Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro                             NÚCLEO MUNICIPAL DE SÃO GON...
Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro                                       NÚCLEO MUNICIPAL ...
Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro                               NÚCLEO MUNICIPAL DE SÃO G...
Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro                           NÚCLEO MUNICIPAL DE SÃO GONÇA...
Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro                            NÚCLEO MUNICIPAL DE SÃO GONÇ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Balancete julho em pdf

394 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
394
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
4
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
0
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Balancete julho em pdf

  1. 1. Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro NÚCLEO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Rua Coronel Rodrigues,259 –Centro – S.G. – CEP 24440-460 Tel.2604-2429 / 3713-1055 – E-mail: sepesg@uol.com.br Blog:sepe-sg.blogspot.com. BALANCETE JULHO/2012DISCRIMINATIVO COMPOSIÇÃODO SALDO EM 30/07/12SALDO 30/06 27.418,44 CAIXA PEQUENO 1.629,68REC.MÊS JULHO 19.195,96 C/C.ITAÚ(30/07) 508,47DESP.JULHO 18.288,94 POUP.BRDESCO 26.187,31SALDO EM 30/07/12 28.325,46 TOTAL 30/07/12 28.325,46 Fundo de Greve – Composição em 30/07/12-Saldo anterior( 30/06)= R$ 23.422,22-Saldo atual(30/07) = R$ 26.187,31 MOVIMENTAÇÃO DE VALORES Resgate da Conta Corrente Itaú p/ Cx.Pequeno .. R$3.928,11 C/C.Itaú p/poup.Brad(depós.F.Greve ref. aos Repasses de março/abr./maio e junho/2012.............. R$2.674,33 Total: R$6.602,44 DIRETORES/DATA Secretaria de Finanças: Coordenação Geral: CONS.FISCAL /CPF/ DATA1-2-3-4-5- __VISTO RECEBIMENTO: __________________RECEBIDO EM: ____/____/______OBS.: Segue anexo PRESTAÇÃO DE CONTAS do mês,_____com folhas numeradas de 01 a__ contendo___cópias decomprovantes de despesas e cópia de Extrato bancário. 1
  2. 2. Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro NÚCLEO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Rua Coronel Rodrigues,259 –Centro – S.G. – CEP 24440-460 Tel.2604-2429 / 3713-1055 – E-mail: sepesg@uol.com.br Blog:sepe-sg.blogspot.com. BALANCETE JULHO/2012 RESUMO - MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA PEQ.-01 a30/07/12 Entrada R$ Saída R$Saldo Anterior –(30/06) 4,26 1- Alug. Carro p/ serv.no SEPE-RJ 100,00 2-Correios 92,85Sobra cx.peq. identificada:diferençalançamento cheque 1918 de 31/05 100,00 3- Chaveiro (30/07) 150,00 4- Fgts(junho) 218,04Resgate de C/C p/N° Cx.(julho) 2328,11 5- Grerj(proc.contr.Sind.) 471,43 6-Jornais 44,10Resgate de C/C. p/Nº Cx.(p/agosto) 1600,00 7- Consumo interno/hig.e limpeza 19,75 8-Faxina(05) 440,00Devol.chapa 07 0,04 9-Vaga estac. Ref.junho e julho 160,00 10-Pass.Administrativa 126,20 11-Mat.escrit.(papel/Xerox) 189,63 12-Pass.direção 138,00 13-Manut.Info(peças/filtro de linha + cartuchos) 120,70 14-Som para assembléia 70,00 15-Refeições direção 35,00 16-Uol 27,03ENTRADA TOTAL 4.032,41 SAÍDA TOTAL 2402,73 Saldo do Caixa Peq. p /Agosto 2012- R$1629,68 2
