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E116- Comércio Material Escritório, S.A.
• Elaborado por:
Catarina Nogueira, nº 2100219
Daniela Carvalho, nº 2080564
Luís Moreira, nº 2100316
1.CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA
• IDENTIFICAÇÃO
• PARTICIPANTES NO CAPITAL
• INFRA-ESTRUTURAS
• RECURSOS HUMANOS
• REGIME DE LABORAÇÃO
• LÓGICA EVOLUTIVA DA EMPRESA
• Referências externas
2.ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE
• ENVOLVENTE
• PRODUTOS E MERCADOS
• SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DO
SETOR
3.ANÁLISE DA SITUAÇÃO DA
EMPRESA
Comercial e marketing Registo Marca: €415,00
Estudo Mercado: € 15.000,00
Gastos Publicidade: €14.676,55 4%
Comissões: 16%
Internacionalização Vendas Mercado Externo: 65%
Compras Fornecedores Externos: 15%
Total Compra M-P: €54.171,95
Inovação e tecnologia Total de Gastos: €8.503,04 0.42%
Aprovisionamento Sf: €47.480,60
Grau de rotação 1 dia ambos produtos
Total de gastos: €10.663,34 0.53%
Energia Total de gastos com energia: €10.637,08
Higiene, segurança e
ambiente
Encargos: €15.637,13
Qualidade, organização e gestão Total de Gastos: €14.676,39 5.45%
Recursos humanos e formação Total de Gastos: €471.090,03
• Orgãos sociais: €97.980,30
•Pessoal:€281.613,78
Gastos ação social: €31.817,45
•Cantina: €17.553,15
•Creche e infantário: €6.633,55
•Biblioteca: €439,37
•Formação: €659,09
•Higiene, medicina e outros: €6.532,29
Gastos Gestão RH: €18.136,96€ 6.74%
Investimentos Total Investimento: €1.346.810,75
•Equip. transporte: €313.328,42
•Equip. básico: €991.596,00
•Equip. Administrativo: €41.886,33
Financiamentos Interno:
•€150.000,00
•€30.000,00
Externo:
•Empréstimo bancário: €300.000,00
•Factoring: €75.000,00
•Leasing: €980.000,00
E116- Comércio Material Escritório, S.A.
Análise dos resultados
E116- Comércio Material Escritório, S.A.
Análise do balanço
Fundo de Maneio 93.390,38 €-
Necessidades Fundo de Maneio 484.208,59 €-
Tesouraria Liquida 390.818,21 €
Análise dos fluxos de caixa
Demonstração Fluxos de Caixa
Rubricas Setembro a Maio
Fluxos das atividades operacionais - 70.008,85 €
Fluxos das atividades de investimento 3.594,60 €
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Caixa e seus equivalentes no início do período 896.978,09 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.287.796,30 €
Saldo do caixa e seus equivalentes 390.818,21
€
E116- Comércio Material Escritório, S.A.
• RELATORIO DE PRODUÇÃO
E116- Comércio Material Escritório, S.A.
E116- Comércio Material Escritório, S.A.
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  • 2. • Elaborado por: Catarina Nogueira, nº 2100219 Daniela Carvalho, nº 2080564 Luís Moreira, nº 2100316
  • 3. 1.CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA • IDENTIFICAÇÃO • PARTICIPANTES NO CAPITAL • INFRA-ESTRUTURAS • RECURSOS HUMANOS • REGIME DE LABORAÇÃO • LÓGICA EVOLUTIVA DA EMPRESA • Referências externas
  • 4. 2.ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE • ENVOLVENTE • PRODUTOS E MERCADOS • SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DO SETOR
  • 6. Comercial e marketing Registo Marca: €415,00 Estudo Mercado: € 15.000,00 Gastos Publicidade: €14.676,55 4% Comissões: 16% Internacionalização Vendas Mercado Externo: 65% Compras Fornecedores Externos: 15% Total Compra M-P: €54.171,95 Inovação e tecnologia Total de Gastos: €8.503,04 0.42% Aprovisionamento Sf: €47.480,60 Grau de rotação 1 dia ambos produtos Total de gastos: €10.663,34 0.53% Energia Total de gastos com energia: €10.637,08 Higiene, segurança e ambiente Encargos: €15.637,13
  • 7. Qualidade, organização e gestão Total de Gastos: €14.676,39 5.45% Recursos humanos e formação Total de Gastos: €471.090,03 • Orgãos sociais: €97.980,30 •Pessoal:€281.613,78 Gastos ação social: €31.817,45 •Cantina: €17.553,15 •Creche e infantário: €6.633,55 •Biblioteca: €439,37 •Formação: €659,09 •Higiene, medicina e outros: €6.532,29 Gastos Gestão RH: €18.136,96€ 6.74% Investimentos Total Investimento: €1.346.810,75 •Equip. transporte: €313.328,42 •Equip. básico: €991.596,00 •Equip. Administrativo: €41.886,33 Financiamentos Interno: •€150.000,00 •€30.000,00 Externo: •Empréstimo bancário: €300.000,00 •Factoring: €75.000,00 •Leasing: €980.000,00
  • 11. Análise do balanço Fundo de Maneio 93.390,38 €- Necessidades Fundo de Maneio 484.208,59 €- Tesouraria Liquida 390.818,21 €
  • 12. Análise dos fluxos de caixa Demonstração Fluxos de Caixa Rubricas Setembro a Maio Fluxos das atividades operacionais - 70.008,85 € Fluxos das atividades de investimento 3.594,60 € Fluxos das atividades de financiamento 457.232,46 € Caixa e seus equivalentes no início do período 896.978,09 € Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.287.796,30 € Saldo do caixa e seus equivalentes 390.818,21 €
  • 14. • RELATORIO DE PRODUÇÃO