07      D              686.902.506,17      72.868.955,62    614.033.550,55     D     2.958.367.844,62    D

1.9.2.2.2.01.00   PROVISAO RECEBIDA                              2.344.334.294,07      D              686.902.506,17      72.868.955,62    614.033.550,55     D     2.958.367.844,62    D


                                                                                             Página 10
                                                                                    Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                  SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO          MOVIMENTO          C/D    SALDO FINAL        C/D
                                                                                                    ACUMULADO          ACUMULADO          ACUMULADO
                                                                                                       DEVEDOR             CREDOR            LÍQUIDO

1.9.2.3.0.00.00   DETALHAMENTO DE CREDITO                                   0,00      D              163.897.859,40     163.897.859,40                0,00    D                 0,00    D

1.9.2.3.1.00.00   CREDITO POR DETALHAMENTO                                  0,00      D              159.937.359,40     159.937.359,40                0,00    D                 0,00    D

1.9.2.3.1.01.00   CREDITO OBJETO DETALHAMENTO                    301.652.667,95       D              105.997.497,08      53.939.862,32      52.057.634,76     D      353.710.302,71     D

1.9.2.3.1.02.00   CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO                  301.652.667,95        C              53.939.862,32     105.997.497,08      52.057.634,76     C      353.710.302,71     C

1.9.2.3.2.00.00   FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO                   0,00      D                 3.960.500,00       3.960.500,00               0,00    D                 0,00    D

1.9.2.3.2.01.00   CREDITO OBJETO MUDANCA                          64.453.786,78       D                 3.960.500,00               0,00       3.960.500,00    D       68.414.286,78     D
                  FONTE/MOD.APLICACAO
1.9.2.3.2.02.00   CREDITO CEDIDO MUDANCA                          64.453.786,78        C                        0,00       3.960.500,00       3.960.500,00    C       68.414.286,78     C
                  FONTE/MOD.APLICACAO
1.9.2.4.0.00.00   EXECUCAO DA DESPESA                           1.469.716.578,53      D              705.508.043,00      61.042.768,92     644.465.274,08     D     2.114.181.852,61    D

1.9.2.4.1.00.00   EMPENHO DA DESPESA                            1.469.716.578,53      D              705.508.043,00      61.042.768,92     644.465.274,08     D     2.114.181.852,61    D

1.9.2.4.1.01.00   EMPENHO POR EMISSAO                           1.469.716.578,53      D              705.508.043,00      61.042.768,92     644.465.274,08     D     2.114.181.852,61    D

1.9.2.4.1.01.01   EMISSAO DE EMPENHO                            1.737.455.143,48      D              100.930.256,56                0,00    100.930.256,56     D     1.838.385.400,04    D

1.9.2.4.1.01.02   REFORCO DE EMPENHO                             166.102.529,57       D              604.577.786,44                0,00    604.577.786,44     D      770.680.316,01     D

1.9.2.4.1.01.09   * = ANULACAO DE EMPENHO                        433.841.094,52        C                        0,00     61.042.768,92      61.042.768,92     C      494.883.863,44     C

1.9.3.0.0.00.00   EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA           21.867.626.279,59      D           11.556.813.208,08    8.670.560.830,91   2.886.252.377,17    D    24.753.878.656,76    D

1.9.3.1.0.00.00   COTAS DE DESPESA                             15.601.311.066,07      D            2.172.829.137,46    1.559.314.986,91    613.514.150,55     D    16.214.825.216,62    D

1.9.3.1.1.00.00   COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA                 6.628.588.386,00      D            1.122.849.046,54    1.123.108.746,54        259.700,00     C     6.628.328.686,00    D

1.9.3.1.1.01.00   COTAS DE DESPESA AUTORIZADA                   9.527.088.957,57      D              996.040.228,60     126.808.817,94     869.231.410,66     D    10.396.320.368,23    D

1.9.3.1.1.09.00   * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA               2.898.500.571,57       C             126.808.817,94     996.299.928,60     869.491.110,66     C     3.767.991.682,23    C
                  AUTORIZADA
1.9.3.1.5.00.00   CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS               8.972.722.680,07      D            1.049.980.090,92     436.206.240,37     613.773.850,55     D     9.586.496.530,62    D

1.9.3.1.5.01.00   COTAS ORÇAMENTÁRIAS                           8.972.722.680,07      D            1.049.980.090,92     436.206.240,37     613.773.850,55     D     9.586.496.530,62    D

1.9.3.1.5.01.01   COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA                  9.527.088.957,57      D              996.040.228,60     126.808.817,94     869.231.410,66     D    10.396.320.368,23    D

1.9.3.1.5.01.09   ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA       554.366.277,50        C              53.939.862,32     309.397.422,43     255.457.560,11     C      809.823.837,61     C

1.9.3.2.0.00.00   DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                   234.771.737,03       D            2.050.406.263,23    2.005.559.965,59     44.846.297,64     D      279.618.034,67     D

1.9.3.2.9.00.00   CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS       234.771.737,03       D            2.050.406.263,23    2.005.559.965,59     44.846.297,64     D      279.618.034,67     D

1.9.3.2.9.01.00   DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                     116.679.515,01       D            1.033.179.706,41     921.091.877,07     112.087.829,34     D      228.767.344,35     D
                  EXTRAORCAMENTARIA
1.9.3.2.9.02.00   DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS         118.092.222,02       D            1.017.226.556,82    1.084.468.088,52     67.241.531,70     C       50.850.690,32     D

1.9.3.3.0.00.00   CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS             2.576.322.747,74      D            5.640.564.780,93    5.007.156.993,48    633.407.787,45     D     3.209.730.535,19    D

                                                                                            Página 11
                                                                                   Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                 SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO          MOVIMENTO         C/D   SALDO FINAL        C/D
                                                                                                   ACUMULADO          ACUMULADO          ACUMULADO
                                                                                                      DEVEDOR             CREDOR            LÍQUIDO

1.9.3.3.1.00.00   CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS                  747.131.671,62       D            3.463.370.559,09    3.418.524.261,45     44.846.297,64    D     791.977.969,26     D

1.9.3.3.1.01.00   SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                   659.969.781,23       D            1.992.424.928,41    1.920.651.788,88     71.773.139,53    D     731.742.920,76     D

1.9.3.3.1.02.00   SALDO BANCÁRIO ALOCADO                         87.161.890,39       D            1.470.945.630,68    1.497.872.472,57     26.926.841,89    C      60.235.048,50     D

1.9.3.3.2.00.00   CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS      1.829.191.076,12      D            2.177.194.221,84    1.588.632.732,03    588.561.489,81    D    2.417.752.565,93    D
                  BANCÁRIAS
1.9.3.3.2.02.00   SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO             87.161.890,39       D            1.470.945.630,68    1.497.872.472,57     26.926.841,89    C      60.235.048,50     D

1.9.3.3.2.03.00   SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO             1.742.029.185,73      D              706.248.591,16      90.760.259,46     615.488.331,70    D    2.357.517.517,43    D
                  ALOCADOS EM FICHA
1.9.3.4.0.00.00   CREDORES POR EMPENHO                         1.474.894.392,01      D              706.579.839,67      61.070.129,56     645.509.710,11    D    2.120.404.102,12    D

1.9.3.4.1.00.00   VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO              1.469.716.578,53      D              705.508.043,00      61.042.768,92     644.465.274,08    D    2.114.181.852,61    D

1.9.3.4.2.00.00   EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO                   5.177.813,48      D                 1.071.796,67         27.360,64       1.044.436,03    D        6.222.249,51    D
                  PROCESSADOS
1.9.3.9.0.00.00   OUTRAS PROGRAMACOES                          1.980.326.336,74      D              986.433.186,79      37.458.755,37     948.974.431,42    D    2.929.300.768,16    D

1.9.3.9.9.00.00   PROGRAMACOES DIVERSAS                        1.980.326.336,74      D              986.433.186,79      37.458.755,37     948.974.431,42    D    2.929.300.768,16    D

1.9.3.9.9.01.00   COTA FINANCEIRA                              1.980.326.336,74      D              986.433.186,79      37.458.755,37     948.974.431,42    D    2.929.300.768,16    D

1.9.3.9.9.01.01   COTA FINANCEIRA LIBERADA                     1.980.326.336,74      D              986.433.186,79      37.458.755,37     948.974.431,42    D    2.929.300.768,16    D

1.9.5.0.0.00.00   CONTROLES DE RESTOS A PAGAR                    47.942.259,69       D                         0,00               0,00              0,00           47.942.259,69     D

1.9.5.1.0.00.00   RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                 20.144.421,54       D                         0,00               0,00              0,00           20.144.421,54     D

1.9.5.1.1.00.00   INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO                20.144.421,54       D                         0,00               0,00              0,00           20.144.421,54     D
                  PROCESSADOS
1.9.5.2.0.00.00   RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     27.797.838,15       D                         0,00               0,00              0,00           27.797.838,15     D

1.9.5.2.1.00.00   INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS        27.797.838,15       D                         0,00               0,00              0,00           27.797.838,15     D

1.9.6.0.0.00.00   OUTROS CONTROLES                              875.411.011,29       D              753.050.965,61     305.427.205,50     447.623.760,11    D    1.323.034.771,40    D

1.9.6.3.0.00.00   DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS                         0,00      D               87.460.494,84      87.460.494,84               0,00    D                0,00    D
                  CONCEDIDAS
1.9.6.3.1.00.00   TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA        155.952.344,37       D               85.137.395,27        2.323.099,57     82.814.295,70    D     238.766.640,07     D

1.9.6.3.2.00.00   *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE              155.952.344,37        C                2.323.099,57     85.137.395,27      82.814.295,70    C     238.766.640,07     C
                  DETALHADA
1.9.6.7.0.00.00   CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E             875.411.011,29       D              555.416.783,99     107.793.023,88     447.623.760,11    D    1.323.034.771,40    D
                  OBRIGACOES
1.9.6.7.1.00.00   CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR    875.411.011,29       D              555.416.783,99     107.793.023,88     447.623.760,11    D    1.323.034.771,40    D