  3. 3. Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro NÚCLEO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Rua Coronel Rodrigues,259 –Centro – S.G. – CEP 24440-460 Tel.2604-2429 / 3713-1055 – E-mail: sepesg@uol.com.br Blog:sepe-sg.blogspot.com. BALANCETE JULHO/20121-RECEITA1.1 REPASSES: R$MUNICIPIO 7.663,11ESTADO(SEPE-RJ) (2ªparc.jun e 2/2 parc.julho) 9.254,55IPASG 682,19SUBTOTAL 17.599,851.2 OUTRAS RECEITAS: R$SEPE-RJ-ref.02 carros (RPA/Eleições) 1335,00SEPE-RJ-ref.01 mesário/Eleições 85,00Filiação 58,98Rendimento Poup.Bradesco(09/07 e 16/07) 117,09Prestação contas ch.7. 0,04Prest.contas ch.1, 2 e 4 0,00SUBTOTAL : 1596,11 TOTAL DE RECEITA DO MÊS R$19.195,962. DESPESA 2.1 PESSOAL/ PASSAGENS R$ Funcionária(salário + pass. ref.julho.) 3002,37 Bolsa-estágio + pass.(julho) 912,80 SUBTOTAL 3.915,172.2 ENCARGOS SOCIAIS Ref.junho/2012 Julho/2012 R$ R$INSS 942,96 1098,88FGTS 218,04 240,85PIS 25,33 30,10IR 49,67 95,13 1236,00 1464,96 SUB-TOTAL: R$2700,96 3
  4. 4. Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro NÚCLEO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Rua Coronel Rodrigues,259 –Centro – S.G. – CEP 24440-460 Tel.2604-2429 / 3713-1055 – E-mail: sepesg@uol.com.br Blog:sepe-sg.blogspot.com. BALANCETE JULHO/ 20122.3ADMINISTR. / OPERACIONAIS: R$CEDAE 23,80LUZ 132,70TELEFONES 679,10MAT.ESCR./PAP./XEROX 189,63XEROX P/ELEIÇÕES 311,20GRERJ (02) 498,71UOL 27,03JORNAIS 44,10PASS.ADMIN. 126,20VAGA ESTAC.REF.JUNHO E JULHO 160,00CARRO P/TRANSP.URNAS(ELEIÇÕES) 30/06 100,0002 CARROS (RPA)-ELEIÇÕES 1.335,00CARRO P/SERV.(SEPE/RJ) (26/07) 100,00SEPE-RJ-10%REPASSE MUN.(ABR./MAIO/JUN.) 2413,01SEPE-RJ- PARC.2/2 LIVROS DIANA RAVITCH 350,00CHAVEIRO (TROCA SEGREDO PORTÃO/RECEPÇÃO) 30/07 150,00CORREIOS(TELEGRAMAS) 92,85SUBTOTAL 6.733,33 2.4 MANUTENÇÃO/SERVIÇOS/PEÇAS R$ CONSUMO INTERNO/HIG.E LIMP. 19,75 FAXINAS(05) 440,00 MANUT.INFO(CONTRATO E PEÇAS) 450,70 SUBTOTAL: 910,45 2.5 DESPESAS DA DIREÇÃO 2.5.1 DIREÇÃO PASSAGENS REFEIÇÕES TOTAL Dalva 90,00 35,00 125,00 Mª Beatriz 25,60 ---0--- 25,60 Sônia 22,40 ---0--- 22,40 SUB-TOTAL 138,00 35,00 173,00 4
  5. 5. Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro NÚCLEO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Rua Coronel Rodrigues,259 –Centro – S.G. – CEP 24440-460 Tel.2604-2429 / 3713-1055 – E-mail: sepesg@uol.com.br Blog:sepe-sg.blogspot.com. BALANCETE JULHO/2012 2.5.2 Reembolso de Aux.Transporte suspenso p/Prefeitura aos Diretores c/Lic.sindical(Del.Reunião 22/03/2010) Diretor Mês de Referência: Valor R$ -----0----- ----0----- 0,00 R$0,00 2.6 CAMPANHAS / ATOS/FORMAÇÃO (junho e julho) R$1- Gráfica 920,00 Ônibus 900,00 Carro som 1650,00 Corrida escola 260,00 Som para assembléia 70,00 SUB-TOTAL R$3800,00 2.7 TARIFAS BANCÁRIAS: R$ TARIFA C/C.ITAÚ(03/07 e 25/07) 29,70 CONTA BRADESCO(IR NA FONTE 09/07 e 26,33 16/07) SUBTOTAL 56,03 3 –Aquisição de equipamentos/Bens Patrimoniais ----------0------------ -----0---- SUBTOTAL 0,00 TOTAL DE DESPESA DO MÊS 18.288,94 5

×