1.9.6.8.0.00.00   CONTROLE DO FUNDEB                                       0,00      D               55.340.768,77      55.340.768,77               0,00    D                0,00    D

1.9.6.8.1.00.00   FUNDEB - PARTE DO ESTADO                                 0,00      D               55.340.768,77      55.340.768,77               0,00    D                0,00    D

                                                                                           Página 12
                                                                                  Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                       SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO         MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                        ACUMULADO          ACUMULADO         ACUMULADO
                                                                                                           DEVEDOR             CREDOR           LÍQUIDO

1.9.6.8.1.01.00   APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA               146.477.379,10      D               55.340.768,77               0,00    55.340.768,77    D    201.818.147,87    D

1.9.6.8.1.01.01   ICMS (20% DA REC.TOTAL)                              50.649.918,22      D               22.378.866,46               0,00    22.378.866,46    D     73.028.784,68    D

1.9.6.8.1.01.02   IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL)                        38.974,92      D                    13.876,57              0,00       13.876,57     D         52.851,49    D

1.9.6.8.1.01.03   FPE (20% DA REC. TOTAL)                              94.183.780,50      D               31.887.287,73               0,00    31.887.287,73    D    126.071.068,23    D

1.9.6.8.1.01.04   ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL)            122.113,86       D                    61.056,93              0,00       61.056,93     D       183.170,79     D

1.9.6.8.1.01.05   ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL)                            200.067,42       D                    84.963,74              0,00       84.963,74     D       285.031,16     D

1.9.6.8.1.01.06   IPVA (20% DA RECEITA TOTAL)                           1.282.524,18      D                  914.717,34               0,00      914.717,34     D      2.197.241,52    D

1.9.6.8.1.02.00   REMESSAS AO FUNDEB                                  146.477.379,10       C                        0,00     55.340.768,77    55.340.768,77    C    201.818.147,87    C

1.9.6.8.1.02.01   DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS                       50.649.918,22       C                        0,00     22.378.866,46    22.378.866,46    C     73.028.784,68    C

1.9.6.8.1.02.02   RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO                        94.344.869,28       C                        0,00     31.962.221,23    31.962.221,23    C    126.307.090,51    C

1.9.6.8.1.02.05   DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD                        200.067,42        C                        0,00         84.963,74       84.963,74     C       285.031,16     C

1.9.6.8.1.02.06   DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA                        1.282.524,18       C                        0,00       914.717,34       914.717,34     C      2.197.241,52    C

1.9.6.9.0.00.00   DIVERSOS CONTROLES                                            0,00       C              54.832.918,01      54.832.918,01             0,00                   0,00

1.9.6.9.9.00.00   OUTROS CONTROLES                                              0,00       C              54.832.918,01      54.832.918,01             0,00                   0,00

1.9.6.9.9.01.00   CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO                                   0,00       C              54.832.918,01      54.832.918,01             0,00                   0,00

1.9.7.0.0.00.00   CONTROLES DA MOVIMENTACAO                                     0,00      D              232.566.817,59     232.566.817,59             0,00    D              0,00    D
                  EXTRAORCAMENTARIA
1.9.7.1.0.00.00   MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO                            0,00      D              232.566.817,59     232.566.817,59             0,00    D              0,00    D

1.9.7.1.1.00.00   DESPESA EXTRAORCAMENTARIA                                     0,00      D              232.566.817,59     232.566.817,59             0,00    D              0,00    D

1.9.7.1.1.01.00   CONSIGNACOES (2111)                                  98.711.342,65      D               25.076.184,67        397.381,18     24.678.803,49    D    123.390.146,14    D

1.9.7.1.1.01.01   RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS                         12.722,84      D                  121.043,97            143,03       120.900,94     D       133.623,78     D

1.9.7.1.1.01.02   RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O                   45.378.403,24      D                 9.165.156,66              0,00     9.165.156,66    D     54.543.559,90    D
                  FINANPREV / FUNPREV
1.9.7.1.1.01.03   RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA               5.120,61      D                    53.322,32          8.688,84       44.633,48     D         49.754,09    D

1.9.7.1.1.01.05   RECOLH. CSLL (COD.5987)                                       0,00                                0,00              0,00             0,00                   0,00

1.9.7.1.1.01.06   RECOLH. COFINS (COD.5960)                                     0,00                                0,00              0,00             0,00                   0,00

1.9.7.1.1.01.08   RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952)                  3.892,14      D                    13.016,00          3.892,14         9.123,86    D         13.016,00    D

1.9.7.1.1.01.09   RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04)            208.606,28       D                  423.659,93          36.720,31      386.939,62     D       595.545,90     D

1.9.7.1.1.01.11   RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06)          490.837,31       D                 1.373.633,62       131.966,77      1.241.666,85    D      1.732.504,16    D


                                                                                                Página 13
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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                   SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO         MOVIMENTO         C/D    SALDO FINAL        C/D
                                                                                                     ACUMULADO          ACUMULADO         ACUMULADO
                                                                                                        DEVEDOR             CREDOR           LÍQUIDO

1.9.7.1.1.01.12   RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES                    0,00                            5.393,89              0,00          5.393,89    D             5.393,89    D
                  SAÚDE
1.9.7.1.1.01.99   RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES                   52.611.760,23       D               13.920.958,28        215.970,09      13.704.988,19    D       66.316.748,42     D

1.9.7.1.1.04.00   DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114)             30.492.569,74       D               15.348.430,16        383.850,67      14.964.579,49    D       45.457.149,23     D

1.9.7.1.1.04.99   OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148)            30.492.569,74       D               15.348.430,16        383.850,67      14.964.579,49    D       45.457.149,23     D

1.9.7.1.1.06.00   VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200)       124.040.365,45       D               36.137.752,11       5.646.626,26     30.491.125,85    D      154.531.491,30     D

1.9.7.1.1.06.01   CONTAS 214, EXCETO 214110200                    124.040.365,45       D               36.137.752,11       5.646.626,26     30.491.125,85    D      154.531.491,30     D

1.9.7.1.1.07.00   CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS              242.951.454,19       D              129.152.778,42      20.423.814,12    108.728.964,30    D      351.680.418,49     D

1.9.7.1.1.07.01   CREDITOS A RECEBER (1121)                        13.303.024,23       D                    66.110,15         66.110,15              0,00            13.303.024,23     D

1.9.7.1.1.07.04   RECURSOS VINCULADOS (1125)                           77.282,15       D                    47.194,48              0,00         47.194,48    D          124.476,63     D

1.9.7.1.1.07.06   VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114)             225.199.460,10       D              127.271.473,79      20.357.703,97    106.913.769,82    D      332.113.229,92     D

1.9.7.1.1.07.07   INVESTIMENTOS DO RPPS                              4.371.687,71      D                 1.768.000,00              0,00      1.768.000,00    D         6.139.687,71    D

1.9.7.1.1.99.00   * CONTRAPARTIDA DA DESPESA                      496.195.732,03        C              26.851.672,23     205.715.145,36    178.863.473,13    C      675.059.205,16     C
                  EXTRAORCAMENTARI
1.9.7.9.0.00.00   CONTROLES DIVERSOS (NE)                                    0,00                                0,00              0,00              0,00                      0,00

1.9.9.0.0.00.00   COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS                  49.432.736.376,60      D              351.025.891,03     350.758.153,15       267.737,88     D    49.433.004.114,48    D

1.9.9.1.0.00.00   RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES         1.209.557.731,84      D                  337.670,02          69.932,14       267.737,88     D     1.209.825.469,72    D

1.9.9.1.1.00.00   TITULOS E VALORES DE TERCEIROS                 1.206.261.574,25      D                         0,00              0,00              0,00          1.206.261.574,25    D

1.9.9.1.1.01.00   EM CAUCAO                                        51.711.943,10       D                         0,00              0,00              0,00            51.711.943,10     D

1.9.9.1.1.99.00   OUTRAS RESPONSABILIDADES                       1.154.549.631,15      D                         0,00              0,00              0,00          1.154.549.631,15    D

1.9.9.1.2.00.00   TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS            3.296.157,59      D                  280.800,00          13.062,12       267.737,88     D         3.563.895,47    D

1.9.9.1.2.01.00   EM CAUCAO                                          1.505.411,73      D                         0,00              0,00              0,00              1.505.411,73    D

1.9.9.1.2.05.00   EM COBRANCA                                        1.630.637,17      D                         0,00              0,00              0,00              1.630.637,17    D

1.9.9.1.2.06.00   SUPRIMENTO INDIVIDUAL                               160.108,69       D                  280.800,00          13.062,12       267.737,88     D          427.846,57     D

1.9.9.1.3.00.00   CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA                 0,00      D                    56.870,02         56.870,02              0,00    D                 0,00    D

1.9.9.1.3.01.00   DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF                           15.225,00       D                    32.575,01         24.295,01          8.280,00    D           23.505,00     D

1.9.9.1.3.99.00   CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF             15.225,00        C                   24.295,01         32.575,01          8.280,00    C           23.505,00     C

1.9.9.2.0.00.00   COMODATO DE BENS                                     83.945,03       D                         0,00              0,00              0,00                83.945,03     D

1.9.9.2.1.00.00   RECEBIDOS                                            83.945,03       D                         0,00              0,00              0,00                83.945,03     D


                                                                                             Página 14
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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                    SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO            MOVIMENTO          MOVIMENTO          C/D    SALDO FINAL        C/D
                                                                                                      ACUMULADO            ACUMULADO          ACUMULADO
                                                                                                         DEVEDOR               CREDOR            LÍQUIDO

1.9.9.7.0.00.00   DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS                           0,00      D              350.688.221,01       350.688.221,01                0,00    D                 0,00    D

1.9.9.7.4.00.00   DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS                          0,00      D              350.688.221,01       350.688.221,01                0,00    D                 0,00    D

1.9.9.7.4.01.00   DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE                         0,00      D              350.688.221,01       350.688.221,01                0,00    D                 0,00    D
                  TERCEIROS
1.9.9.7.4.01.03   RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER                    780.499.985,99       D              341.437.324,15          7.193.253,19    334.244.070,96     D     1.114.744.056,95    D

1.9.9.7.4.01.04   RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR          47.510.614,38       D                 8.244.025,78          654.359,86        7.589.665,92    D       55.100.280,30     D

1.9.9.7.4.01.90   OUTRAS CONTRAPARTIDAS                            828.010.600,37        C                1.006.871,08      342.840.607,96     341.833.736,88     C     1.169.844.337,25    C

1.9.9.9.0.00.00   OUTRAS COMPENSACOES                            48.223.094.699,73      D                         0,00                 0,00               0,00         48.223.094.699,73    D

1.9.9.9.9.00.00   DIVERSAS COMPENSACOES                          48.223.094.699,73      D                         0,00                 0,00               0,00         48.223.094.699,73    D

2.0.0.0.0.00.00   PASSIVO                                        92.831.436.165,64       C         101.009.013.425,71    105.693.792.309,61   4.684.778.883,90    C    97.516.215.049,54    C

2.1.0.0.0.00.00   PASSIVO CIRCULANTE                               133.756.367,89        C          85.024.978.054,87     85.115.225.513,76     90.247.458,89     C      224.003.826,78     C

2.1.1.0.0.00.00   DEPOSITOS                                         24.682.038,75        C             165.469.592,47       172.764.047,53        7.294.455,06    C       31.976.493,81     C

2.1.1.1.0.00.00   CONSIGNACOES                                      20.958.578,01        C              28.500.925,96         53.036.916,47     24.535.990,51     C       45.494.568,52     C

2.1.1.1.1.00.00   INSS RETIDO A RECOLHER                              2.652.734,35       C                3.215.202,86         4.138.904,52        923.701,66     C         3.576.436,01    C

2.1.1.1.1.01.00   INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA           505.722,86        C                1.517.802,03         1.504.371,42         13.430,61     D          492.292,25     C

2.1.1.1.1.02.00   INSS RETIDO DE PESSOAL                              2.126.687,83       C                1.643.650,02         2.567.043,83        923.393,81     C         3.050.081,64    C

2.1.1.1.1.03.00   INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA                  20.323,66        C                   53.750,81            67.489,27         13.738,46     C           34.062,12     C

2.1.1.1.2.00.00   PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO             441.405,50        C                2.455.588,88         3.156.602,91        701.014,03     C         1.142.419,53    C

2.1.1.1.3.00.00   TESOURO                                             5.023.572,68       C                5.896.021,55        13.407.222,65       7.511.201,10    C       12.534.773,78     C

2.1.1.1.3.01.00   IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO            4.551.160,25       C                5.730.470,67        12.989.814,64       7.259.343,97    C       11.810.504,22     C

2.1.1.1.3.02.00   IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV.              424.063,02        C                 152.534,88           394.545,74         242.010,86     C          666.073,88     C
                  SERGIPE PREVIDÊNCIA)
2.1.1.1.3.05.00   RETENCAO DE CSLL (COD.5987)                                 0,00                                0,00                 0,00               0,00                      0,00

2.1.1.1.3.06.00   RETENCAO DE COFINS (COD.5960)                         26.932,59        C                        0,00                 0,00               0,00                26.932,59     C

2.1.1.1.3.07.00   RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979)                           5.847,21       C                        0,00                 0,00               0,00                  5.847,21    C

2.1.1.1.3.08.00   RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952)             15.569,61        C                   13.016,00            22.862,27           9.846,27    C           25.415,88     C

2.1.1.1.4.00.00   TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                         210.079,35        C                 509.836,79           492.494,37          17.342,42     D          192.736,93     C

2.1.1.1.4.02.00   ISS A RECOLHER                                       191.778,28        C                 509.836,79           492.494,37          17.342,42     D          174.435,86     C

2.1.1.1.4.09.00   ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS                   18.301,07        C                        0,00                 0,00               0,00                18.301,07     C


                                                                                              Página 15
                                                                                     Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                     SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO           MOVIMENTO          MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                      ACUMULADO           ACUMULADO          ACUMULADO
                                                                                                         DEVEDOR              CREDOR            LÍQUIDO

2.1.1.1.5.00.00   CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV /               3.495.093,85       C                9.995.896,51      15.162.482,35      5.166.585,84    C      8.661.679,69    C
                  FUNPREV A RECOLHER
2.1.1.1.6.00.00   RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO                          0,00                                0,00                0,00             0,00                   0,00
                  JUDICIAL
2.1.1.1.8.00.00   CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A                      0,00                            5.393,89            8.647,86         3.253,97    C          3.253,97    C
                  RECOLHER
2.1.1.1.9.00.00   CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                9.135.692,28       C                6.422.985,48      16.670.561,81     10.247.576,33    C     19.383.268,61    C

2.1.1.4.0.00.00   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                      30.358.925,54       C              27.902.595,76       28.280.660,60       378.064,84     C     30.736.990,38    C

2.1.1.4.1.00.00   CAUCOES                                             3.026.214,37       C                        0,00                4,05             4,05    C      3.026.218,42    C

2.1.1.4.2.00.00   DEPOSITOS JUDICIAIS                                  311.224,61        C                        0,00                0,00             0,00            311.224,61     C

2.1.1.4.6.00.00   VENC.,SAL.E PENSOES NAO                                     0,00                                0,00                0,00             0,00                   0,00
                  RECLAMAD/BLOQUEADOS
2.1.1.4.8.00.00   CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR                    229,97        C                        0,00                0,00             0,00                229,97     C

2.1.1.4.8.06.00   * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR                            229,97        C                        0,00                0,00             0,00                229,97     C

2.1.1.4.9.00.00   DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO                     27.021.256,59       C              27.902.595,76       28.280.656,55       378.060,79     C     27.399.317,38    C

2.1.1.4.9.01.00   DEPOSITOS DE TERCEIROS                               662.095,54        C                        0,00                0,00             0,00            662.095,54     C

2.1.1.4.9.08.00   FORNECEDORES EMPRESAS 2010                         15.027.718,66       C                        0,00                0,00             0,00          15.027.718,66    C

2.1.1.4.9.61.00   REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102        10.671.839,94       C              27.902.595,76       28.280.656,55       378.060,79     C     11.049.900,73    C

2.1.1.4.9.61.01   CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV /            10.671.839,94       C              27.902.595,76       28.280.656,55       378.060,79     C     11.049.900,73    C
                  FUNPREV A REPASSAR
2.1.1.4.9.61.04   DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO                      0,00       C                        0,00                0,00             0,00                   0,00
                  FINANPREV / FUNPREV
2.1.1.4.9.99.00   DEPÓSITOS DIVERSOS                                   659.602,45        C                        0,00                0,00             0,00            659.602,45     C

2.1.1.6.0.00.00   PESSOAL A PAGAR                                     1.364.535,20       C              88.066.070,75       81.446.470,46      6.619.600,29    D      5.255.065,09    D

2.1.1.6.8.00.00   CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP                           1.364.535,20       C              88.066.070,75       81.446.470,46      6.619.600,29    D      5.255.065,09    D

2.1.1.9.0.00.00   DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO                     28.000.000,00      D               21.000.000,00       10.000.000,00     11.000.000,00    D     39.000.000,00    D

2.1.2.0.0.00.00   OBRIGACOES EM CIRCULACAO                          109.274.131,70       C          84.816.942.675,45    84.894.529.093,05    77.586.417,60    C    186.860.549,30    C

2.1.2.1.0.00.00   OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES         189.034.250,31       C             519.760.525,73      613.982.906,62     94.222.380,89    C    283.256.631,20    C

2.1.2.1.1.00.00   FORNECEDORES E CREDORES                            17.397.960,53       C             128.669.910,82      140.201.871,20     11.531.960,38    C     28.929.920,91    C

2.1.2.1.1.01.00   FORNECEDORES - DO EXERCICIO                        11.315.988,40       C             125.665.625,98      139.365.480,04     13.699.854,06    C     25.015.842,46    C

2.1.2.1.1.02.00   FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR                6.024.091,37       C                2.538.297,88          59.877,33      2.478.420,55    D      3.545.670,82    C

2.1.2.1.1.07.00   PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR                        57.880,76       C                 465.986,96          776.513,83       310.526,87     C       368.407,63     C


                                                                                              Página 16
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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                   SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO         MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                    ACUMULADO          ACUMULADO         ACUMULADO
                                                                                                       DEVEDOR             CREDOR           LÍQUIDO

2.1.2.1.1.07.01   PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO              57.880,76        C                 465.986,96        776.513,83       310.526,87     C       368.407,63     C

2.1.2.1.2.00.00   PESSOAL A PAGAR                                  90.232.118,33       C             295.348.634,33     373.901.505,35    78.552.871,02    C    168.784.989,35    C

2.1.2.1.2.01.00   PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                     90.207.666,59       C             295.311.029,77     373.856.471,10    78.545.441,33    C    168.753.107,92    C

2.1.2.1.2.01.01   SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR                       90.207.666,59       C             295.311.029,77     373.856.471,10    78.545.441,33    C    168.753.107,92    C

2.1.2.1.2.03.00   PRECATORIOS DE PESSOAL                              24.451,74        C                   37.604,56         45.034,25         7.429,69    C         31.881,43    C

2.1.2.1.2.03.01   PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO               24.451,74        C                   37.604,56         45.034,25         7.429,69    C         31.881,43    C

2.1.2.1.3.00.00   ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                      10.457.733,77       C              32.214.950,16      35.376.081,15     3.161.130,99    C     13.618.864,76    C

2.1.2.1.3.01.00   INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT         3.159.877,36       C                1.495.917,27      4.186.722,84     2.690.805,57    C      5.850.682,93    C

2.1.2.1.3.02.00   INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS                          0,00       C                 148.431,31        152.647,82          4.216,51    C          4.216,51    C

2.1.2.1.3.03.00   FGTS                                               596.561,04        C                 148.996,00        440.813,71       291.817,71     C       888.378,75     C

2.1.2.1.3.08.00   OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV            4.791.535,07       C              25.646.920,12      26.678.157,61     1.031.237,49    C      5.822.772,56    C
                  / FUNPREV
2.1.2.1.3.08.01   FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES                  3.263.826,04       C              15.130.750,81      15.853.647,79      722.896,98     C      3.986.723,02    C
                  PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL
2.1.2.1.3.08.02   FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES                   910.832,84        C                1.185.767,62      1.445.215,06      259.447,44     C      1.170.280,28    C
                  PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL
2.1.2.1.3.08.03   FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES                      4.000,00       C                5.392.634,78      5.392.634,78             0,00               4.000,00    C
                  PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR
2.1.2.1.3.08.04   FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES                          0,00       C                 115.724,85        115.724,85              0,00                   0,00
                  PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR
2.1.2.1.3.08.05   FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES                   612.876,19        C                3.822.042,06      3.870.935,13       48.893,07     C       661.769,26     C
                  PATRONAIS INATIVOS
2.1.2.1.3.08.15   MULTAS                                                    0,00                                0,00              0,00             0,00                   0,00

2.1.2.1.3.11.00   OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI)                           0,00                                0,00              0,00             0,00                   0,00

2.1.2.1.3.12.00   INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO                  2.650,43       C                   19.820,07         20.265,86          445,79     C          3.096,22    C
                  DETERM.
2.1.2.1.3.13.00   CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE                       1.473.207,19       C                2.873.406,34      1.771.258,28     1.102.148,06    D       371.059,13     C

2.1.2.1.3.99.00   OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                            433.902,68        C                1.881.459,05      2.126.215,03      244.755,98     C       678.658,66     C

2.1.2.1.4.00.00   PROVISOES                                        29.451.429,59       C                        0,00              0,00             0,00          29.451.429,59    C

2.1.2.1.4.01.00   PROVISAO PARA 13.SALARIO                          2.100.544,32       C                        0,00              0,00             0,00           2.100.544,32    C

2.1.2.1.4.02.00   PROVISAO PARA FERIAS                             11.685.345,71       C                        0,00              0,00             0,00          11.685.345,71    C

2.1.2.1.4.07.00   PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS              8.573.547,48       C                        0,00              0,00             0,00           8.573.547,48    C

2.1.2.1.4.10.00   PROVISAO PARA CONTINGENCIAS                       2.283.257,03       C                        0,00              0,00             0,00           2.283.257,03    C

                                                                                            Página 17
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  • 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL Exercício: 2011 Posição: Fechado Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00 Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99 Período de Lançamento: 01/03/2011 até 31/03/2011 Data de Realização Até: 17/08/2011 DADOS COMPLEMENTARES Resumo: ATIVO: 97.559.649.606,07 D PASSIVO: 97.516.215.049,54 C DESPESA: 1.323.034.771,40 D RECEITA: 1.399.991.784,69 C RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 1.438.731.203,57 D RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 1.405.208.746,81 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 92.903.608.613,49 D 18.903.235.442,99 14.247.194.450,41 4.656.040.992,58 D 97.559.649.606,07 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 711.720.192,44 D 2.259.402.798,48 2.214.276.718,43 45.126.080,05 D 756.846.272,49 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 503.131.671,62 D 1.356.020.479,79 1.348.174.182,15 7.846.297,64 D 510.977.969,26 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 503.131.671,62 D 1.356.020.479,79 1.348.174.182,15 7.846.297,64 D 510.977.969,26 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 492.102.768,27 D 1.356.017.024,47 1.348.174.182,15 7.842.842,32 D 499.945.610,59 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 175.312.367,36 D 496.483.961,35 523.601.771,01 27.117.809,66 C 148.194.557,70 D 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 175.312.367,36 D 496.483.961,35 523.601.771,01 27.117.809,66 C 148.194.557,70 D 1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE 244.000.000,00 C 27.000.000,00 64.000.000,00 37.000.000,00 C 281.000.000,00 C IMPLANTAÇÃO 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 560.790.400,91 D 832.533.063,12 760.572.411,14 71.960.651,98 D 632.751.052,89 D 1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 146.804.297,33 D 347.216.431,90 343.490.910,02 3.725.521,88 D 150.529.819,21 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 89.059.725,92 D 51.104.809,67 54.533.873,89 3.429.064,22 C 85.630.661,70 D 1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 295.820,55 D 1.719.333,35 1.135.000,00 584.333,35 D 880.153,90 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  • 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 324.630.557,11 D 432.492.488,20 361.412.627,23 71.079.860,97 D 395.710.418,08 D 1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 10.512.369,25 D 3.455,32 0,00 3.455,32 D 10.515.824,57 D 1.1.1.1.3.01.00 CDB/RDB 135.531,29 D 2.183,13 0,00 2.183,13 D 137.714,42 D 1.1.1.1.3.07.00 POUPANCAS 247.383,89 D 1.272,19 0,00 1.272,19 D 248.656,08 D 1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 9.283.847,04 D 0,00 0,00 0,00 9.283.847,04 D 1.1.1.1.3.99.00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS 845.607,03 D 0,00 0,00 0,00 845.607,03 D 1.1.1.1.4.00.00 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D 1.1.1.1.4.02.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D 1.1.1.1.4.02.01 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 23,04 D 0,00 0,00 0,00 23,04 D 1.1.1.1.4.02.02 BANCO DO BRASIL S/A 356.000,00 D 0,00 0,00 0,00 356.000,00 D 1.1.1.1.4.02.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160.511,06 D 0,00 0,00 0,00 160.511,06 D 1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 53.508.086,49 D 769.399.287,35 734.793.809,01 34.605.478,34 D 88.113.564,83 D 1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 44.121.785,47 D 106.730.488,41 69.172.204,55 37.558.283,86 D 81.680.069,33 D 1.1.2.1.2.00.00 FORNECIMENTOS A RECEBER 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D 1.1.2.1.2.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D 1.1.2.1.2.01.01 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE 4.112,73 D 0,00 0,00 0,00 4.112,73 D PROPR 1.1.2.1.2.01.02 FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO 682.097,87 D 0,00 0,00 0,00 682.097,87 D 1.1.2.1.2.01.80 OUTROS FATURAMENTOS 327.179,25 D 0,00 0,00 0,00 327.179,25 D 1.1.2.1.5.00.00 IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR 2.431.631,33 D 0,00 0,00 0,00 2.431.631,33 D (RETIDO/PG.MAIOR) 1.1.2.1.5.03.00 IRPJ A RECUPERAR 269.336,82 D 0,00 0,00 0,00 269.336,82 D 1.1.2.1.5.04.00 IRRF A RECUPERAR 119.633,62 D 0,00 0,00 0,00 119.633,62 D 1.1.2.1.5.05.00 CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A 1.900,80 D 0,00 0,00 0,00 1.900,80 D RECUPERAR 1.1.2.1.5.06.00 COFINS A RECUPERAR 34.418,45 D 0,00 0,00 0,00 34.418,45 D 1.1.2.1.5.08.00 PIS/PASEP A RECUPERAR 2.004.384,65 D 0,00 0,00 0,00 2.004.384,65 D 1.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 1.956,99 D 0,00 0,00 0,00 1.956,99 D 1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 19.992.577,11 D 73.137.538,90 61.685.578,01 11.451.960,89 D 31.444.538,00 D 1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 495.725,54 D 66.110,15 561.835,69 495.725,54 C 0,00 OPER.INTRAORCAMENT. Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  • 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 495.725,54 D 66.110,15 561.835,69 495.725,54 C 0,00 1.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 19.496.851,57 D 73.071.428,75 61.123.742,32 11.947.686,43 D 31.444.538,00 D ESTADUAL A RECEBER 1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 7.694.167,78 D 29.162.197,10 23.631.625,35 5.530.571,75 D 13.224.739,53 D 1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 1.804.884,04 D 1.757.687,42 1.198.056,62 559.630,80 D 2.364.514,84 D RECEBER 1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 4.984.862,85 D 16.277.029,05 16.277.029,05 0,00 4.984.862,85 D RECEBER 1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 230.272,73 D 231.449,70 115.724,85 115.724,85 D 345.997,58 D A RECEBER 1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 4.782.664,17 D 18.548.660,33 12.810.911,89 5.737.748,44 D 10.520.412,61 D 1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 C 7.094.405,15 7.090.394,56 4.010,59 D 4.010,59 D 1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 20.684.187,18 D 33.592.949,51 7.486.626,54 26.106.322,97 D 46.790.510,15 D 1.1.2.1.9.01.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.9.07.00 FATURAS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D 1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D 1.1.2.1.9.13.00 CHEQUES DEVOLVIDOS 415.404,83 D 0,00 0,00 0,00 415.404,83 D 1.1.2.1.9.14.00 CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D 1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 0,00 33.592.949,51 7.486.626,54 26.106.322,97 D 26.106.322,97 D SAUDE 1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D 2005) 1.1.2.2.0.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 276.370,84 D 0,00 0,00 0,00 276.370,84 D 1.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES E DEVEDORES 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D 1.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D 1.1.2.2.9.00.00 DIVERSOS RESPONSAVEIS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D 1.1.2.2.9.01.00 PAGAMENTOS INDEVIDOS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D 1.1.2.2.9.07.00 PAGAMENTOS SEM EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  • 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 5.859.806,60 D 0,00 0,00 0,00 5.859.806,60 D 1.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS 4.299.982,62 D 0,00 0,00 0,00 4.299.982,62 D 1.1.2.4.2.00.00 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.553.637,64 D 0,00 0,00 0,00 1.553.637,64 D 1.1.2.4.2.01.00 ADIANT.FERIAS 1.348.726,03 D 0,00 0,00 0,00 1.348.726,03 D 1.1.2.4.2.02.00 ADIANT.13. SALARIO 181.458,79 D 0,00 0,00 0,00 181.458,79 D 1.1.2.4.2.03.00 ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS) 10.040,87 D 0,00 0,00 0,00 10.040,87 D 1.1.2.4.2.05.00 ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF) 13.411,95 D 0,00 0,00 0,00 13.411,95 D 1.1.2.4.9.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 6.186,34 D 0,00 0,00 0,00 6.186,34 D 1.1.2.5.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 6.214.604,84 D 47.194,48 0,00 47.194,48 D 6.261.799,32 D 1.1.2.5.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS 6.214.604,84 D 47.194,48 0,00 47.194,48 D 6.261.799,32 D 1.1.2.5.2.01.00 DEPOSITOS E CAUCOES 2.886,52 D 0,00 0,00 0,00 2.886,52 D 1.1.2.5.2.02.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 60.908,46 D 0,00 0,00 0,00 60.908,46 D 1.1.2.5.2.06.00 DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 ) 6.150.809,86 D 47.194,48 0,00 47.194,48 D 6.198.004,34 D 1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 35.518,74 D 628.621.604,46 628.621.604,46 0,00 35.518,74 D 1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 4.649.537,29 4.649.537,29 0,00 0,00 1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 4.649.537,29 4.649.537,29 0,00 0,00 1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 97.967.449,83 97.967.449,83 0,00 0,00 1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 526.004.617,34 526.004.617,34 0,00 0,00 SAFIC 1.1.2.6.9.00.00 OUTROS VALORES EM TRANSITO 35.518,74 D 0,00 0,00 0,00 35.518,74 D 1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE 3.000.000,00 C 34.000.000,00 37.000.000,00 3.000.000,00 C 6.000.000,00 C IMPLANTAÇÃO 1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 81.133.632,99 D 917.139,41 496.474,62 420.664,79 D 81.554.297,78 D 1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 79.934.576,27 D 917.139,41 496.474,62 420.664,79 D 80.355.241,06 D 1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 79.190.639,80 D 917.139,41 496.474,62 420.664,79 D 79.611.304,59 D 1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 79.190.639,80 D 917.139,41 496.474,62 420.664,79 D 79.611.304,59 D 1.1.3.1.2.00.00 ESTOQUES DE PRODUCAO 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D 1.1.3.1.2.01.00 ALMOXARIFADO CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D 1.1.3.1.2.01.01 MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D EST.PRO Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  • 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.1.3.2.0.00.00 TITULOS E VALORES 1.199.056,72 D 0,00 0,00 0,00 1.199.056,72 D 1.1.3.2.5.00.00 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS 988.459,30 D 0,00 0,00 0,00 988.459,30 D 1.1.3.2.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 210.597,42 D 0,00 0,00 0,00 210.597,42 D 1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 3.786.468,33 D 131.297.891,93 130.812.252,65 485.639,28 D 4.272.107,61 D 1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 21.786.468,33 D 131.297.891,93 126.812.252,65 4.485.639,28 D 26.272.107,61 D 1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 21.786.468,33 D 131.297.891,93 126.812.252,65 4.485.639,28 D 26.272.107,61 D 1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 6.546,13 D 3.063,45 1.834,49 1.228,96 D 7.775,09 D 1.1.4.1.1.04.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 3.266,00 D 8.286,42 0,00 8.286,42 D 11.552,42 D 1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 21.774.300,16 D 131.286.542,06 126.810.418,16 4.476.123,90 D 26.250.424,06 D 1.1.4.1.1.06.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A 1.311.570,60 D 0,00 0,00 0,00 1.311.570,60 D REGULARIZAR 1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 8.232.034,74 D 14.336.536,45 11.002.387,11 3.334.149,34 D 11.566.184,08 D 1.1.4.1.1.06.03 PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA 0,00 3.764.963,62 3.764.963,62 0,00 0,00 1.1.4.1.1.06.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.968,63 D 0,00 0,00 0,00 54.968,63 D 1.1.4.1.1.06.12 RETENCAO DO PASEP SOBRE O 0,00 C 1.594.364,37 1.594.364,37 0,00 0,00 FPE(0010007840294X) 1.1.4.1.1.06.18 RETENCAO PASEP 0,00 C 115.568,68 115.568,68 0,00 0,00 S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX 1.1.4.1.1.06.19 TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 PASEP 1.1.4.1.1.06.23 FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIG.PATRONAL FOLHA 1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / 12.175.726,19 D 111.475.108,94 110.333.134,38 1.141.974,56 D 13.317.700,75 D FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR 1.1.4.1.1.99.00 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 2.356,04 D 0,00 0,00 0,00 2.356,04 D 1.1.4.9.0.00.00 VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE 18.000.000,00 C 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 C 22.000.000,00 C IMPLANTAÇÃO 1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 70.160.333,01 D 1.768.000,00 0,00 1.768.000,00 D 71.928.333,01 D PREVIDENC. 1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 56.646.264,49 D 1.768.000,00 0,00 1.768.000,00 D 58.414.264,49 D 1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 56.646.264,49 D 1.768.000,00 0,00 1.768.000,00 D 58.414.264,49 D 1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 56.646.264,49 D 1.768.000,00 0,00 1.768.000,00 D 58.414.264,49 D 1.1.5.3.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  • 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.1.5.3.1.00.00 IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D 1.1.5.3.1.01.00 TERRENOS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D 1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 249.805.376,47 D 0,00 0,00 0,00 249.805.376,47 D 1.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 5.030.924,15 D 0,00 0,00 0,00 5.030.924,15 D 1.2.1.1.0.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 4.772.755,87 D 0,00 0,00 0,00 4.772.755,87 D 1.2.1.1.1.00.00 DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS 4.762.232,49 D 0,00 0,00 0,00 4.762.232,49 D 1.2.1.1.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS 10.523,38 D 0,00 0,00 0,00 10.523,38 D 1.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 258.168,28 D 0,00 0,00 0,00 258.168,28 D 1.2.1.2.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 177.675,17 D 0,00 0,00 0,00 177.675,17 D 1.2.1.2.5.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS 80.493,11 D 0,00 0,00 0,00 80.493,11 D 1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 244.774.452,32 D 0,00 0,00 0,00 244.774.452,32 D 1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D 1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D 1.2.2.1.1.02.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 2.914.810.355,04 D 0,00 0,00 0,00 2.914.810.355,04 D 1.2.2.1.1.02.01 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.913.179.717,87 D 0,00 0,00 0,00 2.913.179.717,87 D 1.2.2.1.1.02.02 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D TRIBUTARIA 1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D 1.2.2.1.1.90.00 PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C 1.2.2.1.1.90.01 PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C 1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D 1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D 1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D 1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.4.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D 1.2.2.4.9.97.00 CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV 180.178.396,64 D 0,00 0,00 0,00 180.178.396,64 D 1.2.2.4.9.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 4.262.529,52 D 0,00 0,00 0,00 4.262.529,52 D 1.2.2.5.0.00.00 TITULOS E VALORES 10.592.996,11 D 0,00 0,00 0,00 10.592.996,11 D Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  • 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.2.2.5.3.00.00 CREDITOS JUNTO AO FCVS 6.681.081,53 D 0,00 0,00 0,00 6.681.081,53 D 1.2.2.5.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 3.911.914,58 D 0,00 0,00 0,00 3.911.914,58 D 1.2.3.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3.2.0.00.00 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3.2.4.00.00 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3.2.4.01.00 IMOVEIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3.2.4.01.01 EDIFICACOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 2.633.595.101,68 D 14.642.796,55 578.025,98 14.064.770,57 D 2.647.659.872,25 D 1.4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 1.475.421.261,65 D 7.557.663,51 71.298,00 7.486.365,51 D 1.482.907.627,16 D 1.4.1.1.0.00.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 1.457.080.079,04 D 7.557.663,51 71.298,00 7.486.365,51 D 1.464.566.444,55 D 1.4.1.1.1.00.00 INTEGRALIZADAS 1.440.153.339,30 D 0,00 0,00 0,00 1.440.153.339,30 D 1.4.1.1.2.00.00 A INTEGRALIZAR 16.924.076,89 D 7.557.663,51 71.298,00 7.486.365,51 D 24.410.442,40 D 1.4.1.1.4.00.00 PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS 2.662,85 D 0,00 0,00 0,00 2.662,85 D 1.4.1.3.0.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 20.667.440,17 D 0,00 0,00 0,00 20.667.440,17 D 1.4.1.3.1.00.00 BENS NAO DESTINADOS A USO 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D 1.4.1.3.1.04.00 TITULOS E VALORES 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D 1.4.1.3.9.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 16.952.412,33 D 0,00 0,00 0,00 16.952.412,33 D 1.4.1.9.0.00.00 PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C 1.4.1.9.2.00.00 * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C (I.G.) 1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.158.173.840,03 D 7.085.133,04 506.727,98 6.578.405,06 D 1.164.752.245,09 D 1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 1.221.855.410,43 D 7.085.133,04 506.727,98 6.578.405,06 D 1.228.433.815,49 D 1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 664.472.686,92 D 6.514.784,98 505.774,97 6.009.010,01 D 670.481.696,93 D 1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 253.478.734,67 D 1.375.576,29 0,00 1.375.576,29 D 254.854.310,96 D 1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 258.817.822,18 D 0,00 0,00 0,00 258.817.822,18 D 1.4.2.1.1.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 144.374.721,64 D 5.139.208,69 505.774,97 4.633.433,72 D 149.008.155,36 D 1.4.2.1.1.92.00 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 6.608.856,93 D 0,00 0,00 0,00 6.608.856,93 D 1.4.2.1.1.98.00 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR 700,45 D 0,00 0,00 0,00 700,45 D Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  • 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.4.2.1.1.99.00 OUTROS BENS IMOVEIS 1.191.851,05 D 0,00 0,00 0,00 1.191.851,05 D 1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 557.382.723,51 D 570.348,06 953,01 569.395,05 D 557.952.118,56 D 1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 145.219,02 D 197.478,95 0,00 197.478,95 D 342.697,97 D 1.4.2.1.2.08.00 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT. 0,00 3.595,50 0,00 3.595,50 D 3.595,50 D 1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 19.440,00 D 16.940,54 0,00 16.940,54 D 36.380,54 D 1.4.2.1.2.14.00 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.2.1.2.16.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 3.787,90 D 0,00 0,00 0,00 3.787,90 D 1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 57.480,30 D 61,20 0,00 61,20 D 57.541,50 D 1.4.2.1.2.22.00 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 1.876,30 D 7.600,00 0,00 7.600,00 D 9.476,30 D 1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E 122.859,00 D 46.729,50 0,00 46.729,50 D 169.588,50 D SOCORRO 1.4.2.1.2.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 106.901,65 D 6.500,00 0,00 6.500,00 D 113.401,65 D 1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 288.496.432,37 D 37.078,79 0,00 37.078,79 D 288.533.511,16 D DIVERSOS 1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.566.912,32 D 53.471,01 953,01 52.518,00 D 7.619.430,32 D 1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 230.531,96 D 9.920,57 0,00 9.920,57 D 240.452,53 D 1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE 11.538,00 D 0,00 0,00 0,00 11.538,00 D OFICINA 1.4.2.1.2.39.00 EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 0,00 8.435,00 0,00 8.435,00 D 8.435,00 D ELETRICOS 1.4.2.1.2.40.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E 2.215.010,61 D 0,00 0,00 0,00 2.215.010,61 D RODOVIARIOS 1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 92.176.867,22 D 17.368,40 0,00 17.368,40 D 92.194.235,62 D 1.4.2.1.2.44.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1.373.844,34 D 0,00 0,00 0,00 1.373.844,34 D 1.4.2.1.2.46.00 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 334.166,02 D 0,00 0,00 0,00 334.166,02 D 1.4.2.1.2.48.00 VEICULOS DIVERSOS(TRACAO 194.000,00 D 165.168,60 0,00 165.168,60 D 359.168,60 D HUMANA,ANIMAL,ETC) 1.4.2.1.2.50.00 BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  • 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.4.2.1.2.50.07 EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF. 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D -ENT.EXT. 1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 125.829.193,03 D 0,00 0,00 0,00 125.829.193,03 D 1.4.2.1.2.53.00 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.2.1.2.57.00 ACESSORIOS PARA VEICULOS 67.950,00 D 0,00 0,00 0,00 67.950,00 D 1.4.2.1.2.71.00 VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS 11.995.094,28 D 0,00 0,00 0,00 11.995.094,28 D 1.4.2.1.2.72.00 BIBLIOTECAS 3.663.446,87 D 0,00 0,00 0,00 3.663.446,87 D 1.4.2.1.2.73.00 SEMOVENTES 5.480,93 D 0,00 0,00 0,00 5.480,93 D 1.4.2.1.2.83.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROT./VIG.AMBIENTAL 1.4.2.1.2.87.00 MATERIAL DE USO DURADOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.2.1.2.98.00 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 17.480,84 D 0,00 0,00 0,00 17.480,84 D 1.4.2.1.2.99.00 OUTROS BENS MOVEIS 21.798.443,83 D 0,00 0,00 0,00 21.798.443,83 D 1.4.2.3.0.00.00 BENS INTANGIVEIS 1.678.412,77 D 0,00 0,00 0,00 1.678.412,77 D 1.4.2.3.2.00.00 DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS 8.139,27 D 0,00 0,00 0,00 8.139,27 D 1.4.2.3.3.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE 1.645.919,92 D 0,00 0,00 0,00 1.645.919,92 D 1.4.2.3.6.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS 23.375,15 D 0,00 0,00 0,00 23.375,15 D TELEFÔNICAS 1.4.2.3.9.00.00 OUTROS DIREITOS 978,43 D 0,00 0,00 0,00 978,43 D 1.4.2.8.0.00.00 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES 65.359.983,17 C 0,00 0,00 0,00 65.359.983,17 C 1.4.2.8.1.00.00 * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO 64.533.505,53 C 0,00 0,00 0,00 64.533.505,53 C 1.4.2.8.2.00.00 * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO 826.477,64 C 0,00 0,00 0,00 826.477,64 C 1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 89.308.487.942,90 D 16.629.189.847,96 12.032.339.706,00 4.596.850.141,96 D 93.905.338.084,86 D 1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 D 1.980.244.831,73 1.980.244.831,73 0,00 D 6.630.168.886,00 D 1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 6.630.168.886,00 D 693.053.171,37 693.053.171,37 0,00 D 6.630.168.886,00 D RECEITA 1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 6.725.507.838,07 D 57.420.789,10 536.717.699,89 479.296.910,79 C 6.246.210.927,28 D 1.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB 1.088.842.185,38 C 98.914.682,38 0,00 98.914.682,38 D 989.927.503,00 C 1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 1.234.675.747,93 D 536.717.699,89 57.420.789,10 479.296.910,79 D 1.713.972.658,72 D 1.9.1.1.5.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB 241.172.514,62 C 0,00 98.914.682,38 98.914.682,38 C 340.087.197,00 C Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  • 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 693.053.171,37 693.053.171,37 0,00 D 0,00 D RECURSO 1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 693.053.171,37 693.053.171,37 0,00 D 0,00 D 1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 1.234.675.747,93 D 536.717.699,89 57.420.789,10 479.296.910,79 D 1.713.972.658,72 D RECURSO 1.9.1.2.1.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE 241.172.514,62 C 0,00 98.914.682,38 98.914.682,38 C 340.087.197,00 C DE RECURSOS 1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 993.503.233,31 C 156.335.471,48 536.717.699,89 380.382.228,41 C 1.373.885.461,72 C 1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 594.138.488,99 594.138.488,99 0,00 D 0,00 D 1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 1.234.675.747,93 D 536.717.699,89 57.420.789,10 479.296.910,79 D 1.713.972.658,72 D 1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 1.234.675.747,93 C 57.420.789,10 536.717.699,89 479.296.910,79 C 1.713.972.658,72 C 1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 10.454.603.129,73 D 1.755.488.133,92 492.781.867,12 1.262.706.266,80 D 11.717.309.396,53 D 1.9.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 6.635.168.886,00 D 194.972.283,18 194.972.283,18 0,00 D 6.635.168.886,00 D 1.9.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D 1.9.2.1.1.01.00 CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D ORCAMENTAR 1.9.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 144.730.270,02 D 193.904.399,18 0,00 193.904.399,18 D 338.634.669,20 D 1.9.2.1.2.01.00 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE 144.730.270,02 D 193.904.399,18 0,00 193.904.399,18 D 338.634.669,20 D CREDITO 1.9.2.1.2.01.05 CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE 144.730.270,02 D 193.904.399,18 0,00 193.904.399,18 D 338.634.669,20 D DOTACAO 1.9.2.1.2.01.09 CRED.SUPL.ABERTO PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT 1.9.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL 4.600.000,00 D 1.067.884,00 0,00 1.067.884,00 D 5.667.884,00 D 1.9.2.1.3.01.00 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 4.600.000,00 D 1.067.884,00 0,00 1.067.884,00 D 5.667.884,00 D 1.9.2.1.3.01.03 CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE 4.600.000,00 D 1.067.884,00 0,00 1.067.884,00 D 5.667.884,00 D DOTACAO 1.9.2.1.9.00.00 DOTACAO CANCELADA 149.330.270,02 C 0,00 194.972.283,18 194.972.283,18 C 344.302.553,20 C 1.9.2.1.9.03.00 * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E 149.330.270,02 C 0,00 194.972.283,18 194.972.283,18 C 344.302.553,20 C SUPLEMEN 1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 2.349.717.665,20 D 691.109.948,34 72.868.955,62 618.240.992,72 D 2.967.958.657,92 D 1.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE RECEBIDO 5.383.371,13 D 4.207.442,17 0,00 4.207.442,17 D 9.590.813,30 D 1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 2.344.334.294,07 D 686.902.506,17 72.868.955,62 614.033.550,55 D 2.958.367.844,62 D 1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 2.344.334.294,07 D 686.902.506,17 72.868.955,62 614.033.550,55 D 2.958.367.844,62 D Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  • 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 0,00 D 163.897.859,40 163.897.859,40 0,00 D 0,00 D 1.9.2.3.1.00.00 CREDITO POR DETALHAMENTO 0,00 D 159.937.359,40 159.937.359,40 0,00 D 0,00 D 1.9.2.3.1.01.00 CREDITO OBJETO DETALHAMENTO 301.652.667,95 D 105.997.497,08 53.939.862,32 52.057.634,76 D 353.710.302,71 D 1.9.2.3.1.02.00 CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO 301.652.667,95 C 53.939.862,32 105.997.497,08 52.057.634,76 C 353.710.302,71 C 1.9.2.3.2.00.00 FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO 0,00 D 3.960.500,00 3.960.500,00 0,00 D 0,00 D 1.9.2.3.2.01.00 CREDITO OBJETO MUDANCA 64.453.786,78 D 3.960.500,00 0,00 3.960.500,00 D 68.414.286,78 D FONTE/MOD.APLICACAO 1.9.2.3.2.02.00 CREDITO CEDIDO MUDANCA 64.453.786,78 C 0,00 3.960.500,00 3.960.500,00 C 68.414.286,78 C FONTE/MOD.APLICACAO 1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 1.469.716.578,53 D 705.508.043,00 61.042.768,92 644.465.274,08 D 2.114.181.852,61 D 1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 1.469.716.578,53 D 705.508.043,00 61.042.768,92 644.465.274,08 D 2.114.181.852,61 D 1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 1.469.716.578,53 D 705.508.043,00 61.042.768,92 644.465.274,08 D 2.114.181.852,61 D 1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.737.455.143,48 D 100.930.256,56 0,00 100.930.256,56 D 1.838.385.400,04 D 1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 166.102.529,57 D 604.577.786,44 0,00 604.577.786,44 D 770.680.316,01 D 1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 433.841.094,52 C 0,00 61.042.768,92 61.042.768,92 C 494.883.863,44 C 1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 21.867.626.279,59 D 11.556.813.208,08 8.670.560.830,91 2.886.252.377,17 D 24.753.878.656,76 D 1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 15.601.311.066,07 D 2.172.829.137,46 1.559.314.986,91 613.514.150,55 D 16.214.825.216,62 D 1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.628.588.386,00 D 1.122.849.046,54 1.123.108.746,54 259.700,00 C 6.628.328.686,00 D 1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 9.527.088.957,57 D 996.040.228,60 126.808.817,94 869.231.410,66 D 10.396.320.368,23 D 1.9.3.1.1.09.00 * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA 2.898.500.571,57 C 126.808.817,94 996.299.928,60 869.491.110,66 C 3.767.991.682,23 C AUTORIZADA 1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 8.972.722.680,07 D 1.049.980.090,92 436.206.240,37 613.773.850,55 D 9.586.496.530,62 D 1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 8.972.722.680,07 D 1.049.980.090,92 436.206.240,37 613.773.850,55 D 9.586.496.530,62 D 1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 9.527.088.957,57 D 996.040.228,60 126.808.817,94 869.231.410,66 D 10.396.320.368,23 D 1.9.3.1.5.01.09 ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 554.366.277,50 C 53.939.862,32 309.397.422,43 255.457.560,11 C 809.823.837,61 C 1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 234.771.737,03 D 2.050.406.263,23 2.005.559.965,59 44.846.297,64 D 279.618.034,67 D 1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 234.771.737,03 D 2.050.406.263,23 2.005.559.965,59 44.846.297,64 D 279.618.034,67 D 1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 116.679.515,01 D 1.033.179.706,41 921.091.877,07 112.087.829,34 D 228.767.344,35 D EXTRAORCAMENTARIA 1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 118.092.222,02 D 1.017.226.556,82 1.084.468.088,52 67.241.531,70 C 50.850.690,32 D 1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 2.576.322.747,74 D 5.640.564.780,93 5.007.156.993,48 633.407.787,45 D 3.209.730.535,19 D Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  • 12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 747.131.671,62 D 3.463.370.559,09 3.418.524.261,45 44.846.297,64 D 791.977.969,26 D 1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 659.969.781,23 D 1.992.424.928,41 1.920.651.788,88 71.773.139,53 D 731.742.920,76 D 1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 87.161.890,39 D 1.470.945.630,68 1.497.872.472,57 26.926.841,89 C 60.235.048,50 D 1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 1.829.191.076,12 D 2.177.194.221,84 1.588.632.732,03 588.561.489,81 D 2.417.752.565,93 D BANCÁRIAS 1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 87.161.890,39 D 1.470.945.630,68 1.497.872.472,57 26.926.841,89 C 60.235.048,50 D 1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 1.742.029.185,73 D 706.248.591,16 90.760.259,46 615.488.331,70 D 2.357.517.517,43 D ALOCADOS EM FICHA 1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 1.474.894.392,01 D 706.579.839,67 61.070.129,56 645.509.710,11 D 2.120.404.102,12 D 1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 1.469.716.578,53 D 705.508.043,00 61.042.768,92 644.465.274,08 D 2.114.181.852,61 D 1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 5.177.813,48 D 1.071.796,67 27.360,64 1.044.436,03 D 6.222.249,51 D PROCESSADOS 1.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 1.980.326.336,74 D 986.433.186,79 37.458.755,37 948.974.431,42 D 2.929.300.768,16 D 1.9.3.9.9.00.00 PROGRAMACOES DIVERSAS 1.980.326.336,74 D 986.433.186,79 37.458.755,37 948.974.431,42 D 2.929.300.768,16 D 1.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 1.980.326.336,74 D 986.433.186,79 37.458.755,37 948.974.431,42 D 2.929.300.768,16 D 1.9.3.9.9.01.01 COTA FINANCEIRA LIBERADA 1.980.326.336,74 D 986.433.186,79 37.458.755,37 948.974.431,42 D 2.929.300.768,16 D 1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 D 0,00 0,00 0,00 47.942.259,69 D 1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D 1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D PROCESSADOS 1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D 1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D 1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 875.411.011,29 D 753.050.965,61 305.427.205,50 447.623.760,11 D 1.323.034.771,40 D 1.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS 0,00 D 87.460.494,84 87.460.494,84 0,00 D 0,00 D CONCEDIDAS 1.9.6.3.1.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA 155.952.344,37 D 85.137.395,27 2.323.099,57 82.814.295,70 D 238.766.640,07 D 1.9.6.3.2.00.00 *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE 155.952.344,37 C 2.323.099,57 85.137.395,27 82.814.295,70 C 238.766.640,07 C DETALHADA 1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 875.411.011,29 D 555.416.783,99 107.793.023,88 447.623.760,11 D 1.323.034.771,40 D OBRIGACOES 1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 875.411.011,29 D 555.416.783,99 107.793.023,88 447.623.760,11 D 1.323.034.771,40 D 1.9.6.8.0.00.00 CONTROLE DO FUNDEB 0,00 D 55.340.768,77 55.340.768,77 0,00 D 0,00 D 1.9.6.8.1.00.00 FUNDEB - PARTE DO ESTADO 0,00 D 55.340.768,77 55.340.768,77 0,00 D 0,00 D Página 12 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  • 13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.6.8.1.01.00 APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA 146.477.379,10 D 55.340.768,77 0,00 55.340.768,77 D 201.818.147,87 D 1.9.6.8.1.01.01 ICMS (20% DA REC.TOTAL) 50.649.918,22 D 22.378.866,46 0,00 22.378.866,46 D 73.028.784,68 D 1.9.6.8.1.01.02 IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL) 38.974,92 D 13.876,57 0,00 13.876,57 D 52.851,49 D 1.9.6.8.1.01.03 FPE (20% DA REC. TOTAL) 94.183.780,50 D 31.887.287,73 0,00 31.887.287,73 D 126.071.068,23 D 1.9.6.8.1.01.04 ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL) 122.113,86 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 183.170,79 D 1.9.6.8.1.01.05 ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL) 200.067,42 D 84.963,74 0,00 84.963,74 D 285.031,16 D 1.9.6.8.1.01.06 IPVA (20% DA RECEITA TOTAL) 1.282.524,18 D 914.717,34 0,00 914.717,34 D 2.197.241,52 D 1.9.6.8.1.02.00 REMESSAS AO FUNDEB 146.477.379,10 C 0,00 55.340.768,77 55.340.768,77 C 201.818.147,87 C 1.9.6.8.1.02.01 DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS 50.649.918,22 C 0,00 22.378.866,46 22.378.866,46 C 73.028.784,68 C 1.9.6.8.1.02.02 RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO 94.344.869,28 C 0,00 31.962.221,23 31.962.221,23 C 126.307.090,51 C 1.9.6.8.1.02.05 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD 200.067,42 C 0,00 84.963,74 84.963,74 C 285.031,16 C 1.9.6.8.1.02.06 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA 1.282.524,18 C 0,00 914.717,34 914.717,34 C 2.197.241,52 C 1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 54.832.918,01 54.832.918,01 0,00 0,00 1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 54.832.918,01 54.832.918,01 0,00 0,00 1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 54.832.918,01 54.832.918,01 0,00 0,00 1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 232.566.817,59 232.566.817,59 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA 1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 232.566.817,59 232.566.817,59 0,00 D 0,00 D 1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 232.566.817,59 232.566.817,59 0,00 D 0,00 D 1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 98.711.342,65 D 25.076.184,67 397.381,18 24.678.803,49 D 123.390.146,14 D 1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 12.722,84 D 121.043,97 143,03 120.900,94 D 133.623,78 D 1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 45.378.403,24 D 9.165.156,66 0,00 9.165.156,66 D 54.543.559,90 D FINANPREV / FUNPREV 1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 5.120,61 D 53.322,32 8.688,84 44.633,48 D 49.754,09 D 1.9.7.1.1.01.05 RECOLH. CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.7.1.1.01.06 RECOLH. COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.7.1.1.01.08 RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 3.892,14 D 13.016,00 3.892,14 9.123,86 D 13.016,00 D 1.9.7.1.1.01.09 RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 208.606,28 D 423.659,93 36.720,31 386.939,62 D 595.545,90 D 1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 490.837,31 D 1.373.633,62 131.966,77 1.241.666,85 D 1.732.504,16 D Página 13 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  • 14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.7.1.1.01.12 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES 0,00 5.393,89 0,00 5.393,89 D 5.393,89 D SAÚDE 1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 52.611.760,23 D 13.920.958,28 215.970,09 13.704.988,19 D 66.316.748,42 D 1.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 30.492.569,74 D 15.348.430,16 383.850,67 14.964.579,49 D 45.457.149,23 D 1.9.7.1.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 30.492.569,74 D 15.348.430,16 383.850,67 14.964.579,49 D 45.457.149,23 D 1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 124.040.365,45 D 36.137.752,11 5.646.626,26 30.491.125,85 D 154.531.491,30 D 1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 124.040.365,45 D 36.137.752,11 5.646.626,26 30.491.125,85 D 154.531.491,30 D 1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 242.951.454,19 D 129.152.778,42 20.423.814,12 108.728.964,30 D 351.680.418,49 D 1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 13.303.024,23 D 66.110,15 66.110,15 0,00 13.303.024,23 D 1.9.7.1.1.07.04 RECURSOS VINCULADOS (1125) 77.282,15 D 47.194,48 0,00 47.194,48 D 124.476,63 D 1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 225.199.460,10 D 127.271.473,79 20.357.703,97 106.913.769,82 D 332.113.229,92 D 1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 4.371.687,71 D 1.768.000,00 0,00 1.768.000,00 D 6.139.687,71 D 1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 496.195.732,03 C 26.851.672,23 205.715.145,36 178.863.473,13 C 675.059.205,16 C EXTRAORCAMENTARI 1.9.7.9.0.00.00 CONTROLES DIVERSOS (NE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 49.432.736.376,60 D 351.025.891,03 350.758.153,15 267.737,88 D 49.433.004.114,48 D 1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 1.209.557.731,84 D 337.670,02 69.932,14 267.737,88 D 1.209.825.469,72 D 1.9.9.1.1.00.00 TITULOS E VALORES DE TERCEIROS 1.206.261.574,25 D 0,00 0,00 0,00 1.206.261.574,25 D 1.9.9.1.1.01.00 EM CAUCAO 51.711.943,10 D 0,00 0,00 0,00 51.711.943,10 D 1.9.9.1.1.99.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 1.154.549.631,15 D 0,00 0,00 0,00 1.154.549.631,15 D 1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3.296.157,59 D 280.800,00 13.062,12 267.737,88 D 3.563.895,47 D 1.9.9.1.2.01.00 EM CAUCAO 1.505.411,73 D 0,00 0,00 0,00 1.505.411,73 D 1.9.9.1.2.05.00 EM COBRANCA 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D 1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 160.108,69 D 280.800,00 13.062,12 267.737,88 D 427.846,57 D 1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 D 56.870,02 56.870,02 0,00 D 0,00 D 1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 15.225,00 D 32.575,01 24.295,01 8.280,00 D 23.505,00 D 1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 15.225,00 C 24.295,01 32.575,01 8.280,00 C 23.505,00 C 1.9.9.2.0.00.00 COMODATO DE BENS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D 1.9.9.2.1.00.00 RECEBIDOS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D Página 14 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  • 15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.9.7.0.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 D 350.688.221,01 350.688.221,01 0,00 D 0,00 D 1.9.9.7.4.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS 0,00 D 350.688.221,01 350.688.221,01 0,00 D 0,00 D 1.9.9.7.4.01.00 DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE 0,00 D 350.688.221,01 350.688.221,01 0,00 D 0,00 D TERCEIROS 1.9.9.7.4.01.03 RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER 780.499.985,99 D 341.437.324,15 7.193.253,19 334.244.070,96 D 1.114.744.056,95 D 1.9.9.7.4.01.04 RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR 47.510.614,38 D 8.244.025,78 654.359,86 7.589.665,92 D 55.100.280,30 D 1.9.9.7.4.01.90 OUTRAS CONTRAPARTIDAS 828.010.600,37 C 1.006.871,08 342.840.607,96 341.833.736,88 C 1.169.844.337,25 C 1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D 1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D 2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 92.831.436.165,64 C 101.009.013.425,71 105.693.792.309,61 4.684.778.883,90 C 97.516.215.049,54 C 2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 133.756.367,89 C 85.024.978.054,87 85.115.225.513,76 90.247.458,89 C 224.003.826,78 C 2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 24.682.038,75 C 165.469.592,47 172.764.047,53 7.294.455,06 C 31.976.493,81 C 2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 20.958.578,01 C 28.500.925,96 53.036.916,47 24.535.990,51 C 45.494.568,52 C 2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 2.652.734,35 C 3.215.202,86 4.138.904,52 923.701,66 C 3.576.436,01 C 2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 505.722,86 C 1.517.802,03 1.504.371,42 13.430,61 D 492.292,25 C 2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 2.126.687,83 C 1.643.650,02 2.567.043,83 923.393,81 C 3.050.081,64 C 2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 20.323,66 C 53.750,81 67.489,27 13.738,46 C 34.062,12 C 2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 441.405,50 C 2.455.588,88 3.156.602,91 701.014,03 C 1.142.419,53 C 2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 5.023.572,68 C 5.896.021,55 13.407.222,65 7.511.201,10 C 12.534.773,78 C 2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 4.551.160,25 C 5.730.470,67 12.989.814,64 7.259.343,97 C 11.810.504,22 C 2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 424.063,02 C 152.534,88 394.545,74 242.010,86 C 666.073,88 C SERGIPE PREVIDÊNCIA) 2.1.1.1.3.05.00 RETENCAO DE CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.3.06.00 RETENCAO DE COFINS (COD.5960) 26.932,59 C 0,00 0,00 0,00 26.932,59 C 2.1.1.1.3.07.00 RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979) 5.847,21 C 0,00 0,00 0,00 5.847,21 C 2.1.1.1.3.08.00 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 15.569,61 C 13.016,00 22.862,27 9.846,27 C 25.415,88 C 2.1.1.1.4.00.00 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 210.079,35 C 509.836,79 492.494,37 17.342,42 D 192.736,93 C 2.1.1.1.4.02.00 ISS A RECOLHER 191.778,28 C 509.836,79 492.494,37 17.342,42 D 174.435,86 C 2.1.1.1.4.09.00 ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS 18.301,07 C 0,00 0,00 0,00 18.301,07 C Página 15 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  • 16. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 3.495.093,85 C 9.995.896,51 15.162.482,35 5.166.585,84 C 8.661.679,69 C FUNPREV A RECOLHER 2.1.1.1.6.00.00 RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUDICIAL 2.1.1.1.8.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A 0,00 5.393,89 8.647,86 3.253,97 C 3.253,97 C RECOLHER 2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 9.135.692,28 C 6.422.985,48 16.670.561,81 10.247.576,33 C 19.383.268,61 C 2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 30.358.925,54 C 27.902.595,76 28.280.660,60 378.064,84 C 30.736.990,38 C 2.1.1.4.1.00.00 CAUCOES 3.026.214,37 C 0,00 4,05 4,05 C 3.026.218,42 C 2.1.1.4.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 311.224,61 C 0,00 0,00 0,00 311.224,61 C 2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECLAMAD/BLOQUEADOS 2.1.1.4.8.00.00 CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C 2.1.1.4.8.06.00 * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C 2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 27.021.256,59 C 27.902.595,76 28.280.656,55 378.060,79 C 27.399.317,38 C 2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 662.095,54 C 0,00 0,00 0,00 662.095,54 C 2.1.1.4.9.08.00 FORNECEDORES EMPRESAS 2010 15.027.718,66 C 0,00 0,00 0,00 15.027.718,66 C 2.1.1.4.9.61.00 REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102 10.671.839,94 C 27.902.595,76 28.280.656,55 378.060,79 C 11.049.900,73 C 2.1.1.4.9.61.01 CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV / 10.671.839,94 C 27.902.595,76 28.280.656,55 378.060,79 C 11.049.900,73 C FUNPREV A REPASSAR 2.1.1.4.9.61.04 DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANPREV / FUNPREV 2.1.1.4.9.99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS 659.602,45 C 0,00 0,00 0,00 659.602,45 C 2.1.1.6.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 1.364.535,20 C 88.066.070,75 81.446.470,46 6.619.600,29 D 5.255.065,09 D 2.1.1.6.8.00.00 CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP 1.364.535,20 C 88.066.070,75 81.446.470,46 6.619.600,29 D 5.255.065,09 D 2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 28.000.000,00 D 21.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 D 39.000.000,00 D 2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 109.274.131,70 C 84.816.942.675,45 84.894.529.093,05 77.586.417,60 C 186.860.549,30 C 2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 189.034.250,31 C 519.760.525,73 613.982.906,62 94.222.380,89 C 283.256.631,20 C 2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 17.397.960,53 C 128.669.910,82 140.201.871,20 11.531.960,38 C 28.929.920,91 C 2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 11.315.988,40 C 125.665.625,98 139.365.480,04 13.699.854,06 C 25.015.842,46 C 2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 6.024.091,37 C 2.538.297,88 59.877,33 2.478.420,55 D 3.545.670,82 C 2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 57.880,76 C 465.986,96 776.513,83 310.526,87 C 368.407,63 C Página 16 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  • 17. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 57.880,76 C 465.986,96 776.513,83 310.526,87 C 368.407,63 C 2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 90.232.118,33 C 295.348.634,33 373.901.505,35 78.552.871,02 C 168.784.989,35 C 2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 90.207.666,59 C 295.311.029,77 373.856.471,10 78.545.441,33 C 168.753.107,92 C 2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 90.207.666,59 C 295.311.029,77 373.856.471,10 78.545.441,33 C 168.753.107,92 C 2.1.2.1.2.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL 24.451,74 C 37.604,56 45.034,25 7.429,69 C 31.881,43 C 2.1.2.1.2.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO 24.451,74 C 37.604,56 45.034,25 7.429,69 C 31.881,43 C 2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 10.457.733,77 C 32.214.950,16 35.376.081,15 3.161.130,99 C 13.618.864,76 C 2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 3.159.877,36 C 1.495.917,27 4.186.722,84 2.690.805,57 C 5.850.682,93 C 2.1.2.1.3.02.00 INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 C 148.431,31 152.647,82 4.216,51 C 4.216,51 C 2.1.2.1.3.03.00 FGTS 596.561,04 C 148.996,00 440.813,71 291.817,71 C 888.378,75 C 2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV 4.791.535,07 C 25.646.920,12 26.678.157,61 1.031.237,49 C 5.822.772,56 C / FUNPREV 2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 3.263.826,04 C 15.130.750,81 15.853.647,79 722.896,98 C 3.986.723,02 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL 2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 910.832,84 C 1.185.767,62 1.445.215,06 259.447,44 C 1.170.280,28 C PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL 2.1.2.1.3.08.03 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 4.000,00 C 5.392.634,78 5.392.634,78 0,00 4.000,00 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR 2.1.2.1.3.08.04 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 C 115.724,85 115.724,85 0,00 0,00 PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR 2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 612.876,19 C 3.822.042,06 3.870.935,13 48.893,07 C 661.769,26 C PATRONAIS INATIVOS 2.1.2.1.3.08.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1.3.11.00 OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1.3.12.00 INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO 2.650,43 C 19.820,07 20.265,86 445,79 C 3.096,22 C DETERM. 2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 1.473.207,19 C 2.873.406,34 1.771.258,28 1.102.148,06 D 371.059,13 C 2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 433.902,68 C 1.881.459,05 2.126.215,03 244.755,98 C 678.658,66 C 2.1.2.1.4.00.00 PROVISOES 29.451.429,59 C 0,00 0,00 0,00 29.451.429,59 C 2.1.2.1.4.01.00 PROVISAO PARA 13.SALARIO 2.100.544,32 C 0,00 0,00 0,00 2.100.544,32 C 2.1.2.1.4.02.00 PROVISAO PARA FERIAS 11.685.345,71 C 0,00 0,00 0,00 11.685.345,71 C 2.1.2.1.4.07.00 PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS 8.573.547,48 C 0,00 0,00 0,00 8.573.547,48 C 2.1.2.1.4.10.00 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS 2.283.257,03 C 0,00 0,00 0,00 2.283.257,03 C Página 17 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26